华能水电华能水电财务分析报告
≈≈华能水电600025≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0334│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.2655│ 0.1500│ 0.0334│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0334│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.7934│ 2.6759│ 2.7279│ 2.7022│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6961│ 0.4600│ 0.1659│ 0.8124│
│每股现金流量(元) │ 0.0443│ 0.0114│ -0.0153│ -0.0401│
│每股资本公积金(元) │ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1120│ 0.1120│ 0.1120│ 0.1120│
│每股未分配利润(元) │ 0.6310│ 0.5137│ 0.5651│ 0.5393│
│净资产收益率(%) │ 7.6872│ 4.4063│ 0.9687│ 7.8464│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7300│ 4.2800│ 0.9700│ 8.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5591│ 4.5018│ 0.9697│ 7.7610│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3700│ --│ 8.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16028032.35│16064813.77│16337159.29│16463210.20│
│归属母公司股东权益 │6324729.03│6113649.29│6207233.91│6161500.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1552265.51│ 985785.66│ 383651.17│1925337.50│
│营业成本(万元) │ 661592.47│ 444246.19│ 202260.22│ 901690.45│
│投资收益(万元) │ 38129.35│ 8042.28│ -34.33│ 29711.11│
│净利润(万元) │ 513265.42│ 279812.10│ 67354.20│ 528326.58│
│营业利润(万元) │ 593589.30│ 332803.88│ 77711.72│ 567731.97│
│利润总额(万元) │ 590790.90│ 332961.41│ 77840.47│ 565335.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 486192.12│ 269386.04│ 60130.23│ 483459.02│
│经营现金流量净额(万元)│1252941.87│ 827988.16│ 298581.97│1462339.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0800│ --│ 0.3080│
│基本每股收益 │ 0.2394│ 0.0800│ --│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0800│ --│ 0.3080│
│每股净资产(元) │ 2.6855│ 2.5290│ 2.6052│ 2.6118│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5928│ 0.3755│ 0.1641│ 0.8980│
│每股现金流量(元) │ 0.0092│ -0.0268│ -0.0241│ 0.0458│
│每股资本公积金(元) │ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0871│ 0.0871│ 0.0871│ 0.0871│
│每股未分配利润(元) │ 0.5454│ 0.3862│ 0.4630│ 0.4707│
│净资产收益率(%) │ 7.0885│ 2.5937│ -0.0979│ 10.0805│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7500│ 2.5600│ -0.1000│ 11.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0711│ 2.7329│ 0.1179│ 10.5331│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7000│ --│ 12.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16557946.16│16462321.43│16541311.69│16745951.33│
│归属母公司股东权益 │6132472.62│5350770.04│5487991.54│5500268.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1472590.61│ 807066.93│ 310267.79│2080094.11│
│营业成本(万元) │ 642256.58│ 404276.31│ 181815.69│ 913484.90│
│投资收益(万元) │ 18826.37│ 7546.28│ -157.35│ 18696.30│
│净利润(万元) │ 464427.94│ 151447.26│ 1257.96│ 593651.76│
│营业利润(万元) │ 499143.68│ 166563.20│ 3880.61│ 688204.11│
│利润总额(万元) │ 497697.39│ 166424.83│ 3674.98│ 627042.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 434700.67│ 138781.10│ -5374.48│ 554456.57│
│经营现金流量净额(万元)│1066956.05│ 675930.83│ 295406.03│1616380.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2700│ 0.3080│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2655│ 0.2600│ 0.3200│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.7934│ 2.7022│ 2.6118│ 2.4587│
│每股资本公积金(元) │ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│
│每股未分配利润(元) │ 0.6310│ 0.5393│ 0.4707│ 0.3452│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6961│ 0.8124│ 0.8980│ 0.6068│
