三一重工三一重工财务分析报告
≈≈三一重工600031≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4918│ 1.1965│ 0.6579│ 1.8397│
│基本每股收益 │ 1.3547│ 1.1138│ 0.6239│ 1.6628│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4917│ 1.1956│ 0.6572│ 1.8370│
│每股净资产(元) │ 7.5577│ 7.2871│ 7.3216│ 6.6713│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2063│ 1.1535│ 0.1128│ 1.5761│
│每股现金流量(元) │ 0.0833│ 0.8769│ 0.2740│ -0.0424│
│每股资本公积金(元) │ 0.6340│ 0.6312│ 0.6129│ 0.6233│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3962│ 0.3962│ 0.3965│ 0.3965│
│每股未分配利润(元) │ 5.8399│ 5.5395│ 5.5851│ 4.9295│
│净资产收益率(%) │ 19.5801│ 16.2917│ 8.9143│ 27.2822│
│加权净资产收益率(%) │ 20.5300│ 16.3400│ 9.3200│ 29.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.7810│ 15.1657│ 8.4538│ 24.6591│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.2200│ --│ 27.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13660163.20│14463725.60│14144370.60│12648259.40│
│归属母公司股东权益 │6418135.80│6183301.20│6212508.50│5671968.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8828136.00│6749800.40│3351317.40│10005428.30│
│营业成本(万元) │6375600.50│4823843.70│2338719.90│6971994.50│
│投资收益(万元) │ 118159.30│ 72497.00│ 29625.50│ 90481.20│
│净利润(万元) │1285919.10│1029605.40│ 564845.20│1586068.90│
│营业利润(万元) │1465674.00│1185795.80│ 659200.50│1854800.70│
│利润总额(万元) │1467471.90│1188089.20│ 659090.40│1853135.40│
│归属母公司净利润(万元)│1256679.40│1007367.20│ 553803.10│1543146.50│
│经营现金流量净额(万元)│1023607.60│ 978810.50│ 95678.00│1336290.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4747│ 1.0197│ 0.2669│ 1.3740│
│基本每股收益 │ 1.3387│ 0.9424│ 0.2311│ 1.2631│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4722│ 1.0170│ 0.2654│ 1.3664│
│每股净资产(元) │ 6.2963│ 5.8934│ 5.5060│ 5.2717│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3072│ 0.8521│ -0.0484│ 1.4103│
│每股现金流量(元) │ -0.2334│ -0.0044│ 0.1958│ -0.0833│
│每股资本公积金(元) │ 0.6041│ 0.7716│ 0.7107│ 0.9200│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3805│ 0.3811│ 0.3823│ 0.3827│
│每股未分配利润(元) │ 4.5709│ 4.0052│ 3.6922│ 3.5389│
│净资产收益率(%) │ 23.3304│ 16.9795│ 4.7230│ 25.2283│
│加权净资产收益率(%) │ 24.0600│ 17.3400│ 4.8300│ 28.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.1842│ 15.9339│ 4.1940│ 23.4387│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.2700│ --│ 26.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11993078.40│11646600.70│9771130.10│9924153.60│
│归属母公司股东权益 │5336527.10│4987032.00│4644623.50│4715147.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7342445.60│4954126.70│1744419.00│7623284.50│
│营业成本(万元) │5080509.90│3426201.00│1240204.60│5093197.50│
│投资收益(万元) │ 53221.10│ 9703.40│ 2904.80│ 38285.20│
│净利润(万元) │1273695.00│ 877736.30│ 227366.70│1162074.60│
│营业利润(万元) │1494365.00│1030305.10│ 272790.30│1394295.00│
│利润总额(万元) │1492336.70│1030856.00│ 272038.90│1362184.60│
│归属母公司净利润(万元)│1245298.40│ 859830.80│ 224975.30│1132592.30│
│经营现金流量净额(万元)│1107923.70│ 721047.30│ -40858.10│1188371.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4918│ 1.8397│ 1.3740│ 0.7907│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3547│ 1.6628│ 1.2631│ 0.7806│
│每股净资产(元) │ 7.5577│ 6.6713│ 5.2717│ 3.9889│
│每股资本公积金(元) │ 0.6340│ 0.6233│ 0.9200│ 0.2414│
│每股未分配利润(元) │ 5.8399│ 4.9295│ 3.5389│ 2.5358│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2063│ 1.5761│ 1.4103│ 1.3495│
│每股现金流量(元) │ 0.0833│ -0.0424│ -0.0833│ 0.0763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4446│ 4.1687│ 3.9412│ 4.0265│
