华电国际华电国际财务分析报告
≈≈华电国际600027≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0840│ 0.2830│ 0.0950│ 0.3300│
│基本每股收益 │ -0.0494│ 0.0932│ 0.0881│ 0.2899│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0840│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.5099│ 4.8305│ 4.9041│ 4.8103│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6096│ 0.6672│ 0.4058│ 2.5599│
│每股现金流量(元) │ 0.1559│ 0.1881│ -0.0207│ 0.0033│
│每股资本公积金(元) │ 1.1662│ 1.3595│ 1.3731│ 1.5313│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3870│ 0.3873│ 0.3873│ 0.3873│
│每股未分配利润(元) │ 1.9292│ 2.0548│ 2.1169│ 2.0963│
│净资产收益率(%) │ 2.3385│ 4.6011│ 1.6372│ 5.7976│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7200│ 5.7100│ 1.9600│ 7.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3748│ 1.5157│ 1.5175│ 5.0927│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1600│ --│ 5.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │21824835.20│21093010.50│23389265.90│24275041.00│
│归属母公司股东权益 │6939328.20│7208671.20│7322630.00│7438386.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7800188.80│5347829.70│2926301.10│9074401.60│
│营业成本(万元) │7533987.20│4847198.90│2586623.30│7607553.70│
│投资收益(万元) │ 502138.20│ 426417.40│ 19078.30│ 56667.70│
│净利润(万元) │ 177822.70│ 396010.20│ 170139.30│ 577673.50│
│营业利润(万元) │ 175977.70│ 459976.20│ 210719.50│ 676461.00│
│利润总额(万元) │ 184167.80│ 466464.40│ 216334.20│ 704405.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 162277.70│ 331680.10│ 119885.50│ 417944.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 601627.80│ 658067.90│ 400278.40│2524815.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3190│ 0.1980│ 0.0990│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.2659│ 0.1765│ 0.0939│ 0.2926│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.7856│ 4.6801│ 4.7065│ 4.6012│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0226│ 1.1709│ 0.6533│ 2.1674│
│每股现金流量(元) │ 0.0481│ -0.0427│ 0.2443│ -0.0239│
│每股资本公积金(元) │ 1.3729│ 1.3729│ 1.3556│ 1.3512│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3436│ 0.3436│ 0.3436│ 0.3436│
│每股未分配利润(元) │ 2.0355│ 1.9326│ 1.9803│ 1.8811│
│净资产收益率(%) │ 5.3259│ 3.5555│ 1.7563│ 5.5388│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3800│ 4.1900│ 2.1300│ 6.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7042│ 3.1695│ 1.6652│ 5.5891│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6400│ --│ 6.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22896507.10│22783248.90│22895482.70│22987559.50│
│归属母公司股东权益 │6819629.40│6710607.80│6772071.40│6151043.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6536985.00│4153148.60│2211643.70│9365443.10│
│营业成本(万元) │5447019.40│3457023.90│1846791.40│8048248.30│
│投资收益(万元) │ 40000.20│ 27296.40│ 17385.50│ 78054.40│
│净利润(万元) │ 513856.90│ 318206.90│ 159956.00│ 443854.40│
│营业利润(万元) │ 604802.60│ 383530.00│ 204292.80│ 549327.20│
│利润总额(万元) │ 639587.90│ 401835.20│ 207218.80│ 553657.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 381524.10│ 238598.80│ 118936.10│ 340692.00│
│经营现金流量净额(万元)│1994858.00│1154880.10│ 644360.40│2137688.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0840│ 0.3300│ 0.2900│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0494│ 0.2899│ 0.2926│ 0.1570│
│每股净资产(元) │ 4.5099│ 4.8103│ 4.6012│ 4.3519│
│每股资本公积金(元) │ 1.1662│ 1.5313│ 1.3512│ 1.3664│
│每股未分配利润(元) │ 1.9292│ 2.0963│ 1.8811│ 1.6837│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6096│ 2.5599│ 2.1674│ 1.8237│
