中信证券中信证券财务分析报告
≈≈中信证券600030≈≈(更新:22.01.13)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7700│ 1.3600│ 0.9400│ 0.4000│
│基本每股收益 │ --│ 1.3512│ 0.9400│ 0.3938│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.3600│ 0.9400│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 16.1700│ 14.9385│ 14.5000│ 14.3847│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.2184│ 0.1725│ -1.3705│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.5474│ 1.1011│ -0.0030│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.0767│ 5.0768│ 5.0770│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.7301│ 0.7301│ 0.7301│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.9421│ 5.5358│ 5.3988│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.6549│ 6.5089│ 2.7776│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0100│ 9.3400│ 6.5200│ 2.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.5990│ 6.4781│ 2.7343│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.4900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │127706000.00│121236559.06│116913929.33│114863445.27│
│归属母公司股东权益 │20905300.00│20387430.94│18740597.18│18594724.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7657000.00│5781154.38│3772062.35│1639686.85│
│营业支出(万元) │ --│3393125.57│2137804.71│ 956039.11│
│投资收益(万元) │ --│1592558.17│1001982.71│ 427796.63│
│净利润(万元) │ --│1829581.46│1259434.97│ 534326.00│
│营业利润(万元) │3231900.00│2388028.81│1634257.64│ 683647.74│
│利润总额(万元) │3179700.00│2383564.62│1629122.30│ 684238.70│
│归属母公司净利润(万元)│2297900.00│1764514.46│1219798.38│ 516479.93│
│经营现金流量净额(万元)│ --│2867683.41│ 223004.39│-1771576.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1600│ 0.9900│ 0.7000│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 1.1600│ 0.9819│ 0.6900│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1600│ 0.9900│ 0.7000│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 14.0600│ 13.9049│ 13.6200│ 13.7199│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.8771│ 4.8230│ 2.3903│ 2.3631│
│每股现金流量(元) │ 8.1253│ 5.4669│ 3.4628│ 5.0118│
│每股资本公积金(元) │ 5.0769│ 5.0676│ 5.0676│ 5.0677│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7301│ 0.6717│ 0.6717│ 0.6717│
│每股未分配利润(元) │ 5.0103│ 5.1124│ 4.8301│ 4.9591│
│净资产收益率(%) │ 8.2011│ 7.0437│ 5.0703│ 2.2980│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4300│ 7.1700│ 5.0700│ 2.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1996│ 6.9862│ 5.0301│ 2.2916│
│加权净资产收益率 │ 8.4300│ --│ 5.0300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │105296200.00│104413553.47│97503897.37│92232740.78│
│归属母公司股东权益 │18171200.00│17974554.30│17604352.29│17735359.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5438300.00│4199462.09│2674355.57│1285236.91│
│营业支出(万元) │3374448.43│2501686.28│1486687.56│ 731936.05│
│投资收益(万元) │2488352.04│1544576.40│ 813028.71│ 435051.06│
│净利润(万元) │1551654.11│1311250.73│ 922026.42│ 422325.66│
│营业利润(万元) │2063800.00│1697775.81│1187668.01│ 553300.86│
│利润总额(万元) │2047000.00│1698073.13│1187374.38│ 553287.80│
│归属母公司净利润(万元)│1490200.00│1266081.20│ 892587.74│ 407553.05│
│经营现金流量净额(万元)│10182503.03│6234519.45│3089912.07│3054746.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7700│ 1.1600│ 1.0100│ 0.7700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.1600│ 1.0000│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 16.1700│ 14.0600│ 13.3388│ 12.6386│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.0769│ 4.4691│ 4.4915│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.0103│ 4.9603│ 4.5554│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 7.8771│ 1.8137│ 4.7581│
