中海发展中海发展财务分析报告
≈≈中远海能600026≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0932│ 0.1141│ 0.0719│ 0.5180│
│基本每股收益 │ 0.0956│ 0.1169│ 0.0718│ 0.5255│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0932│ 0.1141│ 0.0719│ 0.5177│
│每股净资产(元) │ 7.1778│ 7.2087│ 7.3661│ 7.2694│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4751│ 0.3446│ 0.1082│ 1.4845│
│每股现金流量(元) │ -0.3337│ -0.2334│ -0.3643│ 0.1996│
│每股资本公积金(元) │ 2.5054│ 2.5044│ 2.5042│ 2.5042│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6042│ 0.6042│ 0.6042│ 0.6042│
│每股未分配利润(元) │ 3.1592│ 3.1787│ 3.3379│ 3.2660│
│净资产收益率(%) │ 1.2982│ 1.5834│ 0.9767│ 6.8527│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2700│ 1.5600│ 0.9800│ 7.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3316│ 1.6216│ 0.9752│ 6.9522│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5900│ --│ 7.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6493008.30│6550133.81│6598454.48│6595985.65│
│归属母公司股东权益 │3418568.95│3433271.26│3508255.23│3462182.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 928843.94│ 611538.16│ 307703.00│1638475.77│
│营业成本(万元) │ 822895.83│ 519831.39│ 270429.50│1162799.86│
│投资收益(万元) │ 74624.71│ 48040.26│ 24198.85│ 91522.89│
│净利润(万元) │ 67616.77│ 70552.47│ 40303.21│ 262254.86│
│营业利润(万元) │ 84730.35│ 85556.06│ 47638.95│ 288765.59│
│利润总额(万元) │ 83068.21│ 83686.00│ 47640.88│ 289513.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 44378.15│ 54362.60│ 34265.12│ 237251.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 226265.85│ 164145.60│ 51529.24│ 707005.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7356│ 0.6612│ 0.1560│ 0.1070│
│基本每股收益 │ 0.7424│ 0.6701│ 0.1559│ 0.1108│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7353│ 0.6609│ 0.1560│ 0.1070│
│每股净资产(元) │ 7.5669│ 7.5169│ 7.1103│ 6.9753│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1236│ 0.7393│ 0.0586│ 1.3262│
│每股现金流量(元) │ 0.4013│ 0.6926│ 1.0800│ 0.1120│
│每股资本公积金(元) │ 2.5048│ 2.5039│ 2.5031│ 1.8779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6042│ 0.6042│ 0.6042│ 0.7136│
│每股未分配利润(元) │ 3.4658│ 3.3783│ 2.9399│ 3.3167│
│净资产收益率(%) │ 9.2240│ 8.1212│ 1.8570│ 1.5346│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0900│ 9.0700│ 2.2100│ 1.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3091│ 8.2305│ 1.8555│ 1.5884│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.1900│ --│ 1.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6905162.51│7083669.66│7257217.52│6584186.19│
│归属母公司股东权益 │3603883.09│3580045.84│3386420.05│2812473.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1328608.32│ 976177.15│ 406816.88│1388007.51│
│营业成本(万元) │ 891184.68│ 610180.23│ 307161.43│1124701.14│
│投资收益(万元) │ 67862.92│ 46014.42│ 23522.41│ 71957.40│
│净利润(万元) │ 352739.04│ 304696.76│ 67513.52│ 68935.51│
│营业利润(万元) │ 375208.30│ 325053.64│ 76149.80│ 107606.57│
│利润总额(万元) │ 375487.06│ 324675.27│ 76274.09│ 101973.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 332422.33│ 290741.06│ 62887.42│ 43160.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 535124.56│ 352086.66│ 27891.57│ 534745.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0932│ 0.5180│ 0.1070│ 0.0261│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0956│ 0.5255│ 0.1108│ 0.0166│
│每股净资产(元) │ 7.1778│ 7.2694│ 6.9753│ 6.9919│
│每股资本公积金(元) │ 2.5054│ 2.5042│ 1.8779│ 1.8748│
│每股未分配利润(元) │ 3.1592│ 3.2660│ 3.3167│ 3.3249│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4751│ 1.4845│ 1.3262│ 0.5550│