│每股现金流量(元) │ 0.1559│ 0.0033│ -0.0239│ -0.0747│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 30.0758│ 27.3159│ 24.1548│ 24.5384│
│应收账款周转率 │ 8.7906│ 8.7564│ 9.2938│ 9.4504│
│总资产周转率 │ 0.3445│ 0.3907│ 0.4118│ 0.4005│
│营业收入增长率(%) │ 19.3240│ -3.1076│ 4.8601│ 13.0455│
│营业利润增长率(%) │ -70.9033│ 23.1435│ 51.7276│ 178.6570│
│利润总额增长率(%) │ -71.2052│ 27.2276│ 72.7024│ 147.0428│
│归属母公司净利润增长率│ -57.4659│ 22.6752│ 97.4379│ 301.1757│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.6805│ 5.6008│ 1.5224│ 4.6930│
│净资产增长率(%) │ 1.7552│ 20.9289│ 17.3951│ 25.4729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2797│ 7.4051│ 5.8141│ 6.3660│
│总资产收益率(%) │ 0.7952│ 1.8051│ 0.7352│ 2.4445│
│净资产收益率(%) │ 2.3385│ 4.6011│ 1.6372│ 5.7976│
│营业利润率(%) │ 2.2561│ 8.6012│ 7.2009│ 7.4546│
│销售毛利率(%) │ 3.4128│ 9.3614│ 11.6078│ 16.1647│
│销售净利率(%) │ 2.2797│ 7.4051│ 5.8141│ 6.3660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 30.0758│ 17.9795│ 12.0552│ 27.3159│
│固定资产周转率 │ 0.5575│ 0.3880│ 0.1852│ 0.5856│
│流动资产周转率 │ 2.9237│ 2.0067│ 1.1648│ 3.5271│
│总资产周转率 │ 0.3445│ 0.2401│ 0.1249│ 0.3907│
│股东权益周转率 │ 0.8984│ 0.6057│ 0.3214│ 1.0334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4723│ 0.4784│ 0.4586│ 0.4204│
│速动比率(%) │ 0.4282│ 0.3866│ 0.3760│ 0.3333│
│产权比率 │ 1.5897│ 1.6956│ 1.8976│ 1.9649│
│应收账款周转率 │ 8.6244│ 6.0306│ 2.7209│ 8.6142│
│利息保障倍数 │ 1.6106│ 3.3500│ 3.1447│ 2.6676│
│资产负债率 │ 0.6139│ 0.5795│ 0.5941│ 0.6022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.3240│ 28.7657│ 32.3134│ -3.1076│
│营业利润增长率(%) │ -70.9033│ 19.9323│ 3.1458│ 23.1435│
│总资产增长率(%) │ -4.6805│ -7.4188│ 2.1567│ 2.0600│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.6985│ 0.9192│ 8.8910│ 22.1607│
│净利润增长率(%) │ -65.3945│ 24.4505│ 6.3663│ 30.1493│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.7956│ 34.1756│ 31.3077│ 30.6421│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 13.0598│ 13.4850│ 10.8557│ 10.5945│
│无形资产比率(%) │ 3.8811│ 3.9097│ 5.0924│ 5.0319│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 21824835.20│ 21093010.50│ 23389265.90│ 24275041.00│
│流动资产 │ 2850285.40│ 2844397.60│ 2539058.60│ 2589531.20│
│非流动资产 │ 18974549.80│ 18248612.90│ 20850207.30│ 21685509.80│
│固定资产 │ 12378425.60│ 11962398.10│ 15989521.00│ 16159564.00│
│货币资金 │ 839099.10│ 839393.90│ 645721.20│ 695405.20│
│存货 │ 266253.50│ 304445.50│ 194384.70│ 260079.10│
│应收账款 │ 763651.40│ 728353.40│ 1105789.00│ 1045206.60│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 847047.00│ 824672.70│ 1191081.70│ 1221506.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2056916.50│ 2179346.00│ 2121544.80│ 2227764.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1142062.70│ 1187561.70│ 1603070.10│ 1731399.90│
│流动负债 │ 6035240.90│ 5945956.20│ 5536468.10│ 6175182.80│
│长期借款 │ 5078090.50│ 4985397.40│ 6551743.50│ 6630709.00│
│总负债 │ 13397385.30│ 12223041.90│ 13895605.20│ 14617626.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1150996.10│ 1340901.20│ 1354273.70│ 1510323.00│
│未分配利润 │ 1904046.80│ 2026672.00│ 2087920.20│ 2067624.10│
│归属于母公司所│ 6939328.20│ 7208671.20│ 7322630.00│ 7438386.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8427449.90│ 8869968.60│ 9493660.70│ 9657415.00│
│商誉 │ 86441.50│ 86441.50│ 86441.50│ 86441.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22896507.10│ 22783248.90│ 22895482.70│ 22987559.50│
