首创股份首创股份财务分析报告
≈≈首创环保600008≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2607│ 0.1946│ 0.0407│ 0.2411│
│基本每股收益 │ 0.1671│ 0.1038│ 0.0379│ 0.2242│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2607│ 0.1946│ 0.0407│ 0.2411│
│每股净资产(元) │ 2.3669│ 2.2929│ 2.2005│ 2.1715│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2226│ 0.2322│ 0.0258│ 0.6068│
│每股现金流量(元) │ -0.1876│ -0.3140│ -0.3170│ 0.7080│
│每股资本公积金(元) │ 0.6113│ 0.6119│ 0.6097│ 0.6099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1561│ 0.1561│ 0.1561│ 0.1561│
│每股未分配利润(元) │ 0.5691│ 0.4918│ 0.4004│ 0.3597│
│净资产收益率(%) │ 7.2570│ 5.3250│ 1.1419│ 5.6682│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2100│ 5.3900│ 1.1500│ 6.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6511│ 2.8398│ 1.0645│ 5.2707│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8700│ --│ 6.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10512411.65│10359319.33│10217505.12│10056826.65│
│归属母公司股东权益 │2637443.39│2683132.72│2615331.10│2593996.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1522571.98│ 862613.42│ 423631.36│1922460.36│
│营业成本(万元) │1070970.97│ 571591.16│ 291725.42│1346799.90│
│投资收益(万元) │ 75301.80│ 76033.10│ 1922.60│ 21058.36│
│净利润(万元) │ 216824.19│ 158093.53│ 34756.76│ 160191.61│
│营业利润(万元) │ 252623.89│ 183872.91│ 47012.60│ 223791.19│
│利润总额(万元) │ 253326.63│ 184432.55│ 47359.79│ 224018.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 191400.40│ 142875.64│ 29864.66│ 147031.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 163378.88│ 170449.66│ 18969.69│ 445416.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1633│ 0.0749│ 0.0207│ 0.1686│
│基本每股收益 │ 0.1500│ 0.0682│ 0.0199│ 0.1505│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1633│ 0.0749│ 0.0207│ 0.1686│
│每股净资产(元) │ 2.1013│ 1.9481│ 2.0104│ 1.9914│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4497│ 0.2520│ 0.1043│ 0.5863│
│每股现金流量(元) │ 0.8733│ 0.2142│ 0.2139│ -0.4194│
│每股资本公积金(元) │ 0.7875│ 0.4209│ 0.4210│ 0.4210│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│
│每股未分配利润(元) │ 0.4455│ 0.3637│ 0.4018│ 0.3818│
│净资产收益率(%) │ 3.8005│ 2.1223│ 0.5499│ 4.4949│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4000│ 2.0200│ 0.5500│ 5.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4908│ 1.9327│ 0.5284│ 4.0130│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8400│ --│ 4.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9413117.29│8702656.96│8338419.94│7987235.63│
│归属母公司股东权益 │2442452.81│2007591.60│2142981.61│2132183.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1157632.66│ 695635.58│ 292647.94│1490727.36│
│营业成本(万元) │ 787554.75│ 475853.46│ 200177.78│1049174.82│
│投资收益(万元) │ 10860.01│ 7829.93│ 2298.95│ 19565.18│
│净利润(万元) │ 104293.47│ 47742.00│ 10825.55│ 109151.15│
│营业利润(万元) │ 143553.03│ 75149.91│ 20440.49│ 158717.77│
│利润总额(万元) │ 145593.64│ 76198.51│ 19623.80│ 159854.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 92824.53│ 42607.68│ 11785.01│ 95838.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 255655.38│ 143260.43│ 59281.50│ 333338.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2607│ 0.2411│ 0.1686│ 0.1449│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1671│ 0.2242│ 0.1505│ 0.1326│
│每股净资产(元) │ 2.3669│ 2.1715│ 1.9914│ 1.9638│
│每股资本公积金(元) │ 0.6113│ 0.6099│ 0.4210│ 0.4206│
│每股未分配利润(元) │ 0.5691│ 0.3597│ 0.3818│ 0.3646│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2226│ 0.6068│ 0.5863│ 0.5796│