│每股现金流量(元) │ -0.3337│ 0.1996│ 0.1120│ -0.3828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.1481│ 14.2349│ 13.2232│ 13.0990│
│应收账款周转率 │ 11.4373│ 20.5797│ 16.6058│ 14.8598│
│总资产周转率 │ 0.1419│ 0.2486│ 0.2148│ 0.1985│
│营业收入增长率(%) │ -30.0890│ 18.0452│ 12.9747│ 25.8884│
│营业利润增长率(%) │ -77.4178│ 168.3531│ 143.5604│ -70.3085│
│利润总额增长率(%) │ -77.8772│ 183.9098│ 129.9216│ -78.3302│
│归属母公司净利润增长率│ -86.6501│ 449.6930│ 310.5417│ -94.0481│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.9688│ 0.1792│ 3.8249│ 5.0204│
│净资产增长率(%) │ -5.1421│ 23.1010│ -0.2373│ 0.9742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2797│ 11.5369│ 13.0981│ 16.0060│
│总资产收益率(%) │ 1.0093│ 1.0350│ 0.5818│ 3.9795│
│净资产收益率(%) │ 1.2982│ 1.5834│ 0.9767│ 6.8527│
│营业利润率(%) │ 9.1221│ 13.9903│ 15.4821│ 17.6240│
│销售毛利率(%) │ 11.4064│ 14.9961│ 12.1135│ 29.0316│
│销售净利率(%) │ 7.2797│ 11.5369│ 13.0981│ 16.0060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.1481│ 5.8345│ 3.0759│ 14.2349│
│固定资产周转率 │ 0.1963│ 0.1290│ 0.0643│ 0.3447│
│流动资产周转率 │ 1.2744│ 0.8068│ 0.4251│ 2.2131│
│总资产周转率 │ 0.1419│ 0.0930│ 0.0466│ 0.2486│
│股东权益周转率 │ 0.2561│ 0.1694│ 0.0865│ 0.5059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7240│ 0.7115│ 0.6735│ 0.7965│
│速动比率(%) │ 0.6225│ 0.5634│ 0.5163│ 0.6396│
│产权比率 │ 0.8268│ 0.8706│ 0.8454│ 0.8768│
│应收账款周转率 │ 11.4373│ 6.8100│ 3.4673│ 20.5797│
│利息保障倍数 │ 2.2631│ 3.4575│ 3.2816│ 3.9277│
│资产负债率 │ 0.4526│ 0.4563│ 0.4495│ 0.4602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -30.0890│ -37.3538│ -24.3633│ 18.0452│
│营业利润增长率(%) │ -77.4178│ -73.6794│ -37.4405│ 168.3531│
│总资产增长率(%) │ -5.9688│ -7.5319│ -9.0774│ 0.1792│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.9007│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.9073│ -2.6282│ 4.4327│ 22.0613│
│净利润增长率(%) │ -80.8309│ -76.8450│ -40.3035│ 280.4351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.6500│ 52.4153│ 53.1678│ 52.4892│
│固定资产比率(%) │ --│ 72.6641│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.3147│ 11.1156│ 9.9963│ 11.9459│
│无形资产比率(%) │ 0.0700│ 0.0705│ 0.0711│ 0.0723│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6493008.30│ 6550133.81│ 6598454.48│ 6595985.65│
│流动资产 │ 669737.31│ 728087.36│ 659601.91│ 787947.35│
│非流动资产 │ 5823270.99│ 5822046.45│ 5938852.57│ 5808038.30│
│固定资产 │ 4737626.76│ 4759594.32│ 4853134.49│ 4724252.38│
│货币资金 │ 328132.52│ 375897.91│ 313579.05│ 487072.69│
│存货 │ 93958.21│ 92245.22│ 89893.05│ 85947.20│
│应收账款 │ 96839.43│ 114014.96│ 111902.61│ 65584.88│
│其他应收款 │ --│ 17954.65│ --│ 15018.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4542.97│ 4616.99│ 4691.02│ 4767.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 497132.75│ 510596.81│ 391903.79│ 426980.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 120016.24│ 141426.98│ 181976.05│ 157710.41│
│流动负债 │ 925012.34│ 1023253.79│ 979399.37│ 989284.22│
│长期借款 │ 1358774.74│ 1335830.88│ 1326450.39│ 1380915.21│
│总负债 │ 2938753.02│ 2989084.67│ 2966024.44│ 3035751.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1193236.50│ 1192785.43│ 1192666.04│ 1192666.04│
│未分配利润 │ 1504621.54│ 1513894.14│ 1589762.34│ 1555497.22│
│归属于母公司所│ 3418568.95│ 3433271.26│ 3508255.23│ 3462182.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3554255.28│ 3561049.14│ 3632430.05│ 3560234.54│
│商誉 │ 7332.47│ 7332.47│ 7332.47│ 7332.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6905162.51│ 7083669.66│ 7257217.52│ 6584186.19│
│流动资产 │ 953714.24│ 1167139.81│ 1319726.14│ 692763.30│
