宝钢股份宝钢股份财务分析报告
≈≈宝钢股份600019≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.6800│ 0.2400│ 0.5700│
│基本每股收益 │ 0.9537│ 0.6600│ 0.2331│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9800│ 0.6800│ 0.2400│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 8.5160│ 8.5726│ 8.5177│ 8.2791│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3250│ 1.2651│ 0.6300│ 1.2611│
│每股现金流量(元) │ 0.3532│ 0.2792│ 0.0840│ 0.0541│
│每股资本公积金(元) │ 2.2918│ 2.2722│ 2.2724│ 2.2829│
│每股盈余公积金(元) │ 1.6317│ 1.6317│ 1.6316│ 1.6316│
│每股未分配利润(元) │ 3.7744│ 3.8239│ 3.6850│ 3.4458│
│净资产收益率(%) │ 11.3849│ 7.8987│ 2.8252│ 6.8757│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2600│ 7.9000│ 2.8700│ 7.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0790│ 7.6328│ 2.7435│ 6.7440│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6400│ --│ 6.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │40177663.96│38009541.07│37204397.53│35778135.78│
│归属母公司股东权益 │18963873.69│19089975.60│18968423.50│18477603.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │27895048.91│18571448.34│8382058.82│28443649.72│
│营业成本(万元) │23505819.20│15571856.22│7146481.49│25293831.36│
│投资收益(万元) │ 283101.63│ 190917.11│ 68253.21│ 314021.37│
│净利润(万元) │2409714.14│1676496.57│ 604659.92│1398538.33│
│营业利润(万元) │3064090.86│2154269.97│ 791506.03│1695500.24│
│利润总额(万元) │2913081.01│2050279.35│ 750307.33│1602165.46│
│归属母公司净利润(万元)│2159019.54│1507850.90│ 535900.87│1267677.57│
│经营现金流量净额(万元)│2950545.36│2817128.94│1402987.11│2808419.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1800│ 0.0700│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.3491│ 0.1800│ 0.0756│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1800│ 0.0700│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 8.0928│ 7.9202│ 8.0566│ 7.9936│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7671│ 0.4904│ 0.2252│ 1.4848│
│每股现金流量(元) │ 0.2046│ 0.3515│ 0.4477│ -0.2494│
│每股资本公积金(元) │ 2.2685│ 2.2655│ 2.2398│ 2.2739│
│每股盈余公积金(元) │ 1.5360│ 1.5360│ 1.5360│ 1.5358│
│每股未分配利润(元) │ 3.3499│ 3.1768│ 3.3447│ 3.2586│
│净资产收益率(%) │ 4.3603│ 2.2690│ 0.8563│ 6.9773│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3900│ 2.2400│ 0.8600│ 7.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3493│ 2.2904│ 0.9252│ 6.2116│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2600│ --│ 6.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │35631679.35│35299859.01│34600419.86│34593771.54│
│归属母公司股东权益 │18023745.44│17639212.01│17943022.84│17817203.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │20087459.98│13016455.39│6015967.45│29243413.18│
│营业成本(万元) │17858972.58│11720032.21│5370709.34│25987335.96│
│投资收益(万元) │ 179492.53│ 137006.44│ 42667.29│ 350419.74│
│净利润(万元) │ 874766.53│ 449274.35│ 177817.88│1387215.59│
│营业利润(万元) │1171608.73│ 616756.42│ 260288.40│1612079.84│
│利润总额(万元) │1113728.84│ 581454.93│ 232503.85│1560039.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 786439.07│ 400236.79│ 154062.43│1256301.82│
│经营现金流量净额(万元)│1708481.88│1092211.77│ 501506.09│3307371.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9800│ 0.5700│ 0.5600│ 0.9600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9537│ 0.5600│ 0.5000│ 0.9300│
│每股净资产(元) │ 8.5160│ 8.2791│ 7.9936│ 7.9380│
│每股资本公积金(元) │ 2.2918│ 2.2829│ 2.2739│ 2.2306│
│每股未分配利润(元) │ 3.7744│ 3.4458│ 3.2586│ 3.2924│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3250│ 1.2611│ 1.4848│ 2.0463│
│每股现金流量(元) │ 0.3532│ 0.0541│ -0.2494│ -0.1733│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9570│ 6.3507│ 6.3534│ 6.3977│
