福建高速福建高速财务分析报告
≈≈福建高速600033≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2599│ 0.1769│ 0.0841│ 0.1648│
│基本每股收益 │ 0.2648│ 0.1831│ 0.0915│ 0.2017│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.7445│ 3.6617│ 3.6823│ 3.5985│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6106│ 0.3795│ 0.2225│ 0.6411│
│每股现金流量(元) │ 0.2082│ 0.1133│ 0.1539│ -0.2866│
│每股资本公积金(元) │ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3850│ 0.3850│ 0.3850│ 0.3850│
│每股未分配利润(元) │ 1.7502│ 1.6672│ 1.6744│ 1.5903│
│净资产收益率(%) │ 6.9418│ 4.8303│ 2.2845│ 4.5791│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0300│ 4.8000│ 2.3100│ 4.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0735│ 4.9990│ 2.4847│ 5.6054│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9600│ --│ 5.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1671979.04│1670283.47│1656744.89│1618063.25│
│归属母公司股东权益 │1027649.30│1004914.00│1010582.25│ 987558.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222788.43│ 149221.87│ 72060.20│ 232587.81│
│营业成本(万元) │ 82603.35│ 54393.15│ 24727.31│ 115582.52│
│投资收益(万元) │ -2020.48│ -893.35│ -417.38│ 2181.56│
│净利润(万元) │ 90652.87│ 61420.43│ 28848.24│ 57833.09│
│营业利润(万元) │ 123910.77│ 84782.66│ 42950.94│ 99381.93│
│利润总额(万元) │ 120291.71│ 80795.05│ 38746.87│ 78839.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 71337.12│ 48539.98│ 23086.87│ 45221.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 167579.91│ 104156.88│ 61058.87│ 175950.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0905│ 0.0038│ -0.0127│ 0.3016│
│基本每股收益 │ 0.1127│ 0.0125│ -0.0127│ 0.3133│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.5252│ 3.3888│ 3.4453│ 3.4655│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4915│ 0.2319│ -0.0502│ 0.6523│
│每股现金流量(元) │ -0.1939│ -0.1024│ -0.0612│ 0.0513│
│每股资本公积金(元) │ 0.6048│ 0.6048│ 0.6043│ 0.6043│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3750│ 0.3750│ 0.3750│ 0.3750│
│每股未分配利润(元) │ 1.5260│ 1.4393│ 1.4728│ 1.4855│
│净资产收益率(%) │ 2.5666│ 0.1119│ -0.3674│ 8.7015│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5900│ 0.1100│ -0.3700│ 8.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1958│ 0.3676│ -0.3682│ 9.0388│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3600│ --│ 9.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1604035.57│1624053.76│1705793.20│1717245.05│
│归属母公司股东权益 │ 967468.38│ 930015.20│ 945535.27│ 951074.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 151754.74│ 69027.24│ 22153.70│ 290413.64│
│营业成本(万元) │ 75626.92│ 45762.71│ 19096.67│ 108352.58│
│投资收益(万元) │ -2861.29│ -2281.08│ -1557.17│ -3110.88│
│净利润(万元) │ 33356.18│ 3296.31│ -3186.56│ 108072.02│
│营业利润(万元) │ 58031.26│ 10096.30│ -3687.58│ 151262.80│
│利润总额(万元) │ 45765.66│ 5656.87│ -3703.94│ 145809.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 24830.70│ 1040.67│ -3473.94│ 82757.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 134896.00│ 63633.88│ -13765.83│ 179017.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2599│ 0.1648│ 0.3016│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2648│ 0.2017│ 0.3133│ 0.2638│
│每股净资产(元) │ 3.7445│ 3.5985│ 3.4655│ 3.3131│
│每股资本公积金(元) │ 0.6048│ 0.6048│ 0.6043│ 0.6041│
