上港集团上港集团财务分析报告
≈≈上港集团600018≈≈(更新:22.01.13)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6258│ 0.5067│ 0.3762│ 0.1274│
│基本每股收益 │ --│ 0.4821│ 0.3491│ 0.1232│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5062│ 0.3762│ 0.1274│
│每股净资产(元) │ 4.2700│ 4.1197│ 4.0156│ 3.8962│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4496│ 0.2844│ 0.1242│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2685│ 0.2697│ -0.0119│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4107│ 0.4071│ 0.4100│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3581│ 0.3597│ 0.3597│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3422│ 2.2307│ 2.1101│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.2441│ 9.3682│ 3.2709│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5000│ 12.8574│ 9.6554│ 3.2091│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.6494│ 8.6948│ 3.1624│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.9615│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │17024000.00│16746203.99│16592798.35│15829776.09│
│归属母公司股东权益 │9899000.00│9590045.01│9305582.83│9028892.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3438000.00│2623776.23│1736267.85│ 768531.06│
│营业成本(万元) │ --│1460237.49│ 960448.94│ 399471.36│
│投资收益(万元) │ --│ 770974.98│ 490153.81│ 116228.30│
│净利润(万元) │ --│1247202.19│ 916828.21│ 316641.36│
│营业利润(万元) │1744000.00│1451443.00│1056839.72│ 387154.19│
│利润总额(万元) │1759000.00│1457960.43│1063695.97│ 387182.14│
│归属母公司净利润(万元)│1450000.00│1174212.56│ 871762.10│ 295326.24│
│经营现金流量净额(万元)│ --│1046681.08│ 659118.12│ 287868.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3585│ 0.2593│ 0.1656│ 0.0719│
│基本每股收益 │ 0.3257│ 0.2390│ 0.1499│ 0.0673│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3585│ 0.2593│ 0.1656│ 0.0719│
│每股净资产(元) │ 3.7800│ 3.6750│ 3.5629│ 3.6213│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4827│ 0.2866│ 0.1307│ -0.0086│
│每股现金流量(元) │ 0.1204│ 0.2085│ 0.4718│ -0.0330│
│每股资本公积金(元) │ 0.4161│ 0.4172│ 0.4154│ 0.4223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3597│ 0.3314│ 0.3314│ 0.3314│
│每股未分配利润(元) │ 1.9827│ 1.9118│ 1.8183│ 1.8698│
│净资产收益率(%) │ 9.4919│ 7.0565│ 4.6493│ 1.9859│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8000│ 7.1339│ 4.5589│ 2.0104│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6251│ 6.5023│ 4.2068│ 1.8587│
│加权净资产收益率 │ 8.9026│ 6.5737│ 4.1250│ 1.8817│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │15592000.00│15580339.17│15950243.80│14391696.17│
│归属母公司股东权益 │8752000.00│8516386.88│8256505.84│8391889.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2612000.00│1921486.01│1203867.27│ 539853.53│
│营业成本(万元) │1662854.02│1148112.30│ 756442.00│ 354087.93│
│投资收益(万元) │ 532161.70│ 305662.45│ 229002.27│ 107055.41│
│净利润(万元) │ 918340.33│ 674545.90│ 432885.40│ 189792.39│
│营业利润(万元) │1059000.00│ 791369.58│ 510699.13│ 222492.64│
│利润总额(万元) │1057000.00│ 791377.28│ 510860.28│ 222060.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 831000.00│ 600956.11│ 383870.42│ 166650.36│
│经营现金流量净额(万元)│1118641.70│ 664172.80│ 302849.64│ -19957.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6258│ 0.3585│ 0.3911│ 0.4434│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3257│ 0.3719│ 0.3277│
