歌华有线歌华有线财务分析报告
≈≈歌华有线600037≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0577│ 0.0361│ -0.0062│ 0.1178│
│基本每股收益 │ 0.0697│ 0.0399│ 0.0072│ 0.1265│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0577│ 0.0361│ -0.0062│ 0.1178│
│每股净资产(元) │ 9.1258│ 9.1042│ 9.1020│ 9.1081│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3630│ 0.2073│ 0.0704│ 0.5852│
│每股现金流量(元) │ -0.8948│ -0.8760│ -0.9266│ -0.5855│
│每股资本公积金(元) │ 4.7097│ 4.7097│ 4.7097│ 4.7097│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6764│ 0.6764│ 0.6764│ 0.6764│
│每股未分配利润(元) │ 2.7398│ 2.7181│ 2.7159│ 2.7221│
│净资产收益率(%) │ 0.6325│ 0.3965│ -0.0678│ 1.2931│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6300│ 0.4000│ -0.0600│ 1.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7637│ 0.4386│ 0.0789│ 1.3883│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ --│ 1.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1571318.46│1568340.15│1575034.71│1570777.31│
│归属母公司股东权益 │1270115.03│1267106.06│1266789.78│1267649.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 171934.83│ 116555.91│ 54325.57│ 257537.83│
│营业成本(万元) │ 150396.67│ 101840.46│ 48084.30│ 220508.12│
│投资收益(万元) │ -178.71│ -39.40│ 92.15│ 6456.15│
│净利润(万元) │ 8032.85│ 5023.88│ -859.51│ 16391.70│
│营业利润(万元) │ 8489.36│ 5488.31│ -802.13│ 17597.55│
│利润总额(万元) │ 8362.64│ 5384.28│ -821.59│ 17334.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 8032.85│ 5023.88│ -859.51│ 16391.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 50524.75│ 28848.79│ 9804.52│ 81442.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1087│ 0.0538│ 0.0138│ 0.4181│
│基本每股收益 │ 0.1121│ 0.0584│ 0.0232│ 0.2668│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1087│ 0.0538│ 0.0138│ 0.4181│
│每股净资产(元) │ 9.0991│ 9.0442│ 9.6730│ 9.6497│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4352│ 0.2197│ 0.0649│ 0.6361│
│每股现金流量(元) │ -1.5129│ -1.5549│ -1.2164│ -0.2006│
│每股资本公积金(元) │ 4.7097│ 4.7097│ 4.7090│ 4.7090│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6657│ 0.6657│ 0.6657│ 0.6657│
│每股未分配利润(元) │ 2.7237│ 2.6687│ 3.2982│ 3.2749│
│净资产收益率(%) │ 1.1951│ 0.5948│ 0.1430│ 4.3329│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1600│ 0.5600│ 0.1500│ 4.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2324│ 0.6455│ 0.2405│ 2.7651│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6000│ --│ 2.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1581803.52│1546643.21│1646331.21│1628414.82│
│归属母公司股东权益 │1266391.87│1258744.90│1346262.16│1343018.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 173880.58│ 118024.14│ 49169.48│ 275860.53│
│营业成本(万元) │ 145996.78│ 100254.87│ 41074.16│ 215732.14│
│投资收益(万元) │ 1163.30│ 528.43│ -402.66│ 12220.76│
│净利润(万元) │ 15134.28│ 7487.31│ 1925.55│ 58191.05│
│营业利润(万元) │ 16285.00│ 8493.04│ 2139.67│ 59225.57│
│利润总额(万元) │ 16359.74│ 8612.03│ 2099.60│ 59414.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 15134.28│ 7487.31│ 1925.55│ 58191.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 60572.93│ 30574.05│ 9036.64│ 88529.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0577│ 0.1178│ 0.4181│ 0.4988│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0697│ 0.1265│ 0.2668│ 0.3845│
