上海机场上海机场财务分析报告
≈≈上海机场600009≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8900│ -0.6500│ -0.3800│ -0.2300│
│基本每股收益 │ --│ -0.6500│ -0.3800│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.6500│ -0.3800│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 14.2700│ 14.5122│ 14.7770│ 14.9350│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1675│ 0.0987│ 0.0413│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.5844│ 1.6172│ 1.7215│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3366│ 1.3366│ 1.3366│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.6797│ 0.6797│ 0.6797│
│每股未分配利润(元) │ --│ 11.4959│ 11.7608│ 11.9187│
│净资产收益率(%) │ --│ -4.4738│ -2.6013│ -1.5165│
│加权净资产收益率(%) │ -6.0300│ -3.8400│ -2.5700│ -1.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -4.4738│ -2.6004│ -1.5165│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -2.5700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5142577.04│5178592.27│5227050.44│5278708.42│
│归属母公司股东权益 │2750409.72│2796439.43│2847475.77│2877904.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 372779.73│ 274738.18│ 180386.30│ 86635.30│
│营业成本(万元) │ --│ 462879.00│ 296883.59│ 147408.21│
│投资收益(万元) │ --│ 60777.20│ 42702.18│ 15011.32│
│净利润(万元) │ --│-118026.65│ -69308.65│ -42064.39│
│营业利润(万元) │-227581.83│-177100.95│-106289.41│ -60836.54│
│利润总额(万元) │-228047.82│-177105.08│-106328.99│ -60837.22│
│归属母公司净利润(万元)│-171137.80│-125108.09│ -74071.75│ -43642.65│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 32283.26│ 19012.79│ 7948.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6600│ -0.3800│ -0.2000│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.7200│ -0.3853│ -0.2000│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6600│ -0.3800│ -0.2000│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 15.1600│ 15.4361│ 15.6186│ 16.6506│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6319│ -0.4341│ -0.3317│ -0.1016│
│每股现金流量(元) │ -1.4033│ -1.0111│ -0.4259│ -0.4132│
│每股资本公积金(元) │ 1.3366│ 1.3366│ 1.3366│ 1.3366│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6797│ 0.6797│ 0.6797│ 0.6797│
│每股未分配利润(元) │ 12.1452│ 12.4198│ 12.6023│ 12.1452│
│净资产收益率(%) │ -4.3355│ -2.4792│ -1.2818│ 0.2511│
│加权净资产收益率(%) │ -4.1400│ -2.3700│ -1.2100│ 0.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.7301│ -2.5137│ -1.2805│ 0.2510│
│加权净资产收益率 │ -4.5100│ --│ -1.2100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3320218.10│3456137.21│3600792.49│3632225.43│
│归属母公司股东权益 │ 49008.66│2974469.60│3009634.04│3208500.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 430346.51│ 343787.87│ 247013.98│ 163629.19│
│营业成本(万元) │ 660071.03│ 488193.36│ 317239.39│ 162080.83│
│投资收益(万元) │ 58970.07│ 35700.96│ 18602.30│ 11763.02│
│净利润(万元) │-116858.46│ -69179.43│ -34056.23│ 11436.73│
│营业利润(万元) │-151354.26│-103906.99│ -51419.00│ 11468.90│
│利润总额(万元) │-151562.52│-103950.83│ -51476.07│ 11472.91│
│归属母公司净利润(万元)│-126665.14│ -73743.06│ -38578.62│ 8057.71│
│经营现金流量净额(万元)│-121765.93│ -83653.42│ -63909.12│ -19579.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.8900│ -0.6600│ 2.6100│ 2.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.7200│ 2.5900│ 2.2000│
│每股净资产(元) │ 14.2700│ 15.1600│ 16.6088│ 14.6583│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3366│ 1.3366│ 1.3366│
│每股未分配利润(元) │ --│ 12.1452│ 13.5925│ 11.6421│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.6319│ 2.5351│ 2.3184│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.4033│ 0.8274│ 0.0008│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 418.7163│ 311.3940│ 232.7684│
