中原高速中原高速财务分析报告
≈≈中原高速600020≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3086│ 0.2631│ 0.1483│ 0.0619│
│基本每股收益 │ 0.2927│ 0.2492│ 0.1405│ 0.0185│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3086│ 0.2631│ 0.1483│ 0.0619│
│每股净资产(元) │ 4.7636│ 4.7199│ 4.6398│ 4.5066│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1609│ 0.7655│ 0.3404│ 1.0103│
│每股现金流量(元) │ -0.0329│ 0.0460│ 0.3871│ -0.0770│
│每股资本公积金(元) │ 0.6004│ 0.6004│ 0.6007│ 0.6007│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6776│ 0.6776│ 0.6776│ 0.6789│
│每股未分配利润(元) │ 2.4911│ 2.4455│ 2.3658│ 2.2292│
│净资产收益率(%) │ 6.1871│ 5.1978│ 2.9454│ 2.0408│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6600│ 5.6900│ 3.2500│ 1.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8674│ 4.9461│ 2.7906│ 1.2192│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3900│ --│ 0.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4642223.98│4696783.91│4819460.44│4747605.92│
│归属母公司股东权益 │1245554.31│1235745.63│1217737.03│1187795.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 417667.38│ 302292.38│ 143145.62│ 507680.08│
│营业成本(万元) │ 218027.76│ 152066.44│ 70896.36│ 343188.91│
│投资收益(万元) │ 16389.55│ 12925.63│ 7402.33│ 24144.63│
│净利润(万元) │ 77064.18│ 64222.92│ 35841.29│ 24545.17│
│营业利润(万元) │ 99360.27│ 82464.53│ 38710.03│ 28557.61│
│利润总额(万元) │ 99353.41│ 82710.52│ 38615.00│ 28727.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 77063.90│ 64231.80│ 35867.01│ 24239.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 260888.47│ 172035.58│ 76509.64│ 227043.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0212│ -0.1466│ -0.2044│ 0.5725│
│基本每股收益 │ 0.0075│ -0.1628│ -0.2097│ 0.5513│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0212│ -0.1466│ -0.2044│ 0.5725│
│每股净资产(元) │ 4.5787│ 4.4039│ 4.4043│ 4.6129│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6528│ 0.3336│ 0.0868│ 1.4399│
│每股现金流量(元) │ -0.0408│ 0.0901│ 0.4397│ -0.6832│
│每股资本公积金(元) │ 0.6060│ 0.6060│ 0.6060│ 0.6060│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6897│ 0.6897│ 0.6897│ 0.6897│
│每股未分配利润(元) │ 2.2879│ 2.1201│ 2.1204│ 2.3247│
│净资产收益率(%) │ 1.0387│ -2.3875│ -3.7224│ 12.0505│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4600│ -3.2300│ -4.5300│ 12.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3697│ -2.6507│ -3.8182│ 11.6051│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5300│ --│ 12.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4776815.69│4805442.35│4924317.01│4881293.48│
│归属母公司股东权益 │1204008.92│1164723.49│1164805.49│1211687.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 354070.54│ 200134.86│ 68321.02│ 638626.58│
│营业成本(万元) │ 243656.84│ 170246.59│ 71643.48│ 285900.35│
│投资收益(万元) │ 20543.38│ 14577.46│ 5747.29│ 25259.55│
│净利润(万元) │ 12815.57│ -27701.72│ -43294.05│ 146778.75│
│营业利润(万元) │ 13234.64│ -39454.20│ -37197.61│ 191080.70│
│利润总额(万元) │ 12908.37│ -39509.32│ -37220.89│ 192399.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 12506.27│ -27807.42│ -43358.59│ 146014.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 146709.11│ 74978.93│ 19504.40│ 323600.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3086│ 0.0619│ 0.5725│ 0.2052│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2927│ 0.0185│ 0.5513│ 0.2087│
│每股净资产(元) │ 4.7636│ 4.5066│ 4.6129│ 4.1967│
│每股资本公积金(元) │ 0.6004│ 0.6007│ 0.6060│ 0.5974│