│每股现金流量(元) │ 0.0443│ -0.0401│ 0.0458│ -0.0113│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 150.0331│ 267.9544│ 367.3386│ 269.2738│
│应收账款周转率 │ 7.6729│ 11.2433│ 9.3800│ 7.0639│
│总资产周转率 │ 0.0955│ 0.1160│ 0.1239│ 0.0923│
│营业收入增长率(%) │ 5.4105│ -7.4399│ 34.0571│ 20.7736│
│营业利润增长率(%) │ 18.9215│ -17.5053│ -6.8338│ 124.4184│
│利润总额增长率(%) │ 18.7048│ -9.8409│ -8.8644│ 146.1207│
│归属母公司净利润增长率│ 11.8453│ -12.8049│ -4.4490│ 165.0953│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.2004│ -1.6884│ -0.5381│ 0.2292│
│净资产增长率(%) │ 3.1351│ 12.0218│ 24.2815│ 12.2701│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.0656│ 28.3847│ 17.5561│ 27.4407│
│总资产收益率(%) │ 3.1502│ 1.7205│ 0.4097│ 3.1818│
│净资产收益率(%) │ 7.6872│ 4.4063│ 0.9687│ 7.8464│
│营业利润率(%) │ 38.2402│ 33.7603│ 20.2558│ 29.4874│
│销售毛利率(%) │ 57.3789│ 54.9348│ 47.2802│ 53.1671│
│销售净利率(%) │ 33.0656│ 28.3847│ 17.5561│ 27.4407│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 150.0331│ 107.4814│ 42.1234│ 267.9544│
│固定资产周转率 │ 0.1169│ 0.0739│ 0.0284│ 0.1398│
│流动资产周转率 │ 2.4159│ 1.5475│ 0.6103│ 2.7760│
│总资产周转率 │ 0.0955│ 0.0606│ 0.0234│ 0.1160│
│股东权益周转率 │ 0.2420│ 0.1666│ 0.0635│ 0.3202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3282│ 0.2891│ 0.2761│ 0.2801│
│速动比率(%) │ 0.3258│ 0.2820│ 0.2665│ 0.2673│
│产权比率 │ 1.4618│ 1.5979│ 1.6003│ 1.6412│
│应收账款周转率 │ 7.6729│ 4.3213│ 2.1708│ 11.2433│
│利息保障倍数 │ 3.2933│ 2.9254│ 1.8856│ 2.4798│
│资产负债率 │ 0.5938│ 0.6081│ 0.6080│ 0.6142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.4105│ 22.1442│ 23.6516│ -7.4399│
│营业利润增长率(%) │ 18.9215│ 99.8064│ 1902.5669│ -17.5053│
│总资产增长率(%) │ -3.2004│ -2.4147│ -1.2342│ -1.6884│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0709│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0476│ 13.6456│ 12.9139│ 11.9103│
│净利润增长率(%) │ 10.5156│ 84.7588│ 5254.2265│ -11.0040│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.4604│ 38.0561│ 37.9946│ 37.4259│
│固定资产比率(%) │ --│ 81.6084│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 4.0659│ 3.9882│ 3.8191│ 3.8472│
│无形资产比率(%) │ 3.8224│ 3.8449│ 3.8261│ 3.8291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16028032.35│ 16064813.77│ 16337159.29│ 16463210.20│
│流动资产 │ 651688.87│ 640699.08│ 623925.59│ 633372.38│
│非流动资产 │ 15376343.48│ 15424114.69│ 15713233.69│ 15829837.83│
│固定资产 │ 12985996.15│ 13110246.03│ 13436464.28│ 13579749.80│
│货币资金 │ 239659.88│ 180363.03│ 132321.68│ 159603.12│
│存货 │ 4739.62│ 4186.80│ 5523.55│ 4079.67│
│应收账款 │ 267820.68│ 319457.37│ 216677.46│ 136789.35│
│其他应收款 │ --│ 6450.12│ --│ 1778.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 612658.77│ 617673.82│ 625071.12│ 630395.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 160000.00│ 230000.00│ 175000.00│ 170000.00│
│预收账款 │ 194.51│ 72.49│ 656.21│ 398.27│
│应付账款 │ 17873.57│ 16653.86│ 9991.28│ 8394.24│
│流动负债 │ 1985840.69│ 2216396.12│ 2259607.09│ 2261595.36│
│长期借款 │ 7505647.07│ 7525512.07│ 7645435.04│ 7822533.11│
│总负债 │ 9517427.68│ 9768802.30│ 9933210.39│ 10112007.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1889239.81│ 1889239.81│ 1889239.81│ 1889239.81│
│未分配利润 │ 1135856.44│ 924677.97│ 1017214.77│ 970725.58│
│归属于母公司所│ 6324729.03│ 6113649.29│ 6207233.91│ 6161500.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6510604.67│ 6296011.47│ 6403948.90│ 6351202.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16557946.16│ 16462321.43│ 16541311.69│ 16745951.33│
│流动资产 │ 875023.53│ 647634.60│ 651988.48│ 753752.51│
│非流动资产 │ 15682922.63│ 15814686.84│ 15889323.20│ 15992198.83│
