哈飞股份哈飞股份财务分析报告
≈≈中直股份600038≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0502│ 0.6490│ 0.2781│ 1.2853│
│基本每股收益 │ 1.0353│ 0.6403│ 0.2724│ 1.2504│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0502│ 0.6490│ 0.2781│ 1.2853│
│每股净资产(元) │ 15.7382│ 15.3410│ 15.3386│ 15.0422│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0987│ -0.3626│ -0.3945│ -1.1617│
│每股现金流量(元) │ -1.5299│ -0.5403│ -0.5647│ -1.6559│
│每股资本公积金(元) │ 7.4017│ 7.4017│ 7.4017│ 7.4017│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6738│ 0.6738│ 0.6738│ 0.6738│
│每股未分配利润(元) │ 6.1676│ 5.7860│ 5.8032│ 5.5251│
│净资产收益率(%) │ 6.6727│ 4.2303│ 1.8129│ 8.5449│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7900│ 4.2180│ 1.8306│ 8.9184│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5782│ 4.1736│ 1.7759│ 8.3123│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1615│ --│ 8.6756│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2644337.45│2563178.87│2525850.09│2630588.05│
│归属母公司股东权益 │ 927730.38│ 904316.60│ 904176.34│ 886702.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1419375.67│ 939199.74│ 319996.21│1965475.11│
│营业成本(万元) │1249965.77│ 826148.70│ 270768.01│1739965.96│
│投资收益(万元) │ 99.43│ 99.43│ 20.69│ 24.00│
│净利润(万元) │ 60880.01│ 37534.24│ 15847.73│ 75792.39│
│营业利润(万元) │ 69273.34│ 44652.22│ 19139.19│ 84178.98│
│利润总额(万元) │ 69313.65│ 44690.79│ 19195.94│ 83403.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 61904.91│ 38254.97│ 16391.73│ 75767.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -64765.42│ -21372.44│ -23255.38│ -68479.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8321│ 0.5066│ 0.0881│ 0.9979│
│基本每股收益 │ 0.8153│ 0.4912│ 0.0846│ 0.9544│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8321│ 0.5066│ 0.0881│ 0.9979│
│每股净资产(元) │ 14.4503│ 14.1106│ 13.9747│ 13.8681│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6889│ -1.5640│ 0.1050│ 1.3063│
│每股现金流量(元) │ -2.0682│ -1.5645│ -0.0892│ 1.1666│
│每股资本公积金(元) │ 7.3152│ 7.3152│ 7.3152│ 7.3152│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6388│ 0.6388│ 0.6388│ 0.6388│
│每股未分配利润(元) │ 5.1076│ 4.7821│ 4.6635│ 4.5755│
│净资产收益率(%) │ 5.7582│ 3.5905│ 0.6301│ 7.1954│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8600│ 3.5832│ 0.6325│ 7.4023│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6423│ 3.4809│ 0.6051│ 6.8822│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4738│ --│ 7.0802│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2611836.56│2437146.27│2631482.02│2633129.64│
│归属母公司股东权益 │ 851810.56│ 831787.14│ 823773.57│ 817493.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1218704.57│ 767726.85│ 195183.83│1579517.42│
│营业成本(万元) │1084017.16│ 686616.76│ 167129.93│1359637.20│
│投资收益(万元) │ -51.84│ -36.68│ -35.57│ 48.80│
│净利润(万元) │ 48258.73│ 29343.84│ 4858.70│ 58830.85│
│营业利润(万元) │ 54833.98│ 33185.16│ 5962.89│ 67402.36│
│利润总额(万元) │ 54731.21│ 33166.53│ 5944.08│ 67954.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 49049.06│ 29865.03│ 5190.62│ 58821.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -99556.28│ -92196.81│ 6191.52│ 77005.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0502│ 1.2853│ 0.9979│ 0.8657│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0353│ 1.2504│ 0.9544│ 0.7919│
│每股净资产(元) │ 15.7382│ 15.0422│ 13.8681│ 13.0926│
│每股资本公积金(元) │ 7.4017│ 7.4017│ 7.3152│ 7.3152│