│非流动资产 │ 5951448.27│ 5916529.85│ 5937491.38│ 5891422.89│
│固定资产 │ 4652888.44│ 4717108.07│ 4814377.64│ 4781990.26│
│货币资金 │ 583172.08│ 721895.31│ 906387.26│ 392036.07│
│存货 │ 75118.54│ 79726.69│ 101619.72│ 77426.03│
│应收账款 │ 147319.29│ 132517.89│ 137437.44│ 93647.48│
│其他应收款 │ --│ 46654.12│ --│ 32276.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4749.74│ 6606.43│ 7293.40│ 7367.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 447687.12│ 430433.59│ 704796.14│ 513000.41│
│预收账款 │ --│ --│ 4114.09│ 172.41│
│应付账款 │ 173935.57│ 159257.31│ 165195.91│ 164828.60│
│流动负债 │ 1031067.45│ 1123336.28│ 1477424.59│ 1234819.21│
│长期借款 │ 1428749.29│ 1571284.15│ 1576710.11│ 1732552.64│
│总负债 │ 3206383.42│ 3426502.69│ 3778968.34│ 3667425.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1192977.80│ 1192552.69│ 1192152.29│ 757179.80│
│未分配利润 │ 1650667.64│ 1608986.37│ 1400183.50│ 1337296.08│
│归属于母公司所│ 3603883.09│ 3580045.84│ 3386420.05│ 2812473.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3698779.09│ 3657166.97│ 3478249.18│ 2916760.59│
│商誉 │ 7332.47│ 7332.47│ 7332.47│ 7332.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 928843.94│ 611538.16│ 307703.00│ 1638475.77│
│营业收入 │ 928843.94│ 611538.16│ 307703.00│ 1638475.77│
│营业总成本 │ 950748.76│ 604435.89│ 311860.12│ 1361124.27│
│营业成本 │ 822895.83│ 519831.39│ 270429.50│ 1162799.86│
│财务费用 │ 62197.25│ 40823.42│ 20880.07│ 106229.14│
│管理费用 │ 58107.39│ 37825.70│ 18650.68│ 79353.53│
│营业利润 │ 84730.35│ 85556.06│ 47638.95│ 288765.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 74624.71│ 48040.26│ 24198.85│ 91522.89│
│营业外收支净额│ -1662.13│ -1870.06│ 1.93│ 748.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 83068.21│ 83686.00│ 47640.88│ 289513.86│
│所得税费用 │ 15451.44│ 13133.53│ 7337.68│ 27259.00│
│归属母公司净利│ 44378.15│ 54362.60│ 34265.12│ 237251.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67616.77│ 70552.47│ 40303.21│ 262254.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1328608.32│ 976177.15│ 406816.88│ 1388007.51│
│营业收入 │ 1328608.32│ 976177.15│ 406816.88│ 1388007.51│
│营业总成本 │ 1024325.51│ 698234.12│ 355366.23│ 1358073.85│
│营业成本 │ 891184.68│ 610180.23│ 307161.43│ 1124701.14│
│财务费用 │ 81311.63│ 53917.09│ 31026.73│ 134190.10│
│管理费用 │ 43240.08│ 28203.07│ 13536.16│ 83809.11│
│营业利润 │ 375208.30│ 325053.64│ 76149.80│ 107606.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 67862.92│ 46014.42│ 23522.41│ 71957.40│
│营业外收支净额│ 278.76│ -378.36│ 124.29│ -5632.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 375487.06│ 324675.27│ 76274.09│ 101973.89│
│所得税费用 │ 22748.02│ 19978.51│ 8760.57│ 33038.38│
│归属母公司净利│ 332422.33│ 290741.06│ 62887.42│ 43160.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 352739.04│ 304696.76│ 67513.52│ 68935.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1051577.41│ 668687.63│ 327908.64│1811682.20│
│经营现金流出小计│ 825311.56│ 504542.03│ 276379.41│1104676.93│
│经营现金流量净额│ 226265.85│ 164145.60│ 51529.24│ 707005.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33698.43│ 36808.05│ 1584.25│ 95158.52│
│投资现金流出小计│ 213665.21│ 205656.37│ 173001.90│ 585671.28│
│投资现金流量净额│ -179966.79│ -168848.32│ -171417.65│-490512.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 540699.34│ 335841.17│ 230226.00│ 969076.27│
│筹资现金流出小计│ 749185.96│ 440299.86│ 284808.23│1073369.29│