│固定资产 │ 13517492.00│ 13666590.27│ 13812154.84│ 13957698.67│
│货币资金 │ 248344.80│ 184016.34│ 188821.97│ 232181.96│
│存货 │ 4657.22│ 3369.22│ 3254.55│ 2650.51│
│应收账款 │ 311899.01│ 314769.16│ 232694.45│ 205696.56│
│其他应收款 │ --│ 23370.35│ --│ 21697.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 650554.51│ 684554.36│ 692217.05│ 679913.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 187000.00│ 394650.00│ 441431.43│ 474931.43│
│预收账款 │ 5.00│ 5.00│ 5.00│ 5.00│
│应付账款 │ 18712.49│ 20330.14│ 9580.78│ 10905.25│
│流动负债 │ 2319749.11│ 3000015.86│ 2794434.42│ 2766399.25│
│长期借款 │ 7890939.17│ 7893011.17│ 8044447.92│ 8268443.38│
│总负债 │ 10239887.68│ 10922283.84│ 10869776.77│ 11070688.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1889239.81│ 1889239.81│ 1889239.81│ 1889239.81│
│未分配利润 │ 981631.10│ 695112.55│ 833386.87│ 847191.24│
│归属于母公司所│ 6132472.62│ 5350770.04│ 5487991.54│ 5500268.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6318058.48│ 5540037.59│ 5671534.92│ 5675262.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1552265.51│ 985785.66│ 383651.17│ 1925337.50│
│营业收入 │ 1552265.51│ 985785.66│ 383651.17│ 1925337.50│
│营业总成本 │ 983413.36│ 652235.07│ 304868.09│ 1359727.99│
│营业成本 │ 661592.47│ 444246.19│ 202260.22│ 901690.45│
│财务费用 │ 257151.36│ 174025.92│ 87899.56│ 386584.18│
│管理费用 │ 22910.09│ 14649.52│ 7086.59│ 31730.42│
│营业利润 │ 593589.30│ 332803.88│ 77711.72│ 567731.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38129.35│ 8042.28│ -34.33│ 29711.11│
│营业外收支净额│ -2798.40│ 157.53│ 128.75│ -2396.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 590790.90│ 332961.41│ 77840.47│ 565335.74│
│所得税费用 │ 77525.48│ 53149.31│ 10486.27│ 37009.17│
│归属母公司净利│ 486192.12│ 269386.04│ 60130.23│ 483459.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 513265.42│ 279812.10│ 67354.20│ 528326.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1472590.61│ 807066.93│ 310267.79│ 2080094.11│
│营业收入 │ 1472590.61│ 807066.93│ 310267.79│ 2080094.11│
│营业总成本 │ 990688.86│ 633272.41│ 295074.21│ 1428638.97│
│营业成本 │ 642256.58│ 404276.31│ 181815.69│ 913484.90│
│财务费用 │ 297071.14│ 203422.00│ 103468.09│ 442150.64│
│管理费用 │ 18275.60│ 10521.86│ 3528.21│ 34922.39│
│营业利润 │ 499143.68│ 166563.20│ 3880.61│ 688204.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18826.37│ 7546.28│ -157.35│ 18696.30│
│营业外收支净额│ -1446.29│ -138.36│ -205.63│ -61162.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 497697.39│ 166424.83│ 3674.98│ 627042.05│
│所得税费用 │ 33269.44│ 14977.58│ 2417.02│ 33390.29│
│归属母公司净利│ 434700.67│ 138781.10│ -5374.48│ 554456.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 464427.94│ 151447.26│ 1257.96│ 593651.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1793734.38│ 1114136.80│ 404141.50│2166643.40│
│经营现金流出小计│ 540792.51│ 286148.64│ 105559.53│ 704303.62│
│经营现金流量净额│ 1252941.87│ 827988.16│ 298581.97│1462339.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85665.99│ 8150.04│ 243.43│ 39947.70│
│投资现金流出小计│ 211340.06│ 186184.86│ 67651.90│ 462991.89│
│投资现金流量净额│ -125674.07│ -178034.83│ -67408.46│-423044.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2639889.51│ 1918151.45│ 742706.93│5928485.28│
│筹资现金流出小计│ 3686640.11│ 2546798.35│ 1001478.45│7039729.47│
│筹资现金流量净额│ -1046750.61│ -628646.90│ -258771.52│-1111244.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -696.77│ -782.84│ 80.25│ -316.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79820.43│ 20523.59│ -27517.76│ -72265.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1525394.30│ 949065.18│ 403480.66│2289125.76│