│每股未分配利润(元) │ 6.1676│ 5.5251│ 4.5755│ 3.8627│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0987│ -1.1617│ 1.3063│ 1.6195│
│每股现金流量(元) │ -1.5299│ -1.6559│ 1.1666│ 1.2015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8132│ 1.0995│ 0.9155│ 0.8584│
│应收账款周转率 │ 4.0318│ 8.5885│ 8.6797│ 6.9803│
│总资产周转率 │ 0.5382│ 0.7468│ 0.6272│ 0.5615│
│营业收入增长率(%) │ 16.4659│ 24.4352│ 20.8921│ 8.4445│
│营业利润增长率(%) │ 26.3329│ 24.8902│ 14.0570│ 7.9144│
│利润总额增长率(%) │ 26.6437│ 22.7341│ 14.2486│ 8.4679│
│归属母公司净利润增长率│ 26.2102│ 28.8096│ 15.2617│ 12.0679│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.2444│ -0.0965│ 9.5534│ 6.8163│
│净资产增长率(%) │ 8.9128│ 8.4660│ 5.9236│ 6.9076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2892│ 3.9964│ 4.9525│ 3.8562│
│总资产收益率(%) │ 2.3165│ 1.5013│ 0.6146│ 2.8798│
│净资产收益率(%) │ 6.6727│ 4.2303│ 1.8129│ 8.5449│
│营业利润率(%) │ 4.8806│ 4.7543│ 5.9811│ 4.2829│
│销售毛利率(%) │ 11.9355│ 12.0370│ 15.3840│ 11.4735│
│销售净利率(%) │ 4.2892│ 3.9964│ 4.9525│ 3.8562│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8132│ 0.5399│ 0.1737│ 1.0995│
│固定资产周转率 │ 7.4706│ 5.0774│ 1.7139│ 10.0560│
│流动资产周转率 │ 0.6111│ 0.4116│ 0.1410│ 0.8473│
│总资产周转率 │ 0.5382│ 0.3617│ 0.1241│ 0.7468│
│股东权益周转率 │ 1.5446│ 1.0464│ 0.3581│ 2.2280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4771│ 1.4775│ 1.4833│ 1.4275│
│速动比率(%) │ 0.4962│ 0.4461│ 0.3931│ 0.4503│
│产权比率 │ 1.7637│ 1.8019│ 1.7608│ 1.9328│
│应收账款周转率 │ 4.0318│ 3.2635│ 1.2624│ 8.5885│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6382│ 0.6357│ 0.6303│ 0.6515│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.4659│ 22.3351│ 63.9461│ 24.4352│
│营业利润增长率(%) │ 26.3329│ 34.5548│ 220.9717│ 24.8902│
│总资产增长率(%) │ 1.2444│ 5.1713│ -4.0142│ -0.0965│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2252│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.5941│ 8.4045│ 9.4023│ 8.1752│
│净利润增长率(%) │ 26.1534│ 27.9118│ 226.1723│ 28.8310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.0837│ 35.2811│ 35.7969│ 33.7074│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0695│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.8805│ 87.4760│ 87.8624│ 88.2396│
│无形资产比率(%) │ 2.0078│ 2.0684│ 2.1144│ 2.0157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2644337.45│ 2563178.87│ 2525850.09│ 2630588.05│
│流动资产 │ 2323857.75│ 2242166.13│ 2219272.39│ 2321220.74│
│非流动资产 │ 320479.70│ 321012.74│ 306577.70│ 309367.30│
│固定资产 │ 191311.69│ 181235.42│ 184696.05│ 188715.30│
│货币资金 │ 199678.72│ 253043.68│ 248721.94│ 302480.06│
│存货 │ 1543282.50│ 1529360.46│ 1586996.80│ 1530889.13│
│应收账款 │ 408377.70│ 279880.04│ 211250.68│ 295706.14│
│其他应收款 │ --│ 1792.15│ --│ 766.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53092.24│ 53015.77│ 53407.22│ 53025.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45223.20│ 45225.80│ 20700.00│ 30725.44│
│预收账款 │ --│ 944.91│ --│ --│
│应付账款 │ 1032661.99│ 844512.22│ 647317.14│ 665193.57│
│流动负债 │ 1573253.79│ 1517590.87│ 1496217.63│ 1626085.20│
│长期借款 │ 18515.88│ 18516.25│ 18500.00│ 16615.18│
│总负债 │ 1687528.39│ 1629467.44│ 1592114.17│ 1713782.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 436311.97│ 436311.97│ 436311.97│ 436311.97│
│未分配利润 │ 363566.47│ 341069.38│ 342082.92│ 325691.19│
│归属于母公司所│ 927730.38│ 904316.60│ 904176.34│ 886702.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 956809.06│ 933711.43│ 933735.92│ 916806.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2611836.56│ 2437146.27│ 2631482.02│ 2633129.64│