│每股现金流量(元) │ -0.1876│ 0.7080│ -0.4194│ 0.3712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.1333│ 11.7394│ 10.9946│ 12.0111│
│应收账款周转率 │ 2.7099│ 4.4954│ 4.4895│ 4.8358│
│总资产周转率 │ 0.1480│ 0.2131│ 0.2003│ 0.2076│
│营业收入增长率(%) │ 31.5246│ 28.9612│ 19.6856│ 34.1382│
│营业利润增长率(%) │ 75.9795│ 40.9995│ 18.9330│ 32.2381│
│利润总额增长率(%) │ 73.9957│ 40.1392│ 25.0070│ 31.5760│
│归属母公司净利润增长率│ 106.1959│ 53.4156│ 33.2194│ 17.5484│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.6783│ 25.9112│ 15.7773│ 35.2856│
│净资产增长率(%) │ 7.9834│ 21.6592│ 21.3874│ 40.7559│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.2407│ 18.3273│ 8.2045│ 8.3326│
│总资产收益率(%) │ 2.1763│ 1.6587│ 0.3746│ 1.7756│
│净资产收益率(%) │ 7.2570│ 5.3250│ 1.1419│ 5.6682│
│营业利润率(%) │ 16.5919│ 21.3158│ 11.0975│ 11.6409│
│销售毛利率(%) │ 29.6604│ 33.7373│ 31.1370│ 29.9439│
│销售净利率(%) │ 14.2407│ 18.3273│ 8.2045│ 8.3326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.1333│ 4.8452│ 2.5120│ 11.7394│
│固定资产周转率 │ 2.3503│ 1.3286│ 0.6485│ 3.1036│
│流动资产周转率 │ 0.7193│ 0.4410│ 0.2132│ 1.1369│
│总资产周转率 │ 0.1480│ 0.0845│ 0.0418│ 0.2131│
│股东权益周转率 │ 0.4416│ 0.2682│ 0.1323│ 0.6045│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8459│ 0.7004│ 0.6981│ 0.6535│
│速动比率(%) │ 0.8006│ 0.5408│ 0.5238│ 0.5053│
│产权比率 │ 1.7712│ 2.4704│ 2.5431│ 2.5125│
│应收账款周转率 │ 2.7099│ 1.6225│ 0.8315│ 4.4954│
│利息保障倍数 │ 3.0597│ 3.6983│ 2.2738│ 2.6030│
│资产负债率 │ 0.6391│ 0.6399│ 0.6509│ 0.6481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.5246│ 24.0036│ 44.7580│ 28.9612│
│营业利润增长率(%) │ 75.9795│ 144.6748│ 129.9974│ 40.9995│
│总资产增长率(%) │ 11.6783│ 19.0363│ 22.5353│ 25.9112│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.1932│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.2713│ 38.0875│ 25.6594│ 25.4472│
│净利润增长率(%) │ 107.8981│ 231.1414│ 221.0624│ 46.7613│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.0889│ 25.9007│ 25.5966│ 25.7934│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.1937│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.9170│ 18.1192│ 18.9804│ 20.2314│
│无形资产比率(%) │ 43.8888│ 31.8715│ 32.4025│ 32.6536│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10512411.65│ 10359319.33│ 10217505.12│ 10056826.65│
│流动资产 │ 2198884.15│ 1877028.46│ 1939327.30│ 2034638.17│
│非流动资产 │ 8313527.50│ 8482290.87│ 8278177.82│ 8022188.49│
│固定资产 │ 638681.68│ 641626.93│ 649509.30│ 656945.51│
│货币资金 │ 754264.25│ 661062.19│ 659867.41│ 891943.66│
│存货 │ 117561.32│ 118984.65│ 115312.00│ 116957.73│
│应收账款 │ 645484.85│ 585078.16│ 540728.05│ 478223.66│
│其他应收款 │ --│ 84614.17│ --│ 71076.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4613770.25│ 3301671.51│ 3310731.52│ 3283914.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 586138.88│ 503618.82│ 405275.66│ 233373.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1040431.57│ 970680.76│ 916064.50│ 1083708.44│
│流动负债 │ 2599601.46│ 2680121.05│ 2777903.75│ 3113455.93│
│长期借款 │ 3044005.53│ 2733298.18│ 2581727.92│ 2243636.70│
│总负债 │ 6718917.95│ 6628506.76│ 6651027.09│ 6517401.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 448703.47│ 449143.07│ 447584.04│ 447684.51│
│未分配利润 │ 417776.06│ 360999.55│ 293940.85│ 264076.19│
│归属于母公司所│ 2637443.39│ 2683132.72│ 2615331.10│ 2593996.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3793493.71│ 3730812.57│ 3566478.03│ 3539424.72│
│商誉 │ 279710.00│ 281909.86│ 286690.77│ 290523.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9413117.29│ 8702656.96│ 8338419.94│ 7987235.63│
│流动资产 │ 2045536.65│ 1641267.82│ 1541017.29│ 1347266.13│
