财务分析报告
≈≈川网传媒300987≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1700│ 0.0600│ 0.6010│
│基本每股收益 │ 0.2030│ 0.1500│ 0.0548│ 0.4916│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1700│ --│ 0.6010│
│每股净资产(元) │ 5.6246│ 5.5562│ 5.4700│ 5.4100│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3102│ -0.1408│ -0.1415│ 0.5951│
│每股现金流量(元) │ 0.3953│ 1.3275│ -0.1424│ 0.5034│
│每股资本公积金(元) │ 1.9293│ 1.9293│ 1.0862│ 1.0862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2550│ 0.2550│ 0.3401│ 0.3401│
│每股未分配利润(元) │ 2.4402│ 2.3719│ 3.0447│ 2.9845│
│净资产收益率(%) │ 3.5957│ 2.4099│ 1.1003│ 11.1074│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2400│ 3.0800│ 1.1100│ 11.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1737│ 2.1252│ 1.0045│ 9.0852│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7100│ 1.0100│ 9.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 82385.80│ 85237.99│ 66120.29│ 66340.33│
│归属母公司股东权益 │ 75009.15│ 74097.71│ 54710.50│ 54108.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12299.01│ 8195.37│ 3729.49│ 19442.36│
│营业成本(万元) │ 6298.70│ 4316.16│ 1984.61│ 9225.92│
│投资收益(万元) │ 600.84│ 402.08│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2700.24│ 1786.98│ 597.77│ 6036.48│
│营业利润(万元) │ 2560.60│ 1694.96│ 595.69│ 6049.19│
│利润总额(万元) │ 2713.57│ 1794.96│ 600.14│ 6058.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 2697.10│ 1785.66│ 602.00│ 6010.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -4136.39│ -1877.41│ -1414.81│ 5951.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ 0.0100│ 0.7635│
│基本每股收益 │ --│ 0.1700│ 0.0100│ 0.5144│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ --│ 0.7635│
│每股净资产(元) │ 5.0859│ 4.9900│ --│ 4.8700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0688│ -0.0480│ -0.1199│ 0.4275│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0630│ -0.1256│ -0.0979│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 1.0862│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.2905│
│每股未分配利润(元) │ --│ --│ --│ 2.4932│
│净资产收益率(%) │ 5.4272│ 3.6440│ --│ 15.6780│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 3.6700│ 0.3100│ 16.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9506│ 3.3317│ --│ 10.5632│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3500│ 0.3100│ 11.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61852.80│ 61984.58│ --│ 61366.02│
│归属母公司股东权益 │ 50858.69│ 49917.45│ --│ 48698.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13578.11│ 9212.14│ 3764.76│ 20749.82│
│营业成本(万元) │ 6610.61│ 4538.86│ 2092.67│ 9513.05│
│投资收益(万元) │ 159.75│ 59.48│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2768.50│ 1822.36│ 149.43│ 7665.36│
│营业利润(万元) │ 2767.50│ 1823.85│ 151.09│ 6738.76│
│利润总额(万元) │ 2767.20│ 1820.11│ 149.43│ 7698.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 2760.21│ 1818.97│ 150.32│ 7634.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 688.42│ -480.32│ -1199.30│ 4275.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.6010│ 0.7635│ 0.6571│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2030│ 0.4916│ 0.5144│ 0.5247│
│每股净资产(元) │ 5.6246│ 5.4100│ 4.8700│ 4.3000│
│每股资本公积金(元) │ 1.9293│ 1.0862│ 1.0862│ 1.0767│
│每股未分配利润(元) │ 2.4402│ 2.9845│ 2.4932│ 1.9915│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3102│ 0.5951│ 0.4275│ 0.2352│
