中国国贸中国国贸财务分析报告
≈≈中国国贸600007≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.5100│ 0.2400│ 0.8200│
│基本每股收益 │ 0.7680│ 0.5100│ 0.2389│ 0.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7700│ 0.5100│ 0.2400│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 8.3253│ 8.0624│ 8.1910│ 7.9551│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4853│ 0.8744│ 0.4779│ 1.3964│
│每股现金流量(元) │ 0.8827│ 0.3543│ 0.4000│ 0.6253│
│每股资本公积金(元) │ 1.8594│ 1.8594│ 1.8594│ 1.8594│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.9658│ 4.7030│ 4.8316│ 4.5957│
│净资产收益率(%) │ 9.2505│ 6.2919│ 2.8801│ 10.3010│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4900│ 6.2800│ 2.9200│ 10.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2267│ 6.2715│ 2.8666│ 9.9539│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2600│ --│ 10.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1259798.03│1219857.71│1236838.25│1209012.33│
│归属母公司股东权益 │ 838589.85│ 812113.44│ 825069.65│ 801307.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266391.86│ 174977.48│ 83925.37│ 309776.04│
│营业成本(万元) │ 115270.98│ 74989.20│ 38103.96│ 143982.10│
│投资收益(万元) │ 565.22│ 471.32│ 325.56│ 793.48│
│净利润(万元) │ 77625.78│ 51124.17│ 23771.28│ 82613.08│
│营业利润(万元) │ 103569.56│ 68125.32│ 31712.27│ 109400.98│
│利润总额(万元) │ 103573.73│ 68174.46│ 31741.64│ 110507.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 77574.10│ 51097.69│ 23762.60│ 82542.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 149608.66│ 88073.92│ 48141.40│ 140652.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4000│ 0.2000│ 0.9700│
│基本每股收益 │ 0.5980│ 0.3900│ 0.1991│ 0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4000│ 0.2000│ --│
│每股净资产(元) │ 7.7437│ 7.5396│ 7.7181│ 7.5157│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0904│ 0.5704│ 0.3548│ 1.5261│
│每股现金流量(元) │ 0.4413│ 0.3933│ 0.2504│ 0.6568│
│每股资本公积金(元) │ 1.8594│ 1.8594│ 1.8594│ 1.8594│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.3843│ 4.1802│ 4.3587│ 4.1562│
│净资产收益率(%) │ 7.8523│ 5.3575│ 2.6230│ 12.8451│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9000│ 5.2300│ 2.6600│ 13.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6972│ 5.2138│ 2.6111│ 12.5966│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0900│ --│ 13.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1199013.45│1204510.93│1196751.82│1180242.39│
│归属母公司股东权益 │ 780013.36│ 759451.90│ 777433.57│ 757041.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223477.58│ 143367.62│ 73005.08│ 353014.88│
│营业成本(万元) │ 103593.99│ 65748.78│ 33725.68│ 164463.12│
│投资收益(万元) │ 701.69│ 636.03│ 329.22│ 722.43│
│净利润(万元) │ 61292.69│ 40708.39│ 20389.86│ 97308.26│
│营业利润(万元) │ 80509.90│ 53131.53│ 27175.17│ 128317.64│
│利润总额(万元) │ 81858.10│ 54368.85│ 27299.47│ 130137.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 61248.93│ 40687.47│ 20392.41│ 97242.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 109830.10│ 57451.49│ 35734.53│ 153717.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7700│ 0.8200│ 0.9700│ 0.7700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7680│ 0.7900│ 0.9500│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 8.3253│ 7.9551│ 7.5157│ 6.8698│
│每股资本公积金(元) │ 1.8594│ 1.8594│ 1.8594│ 1.8590│