│非流动资产 │ 7367580.64│ 7061389.14│ 6797402.65│ 6639969.49│
│固定资产 │ 575916.36│ 571894.78│ 566620.09│ 581912.27│
│货币资金 │ 871271.81│ 501082.91│ 494722.41│ 374950.50│
│存货 │ 97587.96│ 81416.65│ 35628.87│ 112492.14│
│应收账款 │ 478123.78│ 462102.09│ 398386.34│ 377071.27│
│其他应收款 │ --│ 154251.02│ --│ 156625.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3191612.77│ 3033011.32│ 2808213.76│ 2693629.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 373085.73│ 349777.99│ 397266.23│ 136805.33│
│预收账款 │ --│ 50.12│ --│ 160039.21│
│应付账款 │ 804867.37│ 738174.74│ 684955.12│ 838210.35│
│流动负债 │ 2355905.43│ 2023997.13│ 1850855.31│ 1816648.19│
│长期借款 │ 2566767.31│ 2595338.74│ 2389755.91│ 2207983.29│
│总负债 │ 6310596.59│ 6000883.63│ 5500208.83│ 5165789.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 447750.24│ 239273.37│ 239341.62│ 239341.62│
│未分配利润 │ 253293.57│ 206784.54│ 228455.40│ 217059.54│
│归属于母公司所│ 2442452.81│ 2007591.60│ 2142981.61│ 2132183.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3102520.70│ 2701773.33│ 2838211.10│ 2821446.33│
│商誉 │ 286337.66│ 292976.99│ 277590.80│ 296570.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1522571.98│ 862613.42│ 423631.36│ 1922460.36│
│营业收入 │ 1522571.98│ 862613.42│ 423631.36│ 1922460.36│
│营业总成本 │ 1354835.78│ 758065.44│ 380992.05│ 1730152.08│
│营业成本 │ 1070970.97│ 571591.16│ 291725.42│ 1346799.90│
│财务费用 │ 118731.47│ 79831.36│ 37181.20│ 152417.28│
│管理费用 │ 132971.92│ 87575.92│ 43662.45│ 192649.04│
│营业利润 │ 252623.89│ 183872.91│ 47012.60│ 223791.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 75301.80│ 76033.10│ 1922.60│ 21058.36│
│营业外收支净额│ 702.74│ 559.65│ 347.19│ 227.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 253326.63│ 184432.55│ 47359.79│ 224018.73│
│所得税费用 │ 36502.44│ 26339.02│ 12603.03│ 63827.11│
│归属母公司净利│ 191400.40│ 142875.64│ 29864.66│ 147031.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 216824.19│ 158093.53│ 34756.76│ 160191.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1157632.66│ 695635.58│ 292647.94│ 1490727.36│
│营业收入 │ 1157632.66│ 695635.58│ 292647.94│ 1490727.36│
│营业总成本 │ 1037790.67│ 638035.65│ 277100.76│ 1371418.95│
│营业成本 │ 787554.75│ 475853.46│ 200177.78│ 1049174.82│
│财务费用 │ 106086.12│ 66263.68│ 31596.62│ 125582.99│
│管理费用 │ 119712.29│ 79783.19│ 38125.48│ 156266.19│
│营业利润 │ 143553.03│ 75149.91│ 20440.49│ 158717.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10860.01│ 7829.93│ 2298.95│ 19565.18│
│营业外收支净额│ 2040.61│ 1048.60│ -816.69│ 1136.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 145593.64│ 76198.51│ 19623.80│ 159854.38│
│所得税费用 │ 41300.17│ 28456.51│ 8798.25│ 50703.23│
│归属母公司净利│ 92824.53│ 42607.68│ 11785.01│ 95838.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 104293.47│ 47742.00│ 10825.55│ 109151.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1280357.39│ 855947.05│ 459497.09│1599143.95│
│经营现金流出小计│ 1116978.51│ 685497.38│ 440527.41│1153727.60│
│经营现金流量净额│ 163378.88│ 170449.66│ 18969.69│ 445416.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 172846.28│ 122824.39│ 32489.89│ 243367.09│
│投资现金流出小计│ 755397.50│ 631313.45│ 403648.40│1449290.41│
│投资现金流量净额│ -582551.22│ -508489.06│ -371158.50│-1205923.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1829533.31│ 1023222.01│ 714533.34│2865983.02│
│筹资现金流出小计│ 1546547.34│ 915947.75│ 596723.27│1580200.16│
│筹资现金流量净额│ 282985.97│ 107274.26│ 117810.06│1285782.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1493.05│ 254.02│ 1676.56│ -5537.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -137679.41│ -230511.12│ -232702.19│ 519738.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1100378.57│ 739133.33│ 442748.82│1410425.41│