│每股净资产(元) │ 9.1258│ 9.1081│ 9.6497│ 9.3743│
│每股资本公积金(元) │ 4.7097│ 4.7097│ 4.7090│ 4.7051│
│每股未分配利润(元) │ 2.7398│ 2.7221│ 3.2749│ 2.9885│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3630│ 0.5852│ 0.6361│ 0.7318│
│每股现金流量(元) │ -0.8948│ -0.5855│ -0.2006│ 0.0308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9933│ 5.2637│ 5.4667│ 6.1944│
│应收账款周转率 │ 3.8858│ 5.8341│ 6.7402│ 7.8881│
│总资产周转率 │ 0.1094│ 0.1610│ 0.1712│ 0.1744│
│营业收入增长率(%) │ -1.1190│ -6.6420│ 1.2240│ 1.0031│
│营业利润增长率(%) │ -47.8701│ -70.2873│ -15.6022│ -8.4608│
│利润总额增长率(%) │ -48.8828│ -70.8249│ -15.3157│ -8.5022│
│归属母公司净利润增长率│ -46.9228│ -71.8312│ -16.1774│ -8.8123│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6629│ -3.5395│ 2.2027│ 3.9565│
│净资产增长率(%) │ 0.2940│ -5.6120│ 2.9371│ 2.0562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6720│ 4.3103│ -1.5821│ 6.3648│
│总资产收益率(%) │ 0.5095│ 0.3226│ -0.0534│ 1.0247│
│净资产收益率(%) │ 0.6325│ 0.3965│ -0.0678│ 1.2931│
│营业利润率(%) │ 4.9375│ 4.7087│ -1.4765│ 6.8330│
│销售毛利率(%) │ 12.5269│ 12.6252│ 11.4887│ 14.3784│
│销售净利率(%) │ 4.6720│ 4.3103│ -1.5821│ 6.3648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9933│ 2.7663│ 1.0810│ 5.2637│
│固定资产周转率 │ 0.4299│ 0.2882│ 0.1345│ 0.6322│
│流动资产周转率 │ 0.1955│ 0.1325│ 0.0613│ 0.2759│
│总资产周转率 │ 0.1094│ 0.0743│ 0.0345│ 0.1610│
│股东权益周转率 │ 0.1356│ 0.0923│ 0.0416│ 0.1973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3180│ 5.2194│ 5.0974│ 4.4601│
│速动比率(%) │ 5.1182│ 4.8677│ 4.6592│ 3.9578│
│产权比率 │ 0.2371│ 0.2377│ 0.2433│ 0.2391│
│应收账款周转率 │ 3.8858│ 2.6593│ 1.1922│ 5.8341│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1917│ 0.1921│ 0.1957│ 0.1930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.1190│ -1.2440│ 10.4864│ -6.6420│
│营业利润增长率(%) │ -47.8701│ -35.3787│ -137.4887│ -70.2873│
│总资产增长率(%) │ -0.6629│ 1.4028│ -4.3306│ -3.5395│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6440│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.2940│ 0.6642│ -5.9032│ -5.6120│
│净利润增长率(%) │ -46.9228│ -32.9015│ -144.6372│ -71.8312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.8312│ 80.7928│ 80.4293│ 80.7020│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.4617│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.6794│ 54.8623│ 55.3596│ 57.2541│
│无形资产比率(%) │ 1.8939│ 1.9111│ 1.7913│ 1.7934│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1571318.46│ 1568340.15│ 1575034.71│ 1570777.31│
│流动资产 │ 859187.19│ 860426.95│ 871932.84│ 899335.06│
│非流动资产 │ 712131.28│ 707913.20│ 703101.86│ 671442.26│
│固定资产 │ 390355.05│ 399326.36│ 398417.19│ 409587.59│
│货币资金 │ 627534.21│ 630157.26│ 623103.34│ 752071.77│
│存货 │ 32279.74│ 30586.09│ 45915.28│ 43044.20│
│应收账款 │ 44164.13│ 43327.29│ 46804.68│ 44330.66│
│其他应收款 │ --│ 2359.89│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29759.91│ 29971.81│ 28213.79│ 28169.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 6746.63│ 5851.00│ 6279.92│ 4995.04│
│应付账款 │ 40538.78│ 42845.57│ 41825.65│ 47840.48│
│流动负债 │ 161561.30│ 164852.67│ 171055.93│ 201641.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 301203.44│ 301234.09│ 308244.93│ 303128.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 655480.55│ 655480.55│ 655480.55│ 655480.55│
│未分配利润 │ 381314.71│ 378305.74│ 377989.46│ 378848.97│