│每股未分配利润(元) │ 1.7502│ 1.5903│ 1.4855│ 1.3471│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6106│ 0.6411│ 0.6523│ 0.6968│
│每股现金流量(元) │ 0.2082│ -0.2866│ 0.0513│ 0.0914│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 52.6987│ 61.4408│ 71.4707│ 102.4484│
│应收账款周转率 │ 3.2350│ 3.2652│ 4.7188│ 6.1820│
│总资产周转率 │ 0.1354│ 0.1395│ 0.1685│ 0.1524│
│营业收入增长率(%) │ 46.8082│ -19.9115│ 9.0685│ 7.6146│
│营业利润增长率(%) │ 113.5242│ -34.2985│ 16.9188│ 11.1502│
│利润总额增长率(%) │ 162.8427│ -45.9297│ 12.0727│ 11.6493│
│归属母公司净利润增长率│ 187.2940│ -45.3570│ 12.8239│ 11.7830│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2358│ -5.7756│ -0.7311│ -1.9068│
│净资产增长率(%) │ 6.2205│ 3.8361│ 4.6002│ 4.6173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 40.6901│ 41.1605│ 40.0335│ 24.8651│
│总资产收益率(%) │ 5.5343│ 3.7288│ 1.7159│ 3.4679│
│净资产收益率(%) │ 6.9418│ 4.8303│ 2.2845│ 4.5791│
│营业利润率(%) │ 55.6181│ 56.8165│ 59.6043│ 42.7288│
│销售毛利率(%) │ 62.9230│ 63.5488│ 65.6852│ 50.3059│
│销售净利率(%) │ 40.6901│ 41.1605│ 40.0335│ 24.8651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 52.6987│ 35.2173│ 14.7528│ 61.4408│
│固定资产周转率 │ 0.1715│ 0.1140│ 0.0564│ 0.1748│
│流动资产周转率 │ 1.5113│ 1.0908│ 0.5296│ 1.4777│
│总资产周转率 │ 0.1354│ 0.0908│ 0.0440│ 0.1395│
│股东权益周转率 │ 0.1810│ 0.1249│ 0.0596│ 0.1941│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8883│ 0.9678│ 0.9910│ 0.7786│
│速动比率(%) │ 0.8817│ 0.9404│ 0.9768│ 0.7623│
│产权比率 │ 0.3233│ 0.4338│ 0.4011│ 0.4005│
│应收账款周转率 │ 3.2350│ 2.1017│ 1.0914│ 3.2652│
│利息保障倍数 │ 17.1515│ 16.8655│ 18.5485│ 7.3545│
│资产负债率 │ 0.2443│ 0.2610│ 0.2447│ 0.2444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.8082│ 116.1782│ 225.2739│ -19.9115│
│营业利润增长率(%) │ 113.5242│ 739.7402│ 1264.7475│ -34.2985│
│总资产增长率(%) │ 4.2358│ 2.8466│ -2.8754│ -5.7756│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.5163│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4334│ 6.8994│ 7.1162│ 4.1838│
│净利润增长率(%) │ 171.7723│ 1763.3095│ 1005.3105│ -46.4865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.4630│ 60.1643│ 60.9981│ 61.0334│
│固定资产比率(%) │ --│ 79.5150│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.6905│ 9.4309│ 9.4185│ 7.1740│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1671979.04│ 1670283.47│ 1656744.89│ 1618063.25│
│流动资产 │ 178743.02│ 157522.39│ 156040.73│ 116079.91│
│非流动资产 │ 1493236.02│ 1512761.07│ 1500704.16│ 1501983.34│
│固定资产 │ 1308608.13│ 1328128.25│ 1267303.31│ 1290018.00│
│货币资金 │ 91873.05│ 65826.86│ 76965.05│ 34723.53│
│存货 │ 1347.13│ 1301.20│ 1564.41│ 1787.80│
│应收账款 │ 71411.66│ 75672.98│ 65718.38│ 66326.70│
│其他应收款 │ --│ 1982.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 0.43│ 0.45│ 0.47│ 0.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 196.78│ 260.55│ 199.48│ 281.27│
│应付账款 │ 57368.53│ 56861.64│ 70366.34│ 67420.77│
│流动负债 │ 201208.10│ 162756.96│ 157459.13│ 149096.04│
│长期借款 │ 105361.00│ 109261.00│ 125268.00│ 125268.00│
│总负债 │ 408476.82│ 435951.83│ 405394.09│ 395497.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165975.49│ 165975.49│ 165975.49│ 165975.49│
│未分配利润 │ 480331.61│ 457534.47│ 459525.36│ 436438.49│
│归属于母公司所│ 1027649.30│ 1004914.00│ 1010582.25│ 987558.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1263502.23│ 1234331.63│ 1251350.80│ 1222565.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1604035.57│ 1624053.76│ 1705793.20│ 1717245.05│