│每股未分配利润(元) │ 2.4911│ 2.2292│ 2.3247│ 1.8762│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1609│ 1.0103│ 1.4399│ 2.0511│
│每股现金流量(元) │ -0.0329│ -0.0770│ -0.6832│ 0.2664│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5721│ 0.9404│ 0.9391│ 1.5201│
│应收账款周转率 │ 15.6434│ 19.9453│ 27.7506│ 27.2540│
│总资产周转率 │ 0.0890│ 0.1054│ 0.1291│ 0.1151│
│营业收入增长率(%) │ 17.9616│ -20.5044│ 10.5648│ -1.2058│
│营业利润增长率(%) │ 650.7591│ -85.0547│ 68.6188│ -23.6904│
│利润总额增长率(%) │ 669.6818│ -85.0690│ 71.5411│ -24.4031│
│归属母公司净利润增长率│ 516.2022│ -83.3990│ 82.7918│ -31.8954│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.8176│ -2.7388│ -2.6619│ -0.1855│
│净资产增长率(%) │ 3.4506│ -1.9718│ 8.9921│ -16.1910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.4511│ 21.2453│ 25.0383│ 4.8348│
│总资产收益率(%) │ 1.6363│ 1.3517│ 0.7357│ 0.5098│
│净资产收益率(%) │ 6.1871│ 5.1978│ 2.9454│ 2.0408│
│营业利润率(%) │ 23.7893│ 27.2797│ 27.0424│ 5.6251│
│销售毛利率(%) │ 47.7987│ 49.6956│ 50.4726│ 32.4006│
│销售净利率(%) │ 18.4511│ 21.2453│ 25.0383│ 4.8348│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5721│ 0.4053│ 0.1891│ 0.9404│
│固定资产周转率 │ 0.3250│ 0.2333│ 0.1094│ 0.3705│
│流动资产周转率 │ 0.7743│ 0.5507│ 0.2440│ 0.9289│
│总资产周转率 │ 0.0890│ 0.0640│ 0.0299│ 0.1054│
│股东权益周转率 │ 0.3390│ 0.2503│ 0.1194│ 0.4202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9798│ 1.0648│ 0.7241│ 0.4592│
│速动比率(%) │ 0.2820│ 0.3347│ 0.2876│ 0.1277│
│产权比率 │ 2.7080│ 2.7956│ 2.9523│ 2.9900│
│应收账款周转率 │ 15.6434│ 9.0201│ 4.2820│ 19.9453│
│利息保障倍数 │ 1.9696│ 2.2025│ 2.1059│ 1.2020│
│资产负债率 │ 0.7303│ 0.7355│ 0.7460│ 0.7481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.9616│ 51.0443│ 109.5191│ -20.5044│
│营业利润增长率(%) │ 650.7591│ 309.0133│ 204.0659│ -85.0547│
│总资产增长率(%) │ -2.8176│ -2.2612│ -2.1294│ -2.7388│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.2429│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.2665│ 5.8880│ 4.3421│ -1.9687│
│净利润增长率(%) │ 501.3324│ 331.8373│ 182.7857│ -83.2774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.8310│ 26.3105│ 25.2671│ 25.0188│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.0165│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 11.6676│ 11.9348│ 13.1944│ 11.3163│
│无形资产比率(%) │ 47.4302│ 47.1247│ 46.2482│ 47.2488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4642223.98│ 4696783.91│ 4819460.44│ 4747605.92│
│流动资产 │ 541634.59│ 560552.52│ 635898.50│ 537253.15│
│非流动资产 │ 4100589.39│ 4136231.38│ 4183561.95│ 4210352.77│
│固定资产 │ 1248000.08│ 1269082.58│ 1296089.14│ 1322016.44│
│货币资金 │ 89901.24│ 106239.57│ 182345.64│ 95407.63│
│存货 │ 385746.74│ 373927.23│ 373314.61│ 376507.98│
│应收账款 │ 27569.89│ 41197.40│ 41030.78│ 25828.69│
│其他应收款 │ --│ 27351.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2201815.89│ 2213343.21│ 2228912.96│ 2243187.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98612.65│ 178696.96│ 295853.60│ 481053.43│
│预收账款 │ 3762.44│ 4064.03│ 3078.12│ 3371.39│
│应付账款 │ 58995.90│ 50866.85│ 47181.03│ 60933.84│
│流动负债 │ 552779.31│ 526452.43│ 878187.99│ 1169874.76│
│长期借款 │ 2498109.57│ 2454531.57│ 2320005.07│ 2068184.07│
│总负债 │ 3390264.24│ 3454642.02│ 3595168.97│ 3551465.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134926.62│ 134926.62│ 135008.10│ 135008.10│
│未分配利润 │ 559837.34│ 549602.96│ 531673.46│ 500978.75│