│归属于母公司所│ 1270115.03│ 1267106.06│ 1266789.78│ 1267649.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1270115.03│ 1267106.06│ 1266789.78│ 1267649.29│
│商誉 │ 129.55│ 129.55│ 129.55│ 129.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1581803.52│ 1546643.21│ 1646331.21│ 1628414.82│
│流动资产 │ 909638.68│ 889698.80│ 988212.78│ 967835.17│
│非流动资产 │ 672164.84│ 656944.41│ 658118.43│ 660579.65│
│固定资产 │ 404607.24│ 406000.94│ 394574.94│ 405096.18│
│货币资金 │ 622997.83│ 617167.64│ 664288.86│ 833581.30│
│存货 │ 48224.83│ 42526.97│ 45631.15│ 40740.63│
│应收账款 │ 52409.17│ 50025.99│ 55920.39│ 43956.01│
│其他应收款 │ --│ 2533.62│ --│ 1818.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28184.95│ 25831.98│ 21899.42│ 22783.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 6411.08│ 4934.38│ 6413.07│ 109209.27│
│应付账款 │ 55568.89│ 51790.37│ 60850.51│ 51549.14│
│流动负债 │ 213898.56│ 185915.68│ 197047.57│ 182896.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 315411.65│ 287898.30│ 300069.05│ 285395.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 655480.55│ 655480.55│ 655384.55│ 655384.55│
│未分配利润 │ 379076.02│ 371429.06│ 459042.31│ 455799.08│
│归属于母公司所│ 1266391.87│ 1258744.90│ 1346262.16│ 1343018.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1266391.87│ 1258744.90│ 1346262.16│ 1343018.93│
│商誉 │ 129.55│ 129.55│ 129.55│ 129.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 171934.83│ 116555.91│ 54325.57│ 257537.83│
│营业收入 │ 171934.83│ 116555.91│ 54325.57│ 257537.83│
│营业总成本 │ 161923.83│ 110393.81│ 52877.32│ 237246.63│
│营业成本 │ 150396.67│ 101840.46│ 48084.30│ 220508.12│
│财务费用 │ -9144.32│ -5285.31│ -1701.59│ -14777.47│
│管理费用 │ 6440.91│ 4269.86│ 2095.98│ 11605.40│
│营业利润 │ 8489.36│ 5488.31│ -802.13│ 17597.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -178.71│ -39.40│ 92.15│ 6456.15│
│营业外收支净额│ -126.72│ -104.03│ -19.46│ -263.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8362.64│ 5384.28│ -821.59│ 17334.35│
│所得税费用 │ 329.80│ 360.40│ 37.92│ 942.65│
│归属母公司净利│ 8032.85│ 5023.88│ -859.51│ 16391.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8032.85│ 5023.88│ -859.51│ 16391.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 173880.58│ 118024.14│ 49169.48│ 275860.53│
│营业收入 │ 173880.58│ 118024.14│ 49169.48│ 275860.53│
│营业总成本 │ 158031.27│ 106250.12│ 45357.97│ 239170.79│
│营业成本 │ 145996.78│ 100254.87│ 41074.16│ 215732.14│
│财务费用 │ -11563.08│ -7700.47│ -2043.32│ -14987.72│
│管理费用 │ 7272.20│ 4801.04│ 2391.86│ 11732.89│
│营业利润 │ 16285.00│ 8493.04│ 2139.67│ 59225.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1163.30│ 528.43│ -402.66│ 12220.76│
│营业外收支净额│ 74.74│ 118.99│ -40.07│ 189.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16359.74│ 8612.03│ 2099.60│ 59414.90│
│所得税费用 │ 1225.46│ 1124.72│ 174.06│ 1223.84│
│归属母公司净利│ 15134.28│ 7487.31│ 1925.55│ 58191.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15134.28│ 7487.31│ 1925.55│ 58191.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188886.65│ 123224.11│ 57818.19│ 294685.07│
│经营现金流出小计│ 138361.90│ 94375.31│ 48013.67│ 213242.66│
│经营现金流量净额│ 50524.75│ 28848.79│ 9804.52│ 81442.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11487.27│ 6387.94│ 2161.62│ 195544.68│