│经营现金流出小计│ 844723.19│ 595872.90│ 383467.32│1077086.81│
│经营现金流量净额│ 255655.38│ 143260.43│ 59281.50│ 333338.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145443.62│ 62190.14│ 10487.20│ 118073.97│
│投资现金流出小计│ 1129115.43│ 726158.22│ 396930.48│1249524.38│
│投资现金流量净额│ -983671.80│ -663968.08│ -386443.28│-1131450.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2107573.84│ 1278179.06│ 634353.78│2104570.41│
│筹资现金流出小计│ 878850.52│ 634219.37│ 185984.44│1545764.89│
│筹资现金流量净额│ 1228723.32│ 643959.68│ 448369.34│ 558805.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4221.00│ -1488.78│ 404.16│ 872.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 496485.90│ 121763.25│ 121611.71│-238433.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 754264.25│ 891943.66│ 374950.50│ 137.88│
│短期借款 │ 586138.88│ 233373.73│ 136805.33│ 70.59│
│应收账款 │ 645484.85│ 478223.66│ 377071.27│ 26.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 156625.52│ --│
│应付账款 │1040431.57│1083708.44│ 838210.35│ 29.29│
│在建工程 │ --│ --│ 389909.88│ --│
│存货的减少 │ --│ 38691.32│ -33146.75│ 216.73│
│流动负债合计 │2599601.46│3113455.93│1816648.19│ 71.38│
│长期借款 │3044005.53│2243636.70│2207983.29│ 1.61│
│负债合计 │6718917.95│6517401.93│5165789.29│ 26.16│
│营业利润 │ 252623.89│ 223791.19│ 158717.77│ 41.00│
│利润总额 │ 253326.63│ 224018.73│ 159854.38│ 40.14│
│归属于母公司所有│ 191400.40│ 147031.86│ 95838.91│ 53.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 417776.06│ 264076.19│ 217059.54│ 21.66│
│营业外收支净额 │ 702.74│ 227.54│ 1136.61│ -79.98│
│购买商品、接受劳│ 641269.68│ 683268.78│ 593668.15│ 15.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1280357.39│1599143.95│1410425.41│ 13.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1116978.51│1153727.60│1077086.81│ 7.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 163378.88│ 445416.35│ 333338.60│ 33.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 172846.28│ 243367.09│ 118073.97│ 106.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 755397.50│1449290.41│1249524.38│ 15.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-582551.22│-1205923.32│-1131450.41│ -6.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 720703.55│1241696.02│1167363.98│ 6.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1829533.31│2865983.02│2104570.41│ 36.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1546547.34│1580200.16│1545764.89│ 2.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 282985.97│1285782.86│ 558805.52│ 130.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 209969.04│ 268551.01│ 239192.66│ 12.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-137679.41│ 519738.85│-238433.67│ 317.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-168229.82│ -30866.42│ -445.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-168229.82│ -30866.42│ -445.03│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 764827.70│ 39.7838│ 54207.34│ 36.8677│
│第三季度│ 461997.07│ 24.0316│ 50216.85│ 34.1537│
│第二季度│ 402987.64│ 20.9621│ 30822.67│ 20.9633│
│第一季度│ 292647.94│ 15.2226│ 11785.01│ 8.0153│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 575351.61│ 38.5954│ 39268.53│ 40.9735│
│第三季度│ 340548.57│ 22.8445│ 24485.46│ 25.5486│
│第二季度│ 330026.77│ 22.1386│ 20503.45│ 21.3937│
│第一季度│ 244800.40│ 16.4215│ 11581.47│ 12.0843│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2607│ 0.1946│ 0.0407│ 0.2411│
