华能国际华能国际财务分析报告
≈≈华能国际600011≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.2100│ 0.1700│ 0.1800│
│基本每股收益 │ -0.0135│ 0.1800│ 0.1557│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0500│ 0.2100│ 0.1700│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.3853│ 4.6521│ 4.7913│ 4.6680│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4521│ 1.2189│ 0.7218│ 2.6787│
│每股现金流量(元) │ 0.0410│ 0.0234│ 0.0218│ 0.0486│
│每股资本公积金(元) │ 1.1244│ 1.1243│ 1.1236│ 1.1818│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5215│ 0.5215│ 0.5215│ 0.5215│
│每股未分配利润(元) │ 1.7583│ 2.0149│ 2.1563│ 1.9906│
│净资产收益率(%) │ 0.6704│ 3.5399│ 2.5241│ 3.7511│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1400│ 4.3200│ 3.4700│ 3.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1810│ 3.1978│ 2.3117│ 3.6136│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7800│ --│ 3.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │45346257.57│44819674.76│44363307.32│43820575.24│
│归属母公司股东权益 │11677997.04│12096935.37│12387400.39│12169853.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │14500545.41│9511558.83│4990918.81│16943918.75│
│营业成本(万元) │13376464.35│8248781.35│4160579.73│13988138.85│
│投资收益(万元) │ 122907.46│ 89367.29│ 35733.52│ 169384.54│
│净利润(万元) │ 83196.19│ 517112.82│ 402959.28│ 570372.05│
│营业利润(万元) │ 158562.45│ 634486.38│ 490786.54│ 962768.78│
│利润总额(万元) │ 152483.47│ 632591.12│ 492960.80│ 881412.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 78288.67│ 428213.60│ 312667.23│ 456498.99│
│经营现金流量净额(万元)│2279444.63│1913434.31│1133046.30│4204980.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3200│ 0.1100│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.4846│ 0.3000│ 0.1098│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3200│ 0.1100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 5.0443│ 4.8273│ 4.7259│ 4.6777│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7370│ 1.0129│ 0.5190│ 2.3774│
│每股现金流量(元) │ 0.0534│ 0.1551│ 0.1052│ -0.1870│
│每股资本公积金(元) │ 1.1729│ 1.1728│ 1.1756│ 1.1850│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5215│ 0.5215│ 0.5215│ 0.5215│
│每股未分配利润(元) │ 2.3239│ 2.1407│ 2.0675│ 1.9492│
│净资产收益率(%) │ 7.1845│ 4.8904│ 2.0095│ 1.7111│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2400│ 6.6000│ 2.3700│ 1.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9627│ 4.6707│ 2.0055│ 0.7915│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2600│ --│ 0.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │42705184.52│42509970.73│41457429.10│41499905.57│
│归属母公司股东权益 │12712728.15│11722733.44│10252489.70│9859717.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12185466.78│7914885.53│4038260.63│17358312.55│
│营业成本(万元) │9797186.59│6357946.82│3274918.04│14825168.06│
│投资收益(万元) │ 149612.40│ 94119.53│ 11805.82│ 140711.34│
│净利润(万元) │1121166.09│ 711402.77│ 281844.08│ 222816.19│
│营业利润(万元) │1423322.56│ 906654.83│ 368235.36│ 448946.58│
│利润总额(万元) │1412634.22│ 915185.73│ 374637.55│ 466316.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 912793.09│ 573226.72│ 206038.24│ 156596.38│
│经营现金流量净额(万元)│2726765.01│1590043.56│ 814797.75│3732095.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0500│ 0.1800│ 0.0600│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0135│ 0.1700│ 0.0100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.3853│ 4.6680│ 4.6777│ 4.6603│
│每股资本公积金(元) │ 1.1244│ 1.1818│ 1.1850│ 1.1681│
│每股未分配利润(元) │ 1.7583│ 1.9906│ 1.9492│ 1.9621│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4521│ 2.6787│ 2.3774│ 1.8405│