│投资现金流出小计│ 179347.87│ 155792.73│ 140927.85│ 266554.46│
│投资现金流量净额│ -167860.60│ -149404.79│ -138766.24│ -71009.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 7201.71│ 1358.51│ 6.72│ 91922.80│
│筹资现金流量净额│ -7201.71│ -1358.51│ -6.72│ -91922.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -124537.57│ -121914.51│ -128968.44│ -81490.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212041.32│ 130905.11│ 47342.67│ 304727.44│
│经营现金流出小计│ 151468.40│ 100331.06│ 38306.03│ 216197.99│
│经营现金流量净额│ 60572.93│ 30574.05│ 9036.64│ 88529.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61302.76│ 54012.64│ 2456.72│ 417675.83│
│投资现金流出小计│ 240556.24│ 209124.07│ 180772.13│ 509018.76│
│投资现金流量净额│ -179253.49│ -155111.43│ -178315.41│ -91342.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 91882.90│ 91863.65│ 13.67│ 25100.28│
│筹资现金流量净额│ -91882.90│ -91863.65│ -13.67│ -25100.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -210563.46│ -216401.02│ -169292.44│ -27913.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 627534.21│ 752071.77│ 833581.30│ -9.78│
│应收账款 │ 44164.13│ 44330.66│ 43956.01│ 0.85│
│应付账款 │ 40538.78│ 47840.48│ 51549.14│ -7.19│
│存货的减少 │ --│ -2249.03│ -2412.10│ 6.76│
│流动负债合计 │ 161561.30│ 201641.41│ 182896.80│ 10.25│
│负债合计 │ 301203.44│ 303128.02│ 285395.88│ 6.21│
│营业利润 │ 8489.36│ 17597.55│ 59225.57│ -70.29│
│利润总额 │ 8362.64│ 17334.35│ 59414.90│ -70.82│
│归属于母公司所有│ 8032.85│ 16391.70│ 58191.05│ -71.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 381314.71│ 378848.97│ 455799.08│ -16.88│
│营业外收支净额 │ -126.72│ -263.20│ 189.32│ -239.02│
│购买商品、接受劳│ 77283.75│ 134776.32│ 132003.78│ 2.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 188886.65│ 294685.07│ 304727.44│ -3.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138361.90│ 213242.66│ 216197.99│ -1.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50524.75│ 81442.41│ 88529.45│ -8.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11487.27│ 195544.68│ 417675.83│ -53.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 179347.87│ 266554.46│ 509018.76│ -47.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-167860.60│ -71009.77│ -91342.94│ 22.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38385.20│ 88054.46│ 119488.76│ -26.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7201.71│ 91922.80│ 25100.28│ 266.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7201.71│ -91922.80│ -25100.28│ -266.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5568.55│ 91835.69│ 25045.51│ 266.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-124537.57│ -81490.17│ -27913.76│ -191.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28615.71│ 27198.82│ 5.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28615.71│ 27198.82│ 5.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83657.25│ 32.4835│ 1257.42│ 7.6711│
│第三季度│ 55856.44│ 21.6886│ 7646.97│ 46.6515│
│第二季度│ 68854.67│ 26.7357│ 5561.76│ 33.9304│
│第一季度│ 49169.48│ 19.0921│ 1925.55│ 11.7471│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94441.00│ 34.2351│ 10927.40│ 18.7785│
│第三季度│ 59412.47│ 21.5371│ 3656.60│ 6.2838│
│第二季度│ 64770.19│ 23.4793│ 18705.03│ 32.1442│