│基本每股收益 │ 0.1671│ 0.1038│ 0.0379│ 0.2242│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2607│ 0.1946│ 0.0407│ 0.2411│
│每股净资产(元) │ 2.3669│ 2.2929│ 2.2005│ 2.1715│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2226│ 0.2322│ 0.0258│ 0.6068│
│每股现金流量(元) │ -0.1876│ -0.3140│ -0.3170│ 0.7080│
│每股资本公积金(元) │ 0.6113│ 0.6119│ 0.6097│ 0.6099│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1561│ 0.1561│ 0.1561│ 0.1561│
│每股未分配利润(元) │ 0.5691│ 0.4918│ 0.4004│ 0.3597│
│净资产收益率(%) │ 7.2570│ 5.3250│ 1.1419│ 5.6682│
│加权净资产收益率(%) │ 7.2100│ 5.3900│ 1.1500│ 6.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6511│ 2.8398│ 1.0645│ 5.2707│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8700│ --│ 6.0000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │10512411.65│10359319.33│10217505.12│10056826.65│
│归属母公司股东权益 │2637443.39│2683132.72│2615331.10│2593996.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1522571.98│ 862613.42│ 423631.36│1922460.36│
│营业成本(万元) │1070970.97│ 571591.16│ 291725.42│1346799.90│
│投资收益(万元) │ 75301.80│ 76033.10│ 1922.60│ 21058.36│
│净利润(万元) │ 216824.19│ 158093.53│ 34756.76│ 160191.61│
│营业利润(万元) │ 252623.89│ 183872.91│ 47012.60│ 223791.19│
│利润总额(万元) │ 253326.63│ 184432.55│ 47359.79│ 224018.73│
│归属母公司净利润(万元)│ 191400.40│ 142875.64│ 29864.66│ 147031.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 163378.88│ 170449.66│ 18969.69│ 445416.35│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1633│ 0.0749│ 0.0207│ 0.1686│
│基本每股收益 │ 0.1500│ 0.0682│ 0.0199│ 0.1505│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1633│ 0.0749│ 0.0207│ 0.1686│
│每股净资产(元) │ 2.1013│ 1.9481│ 2.0104│ 1.9914│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4497│ 0.2520│ 0.1043│ 0.5863│
│每股现金流量(元) │ 0.8733│ 0.2142│ 0.2139│ -0.4194│
│每股资本公积金(元) │ 0.7875│ 0.4209│ 0.4210│ 0.4210│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│ 0.1834│
│每股未分配利润(元) │ 0.4455│ 0.3637│ 0.4018│ 0.3818│
│净资产收益率(%) │ 3.8005│ 2.1223│ 0.5499│ 4.4949│
│加权净资产收益率(%) │ 4.4000│ 2.0200│ 0.5500│ 5.3900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.4908│ 1.9327│ 0.5284│ 4.0130│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8400│ --│ 4.8100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │9413117.29│8702656.96│8338419.94│7987235.63│
│归属母公司股东权益 │2442452.81│2007591.60│2142981.61│2132183.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │1157632.66│ 695635.58│ 292647.94│1490727.36│
│营业成本(万元) │ 787554.75│ 475853.46│ 200177.78│1049174.82│
│投资收益(万元) │ 10860.01│ 7829.93│ 2298.95│ 19565.18│
│净利润(万元) │ 104293.47│ 47742.00│ 10825.55│ 109151.15│
│营业利润(万元) │ 143553.03│ 75149.91│ 20440.49│ 158717.77│
│利润总额(万元) │ 145593.64│ 76198.51│ 19623.80│ 159854.38│
│归属母公司净利润(万元)│ 92824.53│ 42607.68│ 11785.01│ 95838.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 255655.38│ 143260.43│ 59281.50│ 333338.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2607│ 0.2411│ 0.1686│ 0.1449│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1671│ 0.2242│ 0.1505│ 0.1326│
│每股净资产(元) │ 2.3669│ 2.1715│ 1.9914│ 1.9638│
│每股资本公积金(元) │ 0.6113│ 0.6099│ 0.4210│ 0.4206│
│每股未分配利润(元) │ 0.5691│ 0.3597│ 0.3818│ 0.3646│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2226│ 0.6068│ 0.5863│ 0.5796│
│每股现金流量(元) │ -0.1876│ 0.7080│ -0.4194│ 0.3712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.1333│ 11.7394│ 10.9946│ 12.0111│
│应收账款周转率 │ 2.7099│ 4.4954│ 4.4895│ 4.8358│
│总资产周转率 │ 0.1480│ 0.2131│ 0.2003│ 0.2076│
│营业收入增长率(%) │ 31.5246│ 28.9612│ 19.6856│ 34.1382│