│应收账款周转率 │ 3.9503│ 4.5880│ 3.6095│ 2.8999│
│总资产周转率 │ 0.6717│ 0.9165│ 0.9210│ 0.8457│
│营业收入增长率(%) │ 20.2343│ 31.2483│ 36.5654│ 45.6147│
│营业利润增长率(%) │ -1.9199│ 33.0279│ 76.9760│ 173.9345│
│利润总额增长率(%) │ -1.6662│ 36.0414│ 80.4160│ 163.1805│
│归属母公司净利润增长率│ 0.9139│ 36.2491│ 85.1764│ 192.3302│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9004│ 27.4493│ 34.5197│ 26.6787│
│净资产增长率(%) │ 20.2680│ 20.2925│ 49.7590│ 23.4818│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.5661│ 15.2539│ 16.8544│ 15.8521│
│总资产收益率(%) │ 10.0254│ 7.8866│ 4.7237│ 14.0532│
│净资产收益率(%) │ 19.5801│ 16.2917│ 8.9143│ 27.2822│
│营业利润率(%) │ 16.6023│ 17.5679│ 19.6699│ 18.5379│
│销售毛利率(%) │ 27.3173│ 28.1395│ 29.8263│ 29.8183│
│销售净利率(%) │ 14.6597│ 15.3380│ 16.9483│ 15.9657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4446│ 2.5006│ 1.1270│ 4.1687│
│固定资产周转率 │ 7.6204│ 5.9469│ 3.0840│ 9.2600│
│流动资产周转率 │ 0.9534│ 0.6930│ 0.3460│ 1.2512│
│总资产周转率 │ 0.6717│ 0.4956│ 0.2490│ 0.9165│
│股东权益周转率 │ 1.4592│ 1.1753│ 0.6013│ 1.8733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5860│ 1.4954│ 1.5121│ 1.4735│
│速动比率(%) │ 1.2845│ 0.9317│ 0.9016│ 0.8787│
│产权比率 │ 1.0665│ 1.3086│ 1.2481│ 1.2034│
│应收账款周转率 │ 3.9757│ 2.8421│ 1.3639│ 4.6228│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 65.4253│
│资产负债率 │ 0.5161│ 0.5594│ 0.5482│ 0.5383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.3392│ 36.4729│ 92.9979│ 31.2911│
│营业利润增长率(%) │ -1.9199│ 15.0917│ 141.6510│ 33.0279│
│总资产增长率(%) │ 13.9004│ 24.1884│ 44.7568│ 39.4442│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.4001│ 24.6046│ 34.3564│ 20.5984│
│净利润增长率(%) │ 0.9597│ 17.3024│ 148.4292│ 36.4860│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.9843│ 42.7504│ 43.9221│ 44.8439│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.6365│ 71.4699│ 72.3114│ 72.4155│
│无形资产比率(%) │ 2.6243│ 2.2673│ 2.2280│ 2.5518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13660163.20│ 14463725.60│ 14144370.60│ 12648259.40│
│流动资产 │ 9375854.10│ 10337214.10│ 10227997.60│ 9165596.80│
│非流动资产 │ 4284309.10│ 4126511.50│ 3916373.00│ 3482662.60│
│固定资产 │ 1232898.70│ 1173479.80│ 1077198.50│ 1084089.30│
│货币资金 │ 1568355.20│ 2173405.40│ 1662614.30│ 1282394.30│
│存货 │ 1781963.10│ 1938396.90│ 2230487.00│ 1919790.70│
│应收账款 │ 2289846.60│ 2598645.90│ 2762981.20│ 2151208.10│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 358480.70│ 327930.40│ 315129.70│ 322757.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 474307.10│ 474299.80│ 729412.10│ 763641.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2239912.20│ 2895953.70│ 3127955.80│ 2489243.90│
│流动负债 │ 5911798.20│ 6912535.00│ 6764148.00│ 6206752.00│
│长期借款 │ 927390.80│ 976595.30│ 804070.00│ 453156.90│
│总负债 │ 7050024.60│ 8091470.60│ 7753749.90│ 6808520.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 537956.80│ 535608.70│ 519657.60│ 528454.80│
│未分配利润 │ 4955278.40│ 4700360.20│ 4735307.30│ 4179444.00│
│归属于母公司所│ 6418135.80│ 6183301.20│ 6212508.50│ 5671968.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6610138.60│ 6372255.00│ 6390620.70│ 5839738.50│
│商誉 │ 4800.50│ 4880.50│ 4888.70│ 5048.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11993078.40│ 11646600.70│ 9771130.10│ 9924153.60│
│流动资产 │ 8927639.80│ 9220055.70│ 7562985.20│ 7268630.60│
│非流动资产 │ 3065438.60│ 2426545.00│ 2208144.90│ 2655523.00│
│固定资产 │ 1020279.00│ 1020720.50│ 1035417.40│ 1061537.50│
│货币资金 │ 1222438.10│ 1900424.10│ 1471644.00│ 1215720.10│