│应收账款周转率 │ 23.0141│ 27.6634│ 24.7389│ 24.6034│
│总资产周转率 │ 0.7360│ 0.8153│ 0.8643│ 0.8906│
│营业收入增长率(%) │ 38.8680│ -2.7348│ -4.2789│ 5.5298│
│营业利润增长率(%) │ 161.5285│ 5.1747│ -42.3225│ 12.1396│
│利润总额增长率(%) │ 161.5611│ 2.7003│ -43.4456│ 14.7684│
│归属母公司净利润增长率│ 174.5311│ 0.9055│ -41.4278│ 11.8852│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.7583│ 3.4236│ 3.0036│ -4.1071│
│净资产增长率(%) │ 5.2161│ 3.7065│ 0.7156│ 7.5859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6385│ 9.0273│ 7.2137│ 4.9169│
│总资产收益率(%) │ 6.3573│ 4.5738│ 1.6842│ 3.9747│
│净资产收益率(%) │ 11.3849│ 7.8987│ 2.8252│ 6.8757│
│营业利润率(%) │ 10.9844│ 11.5999│ 9.4429│ 5.9609│
│销售毛利率(%) │ 15.5142│ 15.9423│ 14.5231│ 10.8350│
│销售净利率(%) │ 8.6611│ 9.0498│ 7.2322│ 4.9301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9570│ 3.5701│ 1.6162│ 6.3507│
│固定资产周转率 │ 1.9541│ 1.3053│ 0.6006│ 1.9724│
│流动资产周转率 │ 1.7013│ 1.1990│ 0.5534│ 2.0539│
│总资产周转率 │ 0.7360│ 0.5032│ 0.2296│ 0.8153│
│股东权益周转率 │ 1.3807│ 0.9326│ 0.4205│ 1.4480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1304│ 1.0903│ 1.1668│ 1.1342│
│速动比率(%) │ 0.7848│ 0.5427│ 0.5166│ 0.5640│
│产权比率 │ 0.9196│ 0.9030│ 0.8740│ 0.8487│
│应收账款周转率 │ 22.8878│ 15.8604│ 7.7597│ 27.4737│
│利息保障倍数 │ 25.0390│ 26.9118│ 20.0437│ 10.9225│
│资产负债率 │ 0.4790│ 0.4535│ 0.4456│ 0.4387│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.8973│ 42.7522│ 39.4046│ -2.7181│
│营业利润增长率(%) │ 161.5285│ 249.2902│ 204.0881│ 5.1747│
│总资产增长率(%) │ 12.7583│ 7.6762│ 7.5259│ 4.8853│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.5560│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.4711│ 9.0063│ 7.1864│ 4.5801│
│净利润增长率(%) │ 175.4694│ 273.1565│ 240.0445│ 0.8162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2000│ 50.2242│ 50.9844│ 51.6450│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.7913│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.1760│ 42.9813│ 42.0636│ 41.1010│
│无形资产比率(%) │ 3.0306│ 3.1359│ 3.2335│ 3.3824│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 40177663.96│ 38009541.07│ 37204397.53│ 35778135.78│
│流动资产 │ 18150660.14│ 16336984.53│ 15649491.71│ 14758241.81│
│非流动资产 │ 22027003.82│ 21672556.55│ 21554905.82│ 21019893.96│
│固定资产 │ 14529396.56│ 14364285.98│ 13819971.26│ 14023544.89│
│货币资金 │ 2603745.00│ 2327199.66│ 1884786.82│ 1746613.29│
│存货 │ 5548264.50│ 4787851.72│ 4907626.55│ 3950628.54│
│应收账款 │ 1454717.00│ 1359025.12│ 1177581.08│ 982831.89│
│其他应收款 │ --│ 186787.65│ --│ 206645.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1217634.12│ 1191947.22│ 1202998.23│ 1210153.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1291791.86│ 1215530.87│ 1322913.58│ 1245012.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4657538.63│ 4452450.89│ 4131054.86│ 3456051.88│
│流动负债 │ 16057317.17│ 14984478.25│ 13412286.24│ 12953098.56│
│长期借款 │ 1406178.02│ 1046851.91│ 1044358.79│ 1036749.74│
│总负债 │ 19246984.50│ 17238513.67│ 16579303.12│ 15694313.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5103495.22│ 5059819.93│ 5060586.93│ 5083786.39│
│未分配利润 │ 8405124.76│ 8515314.62│ 8206225.76│ 7673628.33│
│归属于母公司所│ 18963873.69│ 19089975.60│ 18968423.50│ 18477603.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 20930679.46│ 20771027.40│ 20625094.42│ 20083822.17│
│商誉 │ 52710.98│ 53789.44│ 53900.29│ 56051.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 35631679.35│ 35299859.01│ 34600419.86│ 34593771.54│
│流动资产 │ 15267548.78│ 14935010.86│ 13875583.90│ 13749952.29│
│非流动资产 │ 20364130.57│ 20364848.15│ 20724835.97│ 20843819.24│
│固定资产 │ 13888890.99│ 14144200.72│ 14374698.57│ 14743591.70│