│流动资产 │ 2297930.74│ 2127432.42│ 2321143.59│ 2318126.55│
│非流动资产 │ 313905.82│ 309713.85│ 310338.43│ 315003.08│
│固定资产 │ 190247.63│ 193267.63│ 197376.73│ 202190.56│
│货币资金 │ 284047.52│ 294596.62│ 402240.13│ 433724.87│
│存货 │ 1678550.17│ 1585645.36│ 1728735.86│ 1634080.78│
│应收账款 │ 173535.92│ 123910.05│ 100958.41│ 161992.97│
│其他应收款 │ --│ 1583.82│ --│ 941.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52793.42│ 53300.84│ 53677.47│ 54144.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40700.00│ 43205.71│ 33205.71│ 52735.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 787379.84│ 746815.31│ 715008.56│ 692769.37│
│流动负债 │ 1627231.69│ 1480093.61│ 1693020.05│ 1717399.19│
│长期借款 │ 16600.00│ 13500.00│ 10550.00│ 550.00│
│总负债 │ 1730749.37│ 1575824.97│ 1777993.59│ 1785610.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 431211.97│ 431211.97│ 431211.97│ 431211.97│
│未分配利润 │ 301078.29│ 281894.26│ 274904.16│ 269713.53│
│归属于母公司所│ 851810.56│ 831787.14│ 823773.57│ 817493.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 881087.19│ 861321.30│ 853488.42│ 847519.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1419375.67│ 939199.74│ 319996.21│ 1965475.11│
│营业收入 │ 1419375.67│ 939199.74│ 319996.21│ 1965475.11│
│营业总成本 │ 1351244.33│ 894574.86│ 301021.21│ 1887226.29│
│营业成本 │ 1249965.77│ 826148.70│ 270768.01│ 1739965.96│
│财务费用 │ -248.54│ -266.13│ -222.43│ -4090.34│
│管理费用 │ 56559.35│ 39000.88│ 18717.04│ 82736.81│
│营业利润 │ 69273.34│ 44652.22│ 19139.19│ 84178.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 99.43│ 99.43│ 20.69│ 24.00│
│营业外收支净额│ 40.31│ 38.57│ 56.75│ -775.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 69313.65│ 44690.79│ 19195.94│ 83403.19│
│所得税费用 │ 8433.64│ 7156.55│ 3348.21│ 7610.80│
│归属母公司净利│ 61904.91│ 38254.97│ 16391.73│ 75767.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60880.01│ 37534.24│ 15847.73│ 75792.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1218704.57│ 767726.85│ 195183.83│ 1579517.42│
│营业收入 │ 1218704.57│ 767726.85│ 195183.83│ 1579517.42│
│营业总成本 │ 1165103.23│ 734285.88│ 189446.73│ 1514643.08│
│营业成本 │ 1084017.16│ 686616.76│ 167129.93│ 1359637.20│
│财务费用 │ -2745.91│ -2318.94│ -480.38│ -3189.80│
│管理费用 │ 52995.15│ 37411.46│ 16414.15│ 96833.42│
│营业利润 │ 54833.98│ 33185.16│ 5962.89│ 67402.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -51.84│ -36.68│ -35.57│ 48.80│
│营业外收支净额│ -102.77│ -18.62│ -18.81│ 552.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54731.21│ 33166.53│ 5944.08│ 67954.36│
│所得税费用 │ 6472.48│ 3822.70│ 1085.38│ 9123.51│
│归属母公司净利│ 49049.06│ 29865.03│ 5190.62│ 58821.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48258.73│ 29343.84│ 4858.70│ 58830.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1010830.23│ 823754.96│ 373709.76│1676843.12│
│经营现金流出小计│ 1075595.64│ 845127.40│ 396965.13│1745322.32│
│经营现金流量净额│ -64765.42│ -21372.44│ -23255.38│ -68479.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 77.35│ 76.30│ 34.79│ 75.89│
│投资现金流出小计│ 10579.11│ 5740.24│ 2737.39│ 16077.06│
│投资现金流量净额│ -10501.76│ -5663.94│ -2702.60│ -16001.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34623.00│ 32446.00│ 6615.00│ 75800.00│
│筹资现金流出小计│ 49542.79│ 37256.73│ 13944.82│ 88929.90│