│存货 │ 1489728.30│ 1410514.20│ 1518622.50│ 1425174.30│
│应收账款 │ 2759688.10│ 2966099.40│ 2626267.60│ 2177548.00│
│其他应收款 │ --│ 218544.70│ --│ 222900.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 327559.80│ 331700.70│ 327247.80│ 334038.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 834516.60│ 943129.20│ 1034774.40│ 863917.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 128095.40│
│应付账款 │ 2153530.90│ 2094859.50│ 1447607.50│ 1227622.70│
│流动负债 │ 6021589.50│ 6097537.00│ 4767609.50│ 4795256.10│
│长期借款 │ 331578.70│ 288525.10│ 86290.10│ 130283.50│
│总负债 │ 6502934.50│ 6532619.10│ 5014660.20│ 5081852.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 512025.80│ 652967.70│ 599522.40│ 775217.20│
│未分配利润 │ 3874201.30│ 3389190.30│ 3114590.60│ 2981962.80│
│归属于母公司所│ 5336527.10│ 4987032.00│ 4644623.50│ 4715147.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5490143.90│ 5113981.60│ 4756469.90│ 4842301.60│
│商誉 │ 5032.90│ 5016.50│ 4941.20│ 4944.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8828136.00│ 6749800.40│ 3351317.40│ 10005428.30│
│营业收入 │ 8828136.00│ 6749800.40│ 3351317.40│ 10005428.30│
│营业总成本 │ 7611876.80│ 5681803.20│ 2749350.60│ 8324904.30│
│营业成本 │ 6375600.50│ 4823843.70│ 2338719.90│ 6971994.50│
│财务费用 │ -20699.70│ -13875.40│ -14855.30│ 28202.40│
│管理费用 │ 195151.30│ 127609.40│ 65524.70│ 220120.70│
│营业利润 │ 1465674.00│ 1185795.80│ 659200.50│ 1854800.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 118159.30│ 72497.00│ 29625.50│ 90481.20│
│营业外收支净额│ 1797.90│ 2293.40│ -110.10│ -1665.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1467471.90│ 1188089.20│ 659090.40│ 1853135.40│
│所得税费用 │ 181552.80│ 158483.80│ 94245.20│ 267066.50│
│归属母公司净利│ 1256679.40│ 1007367.20│ 553803.10│ 1543146.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1285919.10│ 1029605.40│ 564845.20│ 1586068.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7342445.60│ 4954126.70│ 1744419.00│ 7623284.50│
│营业收入 │ 7342445.60│ 4954126.70│ 1744419.00│ 7623284.50│
│营业总成本 │ 6031998.10│ 3976258.10│ 1500680.00│ 6409921.50│
│营业成本 │ 5080509.90│ 3426201.00│ 1240204.60│ 5093197.50│
│财务费用 │ 24781.50│ 353.80│ 31168.80│ -4657.10│
│管理费用 │ 145927.80│ 90040.50│ 43901.60│ 206694.80│
│营业利润 │ 1494365.00│ 1030305.10│ 272790.30│ 1394295.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53221.10│ 9703.40│ 2904.80│ 38285.20│
│营业外收支净额│ -2028.30│ 550.90│ -751.40│ -32110.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1492336.70│ 1030856.00│ 272038.90│ 1362184.60│
│所得税费用 │ 218641.70│ 153119.70│ 44672.20│ 200110.00│
│归属母公司净利│ 1245298.40│ 859830.80│ 224975.30│ 1132592.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1273695.00│ 877736.30│ 227366.70│ 1162074.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9624460.50│ 6939153.50│ 2883426.70│10543983.00│
│经营现金流出小计│ 8600852.90│ 5960343.00│ 2787748.70│9207692.30│
│经营现金流量净额│ 1023607.60│ 978810.50│ 95678.00│1336290.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1427370.90│ 796523.20│ 345337.60│1155657.10│
│投资现金流出小计│ 2196866.70│ 1154108.80│ 540547.90│2280607.90│
│投资现金流量净额│ -769495.80│ -357585.60│ -195210.30│-1124950.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2953330.30│ 2406908.10│ 1288505.00│2652565.70│
│筹资现金流出小计│ 3134683.20│ 2281804.90│ 955462.90│2897806.40│
