财务分析报告
≈≈孩子王301078≈≈(更新:21.10.30)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2418│ 0.1632│ --│ 0.3994│
│基本每股收益 │ 0.1780│ 0.1183│ --│ 0.3169│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2418│ 0.1632│ --│ 0.3994│
│每股净资产(元) │ 2.3768│ 2.2981│ --│ 2.1300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3304│ 0.1087│ -0.1445│ 0.8867│
│每股现金流量(元) │ -0.4059│ -0.7174│ --│ 0.6642│
│每股资本公积金(元) │ 0.5570│ 0.5570│ --│ 0.5570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0204│ 0.0204│ --│ 0.0204│
│每股未分配利润(元) │ 0.7994│ 0.7207│ --│ 0.5575│
│净资产收益率(%) │ 10.1755│ 7.0996│ --│ 18.7063│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7200│ 7.3600│ --│ 20.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4892│ 5.1460│ 0.8290│ 14.8455│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3400│ --│ 16.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 735774.08│ 740484.97│ 749749.43│ 502275.54│
│归属母公司股东权益 │ 232708.28│ 225003.35│ --│ 209029.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 659712.18│ 443784.04│ 217236.56│ 835543.52│
│营业成本(万元) │ 452843.31│ 305764.17│ --│ 580492.13│
│投资收益(万元) │ 3887.62│ 2408.07│ --│ 5263.83│
│净利润(万元) │ 23679.22│ 15974.29│ 4060.23│ 39101.59│
│营业利润(万元) │ 28174.00│ 18667.50│ 4694.31│ 48067.99│
│利润总额(万元) │ 27574.12│ 18690.37│ 4743.54│ 48129.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 23679.22│ 15974.29│ 4060.23│ 39101.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 32345.44│ 10643.87│ -14147.53│ 86811.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2644│ 0.1694│ --│ 0.3855│
│基本每股收益 │ --│ 0.1334│ --│ 0.3243│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2644│ 0.1694│ --│ 0.3855│
│每股净资产(元) │ --│ 1.9050│ --│ 1.7400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3585│ 0.2450│ -0.2383│ 0.9045│
│每股现金流量(元) │ -0.4416│ -0.0749│ --│ 0.4459│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.5570│ --│ 0.5570│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0202│ --│ 0.0202│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.3277│ --│ 0.1583│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.8929│ --│ 22.2100│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 9.3100│ --│ 25.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.0022│ --│ 18.6831│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3300│ --│ 21.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 465525.93│ --│ 434278.71│
│归属母公司股东权益 │ --│ 186513.95│ --│ 169927.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 582313.10│ 384598.97│ 178288.04│ 824250.92│
│营业成本(万元) │ 411011.23│ 277178.78│ --│ 574212.35│
│投资收益(万元) │ 3437.33│ 2680.04│ --│ 4965.41│
│净利润(万元) │ 25891.41│ 16586.48│ 2729.82│ 37740.88│
│营业利润(万元) │ 32079.26│ 20192.46│ 3210.94│ 47135.69│
│利润总额(万元) │ 32143.10│ 20249.17│ 3260.52│ 47559.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 25891.41│ 16586.48│ 2729.82│ 37740.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 35101.22│ 23991.98│ -23333.14│ 88560.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2418│ 0.3994│ 0.3855│ 0.2819│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1780│ 0.3169│ 0.3243│ 0.2449│
│每股净资产(元) │ 2.3768│ 2.1300│ 1.7400│ 1.3500│
│每股资本公积金(元) │ 0.5570│ 0.5570│ 0.5570│ 0.5550│
│每股未分配利润(元) │ 0.7994│ 0.5575│ 0.1583│ -0.2114│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3304│ 0.8867│ 0.9045│ 0.5353│
│每股现金流量(元) │ -0.4059│ 0.6642│ 0.4459│ 0.0101│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7908│ 5.9986│ 6.4751│ --│
│应收账款周转率 │ 102.7422│ 156.4054│ 209.9845│ --│