│筹资现金流量净额│ -14919.79│ -4810.73│ -7329.82│ -13129.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -3.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -90186.97│ -31847.11│ -33287.79│ -97613.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1083327.49│ 692850.06│ 290858.90│1753422.03│
│经营现金流出小计│ 1182883.77│ 785046.87│ 284667.37│1676417.01│
│经营现金流量净额│ -99556.28│ -92196.81│ 6191.52│ 77005.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21.19│ 17.35│ 0.01│ 456.44│
│投资现金流出小计│ 10862.23│ 4433.82│ 1943.66│ 9405.87│
│投资现金流量净额│ -10841.05│ -4416.48│ -1943.65│ -8949.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55515.00│ 41800.00│ 20600.00│ 67170.80│
│筹资现金流出小计│ 67031.93│ 37408.98│ 30105.16│ 66458.87│
│筹资现金流量净额│ -11516.93│ 4391.02│ -9505.16│ 711.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.24│ 0.24│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -121914.01│ -92222.02│ -5257.28│ 68767.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 199678.72│ 302480.06│ 433724.87│ -30.26│
│短期借款 │ 45223.20│ 30725.44│ 52735.71│ -41.74│
│应收账款 │ 408377.70│ 295706.14│ 161992.97│ 82.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 941.87│ --│
│应付账款 │1032661.99│ 665193.57│ 692769.37│ -3.98│
│在建工程 │ --│ --│ 13494.32│ --│
│存货的减少 │ --│ 106559.03│-298052.71│ 135.75│
│流动负债合计 │1573253.79│1626085.20│1717399.19│ -5.32│
│长期借款 │ 18515.88│ 16615.18│ 550.00│ 2920.94│
│负债合计 │1687528.39│1713782.03│1785610.01│ -4.02│
│营业利润 │ 69273.34│ 84178.98│ 67402.36│ 24.89│
│利润总额 │ 69313.65│ 83403.19│ 67954.36│ 22.73│
│归属于母公司所有│ 61904.91│ 75767.81│ 58821.56│ 28.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 363566.47│ 325691.19│ 269713.53│ 20.75│
│营业外收支净额 │ 40.31│ -775.79│ 552.00│ -240.54│
│购买商品、接受劳│ 837728.71│1406747.18│1302731.17│ 7.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1010830.23│1676843.12│1753422.03│ -4.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1075595.64│1745322.32│1676417.01│ 4.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -64765.42│ -68479.20│ 77005.02│ -188.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77.35│ 75.89│ 456.44│ -83.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10579.11│ 16077.06│ 9405.87│ 70.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10501.76│ -16001.17│ -8949.42│ -78.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10579.11│ 16077.06│ 9405.87│ 70.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34623.00│ 75800.00│ 67170.80│ 12.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49542.79│ 88929.90│ 66458.87│ 33.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14919.79│ -13129.90│ 711.93│ -1944.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24342.79│ 20043.20│ 17247.65│ 16.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -90186.97│ -97613.96│ 68767.53│ -241.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -81152.95│ 165437.44│ -149.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -81152.95│ 165437.44│ -149.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 746770.54│ 37.9944│ 26718.75│ 35.2640│
│第三季度│ 450977.72│ 22.9450│ 19184.03│ 25.3195│
│第二季度│ 572543.03│ 29.1300│ 24674.40│ 32.5658│
│第一季度│ 195183.83│ 9.9306│ 5190.62│ 6.8507│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 526635.79│ 33.3416│ 18354.72│ 31.2041│
│第三季度│ 362839.99│ 22.9716│ 16347.27│ 27.7913│