│每股现金流量(元) │ --│ 8.1253│ 3.1218│ 1.3758│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0590│ 0.0597│ 0.0582│
│营业收入增长率(%) │ 40.7977│ 26.0625│ 15.9024│ -14.0233│
│营业利润增长率(%) │ 56.5995│ 21.3230│ 41.3387│ -25.9279│
│利润总额增长率(%) │ 55.3346│ 20.4498│ 36.3326│ -22.9273│
│归属母公司净利润增长率│ 54.2008│ 21.8618│ 30.2316│ -17.8721│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.2826│ 32.9964│ 21.2192│ 4.4052│
│净资产增长率(%) │ 15.0463│ 12.4280│ 5.5403│ 2.2308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 31.6473│ 33.3885│ 32.5871│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.6216│ 1.1747│ 0.5160│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.6549│ 6.5089│ 2.7776│
│营业利润率(%) │ 42.2084│ 41.3071│ 43.3253│ 41.6938│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 31.6473│ 33.3885│ 32.5871│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0510│ 0.0340│ 0.0149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ --│ 4.8207│ 5.2163│ 5.1559│
│资产负债率 │ --│ 0.8282│ 0.8361│ 0.8347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 37.6642│ 41.0457│ 27.5786│
│营业利润增长率(%) │ --│ 40.6563│ 37.6022│ 23.5580│
│总资产增长率(%) │ --│ 16.1119│ 19.9069│ 24.5365│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.3037│ -6.1712│ -5.9931│
│股东权益增长率(%) │ --│ 13.3299│ 6.4332│ 4.8118│
│净利润增长率(%) │ --│ 39.5295│ 36.5942│ 26.5199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.3699│ 16.8162│ 16.0294│ 16.1885│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5305│ 0.5878│ 0.6059│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.2205│ 0.2344│ 0.2433│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │127706000.00│121236559.06│116913929.33│114863445.27│
│固定资产 │ --│ 643215.50│ 687225.67│ 695932.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 267274.08│ 274079.88│ 279435.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ --│100408038.74│ 97756038.81│ 95871932.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 6562585.92│ 6562690.32│ 6562904.44│
│未分配利润 │ --│ 7681180.51│ 7156067.60│ 6978968.10│
│归属于母公司所│ 20905300.00│ 20387430.94│ 18740597.18│ 18594724.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 20828520.32│ 19157890.52│ 18991513.18│
│商誉 │ --│ 1002019.24│ 1075748.84│ 1079076.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │105296200.00│104413553.47│ 97503897.37│ 92232740.78│
│固定资产 │ 704829.71│ 717103.95│ 732425.44│ 740299.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 285500.34│ 295560.15│ 299619.37│ 308397.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 86707955.83│ 86034883.14│ 79503981.13│ 74113104.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6562829.36│ 6550799.30│ 6550810.17│ 6550911.18│
│未分配利润 │ 6476698.39│ 6608748.82│ 6243791.32│ 6410580.61│
│归属于母公司所│ 18171200.00│ 17974554.30│ 17604352.29│ 17735359.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 18588273.57│ 18378670.32│ 17999916.25│ 18119635.86│
│商誉 │ 1077669.83│ 1093880.71│ 1102326.95│ 1102476.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 5781154.38│ 3772062.35│ 1639686.85│
│营业收入 │ 7657000.00│ 5781154.38│ 3772062.35│ 1639686.85│
│营业成本 │ --│ 3393125.57│ 2137804.71│ 956039.11│
│管理费用 │ --│ 2029742.49│ 1334570.06│ 628608.28│
│营业利润 │ 3231900.00│ 2388028.81│ 1634257.64│ 683647.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1592558.17│ 1001982.71│ 427796.63│
│营业外收支净额│ --│ -4464.19│ -5135.34│ 590.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3179700.00│ 2383564.62│ 1629122.30│ 684238.70│
│所得税费用 │ --│ 553983.17│ 369687.33│ 149912.70│
│归属母公司净利│ 2297900.00│ 1764514.46│ 1219798.38│ 516479.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1829581.46│ 1259434.97│ 534326.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5438273.02│ 4199462.09│ 2674355.57│ 1285236.91│