│筹资现金流量净额│ -181352.90│ 125103.20│ 333042.10│-245240.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2089.40│ -2291.10│ -1171.90│ -2022.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 70669.50│ 744037.00│ 232337.90│ -35923.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7337294.10│ 4525730.10│ 1597782.90│8402464.10│
│经营现金流出小计│ 6229370.40│ 3804682.80│ 1638641.00│7214093.10│
│经营现金流量净额│ 1107923.70│ 721047.30│ -40858.10│1188371.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 888386.90│ 447237.90│ 330264.20│1586799.90│
│投资现金流出小计│ 2090210.90│ 1933504.30│ 462711.20│2641170.00│
│投资现金流量净额│ -1201824.00│ -1486266.40│ -132447.00│-1054370.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1945676.80│ 1738890.90│ 892055.10│1716601.80│
│筹资现金流出小计│ 2056338.50│ 977845.00│ 553920.70│1920489.70│
│筹资现金流量净额│ -110661.70│ 761045.90│ 338134.40│-203887.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6749.60│ 425.60│ 301.20│ -317.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -197812.40│ -3747.60│ 165130.50│ -70204.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1568355.20│1282394.30│1215720.10│ 5.48│
│短期借款 │ 474307.10│ 763641.10│ 863917.50│ -11.61│
│应收账款 │2289846.60│2151208.10│2177548.00│ -1.21│
│应付账款 │2239912.20│2489243.90│1227622.70│ 102.77│
│存货的减少 │ --│-495522.40│-273864.00│ -80.94│
│流动负债合计 │5911798.20│6206752.00│4795256.10│ 29.44│
│长期借款 │ 927390.80│ 453156.90│ 130283.50│ 247.82│
│负债合计 │7050024.60│6808520.90│5081852.00│ 33.98│
│营业利润 │1465674.00│1854800.70│1394295.00│ 33.03│
│利润总额 │1467471.90│1853135.40│1362184.60│ 36.04│
│归属于母公司所有│1256679.40│1543146.50│1132592.30│ 36.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │4955278.40│4179444.00│2981962.80│ 40.16│
│营业外收支净额 │ 1797.90│ -1665.30│ -32110.40│ 94.81│
│购买商品、接受劳│6603949.80│6696233.40│5197176.20│ 28.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9624460.50│10543983.00│8402464.10│ 25.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8600852.90│9207692.30│7214093.10│ 27.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1023607.60│1336290.70│1188371.00│ 12.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1427370.90│1155657.10│1586799.90│ -27.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2196866.70│2280607.90│2641170.00│ -13.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-769495.80│-1124950.80│-1054370.10│ -6.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 808386.00│ 505991.20│ 235810.70│ 114.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2953330.30│2652565.70│1716601.80│ 54.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3134683.20│2897806.40│1920489.70│ 50.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-181352.90│-245240.70│-203887.90│ -20.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 545508.00│ 399807.50│ 286890.20│ 39.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 70669.50│ -35923.20│ -70204.70│ 48.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1142340.20│ 897968.20│ 27.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1142340.20│ 897968.20│ 27.21│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2644951.90│ 26.6247│ 297848.10│ 19.3013│
│第三季度│ 2370477.70│ 23.8618│ 385467.60│ 24.9793│
│第二季度│ 3191933.40│ 32.1308│ 634855.50│ 41.1403│
│第一季度│ 1726835.80│ 17.3827│ 224975.30│ 14.5790│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1697474.40│ 22.4339│ 208193.50│ 18.3820│
│第三季度│ 1530427.80│ 20.2262│ 249597.50│ 22.0377│
│第二季度│ 2209182.20│ 29.1967│ 352694.10│ 31.1404│
│第一季度│ 2129461.80│ 28.1431│ 322107.20│ 28.4398│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4918│ 1.1965│ 0.6579│ 1.8397│