│每股现金流量(元) │ 0.0410│ 0.0486│ -0.1870│ 0.3836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.9007│ 18.0659│ 16.0822│ 17.7989│
│应收账款周转率 │ 4.6370│ 6.2772│ 6.9380│ 7.3067│
│总资产周转率 │ 0.3252│ 0.3978│ 0.4247│ 0.4344│
│营业收入增长率(%) │ 18.9987│ -2.3873│ 2.1912│ 11.4140│
│营业利润增长率(%) │ -88.8597│ 114.4506│ 23.0515│ -10.9100│
│利润总额增长率(%) │ -89.2057│ 89.0160│ 35.7010│ -7.6259│
│归属母公司净利润增长率│ -91.4232│ 191.5131│ 8.8320│ -19.7568│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1844│ 5.5920│ 2.8648│ 6.5350│
│净资产增长率(%) │ -8.1393│ 23.4300│ 18.4569│ 10.1959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5737│ 5.4367│ 8.0738│ 3.3662│
│总资产收益率(%) │ 0.1890│ 1.1843│ 0.9391│ 1.3370│
│净资产收益率(%) │ 0.6704│ 3.5399│ 2.5241│ 3.7511│
│营业利润率(%) │ 1.0935│ 6.6707│ 9.8336│ 5.6821│
│销售毛利率(%) │ 7.7520│ 13.2762│ 16.6370│ 17.4445│
│销售净利率(%) │ 0.5737│ 5.4367│ 8.0738│ 3.3662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.9007│ 10.7935│ 6.2608│ 18.0659│
│固定资产周转率 │ 0.5931│ 0.3890│ 0.2042│ 0.6998│
│流动资产周转率 │ 2.1064│ 1.3789│ 0.7308│ 2.6702│
│总资产周转率 │ 0.3252│ 0.2146│ 0.1132│ 0.3978│
│股东权益周转率 │ 1.0162│ 0.6781│ 0.3730│ 1.3092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4763│ 0.4988│ 0.4782│ 0.4293│
│速动比率(%) │ 0.4260│ 0.3954│ 0.3915│ 0.3530│
│产权比率 │ 2.2896│ 2.5213│ 2.4058│ 2.4382│
│应收账款周转率 │ 4.6370│ 3.0852│ 1.6841│ 6.2583│
│利息保障倍数 │ 1.2469│ 2.5340│ 3.2401│ 1.9863│
│资产负债率 │ 0.6960│ 0.6805│ 0.6718│ 0.6771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.9987│ 20.1730│ 23.5908│ -2.3873│
│营业利润增长率(%) │ -88.8597│ -30.0190│ 33.2807│ 114.4506│
│总资产增长率(%) │ 6.1844│ 5.4333│ 7.0093│ 5.9501│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.5869│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.5718│ 4.2747│ 19.3858│ 20.5317│
│净利润增长率(%) │ -92.5795│ -27.3108│ 42.9724│ 155.9832│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.7529│ 26.9902│ 27.9226│ 27.7720│
│固定资产比率(%) │ --│ 54.7054│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 15.7774│ 16.0234│ 15.8791│ 15.0928│
│无形资产比率(%) │ 3.0389│ 3.0925│ 3.1568│ 3.2155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 45346257.57│ 44819674.76│ 44363307.32│ 43820575.24│
│流动资产 │ 7154463.86│ 7181626.08│ 7044488.94│ 6613763.13│
│非流动资产 │ 38191793.71│ 37638048.68│ 37318818.38│ 37206812.11│
│固定资产 │ 24532436.60│ 24526166.08│ 24516581.43│ 24370196.45│
│货币资金 │ 1448410.50│ 1413550.29│ 1428295.20│ 1387152.34│
│存货 │ 755201.23│ 868232.70│ 668835.28│ 660245.90│
│应收账款 │ 3390954.75│ 3302546.98│ 3063860.97│ 2863386.18│
│其他应收款 │ --│ 255040.97│ --│ 209801.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1378034.05│ 1386052.62│ 1400481.73│ 1409051.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7371840.25│ 6846161.08│ 6514971.56│ 6631116.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1741535.00│ 1734563.07│ 1578393.94│ 1459594.78│
│流动负债 │ 15021116.32│ 14398007.12│ 14729920.61│ 15404809.06│
│长期借款 │ 12534164.37│ 11745583.37│ 11825960.24│ 11207739.45│
│总负债 │ 31561592.00│ 30500164.49│ 29801484.78│ 29673039.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1765048.01│ 1764974.25│ 1763780.48│ 1855158.93│
│未分配利润 │ 2760146.63│ 3163020.57│ 3385046.81│ 3124835.24│
│归属于母公司所│ 11677997.04│ 12096935.37│ 12387400.39│ 12169853.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 13784665.57│ 14319510.27│ 14561822.54│ 14147535.39│
│商誉 │ 1133292.51│ 1141836.20│ 1157863.74│ 1169673.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 42705184.52│ 42509970.73│ 41457429.10│ 41499905.57│
│流动资产 │ 6310436.52│ 6594473.57│ 6199578.16│ 6109438.70│