│每股现金流量(元) │ 0.3953│ 0.5034│ -0.0979│ -0.0918│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 2.0954│ 3.4006│ 3.4799│ --│
│总资产周转率 │ 0.1654│ 0.3045│ 0.3481│ --│
│营业收入增长率(%) │ -9.4203│ -6.3010│ 0.8013│ 23.1892│
│营业利润增长率(%) │ -7.4760│ -10.2329│ 1.3643│ 55.9385│
│利润总额增长率(%) │ -1.9380│ -21.3081│ 16.0616│ 55.3373│
│归属母公司净利润增长率│ -2.2864│ -21.2828│ 16.1961│ 55.4620│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.1966│ 8.1060│ 6.0775│ 11.1767│
│净资产增长率(%) │ 47.4854│ 11.1092│ 13.3349│ 14.2847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.9550│ 21.8048│ 16.0283│ 31.0481│
│总资产收益率(%) │ 3.7441│ 2.4276│ --│ 9.4537│
│净资产收益率(%) │ 3.5957│ 2.4099│ 1.1003│ 11.1074│
│营业利润率(%) │ 20.8196│ 20.6819│ 15.9724│ 31.1134│
│销售毛利率(%) │ 48.7869│ 47.3342│ 46.7860│ 52.5473│
│销售净利率(%) │ 21.9550│ 21.8048│ 16.0283│ 31.0481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 1.3771│ 0.9137│ 0.4172│ 2.1331│
│流动资产周转率 │ 0.2300│ 0.1493│ 0.0819│ 0.4428│
│总资产周转率 │ 0.1654│ 0.1081│ 0.0563│ 0.3045│
│股东权益周转率 │ 0.1950│ 0.1318│ --│ 0.3771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 9.2486│ 8.7493│ 6.0096│ 5.5119│
│速动比率(%) │ 9.2486│ 8.5449│ 5.6950│ 5.2609│
│产权比率 │ 0.0968│ 0.1481│ 0.2056│ 0.2230│
│应收账款周转率 │ 2.0954│ 1.4371│ 0.7072│ 3.4006│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0882│ 0.1287│ 0.1701│ 0.1819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.4203│ -11.0373│ -0.9369│ -6.3010│
│营业利润增长率(%) │ -7.4760│ -7.0670│ 294.2726│ -10.2329│
│总资产增长率(%) │ --│ 37.5148│ --│ 8.1060│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 47.2729│ 48.3521│ --│ 11.1319│
│净利润增长率(%) │ -2.4654│ -1.9413│ 300.0236│ -21.2498│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.0462│ 86.9304│ 82.7439│ 81.5620│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.5099│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.2850│ 75.1420│ 68.4693│ 68.9890│
│无形资产比率(%) │ 1.9112│ 1.9831│ 2.7316│ 2.8970│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 82385.80│ 85237.99│ 66120.29│ 66340.33│
│流动资产 │ 61200.33│ 64049.50│ 45272.11│ 45767.52│
│非流动资产 │ 21185.47│ 21188.48│ 20848.18│ 20572.80│
│固定资产 │ 8880.52│ 8958.41│ 8898.68│ 8981.18│
│货币资金 │ 43128.32│ 55560.85│ 36432.51│ 37856.82│
│存货 │ --│ --│ 392.55│ 194.53│
│应收账款 │ 6587.43│ 6253.25│ 5394.78│ 5151.84│
│其他应收款 │ --│ 502.64│ --│ 408.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1574.58│ 1690.35│ 1806.12│ 1921.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2626.96│ 2736.64│ 2803.61│ 2773.90│
│流动负债 │ 6617.26│ 7320.57│ 7533.29│ 8303.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7268.83│ 10974.15│ 11249.22│ 12067.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25729.53│ 25729.53│ 10861.98│ 10861.98│
│未分配利润 │ 32542.53│ 31631.09│ 30447.43│ 29845.43│
│归属于母公司所│ 75009.15│ 74097.71│ 54710.50│ 54108.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75116.98│ 74263.83│ 54871.07│ 54273.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61852.80│ 61984.58│ --│ 61366.02│
│流动资产 │ --│ --│ --│ 42054.49│
│非流动资产 │ --│ --│ --│ 19311.53│
│固定资产 │ --│ --│ --│ 9248.29│
│货币资金 │ --│ --│ --│ 32823.01│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ --│ --│ 6282.71│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 641.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ 2357.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3300.16│
│应付账款 │ --│ --│ --│ 3179.98│