│每股未分配利润(元) │ 4.9658│ 4.5957│ 4.1562│ 3.5108│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4853│ 1.3964│ 1.5261│ 1.4341│
│每股现金流量(元) │ 0.8827│ 0.6253│ 0.6568│ -0.3805│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 34.7890│ 43.0980│ 52.8448│ 56.2316│
│应收账款周转率 │ 6.3979│ 7.1857│ 9.4460│ 10.1457│
│总资产周转率 │ 0.2158│ 0.2593│ 0.3084│ 0.2786│
│营业收入增长率(%) │ 19.2029│ -12.2484│ 11.3342│ 14.6146│
│营业利润增长率(%) │ 28.6420│ -14.7421│ 20.8921│ 28.3136│
│利润总额增长率(%) │ 26.5284│ -15.0838│ 25.6394│ 22.0022│
│归属母公司净利润增长率│ 26.6538│ -15.1169│ 25.5309│ 22.0295│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.0695│ 2.4376│ 6.3979│ -4.9142│
│净资产增长率(%) │ 7.5097│ 5.8472│ 9.4014│ 6.9937│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.1397│ 29.2176│ 28.3243│ 26.6686│
│总资产收益率(%) │ 6.3141│ 4.2175│ 1.9536│ 6.9154│
│净资产收益率(%) │ 9.2505│ 6.2919│ 2.8801│ 10.3010│
│营业利润率(%) │ 38.8787│ 38.9338│ 37.7863│ 35.3162│
│销售毛利率(%) │ 56.7288│ 57.1435│ 54.5978│ 53.5206│
│销售净利率(%) │ 29.1397│ 29.2176│ 28.3243│ 26.6686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 34.7890│ 22.4715│ 11.2660│ 43.0980│
│固定资产周转率 │ 1.5370│ 1.0020│ 0.4765│ 1.7098│
│流动资产周转率 │ 0.9581│ 0.6926│ 0.3282│ 1.5104│
│总资产周转率 │ 0.2158│ 0.1441│ 0.0686│ 0.2593│
│股东权益周转率 │ 0.3291│ 0.2226│ 0.1047│ 0.3974│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0790│ 1.9287│ 1.9146│ 1.6662│
│速动比率(%) │ 2.0579│ 1.8908│ 1.8700│ 1.6103│
│产权比率 │ 0.5018│ 0.5018│ 0.4987│ 0.5085│
│应收账款周转率 │ 6.3979│ 4.1200│ 1.9573│ 7.1857│
│利息保障倍数 │ 13.7335│ 13.5223│ 12.5828│ 13.7610│
│资产负债率 │ 0.3341│ 0.3341│ 0.3327│ 0.3370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.2029│ 22.0481│ 14.9583│ -12.2484│
│营业利润增长率(%) │ 28.6420│ 28.2201│ 16.6958│ -14.7421│
│总资产增长率(%) │ 5.0695│ 1.2741│ 3.3496│ 2.4376│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5111│ 6.9357│ 6.1277│ 5.8462│
│净利润增长率(%) │ 26.6477│ 25.5863│ 16.5838│ -15.1017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.5654│ 66.5744│ 66.7080│ 66.2778│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.2210│ 21.8858│ 22.0867│ 19.7124│
│无形资产比率(%) │ 3.8347│ 3.9919│ 3.9683│ 4.0916│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1259798.03│ 1219857.71│ 1236838.25│ 1209012.33│
│流动资产 │ 317734.23│ 266975.67│ 273177.25│ 238325.36│
│非流动资产 │ 942063.80│ 952882.04│ 963661.00│ 970686.97│
│固定资产 │ 169030.05│ 171643.64│ 174648.07│ 177600.86│
│货币资金 │ 272620.81│ 220068.10│ 224254.35│ 185597.93│
│存货 │ 3228.56│ 3275.87│ 3366.14│ 3398.30│
│应收账款 │ 39219.60│ 40885.31│ 41703.21│ 44054.81│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48309.09│ 48695.56│ 49082.03│ 49468.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4432.16│ 2768.06│ 3045.78│ 4183.29│
│应付账款 │ 7686.49│ 6794.50│ 6343.06│ 7267.94│
│流动负债 │ 152829.43│ 138423.40│ 142677.81│ 143035.12│
│长期借款 │ 213500.00│ 214500.00│ 214500.00│ 214500.00│
│总负债 │ 420933.25│ 407494.55│ 411487.68│ 407433.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 187298.50│ 187298.50│ 187298.50│ 187298.50│
│未分配利润 │ 500198.97│ 473722.56│ 486678.78│ 462916.18│
│归属于母公司所│ 838589.85│ 812113.44│ 825069.65│ 801307.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 838864.77│ 812363.16│ 825350.57│ 801579.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1199013.45│ 1204510.93│ 1196751.82│ 1180242.39│