│归属于母公司所│ 1245554.31│ 1235745.63│ 1217737.03│ 1187795.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1251959.74│ 1242141.89│ 1224291.47│ 1196140.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4776815.69│ 4805442.35│ 4924317.01│ 4881293.48│
│流动资产 │ 535115.12│ 514051.37│ 615060.77│ 555836.04│
│非流动资产 │ 4241700.57│ 4291390.98│ 4309256.24│ 4325457.45│
│固定资产 │ 1334243.63│ 1368136.72│ 1398701.45│ 1418624.32│
│货币资金 │ 102679.91│ 132111.37│ 225826.85│ 127389.44│
│存货 │ 350717.07│ 315942.96│ 334515.78│ 353385.76│
│应收账款 │ 31868.65│ 27887.04│ 6554.75│ 25078.59│
│其他应收款 │ --│ 21562.64│ --│ 31291.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2244965.26│ 2259715.56│ 2262421.43│ 2274777.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 440359.25│ 391112.60│ 224046.96│ 188738.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 136697.70│
│应付账款 │ 61156.45│ 67190.73│ 77521.63│ 123345.93│
│流动负债 │ 1248430.05│ 1376918.27│ 1904245.27│ 1320381.09│
│长期借款 │ 2003332.84│ 2020694.84│ 1558766.83│ 1887888.62│
│总负债 │ 3564457.97│ 3632370.46│ 3750972.82│ 3661131.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136182.05│ 136182.05│ 136182.05│ 136182.05│
│未分配利润 │ 514184.66│ 476468.70│ 476521.77│ 522449.85│
│归属于母公司所│ 1204008.92│ 1164723.49│ 1164805.49│ 1211687.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1212357.72│ 1173071.88│ 1173344.19│ 1220162.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 417667.38│ 302292.38│ 143145.62│ 507680.08│
│营业收入 │ 417667.38│ 302292.38│ 143145.62│ 507680.08│
│营业总成本 │ 340508.73│ 235736.87│ 112487.29│ 515102.50│
│营业成本 │ 218027.76│ 152066.44│ 70896.36│ 343188.91│
│财务费用 │ 102083.84│ 68826.18│ 34917.95│ 141111.35│
│管理费用 │ 8779.39│ 5919.76│ 2843.87│ 14254.67│
│营业利润 │ 99360.27│ 82464.53│ 38710.03│ 28557.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16389.55│ 12925.63│ 7402.33│ 24144.63│
│营业外收支净额│ -6.86│ 245.99│ -95.03│ 169.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 99353.41│ 82710.52│ 38615.00│ 28727.14│
│所得税费用 │ 22289.23│ 18487.61│ 2773.71│ 4181.97│
│归属母公司净利│ 77063.90│ 64231.80│ 35867.01│ 24239.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 77064.18│ 64222.92│ 35841.29│ 24545.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 354070.54│ 200134.86│ 68321.02│ 638626.58│
│营业收入 │ 354070.54│ 200134.86│ 68321.02│ 638626.58│
│营业总成本 │ 369872.74│ 258231.04│ 112431.51│ 479261.15│
│营业成本 │ 243656.84│ 170246.59│ 71643.48│ 285900.35│
│财务费用 │ 107384.92│ 73568.73│ 37390.08│ 153655.47│
│管理费用 │ 8094.22│ 5195.05│ 2345.84│ 14629.86│
│营业利润 │ 13234.64│ -39454.20│ -37197.61│ 191080.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20543.38│ 14577.46│ 5747.29│ 25259.55│
│营业外收支净额│ -326.27│ -55.12│ -23.28│ 1318.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12908.37│ -39509.32│ -37220.89│ 192399.05│
│所得税费用 │ 92.80│ -11807.60│ 6073.16│ 45620.30│
│归属母公司净利│ 12506.27│ -27807.42│ -43358.59│ 146014.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12815.57│ -27701.72│ -43294.05│ 146778.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 416915.10│ 280821.50│ 127930.21│ 495396.13│
│经营现金流出小计│ 156026.63│ 108785.92│ 51420.57│ 268352.64│
│经营现金流量净额│ 260888.47│ 172035.58│ 76509.64│ 227043.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8087.60│ 889.65│ 137.10│ 16177.41│
│投资现金流出小计│ 23656.23│ 16664.05│ 17966.67│ 118800.89│
│投资现金流量净额│ -15568.63│ -15774.40│ -17829.57│-102623.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 781739.00│ 700739.00│ 446500.00│1271595.97│