│流动负债 │ --│ --│ --│ 8416.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ --│ --│ 12529.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ 10861.98│
│未分配利润 │ --│ --│ --│ 24931.68│
│归属于母公司所│ 50858.69│ 49917.45│ --│ 48698.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51005.31│ 50059.17│ --│ 48836.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12299.01│ 8195.37│ 3729.49│ 19442.36│
│营业收入 │ 12299.01│ 8195.37│ 3729.49│ 19442.36│
│营业总成本 │ 10515.24│ 6966.45│ 3269.36│ 15425.64│
│营业成本 │ 6298.70│ 4316.16│ 1984.61│ 9225.92│
│财务费用 │ -410.04│ -251.16│ -110.72│ -406.90│
│管理费用 │ 2577.43│ 1620.84│ 771.90│ 3424.01│
│营业利润 │ 2560.60│ 1694.96│ 595.69│ 6049.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 600.84│ 402.08│ --│ --│
│营业外收支净额│ 152.97│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2713.57│ 1794.96│ 600.14│ 6058.06│
│所得税费用 │ 13.33│ 7.98│ --│ --│
│归属母公司净利│ 2697.10│ 1785.66│ 602.00│ 6010.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2700.24│ 1786.98│ 597.77│ 6036.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13578.11│ 9212.14│ 3764.76│ 20749.82│
│营业收入 │ 13578.11│ 9212.14│ 3764.76│ 20749.82│
│营业总成本 │ 11223.50│ 7363.23│ 3511.22│ 16320.97│
│营业成本 │ 6610.61│ 4538.86│ 2092.67│ 9513.05│
│财务费用 │ -298.85│ -190.64│ -83.42│ -524.59│
│管理费用 │ 2414.98│ 1632.88│ 754.30│ 3894.81│
│营业利润 │ 2767.50│ 1823.85│ 151.09│ 6738.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 159.75│ 59.48│ --│ --│
│营业外收支净额│ -0.30│ -3.74│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2767.20│ 1820.11│ 149.43│ 7698.46│
│所得税费用 │ -1.30│ -2.25│ --│ --│
│归属母公司净利│ 2760.21│ 1818.97│ 150.32│ 7634.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2768.50│ 1822.36│ 149.43│ 7665.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10836.50│ 6160.72│ 2863.33│ 21784.37│
│经营现金流出小计│ 14972.89│ 8038.13│ 4278.14│ 15833.00│
│经营现金流量净额│ -4136.39│ -1877.41│ -1414.81│ 5951.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 0.02│ 5.50│
│投资现金流出小计│ 9240.28│ 212.85│ 9.53│ 194.08│
│投资现金流量净额│ -9240.28│ -212.85│ -9.51│ -188.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22651.44│ 22651.44│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4003.28│ 2857.16│ --│ 728.97│
│筹资现金流量净额│ 18648.16│ 19794.28│ --│ -728.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5271.49│ 17704.03│ -1424.32│ 5033.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12344.59│ 6509.84│ 3119.79│ 21779.81│
│经营现金流出小计│ 11656.17│ 6990.15│ 4319.09│ 17504.50│
│经营现金流量净额│ 688.42│ -480.32│ -1199.30│ 4275.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.80│ 5.50│ 3.39│ 3318.18│
│投资现金流出小计│ 44.95│ 120.03│ 60.59│ 6105.61│
│投资现金流量净额│ -41.15│ -114.53│ -57.20│ -2787.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 647.17│ 35.00│ --│ 2467.00│
│筹资现金流量净额│ -647.17│ -35.00│ --│ -2467.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 0.10│ -629.85│ -1256.50│ -979.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43128.32│ 37856.82│ 32823.01│ 15.34│
│应收账款 │ 6587.43│ 5151.84│ 6282.71│ -18.00│
│应付账款 │ 2626.96│ 2773.90│ 3179.98│ -12.77│
│流动负债合计 │ 6617.26│ 8303.36│ 8416.92│ -1.35│
│负债合计 │ 7268.83│ 12067.03│ 12529.21│ -3.69│
│营业利润 │ 2560.60│ 6049.19│ 6738.76│ -10.23│
│利润总额 │ 2713.57│ 6058.06│ 7698.46│ -21.31│
│归属于母公司所有│ 2697.10│ 6010.02│ 7634.96│ -21.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 32542.53│ 29845.43│ 24931.68│ 19.71│