│基本每股收益 │ 1.3547│ 1.1138│ 0.6239│ 1.6628│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4917│ 1.1956│ 0.6572│ 1.8370│
│每股净资产(元) │ 7.5577│ 7.2871│ 7.3216│ 6.6713│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2063│ 1.1535│ 0.1128│ 1.5761│
│每股现金流量(元) │ 0.0833│ 0.8769│ 0.2740│ -0.0424│
│每股资本公积金(元) │ 0.6340│ 0.6312│ 0.6129│ 0.6233│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3962│ 0.3962│ 0.3965│ 0.3965│
│每股未分配利润(元) │ 5.8399│ 5.5395│ 5.5851│ 4.9295│
│净资产收益率(%) │ 19.5801│ 16.2917│ 8.9143│ 27.2822│
│加权净资产收益率(%) │ 20.5300│ 16.3400│ 9.3200│ 29.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 17.7810│ 15.1657│ 8.4538│ 24.6591│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.2200│ --│ 27.6500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │13660163.20│14463725.60│14144370.60│12648259.40│
│归属母公司股东权益 │6418135.80│6183301.20│6212508.50│5671968.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │8828136.00│6749800.40│3351317.40│10005428.30│
│营业成本(万元) │6375600.50│4823843.70│2338719.90│6971994.50│
│投资收益(万元) │ 118159.30│ 72497.00│ 29625.50│ 90481.20│
│净利润(万元) │1285919.10│1029605.40│ 564845.20│1586068.90│
│营业利润(万元) │1465674.00│1185795.80│ 659200.50│1854800.70│
│利润总额(万元) │1467471.90│1188089.20│ 659090.40│1853135.40│
│归属母公司净利润(万元)│1256679.40│1007367.20│ 553803.10│1543146.50│
│经营现金流量净额(万元)│1023607.60│ 978810.50│ 95678.00│1336290.70│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.4747│ 1.0197│ 0.2669│ 1.3740│
│基本每股收益 │ 1.3387│ 0.9424│ 0.2311│ 1.2631│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.4722│ 1.0170│ 0.2654│ 1.3664│
│每股净资产(元) │ 6.2963│ 5.8934│ 5.5060│ 5.2717│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3072│ 0.8521│ -0.0484│ 1.4103│
│每股现金流量(元) │ -0.2334│ -0.0044│ 0.1958│ -0.0833│
│每股资本公积金(元) │ 0.6041│ 0.7716│ 0.7107│ 0.9200│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3805│ 0.3811│ 0.3823│ 0.3827│
│每股未分配利润(元) │ 4.5709│ 4.0052│ 3.6922│ 3.5389│
│净资产收益率(%) │ 23.3304│ 16.9795│ 4.7230│ 25.2283│
│加权净资产收益率(%) │ 24.0600│ 17.3400│ 4.8300│ 28.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.1842│ 15.9339│ 4.1940│ 23.4387│
│加权净资产收益率 │ --│ 16.2700│ --│ 26.6700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │11993078.40│11646600.70│9771130.10│9924153.60│
│归属母公司股东权益 │5336527.10│4987032.00│4644623.50│4715147.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7342445.60│4954126.70│1744419.00│7623284.50│
│营业成本(万元) │5080509.90│3426201.00│1240204.60│5093197.50│
│投资收益(万元) │ 53221.10│ 9703.40│ 2904.80│ 38285.20│
│净利润(万元) │1273695.00│ 877736.30│ 227366.70│1162074.60│
│营业利润(万元) │1494365.00│1030305.10│ 272790.30│1394295.00│
│利润总额(万元) │1492336.70│1030856.00│ 272038.90│1362184.60│
│归属母公司净利润(万元)│1245298.40│ 859830.80│ 224975.30│1132592.30│
│经营现金流量净额(万元)│1107923.70│ 721047.30│ -40858.10│1188371.00│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.4918│ 1.8397│ 1.3740│ 0.7907│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.3547│ 1.6628│ 1.2631│ 0.7806│
│每股净资产(元) │ 7.5577│ 6.6713│ 5.2717│ 3.9889│
│每股资本公积金(元) │ 0.6340│ 0.6233│ 0.9200│ 0.2414│
│每股未分配利润(元) │ 5.8399│ 4.9295│ 3.5389│ 2.5358│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2063│ 1.5761│ 1.4103│ 1.3495│
│每股现金流量(元) │ 0.0833│ -0.0424│ -0.0833│ 0.0763│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4446│ 4.1687│ 3.9412│ 4.0265│
│应收账款周转率 │ 3.9503│ 4.5880│ 3.6095│ 2.8999│
│总资产周转率 │ 0.6717│ 0.9165│ 0.9210│ 0.8457│