│营业收入 │ 5438300.00│ 4199462.09│ 2674355.57│ 1285236.91│
│营业成本 │ 3374448.43│ 2501686.28│ 1486687.56│ 731936.05│
│管理费用 │ 2014454.61│ 1493384.38│ 977749.58│ 435320.20│
│营业利润 │ 2063800.00│ 1697775.81│ 1187668.01│ 553300.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2488352.04│ 1544576.40│ 813028.71│ 435051.06│
│营业外收支净额│ -16778.82│ 297.31│ -293.63│ -13.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2047000.00│ 1698073.13│ 1187374.38│ 553287.80│
│所得税费用 │ 495391.67│ 386822.40│ 265347.96│ 130962.15│
│归属母公司净利│ 1490200.00│ 1266081.20│ 892587.74│ 407553.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1551654.11│ 1311250.73│ 922026.42│ 422325.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17590267.22│ 13292580.66│ 10980468.22│24481589.01│
│经营现金流出小计│ 14722583.81│ 13069576.27│ 12752045.12│14299085.98│
│经营现金流量净额│ 2867683.41│ 223004.39│ -1771576.89│10182503.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 149948.38│ 107372.69│ 170099.62│1861919.15│
│投资现金流出小计│ -18357.55│ -123791.44│ -434707.47│2547876.21│
│投资现金流量净额│ 168305.93│ 231164.14│ 604807.09│-685957.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11903595.96│ 5982242.99│ 2976353.31│25764858.08│
│筹资现金流出小计│ 10210216.36│ 4919917.68│ 1827167.60│24565010.36│
│筹资现金流量净额│ 1693379.60│ 1062325.31│ 1149185.71│1199847.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4585600.33│ 1423326.53│ -3873.40│10503388.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18262569.84│ 13182733.97│ 7483218.48│13548668.58│
│经营现金流出小计│ 12028050.39│ 10092821.90│ 4428472.42│11351031.69│
│经营现金流量净额│ 6234519.45│ 3089912.07│ 3054746.06│2197636.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 230684.05│ 1592887.78│ 665257.92│1705829.03│
│投资现金流出小计│ 748433.15│ 1097289.12│ -1366033.40│ 81076.42│
│投资现金流量净额│ -517749.10│ 495598.66│ 2031291.32│1624752.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21354052.82│ 13768512.09│ 6491490.22│11787232.71│
│筹资现金流出小计│ 19939993.62│ 12909796.90│ 5159390.17│11803110.79│
│筹资现金流量净额│ 1414059.20│ 858715.18│ 1332100.05│ -15878.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7066895.74│ 4476223.08│ 6478591.04│3782659.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│无形资产 │ --│ 285500.34│ --│
│负债合计 │ --│ 86707955.83│ --│
│营业利润 │ 3231900.00│ 2063800.00│ 56.60│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 2297900.00│ 1490200.00│ 54.20│
│利润总额 │ 3179700.00│ 2047000.00│ 55.33│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 24481589.01│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 14299085.98│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 10182503.03│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1861919.15│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2547876.21│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -685957.06│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 60926.43│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 25764858.08│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 1199847.72│ --│
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 10503388.76│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净│ --│ 10182503.03│ --│
│额 │ │ │ │
│现金期末余额 │ --│ 28285675.47│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1238810.93│ 22.7795│ 224151.22│ 15.0414│
│第三季度│ 1525106.53│ 28.0439│ 373493.46│ 25.0628│
│第二季度│ 1389118.65│ 25.5434│ 485034.69│ 32.5476│
│第一季度│ 1285236.91│ 23.6332│ 407553.05│ 27.3483│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1036579.81│ 24.0284│ 170639.63│ 13.9541│
│第三季度│ 1098271.81│ 25.4585│ 407659.16│ 33.3365│