│第二季度│ 451318.00│ 28.5732│ 16240.66│ 27.6100│
│第一季度│ 238723.64│ 15.1137│ 7878.91│ 13.3946│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0502│ 0.6490│ 0.2781│ 1.2853│
│基本每股收益 │ 1.0353│ 0.6403│ 0.2724│ 1.2504│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0502│ 0.6490│ 0.2781│ 1.2853│
│每股净资产(元) │ 15.7382│ 15.3410│ 15.3386│ 15.0422│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0987│ -0.3626│ -0.3945│ -1.1617│
│每股现金流量(元) │ -1.5299│ -0.5403│ -0.5647│ -1.6559│
│每股资本公积金(元) │ 7.4017│ 7.4017│ 7.4017│ 7.4017│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6738│ 0.6738│ 0.6738│ 0.6738│
│每股未分配利润(元) │ 6.1676│ 5.7860│ 5.8032│ 5.5251│
│净资产收益率(%) │ 6.6727│ 4.2303│ 1.8129│ 8.5449│
│加权净资产收益率(%) │ 6.7900│ 4.2180│ 1.8306│ 8.9184│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5782│ 4.1736│ 1.7759│ 8.3123│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.1615│ --│ 8.6756│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2644337.45│2563178.87│2525850.09│2630588.05│
│归属母公司股东权益 │ 927730.38│ 904316.60│ 904176.34│ 886702.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1419375.67│ 939199.74│ 319996.21│1965475.11│
│营业成本(万元) │1249965.77│ 826148.70│ 270768.01│1739965.96│
│投资收益(万元) │ 99.43│ 99.43│ 20.69│ 24.00│
│净利润(万元) │ 60880.01│ 37534.24│ 15847.73│ 75792.39│
│营业利润(万元) │ 69273.34│ 44652.22│ 19139.19│ 84178.98│
│利润总额(万元) │ 69313.65│ 44690.79│ 19195.94│ 83403.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 61904.91│ 38254.97│ 16391.73│ 75767.81│
│经营现金流量净额(万元)│ -64765.42│ -21372.44│ -23255.38│ -68479.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8321│ 0.5066│ 0.0881│ 0.9979│
│基本每股收益 │ 0.8153│ 0.4912│ 0.0846│ 0.9544│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8321│ 0.5066│ 0.0881│ 0.9979│
│每股净资产(元) │ 14.4503│ 14.1106│ 13.9747│ 13.8681│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.6889│ -1.5640│ 0.1050│ 1.3063│
│每股现金流量(元) │ -2.0682│ -1.5645│ -0.0892│ 1.1666│
│每股资本公积金(元) │ 7.3152│ 7.3152│ 7.3152│ 7.3152│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6388│ 0.6388│ 0.6388│ 0.6388│
│每股未分配利润(元) │ 5.1076│ 4.7821│ 4.6635│ 4.5755│
│净资产收益率(%) │ 5.7582│ 3.5905│ 0.6301│ 7.1954│
│加权净资产收益率(%) │ 5.8600│ 3.5832│ 0.6325│ 7.4023│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.6423│ 3.4809│ 0.6051│ 6.8822│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4738│ --│ 7.0802│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │2611836.56│2437146.27│2631482.02│2633129.64│
│归属母公司股东权益 │ 851810.56│ 831787.14│ 823773.57│ 817493.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1218704.57│ 767726.85│ 195183.83│1579517.42│
│营业成本(万元) │1084017.16│ 686616.76│ 167129.93│1359637.20│
│投资收益(万元) │ -51.84│ -36.68│ -35.57│ 48.80│
│净利润(万元) │ 48258.73│ 29343.84│ 4858.70│ 58830.85│
│营业利润(万元) │ 54833.98│ 33185.16│ 5962.89│ 67402.36│
│利润总额(万元) │ 54731.21│ 33166.53│ 5944.08│ 67954.36│
│归属母公司净利润(万元)│ 49049.06│ 29865.03│ 5190.62│ 58821.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -99556.28│ -92196.81│ 6191.52│ 77005.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.0502│ 1.2853│ 0.9979│ 0.8657│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0353│ 1.2504│ 0.9544│ 0.7919│
│每股净资产(元) │ 15.7382│ 15.0422│ 13.8681│ 13.0926│
│每股资本公积金(元) │ 7.4017│ 7.4017│ 7.3152│ 7.3152│
│每股未分配利润(元) │ 6.1676│ 5.5251│ 4.5755│ 3.8627│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.0987│ -1.1617│ 1.3063│ 1.6195│