│筹资现金流量净额│ -208486.62│ -104458.69│ -54582.23│-104293.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3247.38│ -2013.37│ 977.00│ -17153.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -158940.18│ -111174.78│ -173493.64│ 95046.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1427226.45│ 952271.14│ 355306.00│1638099.43│
│经营现金流出小计│ 892101.89│ 600184.48│ 327414.42│1103353.51│
│经营现金流量净额│ 535124.56│ 352086.66│ 27891.57│ 534745.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83475.96│ 35666.19│ 4900.10│ 73446.44│
│投资现金流出小计│ 396791.73│ 196600.31│ 73162.00│ 152680.04│
│投资现金流量净额│ -313315.77│ -160934.12│ -68261.90│ -79233.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 932774.23│ 768244.80│ 719458.50│ 698651.27│
│筹资现金流出小计│ 954587.09│ 633374.69│ 168432.97│1115549.46│
│筹资现金流量净额│ -21812.87│ 134870.10│ 551025.53│-416898.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8859.92│ 3836.60│ 3695.99│ 6543.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 191136.01│ 329859.25│ 514351.19│ 45157.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 328132.52│ 487072.69│ 392036.07│ 24.24│
│短期借款 │ 497132.75│ 426980.97│ 513000.41│ -16.77│
│应收账款 │ 96839.43│ 65584.88│ 93647.48│ -29.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 32276.58│ --│
│应付账款 │ 120016.24│ 157710.41│ 164828.60│ -4.32│
│在建工程 │ --│ --│ 132707.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -8521.18│ 15258.64│ -155.84│
│流动负债合计 │ 925012.34│ 989284.22│1234819.21│ -19.88│
│长期借款 │1358774.74│1380915.21│1732552.64│ -20.30│
│负债合计 │2938753.02│3035751.12│3667425.60│ -17.22│
│营业利润 │ 84730.35│ 288765.59│ 107606.57│ 168.35│
│利润总额 │ 83068.21│ 289513.86│ 101973.89│ 183.91│
│归属于母公司所有│ 44378.15│ 237251.91│ 43160.80│ 449.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1504621.54│1555497.22│1337296.08│ 16.32│
│营业外收支净额 │ -1662.13│ 748.27│ -5632.68│ 113.28│
│购买商品、接受劳│ 577323.40│ 788883.41│ 786840.25│ 0.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1051577.41│1811682.20│1638099.43│ 10.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 825311.56│1104676.93│1103353.51│ 0.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 226265.85│ 707005.28│ 534745.92│ 32.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33698.43│ 95158.52│ 73446.44│ 29.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 213665.21│ 585671.28│ 152680.04│ 283.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-179966.79│-490512.76│ -79233.60│ -519.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 213665.21│ 550616.07│ 127554.13│ 331.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 540699.34│ 969076.27│ 698651.27│ 38.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 749185.96│1073369.29│1115549.46│ -3.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-208486.62│-104293.02│-416898.20│ 74.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 153930.47│ 136453.91│ 157647.03│ -13.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-158940.18│ 95046.28│ 45157.51│ 110.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26467.04│ 41407.23│ -36.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26467.04│ 41407.23│ -36.08│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 309867.46│ 18.9119│ -95170.41│ -40.1137│
│第三季度│ 352431.17│ 21.5097│ 41681.27│ 17.5684│
│第二季度│ 569360.26│ 34.7494│ 227853.64│ 96.0387│
│第一季度│ 406816.88│ 24.8290│ 62887.42│ 26.5066│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 334929.71│ 24.1303│ -15119.53│ -35.0307│
│第三季度│ 339323.57│ 24.4468│ 11389.72│ 26.3890│
│第二季度│ 328983.27│ 23.7018│ 4082.38│ 9.4585│