│流动资产 │ 121092.51│ 143401.27│ 202790.16│ 198717.41│
│非流动资产 │ 1482943.06│ 1480652.49│ 1503003.05│ 1518527.63│
│固定资产 │ 1305155.95│ 1335126.27│ 1358401.54│ 1371637.98│
│货币资金 │ 60155.80│ 85279.01│ 96566.88│ 113371.34│
│存货 │ 1398.91│ 1387.70│ 1675.77│ 1974.60│
│应收账款 │ 51924.97│ 49473.03│ 96878.35│ 76137.29│
│其他应收款 │ --│ 1790.54│ --│ 2750.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 0.52│ 0.54│ 0.56│ 0.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 323.88│
│应付账款 │ 66172.49│ 66698.30│ 68007.17│ 68613.37│
│流动负债 │ 135785.74│ 307113.31│ 321408.04│ 326266.16│
│长期借款 │ 150894.00│ 104114.00│ 158301.00│ 160801.00│
│总负债 │ 405646.31│ 469387.52│ 537575.16│ 543774.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165975.49│ 165975.49│ 165830.83│ 165830.83│
│未分配利润 │ 418782.08│ 394992.05│ 404199.45│ 407673.38│
│归属于母公司所│ 967468.38│ 930015.20│ 945535.27│ 951074.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1198389.26│ 1154666.24│ 1168218.04│ 1173470.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222788.43│ 149221.87│ 72060.20│ 232587.81│
│营业收入 │ 222788.43│ 149221.87│ 72060.20│ 232587.81│
│营业总成本 │ 97406.40│ 64086.52│ 29016.92│ 136243.23│
│营业成本 │ 82603.35│ 54393.15│ 24727.31│ 115582.52│
│财务费用 │ 7446.03│ 5115.49│ 2207.99│ 12444.74│
│管理费用 │ 6481.27│ 3925.05│ 1808.11│ 7150.38│
│营业利润 │ 123910.77│ 84782.66│ 42950.94│ 99381.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2020.48│ -893.35│ -417.38│ 2181.56│
│营业外收支净额│ -3619.06│ -3987.61│ -4204.08│ -20542.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 120291.71│ 80795.05│ 38746.87│ 78839.55│
│所得税费用 │ 29638.84│ 19374.62│ 9898.62│ 21006.46│
│归属母公司净利│ 71337.12│ 48539.98│ 23086.87│ 45221.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 90652.87│ 61420.43│ 28848.24│ 57833.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 151754.74│ 69027.24│ 22153.70│ 290413.64│
│营业收入 │ 151754.74│ 69027.24│ 22153.70│ 290413.64│
│营业总成本 │ 90969.49│ 56896.69│ 24388.91│ 136039.99│
│营业成本 │ 75626.92│ 45762.71│ 19096.67│ 108352.58│
│财务费用 │ 10179.30│ 8184.88│ 4185.71│ 18804.72│
│管理费用 │ 4522.51│ 2586.38│ 1014.74│ 7800.13│
│营业利润 │ 58031.26│ 10096.30│ -3687.58│ 151262.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2861.29│ -2281.08│ -1557.17│ -3110.88│
│营业外收支净额│ -12265.61│ -4439.43│ -16.37│ -5453.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45765.66│ 5656.87│ -3703.94│ 145809.30│
│所得税费用 │ 12409.47│ 2360.56│ -517.38│ 37737.29│
│归属母公司净利│ 24830.70│ 1040.67│ -3473.94│ 82757.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33356.18│ 3296.31│ -3186.56│ 108072.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 227466.04│ 146425.89│ 77205.17│ 254728.59│
│经营现金流出小计│ 59886.13│ 42269.01│ 16146.30│ 78778.53│
│经营现金流量净额│ 167579.91│ 104156.88│ 61058.87│ 175950.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 126.35│ 126.37│ 41.04│ 173.13│
│投资现金流出小计│ 30976.08│ 29086.35│ 17052.26│ 80179.81│
│投资现金流量净额│ -30849.73│ -28959.97│ -17011.23│ -80006.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 119742.00│
│筹资现金流出小计│ 79580.66│ 44093.57│ 1806.13│ 294333.19│