│营业收入增长率(%) │ 20.2343│ 31.2483│ 36.5654│ 45.6147│
│营业利润增长率(%) │ -1.9199│ 33.0279│ 76.9760│ 173.9345│
│利润总额增长率(%) │ -1.6662│ 36.0414│ 80.4160│ 163.1805│
│归属母公司净利润增长率│ 0.9139│ 36.2491│ 85.1764│ 192.3302│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.9004│ 27.4493│ 34.5197│ 26.6787│
│净资产增长率(%) │ 20.2680│ 20.2925│ 49.7590│ 23.4818│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.5661│ 15.2539│ 16.8544│ 15.8521│
│总资产收益率(%) │ 10.0254│ 7.8866│ 4.7237│ 14.0532│
│净资产收益率(%) │ 19.5801│ 16.2917│ 8.9143│ 27.2822│
│营业利润率(%) │ 16.6023│ 17.5679│ 19.6699│ 18.5379│
│销售毛利率(%) │ 27.3173│ 28.1395│ 29.8263│ 29.8183│
│销售净利率(%) │ 14.6597│ 15.3380│ 16.9483│ 15.9657│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4446│ 2.5006│ 1.1270│ 4.1687│
│固定资产周转率 │ 7.6204│ 5.9469│ 3.0840│ 9.2600│
│流动资产周转率 │ 0.9534│ 0.6930│ 0.3460│ 1.2512│
│总资产周转率 │ 0.6717│ 0.4956│ 0.2490│ 0.9165│
│股东权益周转率 │ 1.4592│ 1.1753│ 0.6013│ 1.8733│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5860│ 1.4954│ 1.5121│ 1.4735│
│速动比率(%) │ 1.2845│ 0.9317│ 0.9016│ 0.8787│
│产权比率 │ 1.0665│ 1.3086│ 1.2481│ 1.2034│
│应收账款周转率 │ 3.9757│ 2.8421│ 1.3639│ 4.6228│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 65.4253│
│资产负债率 │ 0.5161│ 0.5594│ 0.5482│ 0.5383│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 20.3392│ 36.4729│ 92.9979│ 31.2911│
│营业利润增长率(%) │ -1.9199│ 15.0917│ 141.6510│ 33.0279│
│总资产增长率(%) │ 13.9004│ 24.1884│ 44.7568│ 39.4442│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 20.4001│ 24.6046│ 34.3564│ 20.5984│
│净利润增长率(%) │ 0.9597│ 17.3024│ 148.4292│ 36.4860│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 46.9843│ 42.7504│ 43.9221│ 44.8439│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.6365│ 71.4699│ 72.3114│ 72.4155│
│无形资产比率(%) │ 2.6243│ 2.2673│ 2.2280│ 2.5518│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 13660163.20│ 14463725.60│ 14144370.60│ 12648259.40│
│流动资产 │ 9375854.10│ 10337214.10│ 10227997.60│ 9165596.80│
│非流动资产 │ 4284309.10│ 4126511.50│ 3916373.00│ 3482662.60│
│固定资产 │ 1232898.70│ 1173479.80│ 1077198.50│ 1084089.30│
│货币资金 │ 1568355.20│ 2173405.40│ 1662614.30│ 1282394.30│
│存货 │ 1781963.10│ 1938396.90│ 2230487.00│ 1919790.70│
│应收账款 │ 2289846.60│ 2598645.90│ 2762981.20│ 2151208.10│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 358480.70│ 327930.40│ 315129.70│ 322757.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 474307.10│ 474299.80│ 729412.10│ 763641.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2239912.20│ 2895953.70│ 3127955.80│ 2489243.90│
│流动负债 │ 5911798.20│ 6912535.00│ 6764148.00│ 6206752.00│
│长期借款 │ 927390.80│ 976595.30│ 804070.00│ 453156.90│
│总负债 │ 7050024.60│ 8091470.60│ 7753749.90│ 6808520.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 537956.80│ 535608.70│ 519657.60│ 528454.80│
│未分配利润 │ 4955278.40│ 4700360.20│ 4735307.30│ 4179444.00│
│归属于母公司所│ 6418135.80│ 6183301.20│ 6212508.50│ 5671968.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6610138.60│ 6372255.00│ 6390620.70│ 5839738.50│
│商誉 │ 4800.50│ 4880.50│ 4888.70│ 5048.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 11993078.40│ 11646600.70│ 9771130.10│ 9924153.60│
│流动资产 │ 8927639.80│ 9220055.70│ 7562985.20│ 7268630.60│
│非流动资产 │ 3065438.60│ 2426545.00│ 2208144.90│ 2655523.00│
│固定资产 │ 1020279.00│ 1020720.50│ 1035417.40│ 1061537.50│
│货币资金 │ 1222438.10│ 1900424.10│ 1471644.00│ 1215720.10│
│存货 │ 1489728.30│ 1410514.20│ 1518622.50│ 1425174.30│