│筹资现金流出小计│ 1034462.07│ 846669.63│ 418183.56│1413317.48│
│筹资现金流量净额│ -252723.07│ -145930.63│ 28316.44│-141721.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7403.24│ 10330.55│ 86996.51│ -17301.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 332863.38│ 171109.63│ 66577.26│ 690690.72│
│经营现金流出小计│ 186154.27│ 96130.70│ 47072.86│ 367089.81│
│经营现金流量净额│ 146709.11│ 74978.93│ 19504.40│ 323600.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11744.00│ 11008.78│ 3.48│ 12878.90│
│投资现金流出小计│ 69171.13│ 61950.83│ 47127.68│ 116034.76│
│投资现金流量净额│ -57427.14│ -50942.05│ -47124.19│-103155.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1052839.99│ 841339.99│ 534339.99│ 785675.00│
│筹资现金流出小计│ 1151286.33│ 845128.10│ 407900.27│1159654.29│
│筹资现金流量净额│ -98446.34│ -3788.11│ 126439.72│-373979.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9164.37│ 20248.78│ 98819.93│-153534.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 89901.24│ 95407.63│ 127389.44│ -25.11│
│短期借款 │ 98612.65│ 481053.43│ 188738.54│ 154.88│
│应收账款 │ 27569.89│ 25828.69│ 25078.59│ 2.99│
│应付账款 │ 58995.90│ 60933.84│ 123345.93│ -50.60│
│存货的减少 │ --│ -22908.98│ -98746.48│ 76.80│
│流动负债合计 │ 552779.31│1169874.76│1320381.09│ -11.40│
│长期借款 │2498109.57│2068184.07│1887888.62│ 9.55│
│负债合计 │3390264.24│3551465.39│3661131.33│ -3.00│
│营业利润 │ 99360.27│ 28557.61│ 191080.70│ -85.05│
│利润总额 │ 99353.41│ 28727.14│ 192399.05│ -85.07│
│归属于母公司所有│ 77063.90│ 24239.96│ 146014.87│ -83.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 559837.34│ 500978.75│ 522449.85│ -4.11│
│营业外收支净额 │ -6.86│ 169.53│ 1318.35│ -87.14│
│购买商品、接受劳│ 59839.45│ 141709.96│ 178747.89│ -20.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 416915.10│ 495396.13│ 690690.72│ -28.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 156026.63│ 268352.64│ 367089.81│ -26.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 260888.47│ 227043.50│ 323600.91│ -29.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8087.60│ 16177.41│ 12878.90│ 25.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23656.23│ 118800.89│ 116034.76│ 2.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15568.63│-102623.48│-103155.85│ 0.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21522.81│ 95781.21│ 100654.77│ -4.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 781739.00│1271595.97│ 785675.00│ 61.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1034462.07│1413317.48│1159654.29│ 21.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-252723.07│-141721.52│-373979.29│ 62.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 128041.64│ 171999.32│ 199072.00│ -13.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7403.24│ -17301.50│-153534.23│ 88.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -57971.53│ 6010.17│ -1064.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -57971.53│ 6010.17│ -1064.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 153609.55│ 30.2572│ 11733.70│ 48.4064│
│第三季度│ 153935.68│ 30.3214│ 40313.69│ 166.3108│
│第二季度│ 131813.84│ 25.9640│ 15551.16│ 64.1551│
│第一季度│ 68321.02│ 13.4575│ -43358.59│ -178.8723│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 151796.20│ 23.7692│ 13508.64│ 9.2515│
│第三季度│ 159895.35│ 25.0374│ 46629.54│ 31.9348│
│第二季度│ 153955.00│ 24.1072│ 39639.75│ 27.1477│