│第一季度│ 57236.87│ 20.7485│ 24902.03│ 42.7936│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0577│ 0.0361│ -0.0062│ 0.1178│
│基本每股收益 │ 0.0697│ 0.0399│ 0.0072│ 0.1265│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0577│ 0.0361│ -0.0062│ 0.1178│
│每股净资产(元) │ 9.1258│ 9.1042│ 9.1020│ 9.1081│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3630│ 0.2073│ 0.0704│ 0.5852│
│每股现金流量(元) │ -0.8948│ -0.8760│ -0.9266│ -0.5855│
│每股资本公积金(元) │ 4.7097│ 4.7097│ 4.7097│ 4.7097│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6764│ 0.6764│ 0.6764│ 0.6764│
│每股未分配利润(元) │ 2.7398│ 2.7181│ 2.7159│ 2.7221│
│净资产收益率(%) │ 0.6325│ 0.3965│ -0.0678│ 1.2931│
│加权净资产收益率(%) │ 0.6300│ 0.4000│ -0.0600│ 1.2600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7637│ 0.4386│ 0.0789│ 1.3883│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.4400│ --│ 1.3500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1571318.46│1568340.15│1575034.71│1570777.31│
│归属母公司股东权益 │1270115.03│1267106.06│1266789.78│1267649.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 171934.83│ 116555.91│ 54325.57│ 257537.83│
│营业成本(万元) │ 150396.67│ 101840.46│ 48084.30│ 220508.12│
│投资收益(万元) │ -178.71│ -39.40│ 92.15│ 6456.15│
│净利润(万元) │ 8032.85│ 5023.88│ -859.51│ 16391.70│
│营业利润(万元) │ 8489.36│ 5488.31│ -802.13│ 17597.55│
│利润总额(万元) │ 8362.64│ 5384.28│ -821.59│ 17334.35│
│归属母公司净利润(万元)│ 8032.85│ 5023.88│ -859.51│ 16391.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 50524.75│ 28848.79│ 9804.52│ 81442.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1087│ 0.0538│ 0.0138│ 0.4181│
│基本每股收益 │ 0.1121│ 0.0584│ 0.0232│ 0.2668│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1087│ 0.0538│ 0.0138│ 0.4181│
│每股净资产(元) │ 9.0991│ 9.0442│ 9.6730│ 9.6497│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4352│ 0.2197│ 0.0649│ 0.6361│
│每股现金流量(元) │ -1.5129│ -1.5549│ -1.2164│ -0.2006│
│每股资本公积金(元) │ 4.7097│ 4.7097│ 4.7090│ 4.7090│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6657│ 0.6657│ 0.6657│ 0.6657│
│每股未分配利润(元) │ 2.7237│ 2.6687│ 3.2982│ 3.2749│
│净资产收益率(%) │ 1.1951│ 0.5948│ 0.1430│ 4.3329│
│加权净资产收益率(%) │ 1.1600│ 0.5600│ 0.1500│ 4.4000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.2324│ 0.6455│ 0.2405│ 2.7651│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.6000│ --│ 2.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1581803.52│1546643.21│1646331.21│1628414.82│
│归属母公司股东权益 │1266391.87│1258744.90│1346262.16│1343018.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 173880.58│ 118024.14│ 49169.48│ 275860.53│
│营业成本(万元) │ 145996.78│ 100254.87│ 41074.16│ 215732.14│
│投资收益(万元) │ 1163.30│ 528.43│ -402.66│ 12220.76│
│净利润(万元) │ 15134.28│ 7487.31│ 1925.55│ 58191.05│
│营业利润(万元) │ 16285.00│ 8493.04│ 2139.67│ 59225.57│
│利润总额(万元) │ 16359.74│ 8612.03│ 2099.60│ 59414.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 15134.28│ 7487.31│ 1925.55│ 58191.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 60572.93│ 30574.05│ 9036.64│ 88529.45│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0577│ 0.1178│ 0.4181│ 0.4988│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0697│ 0.1265│ 0.2668│ 0.3845│
│每股净资产(元) │ 9.1258│ 9.1081│ 9.6497│ 9.3743│
│每股资本公积金(元) │ 4.7097│ 4.7097│ 4.7090│ 4.7051│