│每股现金流量(元) │ -1.5299│ -1.6559│ 1.1666│ 1.2015│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8132│ 1.0995│ 0.9155│ 0.8584│
│应收账款周转率 │ 4.0318│ 8.5885│ 8.6797│ 6.9803│
│总资产周转率 │ 0.5382│ 0.7468│ 0.6272│ 0.5615│
│营业收入增长率(%) │ 16.4659│ 24.4352│ 20.8921│ 8.4445│
│营业利润增长率(%) │ 26.3329│ 24.8902│ 14.0570│ 7.9144│
│利润总额增长率(%) │ 26.6437│ 22.7341│ 14.2486│ 8.4679│
│归属母公司净利润增长率│ 26.2102│ 28.8096│ 15.2617│ 12.0679│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 1.2444│ -0.0965│ 9.5534│ 6.8163│
│净资产增长率(%) │ 8.9128│ 8.4660│ 5.9236│ 6.9076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.2892│ 3.9964│ 4.9525│ 3.8562│
│总资产收益率(%) │ 2.3165│ 1.5013│ 0.6146│ 2.8798│
│净资产收益率(%) │ 6.6727│ 4.2303│ 1.8129│ 8.5449│
│营业利润率(%) │ 4.8806│ 4.7543│ 5.9811│ 4.2829│
│销售毛利率(%) │ 11.9355│ 12.0370│ 15.3840│ 11.4735│
│销售净利率(%) │ 4.2892│ 3.9964│ 4.9525│ 3.8562│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8132│ 0.5399│ 0.1737│ 1.0995│
│固定资产周转率 │ 7.4706│ 5.0774│ 1.7139│ 10.0560│
│流动资产周转率 │ 0.6111│ 0.4116│ 0.1410│ 0.8473│
│总资产周转率 │ 0.5382│ 0.3617│ 0.1241│ 0.7468│
│股东权益周转率 │ 1.5446│ 1.0464│ 0.3581│ 2.2280│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4771│ 1.4775│ 1.4833│ 1.4275│
│速动比率(%) │ 0.4962│ 0.4461│ 0.3931│ 0.4503│
│产权比率 │ 1.7637│ 1.8019│ 1.7608│ 1.9328│
│应收账款周转率 │ 4.0318│ 3.2635│ 1.2624│ 8.5885│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.6382│ 0.6357│ 0.6303│ 0.6515│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.4659│ 22.3351│ 63.9461│ 24.4352│
│营业利润增长率(%) │ 26.3329│ 34.5548│ 220.9717│ 24.8902│
│总资产增长率(%) │ 1.2444│ 5.1713│ -4.0142│ -0.0965│
│固定资产增长率(%) │ --│ -6.2252│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.5941│ 8.4045│ 9.4023│ 8.1752│
│净利润增长率(%) │ 26.1534│ 27.9118│ 226.1723│ 28.8310│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.0837│ 35.2811│ 35.7969│ 33.7074│
│固定资产比率(%) │ --│ 7.0695│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 87.8805│ 87.4760│ 87.8624│ 88.2396│
│无形资产比率(%) │ 2.0078│ 2.0684│ 2.1144│ 2.0157│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2644337.45│ 2563178.87│ 2525850.09│ 2630588.05│
│流动资产 │ 2323857.75│ 2242166.13│ 2219272.39│ 2321220.74│
│非流动资产 │ 320479.70│ 321012.74│ 306577.70│ 309367.30│
│固定资产 │ 191311.69│ 181235.42│ 184696.05│ 188715.30│
│货币资金 │ 199678.72│ 253043.68│ 248721.94│ 302480.06│
│存货 │ 1543282.50│ 1529360.46│ 1586996.80│ 1530889.13│
│应收账款 │ 408377.70│ 279880.04│ 211250.68│ 295706.14│
│其他应收款 │ --│ 1792.15│ --│ 766.25│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 53092.24│ 53015.77│ 53407.22│ 53025.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45223.20│ 45225.80│ 20700.00│ 30725.44│
│预收账款 │ --│ 944.91│ --│ --│
│应付账款 │ 1032661.99│ 844512.22│ 647317.14│ 665193.57│
│流动负债 │ 1573253.79│ 1517590.87│ 1496217.63│ 1626085.20│
│长期借款 │ 18515.88│ 18516.25│ 18500.00│ 16615.18│
│总负债 │ 1687528.39│ 1629467.44│ 1592114.17│ 1713782.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 436311.97│ 436311.97│ 436311.97│ 436311.97│
│未分配利润 │ 363566.47│ 341069.38│ 342082.92│ 325691.19│
│归属于母公司所│ 927730.38│ 904316.60│ 904176.34│ 886702.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 956809.06│ 933711.43│ 933735.92│ 916806.02│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 2611836.56│ 2437146.27│ 2631482.02│ 2633129.64│