│流动资产 │ 2423787.70│ 2540670.90│ 2708699.50│ 2659951.10│
│非流动资产 │ 20472719.40│ 20242578.00│ 20186783.20│ 20327608.40│
│固定资产 │ 15033808.10│ 15242753.20│ 15272947.90│ 15387170.90│
│货币资金 │ 705661.60│ 615124.00│ 900055.90│ 658779.30│
│存货 │ 280667.50│ 310113.40│ 269518.90│ 322259.10│
│应收账款 │ 803537.90│ 858640.70│ 778780.70│ 1061632.90│
│其他应收款 │ --│ 102457.30│ --│ 182746.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1312571.70│ 1323499.20│ 1317006.50│ 1327079.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2108377.10│ 2273010.90│ 2439166.10│ 2406673.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1481932.10│ 1579429.20│ 1573967.30│ 1688204.20│
│流动负债 │ 5660005.50│ 5714344.20│ 6067112.40│ 6732363.80│
│长期借款 │ 6486187.00│ 6267101.00│ 6263213.90│ 6462353.00│
│总负债 │ 13959800.70│ 13994074.30│ 14176982.90│ 15082058.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1354081.90│ 1354081.90│ 1337054.80│ 1332731.20│
│未分配利润 │ 2007615.00│ 1906152.90│ 1953189.80│ 1855276.10│
│归属于母公司所│ 6819629.40│ 6710607.80│ 6772071.40│ 6151043.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8936706.40│ 8789174.60│ 8718499.80│ 7905500.80│
│商誉 │ 95165.10│ 95165.10│ 95165.10│ 95165.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7800188.80│ 5347829.70│ 2926301.10│ 9074401.60│
│营业收入 │ 7800188.80│ 5347829.70│ 2926301.10│ 9074401.60│
│营业总成本 │ 8214062.60│ 5169129.50│ 2747754.50│ 8340178.40│
│营业成本 │ 7533987.20│ 4847198.90│ 2586623.30│ 7607553.70│
│财务费用 │ 303717.30│ 204414.70│ 100868.70│ 443258.20│
│管理费用 │ 106422.70│ 67609.90│ 34266.20│ 177438.00│
│营业利润 │ 175977.70│ 459976.20│ 210719.50│ 676461.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 502138.20│ 426417.40│ 19078.30│ 56667.70│
│营业外收支净额│ 8190.10│ 6488.20│ 5614.70│ 27944.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 184167.80│ 466464.40│ 216334.20│ 704405.00│
│所得税费用 │ 6345.10│ 70454.20│ 46194.90│ 126731.50│
│归属母公司净利│ 162277.70│ 331680.10│ 119885.50│ 417944.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 177822.70│ 396010.20│ 170139.30│ 577673.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6536985.00│ 4153148.60│ 2211643.70│ 9365443.10│
│营业收入 │ 6536985.00│ 4153148.60│ 2211643.70│ 9365443.10│
│营业总成本 │ 6005963.40│ 3819151.50│ 2033372.70│ 8944309.50│
│营业成本 │ 5447019.40│ 3457023.90│ 1846791.40│ 8048248.30│
│财务费用 │ 357397.80│ 237930.90│ 123673.90│ 518937.90│
│管理费用 │ 114724.10│ 69543.10│ 35120.00│ 171915.20│
│营业利润 │ 604802.60│ 383530.00│ 204292.80│ 549327.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40000.20│ 27296.40│ 17385.50│ 78054.40│
│营业外收支净额│ 34785.30│ 18305.20│ 2926.00│ 4330.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 639587.90│ 401835.20│ 207218.80│ 553657.50│
│所得税费用 │ 125731.00│ 83628.30│ 47262.80│ 109803.10│
│归属母公司净利│ 381524.10│ 238598.80│ 118936.10│ 340692.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 513856.90│ 318206.90│ 159956.00│ 443854.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8885577.50│ 5974809.10│ 3070011.20│10700513.40│
│经营现金流出小计│ 8283949.70│ 5316741.20│ 2669732.80│8175698.20│
│经营现金流量净额│ 601627.80│ 658067.90│ 400278.40│2524815.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 624462.70│ 532511.80│ 9376.90│ 125892.00│
│投资现金流出小计│ 1630102.30│ 1101652.90│ 316634.00│1930980.20│
│投资现金流量净额│ -1005639.60│ -569141.10│ -307257.10│-1805088.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6875515.80│ 3577523.90│ 1305344.50│7840698.80│