│货币资金 │ 1981697.33│ 2305504.14│ 2202377.70│ 1575846.01│
│存货 │ 4455186.86│ 4351365.70│ 4901471.19│ 4029974.55│
│应收账款 │ 1235175.83│ 1235195.34│ 1162641.66│ 1087776.02│
│其他应收款 │ --│ 195086.88│ --│ 167041.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1165957.12│ 1174795.18│ 1180384.06│ 1188702.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1687834.25│ 2035855.42│ 1842776.36│ 1306801.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2237169.17│
│应付账款 │ 3389092.32│ 3113115.80│ 2994094.21│ 2942251.70│
│流动负债 │ 14181720.41│ 14385816.41│ 13481241.88│ 13806499.62│
│长期借款 │ 290493.27│ 175672.68│ 200904.03│ 200753.12│
│总负债 │ 16156036.56│ 16244971.48│ 15358148.09│ 15389531.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5052290.55│ 5045456.55│ 4988301.88│ 5064893.40│
│未分配利润 │ 7460706.08│ 7075046.39│ 7449051.22│ 7258412.88│
│归属于母公司所│ 18023745.44│ 17639212.01│ 17943022.84│ 17817203.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 19475642.79│ 19054887.53│ 19242271.77│ 19204239.78│
│商誉 │ 53382.76│ 53161.72│ 52145.37│ 52190.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27895048.91│ 18571448.34│ 8382058.82│ 28443649.72│
│营业收入 │ 27895048.91│ 18571448.34│ 8382058.82│ 28443649.72│
│营业总成本 │ 25263871.67│ 16686409.16│ 7670210.01│ 27199200.13│
│营业成本 │ 23505819.20│ 15571856.22│ 7146481.49│ 25293831.36│
│财务费用 │ 121325.39│ 74983.33│ 39399.29│ 146154.51│
│管理费用 │ 344049.94│ 241890.64│ 137559.19│ 434488.49│
│营业利润 │ 3064090.86│ 2154269.97│ 791506.03│ 1695500.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 283101.63│ 190917.11│ 68253.21│ 314021.37│
│营业外收支净额│ -151009.85│ -103990.62│ -41198.70│ -93334.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2913081.01│ 2050279.35│ 750307.33│ 1602165.46│
│所得税费用 │ 503366.87│ 373782.78│ 145647.41│ 203627.12│
│归属母公司净利│ 2159019.54│ 1507850.90│ 535900.87│ 1267677.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2409714.14│ 1676496.57│ 604659.92│ 1398538.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20087459.98│ 13016455.39│ 6015967.45│ 29243413.18│
│营业收入 │ 20087459.98│ 13016455.39│ 6015967.45│ 29243413.18│
│营业总成本 │ 19140571.42│ 12561946.08│ 5804600.45│ 28090340.35│
│营业成本 │ 17858972.58│ 11720032.21│ 5370709.34│ 25987335.96│
│财务费用 │ 109753.53│ 78852.38│ 44475.31│ 246314.52│
│管理费用 │ 308093.00│ 206154.21│ 111385.72│ 560862.12│
│营业利润 │ 1171608.73│ 616756.42│ 260288.40│ 1612079.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 179492.53│ 137006.44│ 42667.29│ 350419.74│
│营业外收支净额│ -57879.88│ -35301.49│ -27784.55│ -52040.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1113728.84│ 581454.93│ 232503.85│ 1560039.37│
│所得税费用 │ 238962.31│ 132180.59│ 54685.97│ 172823.78│
│归属母公司净利│ 786439.07│ 400236.79│ 154062.43│ 1256301.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 874766.53│ 449274.35│ 177817.88│ 1387215.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32166341.07│ 21438689.72│ 10134179.17│32382209.06│
│经营现金流出小计│ 29215795.71│ 18621560.78│ 8731192.07│29573789.87│
│经营现金流量净额│ 2950545.36│ 2817128.94│ 1402987.11│2808419.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2646321.97│ 1801835.20│ 562862.93│3210847.43│
│投资现金流出小计│ 4419130.96│ 2682228.98│ 1428560.06│4549620.60│
│投资现金流量净额│ -1772808.99│ -880393.78│ -865697.12│-1338773.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10538986.55│ 6603601.77│ 3224917.00│16157878.80│
│筹资现金流出小计│ 10934194.31│ 7922600.10│ 3578810.03│17528084.06│