│营业利润增长率(%) │ 75.9795│ 40.9995│ 18.9330│ 32.2381│
│利润总额增长率(%) │ 73.9957│ 40.1392│ 25.0070│ 31.5760│
│归属母公司净利润增长率│ 106.1959│ 53.4156│ 33.2194│ 17.5484│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.6783│ 25.9112│ 15.7773│ 35.2856│
│净资产增长率(%) │ 7.9834│ 21.6592│ 21.3874│ 40.7559│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 14.2407│ 18.3273│ 8.2045│ 8.3326│
│总资产收益率(%) │ 2.1763│ 1.6587│ 0.3746│ 1.7756│
│净资产收益率(%) │ 7.2570│ 5.3250│ 1.1419│ 5.6682│
│营业利润率(%) │ 16.5919│ 21.3158│ 11.0975│ 11.6409│
│销售毛利率(%) │ 29.6604│ 33.7373│ 31.1370│ 29.9439│
│销售净利率(%) │ 14.2407│ 18.3273│ 8.2045│ 8.3326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.1333│ 4.8452│ 2.5120│ 11.7394│
│固定资产周转率 │ 2.3503│ 1.3286│ 0.6485│ 3.1036│
│流动资产周转率 │ 0.7193│ 0.4410│ 0.2132│ 1.1369│
│总资产周转率 │ 0.1480│ 0.0845│ 0.0418│ 0.2131│
│股东权益周转率 │ 0.4416│ 0.2682│ 0.1323│ 0.6045│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.8459│ 0.7004│ 0.6981│ 0.6535│
│速动比率(%) │ 0.8006│ 0.5408│ 0.5238│ 0.5053│
│产权比率 │ 1.7712│ 2.4704│ 2.5431│ 2.5125│
│应收账款周转率 │ 2.7099│ 1.6225│ 0.8315│ 4.4954│
│利息保障倍数 │ 3.0597│ 3.6983│ 2.2738│ 2.6030│
│资产负债率 │ 0.6391│ 0.6399│ 0.6509│ 0.6481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.5246│ 24.0036│ 44.7580│ 28.9612│
│营业利润增长率(%) │ 75.9795│ 144.6748│ 129.9974│ 40.9995│
│总资产增长率(%) │ 11.6783│ 19.0363│ 22.5353│ 25.9112│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.1932│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 22.2713│ 38.0875│ 25.6594│ 25.4472│
│净利润增长率(%) │ 107.8981│ 231.1414│ 221.0624│ 46.7613│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 25.0889│ 25.9007│ 25.5966│ 25.7934│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.1937│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 20.9170│ 18.1192│ 18.9804│ 20.2314│
│无形资产比率(%) │ 43.8888│ 31.8715│ 32.4025│ 32.6536│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 10512411.65│ 10359319.33│ 10217505.12│ 10056826.65│
│流动资产 │ 2198884.15│ 1877028.46│ 1939327.30│ 2034638.17│
│非流动资产 │ 8313527.50│ 8482290.87│ 8278177.82│ 8022188.49│
│固定资产 │ 638681.68│ 641626.93│ 649509.30│ 656945.51│
│货币资金 │ 754264.25│ 661062.19│ 659867.41│ 891943.66│
│存货 │ 117561.32│ 118984.65│ 115312.00│ 116957.73│
│应收账款 │ 645484.85│ 585078.16│ 540728.05│ 478223.66│
│其他应收款 │ --│ 84614.17│ --│ 71076.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4613770.25│ 3301671.51│ 3310731.52│ 3283914.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 586138.88│ 503618.82│ 405275.66│ 233373.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 1040431.57│ 970680.76│ 916064.50│ 1083708.44│
│流动负债 │ 2599601.46│ 2680121.05│ 2777903.75│ 3113455.93│
│长期借款 │ 3044005.53│ 2733298.18│ 2581727.92│ 2243636.70│
│总负债 │ 6718917.95│ 6628506.76│ 6651027.09│ 6517401.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 448703.47│ 449143.07│ 447584.04│ 447684.51│
│未分配利润 │ 417776.06│ 360999.55│ 293940.85│ 264076.19│
│归属于母公司所│ 2637443.39│ 2683132.72│ 2615331.10│ 2593996.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3793493.71│ 3730812.57│ 3566478.03│ 3539424.72│
│商誉 │ 279710.00│ 281909.86│ 286690.77│ 290523.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 9413117.29│ 8702656.96│ 8338419.94│ 7987235.63│
│流动资产 │ 2045536.65│ 1641267.82│ 1541017.29│ 1347266.13│
│非流动资产 │ 7367580.64│ 7061389.14│ 6797402.65│ 6639969.49│
│固定资产 │ 575916.36│ 571894.78│ 566620.09│ 581912.27│
│货币资金 │ 871271.81│ 501082.91│ 494722.41│ 374950.50│
│存货 │ 97587.96│ 81416.65│ 35628.87│ 112492.14│