│流动资产 │ 215915.80│ 213682.21│ 198740.21│ 171853.47│
│非流动资产 │ 983097.65│ 990828.72│ 998011.61│ 1008388.92│
│固定资产 │ 178168.74│ 178311.86│ 181250.41│ 184748.22│
│货币资金 │ 163724.04│ 159357.26│ 144709.07│ 121215.77│
│存货 │ 3103.77│ 3194.12│ 3287.43│ 3283.32│
│应收账款 │ 45345.94│ 47554.32│ 46490.48│ 42164.97│
│其他应收款 │ --│ 749.65│ --│ 740.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49868.73│ 50255.31│ 50641.89│ 51028.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4338.43│ 2972.58│ 11821.17│ 12578.24│
│应付账款 │ 6278.40│ 5152.88│ 4892.88│ 3186.39│
│流动负债 │ 153371.22│ 178098.83│ 152289.35│ 156640.61│
│长期借款 │ 215500.00│ 215500.00│ 216000.00│ 216000.00│
│总负债 │ 418754.55│ 444836.33│ 419056.01│ 422936.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 187298.50│ 187298.50│ 187298.50│ 187298.50│
│未分配利润 │ 441622.48│ 421061.02│ 439042.70│ 418650.29│
│归属于母公司所│ 780013.36│ 759451.90│ 777433.57│ 757041.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 780258.89│ 759674.60│ 777695.81│ 757305.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266391.86│ 174977.48│ 83925.37│ 309776.04│
│营业收入 │ 266391.86│ 174977.48│ 83925.37│ 309776.04│
│营业总成本 │ 163939.28│ 107708.51│ 52775.62│ 204079.78│
│营业成本 │ 115270.98│ 74989.20│ 38103.96│ 143982.10│
│财务费用 │ 8123.75│ 5444.25│ 2740.42│ 8817.14│
│管理费用 │ 7674.26│ 4885.47│ 2462.15│ 9172.17│
│营业利润 │ 103569.56│ 68125.32│ 31712.27│ 109400.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 565.22│ 471.32│ 325.56│ 793.48│
│营业外收支净额│ 4.17│ 49.14│ 29.37│ 1107.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 103573.73│ 68174.46│ 31741.64│ 110507.99│
│所得税费用 │ 25947.95│ 17050.29│ 7970.36│ 27894.91│
│归属母公司净利│ 77574.10│ 51097.69│ 23762.60│ 82542.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 77625.78│ 51124.17│ 23771.28│ 82613.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223477.58│ 143367.62│ 73005.08│ 353014.88│
│营业收入 │ 223477.58│ 143367.62│ 73005.08│ 353014.88│
│营业总成本 │ 144106.01│ 91161.12│ 46240.72│ 226435.32│
│营业成本 │ 103593.99│ 65748.78│ 33725.68│ 164463.12│
│财务费用 │ 7478.75│ 4838.39│ 2425.44│ 11262.42│
│管理费用 │ 6012.26│ 3808.91│ 1922.91│ 8545.96│
│营业利润 │ 80509.90│ 53131.53│ 27175.17│ 128317.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 701.69│ 636.03│ 329.22│ 722.43│
│营业外收支净额│ 1348.21│ 1237.32│ 124.30│ 1820.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81858.10│ 54368.85│ 27299.47│ 130137.70│
│所得税费用 │ 20565.42│ 13660.46│ 6909.61│ 32829.44│
│归属母公司净利│ 61248.93│ 40687.47│ 20392.41│ 97242.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61292.69│ 40708.39│ 20389.86│ 97308.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 295548.69│ 191045.97│ 92945.26│ 331551.47│
│经营现金流出小计│ 145940.03│ 102972.06│ 44803.86│ 190899.22│
│经营现金流量净额│ 149608.66│ 88073.92│ 48141.40│ 140652.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46249.82│ 46246.41│ 42238.09│ 85520.98│
│投资现金流出小计│ 56507.49│ 53442.88│ 47749.40│ 112610.54│
│投资现金流量净额│ -10257.68│ -7196.47│ -5511.31│ -27089.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 215500.00│
│筹资现金流出小计│ 50440.22│ 45199.89│ 2343.56│ 266062.46│