│第一季度│ 384770.96│ 27.7211│ 42808.24│ 99.1831│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0932│ 0.1141│ 0.0719│ 0.5180│
│基本每股收益 │ 0.0956│ 0.1169│ 0.0718│ 0.5255│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0932│ 0.1141│ 0.0719│ 0.5177│
│每股净资产(元) │ 7.1778│ 7.2087│ 7.3661│ 7.2694│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4751│ 0.3446│ 0.1082│ 1.4845│
│每股现金流量(元) │ -0.3337│ -0.2334│ -0.3643│ 0.1996│
│每股资本公积金(元) │ 2.5054│ 2.5044│ 2.5042│ 2.5042│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6042│ 0.6042│ 0.6042│ 0.6042│
│每股未分配利润(元) │ 3.1592│ 3.1787│ 3.3379│ 3.2660│
│净资产收益率(%) │ 1.2982│ 1.5834│ 0.9767│ 6.8527│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2700│ 1.5600│ 0.9800│ 7.2700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.3316│ 1.6216│ 0.9752│ 6.9522│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.5900│ --│ 7.3700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6493008.30│6550133.81│6598454.48│6595985.65│
│归属母公司股东权益 │3418568.95│3433271.26│3508255.23│3462182.75│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 928843.94│ 611538.16│ 307703.00│1638475.77│
│营业成本(万元) │ 822895.83│ 519831.39│ 270429.50│1162799.86│
│投资收益(万元) │ 74624.71│ 48040.26│ 24198.85│ 91522.89│
│净利润(万元) │ 67616.77│ 70552.47│ 40303.21│ 262254.86│
│营业利润(万元) │ 84730.35│ 85556.06│ 47638.95│ 288765.59│
│利润总额(万元) │ 83068.21│ 83686.00│ 47640.88│ 289513.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 44378.15│ 54362.60│ 34265.12│ 237251.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 226265.85│ 164145.60│ 51529.24│ 707005.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7356│ 0.6612│ 0.1560│ 0.1070│
│基本每股收益 │ 0.7424│ 0.6701│ 0.1559│ 0.1108│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7353│ 0.6609│ 0.1560│ 0.1070│
│每股净资产(元) │ 7.5669│ 7.5169│ 7.1103│ 6.9753│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1236│ 0.7393│ 0.0586│ 1.3262│
│每股现金流量(元) │ 0.4013│ 0.6926│ 1.0800│ 0.1120│
│每股资本公积金(元) │ 2.5048│ 2.5039│ 2.5031│ 1.8779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6042│ 0.6042│ 0.6042│ 0.7136│
│每股未分配利润(元) │ 3.4658│ 3.3783│ 2.9399│ 3.3167│
│净资产收益率(%) │ 9.2240│ 8.1212│ 1.8570│ 1.5346│
│加权净资产收益率(%) │ 10.0900│ 9.0700│ 2.2100│ 1.5400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3091│ 8.2305│ 1.8555│ 1.5884│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.1900│ --│ 1.6000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │6905162.51│7083669.66│7257217.52│6584186.19│
│归属母公司股东权益 │3603883.09│3580045.84│3386420.05│2812473.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1328608.32│ 976177.15│ 406816.88│1388007.51│
│营业成本(万元) │ 891184.68│ 610180.23│ 307161.43│1124701.14│
│投资收益(万元) │ 67862.92│ 46014.42│ 23522.41│ 71957.40│
│净利润(万元) │ 352739.04│ 304696.76│ 67513.52│ 68935.51│
│营业利润(万元) │ 375208.30│ 325053.64│ 76149.80│ 107606.57│
│利润总额(万元) │ 375487.06│ 324675.27│ 76274.09│ 101973.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 332422.33│ 290741.06│ 62887.42│ 43160.80│
│经营现金流量净额(万元)│ 535124.56│ 352086.66│ 27891.57│ 534745.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0932│ 0.5180│ 0.1070│ 0.0261│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0956│ 0.5255│ 0.1108│ 0.0166│
│每股净资产(元) │ 7.1778│ 7.2694│ 6.9753│ 6.9919│
│每股资本公积金(元) │ 2.5054│ 2.5042│ 1.8779│ 1.8748│
│每股未分配利润(元) │ 3.1592│ 3.2660│ 3.3167│ 3.3249│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4751│ 1.4845│ 1.3262│ 0.5550│