│筹资现金流量净额│ -395207.76│ -1318998.33│ -353893.02│-1370205.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4041.61│ 3959.63│ 3674.15│ 20926.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 786570.23│ 621696.45│ 187071.11│ 120367.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22222655.11│ 14887395.71│ 7527300.31│34707630.10│
│经营现金流出小计│ 20514173.23│ 13795183.94│ 7025794.22│31400258.17│
│经营现金流量净额│ 1708481.88│ 1092211.77│ 501506.09│3307371.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1692205.49│ 1122616.07│ 326227.95│2565041.79│
│投资现金流出小计│ 2890761.85│ 1936274.33│ 592582.53│4888000.22│
│投资现金流量净额│ -1198556.36│ -813658.26│ -266354.58│-2322958.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13025581.72│ 10047688.11│ 5051167.69│15937913.14│
│筹资现金流出小计│ 13090815.69│ 9546457.58│ 4288589.25│17473261.37│
│筹资现金流量净额│ -65233.97│ 501230.54│ 762578.44│-1535348.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 11022.87│ 3152.49│ -595.37│ -4492.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 455714.42│ 782936.54│ 997134.58│-555426.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2603745.00│1746613.29│1575846.01│ 10.84│
│短期借款 │1291791.86│1245012.63│1306801.07│ -4.73│
│应收账款 │1454717.00│ 982831.89│1087776.02│ -9.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 167041.09│ --│
│应付账款 │4657538.63│3456051.88│2942251.70│ 17.46│
│在建工程 │ --│ --│ 843664.24│ --│
│存货的减少 │ --│ 289086.40│ 132859.69│ 117.59│
│流动负债合计 │16057317.17│12953098.56│13806499.62│ -6.18│
│长期借款 │1406178.02│1036749.74│ 200753.12│ 416.43│
│负债合计 │19246984.50│15694313.61│15389531.75│ 1.98│
│营业利润 │3064090.86│1695500.24│1612079.84│ 5.17│
│利润总额 │2913081.01│1602165.46│1560039.37│ 2.70│
│归属于母公司所有│2159019.54│1267677.57│1256301.82│ 0.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │8405124.76│7673628.33│7258412.88│ 5.72│
│营业外收支净额 │-151009.85│ -93334.78│ -52040.46│ -79.35│
│购买商品、接受劳│26164876.28│25913997.11│28001917.79│ -7.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│32166341.07│32382209.06│34707630.10│ -6.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│29215795.71│29573789.87│31400258.17│ -5.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2950545.36│2808419.19│3307371.92│ -15.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2646321.97│3210847.43│2565041.79│ 25.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4419130.96│4549620.60│4888000.22│ -6.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1772808.99│-1338773.17│-2322958.43│ 42.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1632354.36│1957296.15│1762527.08│ 11.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│10538986.55│16157878.80│15937913.14│ 1.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│10934194.31│17528084.06│17473261.37│ 0.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-395207.76│-1370205.26│-1535348.23│ 10.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 947261.66│ 770339.87│1452622.20│ -46.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 786570.23│ 120367.53│-555426.96│ 121.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 259572.30│ -70962.04│ 465.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 259572.30│ -70962.04│ 465.79│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 8336652.97│ 29.3881│ 481238.50│ 37.9622│
│第三季度│ 7053608.29│ 24.8652│ 386202.28│ 30.4653│
│第二季度│ 6979737.19│ 24.6047│ 246174.36│ 19.4193│
│第一季度│ 5997442.80│ 21.1420│ 154062.43│ 12.1531│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 7472000.53│ 25.6241│ 354393.55│ 28.2093│
│第三季度│ 7600122.45│ 26.0635│ 267971.83│ 21.3302│
│第二季度│ 7550089.63│ 25.8919│ 361353.21│ 28.7632│