│第一季度│ 172980.03│ 27.0863│ 46236.95│ 31.6659│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3086│ 0.2631│ 0.1483│ 0.0619│
│基本每股收益 │ 0.2927│ 0.2492│ 0.1405│ 0.0185│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3086│ 0.2631│ 0.1483│ 0.0619│
│每股净资产(元) │ 4.7636│ 4.7199│ 4.6398│ 4.5066│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1609│ 0.7655│ 0.3404│ 1.0103│
│每股现金流量(元) │ -0.0329│ 0.0460│ 0.3871│ -0.0770│
│每股资本公积金(元) │ 0.6004│ 0.6004│ 0.6007│ 0.6007│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6776│ 0.6776│ 0.6776│ 0.6789│
│每股未分配利润(元) │ 2.4911│ 2.4455│ 2.3658│ 2.2292│
│净资产收益率(%) │ 6.1871│ 5.1978│ 2.9454│ 2.0408│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6600│ 5.6900│ 3.2500│ 1.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.8674│ 4.9461│ 2.7906│ 1.2192│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3900│ --│ 0.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4642223.98│4696783.91│4819460.44│4747605.92│
│归属母公司股东权益 │1245554.31│1235745.63│1217737.03│1187795.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 417667.38│ 302292.38│ 143145.62│ 507680.08│
│营业成本(万元) │ 218027.76│ 152066.44│ 70896.36│ 343188.91│
│投资收益(万元) │ 16389.55│ 12925.63│ 7402.33│ 24144.63│
│净利润(万元) │ 77064.18│ 64222.92│ 35841.29│ 24545.17│
│营业利润(万元) │ 99360.27│ 82464.53│ 38710.03│ 28557.61│
│利润总额(万元) │ 99353.41│ 82710.52│ 38615.00│ 28727.14│
│归属母公司净利润(万元)│ 77063.90│ 64231.80│ 35867.01│ 24239.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 260888.47│ 172035.58│ 76509.64│ 227043.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0212│ -0.1466│ -0.2044│ 0.5725│
│基本每股收益 │ 0.0075│ -0.1628│ -0.2097│ 0.5513│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0212│ -0.1466│ -0.2044│ 0.5725│
│每股净资产(元) │ 4.5787│ 4.4039│ 4.4043│ 4.6129│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6528│ 0.3336│ 0.0868│ 1.4399│
│每股现金流量(元) │ -0.0408│ 0.0901│ 0.4397│ -0.6832│
│每股资本公积金(元) │ 0.6060│ 0.6060│ 0.6060│ 0.6060│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6897│ 0.6897│ 0.6897│ 0.6897│
│每股未分配利润(元) │ 2.2879│ 2.1201│ 2.1204│ 2.3247│
│净资产收益率(%) │ 1.0387│ -2.3875│ -3.7224│ 12.0505│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4600│ -3.2300│ -4.5300│ 12.9400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3697│ -2.6507│ -3.8182│ 11.6051│
│加权净资产收益率 │ --│ -3.5300│ --│ 12.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │4776815.69│4805442.35│4924317.01│4881293.48│
│归属母公司股东权益 │1204008.92│1164723.49│1164805.49│1211687.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 354070.54│ 200134.86│ 68321.02│ 638626.58│
│营业成本(万元) │ 243656.84│ 170246.59│ 71643.48│ 285900.35│
│投资收益(万元) │ 20543.38│ 14577.46│ 5747.29│ 25259.55│
│净利润(万元) │ 12815.57│ -27701.72│ -43294.05│ 146778.75│
│营业利润(万元) │ 13234.64│ -39454.20│ -37197.61│ 191080.70│
│利润总额(万元) │ 12908.37│ -39509.32│ -37220.89│ 192399.05│
│归属母公司净利润(万元)│ 12506.27│ -27807.42│ -43358.59│ 146014.87│
│经营现金流量净额(万元)│ 146709.11│ 74978.93│ 19504.40│ 323600.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3086│ 0.0619│ 0.5725│ 0.2052│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2927│ 0.0185│ 0.5513│ 0.2087│
│每股净资产(元) │ 4.7636│ 4.5066│ 4.6129│ 4.1967│
│每股资本公积金(元) │ 0.6004│ 0.6007│ 0.6060│ 0.5974│
│每股未分配利润(元) │ 2.4911│ 2.2292│ 2.3247│ 1.8762│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.1609│ 1.0103│ 1.4399│ 2.0511│