│每股净资产(元) │ 4.2700│ 3.7800│ 3.5409│ 3.2601│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4161│ 0.4222│ 0.3729│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9827│ 1.7978│ 1.5957│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4827│ 0.2664│ 0.2464│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1204│ -0.4330│ 0.3318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1113│ 1.9233│ 1.4281│
│应收账款周转率 │ --│ 10.7944│ 13.8487│ 14.6830│
│总资产周转率 │ --│ 0.1752│ 0.2520│ 0.2664│
│营业收入增长率(%) │ 31.6233│ -27.6487│ -5.1020│ 1.6529│
│营业利润增长率(%) │ 64.6837│ -10.7766│ -16.7733│ 7.9741│
│利润总额增长率(%) │ 66.4144│ -10.6058│ -17.4747│ -9.6341│
│归属母公司净利润增长率│ 74.4886│ -8.3012│ -11.8142│ -10.9208│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1842│ 9.6659│ -1.5168│ 2.2177│
│净资产增长率(%) │ 13.1056│ 6.6579│ 8.6154│ 8.7266│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 47.5346│ 52.8045│ 41.2009│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.7163│ 5.6346│ 2.0955│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.2441│ 9.3682│ 3.2709│
│营业利润率(%) │ 50.7272│ 55.3189│ 60.8685│ 50.3759│
│销售毛利率(%) │ --│ 44.3460│ 44.6831│ 48.0214│
│销售净利率(%) │ --│ 47.5346│ 52.8045│ 41.2009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.9786│ 0.6434│ 0.2542│
│固定资产周转率 │ --│ 0.8208│ 0.5621│ 0.2482│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5534│ 0.3693│ 0.1743│
│总资产周转率 │ --│ 0.1623│ 0.1079│ 0.0489│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2650│ 0.1801│ 0.0801│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.8158│ 1.7474│ 2.1828│
│速动比率(%) │ --│ 1.3172│ 1.1334│ 1.2269│
│产权比率 │ --│ 0.6042│ 0.6905│ 0.6576│
│应收账款周转率 │ --│ 8.7350│ 6.0658│ 2.6868│
│利息保障倍数 │ --│ 21.7546│ 30.1623│ 17.8446│
│资产负债率 │ --│ 0.3766│ 0.3872│ 0.3751│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 36.5493│ 44.2242│ 42.3592│
│营业利润增长率(%) │ --│ 83.4090│ 106.9398│ 74.0076│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.4829│ 4.0285│ 9.9924│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -0.4026│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 11.4754│ 11.5042│ 6.5164│
│净利润增长率(%) │ --│ 84.8951│ 111.7947│ 66.8356│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.1473│ 57.2670│ 56.0821│ 57.0374│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 18.4204│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 30.5529│ 30.3645│ 28.1253│
│无形资产比率(%) │ --│ 8.3675│ 8.6109│ 9.0280│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17024000.00│ 16746203.99│ 16592798.35│ 15829776.09│
│流动资产 │ --│ 5116457.58│ 5038316.77│ 4452176.12│
│非流动资产 │ --│ 11629746.41│ 11554481.58│ 11377599.97│
│固定资产 │ --│ 3274026.72│ 3057294.35│ 3071706.86│
│货币资金 │ --│ 2706801.03│ 2706966.60│ 2054642.63│
│存货 │ --│ 1404973.04│ 1406034.13│ 1563335.00│
│应收账款 │ --│ 359462.68│ 331196.06│ 330790.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 86088.85│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1401242.09│ 1428793.81│ 1429111.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 52092.23│ 66338.05│ 25070.07│
│预收账款 │ --│ 35482.30│ 21389.68│ 32097.28│
│应付账款 │ --│ 441760.48│ 413824.45│ 383922.04│
│流动负债 │ --│ 2817792.10│ 2883299.78│ 2039639.91│
│长期借款 │ --│ 1499852.96│ 1692564.79│ 2026658.13│
│总负债 │ --│ 6307159.93│ 6425499.47│ 5937779.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 956010.09│ 943488.29│ 950107.66│