│总资产周转率 │ 1.0657│ 1.7843│ 2.1442│ --│
│营业收入增长率(%) │ 13.2917│ 1.3700│ 23.5638│ 27.4216│
│营业利润增长率(%) │ -12.1738│ 1.9779│ 80.0834│ 161.4015│
│利润总额增长率(%) │ -14.2145│ 1.1979│ 79.0751│ 162.2746│
│归属母公司净利润增长率│ -8.5441│ 3.6054│ 36.7590│ 194.2093│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 15.6574│ 29.8084│ 19.0670│
│净资产增长率(%) │ --│ 23.0108│ 28.6573│ 27.7458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5893│ 3.5996│ 1.8690│ 4.6798│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.6491│ --│ 8.3501│
│净资产收益率(%) │ 10.1755│ 7.0996│ --│ 18.7063│
│营业利润率(%) │ 4.2707│ 4.2064│ 2.1609│ 5.7529│
│销售毛利率(%) │ 31.3574│ 31.1007│ --│ 30.5252│
│销售净利率(%) │ 3.5893│ 3.5996│ 1.8690│ 4.6798│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7908│ 3.3462│ --│ 5.9986│
│固定资产周转率 │ 15.2324│ 10.1739│ 9.6609│ 18.2248│
│流动资产周转率 │ 1.7456│ 1.1601│ --│ 2.2041│
│总资产周转率 │ 1.0657│ 0.7142│ 0.3470│ 1.7843│
│股东权益周转率 │ --│ 2.1568│ --│ 4.4097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4054│ 1.3930│ --│ 1.5374│
│速动比率(%) │ 1.0160│ 0.9584│ --│ 1.1368│
│产权比率 │ 2.1618│ 2.2910│ --│ 1.4029│
│应收账款周转率 │ 102.7422│ 68.9711│ --│ 156.4054│
│利息保障倍数 │ 3.2178│ 4.4908│ 2.3657│ 230.2511│
│资产负债率 │ 0.6837│ 0.6961│ 0.7158│ 0.5838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.2917│ 15.3888│ 21.8458│ 1.3700│
│营业利润增长率(%) │ -12.1738│ -7.5521│ 46.1974│ 1.9779│
│总资产增长率(%) │ --│ 59.0642│ --│ 15.6574│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.7904│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 20.6362│ --│ 23.0108│
│净利润增长率(%) │ -8.5441│ -3.6909│ 48.7362│ 3.6054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.6277│ 30.3859│ --│ 41.6164│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7081│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.5694│ 47.5187│ --│ 82.2670│
│无形资产比率(%) │ 2.4716│ 2.4320│ --│ 2.0709│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 735774.08│ 740484.97│ 749749.43│ 502275.54│
│流动资产 │ 342645.68│ 351868.60│ --│ 413206.77│
│非流动资产 │ 393128.40│ 388616.37│ --│ 89068.77│
│固定资产 │ 41647.25│ 42267.71│ --│ 44972.25│
│货币资金 │ 143484.80│ 117766.34│ 131297.54│ 203143.81│
│存货 │ 94938.01│ 88641.31│ --│ 94109.55│
│应收账款 │ 6769.21│ 6795.81│ --│ 6072.89│
│其他应收款 │ --│ 8136.85│ --│ 8331.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18185.74│ 18008.36│ --│ 10401.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3846.61│ 3855.65│ 8827.64│
│预收账款 │ 194.14│ 177.50│ --│ 148.29│
│应付账款 │ 74334.63│ 88881.41│ --│ 108116.41│
│流动负债 │ 243802.37│ 252594.90│ --│ 268775.43│
│长期借款 │ 20527.65│ 20742.50│ --│ 21550.12│
│总负债 │ 503065.80│ 515481.62│ 536660.14│ 293246.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54539.19│ 54539.19│ --│ 54539.19│
│未分配利润 │ 78264.53│ 70559.60│ --│ 54585.31│
│归属于母公司所│ 232708.28│ 225003.35│ --│ 209029.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232708.28│ 225003.35│ 213089.29│ 209029.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 465525.93│ --│ 434278.71│
│流动资产 │ --│ 381628.63│ --│ 344961.59│
│非流动资产 │ --│ 83897.30│ --│ 89317.12│
│固定资产 │ --│ 43038.26│ --│ 46721.01│
│货币资金 │ --│ 128255.16│ --│ 128300.35│
│存货 │ --│ 98507.06│ --│ 99434.15│
│应收账款 │ 6487.18│ 5240.00│ --│ 4611.45│
│其他应收款 │ --│ 6077.30│ --│ 6220.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 10574.49│ --│ 10884.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20672.18│ 16620.67│ --│ 7665.98│
│预收账款 │ 233.78│ 163.95│ --│ 17744.77│
│应付账款 │ --│ 119656.44│ --│ 122640.20│
│流动负债 │ --│ 255130.71│ --│ 240149.90│
│长期借款 │ --│ 21874.42│ --│ 21845.60│