│非流动资产 │ 36394748.00│ 35915497.15│ 35257850.93│ 35390466.87│
│固定资产 │ 23849291.63│ 23900597.93│ 23719544.25│ 24055022.57│
│货币资金 │ 1401748.20│ 1538950.70│ 1489548.09│ 1336285.36│
│存货 │ 748010.47│ 803698.27│ 763601.88│ 888318.64│
│应收账款 │ 2522645.29│ 2613477.26│ 2442271.40│ 2551509.27│
│其他应收款 │ --│ 201098.03│ --│ 195640.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1391393.43│ 1395031.49│ 1373283.71│ 1398707.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5712618.77│ 6151537.40│ 6430786.75│ 6711936.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1177588.54│ 1225414.58│ 1256919.98│ 1254324.15│
│流动负债 │ 13566997.02│ 13612759.68│ 13589625.69│ 14190329.98│
│长期借款 │ 11379199.43│ 11704628.80│ 11325267.50│ 11630874.00│
│总负债 │ 27950899.08│ 28777482.27│ 29260148.05│ 29762296.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1841155.81│ 1841081.12│ 1845453.84│ 1860284.72│
│未分配利润 │ 3648072.97│ 3360533.10│ 3245597.36│ 3059817.98│
│归属于母公司所│ 12712728.15│ 11722733.44│ 10252489.70│ 9859717.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 14754285.44│ 13732488.46│ 12197281.05│ 11737608.82│
│商誉 │ 1235930.13│ 1258511.45│ 1234956.80│ 1278540.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14500545.41│ 9511558.83│ 4990918.81│ 16943918.75│
│营业收入 │ 14500545.41│ 9511558.83│ 4990918.81│ 16943918.75│
│营业总成本 │ 14552013.43│ 9031719.17│ 4572622.62│ 15627407.16│
│营业成本 │ 13376464.35│ 8248781.35│ 4160579.73│ 13988138.85│
│财务费用 │ 621379.13│ 418822.91│ 220059.38│ 883621.90│
│管理费用 │ 375134.58│ 248614.64│ 132552.94│ 494586.63│
│营业利润 │ 158562.45│ 634486.38│ 490786.54│ 962768.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 122907.46│ 89367.29│ 35733.52│ 169384.54│
│营业外收支净额│ -6078.98│ -1895.26│ 2174.26│ -81355.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 152483.47│ 632591.12│ 492960.80│ 881412.86│
│所得税费用 │ 69287.28│ 115478.30│ 90001.52│ 311040.81│
│归属母公司净利│ 78288.67│ 428213.60│ 312667.23│ 456498.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 83196.19│ 517112.82│ 402959.28│ 570372.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12185466.78│ 7914885.53│ 4038260.63│ 17358312.55│
│营业收入 │ 12185466.78│ 7914885.53│ 4038260.63│ 17358312.55│
│营业总成本 │ 10973293.29│ 7141513.47│ 3687462.65│ 17157785.12│
│营业成本 │ 9797186.59│ 6357946.82│ 3274918.04│ 14825168.06│
│财务费用 │ 687932.36│ 481263.53│ 267178.52│ 1074377.80│
│管理费用 │ 308289.63│ 202358.33│ 98321.20│ 455542.14│
│营业利润 │ 1423322.56│ 906654.83│ 368235.36│ 448946.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 149612.40│ 94119.53│ 11805.82│ 140711.34│
│营业外收支净额│ -10688.35│ 8530.90│ 6402.19│ 17370.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1412634.22│ 915185.73│ 374637.55│ 466316.59│
│所得税费用 │ 291468.13│ 203782.95│ 92793.47│ 243500.40│
│归属母公司净利│ 912793.09│ 573226.72│ 206038.24│ 156596.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1121166.09│ 711402.77│ 281844.08│ 222816.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16301066.81│ 10479540.05│ 5341295.11│18476890.76│
│经营现金流出小计│ 14021622.19│ 8566105.75│ 4208248.82│14271910.12│
│经营现金流量净额│ 2279444.63│ 1913434.31│ 1133046.30│4204980.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109553.56│ 82642.52│ 42899.04│ 147410.83│
│投资现金流出小计│ 2819715.78│ 1791151.57│ 963905.44│4354125.02│
│投资现金流量净额│ -2710162.21│ -1708509.05│ -921006.41│-4206714.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17019989.35│ 10770615.71│ 5583331.07│21983093.16│
│筹资现金流出小计│ 16475841.52│ 10946118.61│ 5776530.53│21831158.88│