│每股现金流量(元) │ -0.3337│ 0.1996│ 0.1120│ -0.3828│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.1481│ 14.2349│ 13.2232│ 13.0990│
│应收账款周转率 │ 11.4373│ 20.5797│ 16.6058│ 14.8598│
│总资产周转率 │ 0.1419│ 0.2486│ 0.2148│ 0.1985│
│营业收入增长率(%) │ -30.0890│ 18.0452│ 12.9747│ 25.8884│
│营业利润增长率(%) │ -77.4178│ 168.3531│ 143.5604│ -70.3085│
│利润总额增长率(%) │ -77.8772│ 183.9098│ 129.9216│ -78.3302│
│归属母公司净利润增长率│ -86.6501│ 449.6930│ 310.5417│ -94.0481│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -5.9688│ 0.1792│ 3.8249│ 5.0204│
│净资产增长率(%) │ -5.1421│ 23.1010│ -0.2373│ 0.9742│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 7.2797│ 11.5369│ 13.0981│ 16.0060│
│总资产收益率(%) │ 1.0093│ 1.0350│ 0.5818│ 3.9795│
│净资产收益率(%) │ 1.2982│ 1.5834│ 0.9767│ 6.8527│
│营业利润率(%) │ 9.1221│ 13.9903│ 15.4821│ 17.6240│
│销售毛利率(%) │ 11.4064│ 14.9961│ 12.1135│ 29.0316│
│销售净利率(%) │ 7.2797│ 11.5369│ 13.0981│ 16.0060│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.1481│ 5.8345│ 3.0759│ 14.2349│
│固定资产周转率 │ 0.1963│ 0.1290│ 0.0643│ 0.3447│
│流动资产周转率 │ 1.2744│ 0.8068│ 0.4251│ 2.2131│
│总资产周转率 │ 0.1419│ 0.0930│ 0.0466│ 0.2486│
│股东权益周转率 │ 0.2561│ 0.1694│ 0.0865│ 0.5059│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7240│ 0.7115│ 0.6735│ 0.7965│
│速动比率(%) │ 0.6225│ 0.5634│ 0.5163│ 0.6396│
│产权比率 │ 0.8268│ 0.8706│ 0.8454│ 0.8768│
│应收账款周转率 │ 11.4373│ 6.8100│ 3.4673│ 20.5797│
│利息保障倍数 │ 2.2631│ 3.4575│ 3.2816│ 3.9277│
│资产负债率 │ 0.4526│ 0.4563│ 0.4495│ 0.4602│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -30.0890│ -37.3538│ -24.3633│ 18.0452│
│营业利润增长率(%) │ -77.4178│ -73.6794│ -37.4405│ 168.3531│
│总资产增长率(%) │ -5.9688│ -7.5319│ -9.0774│ 0.1792│
│固定资产增长率(%) │ --│ 0.9007│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -3.9073│ -2.6282│ 4.4327│ 22.0613│
│净利润增长率(%) │ -80.8309│ -76.8450│ -40.3035│ 280.4351│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.6500│ 52.4153│ 53.1678│ 52.4892│
│固定资产比率(%) │ --│ 72.6641│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 10.3147│ 11.1156│ 9.9963│ 11.9459│
│无形资产比率(%) │ 0.0700│ 0.0705│ 0.0711│ 0.0723│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6493008.30│ 6550133.81│ 6598454.48│ 6595985.65│
│流动资产 │ 669737.31│ 728087.36│ 659601.91│ 787947.35│
│非流动资产 │ 5823270.99│ 5822046.45│ 5938852.57│ 5808038.30│
│固定资产 │ 4737626.76│ 4759594.32│ 4853134.49│ 4724252.38│
│货币资金 │ 328132.52│ 375897.91│ 313579.05│ 487072.69│
│存货 │ 93958.21│ 92245.22│ 89893.05│ 85947.20│
│应收账款 │ 96839.43│ 114014.96│ 111902.61│ 65584.88│
│其他应收款 │ --│ 17954.65│ --│ 15018.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4542.97│ 4616.99│ 4691.02│ 4767.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 497132.75│ 510596.81│ 391903.79│ 426980.97│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 120016.24│ 141426.98│ 181976.05│ 157710.41│
│流动负债 │ 925012.34│ 1023253.79│ 979399.37│ 989284.22│
│长期借款 │ 1358774.74│ 1335830.88│ 1326450.39│ 1380915.21│
│总负债 │ 2938753.02│ 2989084.67│ 2966024.44│ 3035751.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1193236.50│ 1192785.43│ 1192666.04│ 1192666.04│
│未分配利润 │ 1504621.54│ 1513894.14│ 1589762.34│ 1555497.22│
│归属于母公司所│ 3418568.95│ 3433271.26│ 3508255.23│ 3462182.75│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3554255.28│ 3561049.14│ 3632430.05│ 3560234.54│
│商誉 │ 7332.47│ 7332.47│ 7332.47│ 7332.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 6905162.51│ 7083669.66│ 7257217.52│ 6584186.19│
│流动资产 │ 953714.24│ 1167139.81│ 1319726.14│ 692763.30│
│非流动资产 │ 5951448.27│ 5916529.85│ 5937491.38│ 5891422.89│