│每股现金流量(元) │ -0.0329│ -0.0770│ -0.6832│ 0.2664│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.5721│ 0.9404│ 0.9391│ 1.5201│
│应收账款周转率 │ 15.6434│ 19.9453│ 27.7506│ 27.2540│
│总资产周转率 │ 0.0890│ 0.1054│ 0.1291│ 0.1151│
│营业收入增长率(%) │ 17.9616│ -20.5044│ 10.5648│ -1.2058│
│营业利润增长率(%) │ 650.7591│ -85.0547│ 68.6188│ -23.6904│
│利润总额增长率(%) │ 669.6818│ -85.0690│ 71.5411│ -24.4031│
│归属母公司净利润增长率│ 516.2022│ -83.3990│ 82.7918│ -31.8954│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -2.8176│ -2.7388│ -2.6619│ -0.1855│
│净资产增长率(%) │ 3.4506│ -1.9718│ 8.9921│ -16.1910│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 18.4511│ 21.2453│ 25.0383│ 4.8348│
│总资产收益率(%) │ 1.6363│ 1.3517│ 0.7357│ 0.5098│
│净资产收益率(%) │ 6.1871│ 5.1978│ 2.9454│ 2.0408│
│营业利润率(%) │ 23.7893│ 27.2797│ 27.0424│ 5.6251│
│销售毛利率(%) │ 47.7987│ 49.6956│ 50.4726│ 32.4006│
│销售净利率(%) │ 18.4511│ 21.2453│ 25.0383│ 4.8348│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.5721│ 0.4053│ 0.1891│ 0.9404│
│固定资产周转率 │ 0.3250│ 0.2333│ 0.1094│ 0.3705│
│流动资产周转率 │ 0.7743│ 0.5507│ 0.2440│ 0.9289│
│总资产周转率 │ 0.0890│ 0.0640│ 0.0299│ 0.1054│
│股东权益周转率 │ 0.3390│ 0.2503│ 0.1194│ 0.4202│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.9798│ 1.0648│ 0.7241│ 0.4592│
│速动比率(%) │ 0.2820│ 0.3347│ 0.2876│ 0.1277│
│产权比率 │ 2.7080│ 2.7956│ 2.9523│ 2.9900│
│应收账款周转率 │ 15.6434│ 9.0201│ 4.2820│ 19.9453│
│利息保障倍数 │ 1.9696│ 2.2025│ 2.1059│ 1.2020│
│资产负债率 │ 0.7303│ 0.7355│ 0.7460│ 0.7481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 17.9616│ 51.0443│ 109.5191│ -20.5044│
│营业利润增长率(%) │ 650.7591│ 309.0133│ 204.0659│ -85.0547│
│总资产增长率(%) │ -2.8176│ -2.2612│ -2.1294│ -2.7388│
│固定资产增长率(%) │ --│ -7.2429│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.2665│ 5.8880│ 4.3421│ -1.9687│
│净利润增长率(%) │ 501.3324│ 331.8373│ 182.7857│ -83.2774│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 26.8310│ 26.3105│ 25.2671│ 25.0188│
│固定资产比率(%) │ --│ 27.0165│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 11.6676│ 11.9348│ 13.1944│ 11.3163│
│无形资产比率(%) │ 47.4302│ 47.1247│ 46.2482│ 47.2488│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4642223.98│ 4696783.91│ 4819460.44│ 4747605.92│
│流动资产 │ 541634.59│ 560552.52│ 635898.50│ 537253.15│
│非流动资产 │ 4100589.39│ 4136231.38│ 4183561.95│ 4210352.77│
│固定资产 │ 1248000.08│ 1269082.58│ 1296089.14│ 1322016.44│
│货币资金 │ 89901.24│ 106239.57│ 182345.64│ 95407.63│
│存货 │ 385746.74│ 373927.23│ 373314.61│ 376507.98│
│应收账款 │ 27569.89│ 41197.40│ 41030.78│ 25828.69│
│其他应收款 │ --│ 27351.88│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2201815.89│ 2213343.21│ 2228912.96│ 2243187.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 98612.65│ 178696.96│ 295853.60│ 481053.43│
│预收账款 │ 3762.44│ 4064.03│ 3078.12│ 3371.39│
│应付账款 │ 58995.90│ 50866.85│ 47181.03│ 60933.84│
│流动负债 │ 552779.31│ 526452.43│ 878187.99│ 1169874.76│
│长期借款 │ 2498109.57│ 2454531.57│ 2320005.07│ 2068184.07│
│总负债 │ 3390264.24│ 3454642.02│ 3595168.97│ 3551465.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 134926.62│ 134926.62│ 135008.10│ 135008.10│
│未分配利润 │ 559837.34│ 549602.96│ 531673.46│ 500978.75│
│归属于母公司所│ 1245554.31│ 1235745.63│ 1217737.03│ 1187795.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1251959.74│ 1242141.89│ 1224291.47│ 1196140.53│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 4776815.69│ 4805442.35│ 4924317.01│ 4881293.48│