│第一季度│ 6537824.01│ 22.4205│ 272583.23│ 21.6973│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.6800│ 0.2400│ 0.5700│
│基本每股收益 │ 0.9537│ 0.6600│ 0.2331│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9800│ 0.6800│ 0.2400│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 8.5160│ 8.5726│ 8.5177│ 8.2791│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3250│ 1.2651│ 0.6300│ 1.2611│
│每股现金流量(元) │ 0.3532│ 0.2792│ 0.0840│ 0.0541│
│每股资本公积金(元) │ 2.2918│ 2.2722│ 2.2724│ 2.2829│
│每股盈余公积金(元) │ 1.6317│ 1.6317│ 1.6316│ 1.6316│
│每股未分配利润(元) │ 3.7744│ 3.8239│ 3.6850│ 3.4458│
│净资产收益率(%) │ 11.3849│ 7.8987│ 2.8252│ 6.8757│
│加权净资产收益率(%) │ 11.2600│ 7.9000│ 2.8700│ 7.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.0790│ 7.6328│ 2.7435│ 6.7440│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.6400│ --│ 6.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │40177663.96│38009541.07│37204397.53│35778135.78│
│归属母公司股东权益 │18963873.69│19089975.60│18968423.50│18477603.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │27895048.91│18571448.34│8382058.82│28443649.72│
│营业成本(万元) │23505819.20│15571856.22│7146481.49│25293831.36│
│投资收益(万元) │ 283101.63│ 190917.11│ 68253.21│ 314021.37│
│净利润(万元) │2409714.14│1676496.57│ 604659.92│1398538.33│
│营业利润(万元) │3064090.86│2154269.97│ 791506.03│1695500.24│
│利润总额(万元) │2913081.01│2050279.35│ 750307.33│1602165.46│
│归属母公司净利润(万元)│2159019.54│1507850.90│ 535900.87│1267677.57│
│经营现金流量净额(万元)│2950545.36│2817128.94│1402987.11│2808419.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1800│ 0.0700│ 0.5600│
│基本每股收益 │ 0.3491│ 0.1800│ 0.0756│ 0.5000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1800│ 0.0700│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 8.0928│ 7.9202│ 8.0566│ 7.9936│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7671│ 0.4904│ 0.2252│ 1.4848│
│每股现金流量(元) │ 0.2046│ 0.3515│ 0.4477│ -0.2494│
│每股资本公积金(元) │ 2.2685│ 2.2655│ 2.2398│ 2.2739│
│每股盈余公积金(元) │ 1.5360│ 1.5360│ 1.5360│ 1.5358│
│每股未分配利润(元) │ 3.3499│ 3.1768│ 3.3447│ 3.2586│
│净资产收益率(%) │ 4.3603│ 2.2690│ 0.8563│ 6.9773│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3900│ 2.2400│ 0.8600│ 7.0500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3493│ 2.2904│ 0.9252│ 6.2116│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2600│ --│ 6.2700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │35631679.35│35299859.01│34600419.86│34593771.54│
│归属母公司股东权益 │18023745.44│17639212.01│17943022.84│17817203.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │20087459.98│13016455.39│6015967.45│29243413.18│
│营业成本(万元) │17858972.58│11720032.21│5370709.34│25987335.96│
│投资收益(万元) │ 179492.53│ 137006.44│ 42667.29│ 350419.74│
│净利润(万元) │ 874766.53│ 449274.35│ 177817.88│1387215.59│
│营业利润(万元) │1171608.73│ 616756.42│ 260288.40│1612079.84│
│利润总额(万元) │1113728.84│ 581454.93│ 232503.85│1560039.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 786439.07│ 400236.79│ 154062.43│1256301.82│
│经营现金流量净额(万元)│1708481.88│1092211.77│ 501506.09│3307371.92│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.9800│ 0.5700│ 0.5600│ 0.9600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.9537│ 0.5600│ 0.5000│ 0.9300│
│每股净资产(元) │ 8.5160│ 8.2791│ 7.9936│ 7.9380│
│每股资本公积金(元) │ 2.2918│ 2.2829│ 2.2739│ 2.2306│
│每股未分配利润(元) │ 3.7744│ 3.4458│ 3.2586│ 3.2924│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.3250│ 1.2611│ 1.4848│ 2.0463│
│每股现金流量(元) │ 0.3532│ 0.0541│ -0.2494│ -0.1733│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.9570│ 6.3507│ 6.3534│ 6.3977│
│应收账款周转率 │ 23.0141│ 27.6634│ 24.7389│ 24.6034│
│总资产周转率 │ 0.7360│ 0.8153│ 0.8643│ 0.8906│