│总负债 │ --│ 279011.98│ --│ 264351.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 54539.19│ --│ 54539.19│
│未分配利润 │ --│ 32085.01│ --│ 15498.53│
│归属于母公司所│ --│ 186513.95│ --│ 169927.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 186513.95│ --│ 169927.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 659712.18│ 443784.04│ 217236.56│ 835543.52│
│营业收入 │ 659712.18│ 443784.04│ 217236.56│ 835543.52│
│营业总成本 │ 640442.74│ 431416.78│ --│ 796846.33│
│营业成本 │ 452843.31│ 305764.17│ --│ 580492.13│
│财务费用 │ 10695.53│ 7610.60│ 3473.40│ 4897.66│
│管理费用 │ 30443.45│ 20366.20│ --│ 38622.65│
│营业利润 │ 28174.00│ 18667.50│ 4694.31│ 48067.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3887.62│ 2408.07│ --│ 5263.83│
│营业外收支净额│ -599.89│ 22.87│ --│ 61.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27574.12│ 18690.37│ 4743.54│ 48129.11│
│所得税费用 │ 3894.90│ 2716.07│ --│ 9027.52│
│归属母公司净利│ 23679.22│ 15974.29│ 4060.23│ 39101.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23679.22│ 15974.29│ 4060.23│ 39101.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 582313.10│ 384598.97│ 178288.04│ 824250.92│
│营业收入 │ 582313.10│ 384598.97│ 178288.04│ 824250.92│
│营业总成本 │ 556985.08│ 368106.06│ --│ 785076.57│
│营业成本 │ 411011.23│ 277178.78│ --│ 574212.35│
│财务费用 │ 3139.43│ 1543.31│ -229.95│ 293.92│
│管理费用 │ 24809.37│ 15945.59│ --│ 35903.53│
│营业利润 │ 32079.26│ 20192.46│ 3210.94│ 47135.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3437.33│ 2680.04│ --│ 4965.41│
│营业外收支净额│ 63.84│ 56.72│ --│ 423.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32143.10│ 20249.17│ 3260.52│ 47559.37│
│所得税费用 │ 6251.69│ 3662.69│ --│ 9818.49│
│归属母公司净利│ 25891.41│ 16586.48│ 2729.82│ 37740.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25891.41│ 16586.48│ 2729.82│ 37740.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 756740.15│ 509956.58│ --│ 971290.64│
│经营现金流出小计│ 724394.71│ 499312.71│ --│ 884479.62│
│经营现金流量净额│ 32345.44│ 10643.87│ -14147.53│ 86811.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1790819.01│ 1270390.09│ 725257.41│1349099.62│
│投资现金流出小计│ 1814595.22│ 1319465.23│ 760129.56│1368828.90│
│投资现金流量净额│ -23776.21│ -49075.13│ -34872.15│ -19729.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 176.19│ --│ --│ 21726.59│
│筹资现金流出小计│ 48455.07│ 31765.25│ 18330.23│ 23532.13│
│筹资现金流量净额│ -48278.88│ -31765.25│ -18330.23│ -1805.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.46│ -46.79│ --│ -247.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39740.11│ -70243.30│ --│ 65028.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 728020.03│ 437019.63│ --│1060338.40│
│经营现金流出小计│ 692918.81│ 413027.65│ --│ 971778.31│
│经营现金流量净额│ 35101.22│ 23991.98│ -23333.14│ 88560.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 860321.19│ 495661.33│ 234300.96│1595365.55│
│投资现金流出小计│ 949315.48│ 535140.63│ 264370.05│1653411.11│
│投资现金流量净额│ -88994.29│ -39479.29│ -30069.09│ -58045.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21672.18│ 15492.00│ 10765.80│ 13982.19│
│筹资现金流出小计│ 10689.95│ 7680.94│ 7218.07│ 928.50│
│筹资现金流量净额│ 10982.22│ 7811.06│ 3547.73│ 13053.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -327.97│ 345.39│ --│ 84.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43238.81│ -7330.86│ --│ 43653.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 143484.80│ 203143.81│ 128300.35│ 58.33│
│短期借款 │ --│ 8827.64│ 7665.98│ 15.15│
│应收账款 │ 6769.21│ 6072.89│ 4611.45│ 31.69│
│应付账款 │ 74334.63│ 108116.41│ 122640.20│ -11.84│
│流动负债合计 │ 243802.37│ 268775.43│ 240149.90│ 11.92│
│长期借款 │ 20527.65│ 21550.12│ 21845.60│ -1.35│