│应收账款周转率 │ --│ 2.6004│ 7.3544│ 7.4412│
│总资产周转率 │ --│ 0.1223│ 0.3214│ 0.3185│
│营业收入增长率(%) │ -13.3768│ -60.6798│ 17.5189│ 15.5132│
│营业利润增长率(%) │ -50.3637│ -122.6762│ 18.4606│ 16.3752│
│利润总额增长率(%) │ -50.4645│ -122.7313│ 18.4313│ 16.2817│
│归属母公司净利润增长率│ -35.1104│ -125.1809│ 18.8773│ 14.8782│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 54.8867│ -10.6777│ 20.1835│ 12.2746│
│净资产增长率(%) │ 5512.0892│ -98.4687│ 13.3060│ 12.3897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -42.9597│ -38.4223│ -48.5534│
│总资产收益率(%) │ --│ -2.7338│ -1.5702│ -0.9441│
│净资产收益率(%) │ --│ -4.4738│ -2.6013│ -1.5165│
│营业利润率(%) │ -61.0499│ -64.4617│ -58.9232│ -70.2214│
│销售毛利率(%) │ --│ -68.4800│ -64.5821│ -70.1480│
│销售净利率(%) │ --│ -42.9597│ -38.4223│ -48.5534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 190.6465│ 162.5221│ 83.5630│
│固定资产周转率 │ --│ 0.1477│ 0.0963│ 0.0459│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2480│ 0.1621│ 0.0772│
│总资产周转率 │ --│ 0.0647│ 0.0422│ 0.0202│
│股东权益周转率 │ --│ 0.0944│ 0.0609│ 0.0281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.7381│ 1.7816│ 1.8430│
│速动比率(%) │ --│ 1.7337│ 1.7311│ 1.7941│
│产权比率 │ --│ 0.8398│ 0.8300│ 0.8217│
│应收账款周转率 │ --│ 2.0197│ 1.2529│ 0.6055│
│利息保障倍数 │ --│ -4.6457│ -4.1602│ -5.3931│
│资产负债率 │ --│ 0.4565│ 0.4522│ 0.4480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -20.0850│ -26.9732│ -47.0539│
│营业利润增长率(%) │ --│ -70.4418│ -106.7123│ -630.4480│
│总资产增长率(%) │ --│ 49.8376│ 45.1639│ 45.3299│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -6.2849│ -6.3809│ -10.5203│
│净利润增长率(%) │ --│ -70.6095│ -103.5124│ -467.8009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.4831│ 54.0000│ 54.4758│ 54.5191│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 35.2604│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 23.8204│ 23.7937│ 23.9314│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.8802│ 0.9037│ 0.9230│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5142577.04│ 5178592.27│ 5227050.44│ 5278708.42│
│流动资产 │ --│ 1233559.78│ 1243706.70│ 1263266.74│
│非流动资产 │ --│ 3945032.49│ 3983343.74│ 4015441.68│
│固定资产 │ --│ 1815479.66│ 1843080.47│ 1871356.48│
│货币资金 │ --│ 1070876.02│ 1077198.75│ 1097290.55│
│存货 │ --│ 3137.41│ 1934.98│ 1809.60│
│应收账款 │ --│ 107272.75│ 123164.20│ 121387.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 1403.06│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 45581.94│ 47239.06│ 48722.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 15262.74│ 13208.89│ 13289.02│
│应付账款 │ --│ 77005.04│ 73388.76│ 59667.71│
│流动负债 │ --│ 709702.26│ 698069.98│ 685451.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 2363794.71│ 2363534.89│ 2364883.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 257549.79│ 257549.79│ 257549.79│
│未分配利润 │ --│ 2215214.18│ 2266250.52│ 2296679.62│
│归属于母公司所│ 2750409.72│ 2796439.43│ 2847475.77│ 2877904.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 2814797.56│ 2863515.56│ 2913825.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3320218.10│ 3456137.21│ 3600792.49│ 3632225.43│
│流动资产 │ 982422.74│ 1146004.52│ 1221397.86│ 982422.74│
│非流动资产 │ 2337795.36│ 2310132.70│ 2379394.62│ 2337795.36│
│固定资产 │ 1903909.53│ 1903633.76│ 1928544.16│ 1903909.53│
│货币资金 │ 765567.80│ 841144.55│ 953905.62│ 765567.80│
│存货 │ 1718.48│ 1284.92│ 1200.09│ 1718.48│
│应收账款 │ 164780.91│ 236675.94│ 200358.65│ 164780.91│
│其他应收款 │ 1201.34│ --│ 2132.68│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49432.91│ 50150.92│ 51663.88│ 49432.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 13045.24│ --│ --│ 13045.24│