│营业收入增长率(%) │ 38.8680│ -2.7348│ -4.2789│ 5.5298│
│营业利润增长率(%) │ 161.5285│ 5.1747│ -42.3225│ 12.1396│
│利润总额增长率(%) │ 161.5611│ 2.7003│ -43.4456│ 14.7684│
│归属母公司净利润增长率│ 174.5311│ 0.9055│ -41.4278│ 11.8852│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 12.7583│ 3.4236│ 3.0036│ -4.1071│
│净资产增长率(%) │ 5.2161│ 3.7065│ 0.7156│ 7.5859│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 8.6385│ 9.0273│ 7.2137│ 4.9169│
│总资产收益率(%) │ 6.3573│ 4.5738│ 1.6842│ 3.9747│
│净资产收益率(%) │ 11.3849│ 7.8987│ 2.8252│ 6.8757│
│营业利润率(%) │ 10.9844│ 11.5999│ 9.4429│ 5.9609│
│销售毛利率(%) │ 15.5142│ 15.9423│ 14.5231│ 10.8350│
│销售净利率(%) │ 8.6611│ 9.0498│ 7.2322│ 4.9301│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.9570│ 3.5701│ 1.6162│ 6.3507│
│固定资产周转率 │ 1.9541│ 1.3053│ 0.6006│ 1.9724│
│流动资产周转率 │ 1.7013│ 1.1990│ 0.5534│ 2.0539│
│总资产周转率 │ 0.7360│ 0.5032│ 0.2296│ 0.8153│
│股东权益周转率 │ 1.3807│ 0.9326│ 0.4205│ 1.4480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1304│ 1.0903│ 1.1668│ 1.1342│
│速动比率(%) │ 0.7848│ 0.5427│ 0.5166│ 0.5640│
│产权比率 │ 0.9196│ 0.9030│ 0.8740│ 0.8487│
│应收账款周转率 │ 22.8878│ 15.8604│ 7.7597│ 27.4737│
│利息保障倍数 │ 25.0390│ 26.9118│ 20.0437│ 10.9225│
│资产负债率 │ 0.4790│ 0.4535│ 0.4456│ 0.4387│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.8973│ 42.7522│ 39.4046│ -2.7181│
│营业利润增长率(%) │ 161.5285│ 249.2902│ 204.0881│ 5.1747│
│总资产增长率(%) │ 12.7583│ 7.6762│ 7.5259│ 4.8853│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.5560│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.4711│ 9.0063│ 7.1864│ 4.5801│
│净利润增长率(%) │ 175.4694│ 273.1565│ 240.0445│ 0.8162│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.2000│ 50.2242│ 50.9844│ 51.6450│
│固定资产比率(%) │ --│ 37.7913│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 45.1760│ 42.9813│ 42.0636│ 41.1010│
│无形资产比率(%) │ 3.0306│ 3.1359│ 3.2335│ 3.3824│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 40177663.96│ 38009541.07│ 37204397.53│ 35778135.78│
│流动资产 │ 18150660.14│ 16336984.53│ 15649491.71│ 14758241.81│
│非流动资产 │ 22027003.82│ 21672556.55│ 21554905.82│ 21019893.96│
│固定资产 │ 14529396.56│ 14364285.98│ 13819971.26│ 14023544.89│
│货币资金 │ 2603745.00│ 2327199.66│ 1884786.82│ 1746613.29│
│存货 │ 5548264.50│ 4787851.72│ 4907626.55│ 3950628.54│
│应收账款 │ 1454717.00│ 1359025.12│ 1177581.08│ 982831.89│
│其他应收款 │ --│ 186787.65│ --│ 206645.02│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1217634.12│ 1191947.22│ 1202998.23│ 1210153.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1291791.86│ 1215530.87│ 1322913.58│ 1245012.63│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4657538.63│ 4452450.89│ 4131054.86│ 3456051.88│
│流动负债 │ 16057317.17│ 14984478.25│ 13412286.24│ 12953098.56│
│长期借款 │ 1406178.02│ 1046851.91│ 1044358.79│ 1036749.74│
│总负债 │ 19246984.50│ 17238513.67│ 16579303.12│ 15694313.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5103495.22│ 5059819.93│ 5060586.93│ 5083786.39│
│未分配利润 │ 8405124.76│ 8515314.62│ 8206225.76│ 7673628.33│
│归属于母公司所│ 18963873.69│ 19089975.60│ 18968423.50│ 18477603.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 20930679.46│ 20771027.40│ 20625094.42│ 20083822.17│
│商誉 │ 52710.98│ 53789.44│ 53900.29│ 56051.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 35631679.35│ 35299859.01│ 34600419.86│ 34593771.54│
│流动资产 │ 15267548.78│ 14935010.86│ 13875583.90│ 13749952.29│
│非流动资产 │ 20364130.57│ 20364848.15│ 20724835.97│ 20843819.24│
│固定资产 │ 13888890.99│ 14144200.72│ 14374698.57│ 14743591.70│
│货币资金 │ 1981697.33│ 2305504.14│ 2202377.70│ 1575846.01│
│存货 │ 4455186.86│ 4351365.70│ 4901471.19│ 4029974.55│