│筹资现金流量净额│ -50440.22│ -45199.89│ -2343.56│ -50562.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6.26│ 6.26│ 6.96│ -14.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 88917.02│ 35683.81│ 40293.49│ 62985.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231955.34│ 146977.27│ 74410.82│ 366734.27│
│经营现金流出小计│ 122125.24│ 89525.77│ 38676.30│ 213017.08│
│经营现金流量净额│ 109830.10│ 57451.49│ 35734.53│ 153717.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85520.95│ 85520.95│ 43284.29│ 124593.88│
│投资现金流出小计│ 102742.36│ 97815.78│ 51296.99│ 164813.36│
│投资现金流量净额│ -17221.41│ -12294.83│ -8012.71│ -40219.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 215500.00│ --│ --│ 50325.00│
│筹资现金流出小计│ 263629.86│ 5536.33│ 2504.47│ 97666.41│
│筹资现金流量净额│ -48129.86│ -5536.33│ -2504.47│ -47341.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.41│ -1.55│ 0.26│ -0.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44448.42│ 39618.78│ 25217.61│ 66155.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 272620.81│ 185597.93│ 121215.77│ 53.11│
│应收账款 │ 39219.60│ 44054.81│ 42164.97│ 4.48│
│应付账款 │ 7686.49│ 7267.94│ 3186.39│ 128.09│
│存货的减少 │ --│ -114.98│ -342.25│ 66.40│
│流动负债合计 │ 152829.43│ 143035.12│ 156640.61│ -8.69│
│长期借款 │ 213500.00│ 214500.00│ 216000.00│ -0.69│
│负债合计 │ 420933.25│ 407433.04│ 422936.45│ -3.67│
│营业利润 │ 103569.56│ 109400.98│ 128317.64│ -14.74│
│利润总额 │ 103573.73│ 110507.99│ 130137.70│ -15.08│
│归属于母公司所有│ 77574.10│ 82542.63│ 97242.71│ -15.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 500198.97│ 462916.18│ 418650.29│ 10.57│
│营业外收支净额 │ 4.17│ 1107.01│ 1820.06│ -39.18│
│购买商品、接受劳│ 41827.69│ 50902.42│ 66386.96│ -23.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 295548.69│ 331551.47│ 366734.27│ -9.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145940.03│ 190899.22│ 213017.08│ -10.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149608.66│ 140652.25│ 153717.20│ -8.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46249.82│ 85520.98│ 124593.88│ -31.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56507.49│ 112610.54│ 164813.36│ -31.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10257.68│ -27089.56│ -40219.48│ 32.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10507.49│ 27460.54│ 40753.36│ -32.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 215500.00│ 50325.00│ 328.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50440.22│ 266062.46│ 97666.41│ 172.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -50440.22│ -50562.46│ -47341.41│ -6.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 49292.05│ 50062.46│ 45167.11│ 10.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 88917.02│ 62985.56│ 66155.48│ -4.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -359.19│ 7551.30│ -104.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -359.19│ 7551.30│ -104.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86298.46│ 27.8583│ 21293.70│ 25.7972│
│第三季度│ 80109.96│ 25.8606│ 20561.46│ 24.9101│
│第二季度│ 70362.54│ 22.7140│ 20295.06│ 24.5874│
│第一季度│ 73005.08│ 23.5671│ 20392.41│ 24.7053│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92806.36│ 26.2896│ 23357.85│ 24.0202│
│第三季度│ 87925.39│ 24.9070│ 25098.19│ 25.8098│
│第二季度│ 86707.77│ 24.5621│ 24282.77│ 24.9713│