│每股未分配利润(元) │ 2.7398│ 2.7221│ 3.2749│ 2.9885│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3630│ 0.5852│ 0.6361│ 0.7318│
│每股现金流量(元) │ -0.8948│ -0.5855│ -0.2006│ 0.0308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.9933│ 5.2637│ 5.4667│ 6.1944│
│应收账款周转率 │ 3.8858│ 5.8341│ 6.7402│ 7.8881│
│总资产周转率 │ 0.1094│ 0.1610│ 0.1712│ 0.1744│
│营业收入增长率(%) │ -1.1190│ -6.6420│ 1.2240│ 1.0031│
│营业利润增长率(%) │ -47.8701│ -70.2873│ -15.6022│ -8.4608│
│利润总额增长率(%) │ -48.8828│ -70.8249│ -15.3157│ -8.5022│
│归属母公司净利润增长率│ -46.9228│ -71.8312│ -16.1774│ -8.8123│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.6629│ -3.5395│ 2.2027│ 3.9565│
│净资产增长率(%) │ 0.2940│ -5.6120│ 2.9371│ 2.0562│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 4.6720│ 4.3103│ -1.5821│ 6.3648│
│总资产收益率(%) │ 0.5095│ 0.3226│ -0.0534│ 1.0247│
│净资产收益率(%) │ 0.6325│ 0.3965│ -0.0678│ 1.2931│
│营业利润率(%) │ 4.9375│ 4.7087│ -1.4765│ 6.8330│
│销售毛利率(%) │ 12.5269│ 12.6252│ 11.4887│ 14.3784│
│销售净利率(%) │ 4.6720│ 4.3103│ -1.5821│ 6.3648│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.9933│ 2.7663│ 1.0810│ 5.2637│
│固定资产周转率 │ 0.4299│ 0.2882│ 0.1345│ 0.6322│
│流动资产周转率 │ 0.1955│ 0.1325│ 0.0613│ 0.2759│
│总资产周转率 │ 0.1094│ 0.0743│ 0.0345│ 0.1610│
│股东权益周转率 │ 0.1356│ 0.0923│ 0.0416│ 0.1973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.3180│ 5.2194│ 5.0974│ 4.4601│
│速动比率(%) │ 5.1182│ 4.8677│ 4.6592│ 3.9578│
│产权比率 │ 0.2371│ 0.2377│ 0.2433│ 0.2391│
│应收账款周转率 │ 3.8858│ 2.6593│ 1.1922│ 5.8341│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1917│ 0.1921│ 0.1957│ 0.1930│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -1.1190│ -1.2440│ 10.4864│ -6.6420│
│营业利润增长率(%) │ -47.8701│ -35.3787│ -137.4887│ -70.2873│
│总资产增长率(%) │ -0.6629│ 1.4028│ -4.3306│ -3.5395│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6440│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 0.2940│ 0.6642│ -5.9032│ -5.6120│
│净利润增长率(%) │ -46.9228│ -32.9015│ -144.6372│ -71.8312│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 80.8312│ 80.7928│ 80.4293│ 80.7020│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.4617│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 54.6794│ 54.8623│ 55.3596│ 57.2541│
│无形资产比率(%) │ 1.8939│ 1.9111│ 1.7913│ 1.7934│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1571318.46│ 1568340.15│ 1575034.71│ 1570777.31│
│流动资产 │ 859187.19│ 860426.95│ 871932.84│ 899335.06│
│非流动资产 │ 712131.28│ 707913.20│ 703101.86│ 671442.26│
│固定资产 │ 390355.05│ 399326.36│ 398417.19│ 409587.59│
│货币资金 │ 627534.21│ 630157.26│ 623103.34│ 752071.77│
│存货 │ 32279.74│ 30586.09│ 45915.28│ 43044.20│
│应收账款 │ 44164.13│ 43327.29│ 46804.68│ 44330.66│
│其他应收款 │ --│ 2359.89│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 29759.91│ 29971.81│ 28213.79│ 28169.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 6746.63│ 5851.00│ 6279.92│ 4995.04│
│应付账款 │ 40538.78│ 42845.57│ 41825.65│ 47840.48│
│流动负债 │ 161561.30│ 164852.67│ 171055.93│ 201641.41│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 301203.44│ 301234.09│ 308244.93│ 303128.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 655480.55│ 655480.55│ 655480.55│ 655480.55│
│未分配利润 │ 381314.71│ 378305.74│ 377989.46│ 378848.97│