│负债合计 │ 503065.80│ 293246.48│ 264351.23│ 10.93│
│营业利润 │ 28174.00│ 48067.99│ 47135.69│ 1.98│
│利润总额 │ 27574.12│ 48129.11│ 47559.37│ 1.20│
│归属于母公司所有│ 23679.22│ 39101.59│ 37740.88│ 3.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 78264.53│ 54585.31│ 15498.53│ 252.20│
│营业外收支净额 │ -599.89│ 61.11│ 423.68│ -85.58│
│购买商品、接受劳│ 605692.20│ 753516.46│ 851449.35│ -11.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 756740.15│ 971290.64│1060338.40│ -8.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 724394.71│ 884479.62│ 971778.31│ -8.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32345.44│ 86811.02│ 88560.09│ -1.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1790819.01│1349099.62│1595365.55│ -15.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1814595.22│1368828.90│1653411.11│ -17.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23776.21│ -19729.27│ -58045.56│ 66.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32566.05│ 21106.56│ 38689.33│ -45.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 176.19│ 21726.59│ 13982.19│ 55.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48455.07│ 23532.13│ 928.50│ 2434.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -48278.88│ -1805.54│ 13053.69│ -113.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 831.29│ 1421.86│ 908.84│ 56.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39740.11│ 65028.52│ 43653.12│ 48.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 253230.42│ 30.3073│ 13210.18│ 33.7843│
│第三季度│ 197714.13│ 23.6629│ 9304.93│ 23.7968│
│第二季度│ 206310.93│ 24.6918│ 13856.66│ 35.4376│
│第一季度│ 178288.04│ 21.3380│ 2729.82│ 6.9814│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 242863.51│ 29.4648│ 13255.04│ 35.1212│
│第三季度│ 200619.98│ 24.3397│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2418│ 0.1632│ --│ 0.3994│
│基本每股收益 │ 0.1780│ 0.1183│ --│ 0.3169│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2418│ 0.1632│ --│ 0.3994│
│每股净资产(元) │ 2.3768│ 2.2981│ --│ 2.1300│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3304│ 0.1087│ -0.1445│ 0.8867│
│每股现金流量(元) │ -0.4059│ -0.7174│ --│ 0.6642│
│每股资本公积金(元) │ 0.5570│ 0.5570│ --│ 0.5570│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0204│ 0.0204│ --│ 0.0204│
│每股未分配利润(元) │ 0.7994│ 0.7207│ --│ 0.5575│
│净资产收益率(%) │ 10.1755│ 7.0996│ --│ 18.7063│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7200│ 7.3600│ --│ 20.6400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.4892│ 5.1460│ 0.8290│ 14.8455│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.3400│ --│ 16.3800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 735774.08│ 740484.97│ 749749.43│ 502275.54│
│归属母公司股东权益 │ 232708.28│ 225003.35│ --│ 209029.06│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 659712.18│ 443784.04│ 217236.56│ 835543.52│
│营业成本(万元) │ 452843.31│ 305764.17│ --│ 580492.13│
│投资收益(万元) │ 3887.62│ 2408.07│ --│ 5263.83│
│净利润(万元) │ 23679.22│ 15974.29│ 4060.23│ 39101.59│
│营业利润(万元) │ 28174.00│ 18667.50│ 4694.31│ 48067.99│
│利润总额(万元) │ 27574.12│ 18690.37│ 4743.54│ 48129.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 23679.22│ 15974.29│ 4060.23│ 39101.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 32345.44│ 10643.87│ -14147.53│ 86811.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2644│ 0.1694│ --│ 0.3855│
│基本每股收益 │ --│ 0.1334│ --│ 0.3243│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2644│ 0.1694│ --│ 0.3855│
│每股净资产(元) │ --│ 1.9050│ --│ 1.7400│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3585│ 0.2450│ -0.2383│ 0.9045│