│第一季度│ 85575.37│ 24.2413│ 24503.89│ 25.1987│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.5100│ 0.2400│ 0.8200│
│基本每股收益 │ 0.7680│ 0.5100│ 0.2389│ 0.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7700│ 0.5100│ 0.2400│ 0.8200│
│每股净资产(元) │ 8.3253│ 8.0624│ 8.1910│ 7.9551│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4853│ 0.8744│ 0.4779│ 1.3964│
│每股现金流量(元) │ 0.8827│ 0.3543│ 0.4000│ 0.6253│
│每股资本公积金(元) │ 1.8594│ 1.8594│ 1.8594│ 1.8594│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.9658│ 4.7030│ 4.8316│ 4.5957│
│净资产收益率(%) │ 9.2505│ 6.2919│ 2.8801│ 10.3010│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4900│ 6.2800│ 2.9200│ 10.5900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2267│ 6.2715│ 2.8666│ 9.9539│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2600│ --│ 10.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1259798.03│1219857.71│1236838.25│1209012.33│
│归属母公司股东权益 │ 838589.85│ 812113.44│ 825069.65│ 801307.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 266391.86│ 174977.48│ 83925.37│ 309776.04│
│营业成本(万元) │ 115270.98│ 74989.20│ 38103.96│ 143982.10│
│投资收益(万元) │ 565.22│ 471.32│ 325.56│ 793.48│
│净利润(万元) │ 77625.78│ 51124.17│ 23771.28│ 82613.08│
│营业利润(万元) │ 103569.56│ 68125.32│ 31712.27│ 109400.98│
│利润总额(万元) │ 103573.73│ 68174.46│ 31741.64│ 110507.99│
│归属母公司净利润(万元)│ 77574.10│ 51097.69│ 23762.60│ 82542.63│
│经营现金流量净额(万元)│ 149608.66│ 88073.92│ 48141.40│ 140652.25│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4000│ 0.2000│ 0.9700│
│基本每股收益 │ 0.5980│ 0.3900│ 0.1991│ 0.9500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4000│ 0.2000│ --│
│每股净资产(元) │ 7.7437│ 7.5396│ 7.7181│ 7.5157│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0904│ 0.5704│ 0.3548│ 1.5261│
│每股现金流量(元) │ 0.4413│ 0.3933│ 0.2504│ 0.6568│
│每股资本公积金(元) │ 1.8594│ 1.8594│ 1.8594│ 1.8594│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 4.3843│ 4.1802│ 4.3587│ 4.1562│
│净资产收益率(%) │ 7.8523│ 5.3575│ 2.6230│ 12.8451│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9000│ 5.2300│ 2.6600│ 13.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.6972│ 5.2138│ 2.6111│ 12.5966│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.0900│ --│ 13.2600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1199013.45│1204510.93│1196751.82│1180242.39│
│归属母公司股东权益 │ 780013.36│ 759451.90│ 777433.57│ 757041.16│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 223477.58│ 143367.62│ 73005.08│ 353014.88│
│营业成本(万元) │ 103593.99│ 65748.78│ 33725.68│ 164463.12│
│投资收益(万元) │ 701.69│ 636.03│ 329.22│ 722.43│
│净利润(万元) │ 61292.69│ 40708.39│ 20389.86│ 97308.26│
│营业利润(万元) │ 80509.90│ 53131.53│ 27175.17│ 128317.64│
│利润总额(万元) │ 81858.10│ 54368.85│ 27299.47│ 130137.70│
│归属母公司净利润(万元)│ 61248.93│ 40687.47│ 20392.41│ 97242.71│
│经营现金流量净额(万元)│ 109830.10│ 57451.49│ 35734.53│ 153717.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7700│ 0.8200│ 0.9700│ 0.7700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7680│ 0.7900│ 0.9500│ 0.7700│
│每股净资产(元) │ 8.3253│ 7.9551│ 7.5157│ 6.8698│
│每股资本公积金(元) │ 1.8594│ 1.8594│ 1.8594│ 1.8590│
│每股未分配利润(元) │ 4.9658│ 4.5957│ 4.1562│ 3.5108│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.4853│ 1.3964│ 1.5261│ 1.4341│