│筹资现金流量净额│ 544147.83│ -175502.91│ -193199.46│ 151934.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49117.19│ 7342.24│ 15444.03│ -73908.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64313.05│ 36764.60│ 34284.47│ 76291.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13059631.21│ 8345559.88│ 4446421.42│19264456.24│
│经营现金流出小计│ 10332866.20│ 6755516.32│ 3631623.68│15532361.18│
│经营现金流量净额│ 2726765.01│ 1590043.56│ 814797.75│3732095.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86236.91│ 75535.37│ 8188.49│ 294075.68│
│投资现金流出小计│ 2699856.29│ 1663433.00│ 610440.17│3247872.18│
│投资现金流量净额│ -2613619.39│ -1587897.63│ -602251.68│-2953796.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15336305.39│ 11426637.13│ 5273965.20│17224137.58│
│筹资现金流出小计│ 15327979.87│ 11163877.61│ 5313000.78│18302305.36│
│筹资现金流量净额│ 8325.52│ 262759.52│ -39035.58│-1078167.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37607.66│ -21467.25│ -8302.04│ 6355.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83863.48│ 243438.20│ 165208.46│-293514.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1448410.50│1387152.34│1336285.36│ 3.81│
│短期借款 │7371840.25│6631116.01│6711936.76│ -1.20│
│应收账款 │3390954.75│2863386.18│2551509.27│ 12.22│
│应付账款 │1741535.00│1459594.78│1254324.15│ 16.37│
│存货的减少 │ --│ 224413.08│ 63805.48│ 251.71│
│流动负债合计 │15021116.32│15404809.06│14190329.98│ 8.56│
│长期借款 │12534164.37│11207739.45│11630874.00│ -3.64│
│负债合计 │31561592.00│29673039.85│29762296.76│ -0.30│
│营业利润 │ 158562.45│ 962768.78│ 448946.58│ 114.45│
│利润总额 │ 152483.47│ 881412.86│ 466316.59│ 89.02│
│归属于母公司所有│ 78288.67│ 456498.99│ 156596.38│ 191.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2760146.63│3124835.24│3059817.98│ 2.12│
│营业外收支净额 │ -6078.98│ -81355.91│ 17370.01│ -568.37│
│购买商品、接受劳│12073661.96│11508800.66│12926564.42│ -10.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│16301066.81│18476890.76│19264456.24│ -4.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│14021622.19│14271910.12│15532361.18│ -8.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2279444.63│4204980.64│3732095.06│ 12.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109553.56│ 147410.83│ 294075.68│ -49.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2819715.78│4354125.02│3247872.18│ 34.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2710162.21│-4206714.20│-2953796.50│ -42.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2747302.36│4266737.33│3202797.35│ 33.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│17019989.35│21983093.16│17224137.58│ 27.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│16475841.52│21831158.88│18302305.36│ 19.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 544147.83│ 151934.27│-1078167.78│ 114.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1174466.62│1543534.65│1467920.52│ 5.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64313.05│ 76291.96│-293514.14│ 125.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 530875.51│ 223076.80│ 137.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 530875.51│ 223076.80│ 137.98│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4758451.97│ 28.0835│ -456294.10│ -99.9551│
│第三季度│ 4270581.25│ 25.2042│ 339566.36│ 74.3849│
│第二季度│ 3876624.90│ 22.8792│ 367188.48│ 80.4358│
│第一季度│ 4038260.63│ 23.8331│ 206038.24│ 45.1344│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 4627403.04│ 26.6581│ -382759.43│ -244.4242│
│第三季度│ 4384133.75│ 25.2567│ 156468.57│ 99.9184│
│第二季度│ 3781605.69│ 21.7856│ 117307.86│ 74.9110│