│每股现金流量(元) │ -0.4416│ -0.0749│ --│ 0.4459│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.5570│ --│ 0.5570│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.0202│ --│ 0.0202│
│每股未分配利润(元) │ --│ 0.3277│ --│ 0.1583│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.8929│ --│ 22.2100│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 9.3100│ --│ 25.0000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 7.0022│ --│ 18.6831│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.3300│ --│ 21.0300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ --│ 465525.93│ --│ 434278.71│
│归属母公司股东权益 │ --│ 186513.95│ --│ 169927.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 582313.10│ 384598.97│ 178288.04│ 824250.92│
│营业成本(万元) │ 411011.23│ 277178.78│ --│ 574212.35│
│投资收益(万元) │ 3437.33│ 2680.04│ --│ 4965.41│
│净利润(万元) │ 25891.41│ 16586.48│ 2729.82│ 37740.88│
│营业利润(万元) │ 32079.26│ 20192.46│ 3210.94│ 47135.69│
│利润总额(万元) │ 32143.10│ 20249.17│ 3260.52│ 47559.37│
│归属母公司净利润(万元)│ 25891.41│ 16586.48│ 2729.82│ 37740.88│
│经营现金流量净额(万元)│ 35101.22│ 23991.98│ -23333.14│ 88560.09│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2418│ 0.3994│ 0.3855│ 0.2819│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1780│ 0.3169│ 0.3243│ 0.2449│
│每股净资产(元) │ 2.3768│ 2.1300│ 1.7400│ 1.3500│
│每股资本公积金(元) │ 0.5570│ 0.5570│ 0.5570│ 0.5550│
│每股未分配利润(元) │ 0.7994│ 0.5575│ 0.1583│ -0.2114│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3304│ 0.8867│ 0.9045│ 0.5353│
│每股现金流量(元) │ -0.4059│ 0.6642│ 0.4459│ 0.0101│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.7908│ 5.9986│ 6.4751│ --│
│应收账款周转率 │ 102.7422│ 156.4054│ 209.9845│ --│
│总资产周转率 │ 1.0657│ 1.7843│ 2.1442│ --│
│营业收入增长率(%) │ 13.2917│ 1.3700│ 23.5638│ 27.4216│
│营业利润增长率(%) │ -12.1738│ 1.9779│ 80.0834│ 161.4015│
│利润总额增长率(%) │ -14.2145│ 1.1979│ 79.0751│ 162.2746│
│归属母公司净利润增长率│ -8.5441│ 3.6054│ 36.7590│ 194.2093│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ --│ 15.6574│ 29.8084│ 19.0670│
│净资产增长率(%) │ --│ 23.0108│ 28.6573│ 27.7458│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.5893│ 3.5996│ 1.8690│ 4.6798│
│总资产收益率(%) │ --│ 2.6491│ --│ 8.3501│
│净资产收益率(%) │ 10.1755│ 7.0996│ --│ 18.7063│
│营业利润率(%) │ 4.2707│ 4.2064│ 2.1609│ 5.7529│
│销售毛利率(%) │ 31.3574│ 31.1007│ --│ 30.5252│
│销售净利率(%) │ 3.5893│ 3.5996│ 1.8690│ 4.6798│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.7908│ 3.3462│ --│ 5.9986│
│固定资产周转率 │ 15.2324│ 10.1739│ 9.6609│ 18.2248│
│流动资产周转率 │ 1.7456│ 1.1601│ --│ 2.2041│
│总资产周转率 │ 1.0657│ 0.7142│ 0.3470│ 1.7843│
│股东权益周转率 │ --│ 2.1568│ --│ 4.4097│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4054│ 1.3930│ --│ 1.5374│
│速动比率(%) │ 1.0160│ 0.9584│ --│ 1.1368│
│产权比率 │ 2.1618│ 2.2910│ --│ 1.4029│
│应收账款周转率 │ 102.7422│ 68.9711│ --│ 156.4054│
│利息保障倍数 │ 3.2178│ 4.4908│ 2.3657│ 230.2511│
│资产负债率 │ 0.6837│ 0.6961│ 0.7158│ 0.5838│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 13.2917│ 15.3888│ 21.8458│ 1.3700│
│营业利润增长率(%) │ -12.1738│ -7.5521│ 46.1974│ 1.9779│
│总资产增长率(%) │ --│ 59.0642│ --│ 15.6574│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.7904│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 20.6362│ --│ 23.0108│
│净利润增长率(%) │ -8.5441│ -3.6909│ 48.7362│ 3.6054│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 31.6277│ 30.3859│ --│ 41.6164│
│固定资产比率(%) │ --│ 5.7081│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 46.5694│ 47.5187│ --│ 82.2670│
│无形资产比率(%) │ 2.4716│ 2.4320│ --│ 2.0709│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 735774.08│ 740484.97│ 749749.43│ 502275.54│