│筹资现金流量净额│ -79580.66│ -44093.57│ -1806.13│-174591.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57149.52│ 31103.33│ 42241.52│ -78647.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 186850.10│ 103559.25│ 2222.16│ 271836.09│
│经营现金流出小计│ 51954.10│ 39925.37│ 15987.99│ 92818.18│
│经营现金流量净额│ 134896.00│ 63633.88│ -13765.83│ 179017.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26.20│ 27.00│ 15.61│ 64.10│
│投资现金流出小计│ 31842.09│ 12505.15│ 529.23│ 21392.01│
│投资现金流量净额│ -31815.89│ -12478.15│ -513.62│ -21327.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59742.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 216037.64│ 79248.06│ 2525.00│ 143614.35│
│筹资现金流量净额│ -156295.64│ -79248.06│ -2525.00│-143614.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53215.53│ -28092.33│ -16804.45│ 14075.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 91873.05│ 34723.53│ 113371.34│ -69.37│
│应收账款 │ 71411.66│ 66326.70│ 76137.29│ -12.89│
│应付账款 │ 57368.53│ 67420.77│ 68613.37│ -1.74│
│存货的减少 │ --│ 186.71│ -917.11│ 120.36│
│流动负债合计 │ 201208.10│ 149096.04│ 326266.16│ -54.30│
│长期借款 │ 105361.00│ 125268.00│ 160801.00│ -22.10│
│负债合计 │ 408476.82│ 395497.36│ 543774.74│ -27.27│
│营业利润 │ 123910.77│ 99381.93│ 151262.80│ -34.30│
│利润总额 │ 120291.71│ 78839.55│ 145809.30│ -45.93│
│归属于母公司所有│ 71337.12│ 45221.31│ 82757.72│ -45.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 480331.61│ 436438.49│ 407673.38│ 7.06│
│营业外收支净额 │ -3619.06│ -20542.38│ -5453.50│ -276.68│
│购买商品、接受劳│ 7571.40│ 18093.38│ 23045.05│ -21.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 227466.04│ 254728.59│ 271836.09│ -6.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59886.13│ 78778.53│ 92818.18│ -15.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 167579.91│ 175950.06│ 179017.91│ -1.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126.35│ 173.13│ 64.10│ 170.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30976.08│ 80179.81│ 21392.01│ 274.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30849.73│ -80006.68│ -21327.91│ -275.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30976.08│ 62227.11│ 21392.01│ 190.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 119742.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79580.66│ 294333.19│ 143614.35│ 104.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -79580.66│-174591.19│-143614.35│ -21.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 50918.03│ 30501.13│ 72132.00│ -57.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57149.52│ -78647.81│ 14075.65│ -658.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 699.79│ 2854.07│ -75.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 699.79│ 2854.07│ -75.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80833.06│ 34.7538│ 20390.61│ 45.0907│
│第三季度│ 82727.50│ 35.5683│ 23790.04│ 52.6080│
│第二季度│ 46873.55│ 20.1531│ 4514.60│ 9.9834│
│第一季度│ 22153.70│ 9.5249│ -3473.94│ -7.6821│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81427.38│ 28.0384│ 16342.55│ 19.7475│
│第三季度│ 73784.85│ 25.4068│ 21708.27│ 26.2311│
│第二季度│ 68158.43│ 23.4694│ 24795.24│ 29.9612│
│第一季度│ 67042.98│ 23.0853│ 19911.65│ 24.0602│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2599│ 0.1769│ 0.0841│ 0.1648│