│经营现金流出小计│ 458438.25│ 273134.36│ 108074.64│ 672745.40│
│经营现金流量净额│ 1066956.05│ 675930.83│ 295406.03│1616380.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19685.59│ 8239.44│ 346.82│ 267755.76│
│投资现金流出小计│ 254519.10│ 174185.16│ 87871.17│ 633566.56│
│投资现金流量净额│ -234833.52│ -165945.72│ -87524.35│-365810.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4366537.68│ 2558176.34│ 937215.32│7446012.52│
│筹资现金流出小计│ 5180395.44│ 3117043.79│ 1189410.21│8609986.77│
│筹资现金流量净额│ -813857.76│ -558867.45│ -252194.89│-1163974.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1659.14│ 730.51│ 953.22│ -4193.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16605.63│ -48151.83│ -43359.99│ 82401.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 239659.88│ 159603.12│ 232181.96│ -31.26│
│短期借款 │ 160000.00│ 170000.00│ 474931.43│ -64.21│
│应收账款 │ 267820.68│ 136789.35│ 205696.56│ -33.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 21697.82│ --│
│应付账款 │ 17873.57│ 8394.24│ 10905.25│ -23.03│
│在建工程 │ --│ --│ 949569.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -1429.17│ -327.48│ -336.41│
│流动负债合计 │1985840.69│2261595.36│2766399.25│ -18.25│
│长期借款 │7505647.07│7822533.11│8268443.38│ -5.39│
│负债合计 │9517427.68│10112007.33│11070688.85│ -8.66│
│营业利润 │ 593589.30│ 567731.97│ 688204.11│ -17.51│
│利润总额 │ 590790.90│ 565335.74│ 627042.05│ -9.84│
│归属于母公司所有│ 486192.12│ 483459.02│ 554456.57│ -12.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1135856.44│ 970725.58│ 847191.24│ 14.58│
│营业外收支净额 │ -2798.40│ -2396.23│ -61162.07│ 96.08│
│购买商品、接受劳│ 104162.98│ 98997.00│ 85638.91│ 15.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1793734.38│2166643.40│2289125.76│ -5.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 540792.51│ 704303.62│ 672745.40│ 4.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1252941.87│1462339.79│1616380.36│ -9.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85665.99│ 39947.70│ 267755.76│ -85.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 211340.06│ 462991.89│ 633566.56│ -26.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-125674.07│-423044.19│-365810.80│ -15.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 203847.96│ 432343.84│ 430046.34│ 0.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2639889.51│5928485.28│7446012.52│ -20.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3686640.11│7039729.47│8609986.77│ -18.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1046750.61│-1111244.19│-1163974.25│ 4.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 650400.35│ 737839.27│ 764568.81│ -3.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79820.43│ -72265.15│ 82401.49│ -187.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-126427.22│-143173.35│ 11.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-126427.22│-143173.35│ 11.70│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 452746.89│ 23.5152│ 48758.35│ 10.0853│
│第三季度│ 665523.68│ 34.5666│ 295919.57│ 61.2088│
│第二季度│ 496799.14│ 25.8032│ 144155.58│ 29.8175│
│第一季度│ 310267.79│ 16.1150│ -5374.48│ -1.1117│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 448546.96│ 21.5638│ 67958.13│ 12.2567│
│第三季度│ 572696.21│ 27.5322│ 204886.30│ 36.9526│
│第二季度│ 615079.03│ 29.5698│ 201168.19│ 36.2820│