│筹资现金流出小计│ 6317603.20│ 3480928.40│ 1418808.00│8557136.10│
│筹资现金流量净额│ 557912.60│ 96595.50│ -113463.50│-716437.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 153900.80│ 185522.30│ -20442.20│ 3289.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7754351.10│ 4802410.70│ 2617285.40│10725721.00│
│经营现金流出小计│ 5759493.10│ 3647530.60│ 1972925.00│8588032.90│
│经营现金流量净额│ 1994858.00│ 1154880.10│ 644360.40│2137688.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59770.70│ 41757.80│ 9812.00│ 68329.90│
│投资现金流出小计│ 1208322.20│ 660902.10│ 233706.40│1546926.50│
│投资现金流量净额│ -1148551.50│ -619144.30│ -223894.40│-1478596.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6276399.80│ 4593085.50│ 2343679.70│8565140.10│
│筹资现金流出小计│ 7075246.10│ 5170972.50│ 2523193.40│9247817.40│
│筹资现金流量净额│ -798846.30│ -577887.00│ -179513.70│-682677.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 47460.20│ -42151.20│ 240952.30│ -23585.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 839099.10│ 695405.20│ 658779.30│ 5.56│
│短期借款 │2056916.50│2227764.10│2406673.40│ -7.43│
│应收账款 │ 763651.40│1045206.60│1061632.90│ -1.55│
│应付账款 │1142062.70│1731399.90│1688204.20│ 2.56│
│存货的减少 │ --│ 88241.80│ 19054.60│ 363.10│
│流动负债合计 │6035240.90│6175182.80│6732363.80│ -8.28│
│长期借款 │5078090.50│6630709.00│6462353.00│ 2.61│
│负债合计 │13397385.30│14617626.00│15082058.70│ -3.08│
│营业利润 │ 175977.70│ 676461.00│ 549327.20│ 23.14│
│利润总额 │ 184167.80│ 704405.00│ 553657.50│ 27.23│
│归属于母公司所有│ 162277.70│ 417944.70│ 340692.00│ 22.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1904046.80│2067624.10│1855276.10│ 11.45│
│营业外收支净额 │ 8190.10│ 27944.00│ 4330.30│ 545.31│
│购买商品、接受劳│6863343.40│6642922.50│7283282.90│ -8.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8885577.50│10700513.40│10725721.00│ -0.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8283949.70│8175698.20│8588032.90│ -4.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 601627.80│2524815.20│2137688.10│ 18.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 624462.70│ 125892.00│ 68329.90│ 84.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1630102.30│1930980.20│1546926.50│ 24.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1005639.60│-1805088.20│-1478596.60│ -22.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 840753.00│1865378.40│1508911.90│ 23.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6875515.80│7840698.80│8565140.10│ -8.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6317603.20│8557136.10│9247817.40│ -7.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 557912.60│-716437.30│-682677.30│ -4.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 697704.10│ 798981.60│ 749110.60│ 6.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 153900.80│ 3289.70│ -23585.80│ 113.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 125808.30│ 162009.60│ -22.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 125808.30│ 162009.60│ -22.35│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2537416.60│ 27.9624│ 36420.60│ 8.7142│
│第三季度│ 2383836.40│ 26.2699│ 142925.30│ 34.1972│
│第二季度│ 1941504.90│ 21.3954│ 119662.70│ 28.6312│
│第一季度│ 2211643.70│ 24.3723│ 118936.10│ 28.4574│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 2619714.90│ 27.9721│ 89434.20│ 26.2507│
│第三季度│ 2331632.40│ 24.8961│ 84970.40│ 24.9405│
│第二季度│ 2061053.40│ 22.0070│ 89278.50│ 26.2050│