│每股现金流量(元) │ 0.8827│ 0.6253│ 0.6568│ -0.3805│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 34.7890│ 43.0980│ 52.8448│ 56.2316│
│应收账款周转率 │ 6.3979│ 7.1857│ 9.4460│ 10.1457│
│总资产周转率 │ 0.2158│ 0.2593│ 0.3084│ 0.2786│
│营业收入增长率(%) │ 19.2029│ -12.2484│ 11.3342│ 14.6146│
│营业利润增长率(%) │ 28.6420│ -14.7421│ 20.8921│ 28.3136│
│利润总额增长率(%) │ 26.5284│ -15.0838│ 25.6394│ 22.0022│
│归属母公司净利润增长率│ 26.6538│ -15.1169│ 25.5309│ 22.0295│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 5.0695│ 2.4376│ 6.3979│ -4.9142│
│净资产增长率(%) │ 7.5097│ 5.8472│ 9.4014│ 6.9937│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.1397│ 29.2176│ 28.3243│ 26.6686│
│总资产收益率(%) │ 6.3141│ 4.2175│ 1.9536│ 6.9154│
│净资产收益率(%) │ 9.2505│ 6.2919│ 2.8801│ 10.3010│
│营业利润率(%) │ 38.8787│ 38.9338│ 37.7863│ 35.3162│
│销售毛利率(%) │ 56.7288│ 57.1435│ 54.5978│ 53.5206│
│销售净利率(%) │ 29.1397│ 29.2176│ 28.3243│ 26.6686│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 34.7890│ 22.4715│ 11.2660│ 43.0980│
│固定资产周转率 │ 1.5370│ 1.0020│ 0.4765│ 1.7098│
│流动资产周转率 │ 0.9581│ 0.6926│ 0.3282│ 1.5104│
│总资产周转率 │ 0.2158│ 0.1441│ 0.0686│ 0.2593│
│股东权益周转率 │ 0.3291│ 0.2226│ 0.1047│ 0.3974│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0790│ 1.9287│ 1.9146│ 1.6662│
│速动比率(%) │ 2.0579│ 1.8908│ 1.8700│ 1.6103│
│产权比率 │ 0.5018│ 0.5018│ 0.4987│ 0.5085│
│应收账款周转率 │ 6.3979│ 4.1200│ 1.9573│ 7.1857│
│利息保障倍数 │ 13.7335│ 13.5223│ 12.5828│ 13.7610│
│资产负债率 │ 0.3341│ 0.3341│ 0.3327│ 0.3370│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 19.2029│ 22.0481│ 14.9583│ -12.2484│
│营业利润增长率(%) │ 28.6420│ 28.2201│ 16.6958│ -14.7421│
│总资产增长率(%) │ 5.0695│ 1.2741│ 3.3496│ 2.4376│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.5111│ 6.9357│ 6.1277│ 5.8462│
│净利润增长率(%) │ 26.6477│ 25.5863│ 16.5838│ -15.1017│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 66.5654│ 66.5744│ 66.7080│ 66.2778│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 25.2210│ 21.8858│ 22.0867│ 19.7124│
│无形资产比率(%) │ 3.8347│ 3.9919│ 3.9683│ 4.0916│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1259798.03│ 1219857.71│ 1236838.25│ 1209012.33│
│流动资产 │ 317734.23│ 266975.67│ 273177.25│ 238325.36│
│非流动资产 │ 942063.80│ 952882.04│ 963661.00│ 970686.97│
│固定资产 │ 169030.05│ 171643.64│ 174648.07│ 177600.86│
│货币资金 │ 272620.81│ 220068.10│ 224254.35│ 185597.93│
│存货 │ 3228.56│ 3275.87│ 3366.14│ 3398.30│
│应收账款 │ 39219.60│ 40885.31│ 41703.21│ 44054.81│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 48309.09│ 48695.56│ 49082.03│ 49468.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4432.16│ 2768.06│ 3045.78│ 4183.29│
│应付账款 │ 7686.49│ 6794.50│ 6343.06│ 7267.94│
│流动负债 │ 152829.43│ 138423.40│ 142677.81│ 143035.12│
│长期借款 │ 213500.00│ 214500.00│ 214500.00│ 214500.00│
│总负债 │ 420933.25│ 407494.55│ 411487.68│ 407433.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 187298.50│ 187298.50│ 187298.50│ 187298.50│
│未分配利润 │ 500198.97│ 473722.56│ 486678.78│ 462916.18│
│归属于母公司所│ 838589.85│ 812113.44│ 825069.65│ 801307.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 838864.77│ 812363.16│ 825350.57│ 801579.29│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1199013.45│ 1204510.93│ 1196751.82│ 1180242.39│
│流动资产 │ 215915.80│ 213682.21│ 198740.21│ 171853.47│
│非流动资产 │ 983097.65│ 990828.72│ 998011.61│ 1008388.92│