│应收账款 │ 2759688.10│ 2966099.40│ 2626267.60│ 2177548.00│
│其他应收款 │ --│ 218544.70│ --│ 222900.20│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 327559.80│ 331700.70│ 327247.80│ 334038.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 834516.60│ 943129.20│ 1034774.40│ 863917.50│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 128095.40│
│应付账款 │ 2153530.90│ 2094859.50│ 1447607.50│ 1227622.70│
│流动负债 │ 6021589.50│ 6097537.00│ 4767609.50│ 4795256.10│
│长期借款 │ 331578.70│ 288525.10│ 86290.10│ 130283.50│
│总负债 │ 6502934.50│ 6532619.10│ 5014660.20│ 5081852.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 512025.80│ 652967.70│ 599522.40│ 775217.20│
│未分配利润 │ 3874201.30│ 3389190.30│ 3114590.60│ 2981962.80│
│归属于母公司所│ 5336527.10│ 4987032.00│ 4644623.50│ 4715147.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 5490143.90│ 5113981.60│ 4756469.90│ 4842301.60│
│商誉 │ 5032.90│ 5016.50│ 4941.20│ 4944.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 8828136.00│ 6749800.40│ 3351317.40│ 10005428.30│
│营业收入 │ 8828136.00│ 6749800.40│ 3351317.40│ 10005428.30│
│营业总成本 │ 7611876.80│ 5681803.20│ 2749350.60│ 8324904.30│
│营业成本 │ 6375600.50│ 4823843.70│ 2338719.90│ 6971994.50│
│财务费用 │ -20699.70│ -13875.40│ -14855.30│ 28202.40│
│管理费用 │ 195151.30│ 127609.40│ 65524.70│ 220120.70│
│营业利润 │ 1465674.00│ 1185795.80│ 659200.50│ 1854800.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 118159.30│ 72497.00│ 29625.50│ 90481.20│
│营业外收支净额│ 1797.90│ 2293.40│ -110.10│ -1665.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1467471.90│ 1188089.20│ 659090.40│ 1853135.40│
│所得税费用 │ 181552.80│ 158483.80│ 94245.20│ 267066.50│
│归属母公司净利│ 1256679.40│ 1007367.20│ 553803.10│ 1543146.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1285919.10│ 1029605.40│ 564845.20│ 1586068.90│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7342445.60│ 4954126.70│ 1744419.00│ 7623284.50│
│营业收入 │ 7342445.60│ 4954126.70│ 1744419.00│ 7623284.50│
│营业总成本 │ 6031998.10│ 3976258.10│ 1500680.00│ 6409921.50│
│营业成本 │ 5080509.90│ 3426201.00│ 1240204.60│ 5093197.50│
│财务费用 │ 24781.50│ 353.80│ 31168.80│ -4657.10│
│管理费用 │ 145927.80│ 90040.50│ 43901.60│ 206694.80│
│营业利润 │ 1494365.00│ 1030305.10│ 272790.30│ 1394295.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 53221.10│ 9703.40│ 2904.80│ 38285.20│
│营业外收支净额│ -2028.30│ 550.90│ -751.40│ -32110.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1492336.70│ 1030856.00│ 272038.90│ 1362184.60│
│所得税费用 │ 218641.70│ 153119.70│ 44672.20│ 200110.00│
│归属母公司净利│ 1245298.40│ 859830.80│ 224975.30│ 1132592.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1273695.00│ 877736.30│ 227366.70│ 1162074.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 9624460.50│ 6939153.50│ 2883426.70│10543983.00│
│经营现金流出小计│ 8600852.90│ 5960343.00│ 2787748.70│9207692.30│
│经营现金流量净额│ 1023607.60│ 978810.50│ 95678.00│1336290.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1427370.90│ 796523.20│ 345337.60│1155657.10│
│投资现金流出小计│ 2196866.70│ 1154108.80│ 540547.90│2280607.90│
│投资现金流量净额│ -769495.80│ -357585.60│ -195210.30│-1124950.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2953330.30│ 2406908.10│ 1288505.00│2652565.70│
│筹资现金流出小计│ 3134683.20│ 2281804.90│ 955462.90│2897806.40│
│筹资现金流量净额│ -181352.90│ 125103.20│ 333042.10│-245240.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2089.40│ -2291.10│ -1171.90│ -2022.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 70669.50│ 744037.00│ 232337.90│ -35923.20│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7337294.10│ 4525730.10│ 1597782.90│8402464.10│