│第一季度│ 4565170.08│ 26.2996│ 265579.38│ 169.5948│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.2100│ 0.1700│ 0.1800│
│基本每股收益 │ -0.0135│ 0.1800│ 0.1557│ 0.1700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0500│ 0.2100│ 0.1700│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 4.3853│ 4.6521│ 4.7913│ 4.6680│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4521│ 1.2189│ 0.7218│ 2.6787│
│每股现金流量(元) │ 0.0410│ 0.0234│ 0.0218│ 0.0486│
│每股资本公积金(元) │ 1.1244│ 1.1243│ 1.1236│ 1.1818│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5215│ 0.5215│ 0.5215│ 0.5215│
│每股未分配利润(元) │ 1.7583│ 2.0149│ 2.1563│ 1.9906│
│净资产收益率(%) │ 0.6704│ 3.5399│ 2.5241│ 3.7511│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1400│ 4.3200│ 3.4700│ 3.8100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.1810│ 3.1978│ 2.3117│ 3.6136│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7800│ --│ 3.5800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │45346257.57│44819674.76│44363307.32│43820575.24│
│归属母公司股东权益 │11677997.04│12096935.37│12387400.39│12169853.83│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │14500545.41│9511558.83│4990918.81│16943918.75│
│营业成本(万元) │13376464.35│8248781.35│4160579.73│13988138.85│
│投资收益(万元) │ 122907.46│ 89367.29│ 35733.52│ 169384.54│
│净利润(万元) │ 83196.19│ 517112.82│ 402959.28│ 570372.05│
│营业利润(万元) │ 158562.45│ 634486.38│ 490786.54│ 962768.78│
│利润总额(万元) │ 152483.47│ 632591.12│ 492960.80│ 881412.86│
│归属母公司净利润(万元)│ 78288.67│ 428213.60│ 312667.23│ 456498.99│
│经营现金流量净额(万元)│2279444.63│1913434.31│1133046.30│4204980.64│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3200│ 0.1100│ 0.0600│
│基本每股收益 │ 0.4846│ 0.3000│ 0.1098│ 0.0100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5000│ 0.3200│ 0.1100│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 5.0443│ 4.8273│ 4.7259│ 4.6777│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.7370│ 1.0129│ 0.5190│ 2.3774│
│每股现金流量(元) │ 0.0534│ 0.1551│ 0.1052│ -0.1870│
│每股资本公积金(元) │ 1.1729│ 1.1728│ 1.1756│ 1.1850│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5215│ 0.5215│ 0.5215│ 0.5215│
│每股未分配利润(元) │ 2.3239│ 2.1407│ 2.0675│ 1.9492│
│净资产收益率(%) │ 7.1845│ 4.8904│ 2.0095│ 1.7111│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2400│ 6.6000│ 2.3700│ 1.3700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.9627│ 4.6707│ 2.0055│ 0.7915│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2600│ --│ 0.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │42705184.52│42509970.73│41457429.10│41499905.57│
│归属母公司股东权益 │12712728.15│11722733.44│10252489.70│9859717.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │12185466.78│7914885.53│4038260.63│17358312.55│
│营业成本(万元) │9797186.59│6357946.82│3274918.04│14825168.06│
│投资收益(万元) │ 149612.40│ 94119.53│ 11805.82│ 140711.34│
│净利润(万元) │1121166.09│ 711402.77│ 281844.08│ 222816.19│
│营业利润(万元) │1423322.56│ 906654.83│ 368235.36│ 448946.58│
│利润总额(万元) │1412634.22│ 915185.73│ 374637.55│ 466316.59│
│归属母公司净利润(万元)│ 912793.09│ 573226.72│ 206038.24│ 156596.38│
│经营现金流量净额(万元)│2726765.01│1590043.56│ 814797.75│3732095.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0500│ 0.1800│ 0.0600│ 0.0700│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.0135│ 0.1700│ 0.0100│ 0.0700│
│每股净资产(元) │ 4.3853│ 4.6680│ 4.6777│ 4.6603│
│每股资本公积金(元) │ 1.1244│ 1.1818│ 1.1850│ 1.1681│
│每股未分配利润(元) │ 1.7583│ 1.9906│ 1.9492│ 1.9621│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4521│ 2.6787│ 2.3774│ 1.8405│
│每股现金流量(元) │ 0.0410│ 0.0486│ -0.1870│ 0.3836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 18.9007│ 18.0659│ 16.0822│ 17.7989│