│归属于母公司所│ 1270115.03│ 1267106.06│ 1266789.78│ 1267649.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1270115.03│ 1267106.06│ 1266789.78│ 1267649.29│
│商誉 │ 129.55│ 129.55│ 129.55│ 129.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1581803.52│ 1546643.21│ 1646331.21│ 1628414.82│
│流动资产 │ 909638.68│ 889698.80│ 988212.78│ 967835.17│
│非流动资产 │ 672164.84│ 656944.41│ 658118.43│ 660579.65│
│固定资产 │ 404607.24│ 406000.94│ 394574.94│ 405096.18│
│货币资金 │ 622997.83│ 617167.64│ 664288.86│ 833581.30│
│存货 │ 48224.83│ 42526.97│ 45631.15│ 40740.63│
│应收账款 │ 52409.17│ 50025.99│ 55920.39│ 43956.01│
│其他应收款 │ --│ 2533.62│ --│ 1818.66│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 28184.95│ 25831.98│ 21899.42│ 22783.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 6411.08│ 4934.38│ 6413.07│ 109209.27│
│应付账款 │ 55568.89│ 51790.37│ 60850.51│ 51549.14│
│流动负债 │ 213898.56│ 185915.68│ 197047.57│ 182896.80│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 315411.65│ 287898.30│ 300069.05│ 285395.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 655480.55│ 655480.55│ 655384.55│ 655384.55│
│未分配利润 │ 379076.02│ 371429.06│ 459042.31│ 455799.08│
│归属于母公司所│ 1266391.87│ 1258744.90│ 1346262.16│ 1343018.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1266391.87│ 1258744.90│ 1346262.16│ 1343018.93│
│商誉 │ 129.55│ 129.55│ 129.55│ 129.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 171934.83│ 116555.91│ 54325.57│ 257537.83│
│营业收入 │ 171934.83│ 116555.91│ 54325.57│ 257537.83│
│营业总成本 │ 161923.83│ 110393.81│ 52877.32│ 237246.63│
│营业成本 │ 150396.67│ 101840.46│ 48084.30│ 220508.12│
│财务费用 │ -9144.32│ -5285.31│ -1701.59│ -14777.47│
│管理费用 │ 6440.91│ 4269.86│ 2095.98│ 11605.40│
│营业利润 │ 8489.36│ 5488.31│ -802.13│ 17597.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -178.71│ -39.40│ 92.15│ 6456.15│
│营业外收支净额│ -126.72│ -104.03│ -19.46│ -263.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8362.64│ 5384.28│ -821.59│ 17334.35│
│所得税费用 │ 329.80│ 360.40│ 37.92│ 942.65│
│归属母公司净利│ 8032.85│ 5023.88│ -859.51│ 16391.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8032.85│ 5023.88│ -859.51│ 16391.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 173880.58│ 118024.14│ 49169.48│ 275860.53│
│营业收入 │ 173880.58│ 118024.14│ 49169.48│ 275860.53│
│营业总成本 │ 158031.27│ 106250.12│ 45357.97│ 239170.79│
│营业成本 │ 145996.78│ 100254.87│ 41074.16│ 215732.14│
│财务费用 │ -11563.08│ -7700.47│ -2043.32│ -14987.72│
│管理费用 │ 7272.20│ 4801.04│ 2391.86│ 11732.89│
│营业利润 │ 16285.00│ 8493.04│ 2139.67│ 59225.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1163.30│ 528.43│ -402.66│ 12220.76│
│营业外收支净额│ 74.74│ 118.99│ -40.07│ 189.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16359.74│ 8612.03│ 2099.60│ 59414.90│
│所得税费用 │ 1225.46│ 1124.72│ 174.06│ 1223.84│
│归属母公司净利│ 15134.28│ 7487.31│ 1925.55│ 58191.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15134.28│ 7487.31│ 1925.55│ 58191.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 188886.65│ 123224.11│ 57818.19│ 294685.07│
│经营现金流出小计│ 138361.90│ 94375.31│ 48013.67│ 213242.66│
│经营现金流量净额│ 50524.75│ 28848.79│ 9804.52│ 81442.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11487.27│ 6387.94│ 2161.62│ 195544.68│
│投资现金流出小计│ 179347.87│ 155792.73│ 140927.85│ 266554.46│