│流动资产 │ 2297930.74│ 2127432.42│ 2321143.59│ 2318126.55│
│非流动资产 │ 313905.82│ 309713.85│ 310338.43│ 315003.08│
│固定资产 │ 190247.63│ 193267.63│ 197376.73│ 202190.56│
│货币资金 │ 284047.52│ 294596.62│ 402240.13│ 433724.87│
│存货 │ 1678550.17│ 1585645.36│ 1728735.86│ 1634080.78│
│应收账款 │ 173535.92│ 123910.05│ 100958.41│ 161992.97│
│其他应收款 │ --│ 1583.82│ --│ 941.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 52793.42│ 53300.84│ 53677.47│ 54144.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 40700.00│ 43205.71│ 33205.71│ 52735.71│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 787379.84│ 746815.31│ 715008.56│ 692769.37│
│流动负债 │ 1627231.69│ 1480093.61│ 1693020.05│ 1717399.19│
│长期借款 │ 16600.00│ 13500.00│ 10550.00│ 550.00│
│总负债 │ 1730749.37│ 1575824.97│ 1777993.59│ 1785610.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 431211.97│ 431211.97│ 431211.97│ 431211.97│
│未分配利润 │ 301078.29│ 281894.26│ 274904.16│ 269713.53│
│归属于母公司所│ 851810.56│ 831787.14│ 823773.57│ 817493.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 881087.19│ 861321.30│ 853488.42│ 847519.63│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1419375.67│ 939199.74│ 319996.21│ 1965475.11│
│营业收入 │ 1419375.67│ 939199.74│ 319996.21│ 1965475.11│
│营业总成本 │ 1351244.33│ 894574.86│ 301021.21│ 1887226.29│
│营业成本 │ 1249965.77│ 826148.70│ 270768.01│ 1739965.96│
│财务费用 │ -248.54│ -266.13│ -222.43│ -4090.34│
│管理费用 │ 56559.35│ 39000.88│ 18717.04│ 82736.81│
│营业利润 │ 69273.34│ 44652.22│ 19139.19│ 84178.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 99.43│ 99.43│ 20.69│ 24.00│
│营业外收支净额│ 40.31│ 38.57│ 56.75│ -775.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 69313.65│ 44690.79│ 19195.94│ 83403.19│
│所得税费用 │ 8433.64│ 7156.55│ 3348.21│ 7610.80│
│归属母公司净利│ 61904.91│ 38254.97│ 16391.73│ 75767.81│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 60880.01│ 37534.24│ 15847.73│ 75792.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1218704.57│ 767726.85│ 195183.83│ 1579517.42│
│营业收入 │ 1218704.57│ 767726.85│ 195183.83│ 1579517.42│
│营业总成本 │ 1165103.23│ 734285.88│ 189446.73│ 1514643.08│
│营业成本 │ 1084017.16│ 686616.76│ 167129.93│ 1359637.20│
│财务费用 │ -2745.91│ -2318.94│ -480.38│ -3189.80│
│管理费用 │ 52995.15│ 37411.46│ 16414.15│ 96833.42│
│营业利润 │ 54833.98│ 33185.16│ 5962.89│ 67402.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -51.84│ -36.68│ -35.57│ 48.80│
│营业外收支净额│ -102.77│ -18.62│ -18.81│ 552.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 54731.21│ 33166.53│ 5944.08│ 67954.36│
│所得税费用 │ 6472.48│ 3822.70│ 1085.38│ 9123.51│
│归属母公司净利│ 49049.06│ 29865.03│ 5190.62│ 58821.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48258.73│ 29343.84│ 4858.70│ 58830.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1010830.23│ 823754.96│ 373709.76│1676843.12│
│经营现金流出小计│ 1075595.64│ 845127.40│ 396965.13│1745322.32│
│经营现金流量净额│ -64765.42│ -21372.44│ -23255.38│ -68479.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 77.35│ 76.30│ 34.79│ 75.89│
│投资现金流出小计│ 10579.11│ 5740.24│ 2737.39│ 16077.06│
│投资现金流量净额│ -10501.76│ -5663.94│ -2702.60│ -16001.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34623.00│ 32446.00│ 6615.00│ 75800.00│
│筹资现金流出小计│ 49542.79│ 37256.73│ 13944.82│ 88929.90│