│应收账款周转率 │ 4.6370│ 6.2772│ 6.9380│ 7.3067│
│总资产周转率 │ 0.3252│ 0.3978│ 0.4247│ 0.4344│
│营业收入增长率(%) │ 18.9987│ -2.3873│ 2.1912│ 11.4140│
│营业利润增长率(%) │ -88.8597│ 114.4506│ 23.0515│ -10.9100│
│利润总额增长率(%) │ -89.2057│ 89.0160│ 35.7010│ -7.6259│
│归属母公司净利润增长率│ -91.4232│ 191.5131│ 8.8320│ -19.7568│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.1844│ 5.5920│ 2.8648│ 6.5350│
│净资产增长率(%) │ -8.1393│ 23.4300│ 18.4569│ 10.1959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.5737│ 5.4367│ 8.0738│ 3.3662│
│总资产收益率(%) │ 0.1890│ 1.1843│ 0.9391│ 1.3370│
│净资产收益率(%) │ 0.6704│ 3.5399│ 2.5241│ 3.7511│
│营业利润率(%) │ 1.0935│ 6.6707│ 9.8336│ 5.6821│
│销售毛利率(%) │ 7.7520│ 13.2762│ 16.6370│ 17.4445│
│销售净利率(%) │ 0.5737│ 5.4367│ 8.0738│ 3.3662│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 18.9007│ 10.7935│ 6.2608│ 18.0659│
│固定资产周转率 │ 0.5931│ 0.3890│ 0.2042│ 0.6998│
│流动资产周转率 │ 2.1064│ 1.3789│ 0.7308│ 2.6702│
│总资产周转率 │ 0.3252│ 0.2146│ 0.1132│ 0.3978│
│股东权益周转率 │ 1.0162│ 0.6781│ 0.3730│ 1.3092│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.4763│ 0.4988│ 0.4782│ 0.4293│
│速动比率(%) │ 0.4260│ 0.3954│ 0.3915│ 0.3530│
│产权比率 │ 2.2896│ 2.5213│ 2.4058│ 2.4382│
│应收账款周转率 │ 4.6370│ 3.0852│ 1.6841│ 6.2583│
│利息保障倍数 │ 1.2469│ 2.5340│ 3.2401│ 1.9863│
│资产负债率 │ 0.6960│ 0.6805│ 0.6718│ 0.6771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 18.9987│ 20.1730│ 23.5908│ -2.3873│
│营业利润增长率(%) │ -88.8597│ -30.0190│ 33.2807│ 114.4506│
│总资产增长率(%) │ 6.1844│ 5.4333│ 7.0093│ 5.9501│
│固定资产增长率(%) │ --│ 2.5869│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ -6.5718│ 4.2747│ 19.3858│ 20.5317│
│净利润增长率(%) │ -92.5795│ -27.3108│ 42.9724│ 155.9832│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.7529│ 26.9902│ 27.9226│ 27.7720│
│固定资产比率(%) │ --│ 54.7054│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 15.7774│ 16.0234│ 15.8791│ 15.0928│
│无形资产比率(%) │ 3.0389│ 3.0925│ 3.1568│ 3.2155│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 45346257.57│ 44819674.76│ 44363307.32│ 43820575.24│
│流动资产 │ 7154463.86│ 7181626.08│ 7044488.94│ 6613763.13│
│非流动资产 │ 38191793.71│ 37638048.68│ 37318818.38│ 37206812.11│
│固定资产 │ 24532436.60│ 24526166.08│ 24516581.43│ 24370196.45│
│货币资金 │ 1448410.50│ 1413550.29│ 1428295.20│ 1387152.34│
│存货 │ 755201.23│ 868232.70│ 668835.28│ 660245.90│
│应收账款 │ 3390954.75│ 3302546.98│ 3063860.97│ 2863386.18│
│其他应收款 │ --│ 255040.97│ --│ 209801.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1378034.05│ 1386052.62│ 1400481.73│ 1409051.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7371840.25│ 6846161.08│ 6514971.56│ 6631116.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1741535.00│ 1734563.07│ 1578393.94│ 1459594.78│
│流动负债 │ 15021116.32│ 14398007.12│ 14729920.61│ 15404809.06│
│长期借款 │ 12534164.37│ 11745583.37│ 11825960.24│ 11207739.45│
│总负债 │ 31561592.00│ 30500164.49│ 29801484.78│ 29673039.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1765048.01│ 1764974.25│ 1763780.48│ 1855158.93│
│未分配利润 │ 2760146.63│ 3163020.57│ 3385046.81│ 3124835.24│
│归属于母公司所│ 11677997.04│ 12096935.37│ 12387400.39│ 12169853.83│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 13784665.57│ 14319510.27│ 14561822.54│ 14147535.39│
│商誉 │ 1133292.51│ 1141836.20│ 1157863.74│ 1169673.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 42705184.52│ 42509970.73│ 41457429.10│ 41499905.57│
│流动资产 │ 6310436.52│ 6594473.57│ 6199578.16│ 6109438.70│
│非流动资产 │ 36394748.00│ 35915497.15│ 35257850.93│ 35390466.87│
│固定资产 │ 23849291.63│ 23900597.93│ 23719544.25│ 24055022.57│