│投资现金流量净额│ -167860.60│ -149404.79│ -138766.24│ -71009.77│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 7201.71│ 1358.51│ 6.72│ 91922.80│
│筹资现金流量净额│ -7201.71│ -1358.51│ -6.72│ -91922.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -124537.57│ -121914.51│ -128968.44│ -81490.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 212041.32│ 130905.11│ 47342.67│ 304727.44│
│经营现金流出小计│ 151468.40│ 100331.06│ 38306.03│ 216197.99│
│经营现金流量净额│ 60572.93│ 30574.05│ 9036.64│ 88529.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61302.76│ 54012.64│ 2456.72│ 417675.83│
│投资现金流出小计│ 240556.24│ 209124.07│ 180772.13│ 509018.76│
│投资现金流量净额│ -179253.49│ -155111.43│ -178315.41│ -91342.94│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 91882.90│ 91863.65│ 13.67│ 25100.28│
│筹资现金流量净额│ -91882.90│ -91863.65│ -13.67│ -25100.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -210563.46│ -216401.02│ -169292.44│ -27913.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 627534.21│ 752071.77│ 833581.30│ -9.78│
│应收账款 │ 44164.13│ 44330.66│ 43956.01│ 0.85│
│应付账款 │ 40538.78│ 47840.48│ 51549.14│ -7.19│
│存货的减少 │ --│ -2249.03│ -2412.10│ 6.76│
│流动负债合计 │ 161561.30│ 201641.41│ 182896.80│ 10.25│
│负债合计 │ 301203.44│ 303128.02│ 285395.88│ 6.21│
│营业利润 │ 8489.36│ 17597.55│ 59225.57│ -70.29│
│利润总额 │ 8362.64│ 17334.35│ 59414.90│ -70.82│
│归属于母公司所有│ 8032.85│ 16391.70│ 58191.05│ -71.83│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 381314.71│ 378848.97│ 455799.08│ -16.88│
│营业外收支净额 │ -126.72│ -263.20│ 189.32│ -239.02│
│购买商品、接受劳│ 77283.75│ 134776.32│ 132003.78│ 2.10│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 188886.65│ 294685.07│ 304727.44│ -3.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 138361.90│ 213242.66│ 216197.99│ -1.37│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 50524.75│ 81442.41│ 88529.45│ -8.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11487.27│ 195544.68│ 417675.83│ -53.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 179347.87│ 266554.46│ 509018.76│ -47.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-167860.60│ -71009.77│ -91342.94│ 22.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38385.20│ 88054.46│ 119488.76│ -26.31│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7201.71│ 91922.80│ 25100.28│ 266.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7201.71│ -91922.80│ -25100.28│ -266.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5568.55│ 91835.69│ 25045.51│ 266.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-124537.57│ -81490.17│ -27913.76│ -191.94│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 28615.71│ 27198.82│ 5.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 28615.71│ 27198.82│ 5.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 83657.25│ 32.4835│ 1257.42│ 7.6711│
│第三季度│ 55856.44│ 21.6886│ 7646.97│ 46.6515│
│第二季度│ 68854.67│ 26.7357│ 5561.76│ 33.9304│
│第一季度│ 49169.48│ 19.0921│ 1925.55│ 11.7471│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 94441.00│ 34.2351│ 10927.40│ 18.7785│
│第三季度│ 59412.47│ 21.5371│ 3656.60│ 6.2838│
│第二季度│ 64770.19│ 23.4793│ 18705.03│ 32.1442│
│第一季度│ 57236.87│ 20.7485│ 24902.03│ 42.7936│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