│筹资现金流量净额│ -14919.79│ -4810.73│ -7329.82│ -13129.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -3.68│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -90186.97│ -31847.11│ -33287.79│ -97613.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1083327.49│ 692850.06│ 290858.90│1753422.03│
│经营现金流出小计│ 1182883.77│ 785046.87│ 284667.37│1676417.01│
│经营现金流量净额│ -99556.28│ -92196.81│ 6191.52│ 77005.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21.19│ 17.35│ 0.01│ 456.44│
│投资现金流出小计│ 10862.23│ 4433.82│ 1943.66│ 9405.87│
│投资现金流量净额│ -10841.05│ -4416.48│ -1943.65│ -8949.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 55515.00│ 41800.00│ 20600.00│ 67170.80│
│筹资现金流出小计│ 67031.93│ 37408.98│ 30105.16│ 66458.87│
│筹资现金流量净额│ -11516.93│ 4391.02│ -9505.16│ 711.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.24│ 0.24│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -121914.01│ -92222.02│ -5257.28│ 68767.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 199678.72│ 302480.06│ 433724.87│ -30.26│
│短期借款 │ 45223.20│ 30725.44│ 52735.71│ -41.74│
│应收账款 │ 408377.70│ 295706.14│ 161992.97│ 82.54│
│其他应收款 │ --│ --│ 941.87│ --│
│应付账款 │1032661.99│ 665193.57│ 692769.37│ -3.98│
│在建工程 │ --│ --│ 13494.32│ --│
│存货的减少 │ --│ 106559.03│-298052.71│ 135.75│
│流动负债合计 │1573253.79│1626085.20│1717399.19│ -5.32│
│长期借款 │ 18515.88│ 16615.18│ 550.00│ 2920.94│
│负债合计 │1687528.39│1713782.03│1785610.01│ -4.02│
│营业利润 │ 69273.34│ 84178.98│ 67402.36│ 24.89│
│利润总额 │ 69313.65│ 83403.19│ 67954.36│ 22.73│
│归属于母公司所有│ 61904.91│ 75767.81│ 58821.56│ 28.81│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 363566.47│ 325691.19│ 269713.53│ 20.75│
│营业外收支净额 │ 40.31│ -775.79│ 552.00│ -240.54│
│购买商品、接受劳│ 837728.71│1406747.18│1302731.17│ 7.98│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1010830.23│1676843.12│1753422.03│ -4.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1075595.64│1745322.32│1676417.01│ 4.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -64765.42│ -68479.20│ 77005.02│ -188.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 77.35│ 75.89│ 456.44│ -83.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10579.11│ 16077.06│ 9405.87│ 70.93│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10501.76│ -16001.17│ -8949.42│ -78.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10579.11│ 16077.06│ 9405.87│ 70.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34623.00│ 75800.00│ 67170.80│ 12.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 49542.79│ 88929.90│ 66458.87│ 33.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -14919.79│ -13129.90│ 711.93│ -1944.27│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 24342.79│ 20043.20│ 17247.65│ 16.21│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -90186.97│ -97613.96│ 68767.53│ -241.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -81152.95│ 165437.44│ -149.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -81152.95│ 165437.44│ -149.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 746770.54│ 37.9944│ 26718.75│ 35.2640│
│第三季度│ 450977.72│ 22.9450│ 19184.03│ 25.3195│
│第二季度│ 572543.03│ 29.1300│ 24674.40│ 32.5658│
│第一季度│ 195183.83│ 9.9306│ 5190.62│ 6.8507│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 526635.79│ 33.3416│ 18354.72│ 31.2041│
│第三季度│ 362839.99│ 22.9716│ 16347.27│ 27.7913│
│第二季度│ 451318.00│ 28.5732│ 16240.66│ 27.6100│
│第一季度│ 238723.64│ 15.1137│ 7878.91│ 13.3946│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