│第一季度│ 443771.92│ 21.3342│ 80443.95│ 14.5086│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0334│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.2655│ 0.1500│ 0.0334│ 0.2600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2700│ 0.1500│ 0.0334│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.7934│ 2.6759│ 2.7279│ 2.7022│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6961│ 0.4600│ 0.1659│ 0.8124│
│每股现金流量(元) │ 0.0443│ 0.0114│ -0.0153│ -0.0401│
│每股资本公积金(元) │ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1120│ 0.1120│ 0.1120│ 0.1120│
│每股未分配利润(元) │ 0.6310│ 0.5137│ 0.5651│ 0.5393│
│净资产收益率(%) │ 7.6872│ 4.4063│ 0.9687│ 7.8464│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7300│ 4.2800│ 0.9700│ 8.4700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.5591│ 4.5018│ 0.9697│ 7.7610│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.3700│ --│ 8.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16028032.35│16064813.77│16337159.29│16463210.20│
│归属母公司股东权益 │6324729.03│6113649.29│6207233.91│6161500.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1552265.51│ 985785.66│ 383651.17│1925337.50│
│营业成本(万元) │ 661592.47│ 444246.19│ 202260.22│ 901690.45│
│投资收益(万元) │ 38129.35│ 8042.28│ -34.33│ 29711.11│
│净利润(万元) │ 513265.42│ 279812.10│ 67354.20│ 528326.58│
│营业利润(万元) │ 593589.30│ 332803.88│ 77711.72│ 567731.97│
│利润总额(万元) │ 590790.90│ 332961.41│ 77840.47│ 565335.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 486192.12│ 269386.04│ 60130.23│ 483459.02│
│经营现金流量净额(万元)│1252941.87│ 827988.16│ 298581.97│1462339.79│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0800│ --│ 0.3080│
│基本每股收益 │ 0.2394│ 0.0800│ --│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2400│ 0.0800│ --│ 0.3080│
│每股净资产(元) │ 2.6855│ 2.5290│ 2.6052│ 2.6118│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5928│ 0.3755│ 0.1641│ 0.8980│
│每股现金流量(元) │ 0.0092│ -0.0268│ -0.0241│ 0.0458│
│每股资本公积金(元) │ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0871│ 0.0871│ 0.0871│ 0.0871│
│每股未分配利润(元) │ 0.5454│ 0.3862│ 0.4630│ 0.4707│
│净资产收益率(%) │ 7.0885│ 2.5937│ -0.0979│ 10.0805│
│加权净资产收益率(%) │ 7.7500│ 2.5600│ -0.1000│ 11.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0711│ 2.7329│ 0.1179│ 10.5331│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7000│ --│ 12.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │16557946.16│16462321.43│16541311.69│16745951.33│
│归属母公司股东权益 │6132472.62│5350770.04│5487991.54│5500268.66│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1472590.61│ 807066.93│ 310267.79│2080094.11│
│营业成本(万元) │ 642256.58│ 404276.31│ 181815.69│ 913484.90│
│投资收益(万元) │ 18826.37│ 7546.28│ -157.35│ 18696.30│
│净利润(万元) │ 464427.94│ 151447.26│ 1257.96│ 593651.76│
│营业利润(万元) │ 499143.68│ 166563.20│ 3880.61│ 688204.11│
│利润总额(万元) │ 497697.39│ 166424.83│ 3674.98│ 627042.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 434700.67│ 138781.10│ -5374.48│ 554456.57│
│经营现金流量净额(万元)│1066956.05│ 675930.83│ 295406.03│1616380.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2700│ 0.3080│ 0.3200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2655│ 0.2600│ 0.3200│ 0.1600│
│每股净资产(元) │ 2.7934│ 2.7022│ 2.6118│ 2.4587│
│每股资本公积金(元) │ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│ 1.0496│
│每股未分配利润(元) │ 0.6310│ 0.5393│ 0.4707│ 0.3452│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6961│ 0.8124│ 0.8980│ 0.6068│
│每股现金流量(元) │ 0.0443│ -0.0401│ 0.0458│ -0.0113│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 150.0331│ 267.9544│ 367.3386│ 269.2738│