│应收账款 │ 1235175.83│ 1235195.34│ 1162641.66│ 1087776.02│
│其他应收款 │ --│ 195086.88│ --│ 167041.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1165957.12│ 1174795.18│ 1180384.06│ 1188702.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 1687834.25│ 2035855.42│ 1842776.36│ 1306801.07│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2237169.17│
│应付账款 │ 3389092.32│ 3113115.80│ 2994094.21│ 2942251.70│
│流动负债 │ 14181720.41│ 14385816.41│ 13481241.88│ 13806499.62│
│长期借款 │ 290493.27│ 175672.68│ 200904.03│ 200753.12│
│总负债 │ 16156036.56│ 16244971.48│ 15358148.09│ 15389531.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 5052290.55│ 5045456.55│ 4988301.88│ 5064893.40│
│未分配利润 │ 7460706.08│ 7075046.39│ 7449051.22│ 7258412.88│
│归属于母公司所│ 18023745.44│ 17639212.01│ 17943022.84│ 17817203.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 19475642.79│ 19054887.53│ 19242271.77│ 19204239.78│
│商誉 │ 53382.76│ 53161.72│ 52145.37│ 52190.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27895048.91│ 18571448.34│ 8382058.82│ 28443649.72│
│营业收入 │ 27895048.91│ 18571448.34│ 8382058.82│ 28443649.72│
│营业总成本 │ 25263871.67│ 16686409.16│ 7670210.01│ 27199200.13│
│营业成本 │ 23505819.20│ 15571856.22│ 7146481.49│ 25293831.36│
│财务费用 │ 121325.39│ 74983.33│ 39399.29│ 146154.51│
│管理费用 │ 344049.94│ 241890.64│ 137559.19│ 434488.49│
│营业利润 │ 3064090.86│ 2154269.97│ 791506.03│ 1695500.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 283101.63│ 190917.11│ 68253.21│ 314021.37│
│营业外收支净额│ -151009.85│ -103990.62│ -41198.70│ -93334.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2913081.01│ 2050279.35│ 750307.33│ 1602165.46│
│所得税费用 │ 503366.87│ 373782.78│ 145647.41│ 203627.12│
│归属母公司净利│ 2159019.54│ 1507850.90│ 535900.87│ 1267677.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2409714.14│ 1676496.57│ 604659.92│ 1398538.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20087459.98│ 13016455.39│ 6015967.45│ 29243413.18│
│营业收入 │ 20087459.98│ 13016455.39│ 6015967.45│ 29243413.18│
│营业总成本 │ 19140571.42│ 12561946.08│ 5804600.45│ 28090340.35│
│营业成本 │ 17858972.58│ 11720032.21│ 5370709.34│ 25987335.96│
│财务费用 │ 109753.53│ 78852.38│ 44475.31│ 246314.52│
│管理费用 │ 308093.00│ 206154.21│ 111385.72│ 560862.12│
│营业利润 │ 1171608.73│ 616756.42│ 260288.40│ 1612079.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 179492.53│ 137006.44│ 42667.29│ 350419.74│
│营业外收支净额│ -57879.88│ -35301.49│ -27784.55│ -52040.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1113728.84│ 581454.93│ 232503.85│ 1560039.37│
│所得税费用 │ 238962.31│ 132180.59│ 54685.97│ 172823.78│
│归属母公司净利│ 786439.07│ 400236.79│ 154062.43│ 1256301.82│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 874766.53│ 449274.35│ 177817.88│ 1387215.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 32166341.07│ 21438689.72│ 10134179.17│32382209.06│
│经营现金流出小计│ 29215795.71│ 18621560.78│ 8731192.07│29573789.87│
│经营现金流量净额│ 2950545.36│ 2817128.94│ 1402987.11│2808419.19│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2646321.97│ 1801835.20│ 562862.93│3210847.43│
│投资现金流出小计│ 4419130.96│ 2682228.98│ 1428560.06│4549620.60│
│投资现金流量净额│ -1772808.99│ -880393.78│ -865697.12│-1338773.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10538986.55│ 6603601.77│ 3224917.00│16157878.80│
│筹资现金流出小计│ 10934194.31│ 7922600.10│ 3578810.03│17528084.06│
│筹资现金流量净额│ -395207.76│ -1318998.33│ -353893.02│-1370205.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 4041.61│ 3959.63│ 3674.15│ 20926.77│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 786570.23│ 621696.45│ 187071.11│ 120367.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22222655.11│ 14887395.71│ 7527300.31│34707630.10│