│固定资产 │ 4652888.44│ 4717108.07│ 4814377.64│ 4781990.26│
│货币资金 │ 583172.08│ 721895.31│ 906387.26│ 392036.07│
│存货 │ 75118.54│ 79726.69│ 101619.72│ 77426.03│
│应收账款 │ 147319.29│ 132517.89│ 137437.44│ 93647.48│
│其他应收款 │ --│ 46654.12│ --│ 32276.58│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4749.74│ 6606.43│ 7293.40│ 7367.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 447687.12│ 430433.59│ 704796.14│ 513000.41│
│预收账款 │ --│ --│ 4114.09│ 172.41│
│应付账款 │ 173935.57│ 159257.31│ 165195.91│ 164828.60│
│流动负债 │ 1031067.45│ 1123336.28│ 1477424.59│ 1234819.21│
│长期借款 │ 1428749.29│ 1571284.15│ 1576710.11│ 1732552.64│
│总负债 │ 3206383.42│ 3426502.69│ 3778968.34│ 3667425.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1192977.80│ 1192552.69│ 1192152.29│ 757179.80│
│未分配利润 │ 1650667.64│ 1608986.37│ 1400183.50│ 1337296.08│
│归属于母公司所│ 3603883.09│ 3580045.84│ 3386420.05│ 2812473.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3698779.09│ 3657166.97│ 3478249.18│ 2916760.59│
│商誉 │ 7332.47│ 7332.47│ 7332.47│ 7332.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 928843.94│ 611538.16│ 307703.00│ 1638475.77│
│营业收入 │ 928843.94│ 611538.16│ 307703.00│ 1638475.77│
│营业总成本 │ 950748.76│ 604435.89│ 311860.12│ 1361124.27│
│营业成本 │ 822895.83│ 519831.39│ 270429.50│ 1162799.86│
│财务费用 │ 62197.25│ 40823.42│ 20880.07│ 106229.14│
│管理费用 │ 58107.39│ 37825.70│ 18650.68│ 79353.53│
│营业利润 │ 84730.35│ 85556.06│ 47638.95│ 288765.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 74624.71│ 48040.26│ 24198.85│ 91522.89│
│营业外收支净额│ -1662.13│ -1870.06│ 1.93│ 748.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 83068.21│ 83686.00│ 47640.88│ 289513.86│
│所得税费用 │ 15451.44│ 13133.53│ 7337.68│ 27259.00│
│归属母公司净利│ 44378.15│ 54362.60│ 34265.12│ 237251.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67616.77│ 70552.47│ 40303.21│ 262254.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1328608.32│ 976177.15│ 406816.88│ 1388007.51│
│营业收入 │ 1328608.32│ 976177.15│ 406816.88│ 1388007.51│
│营业总成本 │ 1024325.51│ 698234.12│ 355366.23│ 1358073.85│
│营业成本 │ 891184.68│ 610180.23│ 307161.43│ 1124701.14│
│财务费用 │ 81311.63│ 53917.09│ 31026.73│ 134190.10│
│管理费用 │ 43240.08│ 28203.07│ 13536.16│ 83809.11│
│营业利润 │ 375208.30│ 325053.64│ 76149.80│ 107606.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 67862.92│ 46014.42│ 23522.41│ 71957.40│
│营业外收支净额│ 278.76│ -378.36│ 124.29│ -5632.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 375487.06│ 324675.27│ 76274.09│ 101973.89│
│所得税费用 │ 22748.02│ 19978.51│ 8760.57│ 33038.38│
│归属母公司净利│ 332422.33│ 290741.06│ 62887.42│ 43160.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 352739.04│ 304696.76│ 67513.52│ 68935.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1051577.41│ 668687.63│ 327908.64│1811682.20│
│经营现金流出小计│ 825311.56│ 504542.03│ 276379.41│1104676.93│
│经营现金流量净额│ 226265.85│ 164145.60│ 51529.24│ 707005.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 33698.43│ 36808.05│ 1584.25│ 95158.52│
│投资现金流出小计│ 213665.21│ 205656.37│ 173001.90│ 585671.28│
│投资现金流量净额│ -179966.79│ -168848.32│ -171417.65│-490512.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 540699.34│ 335841.17│ 230226.00│ 969076.27│
│筹资现金流出小计│ 749185.96│ 440299.86│ 284808.23│1073369.29│
│筹资现金流量净额│ -208486.62│ -104458.69│ -54582.23│-104293.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3247.38│ -2013.37│ 977.00│ -17153.22│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -158940.18│ -111174.78│ -173493.64│ 95046.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1427226.45│ 952271.14│ 355306.00│1638099.43│