│应收账款 │ 478123.78│ 462102.09│ 398386.34│ 377071.27│
│其他应收款 │ --│ 154251.02│ --│ 156625.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3191612.77│ 3033011.32│ 2808213.76│ 2693629.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 373085.73│ 349777.99│ 397266.23│ 136805.33│
│预收账款 │ --│ 50.12│ --│ 160039.21│
│应付账款 │ 804867.37│ 738174.74│ 684955.12│ 838210.35│
│流动负债 │ 2355905.43│ 2023997.13│ 1850855.31│ 1816648.19│
│长期借款 │ 2566767.31│ 2595338.74│ 2389755.91│ 2207983.29│
│总负债 │ 6310596.59│ 6000883.63│ 5500208.83│ 5165789.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 447750.24│ 239273.37│ 239341.62│ 239341.62│
│未分配利润 │ 253293.57│ 206784.54│ 228455.40│ 217059.54│
│归属于母公司所│ 2442452.81│ 2007591.60│ 2142981.61│ 2132183.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 3102520.70│ 2701773.33│ 2838211.10│ 2821446.33│
│商誉 │ 286337.66│ 292976.99│ 277590.80│ 296570.54│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1522571.98│ 862613.42│ 423631.36│ 1922460.36│
│营业收入 │ 1522571.98│ 862613.42│ 423631.36│ 1922460.36│
│营业总成本 │ 1354835.78│ 758065.44│ 380992.05│ 1730152.08│
│营业成本 │ 1070970.97│ 571591.16│ 291725.42│ 1346799.90│
│财务费用 │ 118731.47│ 79831.36│ 37181.20│ 152417.28│
│管理费用 │ 132971.92│ 87575.92│ 43662.45│ 192649.04│
│营业利润 │ 252623.89│ 183872.91│ 47012.60│ 223791.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 75301.80│ 76033.10│ 1922.60│ 21058.36│
│营业外收支净额│ 702.74│ 559.65│ 347.19│ 227.54│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 253326.63│ 184432.55│ 47359.79│ 224018.73│
│所得税费用 │ 36502.44│ 26339.02│ 12603.03│ 63827.11│
│归属母公司净利│ 191400.40│ 142875.64│ 29864.66│ 147031.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 216824.19│ 158093.53│ 34756.76│ 160191.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1157632.66│ 695635.58│ 292647.94│ 1490727.36│
│营业收入 │ 1157632.66│ 695635.58│ 292647.94│ 1490727.36│
│营业总成本 │ 1037790.67│ 638035.65│ 277100.76│ 1371418.95│
│营业成本 │ 787554.75│ 475853.46│ 200177.78│ 1049174.82│
│财务费用 │ 106086.12│ 66263.68│ 31596.62│ 125582.99│
│管理费用 │ 119712.29│ 79783.19│ 38125.48│ 156266.19│
│营业利润 │ 143553.03│ 75149.91│ 20440.49│ 158717.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 10860.01│ 7829.93│ 2298.95│ 19565.18│
│营业外收支净额│ 2040.61│ 1048.60│ -816.69│ 1136.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 145593.64│ 76198.51│ 19623.80│ 159854.38│
│所得税费用 │ 41300.17│ 28456.51│ 8798.25│ 50703.23│
│归属母公司净利│ 92824.53│ 42607.68│ 11785.01│ 95838.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 104293.47│ 47742.00│ 10825.55│ 109151.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1280357.39│ 855947.05│ 459497.09│1599143.95│
│经营现金流出小计│ 1116978.51│ 685497.38│ 440527.41│1153727.60│
│经营现金流量净额│ 163378.88│ 170449.66│ 18969.69│ 445416.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 172846.28│ 122824.39│ 32489.89│ 243367.09│
│投资现金流出小计│ 755397.50│ 631313.45│ 403648.40│1449290.41│
│投资现金流量净额│ -582551.22│ -508489.06│ -371158.50│-1205923.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1829533.31│ 1023222.01│ 714533.34│2865983.02│
│筹资现金流出小计│ 1546547.34│ 915947.75│ 596723.27│1580200.16│
│筹资现金流量净额│ 282985.97│ 107274.26│ 117810.06│1285782.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1493.05│ 254.02│ 1676.56│ -5537.04│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -137679.41│ -230511.12│ -232702.19│ 519738.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 1100378.57│ 739133.33│ 442748.82│1410425.41│