│经营现金流出小计│ 20514173.23│ 13795183.94│ 7025794.22│31400258.17│
│经营现金流量净额│ 1708481.88│ 1092211.77│ 501506.09│3307371.92│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1692205.49│ 1122616.07│ 326227.95│2565041.79│
│投资现金流出小计│ 2890761.85│ 1936274.33│ 592582.53│4888000.22│
│投资现金流量净额│ -1198556.36│ -813658.26│ -266354.58│-2322958.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 13025581.72│ 10047688.11│ 5051167.69│15937913.14│
│筹资现金流出小计│ 13090815.69│ 9546457.58│ 4288589.25│17473261.37│
│筹资现金流量净额│ -65233.97│ 501230.54│ 762578.44│-1535348.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 11022.87│ 3152.49│ -595.37│ -4492.23│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 455714.42│ 782936.54│ 997134.58│-555426.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │2603745.00│1746613.29│1575846.01│ 10.84│
│短期借款 │1291791.86│1245012.63│1306801.07│ -4.73│
│应收账款 │1454717.00│ 982831.89│1087776.02│ -9.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 167041.09│ --│
│应付账款 │4657538.63│3456051.88│2942251.70│ 17.46│
│在建工程 │ --│ --│ 843664.24│ --│
│存货的减少 │ --│ 289086.40│ 132859.69│ 117.59│
│流动负债合计 │16057317.17│12953098.56│13806499.62│ -6.18│
│长期借款 │1406178.02│1036749.74│ 200753.12│ 416.43│
│负债合计 │19246984.50│15694313.61│15389531.75│ 1.98│
│营业利润 │3064090.86│1695500.24│1612079.84│ 5.17│
│利润总额 │2913081.01│1602165.46│1560039.37│ 2.70│
│归属于母公司所有│2159019.54│1267677.57│1256301.82│ 0.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │8405124.76│7673628.33│7258412.88│ 5.72│
│营业外收支净额 │-151009.85│ -93334.78│ -52040.46│ -79.35│
│购买商品、接受劳│26164876.28│25913997.11│28001917.79│ -7.46│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│32166341.07│32382209.06│34707630.10│ -6.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│29215795.71│29573789.87│31400258.17│ -5.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2950545.36│2808419.19│3307371.92│ -15.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2646321.97│3210847.43│2565041.79│ 25.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│4419130.96│4549620.60│4888000.22│ -6.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-1772808.99│-1338773.17│-2322958.43│ 42.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│1632354.36│1957296.15│1762527.08│ 11.05│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│10538986.55│16157878.80│15937913.14│ 1.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│10934194.31│17528084.06│17473261.37│ 0.31│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│-395207.76│-1370205.26│-1535348.23│ 10.76│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 947261.66│ 770339.87│1452622.20│ -46.97│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 786570.23│ 120367.53│-555426.96│ 121.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 259572.30│ -70962.04│ 465.79│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 259572.30│ -70962.04│ 465.79│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 8336652.97│ 29.3881│ 481238.50│ 37.9622│
│第三季度│ 7053608.29│ 24.8652│ 386202.28│ 30.4653│
│第二季度│ 6979737.19│ 24.6047│ 246174.36│ 19.4193│
│第一季度│ 5997442.80│ 21.1420│ 154062.43│ 12.1531│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 7472000.53│ 25.6241│ 354393.55│ 28.2093│
│第三季度│ 7600122.45│ 26.0635│ 267971.83│ 21.3302│
│第二季度│ 7550089.63│ 25.8919│ 361353.21│ 28.7632│
│第一季度│ 6537824.01│ 22.4205│ 272583.23│ 21.6973│
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