│基本每股收益 │ 0.2648│ 0.1831│ 0.0915│ 0.2017│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.7445│ 3.6617│ 3.6823│ 3.5985│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6106│ 0.3795│ 0.2225│ 0.6411│
│每股现金流量(元) │ 0.2082│ 0.1133│ 0.1539│ -0.2866│
│每股资本公积金(元) │ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│ 0.6048│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3850│ 0.3850│ 0.3850│ 0.3850│
│每股未分配利润(元) │ 1.7502│ 1.6672│ 1.6744│ 1.5903│
│净资产收益率(%) │ 6.9418│ 4.8303│ 2.2845│ 4.5791│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0300│ 4.8000│ 2.3100│ 4.6700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0735│ 4.9990│ 2.4847│ 5.6054│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.9600│ --│ 5.7100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1671979.04│1670283.47│1656744.89│1618063.25│
│归属母公司股东权益 │1027649.30│1004914.00│1010582.25│ 987558.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 222788.43│ 149221.87│ 72060.20│ 232587.81│
│营业成本(万元) │ 82603.35│ 54393.15│ 24727.31│ 115582.52│
│投资收益(万元) │ -2020.48│ -893.35│ -417.38│ 2181.56│
│净利润(万元) │ 90652.87│ 61420.43│ 28848.24│ 57833.09│
│营业利润(万元) │ 123910.77│ 84782.66│ 42950.94│ 99381.93│
│利润总额(万元) │ 120291.71│ 80795.05│ 38746.87│ 78839.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 71337.12│ 48539.98│ 23086.87│ 45221.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 167579.91│ 104156.88│ 61058.87│ 175950.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0905│ 0.0038│ -0.0127│ 0.3016│
│基本每股收益 │ 0.1127│ 0.0125│ -0.0127│ 0.3133│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 3.5252│ 3.3888│ 3.4453│ 3.4655│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4915│ 0.2319│ -0.0502│ 0.6523│
│每股现金流量(元) │ -0.1939│ -0.1024│ -0.0612│ 0.0513│
│每股资本公积金(元) │ 0.6048│ 0.6048│ 0.6043│ 0.6043│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3750│ 0.3750│ 0.3750│ 0.3750│
│每股未分配利润(元) │ 1.5260│ 1.4393│ 1.4728│ 1.4855│
│净资产收益率(%) │ 2.5666│ 0.1119│ -0.3674│ 8.7015│
│加权净资产收益率(%) │ 2.5900│ 0.1100│ -0.3700│ 8.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1958│ 0.3676│ -0.3682│ 9.0388│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.3600│ --│ 9.1700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1604035.57│1624053.76│1705793.20│1717245.05│
│归属母公司股东权益 │ 967468.38│ 930015.20│ 945535.27│ 951074.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 151754.74│ 69027.24│ 22153.70│ 290413.64│
│营业成本(万元) │ 75626.92│ 45762.71│ 19096.67│ 108352.58│
│投资收益(万元) │ -2861.29│ -2281.08│ -1557.17│ -3110.88│
│净利润(万元) │ 33356.18│ 3296.31│ -3186.56│ 108072.02│
│营业利润(万元) │ 58031.26│ 10096.30│ -3687.58│ 151262.80│
│利润总额(万元) │ 45765.66│ 5656.87│ -3703.94│ 145809.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 24830.70│ 1040.67│ -3473.94│ 82757.72│
│经营现金流量净额(万元)│ 134896.00│ 63633.88│ -13765.83│ 179017.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│ --│标准无保留│
│ │ │ 意见│ │ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2599│ 0.1648│ 0.3016│ 0.2700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2648│ 0.2017│ 0.3133│ 0.2638│
│每股净资产(元) │ 3.7445│ 3.5985│ 3.4655│ 3.3131│
│每股资本公积金(元) │ 0.6048│ 0.6048│ 0.6043│ 0.6041│