│流动资产 │ 342645.68│ 351868.60│ --│ 413206.77│
│非流动资产 │ 393128.40│ 388616.37│ --│ 89068.77│
│固定资产 │ 41647.25│ 42267.71│ --│ 44972.25│
│货币资金 │ 143484.80│ 117766.34│ 131297.54│ 203143.81│
│存货 │ 94938.01│ 88641.31│ --│ 94109.55│
│应收账款 │ 6769.21│ 6795.81│ --│ 6072.89│
│其他应收款 │ --│ 8136.85│ --│ 8331.87│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 18185.74│ 18008.36│ --│ 10401.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 3846.61│ 3855.65│ 8827.64│
│预收账款 │ 194.14│ 177.50│ --│ 148.29│
│应付账款 │ 74334.63│ 88881.41│ --│ 108116.41│
│流动负债 │ 243802.37│ 252594.90│ --│ 268775.43│
│长期借款 │ 20527.65│ 20742.50│ --│ 21550.12│
│总负债 │ 503065.80│ 515481.62│ 536660.14│ 293246.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54539.19│ 54539.19│ --│ 54539.19│
│未分配利润 │ 78264.53│ 70559.60│ --│ 54585.31│
│归属于母公司所│ 232708.28│ 225003.35│ --│ 209029.06│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 232708.28│ 225003.35│ 213089.29│ 209029.06│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ --│ 465525.93│ --│ 434278.71│
│流动资产 │ --│ 381628.63│ --│ 344961.59│
│非流动资产 │ --│ 83897.30│ --│ 89317.12│
│固定资产 │ --│ 43038.26│ --│ 46721.01│
│货币资金 │ --│ 128255.16│ --│ 128300.35│
│存货 │ --│ 98507.06│ --│ 99434.15│
│应收账款 │ 6487.18│ 5240.00│ --│ 4611.45│
│其他应收款 │ --│ 6077.30│ --│ 6220.55│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 10574.49│ --│ 10884.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20672.18│ 16620.67│ --│ 7665.98│
│预收账款 │ 233.78│ 163.95│ --│ 17744.77│
│应付账款 │ --│ 119656.44│ --│ 122640.20│
│流动负债 │ --│ 255130.71│ --│ 240149.90│
│长期借款 │ --│ 21874.42│ --│ 21845.60│
│总负债 │ --│ 279011.98│ --│ 264351.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 54539.19│ --│ 54539.19│
│未分配利润 │ --│ 32085.01│ --│ 15498.53│
│归属于母公司所│ --│ 186513.95│ --│ 169927.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 186513.95│ --│ 169927.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 659712.18│ 443784.04│ 217236.56│ 835543.52│
│营业收入 │ 659712.18│ 443784.04│ 217236.56│ 835543.52│
│营业总成本 │ 640442.74│ 431416.78│ --│ 796846.33│
│营业成本 │ 452843.31│ 305764.17│ --│ 580492.13│
│财务费用 │ 10695.53│ 7610.60│ 3473.40│ 4897.66│
│管理费用 │ 30443.45│ 20366.20│ --│ 38622.65│
│营业利润 │ 28174.00│ 18667.50│ 4694.31│ 48067.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3887.62│ 2408.07│ --│ 5263.83│
│营业外收支净额│ -599.89│ 22.87│ --│ 61.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27574.12│ 18690.37│ 4743.54│ 48129.11│
│所得税费用 │ 3894.90│ 2716.07│ --│ 9027.52│
│归属母公司净利│ 23679.22│ 15974.29│ 4060.23│ 39101.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 23679.22│ 15974.29│ 4060.23│ 39101.59│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 582313.10│ 384598.97│ 178288.04│ 824250.92│
│营业收入 │ 582313.10│ 384598.97│ 178288.04│ 824250.92│
│营业总成本 │ 556985.08│ 368106.06│ --│ 785076.57│
│营业成本 │ 411011.23│ 277178.78│ --│ 574212.35│
│财务费用 │ 3139.43│ 1543.31│ -229.95│ 293.92│
│管理费用 │ 24809.37│ 15945.59│ --│ 35903.53│
│营业利润 │ 32079.26│ 20192.46│ 3210.94│ 47135.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3437.33│ 2680.04│ --│ 4965.41│
│营业外收支净额│ 63.84│ 56.72│ --│ 423.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32143.10│ 20249.17│ 3260.52│ 47559.37│
│所得税费用 │ 6251.69│ 3662.69│ --│ 9818.49│
│归属母公司净利│ 25891.41│ 16586.48│ 2729.82│ 37740.88│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25891.41│ 16586.48│ 2729.82│ 37740.88│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 756740.15│ 509956.58│ --│ 971290.64│
│经营现金流出小计│ 724394.71│ 499312.71│ --│ 884479.62│