│应付账款 │ 61806.41│ 90089.81│ 78387.70│ 61806.41│
│流动负债 │ 361992.93│ 451912.29│ 541449.71│ 361992.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 364328.46│ 452568.54│ 542105.96│ 364328.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 257549.79│ 257549.79│ 257549.79│ 257549.79│
│未分配利润 │ 2340322.27│ 2393244.35│ 2428408.79│ 2340322.27│
│归属于母公司所│ 49008.66│ 2974469.60│ 3009634.04│ 3208500.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2955889.65│ 3003568.67│ 3058686.52│ 3256409.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 274738.18│ 180386.30│ 86635.30│
│营业收入 │ 372779.73│ 274738.18│ 180386.30│ 86635.30│
│营业总成本 │ --│ 512742.00│ 329503.57│ 162483.96│
│营业成本 │ --│ 462879.00│ 296883.59│ 147408.21│
│财务费用 │ --│ 31372.53│ 20609.42│ 9516.06│
│管理费用 │ --│ 18064.22│ 11775.24│ 5418.46│
│营业利润 │ -227581.83│ -177100.95│ -106289.41│ -60836.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 60777.20│ 42702.18│ 15011.32│
│营业外收支净额│ --│ -4.13│ -39.58│ -0.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -228047.82│ -177105.08│ -106328.99│ -60837.22│
│所得税费用 │ --│ -59078.43│ -37020.34│ -18772.82│
│归属母公司净利│ -171137.80│ -125108.09│ -74071.75│ -43642.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -118026.65│ -69308.65│ -42064.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 430346.51│ 343787.87│ 247013.98│ 163629.19│
│营业收入 │ 430346.51│ 343787.87│ 247013.98│ 163629.19│
│营业总成本 │ 656256.85│ 484702.14│ 316932.97│ 163925.78│
│营业成本 │ 660071.03│ 488193.36│ 317239.39│ 162080.83│
│财务费用 │ -27606.54│ -22220.15│ -13249.36│ -4501.30│
│管理费用 │ 23343.44│ 18403.39│ 12720.93│ 6222.68│
│营业利润 │ -151354.26│ -103906.99│ -51419.00│ 11468.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 58970.07│ 35700.96│ 18602.30│ 11763.02│
│营业外收支净额│ -208.26│ -43.83│ -57.07│ 4.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -151562.52│ -103950.83│ -51476.07│ 11472.91│
│所得税费用 │ -34704.06│ -34771.40│ -17419.84│ 36.18│
│归属母公司净利│ -126665.14│ -73743.06│ -38578.62│ 8057.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -116858.46│ -69179.43│ -34056.23│ 11436.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 375071.16│ 251715.71│ 154157.24│ 514018.29│
│经营现金流出小计│ 342787.90│ 232702.91│ 146208.25│ 635784.22│
│经营现金流量净额│ 32283.26│ 19012.79│ 7948.99│-121765.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54359.87│ 32107.56│ 5461.57│ 160298.81│
│投资现金流出小计│ 95414.43│ 84281.54│ 81688.73│ 138726.43│
│投资现金流量净额│ -41054.56│ -52173.99│ -76227.16│ 21572.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000000.00│ 800000.00│ 400000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 685917.42│ 455203.81│ --│ 170207.37│
│筹资现金流量净额│ 314082.58│ 344796.19│ 400000.00│-170207.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.05│ -4.05│ 0.92│ -11.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 305308.23│ 311630.95│ 331722.75│-270411.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 333663.02│ 240636.93│ 171126.91│1145278.63│
│经营现金流出小计│ 417316.44│ 304546.05│ 190706.07│ 656774.05│
│经营现金流量净额│ -83653.42│ -63909.12│ -19579.16│ 488504.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133167.47│ 54082.59│ --│ 55244.05│
│投资现金流出小计│ 74215.96│ 71801.81│ 60034.52│ 236212.64│
│投资现金流量净额│ 58951.50│ -17719.21│ -60034.52│-180968.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 170127.07│ 446.17│ --│ 148109.55│