│第一季度│ 2353042.40│ 25.1247│ 77008.90│ 22.6037│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0840│ 0.2830│ 0.0950│ 0.3300│
│基本每股收益 │ -0.0494│ 0.0932│ 0.0881│ 0.2899│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0840│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.5099│ 4.8305│ 4.9041│ 4.8103│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6096│ 0.6672│ 0.4058│ 2.5599│
│每股现金流量(元) │ 0.1559│ 0.1881│ -0.0207│ 0.0033│
│每股资本公积金(元) │ 1.1662│ 1.3595│ 1.3731│ 1.5313│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3870│ 0.3873│ 0.3873│ 0.3873│
│每股未分配利润(元) │ 1.9292│ 2.0548│ 2.1169│ 2.0963│
│净资产收益率(%) │ 2.3385│ 4.6011│ 1.6372│ 5.7976│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7200│ 5.7100│ 1.9600│ 7.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -1.3748│ 1.5157│ 1.5175│ 5.0927│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1600│ --│ 5.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │21824835.20│21093010.50│23389265.90│24275041.00│
│归属母公司股东权益 │6939328.20│7208671.20│7322630.00│7438386.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │7800188.80│5347829.70│2926301.10│9074401.60│
│营业成本(万元) │7533987.20│4847198.90│2586623.30│7607553.70│
│投资收益(万元) │ 502138.20│ 426417.40│ 19078.30│ 56667.70│
│净利润(万元) │ 177822.70│ 396010.20│ 170139.30│ 577673.50│
│营业利润(万元) │ 175977.70│ 459976.20│ 210719.50│ 676461.00│
│利润总额(万元) │ 184167.80│ 466464.40│ 216334.20│ 704405.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 162277.70│ 331680.10│ 119885.50│ 417944.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 601627.80│ 658067.90│ 400278.40│2524815.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3190│ 0.1980│ 0.0990│ 0.2900│
│基本每股收益 │ 0.2659│ 0.1765│ 0.0939│ 0.2926│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ --│ --│ --│
│每股净资产(元) │ 4.7856│ 4.6801│ 4.7065│ 4.6012│
│每股经营现金净流量(元)│ 2.0226│ 1.1709│ 0.6533│ 2.1674│
│每股现金流量(元) │ 0.0481│ -0.0427│ 0.2443│ -0.0239│
│每股资本公积金(元) │ 1.3729│ 1.3729│ 1.3556│ 1.3512│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3436│ 0.3436│ 0.3436│ 0.3436│
│每股未分配利润(元) │ 2.0355│ 1.9326│ 1.9803│ 1.8811│
│净资产收益率(%) │ 5.3259│ 3.5555│ 1.7563│ 5.5388│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3800│ 4.1900│ 2.1300│ 6.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.7042│ 3.1695│ 1.6652│ 5.5891│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.6400│ --│ 6.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │22896507.10│22783248.90│22895482.70│22987559.50│
│归属母公司股东权益 │6819629.40│6710607.80│6772071.40│6151043.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │6536985.00│4153148.60│2211643.70│9365443.10│
│营业成本(万元) │5447019.40│3457023.90│1846791.40│8048248.30│
│投资收益(万元) │ 40000.20│ 27296.40│ 17385.50│ 78054.40│
│净利润(万元) │ 513856.90│ 318206.90│ 159956.00│ 443854.40│
│营业利润(万元) │ 604802.60│ 383530.00│ 204292.80│ 549327.20│
│利润总额(万元) │ 639587.90│ 401835.20│ 207218.80│ 553657.50│
│归属母公司净利润(万元)│ 381524.10│ 238598.80│ 118936.10│ 340692.00│
│经营现金流量净额(万元)│1994858.00│1154880.10│ 644360.40│2137688.10│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0840│ 0.3300│ 0.2900│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0494│ 0.2899│ 0.2926│ 0.1570│
│每股净资产(元) │ 4.5099│ 4.8103│ 4.6012│ 4.3519│
│每股资本公积金(元) │ 1.1662│ 1.5313│ 1.3512│ 1.3664│
│每股未分配利润(元) │ 1.9292│ 2.0963│ 1.8811│ 1.6837│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6096│ 2.5599│ 2.1674│ 1.8237│