│经营现金流量净额│ 32345.44│ 10643.87│ -14147.53│ 86811.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 1790819.01│ 1270390.09│ 725257.41│1349099.62│
│投资现金流出小计│ 1814595.22│ 1319465.23│ 760129.56│1368828.90│
│投资现金流量净额│ -23776.21│ -49075.13│ -34872.15│ -19729.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 176.19│ --│ --│ 21726.59│
│筹资现金流出小计│ 48455.07│ 31765.25│ 18330.23│ 23532.13│
│筹资现金流量净额│ -48278.88│ -31765.25│ -18330.23│ -1805.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -30.46│ -46.79│ --│ -247.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39740.11│ -70243.30│ --│ 65028.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 728020.03│ 437019.63│ --│1060338.40│
│经营现金流出小计│ 692918.81│ 413027.65│ --│ 971778.31│
│经营现金流量净额│ 35101.22│ 23991.98│ -23333.14│ 88560.09│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 860321.19│ 495661.33│ 234300.96│1595365.55│
│投资现金流出小计│ 949315.48│ 535140.63│ 264370.05│1653411.11│
│投资现金流量净额│ -88994.29│ -39479.29│ -30069.09│ -58045.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21672.18│ 15492.00│ 10765.80│ 13982.19│
│筹资现金流出小计│ 10689.95│ 7680.94│ 7218.07│ 928.50│
│筹资现金流量净额│ 10982.22│ 7811.06│ 3547.73│ 13053.69│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -327.97│ 345.39│ --│ 84.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -43238.81│ -7330.86│ --│ 43653.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 143484.80│ 203143.81│ 128300.35│ 58.33│
│短期借款 │ --│ 8827.64│ 7665.98│ 15.15│
│应收账款 │ 6769.21│ 6072.89│ 4611.45│ 31.69│
│应付账款 │ 74334.63│ 108116.41│ 122640.20│ -11.84│
│流动负债合计 │ 243802.37│ 268775.43│ 240149.90│ 11.92│
│长期借款 │ 20527.65│ 21550.12│ 21845.60│ -1.35│
│负债合计 │ 503065.80│ 293246.48│ 264351.23│ 10.93│
│营业利润 │ 28174.00│ 48067.99│ 47135.69│ 1.98│
│利润总额 │ 27574.12│ 48129.11│ 47559.37│ 1.20│
│归属于母公司所有│ 23679.22│ 39101.59│ 37740.88│ 3.61│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 78264.53│ 54585.31│ 15498.53│ 252.20│
│营业外收支净额 │ -599.89│ 61.11│ 423.68│ -85.58│
│购买商品、接受劳│ 605692.20│ 753516.46│ 851449.35│ -11.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 756740.15│ 971290.64│1060338.40│ -8.40│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 724394.71│ 884479.62│ 971778.31│ -8.98│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 32345.44│ 86811.02│ 88560.09│ -1.98│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1790819.01│1349099.62│1595365.55│ -15.44│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│1814595.22│1368828.90│1653411.11│ -17.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23776.21│ -19729.27│ -58045.56│ 66.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 32566.05│ 21106.56│ 38689.33│ -45.45│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 176.19│ 21726.59│ 13982.19│ 55.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48455.07│ 23532.13│ 928.50│ 2434.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -48278.88│ -1805.54│ 13053.69│ -113.83│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 831.29│ 1421.86│ 908.84│ 56.45│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -39740.11│ 65028.52│ 43653.12│ 48.97│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 253230.42│ 30.3073│ 13210.18│ 33.7843│
│第三季度│ 197714.13│ 23.6629│ 9304.93│ 23.7968│
│第二季度│ 206310.93│ 24.6918│ 13856.66│ 35.4376│
│第一季度│ 178288.04│ 21.3380│ 2729.82│ 6.9814│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 242863.51│ 29.4648│ 13255.04│ 35.1212│
│第三季度│ 200619.98│ 24.3397│ --│ --│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