│筹资现金流量净额│ -170127.07│ -446.17│ --│-148109.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.23│ 0.35│ -1.75│ 1.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -194835.22│ -82074.15│ -79615.43│ 159428.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 765567.80│ --│
│应收账款 │ --│ 164780.91│ --│
│应付账款 │ --│ 61806.41│ --│
│存货的减少 │ --│ -284.12│ --│
│流动负债合计 │ --│ 361992.93│ --│
│负债合计 │ --│ 364328.46│ --│
│营业利润 │ -227581.83│ -151354.26│ -50.36│
│利润总额 │ -228047.82│ -151562.52│ -50.46│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -171137.80│ -126665.14│ -35.11│
│未分配利润 │ --│ 2340322.27│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -208.26│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 245279.41│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 514018.29│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 635784.22│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -121765.93│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 160298.81│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 138726.43│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 21572.39│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 132536.43│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 170207.37│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -170207.37│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 170207.37│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -270411.97│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -35898.20│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -35898.20│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 94351.88│ --│ -51036.34│ --│
│第二季度│ 93751.01│ --│ -30429.10│ --│
│第一季度│ 86635.30│ --│ -43642.65│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86558.64│ 20.1137│ -52922.07│ 41.7811│
│第三季度│ 96773.88│ 22.4874│ -35164.45│ 27.7617│
│第二季度│ 83384.79│ 19.3762│ -46636.32│ 36.8186│
│第一季度│ 163629.19│ 38.0227│ 8057.71│ -6.3614│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.8900│ -0.6500│ -0.3800│ -0.2300│
│基本每股收益 │ --│ -0.6500│ -0.3800│ -0.2300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ -0.6500│ -0.3800│ -0.2300│
│每股净资产(元) │ 14.2700│ 14.5122│ 14.7770│ 14.9350│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.1675│ 0.0987│ 0.0413│
│每股现金流量(元) │ --│ 1.5844│ 1.6172│ 1.7215│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3366│ 1.3366│ 1.3366│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.6797│ 0.6797│ 0.6797│
│每股未分配利润(元) │ --│ 11.4959│ 11.7608│ 11.9187│
│净资产收益率(%) │ --│ -4.4738│ -2.6013│ -1.5165│
│加权净资产收益率(%) │ -6.0300│ -3.8400│ -2.5700│ -1.5100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ -4.4738│ -2.6004│ -1.5165│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -2.5700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │5142577.04│5178592.27│5227050.44│5278708.42│
│归属母公司股东权益 │2750409.72│2796439.43│2847475.77│2877904.87│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 372779.73│ 274738.18│ 180386.30│ 86635.30│
│营业成本(万元) │ --│ 462879.00│ 296883.59│ 147408.21│
│投资收益(万元) │ --│ 60777.20│ 42702.18│ 15011.32│
│净利润(万元) │ --│-118026.65│ -69308.65│ -42064.39│
│营业利润(万元) │-227581.83│-177100.95│-106289.41│ -60836.54│
│利润总额(万元) │-228047.82│-177105.08│-106328.99│ -60837.22│
│归属母公司净利润(万元)│-171137.80│-125108.09│ -74071.75│ -43642.65│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ 32283.26│ 19012.79│ 7948.99│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.6600│ -0.3800│ -0.2000│ 0.0400│
│基本每股收益 │ -0.7200│ -0.3853│ -0.2000│ 0.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.6600│ -0.3800│ -0.2000│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 15.1600│ 15.4361│ 15.6186│ 16.6506│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6319│ -0.4341│ -0.3317│ -0.1016│