│第二季度│ 1126874.42│ 26.1215│ 218802.15│ 17.8926│
│第一季度│ 1052243.73│ 24.3915│ 425760.03│ 34.8167│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.7700│ 1.3600│ 0.9400│ 0.4000│
│基本每股收益 │ --│ 1.3512│ 0.9400│ 0.3938│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 1.3600│ 0.9400│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 16.1700│ 14.9385│ 14.5000│ 14.3847│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 2.2184│ 0.1725│ -1.3705│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.5474│ 1.1011│ -0.0030│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.0767│ 5.0768│ 5.0770│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.7301│ 0.7301│ 0.7301│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.9421│ 5.5358│ 5.3988│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.6549│ 6.5089│ 2.7776│
│加权净资产收益率(%) │ 12.0100│ 9.3400│ 6.5200│ 2.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 8.5990│ 6.4781│ 2.7343│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.4900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │127706000.00│121236559.06│116913929.33│114863445.27│
│归属母公司股东权益 │20905300.00│20387430.94│18740597.18│18594724.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7657000.00│5781154.38│3772062.35│1639686.85│
│营业支出(万元) │ --│3393125.57│2137804.71│ 956039.11│
│投资收益(万元) │ --│1592558.17│1001982.71│ 427796.63│
│净利润(万元) │ --│1829581.46│1259434.97│ 534326.00│
│营业利润(万元) │3231900.00│2388028.81│1634257.64│ 683647.74│
│利润总额(万元) │3179700.00│2383564.62│1629122.30│ 684238.70│
│归属母公司净利润(万元)│2297900.00│1764514.46│1219798.38│ 516479.93│
│经营现金流量净额(万元)│ --│2867683.41│ 223004.39│-1771576.89│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1600│ 0.9900│ 0.7000│ 0.3200│
│基本每股收益 │ 1.1600│ 0.9819│ 0.6900│ --│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1600│ 0.9900│ 0.7000│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 14.0600│ 13.9049│ 13.6200│ 13.7199│
│每股经营现金净流量(元)│ 7.8771│ 4.8230│ 2.3903│ 2.3631│
│每股现金流量(元) │ 8.1253│ 5.4669│ 3.4628│ 5.0118│
│每股资本公积金(元) │ 5.0769│ 5.0676│ 5.0676│ 5.0677│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7301│ 0.6717│ 0.6717│ 0.6717│
│每股未分配利润(元) │ 5.0103│ 5.1124│ 4.8301│ 4.9591│
│净资产收益率(%) │ 8.2011│ 7.0437│ 5.0703│ 2.2980│
│加权净资产收益率(%) │ 8.4300│ 7.1700│ 5.0700│ 2.3800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.1996│ 6.9862│ 5.0301│ 2.2916│
│加权净资产收益率 │ 8.4300│ --│ 5.0300│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │105296200.00│104413553.47│97503897.37│92232740.78│
│归属母公司股东权益 │18171200.00│17974554.30│17604352.29│17735359.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │5438300.00│4199462.09│2674355.57│1285236.91│
│营业支出(万元) │3374448.43│2501686.28│1486687.56│ 731936.05│
│投资收益(万元) │2488352.04│1544576.40│ 813028.71│ 435051.06│
│净利润(万元) │1551654.11│1311250.73│ 922026.42│ 422325.66│
│营业利润(万元) │2063800.00│1697775.81│1187668.01│ 553300.86│
│利润总额(万元) │2047000.00│1698073.13│1187374.38│ 553287.80│
│归属母公司净利润(万元)│1490200.00│1266081.20│ 892587.74│ 407553.05│
│经营现金流量净额(万元)│10182503.03│6234519.45│3089912.07│3054746.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.7700│ 1.1600│ 1.0100│ 0.7700│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.1600│ 1.0000│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 16.1700│ 14.0600│ 13.3388│ 12.6386│
│每股资本公积金(元) │ --│ 5.0769│ 4.4691│ 4.4915│
│每股未分配利润(元) │ --│ 5.0103│ 4.9603│ 4.5554│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 7.8771│ 1.8137│ 4.7581│
│每股现金流量(元) │ --│ 8.1253│ 3.1218│ 1.3758│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0590│ 0.0597│ 0.0582│
│营业收入增长率(%) │ 40.7977│ 26.0625│ 15.9024│ -14.0233│