│每股未分配利润(元) │ 1.7502│ 1.5903│ 1.4855│ 1.3471│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6106│ 0.6411│ 0.6523│ 0.6968│
│每股现金流量(元) │ 0.2082│ -0.2866│ 0.0513│ 0.0914│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 52.6987│ 61.4408│ 71.4707│ 102.4484│
│应收账款周转率 │ 3.2350│ 3.2652│ 4.7188│ 6.1820│
│总资产周转率 │ 0.1354│ 0.1395│ 0.1685│ 0.1524│
│营业收入增长率(%) │ 46.8082│ -19.9115│ 9.0685│ 7.6146│
│营业利润增长率(%) │ 113.5242│ -34.2985│ 16.9188│ 11.1502│
│利润总额增长率(%) │ 162.8427│ -45.9297│ 12.0727│ 11.6493│
│归属母公司净利润增长率│ 187.2940│ -45.3570│ 12.8239│ 11.7830│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 4.2358│ -5.7756│ -0.7311│ -1.9068│
│净资产增长率(%) │ 6.2205│ 3.8361│ 4.6002│ 4.6173│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 40.6901│ 41.1605│ 40.0335│ 24.8651│
│总资产收益率(%) │ 5.5343│ 3.7288│ 1.7159│ 3.4679│
│净资产收益率(%) │ 6.9418│ 4.8303│ 2.2845│ 4.5791│
│营业利润率(%) │ 55.6181│ 56.8165│ 59.6043│ 42.7288│
│销售毛利率(%) │ 62.9230│ 63.5488│ 65.6852│ 50.3059│
│销售净利率(%) │ 40.6901│ 41.1605│ 40.0335│ 24.8651│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 52.6987│ 35.2173│ 14.7528│ 61.4408│
│固定资产周转率 │ 0.1715│ 0.1140│ 0.0564│ 0.1748│
│流动资产周转率 │ 1.5113│ 1.0908│ 0.5296│ 1.4777│
│总资产周转率 │ 0.1354│ 0.0908│ 0.0440│ 0.1395│
│股东权益周转率 │ 0.1810│ 0.1249│ 0.0596│ 0.1941│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8883│ 0.9678│ 0.9910│ 0.7786│
│速动比率(%) │ 0.8817│ 0.9404│ 0.9768│ 0.7623│
│产权比率 │ 0.3233│ 0.4338│ 0.4011│ 0.4005│
│应收账款周转率 │ 3.2350│ 2.1017│ 1.0914│ 3.2652│
│利息保障倍数 │ 17.1515│ 16.8655│ 18.5485│ 7.3545│
│资产负债率 │ 0.2443│ 0.2610│ 0.2447│ 0.2444│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 46.8082│ 116.1782│ 225.2739│ -19.9115│
│营业利润增长率(%) │ 113.5242│ 739.7402│ 1264.7475│ -34.2985│
│总资产增长率(%) │ 4.2358│ 2.8466│ -2.8754│ -5.7756│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.5163│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 5.4334│ 6.8994│ 7.1162│ 4.1838│
│净利润增长率(%) │ 171.7723│ 1763.3095│ 1005.3105│ -46.4865│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 61.4630│ 60.1643│ 60.9981│ 61.0334│
│固定资产比率(%) │ --│ 79.5150│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.6905│ 9.4309│ 9.4185│ 7.1740│
│无形资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1671979.04│ 1670283.47│ 1656744.89│ 1618063.25│
│流动资产 │ 178743.02│ 157522.39│ 156040.73│ 116079.91│
│非流动资产 │ 1493236.02│ 1512761.07│ 1500704.16│ 1501983.34│
│固定资产 │ 1308608.13│ 1328128.25│ 1267303.31│ 1290018.00│
│货币资金 │ 91873.05│ 65826.86│ 76965.05│ 34723.53│
│存货 │ 1347.13│ 1301.20│ 1564.41│ 1787.80│
│应收账款 │ 71411.66│ 75672.98│ 65718.38│ 66326.70│
│其他应收款 │ --│ 1982.76│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 0.43│ 0.45│ 0.47│ 0.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 196.78│ 260.55│ 199.48│ 281.27│
│应付账款 │ 57368.53│ 56861.64│ 70366.34│ 67420.77│
│流动负债 │ 201208.10│ 162756.96│ 157459.13│ 149096.04│
│长期借款 │ 105361.00│ 109261.00│ 125268.00│ 125268.00│
│总负债 │ 408476.82│ 435951.83│ 405394.09│ 395497.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165975.49│ 165975.49│ 165975.49│ 165975.49│
│未分配利润 │ 480331.61│ 457534.47│ 459525.36│ 436438.49│
│归属于母公司所│ 1027649.30│ 1004914.00│ 1010582.25│ 987558.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1263502.23│ 1234331.63│ 1251350.80│ 1222565.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1604035.57│ 1624053.76│ 1705793.20│ 1717245.05│