│每股现金流量(元) │ 0.1559│ 0.0033│ -0.0239│ -0.0747│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 30.0758│ 27.3159│ 24.1548│ 24.5384│
│应收账款周转率 │ 8.7906│ 8.7564│ 9.2938│ 9.4504│
│总资产周转率 │ 0.3445│ 0.3907│ 0.4118│ 0.4005│
│营业收入增长率(%) │ 19.3240│ -3.1076│ 4.8601│ 13.0455│
│营业利润增长率(%) │ -70.9033│ 23.1435│ 51.7276│ 178.6570│
│利润总额增长率(%) │ -71.2052│ 27.2276│ 72.7024│ 147.0428│
│归属母公司净利润增长率│ -57.4659│ 22.6752│ 97.4379│ 301.1757│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -4.6805│ 5.6008│ 1.5224│ 4.6930│
│净资产增长率(%) │ 1.7552│ 20.9289│ 17.3951│ 25.4729│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.2797│ 7.4051│ 5.8141│ 6.3660│
│总资产收益率(%) │ 0.7952│ 1.8051│ 0.7352│ 2.4445│
│净资产收益率(%) │ 2.3385│ 4.6011│ 1.6372│ 5.7976│
│营业利润率(%) │ 2.2561│ 8.6012│ 7.2009│ 7.4546│
│销售毛利率(%) │ 3.4128│ 9.3614│ 11.6078│ 16.1647│
│销售净利率(%) │ 2.2797│ 7.4051│ 5.8141│ 6.3660│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 30.0758│ 17.9795│ 12.0552│ 27.3159│
│固定资产周转率 │ 0.5575│ 0.3880│ 0.1852│ 0.5856│
│流动资产周转率 │ 2.9237│ 2.0067│ 1.1648│ 3.5271│
│总资产周转率 │ 0.3445│ 0.2401│ 0.1249│ 0.3907│
│股东权益周转率 │ 0.8984│ 0.6057│ 0.3214│ 1.0334│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4723│ 0.4784│ 0.4586│ 0.4204│
│速动比率(%) │ 0.4282│ 0.3866│ 0.3760│ 0.3333│
│产权比率 │ 1.5897│ 1.6956│ 1.8976│ 1.9649│
│应收账款周转率 │ 8.6244│ 6.0306│ 2.7209│ 8.6142│
│利息保障倍数 │ 1.6106│ 3.3500│ 3.1447│ 2.6676│
│资产负债率 │ 0.6139│ 0.5795│ 0.5941│ 0.6022│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.3240│ 28.7657│ 32.3134│ -3.1076│
│营业利润增长率(%) │ -70.9033│ 19.9323│ 3.1458│ 23.1435│
│总资产增长率(%) │ -4.6805│ -7.4188│ 2.1567│ 2.0600│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -5.6985│ 0.9192│ 8.8910│ 22.1607│
│净利润增长率(%) │ -65.3945│ 24.4505│ 6.3663│ 30.1493│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.7956│ 34.1756│ 31.3077│ 30.6421│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 13.0598│ 13.4850│ 10.8557│ 10.5945│
│无形资产比率(%) │ 3.8811│ 3.9097│ 5.0924│ 5.0319│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 21824835.20│ 21093010.50│ 23389265.90│ 24275041.00│
│流动资产 │ 2850285.40│ 2844397.60│ 2539058.60│ 2589531.20│
│非流动资产 │ 18974549.80│ 18248612.90│ 20850207.30│ 21685509.80│
│固定资产 │ 12378425.60│ 11962398.10│ 15989521.00│ 16159564.00│
│货币资金 │ 839099.10│ 839393.90│ 645721.20│ 695405.20│
│存货 │ 266253.50│ 304445.50│ 194384.70│ 260079.10│
│应收账款 │ 763651.40│ 728353.40│ 1105789.00│ 1045206.60│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 847047.00│ 824672.70│ 1191081.70│ 1221506.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2056916.50│ 2179346.00│ 2121544.80│ 2227764.10│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1142062.70│ 1187561.70│ 1603070.10│ 1731399.90│
│流动负债 │ 6035240.90│ 5945956.20│ 5536468.10│ 6175182.80│
│长期借款 │ 5078090.50│ 4985397.40│ 6551743.50│ 6630709.00│
│总负债 │ 13397385.30│ 12223041.90│ 13895605.20│ 14617626.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1150996.10│ 1340901.20│ 1354273.70│ 1510323.00│
│未分配利润 │ 1904046.80│ 2026672.00│ 2087920.20│ 2067624.10│
│归属于母公司所│ 6939328.20│ 7208671.20│ 7322630.00│ 7438386.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8427449.90│ 8869968.60│ 9493660.70│ 9657415.00│
│商誉 │ 86441.50│ 86441.50│ 86441.50│ 86441.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 22896507.10│ 22783248.90│ 22895482.70│ 22987559.50│
│流动资产 │ 2423787.70│ 2540670.90│ 2708699.50│ 2659951.10│
│非流动资产 │ 20472719.40│ 20242578.00│ 20186783.20│ 20327608.40│