│固定资产 │ 178168.74│ 178311.86│ 181250.41│ 184748.22│
│货币资金 │ 163724.04│ 159357.26│ 144709.07│ 121215.77│
│存货 │ 3103.77│ 3194.12│ 3287.43│ 3283.32│
│应收账款 │ 45345.94│ 47554.32│ 46490.48│ 42164.97│
│其他应收款 │ --│ 749.65│ --│ 740.89│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 49868.73│ 50255.31│ 50641.89│ 51028.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ 4338.43│ 2972.58│ 11821.17│ 12578.24│
│应付账款 │ 6278.40│ 5152.88│ 4892.88│ 3186.39│
│流动负债 │ 153371.22│ 178098.83│ 152289.35│ 156640.61│
│长期借款 │ 215500.00│ 215500.00│ 216000.00│ 216000.00│
│总负债 │ 418754.55│ 444836.33│ 419056.01│ 422936.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 187298.50│ 187298.50│ 187298.50│ 187298.50│
│未分配利润 │ 441622.48│ 421061.02│ 439042.70│ 418650.29│
│归属于母公司所│ 780013.36│ 759451.90│ 777433.57│ 757041.16│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 780258.89│ 759674.60│ 777695.81│ 757305.94│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 266391.86│ 174977.48│ 83925.37│ 309776.04│
│营业收入 │ 266391.86│ 174977.48│ 83925.37│ 309776.04│
│营业总成本 │ 163939.28│ 107708.51│ 52775.62│ 204079.78│
│营业成本 │ 115270.98│ 74989.20│ 38103.96│ 143982.10│
│财务费用 │ 8123.75│ 5444.25│ 2740.42│ 8817.14│
│管理费用 │ 7674.26│ 4885.47│ 2462.15│ 9172.17│
│营业利润 │ 103569.56│ 68125.32│ 31712.27│ 109400.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 565.22│ 471.32│ 325.56│ 793.48│
│营业外收支净额│ 4.17│ 49.14│ 29.37│ 1107.01│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 103573.73│ 68174.46│ 31741.64│ 110507.99│
│所得税费用 │ 25947.95│ 17050.29│ 7970.36│ 27894.91│
│归属母公司净利│ 77574.10│ 51097.69│ 23762.60│ 82542.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 77625.78│ 51124.17│ 23771.28│ 82613.08│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 223477.58│ 143367.62│ 73005.08│ 353014.88│
│营业收入 │ 223477.58│ 143367.62│ 73005.08│ 353014.88│
│营业总成本 │ 144106.01│ 91161.12│ 46240.72│ 226435.32│
│营业成本 │ 103593.99│ 65748.78│ 33725.68│ 164463.12│
│财务费用 │ 7478.75│ 4838.39│ 2425.44│ 11262.42│
│管理费用 │ 6012.26│ 3808.91│ 1922.91│ 8545.96│
│营业利润 │ 80509.90│ 53131.53│ 27175.17│ 128317.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 701.69│ 636.03│ 329.22│ 722.43│
│营业外收支净额│ 1348.21│ 1237.32│ 124.30│ 1820.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 81858.10│ 54368.85│ 27299.47│ 130137.70│
│所得税费用 │ 20565.42│ 13660.46│ 6909.61│ 32829.44│
│归属母公司净利│ 61248.93│ 40687.47│ 20392.41│ 97242.71│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 61292.69│ 40708.39│ 20389.86│ 97308.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 295548.69│ 191045.97│ 92945.26│ 331551.47│
│经营现金流出小计│ 145940.03│ 102972.06│ 44803.86│ 190899.22│
│经营现金流量净额│ 149608.66│ 88073.92│ 48141.40│ 140652.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46249.82│ 46246.41│ 42238.09│ 85520.98│
│投资现金流出小计│ 56507.49│ 53442.88│ 47749.40│ 112610.54│
│投资现金流量净额│ -10257.68│ -7196.47│ -5511.31│ -27089.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 215500.00│
│筹资现金流出小计│ 50440.22│ 45199.89│ 2343.56│ 266062.46│
│筹资现金流量净额│ -50440.22│ -45199.89│ -2343.56│ -50562.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 6.26│ 6.26│ 6.96│ -14.67│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 88917.02│ 35683.81│ 40293.49│ 62985.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 231955.34│ 146977.27│ 74410.82│ 366734.27│