│未分配利润 │ --│ 5452324.47│ 5169442.01│ 4889945.29│
│归属于母公司所│ 9899000.00│ 9590045.01│ 9305582.83│ 9028892.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 10439044.06│ 10167298.88│ 9891997.09│
│商誉 │ --│ 25132.19│ 25132.19│ 28610.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 15592000.00│ 15580339.17│ 15950243.80│ 14391696.17│
│流动资产 │ 4365371.61│ 4615418.06│ 5302117.87│ 4077922.13│
│非流动资产 │ 11227103.39│ 10964921.10│ 10648125.93│ 10313774.04│
│固定资产 │ 3120339.54│ 3002857.08│ 3070560.60│ 2972843.96│
│货币资金 │ 2082252.50│ 2286298.93│ 2896525.05│ 1726822.88│
│存货 │ 1579412.97│ 1499465.93│ 1463673.04│ 1437788.65│
│应收账款 │ 241286.02│ 295180.49│ 282626.21│ 274286.80│
│其他应收款 │ 80550.15│ --│ 76297.86│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1443859.35│ 1462291.61│ 1475516.38│ 1435525.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2795.84│ 13876.37│ 2000.00│ --│
│预收账款 │ 14823.62│ 23850.96│ --│ 19605.14│
│应付账款 │ 494168.06│ 393613.13│ 402158.23│ 383469.69│
│流动负债 │ 2240578.76│ 2424137.35│ 3881460.19│ 1904838.04│
│长期借款 │ 1906811.63│ 1885793.97│ 1680962.27│ 1459251.00│
│总负债 │ 5994515.03│ 6215902.15│ 6831934.86│ 5104864.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 964331.00│ 966790.20│ 962668.94│ 978674.39│
│未分配利润 │ 4594619.05│ 4430435.65│ 4213561.83│ 4333050.51│
│归属于母公司所│ 8752000.00│ 8516386.88│ 8256505.84│ 8391889.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9597959.97│ 9364437.02│ 9118308.94│ 9286832.15│
│商誉 │ 28610.77│ 28610.77│ 28610.77│ 18702.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 2623776.23│ 1736267.85│ 768531.06│
│营业收入 │ 3438000.00│ 2623776.23│ 1736267.85│ 768531.06│
│营业总成本 │ --│ 1983414.07│ 1209018.71│ 511941.37│
│营业成本 │ --│ 1460237.49│ 960448.94│ 399471.36│
│财务费用 │ --│ 69658.43│ 44831.37│ 22985.56│
│管理费用 │ --│ 359258.90│ 143091.07│ 67430.32│
│营业利润 │ 1744000.00│ 1451443.00│ 1056839.72│ 387154.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 770974.98│ 490153.81│ 116228.30│
│营业外收支净额│ --│ 6517.43│ 6856.25│ 27.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1759000.00│ 1457960.43│ 1063695.97│ 387182.14│
│所得税费用 │ --│ 210758.24│ 146867.76│ 70540.77│
│归属母公司净利│ 1450000.00│ 1174212.56│ 871762.10│ 295326.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1247202.19│ 916828.21│ 316641.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2611946.08│ 1921486.01│ 1203867.27│ 539853.53│
│营业收入 │ 2612000.00│ 1921486.01│ 1203867.27│ 539853.53│
│营业总成本 │ 2152901.62│ 1495006.27│ 964390.36│ 437091.31│
│营业成本 │ 1662854.02│ 1148112.30│ 756442.00│ 354087.93│
│财务费用 │ 84165.19│ 57884.81│ 31781.14│ 9598.60│
│管理费用 │ 332383.95│ 236322.16│ 153580.93│ 68082.67│
│营业利润 │ 1059000.00│ 791369.58│ 510699.13│ 222492.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 532161.70│ 305662.45│ 229002.27│ 107055.41│
│营业外收支净额│ -1200.48│ 7.70│ 161.15│ -432.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1057000.00│ 791377.28│ 510860.28│ 222060.00│
│所得税费用 │ 139085.95│ 116831.37│ 77974.88│ 32267.61│
│归属母公司净利│ 831000.00│ 600956.11│ 383870.42│ 166650.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 918340.33│ 674545.90│ 432885.40│ 189792.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5037644.05│ 2951786.83│ 1342846.45│4156856.31│
│经营现金流出小计│ 3990962.97│ 2292668.72│ 1054977.73│3038214.61│