│固定资产 │ 15033808.10│ 15242753.20│ 15272947.90│ 15387170.90│
│货币资金 │ 705661.60│ 615124.00│ 900055.90│ 658779.30│
│存货 │ 280667.50│ 310113.40│ 269518.90│ 322259.10│
│应收账款 │ 803537.90│ 858640.70│ 778780.70│ 1061632.90│
│其他应收款 │ --│ 102457.30│ --│ 182746.10│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1312571.70│ 1323499.20│ 1317006.50│ 1327079.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2108377.10│ 2273010.90│ 2439166.10│ 2406673.40│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1481932.10│ 1579429.20│ 1573967.30│ 1688204.20│
│流动负债 │ 5660005.50│ 5714344.20│ 6067112.40│ 6732363.80│
│长期借款 │ 6486187.00│ 6267101.00│ 6263213.90│ 6462353.00│
│总负债 │ 13959800.70│ 13994074.30│ 14176982.90│ 15082058.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1354081.90│ 1354081.90│ 1337054.80│ 1332731.20│
│未分配利润 │ 2007615.00│ 1906152.90│ 1953189.80│ 1855276.10│
│归属于母公司所│ 6819629.40│ 6710607.80│ 6772071.40│ 6151043.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 8936706.40│ 8789174.60│ 8718499.80│ 7905500.80│
│商誉 │ 95165.10│ 95165.10│ 95165.10│ 95165.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 7800188.80│ 5347829.70│ 2926301.10│ 9074401.60│
│营业收入 │ 7800188.80│ 5347829.70│ 2926301.10│ 9074401.60│
│营业总成本 │ 8214062.60│ 5169129.50│ 2747754.50│ 8340178.40│
│营业成本 │ 7533987.20│ 4847198.90│ 2586623.30│ 7607553.70│
│财务费用 │ 303717.30│ 204414.70│ 100868.70│ 443258.20│
│管理费用 │ 106422.70│ 67609.90│ 34266.20│ 177438.00│
│营业利润 │ 175977.70│ 459976.20│ 210719.50│ 676461.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 502138.20│ 426417.40│ 19078.30│ 56667.70│
│营业外收支净额│ 8190.10│ 6488.20│ 5614.70│ 27944.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 184167.80│ 466464.40│ 216334.20│ 704405.00│
│所得税费用 │ 6345.10│ 70454.20│ 46194.90│ 126731.50│
│归属母公司净利│ 162277.70│ 331680.10│ 119885.50│ 417944.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 177822.70│ 396010.20│ 170139.30│ 577673.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6536985.00│ 4153148.60│ 2211643.70│ 9365443.10│
│营业收入 │ 6536985.00│ 4153148.60│ 2211643.70│ 9365443.10│
│营业总成本 │ 6005963.40│ 3819151.50│ 2033372.70│ 8944309.50│
│营业成本 │ 5447019.40│ 3457023.90│ 1846791.40│ 8048248.30│
│财务费用 │ 357397.80│ 237930.90│ 123673.90│ 518937.90│
│管理费用 │ 114724.10│ 69543.10│ 35120.00│ 171915.20│
│营业利润 │ 604802.60│ 383530.00│ 204292.80│ 549327.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40000.20│ 27296.40│ 17385.50│ 78054.40│
│营业外收支净额│ 34785.30│ 18305.20│ 2926.00│ 4330.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 639587.90│ 401835.20│ 207218.80│ 553657.50│
│所得税费用 │ 125731.00│ 83628.30│ 47262.80│ 109803.10│
│归属母公司净利│ 381524.10│ 238598.80│ 118936.10│ 340692.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 513856.90│ 318206.90│ 159956.00│ 443854.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 8885577.50│ 5974809.10│ 3070011.20│10700513.40│
│经营现金流出小计│ 8283949.70│ 5316741.20│ 2669732.80│8175698.20│
│经营现金流量净额│ 601627.80│ 658067.90│ 400278.40│2524815.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 624462.70│ 532511.80│ 9376.90│ 125892.00│
│投资现金流出小计│ 1630102.30│ 1101652.90│ 316634.00│1930980.20│
│投资现金流量净额│ -1005639.60│ -569141.10│ -307257.10│-1805088.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6875515.80│ 3577523.90│ 1305344.50│7840698.80│
│筹资现金流出小计│ 6317603.20│ 3480928.40│ 1418808.00│8557136.10│