│流动资产 │ 121092.51│ 143401.27│ 202790.16│ 198717.41│
│非流动资产 │ 1482943.06│ 1480652.49│ 1503003.05│ 1518527.63│
│固定资产 │ 1305155.95│ 1335126.27│ 1358401.54│ 1371637.98│
│货币资金 │ 60155.80│ 85279.01│ 96566.88│ 113371.34│
│存货 │ 1398.91│ 1387.70│ 1675.77│ 1974.60│
│应收账款 │ 51924.97│ 49473.03│ 96878.35│ 76137.29│
│其他应收款 │ --│ 1790.54│ --│ 2750.64│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 0.52│ 0.54│ 0.56│ 0.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 323.88│
│应付账款 │ 66172.49│ 66698.30│ 68007.17│ 68613.37│
│流动负债 │ 135785.74│ 307113.31│ 321408.04│ 326266.16│
│长期借款 │ 150894.00│ 104114.00│ 158301.00│ 160801.00│
│总负债 │ 405646.31│ 469387.52│ 537575.16│ 543774.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165975.49│ 165975.49│ 165830.83│ 165830.83│
│未分配利润 │ 418782.08│ 394992.05│ 404199.45│ 407673.38│
│归属于母公司所│ 967468.38│ 930015.20│ 945535.27│ 951074.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1198389.26│ 1154666.24│ 1168218.04│ 1173470.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 222788.43│ 149221.87│ 72060.20│ 232587.81│
│营业收入 │ 222788.43│ 149221.87│ 72060.20│ 232587.81│
│营业总成本 │ 97406.40│ 64086.52│ 29016.92│ 136243.23│
│营业成本 │ 82603.35│ 54393.15│ 24727.31│ 115582.52│
│财务费用 │ 7446.03│ 5115.49│ 2207.99│ 12444.74│
│管理费用 │ 6481.27│ 3925.05│ 1808.11│ 7150.38│
│营业利润 │ 123910.77│ 84782.66│ 42950.94│ 99381.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2020.48│ -893.35│ -417.38│ 2181.56│
│营业外收支净额│ -3619.06│ -3987.61│ -4204.08│ -20542.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 120291.71│ 80795.05│ 38746.87│ 78839.55│
│所得税费用 │ 29638.84│ 19374.62│ 9898.62│ 21006.46│
│归属母公司净利│ 71337.12│ 48539.98│ 23086.87│ 45221.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 90652.87│ 61420.43│ 28848.24│ 57833.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 151754.74│ 69027.24│ 22153.70│ 290413.64│
│营业收入 │ 151754.74│ 69027.24│ 22153.70│ 290413.64│
│营业总成本 │ 90969.49│ 56896.69│ 24388.91│ 136039.99│
│营业成本 │ 75626.92│ 45762.71│ 19096.67│ 108352.58│
│财务费用 │ 10179.30│ 8184.88│ 4185.71│ 18804.72│
│管理费用 │ 4522.51│ 2586.38│ 1014.74│ 7800.13│
│营业利润 │ 58031.26│ 10096.30│ -3687.58│ 151262.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -2861.29│ -2281.08│ -1557.17│ -3110.88│
│营业外收支净额│ -12265.61│ -4439.43│ -16.37│ -5453.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 45765.66│ 5656.87│ -3703.94│ 145809.30│
│所得税费用 │ 12409.47│ 2360.56│ -517.38│ 37737.29│
│归属母公司净利│ 24830.70│ 1040.67│ -3473.94│ 82757.72│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 33356.18│ 3296.31│ -3186.56│ 108072.02│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 227466.04│ 146425.89│ 77205.17│ 254728.59│
│经营现金流出小计│ 59886.13│ 42269.01│ 16146.30│ 78778.53│
│经营现金流量净额│ 167579.91│ 104156.88│ 61058.87│ 175950.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 126.35│ 126.37│ 41.04│ 173.13│
│投资现金流出小计│ 30976.08│ 29086.35│ 17052.26│ 80179.81│
│投资现金流量净额│ -30849.73│ -28959.97│ -17011.23│ -80006.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 119742.00│
│筹资现金流出小计│ 79580.66│ 44093.57│ 1806.13│ 294333.19│