│经营现金流量净额│ 1046681.08│ 659118.12│ 287868.72│1118641.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 419744.45│ 225310.86│ 38182.99│ 584855.97│
│投资现金流出小计│ 380545.63│ 262812.42│ 184250.89│1182174.75│
│投资现金流量净额│ 39198.82│ -37501.56│ -146067.90│-597318.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 809157.25│ 769818.81│ 148951.99│3412433.76│
│筹资现金流出小计│ 1264912.53│ 758470.64│ 319304.64│3617859.44│
│筹资现金流量净额│ -455755.28│ 11348.17│ -170352.65│-205425.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5180.54│ -7933.41│ 1009.18│ -36960.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 624944.09│ 625031.32│ -27542.65│ 278936.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2845787.33│ 1701321.08│ 730484.15│3709671.23│
│经营现金流出小计│ 2181614.53│ 1398471.44│ 750441.54│3092368.13│
│经营现金流量净额│ 664172.80│ 302849.64│ -19957.39│ 617303.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 496563.31│ 160140.15│ 97197.22│ 347357.91│
│投资现金流出小计│ 1035748.20│ 399570.60│ 155857.80│ 650470.12│
│投资现金流量净额│ -539184.90│ -239430.45│ -58660.58│-303112.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3067078.82│ 1593202.51│ 241700.00│2989268.60│
│筹资现金流出小计│ 2706730.67│ 574669.31│ 246078.45│4311739.10│
│筹资现金流量净额│ 360348.16│ 1018533.19│ -4378.45│-1322470.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2264.78│ 11291.01│ 6451.65│ 4800.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 483071.28│ 1093243.39│ -76544.77│-1003479.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 2082252.50│ --│
│短期借款 │ --│ 2795.84│ --│
│应收账款 │ --│ 241286.02│ --│
│应付账款 │ --│ 494168.06│ --│
│存货的减少 │ --│ -207150.35│ --│
│流动负债合计 │ --│ 2240578.76│ --│
│长期借款 │ --│ 1906811.63│ --│
│负债合计 │ --│ 5994515.03│ --│
│营业利润 │ 1744000.00│ 1059000.00│ 64.68│
│利润总额 │ 1759000.00│ 1057000.00│ 66.41│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1450000.00│ 831000.00│ 74.49│
│未分配利润 │ --│ 4594619.05│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1200.48│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1881535.76│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 4156856.31│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 3038214.61│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 1118641.70│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 584855.97│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1182174.75│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -597318.78│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 412747.70│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3412433.76│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 3617859.44│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -205425.68│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 534878.27│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 278936.89│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 393072.03│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 393072.03│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 690460.07│ 26.4347│ 229758.21│ 27.6579│
│第三季度│ 717618.74│ 27.4745│ 217085.69│ 26.1324│
│第二季度│ 664013.73│ 25.4222│ 217220.07│ 26.1486│
│第一季度│ 539853.53│ 20.6686│ 166650.36│ 20.0611│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 949162.74│ 26.2914│ 229533.61│ 25.3285│
│第三季度│ 941117.23│ 26.0686│ 239374.18│ 26.4143│