│应收账款周转率 │ 7.6729│ 11.2433│ 9.3800│ 7.0639│
│总资产周转率 │ 0.0955│ 0.1160│ 0.1239│ 0.0923│
│营业收入增长率(%) │ 5.4105│ -7.4399│ 34.0571│ 20.7736│
│营业利润增长率(%) │ 18.9215│ -17.5053│ -6.8338│ 124.4184│
│利润总额增长率(%) │ 18.7048│ -9.8409│ -8.8644│ 146.1207│
│归属母公司净利润增长率│ 11.8453│ -12.8049│ -4.4490│ 165.0953│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -3.2004│ -1.6884│ -0.5381│ 0.2292│
│净资产增长率(%) │ 3.1351│ 12.0218│ 24.2815│ 12.2701│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 33.0656│ 28.3847│ 17.5561│ 27.4407│
│总资产收益率(%) │ 3.1502│ 1.7205│ 0.4097│ 3.1818│
│净资产收益率(%) │ 7.6872│ 4.4063│ 0.9687│ 7.8464│
│营业利润率(%) │ 38.2402│ 33.7603│ 20.2558│ 29.4874│
│销售毛利率(%) │ 57.3789│ 54.9348│ 47.2802│ 53.1671│
│销售净利率(%) │ 33.0656│ 28.3847│ 17.5561│ 27.4407│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 150.0331│ 107.4814│ 42.1234│ 267.9544│
│固定资产周转率 │ 0.1169│ 0.0739│ 0.0284│ 0.1398│
│流动资产周转率 │ 2.4159│ 1.5475│ 0.6103│ 2.7760│
│总资产周转率 │ 0.0955│ 0.0606│ 0.0234│ 0.1160│
│股东权益周转率 │ 0.2420│ 0.1666│ 0.0635│ 0.3202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.3282│ 0.2891│ 0.2761│ 0.2801│
│速动比率(%) │ 0.3258│ 0.2820│ 0.2665│ 0.2673│
│产权比率 │ 1.4618│ 1.5979│ 1.6003│ 1.6412│
│应收账款周转率 │ 7.6729│ 4.3213│ 2.1708│ 11.2433│
│利息保障倍数 │ 3.2933│ 2.9254│ 1.8856│ 2.4798│
│资产负债率 │ 0.5938│ 0.6081│ 0.6080│ 0.6142│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 5.4105│ 22.1442│ 23.6516│ -7.4399│
│营业利润增长率(%) │ 18.9215│ 99.8064│ 1902.5669│ -17.5053│
│总资产增长率(%) │ -3.2004│ -2.4147│ -1.2342│ -1.6884│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.0709│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.0476│ 13.6456│ 12.9139│ 11.9103│
│净利润增长率(%) │ 10.5156│ 84.7588│ 5254.2265│ -11.0040│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.4604│ 38.0561│ 37.9946│ 37.4259│
│固定资产比率(%) │ --│ 81.6084│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 4.0659│ 3.9882│ 3.8191│ 3.8472│
│无形资产比率(%) │ 3.8224│ 3.8449│ 3.8261│ 3.8291│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16028032.35│ 16064813.77│ 16337159.29│ 16463210.20│
│流动资产 │ 651688.87│ 640699.08│ 623925.59│ 633372.38│
│非流动资产 │ 15376343.48│ 15424114.69│ 15713233.69│ 15829837.83│
│固定资产 │ 12985996.15│ 13110246.03│ 13436464.28│ 13579749.80│
│货币资金 │ 239659.88│ 180363.03│ 132321.68│ 159603.12│
│存货 │ 4739.62│ 4186.80│ 5523.55│ 4079.67│
│应收账款 │ 267820.68│ 319457.37│ 216677.46│ 136789.35│
│其他应收款 │ --│ 6450.12│ --│ 1778.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 612658.77│ 617673.82│ 625071.12│ 630395.41│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 160000.00│ 230000.00│ 175000.00│ 170000.00│
│预收账款 │ 194.51│ 72.49│ 656.21│ 398.27│
│应付账款 │ 17873.57│ 16653.86│ 9991.28│ 8394.24│
│流动负债 │ 1985840.69│ 2216396.12│ 2259607.09│ 2261595.36│
│长期借款 │ 7505647.07│ 7525512.07│ 7645435.04│ 7822533.11│
│总负债 │ 9517427.68│ 9768802.30│ 9933210.39│ 10112007.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1889239.81│ 1889239.81│ 1889239.81│ 1889239.81│
│未分配利润 │ 1135856.44│ 924677.97│ 1017214.77│ 970725.58│
│归属于母公司所│ 6324729.03│ 6113649.29│ 6207233.91│ 6161500.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6510604.67│ 6296011.47│ 6403948.90│ 6351202.87│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 16557946.16│ 16462321.43│ 16541311.69│ 16745951.33│
│流动资产 │ 875023.53│ 647634.60│ 651988.48│ 753752.51│
│非流动资产 │ 15682922.63│ 15814686.84│ 15889323.20│ 15992198.83│