│经营现金流出小计│ 122125.24│ 89525.77│ 38676.30│ 213017.08│
│经营现金流量净额│ 109830.10│ 57451.49│ 35734.53│ 153717.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 85520.95│ 85520.95│ 43284.29│ 124593.88│
│投资现金流出小计│ 102742.36│ 97815.78│ 51296.99│ 164813.36│
│投资现金流量净额│ -17221.41│ -12294.83│ -8012.71│ -40219.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 215500.00│ --│ --│ 50325.00│
│筹资现金流出小计│ 263629.86│ 5536.33│ 2504.47│ 97666.41│
│筹资现金流量净额│ -48129.86│ -5536.33│ -2504.47│ -47341.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.41│ -1.55│ 0.26│ -0.83│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 44448.42│ 39618.78│ 25217.61│ 66155.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 272620.81│ 185597.93│ 121215.77│ 53.11│
│应收账款 │ 39219.60│ 44054.81│ 42164.97│ 4.48│
│应付账款 │ 7686.49│ 7267.94│ 3186.39│ 128.09│
│存货的减少 │ --│ -114.98│ -342.25│ 66.40│
│流动负债合计 │ 152829.43│ 143035.12│ 156640.61│ -8.69│
│长期借款 │ 213500.00│ 214500.00│ 216000.00│ -0.69│
│负债合计 │ 420933.25│ 407433.04│ 422936.45│ -3.67│
│营业利润 │ 103569.56│ 109400.98│ 128317.64│ -14.74│
│利润总额 │ 103573.73│ 110507.99│ 130137.70│ -15.08│
│归属于母公司所有│ 77574.10│ 82542.63│ 97242.71│ -15.12│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 500198.97│ 462916.18│ 418650.29│ 10.57│
│营业外收支净额 │ 4.17│ 1107.01│ 1820.06│ -39.18│
│购买商品、接受劳│ 41827.69│ 50902.42│ 66386.96│ -23.32│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 295548.69│ 331551.47│ 366734.27│ -9.59│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 145940.03│ 190899.22│ 213017.08│ -10.38│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 149608.66│ 140652.25│ 153717.20│ -8.50│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46249.82│ 85520.98│ 124593.88│ -31.36│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56507.49│ 112610.54│ 164813.36│ -31.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -10257.68│ -27089.56│ -40219.48│ 32.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10507.49│ 27460.54│ 40753.36│ -32.62│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 215500.00│ 50325.00│ 328.22│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 50440.22│ 266062.46│ 97666.41│ 172.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -50440.22│ -50562.46│ -47341.41│ -6.80│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 49292.05│ 50062.46│ 45167.11│ 10.84│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 88917.02│ 62985.56│ 66155.48│ -4.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -359.19│ 7551.30│ -104.76│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -359.19│ 7551.30│ -104.76│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 86298.46│ 27.8583│ 21293.70│ 25.7972│
│第三季度│ 80109.96│ 25.8606│ 20561.46│ 24.9101│
│第二季度│ 70362.54│ 22.7140│ 20295.06│ 24.5874│
│第一季度│ 73005.08│ 23.5671│ 20392.41│ 24.7053│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 92806.36│ 26.2896│ 23357.85│ 24.0202│
│第三季度│ 87925.39│ 24.9070│ 25098.19│ 25.8098│
│第二季度│ 86707.77│ 24.5621│ 24282.77│ 24.9713│
│第一季度│ 85575.37│ 24.2413│ 24503.89│ 25.1987│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