│经营现金流出小计│ 6229370.40│ 3804682.80│ 1638641.00│7214093.10│
│经营现金流量净额│ 1107923.70│ 721047.30│ -40858.10│1188371.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 888386.90│ 447237.90│ 330264.20│1586799.90│
│投资现金流出小计│ 2090210.90│ 1933504.30│ 462711.20│2641170.00│
│投资现金流量净额│ -1201824.00│ -1486266.40│ -132447.00│-1054370.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1945676.80│ 1738890.90│ 892055.10│1716601.80│
│筹资现金流出小计│ 2056338.50│ 977845.00│ 553920.70│1920489.70│
│筹资现金流量净额│ -110661.70│ 761045.90│ 338134.40│-203887.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6749.60│ 425.60│ 301.20│ -317.70│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -197812.40│ -3747.60│ 165130.50│ -70204.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1568355.20│1282394.30│1215720.10│ 5.48│
│短期借款 │ 474307.10│ 763641.10│ 863917.50│ -11.61│
│应收账款 │2289846.60│2151208.10│2177548.00│ -1.21│
│应付账款 │2239912.20│2489243.90│1227622.70│ 102.77│
│存货的减少 │ --│-495522.40│-273864.00│ -80.94│
│流动负债合计 │5911798.20│6206752.00│4795256.10│ 29.44│
│长期借款 │ 927390.80│ 453156.90│ 130283.50│ 247.82│
│负债合计 │7050024.60│6808520.90│5081852.00│ 33.98│
│营业利润 │1465674.00│1854800.70│1394295.00│ 33.03│
│利润总额 │1467471.90│1853135.40│1362184.60│ 36.04│
│归属于母公司所有│1256679.40│1543146.50│1132592.30│ 36.25│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │4955278.40│4179444.00│2981962.80│ 40.16│
│营业外收支净额 │ 1797.90│ -1665.30│ -32110.40│ 94.81│
│购买商品、接受劳│6603949.80│6696233.40│5197176.20│ 28.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│9624460.50│10543983.00│8402464.10│ 25.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8600852.90│9207692.30│7214093.10│ 27.63│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1023607.60│1336290.70│1188371.00│ 12.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1427370.90│1155657.10│1586799.90│ -27.17│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2196866.70│2280607.90│2641170.00│ -13.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-769495.80│-1124950.80│-1054370.10│ -6.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 808386.00│ 505991.20│ 235810.70│ 114.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2953330.30│2652565.70│1716601.80│ 54.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3134683.20│2897806.40│1920489.70│ 50.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-181352.90│-245240.70│-203887.90│ -20.28│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 545508.00│ 399807.50│ 286890.20│ 39.36│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 70669.50│ -35923.20│ -70204.70│ 48.83│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│1142340.20│ 897968.20│ 27.21│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│1142340.20│ 897968.20│ 27.21│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2644951.90│ 26.6247│ 297848.10│ 19.3013│
│第三季度│ 2370477.70│ 23.8618│ 385467.60│ 24.9793│
│第二季度│ 3191933.40│ 32.1308│ 634855.50│ 41.1403│
│第一季度│ 1726835.80│ 17.3827│ 224975.30│ 14.5790│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 1697474.40│ 22.4339│ 208193.50│ 18.3820│
│第三季度│ 1530427.80│ 20.2262│ 249597.50│ 22.0377│
│第二季度│ 2209182.20│ 29.1967│ 352694.10│ 31.1404│
│第一季度│ 2129461.80│ 28.1431│ 322107.20│ 28.4398│
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