│每股现金流量(元) │ -1.4033│ -1.0111│ -0.4259│ -0.4132│
│每股资本公积金(元) │ 1.3366│ 1.3366│ 1.3366│ 1.3366│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6797│ 0.6797│ 0.6797│ 0.6797│
│每股未分配利润(元) │ 12.1452│ 12.4198│ 12.6023│ 12.1452│
│净资产收益率(%) │ -4.3355│ -2.4792│ -1.2818│ 0.2511│
│加权净资产收益率(%) │ -4.1400│ -2.3700│ -1.2100│ 0.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.7301│ -2.5137│ -1.2805│ 0.2510│
│加权净资产收益率 │ -4.5100│ --│ -1.2100│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │3320218.10│3456137.21│3600792.49│3632225.43│
│归属母公司股东权益 │ 49008.66│2974469.60│3009634.04│3208500.09│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 430346.51│ 343787.87│ 247013.98│ 163629.19│
│营业成本(万元) │ 660071.03│ 488193.36│ 317239.39│ 162080.83│
│投资收益(万元) │ 58970.07│ 35700.96│ 18602.30│ 11763.02│
│净利润(万元) │-116858.46│ -69179.43│ -34056.23│ 11436.73│
│营业利润(万元) │-151354.26│-103906.99│ -51419.00│ 11468.90│
│利润总额(万元) │-151562.52│-103950.83│ -51476.07│ 11472.91│
│归属母公司净利润(万元)│-126665.14│ -73743.06│ -38578.62│ 8057.71│
│经营现金流量净额(万元)│-121765.93│ -83653.42│ -63909.12│ -19579.16│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.8900│ -0.6600│ 2.6100│ 2.2000│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ -0.7200│ 2.5900│ 2.2000│
│每股净资产(元) │ 14.2700│ 15.1600│ 16.6088│ 14.6583│
│每股资本公积金(元) │ --│ 1.3366│ 1.3366│ 1.3366│
│每股未分配利润(元) │ --│ 12.1452│ 13.5925│ 11.6421│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.6319│ 2.5351│ 2.3184│
│每股现金流量(元) │ --│ -1.4033│ 0.8274│ 0.0008│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 418.7163│ 311.3940│ 232.7684│
│应收账款周转率 │ --│ 2.6004│ 7.3544│ 7.4412│
│总资产周转率 │ --│ 0.1223│ 0.3214│ 0.3185│
│营业收入增长率(%) │ -13.3768│ -60.6798│ 17.5189│ 15.5132│
│营业利润增长率(%) │ -50.3637│ -122.6762│ 18.4606│ 16.3752│
│利润总额增长率(%) │ -50.4645│ -122.7313│ 18.4313│ 16.2817│
│归属母公司净利润增长率│ -35.1104│ -125.1809│ 18.8773│ 14.8782│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 54.8867│ -10.6777│ 20.1835│ 12.2746│
│净资产增长率(%) │ 5512.0892│ -98.4687│ 13.3060│ 12.3897│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ -42.9597│ -38.4223│ -48.5534│
│总资产收益率(%) │ --│ -2.7338│ -1.5702│ -0.9441│
│净资产收益率(%) │ --│ -4.4738│ -2.6013│ -1.5165│
│营业利润率(%) │ -61.0499│ -64.4617│ -58.9232│ -70.2214│
│销售毛利率(%) │ --│ -68.4800│ -64.5821│ -70.1480│
│销售净利率(%) │ --│ -42.9597│ -38.4223│ -48.5534│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 190.6465│ 162.5221│ 83.5630│
│固定资产周转率 │ --│ 0.1477│ 0.0963│ 0.0459│
│流动资产周转率 │ --│ 0.2480│ 0.1621│ 0.0772│
│总资产周转率 │ --│ 0.0647│ 0.0422│ 0.0202│
│股东权益周转率 │ --│ 0.0944│ 0.0609│ 0.0281│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.7381│ 1.7816│ 1.8430│
│速动比率(%) │ --│ 1.7337│ 1.7311│ 1.7941│
│产权比率 │ --│ 0.8398│ 0.8300│ 0.8217│
│应收账款周转率 │ --│ 2.0197│ 1.2529│ 0.6055│
│利息保障倍数 │ --│ -4.6457│ -4.1602│ -5.3931│
│资产负债率 │ --│ 0.4565│ 0.4522│ 0.4480│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ -20.0850│ -26.9732│ -47.0539│
│营业利润增长率(%) │ --│ -70.4418│ -106.7123│ -630.4480│
│总资产增长率(%) │ --│ 49.8376│ 45.1639│ 45.3299│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ -6.2849│ -6.3809│ -10.5203│
│净利润增长率(%) │ --│ -70.6095│ -103.5124│ -467.8009│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 53.4831│ 54.0000│ 54.4758│ 54.5191│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 35.2604│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 23.8204│ 23.7937│ 23.9314│