│流动资产 │ 535115.12│ 514051.37│ 615060.77│ 555836.04│
│非流动资产 │ 4241700.57│ 4291390.98│ 4309256.24│ 4325457.45│
│固定资产 │ 1334243.63│ 1368136.72│ 1398701.45│ 1418624.32│
│货币资金 │ 102679.91│ 132111.37│ 225826.85│ 127389.44│
│存货 │ 350717.07│ 315942.96│ 334515.78│ 353385.76│
│应收账款 │ 31868.65│ 27887.04│ 6554.75│ 25078.59│
│其他应收款 │ --│ 21562.64│ --│ 31291.30│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2244965.26│ 2259715.56│ 2262421.43│ 2274777.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 440359.25│ 391112.60│ 224046.96│ 188738.54│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 136697.70│
│应付账款 │ 61156.45│ 67190.73│ 77521.63│ 123345.93│
│流动负债 │ 1248430.05│ 1376918.27│ 1904245.27│ 1320381.09│
│长期借款 │ 2003332.84│ 2020694.84│ 1558766.83│ 1887888.62│
│总负债 │ 3564457.97│ 3632370.46│ 3750972.82│ 3661131.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 136182.05│ 136182.05│ 136182.05│ 136182.05│
│未分配利润 │ 514184.66│ 476468.70│ 476521.77│ 522449.85│
│归属于母公司所│ 1204008.92│ 1164723.49│ 1164805.49│ 1211687.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 1212357.72│ 1173071.88│ 1173344.19│ 1220162.15│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 417667.38│ 302292.38│ 143145.62│ 507680.08│
│营业收入 │ 417667.38│ 302292.38│ 143145.62│ 507680.08│
│营业总成本 │ 340508.73│ 235736.87│ 112487.29│ 515102.50│
│营业成本 │ 218027.76│ 152066.44│ 70896.36│ 343188.91│
│财务费用 │ 102083.84│ 68826.18│ 34917.95│ 141111.35│
│管理费用 │ 8779.39│ 5919.76│ 2843.87│ 14254.67│
│营业利润 │ 99360.27│ 82464.53│ 38710.03│ 28557.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 16389.55│ 12925.63│ 7402.33│ 24144.63│
│营业外收支净额│ -6.86│ 245.99│ -95.03│ 169.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 99353.41│ 82710.52│ 38615.00│ 28727.14│
│所得税费用 │ 22289.23│ 18487.61│ 2773.71│ 4181.97│
│归属母公司净利│ 77063.90│ 64231.80│ 35867.01│ 24239.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 77064.18│ 64222.92│ 35841.29│ 24545.17│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 354070.54│ 200134.86│ 68321.02│ 638626.58│
│营业收入 │ 354070.54│ 200134.86│ 68321.02│ 638626.58│
│营业总成本 │ 369872.74│ 258231.04│ 112431.51│ 479261.15│
│营业成本 │ 243656.84│ 170246.59│ 71643.48│ 285900.35│
│财务费用 │ 107384.92│ 73568.73│ 37390.08│ 153655.47│
│管理费用 │ 8094.22│ 5195.05│ 2345.84│ 14629.86│
│营业利润 │ 13234.64│ -39454.20│ -37197.61│ 191080.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 20543.38│ 14577.46│ 5747.29│ 25259.55│
│营业外收支净额│ -326.27│ -55.12│ -23.28│ 1318.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12908.37│ -39509.32│ -37220.89│ 192399.05│
│所得税费用 │ 92.80│ -11807.60│ 6073.16│ 45620.30│
│归属母公司净利│ 12506.27│ -27807.42│ -43358.59│ 146014.87│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12815.57│ -27701.72│ -43294.05│ 146778.75│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 416915.10│ 280821.50│ 127930.21│ 495396.13│
│经营现金流出小计│ 156026.63│ 108785.92│ 51420.57│ 268352.64│
│经营现金流量净额│ 260888.47│ 172035.58│ 76509.64│ 227043.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 8087.60│ 889.65│ 137.10│ 16177.41│
│投资现金流出小计│ 23656.23│ 16664.05│ 17966.67│ 118800.89│
│投资现金流量净额│ -15568.63│ -15774.40│ -17829.57│-102623.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 781739.00│ 700739.00│ 446500.00│1271595.97│
│筹资现金流出小计│ 1034462.07│ 846669.63│ 418183.56│1413317.48│