│固定资产 │ 13517492.00│ 13666590.27│ 13812154.84│ 13957698.67│
│货币资金 │ 248344.80│ 184016.34│ 188821.97│ 232181.96│
│存货 │ 4657.22│ 3369.22│ 3254.55│ 2650.51│
│应收账款 │ 311899.01│ 314769.16│ 232694.45│ 205696.56│
│其他应收款 │ --│ 23370.35│ --│ 21697.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 650554.51│ 684554.36│ 692217.05│ 679913.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 187000.00│ 394650.00│ 441431.43│ 474931.43│
│预收账款 │ 5.00│ 5.00│ 5.00│ 5.00│
│应付账款 │ 18712.49│ 20330.14│ 9580.78│ 10905.25│
│流动负债 │ 2319749.11│ 3000015.86│ 2794434.42│ 2766399.25│
│长期借款 │ 7890939.17│ 7893011.17│ 8044447.92│ 8268443.38│
│总负债 │ 10239887.68│ 10922283.84│ 10869776.77│ 11070688.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1889239.81│ 1889239.81│ 1889239.81│ 1889239.81│
│未分配利润 │ 981631.10│ 695112.55│ 833386.87│ 847191.24│
│归属于母公司所│ 6132472.62│ 5350770.04│ 5487991.54│ 5500268.66│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 6318058.48│ 5540037.59│ 5671534.92│ 5675262.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1552265.51│ 985785.66│ 383651.17│ 1925337.50│
│营业收入 │ 1552265.51│ 985785.66│ 383651.17│ 1925337.50│
│营业总成本 │ 983413.36│ 652235.07│ 304868.09│ 1359727.99│
│营业成本 │ 661592.47│ 444246.19│ 202260.22│ 901690.45│
│财务费用 │ 257151.36│ 174025.92│ 87899.56│ 386584.18│
│管理费用 │ 22910.09│ 14649.52│ 7086.59│ 31730.42│
│营业利润 │ 593589.30│ 332803.88│ 77711.72│ 567731.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 38129.35│ 8042.28│ -34.33│ 29711.11│
│营业外收支净额│ -2798.40│ 157.53│ 128.75│ -2396.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 590790.90│ 332961.41│ 77840.47│ 565335.74│
│所得税费用 │ 77525.48│ 53149.31│ 10486.27│ 37009.17│
│归属母公司净利│ 486192.12│ 269386.04│ 60130.23│ 483459.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 513265.42│ 279812.10│ 67354.20│ 528326.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1472590.61│ 807066.93│ 310267.79│ 2080094.11│
│营业收入 │ 1472590.61│ 807066.93│ 310267.79│ 2080094.11│
│营业总成本 │ 990688.86│ 633272.41│ 295074.21│ 1428638.97│
│营业成本 │ 642256.58│ 404276.31│ 181815.69│ 913484.90│
│财务费用 │ 297071.14│ 203422.00│ 103468.09│ 442150.64│
│管理费用 │ 18275.60│ 10521.86│ 3528.21│ 34922.39│
│营业利润 │ 499143.68│ 166563.20│ 3880.61│ 688204.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 18826.37│ 7546.28│ -157.35│ 18696.30│
│营业外收支净额│ -1446.29│ -138.36│ -205.63│ -61162.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 497697.39│ 166424.83│ 3674.98│ 627042.05│
│所得税费用 │ 33269.44│ 14977.58│ 2417.02│ 33390.29│
│归属母公司净利│ 434700.67│ 138781.10│ -5374.48│ 554456.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 464427.94│ 151447.26│ 1257.96│ 593651.76│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1793734.38│ 1114136.80│ 404141.50│2166643.40│
│经营现金流出小计│ 540792.51│ 286148.64│ 105559.53│ 704303.62│
│经营现金流量净额│ 1252941.87│ 827988.16│ 298581.97│1462339.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85665.99│ 8150.04│ 243.43│ 39947.70│
│投资现金流出小计│ 211340.06│ 186184.86│ 67651.90│ 462991.89│
│投资现金流量净额│ -125674.07│ -178034.83│ -67408.46│-423044.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2639889.51│ 1918151.45│ 742706.93│5928485.28│
│筹资现金流出小计│ 3686640.11│ 2546798.35│ 1001478.45│7039729.47│
│筹资现金流量净额│ -1046750.61│ -628646.90│ -258771.52│-1111244.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -696.77│ -782.84│ 80.25│ -316.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79820.43│ 20523.59│ -27517.76│ -72265.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1525394.30│ 949065.18│ 403480.66│2289125.76│