│第二季度│ 904006.69│ 25.0406│ 245096.94│ 27.0458│
│第一季度│ 815876.53│ 22.5994│ 192223.10│ 21.2113│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6258│ 0.5067│ 0.3762│ 0.1274│
│基本每股收益 │ --│ 0.4821│ 0.3491│ 0.1232│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5062│ 0.3762│ 0.1274│
│每股净资产(元) │ 4.2700│ 4.1197│ 4.0156│ 3.8962│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4496│ 0.2844│ 0.1242│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.2685│ 0.2697│ -0.0119│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4107│ 0.4071│ 0.4100│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.3581│ 0.3597│ 0.3597│
│每股未分配利润(元) │ --│ 2.3422│ 2.2307│ 2.1101│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.2441│ 9.3682│ 3.2709│
│加权净资产收益率(%) │ 15.5000│ 12.8574│ 9.6554│ 3.2091│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 11.6494│ 8.6948│ 3.1624│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 8.9615│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │17024000.00│16746203.99│16592798.35│15829776.09│
│归属母公司股东权益 │9899000.00│9590045.01│9305582.83│9028892.74│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │3438000.00│2623776.23│1736267.85│ 768531.06│
│营业成本(万元) │ --│1460237.49│ 960448.94│ 399471.36│
│投资收益(万元) │ --│ 770974.98│ 490153.81│ 116228.30│
│净利润(万元) │ --│1247202.19│ 916828.21│ 316641.36│
│营业利润(万元) │1744000.00│1451443.00│1056839.72│ 387154.19│
│利润总额(万元) │1759000.00│1457960.43│1063695.97│ 387182.14│
│归属母公司净利润(万元)│1450000.00│1174212.56│ 871762.10│ 295326.24│
│经营现金流量净额(万元)│ --│1046681.08│ 659118.12│ 287868.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3585│ 0.2593│ 0.1656│ 0.0719│
│基本每股收益 │ 0.3257│ 0.2390│ 0.1499│ 0.0673│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3585│ 0.2593│ 0.1656│ 0.0719│
│每股净资产(元) │ 3.7800│ 3.6750│ 3.5629│ 3.6213│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4827│ 0.2866│ 0.1307│ -0.0086│
│每股现金流量(元) │ 0.1204│ 0.2085│ 0.4718│ -0.0330│
│每股资本公积金(元) │ 0.4161│ 0.4172│ 0.4154│ 0.4223│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3597│ 0.3314│ 0.3314│ 0.3314│
│每股未分配利润(元) │ 1.9827│ 1.9118│ 1.8183│ 1.8698│
│净资产收益率(%) │ 9.4919│ 7.0565│ 4.6493│ 1.9859│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8000│ 7.1339│ 4.5589│ 2.0104│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.6251│ 6.5023│ 4.2068│ 1.8587│
│加权净资产收益率 │ 8.9026│ 6.5737│ 4.1250│ 1.8817│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │15592000.00│15580339.17│15950243.80│14391696.17│
│归属母公司股东权益 │8752000.00│8516386.88│8256505.84│8391889.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │2612000.00│1921486.01│1203867.27│ 539853.53│
│营业成本(万元) │1662854.02│1148112.30│ 756442.00│ 354087.93│
│投资收益(万元) │ 532161.70│ 305662.45│ 229002.27│ 107055.41│
│净利润(万元) │ 918340.33│ 674545.90│ 432885.40│ 189792.39│
│营业利润(万元) │1059000.00│ 791369.58│ 510699.13│ 222492.64│
│利润总额(万元) │1057000.00│ 791377.28│ 510860.28│ 222060.00│
│归属母公司净利润(万元)│ 831000.00│ 600956.11│ 383870.42│ 166650.36│
│经营现金流量净额(万元)│1118641.70│ 664172.80│ 302849.64│ -19957.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6258│ 0.3585│ 0.3911│ 0.4434│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.3257│ 0.3719│ 0.3277│