│筹资现金流量净额│ -252723.07│ -145930.63│ 28316.44│-141721.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7403.24│ 10330.55│ 86996.51│ -17301.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 332863.38│ 171109.63│ 66577.26│ 690690.72│
│经营现金流出小计│ 186154.27│ 96130.70│ 47072.86│ 367089.81│
│经营现金流量净额│ 146709.11│ 74978.93│ 19504.40│ 323600.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11744.00│ 11008.78│ 3.48│ 12878.90│
│投资现金流出小计│ 69171.13│ 61950.83│ 47127.68│ 116034.76│
│投资现金流量净额│ -57427.14│ -50942.05│ -47124.19│-103155.85│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1052839.99│ 841339.99│ 534339.99│ 785675.00│
│筹资现金流出小计│ 1151286.33│ 845128.10│ 407900.27│1159654.29│
│筹资现金流量净额│ -98446.34│ -3788.11│ 126439.72│-373979.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9164.37│ 20248.78│ 98819.93│-153534.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 89901.24│ 95407.63│ 127389.44│ -25.11│
│短期借款 │ 98612.65│ 481053.43│ 188738.54│ 154.88│
│应收账款 │ 27569.89│ 25828.69│ 25078.59│ 2.99│
│应付账款 │ 58995.90│ 60933.84│ 123345.93│ -50.60│
│存货的减少 │ --│ -22908.98│ -98746.48│ 76.80│
│流动负债合计 │ 552779.31│1169874.76│1320381.09│ -11.40│
│长期借款 │2498109.57│2068184.07│1887888.62│ 9.55│
│负债合计 │3390264.24│3551465.39│3661131.33│ -3.00│
│营业利润 │ 99360.27│ 28557.61│ 191080.70│ -85.05│
│利润总额 │ 99353.41│ 28727.14│ 192399.05│ -85.07│
│归属于母公司所有│ 77063.90│ 24239.96│ 146014.87│ -83.40│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 559837.34│ 500978.75│ 522449.85│ -4.11│
│营业外收支净额 │ -6.86│ 169.53│ 1318.35│ -87.14│
│购买商品、接受劳│ 59839.45│ 141709.96│ 178747.89│ -20.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 416915.10│ 495396.13│ 690690.72│ -28.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 156026.63│ 268352.64│ 367089.81│ -26.90│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 260888.47│ 227043.50│ 323600.91│ -29.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8087.60│ 16177.41│ 12878.90│ 25.61│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 23656.23│ 118800.89│ 116034.76│ 2.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -15568.63│-102623.48│-103155.85│ 0.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 21522.81│ 95781.21│ 100654.77│ -4.84│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 781739.00│1271595.97│ 785675.00│ 61.85│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1034462.07│1413317.48│1159654.29│ 21.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-252723.07│-141721.52│-373979.29│ 62.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 128041.64│ 171999.32│ 199072.00│ -13.60│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7403.24│ -17301.50│-153534.23│ 88.73│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -57971.53│ 6010.17│ -1064.56│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -57971.53│ 6010.17│ -1064.56│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 153609.55│ 30.2572│ 11733.70│ 48.4064│
│第三季度│ 153935.68│ 30.3214│ 40313.69│ 166.3108│
│第二季度│ 131813.84│ 25.9640│ 15551.16│ 64.1551│
│第一季度│ 68321.02│ 13.4575│ -43358.59│ -178.8723│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 151796.20│ 23.7692│ 13508.64│ 9.2515│
│第三季度│ 159895.35│ 25.0374│ 46629.54│ 31.9348│
│第二季度│ 153955.00│ 24.1072│ 39639.75│ 27.1477│
│第一季度│ 172980.03│ 27.0863│ 46236.95│ 31.6659│
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