│经营现金流出小计│ 458438.25│ 273134.36│ 108074.64│ 672745.40│
│经营现金流量净额│ 1066956.05│ 675930.83│ 295406.03│1616380.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19685.59│ 8239.44│ 346.82│ 267755.76│
│投资现金流出小计│ 254519.10│ 174185.16│ 87871.17│ 633566.56│
│投资现金流量净额│ -234833.52│ -165945.72│ -87524.35│-365810.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4366537.68│ 2558176.34│ 937215.32│7446012.52│
│筹资现金流出小计│ 5180395.44│ 3117043.79│ 1189410.21│8609986.77│
│筹资现金流量净额│ -813857.76│ -558867.45│ -252194.89│-1163974.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1659.14│ 730.51│ 953.22│ -4193.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16605.63│ -48151.83│ -43359.99│ 82401.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 239659.88│ 159603.12│ 232181.96│ -31.26│
│短期借款 │ 160000.00│ 170000.00│ 474931.43│ -64.21│
│应收账款 │ 267820.68│ 136789.35│ 205696.56│ -33.50│
│其他应收款 │ --│ --│ 21697.82│ --│
│应付账款 │ 17873.57│ 8394.24│ 10905.25│ -23.03│
│在建工程 │ --│ --│ 949569.63│ --│
│存货的减少 │ --│ -1429.17│ -327.48│ -336.41│
│流动负债合计 │1985840.69│2261595.36│2766399.25│ -18.25│
│长期借款 │7505647.07│7822533.11│8268443.38│ -5.39│
│负债合计 │9517427.68│10112007.33│11070688.85│ -8.66│
│营业利润 │ 593589.30│ 567731.97│ 688204.11│ -17.51│
│利润总额 │ 590790.90│ 565335.74│ 627042.05│ -9.84│
│归属于母公司所有│ 486192.12│ 483459.02│ 554456.57│ -12.80│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │1135856.44│ 970725.58│ 847191.24│ 14.58│
│营业外收支净额 │ -2798.40│ -2396.23│ -61162.07│ 96.08│
│购买商品、接受劳│ 104162.98│ 98997.00│ 85638.91│ 15.60│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1793734.38│2166643.40│2289125.76│ -5.35│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 540792.51│ 704303.62│ 672745.40│ 4.69│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1252941.87│1462339.79│1616380.36│ -9.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 85665.99│ 39947.70│ 267755.76│ -85.08│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 211340.06│ 462991.89│ 633566.56│ -26.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-125674.07│-423044.19│-365810.80│ -15.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 203847.96│ 432343.84│ 430046.34│ 0.53│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│2639889.51│5928485.28│7446012.52│ -20.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│3686640.11│7039729.47│8609986.77│ -18.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-1046750.61│-1111244.19│-1163974.25│ 4.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 650400.35│ 737839.27│ 764568.81│ -3.50│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 79820.43│ -72265.15│ 82401.49│ -187.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-126427.22│-143173.35│ 11.70│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-126427.22│-143173.35│ 11.70│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 452746.89│ 23.5152│ 48758.35│ 10.0853│
│第三季度│ 665523.68│ 34.5666│ 295919.57│ 61.2088│
│第二季度│ 496799.14│ 25.8032│ 144155.58│ 29.8175│
│第一季度│ 310267.79│ 16.1150│ -5374.48│ -1.1117│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 448546.96│ 21.5638│ 67958.13│ 12.2567│
│第三季度│ 572696.21│ 27.5322│ 204886.30│ 36.9526│
│第二季度│ 615079.03│ 29.5698│ 201168.19│ 36.2820│
│第一季度│ 443771.92│ 21.3342│ 80443.95│ 14.5086│
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