│每股净资产(元) │ 4.2700│ 3.7800│ 3.5409│ 3.2601│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.4161│ 0.4222│ 0.3729│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.9827│ 1.7978│ 1.5957│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.4827│ 0.2664│ 0.2464│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.1204│ -0.4330│ 0.3318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.1113│ 1.9233│ 1.4281│
│应收账款周转率 │ --│ 10.7944│ 13.8487│ 14.6830│
│总资产周转率 │ --│ 0.1752│ 0.2520│ 0.2664│
│营业收入增长率(%) │ 31.6233│ -27.6487│ -5.1020│ 1.6529│
│营业利润增长率(%) │ 64.6837│ -10.7766│ -16.7733│ 7.9741│
│利润总额增长率(%) │ 66.4144│ -10.6058│ -17.4747│ -9.6341│
│归属母公司净利润增长率│ 74.4886│ -8.3012│ -11.8142│ -10.9208│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.1842│ 9.6659│ -1.5168│ 2.2177│
│净资产增长率(%) │ 13.1056│ 6.6579│ 8.6154│ 8.7266│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 47.5346│ 52.8045│ 41.2009│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.7163│ 5.6346│ 2.0955│
│净资产收益率(%) │ --│ 12.2441│ 9.3682│ 3.2709│
│营业利润率(%) │ 50.7272│ 55.3189│ 60.8685│ 50.3759│
│销售毛利率(%) │ --│ 44.3460│ 44.6831│ 48.0214│
│销售净利率(%) │ --│ 47.5346│ 52.8045│ 41.2009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 0.9786│ 0.6434│ 0.2542│
│固定资产周转率 │ --│ 0.8208│ 0.5621│ 0.2482│
│流动资产周转率 │ --│ 0.5534│ 0.3693│ 0.1743│
│总资产周转率 │ --│ 0.1623│ 0.1079│ 0.0489│
│股东权益周转率 │ --│ 0.2650│ 0.1801│ 0.0801│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.8158│ 1.7474│ 2.1828│
│速动比率(%) │ --│ 1.3172│ 1.1334│ 1.2269│
│产权比率 │ --│ 0.6042│ 0.6905│ 0.6576│
│应收账款周转率 │ --│ 8.7350│ 6.0658│ 2.6868│
│利息保障倍数 │ --│ 21.7546│ 30.1623│ 17.8446│
│资产负债率 │ --│ 0.3766│ 0.3872│ 0.3751│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 36.5493│ 44.2242│ 42.3592│
│营业利润增长率(%) │ --│ 83.4090│ 106.9398│ 74.0076│
│总资产增长率(%) │ --│ 7.4829│ 4.0285│ 9.9924│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ -0.4026│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 11.4754│ 11.5042│ 6.5164│
│净利润增长率(%) │ --│ 84.8951│ 111.7947│ 66.8356│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.1473│ 57.2670│ 56.0821│ 57.0374│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 18.4204│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 30.5529│ 30.3645│ 28.1253│
│无形资产比率(%) │ --│ 8.3675│ 8.6109│ 9.0280│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 17024000.00│ 16746203.99│ 16592798.35│ 15829776.09│
│流动资产 │ --│ 5116457.58│ 5038316.77│ 4452176.12│
│非流动资产 │ --│ 11629746.41│ 11554481.58│ 11377599.97│
│固定资产 │ --│ 3274026.72│ 3057294.35│ 3071706.86│
│货币资金 │ --│ 2706801.03│ 2706966.60│ 2054642.63│
│存货 │ --│ 1404973.04│ 1406034.13│ 1563335.00│
│应收账款 │ --│ 359462.68│ 331196.06│ 330790.57│
│其他应收款 │ --│ --│ 86088.85│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 1401242.09│ 1428793.81│ 1429111.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 52092.23│ 66338.05│ 25070.07│
│预收账款 │ --│ 35482.30│ 21389.68│ 32097.28│
│应付账款 │ --│ 441760.48│ 413824.45│ 383922.04│
│流动负债 │ --│ 2817792.10│ 2883299.78│ 2039639.91│
│长期借款 │ --│ 1499852.96│ 1692564.79│ 2026658.13│
│总负债 │ --│ 6307159.93│ 6425499.47│ 5937779.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 956010.09│ 943488.29│ 950107.66│
│未分配利润 │ --│ 5452324.47│ 5169442.01│ 4889945.29│
│归属于母公司所│ 9899000.00│ 9590045.01│ 9305582.83│ 9028892.74│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 10439044.06│ 10167298.88│ 9891997.09│