│筹资现金流量净额│ 557912.60│ 96595.50│ -113463.50│-716437.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 153900.80│ 185522.30│ -20442.20│ 3289.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 7754351.10│ 4802410.70│ 2617285.40│10725721.00│
│经营现金流出小计│ 5759493.10│ 3647530.60│ 1972925.00│8588032.90│
│经营现金流量净额│ 1994858.00│ 1154880.10│ 644360.40│2137688.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 59770.70│ 41757.80│ 9812.00│ 68329.90│
│投资现金流出小计│ 1208322.20│ 660902.10│ 233706.40│1546926.50│
│投资现金流量净额│ -1148551.50│ -619144.30│ -223894.40│-1478596.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6276399.80│ 4593085.50│ 2343679.70│8565140.10│
│筹资现金流出小计│ 7075246.10│ 5170972.50│ 2523193.40│9247817.40│
│筹资现金流量净额│ -798846.30│ -577887.00│ -179513.70│-682677.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 47460.20│ -42151.20│ 240952.30│ -23585.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 839099.10│ 695405.20│ 658779.30│ 5.56│
│短期借款 │2056916.50│2227764.10│2406673.40│ -7.43│
│应收账款 │ 763651.40│1045206.60│1061632.90│ -1.55│
│应付账款 │1142062.70│1731399.90│1688204.20│ 2.56│
│存货的减少 │ --│ 88241.80│ 19054.60│ 363.10│
│流动负债合计 │6035240.90│6175182.80│6732363.80│ -8.28│
│长期借款 │5078090.50│6630709.00│6462353.00│ 2.61│
│负债合计 │13397385.30│14617626.00│15082058.70│ -3.08│
│营业利润 │ 175977.70│ 676461.00│ 549327.20│ 23.14│
│利润总额 │ 184167.80│ 704405.00│ 553657.50│ 27.23│
│归属于母公司所有│ 162277.70│ 417944.70│ 340692.00│ 22.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1904046.80│2067624.10│1855276.10│ 11.45│
│营业外收支净额 │ 8190.10│ 27944.00│ 4330.30│ 545.31│
│购买商品、接受劳│6863343.40│6642922.50│7283282.90│ -8.79│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8885577.50│10700513.40│10725721.00│ -0.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│8283949.70│8175698.20│8588032.90│ -4.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 601627.80│2524815.20│2137688.10│ 18.11│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 624462.70│ 125892.00│ 68329.90│ 84.24│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1630102.30│1930980.20│1546926.50│ 24.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1005639.60│-1805088.20│-1478596.60│ -22.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 840753.00│1865378.40│1508911.90│ 23.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6875515.80│7840698.80│8565140.10│ -8.46│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│6317603.20│8557136.10│9247817.40│ -7.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 557912.60│-716437.30│-682677.30│ -4.95│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 697704.10│ 798981.60│ 749110.60│ 6.66│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 153900.80│ 3289.70│ -23585.80│ 113.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 125808.30│ 162009.60│ -22.35│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 125808.30│ 162009.60│ -22.35│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2537416.60│ 27.9624│ 36420.60│ 8.7142│
│第三季度│ 2383836.40│ 26.2699│ 142925.30│ 34.1972│
│第二季度│ 1941504.90│ 21.3954│ 119662.70│ 28.6312│
│第一季度│ 2211643.70│ 24.3723│ 118936.10│ 28.4574│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 2619714.90│ 27.9721│ 89434.20│ 26.2507│
│第三季度│ 2331632.40│ 24.8961│ 84970.40│ 24.9405│
│第二季度│ 2061053.40│ 22.0070│ 89278.50│ 26.2050│
│第一季度│ 2353042.40│ 25.1247│ 77008.90│ 22.6037│
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