│货币资金 │ 1401748.20│ 1538950.70│ 1489548.09│ 1336285.36│
│存货 │ 748010.47│ 803698.27│ 763601.88│ 888318.64│
│应收账款 │ 2522645.29│ 2613477.26│ 2442271.40│ 2551509.27│
│其他应收款 │ --│ 201098.03│ --│ 195640.50│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1391393.43│ 1395031.49│ 1373283.71│ 1398707.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 5712618.77│ 6151537.40│ 6430786.75│ 6711936.76│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1177588.54│ 1225414.58│ 1256919.98│ 1254324.15│
│流动负债 │ 13566997.02│ 13612759.68│ 13589625.69│ 14190329.98│
│长期借款 │ 11379199.43│ 11704628.80│ 11325267.50│ 11630874.00│
│总负债 │ 27950899.08│ 28777482.27│ 29260148.05│ 29762296.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 1841155.81│ 1841081.12│ 1845453.84│ 1860284.72│
│未分配利润 │ 3648072.97│ 3360533.10│ 3245597.36│ 3059817.98│
│归属于母公司所│ 12712728.15│ 11722733.44│ 10252489.70│ 9859717.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 14754285.44│ 13732488.46│ 12197281.05│ 11737608.82│
│商誉 │ 1235930.13│ 1258511.45│ 1234956.80│ 1278540.47│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 14500545.41│ 9511558.83│ 4990918.81│ 16943918.75│
│营业收入 │ 14500545.41│ 9511558.83│ 4990918.81│ 16943918.75│
│营业总成本 │ 14552013.43│ 9031719.17│ 4572622.62│ 15627407.16│
│营业成本 │ 13376464.35│ 8248781.35│ 4160579.73│ 13988138.85│
│财务费用 │ 621379.13│ 418822.91│ 220059.38│ 883621.90│
│管理费用 │ 375134.58│ 248614.64│ 132552.94│ 494586.63│
│营业利润 │ 158562.45│ 634486.38│ 490786.54│ 962768.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 122907.46│ 89367.29│ 35733.52│ 169384.54│
│营业外收支净额│ -6078.98│ -1895.26│ 2174.26│ -81355.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 152483.47│ 632591.12│ 492960.80│ 881412.86│
│所得税费用 │ 69287.28│ 115478.30│ 90001.52│ 311040.81│
│归属母公司净利│ 78288.67│ 428213.60│ 312667.23│ 456498.99│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 83196.19│ 517112.82│ 402959.28│ 570372.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12185466.78│ 7914885.53│ 4038260.63│ 17358312.55│
│营业收入 │ 12185466.78│ 7914885.53│ 4038260.63│ 17358312.55│
│营业总成本 │ 10973293.29│ 7141513.47│ 3687462.65│ 17157785.12│
│营业成本 │ 9797186.59│ 6357946.82│ 3274918.04│ 14825168.06│
│财务费用 │ 687932.36│ 481263.53│ 267178.52│ 1074377.80│
│管理费用 │ 308289.63│ 202358.33│ 98321.20│ 455542.14│
│营业利润 │ 1423322.56│ 906654.83│ 368235.36│ 448946.58│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 149612.40│ 94119.53│ 11805.82│ 140711.34│
│营业外收支净额│ -10688.35│ 8530.90│ 6402.19│ 17370.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 1412634.22│ 915185.73│ 374637.55│ 466316.59│
│所得税费用 │ 291468.13│ 203782.95│ 92793.47│ 243500.40│
│归属母公司净利│ 912793.09│ 573226.72│ 206038.24│ 156596.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1121166.09│ 711402.77│ 281844.08│ 222816.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 16301066.81│ 10479540.05│ 5341295.11│18476890.76│
│经营现金流出小计│ 14021622.19│ 8566105.75│ 4208248.82│14271910.12│
│经营现金流量净额│ 2279444.63│ 1913434.31│ 1133046.30│4204980.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 109553.56│ 82642.52│ 42899.04│ 147410.83│
│投资现金流出小计│ 2819715.78│ 1791151.57│ 963905.44│4354125.02│
│投资现金流量净额│ -2710162.21│ -1708509.05│ -921006.41│-4206714.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17019989.35│ 10770615.71│ 5583331.07│21983093.16│
│筹资现金流出小计│ 16475841.52│ 10946118.61│ 5776530.53│21831158.88│