│商誉 │ --│ 25132.19│ 25132.19│ 28610.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 15592000.00│ 15580339.17│ 15950243.80│ 14391696.17│
│流动资产 │ 4365371.61│ 4615418.06│ 5302117.87│ 4077922.13│
│非流动资产 │ 11227103.39│ 10964921.10│ 10648125.93│ 10313774.04│
│固定资产 │ 3120339.54│ 3002857.08│ 3070560.60│ 2972843.96│
│货币资金 │ 2082252.50│ 2286298.93│ 2896525.05│ 1726822.88│
│存货 │ 1579412.97│ 1499465.93│ 1463673.04│ 1437788.65│
│应收账款 │ 241286.02│ 295180.49│ 282626.21│ 274286.80│
│其他应收款 │ 80550.15│ --│ 76297.86│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1443859.35│ 1462291.61│ 1475516.38│ 1435525.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2795.84│ 13876.37│ 2000.00│ --│
│预收账款 │ 14823.62│ 23850.96│ --│ 19605.14│
│应付账款 │ 494168.06│ 393613.13│ 402158.23│ 383469.69│
│流动负债 │ 2240578.76│ 2424137.35│ 3881460.19│ 1904838.04│
│长期借款 │ 1906811.63│ 1885793.97│ 1680962.27│ 1459251.00│
│总负债 │ 5994515.03│ 6215902.15│ 6831934.86│ 5104864.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 964331.00│ 966790.20│ 962668.94│ 978674.39│
│未分配利润 │ 4594619.05│ 4430435.65│ 4213561.83│ 4333050.51│
│归属于母公司所│ 8752000.00│ 8516386.88│ 8256505.84│ 8391889.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 9597959.97│ 9364437.02│ 9118308.94│ 9286832.15│
│商誉 │ 28610.77│ 28610.77│ 28610.77│ 18702.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 2623776.23│ 1736267.85│ 768531.06│
│营业收入 │ 3438000.00│ 2623776.23│ 1736267.85│ 768531.06│
│营业总成本 │ --│ 1983414.07│ 1209018.71│ 511941.37│
│营业成本 │ --│ 1460237.49│ 960448.94│ 399471.36│
│财务费用 │ --│ 69658.43│ 44831.37│ 22985.56│
│管理费用 │ --│ 359258.90│ 143091.07│ 67430.32│
│营业利润 │ 1744000.00│ 1451443.00│ 1056839.72│ 387154.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 770974.98│ 490153.81│ 116228.30│
│营业外收支净额│ --│ 6517.43│ 6856.25│ 27.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1759000.00│ 1457960.43│ 1063695.97│ 387182.14│
│所得税费用 │ --│ 210758.24│ 146867.76│ 70540.77│
│归属母公司净利│ 1450000.00│ 1174212.56│ 871762.10│ 295326.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 1247202.19│ 916828.21│ 316641.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 2611946.08│ 1921486.01│ 1203867.27│ 539853.53│
│营业收入 │ 2612000.00│ 1921486.01│ 1203867.27│ 539853.53│
│营业总成本 │ 2152901.62│ 1495006.27│ 964390.36│ 437091.31│
│营业成本 │ 1662854.02│ 1148112.30│ 756442.00│ 354087.93│
│财务费用 │ 84165.19│ 57884.81│ 31781.14│ 9598.60│
│管理费用 │ 332383.95│ 236322.16│ 153580.93│ 68082.67│
│营业利润 │ 1059000.00│ 791369.58│ 510699.13│ 222492.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 532161.70│ 305662.45│ 229002.27│ 107055.41│
│营业外收支净额│ -1200.48│ 7.70│ 161.15│ -432.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1057000.00│ 791377.28│ 510860.28│ 222060.00│
│所得税费用 │ 139085.95│ 116831.37│ 77974.88│ 32267.61│
│归属母公司净利│ 831000.00│ 600956.11│ 383870.42│ 166650.36│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 918340.33│ 674545.90│ 432885.40│ 189792.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 5037644.05│ 2951786.83│ 1342846.45│4156856.31│
│经营现金流出小计│ 3990962.97│ 2292668.72│ 1054977.73│3038214.61│
│经营现金流量净额│ 1046681.08│ 659118.12│ 287868.72│1118641.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 419744.45│ 225310.86│ 38182.99│ 584855.97│
│投资现金流出小计│ 380545.63│ 262812.42│ 184250.89│1182174.75│