│营业利润增长率(%) │ 56.5995│ 21.3230│ 41.3387│ -25.9279│
│利润总额增长率(%) │ 55.3346│ 20.4498│ 36.3326│ -22.9273│
│归属母公司净利润增长率│ 54.2008│ 21.8618│ 30.2316│ -17.8721│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.2826│ 32.9964│ 21.2192│ 4.4052│
│净资产增长率(%) │ 15.0463│ 12.4280│ 5.5403│ 2.2308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 31.6473│ 33.3885│ 32.5871│
│总资产收益率(%) │ --│ 1.6216│ 1.1747│ 0.5160│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.6549│ 6.5089│ 2.7776│
│营业利润率(%) │ 42.2084│ 41.3071│ 43.3253│ 41.6938│
│销售毛利率(%) │ --│ --│ --│ --│
│销售净利率(%) │ --│ 31.6473│ 33.3885│ 32.5871│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│总资产周转率 │ --│ 0.0510│ 0.0340│ 0.0149│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│产权比率 │ --│ 4.8207│ 5.2163│ 5.1559│
│资产负债率 │ --│ 0.8282│ 0.8361│ 0.8347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 37.6642│ 41.0457│ 27.5786│
│营业利润增长率(%) │ --│ 40.6563│ 37.6022│ 23.5580│
│总资产增长率(%) │ --│ 16.1119│ 19.9069│ 24.5365│
│固定资产增长率(%) │ --│ -10.3037│ -6.1712│ -5.9931│
│股东权益增长率(%) │ --│ 13.3299│ 6.4332│ 4.8118│
│净利润增长率(%) │ --│ 39.5295│ 36.5942│ 26.5199│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 16.3699│ 16.8162│ 16.0294│ 16.1885│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.5305│ 0.5878│ 0.6059│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.2205│ 0.2344│ 0.2433│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │127706000.00│121236559.06│116913929.33│114863445.27│
│固定资产 │ --│ 643215.50│ 687225.67│ 695932.39│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 267274.08│ 274079.88│ 279435.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ --│100408038.74│ 97756038.81│ 95871932.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 6562585.92│ 6562690.32│ 6562904.44│
│未分配利润 │ --│ 7681180.51│ 7156067.60│ 6978968.10│
│归属于母公司所│ 20905300.00│ 20387430.94│ 18740597.18│ 18594724.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 20828520.32│ 19157890.52│ 18991513.18│
│商誉 │ --│ 1002019.24│ 1075748.84│ 1079076.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │105296200.00│104413553.47│ 97503897.37│ 92232740.78│
│固定资产 │ 704829.71│ 717103.95│ 732425.44│ 740299.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 285500.34│ 295560.15│ 299619.37│ 308397.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总负债 │ 86707955.83│ 86034883.14│ 79503981.13│ 74113104.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 6562829.36│ 6550799.30│ 6550810.17│ 6550911.18│
│未分配利润 │ 6476698.39│ 6608748.82│ 6243791.32│ 6410580.61│
│归属于母公司所│ 18171200.00│ 17974554.30│ 17604352.29│ 17735359.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 18588273.57│ 18378670.32│ 17999916.25│ 18119635.86│
│商誉 │ 1077669.83│ 1093880.71│ 1102326.95│ 1102476.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 5781154.38│ 3772062.35│ 1639686.85│
│营业收入 │ 7657000.00│ 5781154.38│ 3772062.35│ 1639686.85│
│营业成本 │ --│ 3393125.57│ 2137804.71│ 956039.11│
│管理费用 │ --│ 2029742.49│ 1334570.06│ 628608.28│
│营业利润 │ 3231900.00│ 2388028.81│ 1634257.64│ 683647.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1592558.17│ 1001982.71│ 427796.63│
│营业外收支净额│ --│ -4464.19│ -5135.34│ 590.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3179700.00│ 2383564.62│ 1629122.30│ 684238.70│
│所得税费用 │ --│ 553983.17│ 369687.33│ 149912.70│
│归属母公司净利│ 2297900.00│ 1764514.46│ 1219798.38│ 516479.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1829581.46│ 1259434.97│ 534326.00│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5438273.02│ 4199462.09│ 2674355.57│ 1285236.91│
│营业收入 │ 5438300.00│ 4199462.09│ 2674355.57│ 1285236.91│
│营业成本 │ 3374448.43│ 2501686.28│ 1486687.56│ 731936.05│