│无形资产比率(%) │ --│ 0.8802│ 0.9037│ 0.9230│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 5142577.04│ 5178592.27│ 5227050.44│ 5278708.42│
│流动资产 │ --│ 1233559.78│ 1243706.70│ 1263266.74│
│非流动资产 │ --│ 3945032.49│ 3983343.74│ 4015441.68│
│固定资产 │ --│ 1815479.66│ 1843080.47│ 1871356.48│
│货币资金 │ --│ 1070876.02│ 1077198.75│ 1097290.55│
│存货 │ --│ 3137.41│ 1934.98│ 1809.60│
│应收账款 │ --│ 107272.75│ 123164.20│ 121387.63│
│其他应收款 │ --│ --│ 1403.06│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 45581.94│ 47239.06│ 48722.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ 15262.74│ 13208.89│ 13289.02│
│应付账款 │ --│ 77005.04│ 73388.76│ 59667.71│
│流动负债 │ --│ 709702.26│ 698069.98│ 685451.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ 2363794.71│ 2363534.89│ 2364883.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 257549.79│ 257549.79│ 257549.79│
│未分配利润 │ --│ 2215214.18│ 2266250.52│ 2296679.62│
│归属于母公司所│ 2750409.72│ 2796439.43│ 2847475.77│ 2877904.87│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 2814797.56│ 2863515.56│ 2913825.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 3320218.10│ 3456137.21│ 3600792.49│ 3632225.43│
│流动资产 │ 982422.74│ 1146004.52│ 1221397.86│ 982422.74│
│非流动资产 │ 2337795.36│ 2310132.70│ 2379394.62│ 2337795.36│
│固定资产 │ 1903909.53│ 1903633.76│ 1928544.16│ 1903909.53│
│货币资金 │ 765567.80│ 841144.55│ 953905.62│ 765567.80│
│存货 │ 1718.48│ 1284.92│ 1200.09│ 1718.48│
│应收账款 │ 164780.91│ 236675.94│ 200358.65│ 164780.91│
│其他应收款 │ 1201.34│ --│ 2132.68│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49432.91│ 50150.92│ 51663.88│ 49432.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 13045.24│ --│ --│ 13045.24│
│应付账款 │ 61806.41│ 90089.81│ 78387.70│ 61806.41│
│流动负债 │ 361992.93│ 451912.29│ 541449.71│ 361992.93│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 364328.46│ 452568.54│ 542105.96│ 364328.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 257549.79│ 257549.79│ 257549.79│ 257549.79│
│未分配利润 │ 2340322.27│ 2393244.35│ 2428408.79│ 2340322.27│
│归属于母公司所│ 49008.66│ 2974469.60│ 3009634.04│ 3208500.09│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 2955889.65│ 3003568.67│ 3058686.52│ 3256409.20│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 274738.18│ 180386.30│ 86635.30│
│营业收入 │ 372779.73│ 274738.18│ 180386.30│ 86635.30│
│营业总成本 │ --│ 512742.00│ 329503.57│ 162483.96│
│营业成本 │ --│ 462879.00│ 296883.59│ 147408.21│
│财务费用 │ --│ 31372.53│ 20609.42│ 9516.06│
│管理费用 │ --│ 18064.22│ 11775.24│ 5418.46│
│营业利润 │ -227581.83│ -177100.95│ -106289.41│ -60836.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 60777.20│ 42702.18│ 15011.32│
│营业外收支净额│ --│ -4.13│ -39.58│ -0.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -228047.82│ -177105.08│ -106328.99│ -60837.22│
│所得税费用 │ --│ -59078.43│ -37020.34│ -18772.82│
│归属母公司净利│ -171137.80│ -125108.09│ -74071.75│ -43642.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ -118026.65│ -69308.65│ -42064.39│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 430346.51│ 343787.87│ 247013.98│ 163629.19│
│营业收入 │ 430346.51│ 343787.87│ 247013.98│ 163629.19│
│营业总成本 │ 656256.85│ 484702.14│ 316932.97│ 163925.78│
│营业成本 │ 660071.03│ 488193.36│ 317239.39│ 162080.83│
│财务费用 │ -27606.54│ -22220.15│ -13249.36│ -4501.30│
│管理费用 │ 23343.44│ 18403.39│ 12720.93│ 6222.68│
│营业利润 │ -151354.26│ -103906.99│ -51419.00│ 11468.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 58970.07│ 35700.96│ 18602.30│ 11763.02│
│营业外收支净额│ -208.26│ -43.83│ -57.07│ 4.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -151562.52│ -103950.83│ -51476.07│ 11472.91│