│投资现金流量净额│ 39198.82│ -37501.56│ -146067.90│-597318.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 809157.25│ 769818.81│ 148951.99│3412433.76│
│筹资现金流出小计│ 1264912.53│ 758470.64│ 319304.64│3617859.44│
│筹资现金流量净额│ -455755.28│ 11348.17│ -170352.65│-205425.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -5180.54│ -7933.41│ 1009.18│ -36960.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 624944.09│ 625031.32│ -27542.65│ 278936.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 2845787.33│ 1701321.08│ 730484.15│3709671.23│
│经营现金流出小计│ 2181614.53│ 1398471.44│ 750441.54│3092368.13│
│经营现金流量净额│ 664172.80│ 302849.64│ -19957.39│ 617303.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 496563.31│ 160140.15│ 97197.22│ 347357.91│
│投资现金流出小计│ 1035748.20│ 399570.60│ 155857.80│ 650470.12│
│投资现金流量净额│ -539184.90│ -239430.45│ -58660.58│-303112.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 3067078.82│ 1593202.51│ 241700.00│2989268.60│
│筹资现金流出小计│ 2706730.67│ 574669.31│ 246078.45│4311739.10│
│筹资现金流量净额│ 360348.16│ 1018533.19│ -4378.45│-1322470.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -2264.78│ 11291.01│ 6451.65│ 4800.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 483071.28│ 1093243.39│ -76544.77│-1003479.23│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 2082252.50│ --│
│短期借款 │ --│ 2795.84│ --│
│应收账款 │ --│ 241286.02│ --│
│应付账款 │ --│ 494168.06│ --│
│存货的减少 │ --│ -207150.35│ --│
│流动负债合计 │ --│ 2240578.76│ --│
│长期借款 │ --│ 1906811.63│ --│
│负债合计 │ --│ 5994515.03│ --│
│营业利润 │ 1744000.00│ 1059000.00│ 64.68│
│利润总额 │ 1759000.00│ 1057000.00│ 66.41│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 1450000.00│ 831000.00│ 74.49│
│未分配利润 │ --│ 4594619.05│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -1200.48│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 1881535.76│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 4156856.31│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 3038214.61│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 1118641.70│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 584855.97│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 1182174.75│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -597318.78│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 412747.70│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 3412433.76│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 3617859.44│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -205425.68│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 534878.27│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 278936.89│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 393072.03│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 393072.03│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 690460.07│ 26.4347│ 229758.21│ 27.6579│
│第三季度│ 717618.74│ 27.4745│ 217085.69│ 26.1324│
│第二季度│ 664013.73│ 25.4222│ 217220.07│ 26.1486│
│第一季度│ 539853.53│ 20.6686│ 166650.36│ 20.0611│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 949162.74│ 26.2914│ 229533.61│ 25.3285│
│第三季度│ 941117.23│ 26.0686│ 239374.18│ 26.4143│
│第二季度│ 904006.69│ 25.0406│ 245096.94│ 27.0458│
│第一季度│ 815876.53│ 22.5994│ 192223.10│ 21.2113│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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