│管理费用 │ 2014454.61│ 1493384.38│ 977749.58│ 435320.20│
│营业利润 │ 2063800.00│ 1697775.81│ 1187668.01│ 553300.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2488352.04│ 1544576.40│ 813028.71│ 435051.06│
│营业外收支净额│ -16778.82│ 297.31│ -293.63│ -13.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2047000.00│ 1698073.13│ 1187374.38│ 553287.80│
│所得税费用 │ 495391.67│ 386822.40│ 265347.96│ 130962.15│
│归属母公司净利│ 1490200.00│ 1266081.20│ 892587.74│ 407553.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1551654.11│ 1311250.73│ 922026.42│ 422325.66│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 17590267.22│ 13292580.66│ 10980468.22│24481589.01│
│经营现金流出小计│ 14722583.81│ 13069576.27│ 12752045.12│14299085.98│
│经营现金流量净额│ 2867683.41│ 223004.39│ -1771576.89│10182503.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 149948.38│ 107372.69│ 170099.62│1861919.15│
│投资现金流出小计│ -18357.55│ -123791.44│ -434707.47│2547876.21│
│投资现金流量净额│ 168305.93│ 231164.14│ 604807.09│-685957.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11903595.96│ 5982242.99│ 2976353.31│25764858.08│
│筹资现金流出小计│ 10210216.36│ 4919917.68│ 1827167.60│24565010.36│
│筹资现金流量净额│ 1693379.60│ 1062325.31│ 1149185.71│1199847.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4585600.33│ 1423326.53│ -3873.40│10503388.76│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 18262569.84│ 13182733.97│ 7483218.48│13548668.58│
│经营现金流出小计│ 12028050.39│ 10092821.90│ 4428472.42│11351031.69│
│经营现金流量净额│ 6234519.45│ 3089912.07│ 3054746.06│2197636.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 230684.05│ 1592887.78│ 665257.92│1705829.03│
│投资现金流出小计│ 748433.15│ 1097289.12│ -1366033.40│ 81076.42│
│投资现金流量净额│ -517749.10│ 495598.66│ 2031291.32│1624752.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21354052.82│ 13768512.09│ 6491490.22│11787232.71│
│筹资现金流出小计│ 19939993.62│ 12909796.90│ 5159390.17│11803110.79│
│筹资现金流量净额│ 1414059.20│ 858715.18│ 1332100.05│ -15878.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7066895.74│ 4476223.08│ 6478591.04│3782659.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│无形资产 │ --│ 285500.34│ --│
│负债合计 │ --│ 86707955.83│ --│
│营业利润 │ 3231900.00│ 2063800.00│ 56.60│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 2297900.00│ 1490200.00│ 54.20│
│利润总额 │ 3179700.00│ 2047000.00│ 55.33│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 24481589.01│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 14299085.98│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 10182503.03│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 1861919.15│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 2547876.21│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -685957.06│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 60926.43│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 25764858.08│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 1199847.72│ --│
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 10503388.76│ --│
│(附注)经营活动产生的现金流量净│ --│ 10182503.03│ --│
│额 │ │ │ │
│现金期末余额 │ --│ 28285675.47│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1238810.93│ 22.7795│ 224151.22│ 15.0414│
│第三季度│ 1525106.53│ 28.0439│ 373493.46│ 25.0628│
│第二季度│ 1389118.65│ 25.5434│ 485034.69│ 32.5476│
│第一季度│ 1285236.91│ 23.6332│ 407553.05│ 27.3483│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 1036579.81│ 24.0284│ 170639.63│ 13.9541│
│第三季度│ 1098271.81│ 25.4585│ 407659.16│ 33.3365│
│第二季度│ 1126874.42│ 26.1215│ 218802.15│ 17.8926│
│第一季度│ 1052243.73│ 24.3915│ 425760.03│ 34.8167│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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