│经营现金流出小计│ 892101.89│ 600184.48│ 327414.42│1103353.51│
│经营现金流量净额│ 535124.56│ 352086.66│ 27891.57│ 534745.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 83475.96│ 35666.19│ 4900.10│ 73446.44│
│投资现金流出小计│ 396791.73│ 196600.31│ 73162.00│ 152680.04│
│投资现金流量净额│ -313315.77│ -160934.12│ -68261.90│ -79233.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 932774.23│ 768244.80│ 719458.50│ 698651.27│
│筹资现金流出小计│ 954587.09│ 633374.69│ 168432.97│1115549.46│
│筹资现金流量净额│ -21812.87│ 134870.10│ 551025.53│-416898.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -8859.92│ 3836.60│ 3695.99│ 6543.39│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 191136.01│ 329859.25│ 514351.19│ 45157.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 328132.52│ 487072.69│ 392036.07│ 24.24│
│短期借款 │ 497132.75│ 426980.97│ 513000.41│ -16.77│
│应收账款 │ 96839.43│ 65584.88│ 93647.48│ -29.97│
│其他应收款 │ --│ --│ 32276.58│ --│
│应付账款 │ 120016.24│ 157710.41│ 164828.60│ -4.32│
│在建工程 │ --│ --│ 132707.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -8521.18│ 15258.64│ -155.84│
│流动负债合计 │ 925012.34│ 989284.22│1234819.21│ -19.88│
│长期借款 │1358774.74│1380915.21│1732552.64│ -20.30│
│负债合计 │2938753.02│3035751.12│3667425.60│ -17.22│
│营业利润 │ 84730.35│ 288765.59│ 107606.57│ 168.35│
│利润总额 │ 83068.21│ 289513.86│ 101973.89│ 183.91│
│归属于母公司所有│ 44378.15│ 237251.91│ 43160.80│ 449.69│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1504621.54│1555497.22│1337296.08│ 16.32│
│营业外收支净额 │ -1662.13│ 748.27│ -5632.68│ 113.28│
│购买商品、接受劳│ 577323.40│ 788883.41│ 786840.25│ 0.26│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1051577.41│1811682.20│1638099.43│ 10.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 825311.56│1104676.93│1103353.51│ 0.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 226265.85│ 707005.28│ 534745.92│ 32.21│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 33698.43│ 95158.52│ 73446.44│ 29.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 213665.21│ 585671.28│ 152680.04│ 283.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-179966.79│-490512.76│ -79233.60│ -519.07│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 213665.21│ 550616.07│ 127554.13│ 331.67│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 540699.34│ 969076.27│ 698651.27│ 38.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 749185.96│1073369.29│1115549.46│ -3.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-208486.62│-104293.02│-416898.20│ 74.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 153930.47│ 136453.91│ 157647.03│ -13.44│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-158940.18│ 95046.28│ 45157.51│ 110.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 26467.04│ 41407.23│ -36.08│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 26467.04│ 41407.23│ -36.08│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 309867.46│ 18.9119│ -95170.41│ -40.1137│
│第三季度│ 352431.17│ 21.5097│ 41681.27│ 17.5684│
│第二季度│ 569360.26│ 34.7494│ 227853.64│ 96.0387│
│第一季度│ 406816.88│ 24.8290│ 62887.42│ 26.5066│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 334929.71│ 24.1303│ -15119.53│ -35.0307│
│第三季度│ 339323.57│ 24.4468│ 11389.72│ 26.3890│
│第二季度│ 328983.27│ 23.7018│ 4082.38│ 9.4585│
│第一季度│ 384770.96│ 27.7211│ 42808.24│ 99.1831│
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