│筹资现金流量净额│ 544147.83│ -175502.91│ -193199.46│ 151934.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -49117.19│ 7342.24│ 15444.03│ -73908.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64313.05│ 36764.60│ 34284.47│ 76291.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 13059631.21│ 8345559.88│ 4446421.42│19264456.24│
│经营现金流出小计│ 10332866.20│ 6755516.32│ 3631623.68│15532361.18│
│经营现金流量净额│ 2726765.01│ 1590043.56│ 814797.75│3732095.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 86236.91│ 75535.37│ 8188.49│ 294075.68│
│投资现金流出小计│ 2699856.29│ 1663433.00│ 610440.17│3247872.18│
│投资现金流量净额│ -2613619.39│ -1587897.63│ -602251.68│-2953796.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15336305.39│ 11426637.13│ 5273965.20│17224137.58│
│筹资现金流出小计│ 15327979.87│ 11163877.61│ 5313000.78│18302305.36│
│筹资现金流量净额│ 8325.52│ 262759.52│ -39035.58│-1078167.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37607.66│ -21467.25│ -8302.04│ 6355.08│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 83863.48│ 243438.20│ 165208.46│-293514.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │1448410.50│1387152.34│1336285.36│ 3.81│
│短期借款 │7371840.25│6631116.01│6711936.76│ -1.20│
│应收账款 │3390954.75│2863386.18│2551509.27│ 12.22│
│应付账款 │1741535.00│1459594.78│1254324.15│ 16.37│
│存货的减少 │ --│ 224413.08│ 63805.48│ 251.71│
│流动负债合计 │15021116.32│15404809.06│14190329.98│ 8.56│
│长期借款 │12534164.37│11207739.45│11630874.00│ -3.64│
│负债合计 │31561592.00│29673039.85│29762296.76│ -0.30│
│营业利润 │ 158562.45│ 962768.78│ 448946.58│ 114.45│
│利润总额 │ 152483.47│ 881412.86│ 466316.59│ 89.02│
│归属于母公司所有│ 78288.67│ 456498.99│ 156596.38│ 191.51│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │2760146.63│3124835.24│3059817.98│ 2.12│
│营业外收支净额 │ -6078.98│ -81355.91│ 17370.01│ -568.37│
│购买商品、接受劳│12073661.96│11508800.66│12926564.42│ -10.97│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│16301066.81│18476890.76│19264456.24│ -4.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│14021622.19│14271910.12│15532361.18│ -8.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│2279444.63│4204980.64│3732095.06│ 12.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 109553.56│ 147410.83│ 294075.68│ -49.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│2819715.78│4354125.02│3247872.18│ 34.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-2710162.21│-4206714.20│-2953796.50│ -42.42│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│2747302.36│4266737.33│3202797.35│ 33.22│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│17019989.35│21983093.16│17224137.58│ 27.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│16475841.52│21831158.88│18302305.36│ 19.28│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 544147.83│ 151934.27│-1078167.78│ 114.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│1174466.62│1543534.65│1467920.52│ 5.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 64313.05│ 76291.96│-293514.14│ 125.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 530875.51│ 223076.80│ 137.98│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 530875.51│ 223076.80│ 137.98│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4758451.97│ 28.0835│ -456294.10│ -99.9551│
│第三季度│ 4270581.25│ 25.2042│ 339566.36│ 74.3849│
│第二季度│ 3876624.90│ 22.8792│ 367188.48│ 80.4358│
│第一季度│ 4038260.63│ 23.8331│ 206038.24│ 45.1344│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 4627403.04│ 26.6581│ -382759.43│ -244.4242│
│第三季度│ 4384133.75│ 25.2567│ 156468.57│ 99.9184│
│第二季度│ 3781605.69│ 21.7856│ 117307.86│ 74.9110│
│第一季度│ 4565170.08│ 26.2996│ 265579.38│ 169.5948│
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