│经营现金流出小计│ 844723.19│ 595872.90│ 383467.32│1077086.81│
│经营现金流量净额│ 255655.38│ 143260.43│ 59281.50│ 333338.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 145443.62│ 62190.14│ 10487.20│ 118073.97│
│投资现金流出小计│ 1129115.43│ 726158.22│ 396930.48│1249524.38│
│投资现金流量净额│ -983671.80│ -663968.08│ -386443.28│-1131450.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2107573.84│ 1278179.06│ 634353.78│2104570.41│
│筹资现金流出小计│ 878850.52│ 634219.37│ 185984.44│1545764.89│
│筹资现金流量净额│ 1228723.32│ 643959.68│ 448369.34│ 558805.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -4221.00│ -1488.78│ 404.16│ 872.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 496485.90│ 121763.25│ 121611.71│-238433.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 754264.25│ 891943.66│ 374950.50│ 137.88│
│短期借款 │ 586138.88│ 233373.73│ 136805.33│ 70.59│
│应收账款 │ 645484.85│ 478223.66│ 377071.27│ 26.83│
│其他应收款 │ --│ --│ 156625.52│ --│
│应付账款 │1040431.57│1083708.44│ 838210.35│ 29.29│
│在建工程 │ --│ --│ 389909.88│ --│
│存货的减少 │ --│ 38691.32│ -33146.75│ 216.73│
│流动负债合计 │2599601.46│3113455.93│1816648.19│ 71.38│
│长期借款 │3044005.53│2243636.70│2207983.29│ 1.61│
│负债合计 │6718917.95│6517401.93│5165789.29│ 26.16│
│营业利润 │ 252623.89│ 223791.19│ 158717.77│ 41.00│
│利润总额 │ 253326.63│ 224018.73│ 159854.38│ 40.14│
│归属于母公司所有│ 191400.40│ 147031.86│ 95838.91│ 53.42│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 417776.06│ 264076.19│ 217059.54│ 21.66│
│营业外收支净额 │ 702.74│ 227.54│ 1136.61│ -79.98│
│购买商品、接受劳│ 641269.68│ 683268.78│ 593668.15│ 15.09│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1280357.39│1599143.95│1410425.41│ 13.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│1116978.51│1153727.60│1077086.81│ 7.12│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 163378.88│ 445416.35│ 333338.60│ 33.62│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 172846.28│ 243367.09│ 118073.97│ 106.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 755397.50│1449290.41│1249524.38│ 15.99│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│-582551.22│-1205923.32│-1131450.41│ -6.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 720703.55│1241696.02│1167363.98│ 6.37│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1829533.31│2865983.02│2104570.41│ 36.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│1546547.34│1580200.16│1545764.89│ 2.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 282985.97│1285782.86│ 558805.52│ 130.09│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 209969.04│ 268551.01│ 239192.66│ 12.27│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│-137679.41│ 519738.85│-238433.67│ 317.98│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│-168229.82│ -30866.42│ -445.03│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│-168229.82│ -30866.42│ -445.03│
│增加 │ │ │ │ │
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◆环比分析
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│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 764827.70│ 39.7838│ 54207.34│ 36.8677│
│第三季度│ 461997.07│ 24.0316│ 50216.85│ 34.1537│
│第二季度│ 402987.64│ 20.9621│ 30822.67│ 20.9633│
│第一季度│ 292647.94│ 15.2226│ 11785.01│ 8.0153│
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┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 575351.61│ 38.5954│ 39268.53│ 40.9735│
│第三季度│ 340548.57│ 22.8445│ 24485.46│ 25.5486│
│第二季度│ 330026.77│ 22.1386│ 20503.45│ 21.3937│
│第一季度│ 244800.40│ 16.4215│ 11581.47│ 12.0843│
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