│所得税费用 │ -34704.06│ -34771.40│ -17419.84│ 36.18│
│归属母公司净利│ -126665.14│ -73743.06│ -38578.62│ 8057.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -116858.46│ -69179.43│ -34056.23│ 11436.73│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 375071.16│ 251715.71│ 154157.24│ 514018.29│
│经营现金流出小计│ 342787.90│ 232702.91│ 146208.25│ 635784.22│
│经营现金流量净额│ 32283.26│ 19012.79│ 7948.99│-121765.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 54359.87│ 32107.56│ 5461.57│ 160298.81│
│投资现金流出小计│ 95414.43│ 84281.54│ 81688.73│ 138726.43│
│投资现金流量净额│ -41054.56│ -52173.99│ -76227.16│ 21572.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1000000.00│ 800000.00│ 400000.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 685917.42│ 455203.81│ --│ 170207.37│
│筹资现金流量净额│ 314082.58│ 344796.19│ 400000.00│-170207.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -3.05│ -4.05│ 0.92│ -11.05│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 305308.23│ 311630.95│ 331722.75│-270411.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 333663.02│ 240636.93│ 171126.91│1145278.63│
│经营现金流出小计│ 417316.44│ 304546.05│ 190706.07│ 656774.05│
│经营现金流量净额│ -83653.42│ -63909.12│ -19579.16│ 488504.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133167.47│ 54082.59│ --│ 55244.05│
│投资现金流出小计│ 74215.96│ 71801.81│ 60034.52│ 236212.64│
│投资现金流量净额│ 58951.50│ -17719.21│ -60034.52│-180968.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 170127.07│ 446.17│ --│ 148109.55│
│筹资现金流量净额│ -170127.07│ -446.17│ --│-148109.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -6.23│ 0.35│ -1.75│ 1.92│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -194835.22│ -82074.15│ -79615.43│ 159428.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 765567.80│ --│
│应收账款 │ --│ 164780.91│ --│
│应付账款 │ --│ 61806.41│ --│
│存货的减少 │ --│ -284.12│ --│
│流动负债合计 │ --│ 361992.93│ --│
│负债合计 │ --│ 364328.46│ --│
│营业利润 │ -227581.83│ -151354.26│ -50.36│
│利润总额 │ -228047.82│ -151562.52│ -50.46│
│归属于母公司所有者的净利润 │ -171137.80│ -126665.14│ -35.11│
│未分配利润 │ --│ 2340322.27│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -208.26│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 245279.41│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 514018.29│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 635784.22│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -121765.93│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 160298.81│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 138726.43│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ 21572.39│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 132536.43│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 170207.37│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -170207.37│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 170207.37│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ -270411.97│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ -35898.20│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ -35898.20│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 94351.88│ --│ -51036.34│ --│
│第二季度│ 93751.01│ --│ -30429.10│ --│
│第一季度│ 86635.30│ --│ -43642.65│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86558.64│ 20.1137│ -52922.07│ 41.7811│
│第三季度│ 96773.88│ 22.4874│ -35164.45│ 27.7617│
│第二季度│ 83384.79│ 19.3762│ -46636.32│ 36.8186│
│第一季度│ 163629.19│ 38.0227│ 8057.71│ -6.3614│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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