│筹资现金流量净额│ -79580.66│ -44093.57│ -1806.13│-174591.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57149.52│ 31103.33│ 42241.52│ -78647.81│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 186850.10│ 103559.25│ 2222.16│ 271836.09│
│经营现金流出小计│ 51954.10│ 39925.37│ 15987.99│ 92818.18│
│经营现金流量净额│ 134896.00│ 63633.88│ -13765.83│ 179017.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26.20│ 27.00│ 15.61│ 64.10│
│投资现金流出小计│ 31842.09│ 12505.15│ 529.23│ 21392.01│
│投资现金流量净额│ -31815.89│ -12478.15│ -513.62│ -21327.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 59742.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 216037.64│ 79248.06│ 2525.00│ 143614.35│
│筹资现金流量净额│ -156295.64│ -79248.06│ -2525.00│-143614.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -53215.53│ -28092.33│ -16804.45│ 14075.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 91873.05│ 34723.53│ 113371.34│ -69.37│
│应收账款 │ 71411.66│ 66326.70│ 76137.29│ -12.89│
│应付账款 │ 57368.53│ 67420.77│ 68613.37│ -1.74│
│存货的减少 │ --│ 186.71│ -917.11│ 120.36│
│流动负债合计 │ 201208.10│ 149096.04│ 326266.16│ -54.30│
│长期借款 │ 105361.00│ 125268.00│ 160801.00│ -22.10│
│负债合计 │ 408476.82│ 395497.36│ 543774.74│ -27.27│
│营业利润 │ 123910.77│ 99381.93│ 151262.80│ -34.30│
│利润总额 │ 120291.71│ 78839.55│ 145809.30│ -45.93│
│归属于母公司所有│ 71337.12│ 45221.31│ 82757.72│ -45.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 480331.61│ 436438.49│ 407673.38│ 7.06│
│营业外收支净额 │ -3619.06│ -20542.38│ -5453.50│ -276.68│
│购买商品、接受劳│ 7571.40│ 18093.38│ 23045.05│ -21.49│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 227466.04│ 254728.59│ 271836.09│ -6.29│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59886.13│ 78778.53│ 92818.18│ -15.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 167579.91│ 175950.06│ 179017.91│ -1.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 126.35│ 173.13│ 64.10│ 170.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 30976.08│ 80179.81│ 21392.01│ 274.81│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -30849.73│ -80006.68│ -21327.91│ -275.13│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30976.08│ 62227.11│ 21392.01│ 190.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 119742.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 79580.66│ 294333.19│ 143614.35│ 104.95│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -79580.66│-174591.19│-143614.35│ -21.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 50918.03│ 30501.13│ 72132.00│ -57.71│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 57149.52│ -78647.81│ 14075.65│ -658.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 699.79│ 2854.07│ -75.48│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 699.79│ 2854.07│ -75.48│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80833.06│ 34.7538│ 20390.61│ 45.0907│
│第三季度│ 82727.50│ 35.5683│ 23790.04│ 52.6080│
│第二季度│ 46873.55│ 20.1531│ 4514.60│ 9.9834│
│第一季度│ 22153.70│ 9.5249│ -3473.94│ -7.6821│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 81427.38│ 28.0384│ 16342.55│ 19.7475│
│第三季度│ 73784.85│ 25.4068│ 21708.27│ 26.2311│
│第二季度│ 68158.43│ 23.4694│ 24795.24│ 29.9612│
│第一季度│ 67042.98│ 23.0853│ 19911.65│ 24.0602│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