│购买商品、接受劳│ 4659.59│ 6495.12│ 6375.73│ 1.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10836.50│ 21784.37│ 21779.81│ 0.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14972.89│ 15833.00│ 17504.50│ -9.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4136.39│ 5951.37│ 4275.32│ 39.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 5.50│ 3318.18│ -99.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9240.28│ 194.08│ 6105.61│ -96.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9240.28│ -188.58│ -2787.43│ 93.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 240.28│ 194.08│ 1965.61│ -90.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4003.28│ 728.97│ 2467.00│ -70.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18648.16│ -728.97│ -2467.00│ 70.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 60.12│ 600.00│ 2000.00│ -70.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5271.49│ 5033.82│ -979.11│ 614.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5864.25│ 30.1622│ 2155.66│ 43.8511│
│第三季度│ 4365.97│ 22.4560│ 941.24│ 19.1469│
│第二季度│ 5447.38│ 28.0181│ 1668.65│ 33.9442│
│第一季度│ 3764.76│ 19.3637│ 150.32│ 3.0578│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1700│ 0.0600│ 0.6010│
│基本每股收益 │ 0.2030│ 0.1500│ 0.0548│ 0.4916│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1700│ --│ 0.6010│
│每股净资产(元) │ 5.6246│ 5.5562│ 5.4700│ 5.4100│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3102│ -0.1408│ -0.1415│ 0.5951│
│每股现金流量(元) │ 0.3953│ 1.3275│ -0.1424│ 0.5034│
│每股资本公积金(元) │ 1.9293│ 1.9293│ 1.0862│ 1.0862│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2550│ 0.2550│ 0.3401│ 0.3401│
│每股未分配利润(元) │ 2.4402│ 2.3719│ 3.0447│ 2.9845│
│净资产收益率(%) │ 3.5957│ 2.4099│ 1.1003│ 11.1074│
│加权净资产收益率(%) │ 4.2400│ 3.0800│ 1.1100│ 11.6900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1737│ 2.1252│ 1.0045│ 9.0852│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7100│ 1.0100│ 9.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 82385.80│ 85237.99│ 66120.29│ 66340.33│
│归属母公司股东权益 │ 75009.15│ 74097.71│ 54710.50│ 54108.50│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12299.01│ 8195.37│ 3729.49│ 19442.36│
│营业成本(万元) │ 6298.70│ 4316.16│ 1984.61│ 9225.92│
│投资收益(万元) │ 600.84│ 402.08│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2700.24│ 1786.98│ 597.77│ 6036.48│
│营业利润(万元) │ 2560.60│ 1694.96│ 595.69│ 6049.19│
│利润总额(万元) │ 2713.57│ 1794.96│ 600.14│ 6058.06│
│归属母公司净利润(万元)│ 2697.10│ 1785.66│ 602.00│ 6010.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -4136.39│ -1877.41│ -1414.81│ 5951.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ 0.0100│ 0.7635│
│基本每股收益 │ --│ 0.1700│ 0.0100│ 0.5144│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1800│ --│ 0.7635│
│每股净资产(元) │ 5.0859│ 4.9900│ --│ 4.8700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0688│ -0.0480│ -0.1199│ 0.4275│
│每股现金流量(元) │ --│ -0.0630│ -0.1256│ -0.0979│
│每股资本公积金(元) │ --│ --│ --│ 1.0862│
│每股盈余公积金(元) │ --│ --│ --│ 0.2905│
│每股未分配利润(元) │ --│ --│ --│ 2.4932│
│净资产收益率(%) │ 5.4272│ 3.6440│ --│ 15.6780│
│加权净资产收益率(%) │ --│ 3.6700│ 0.3100│ 16.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9506│ 3.3317│ --│ 10.5632│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.3500│ 0.3100│ 11.2800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61852.80│ 61984.58│ --│ 61366.02│
│归属母公司股东权益 │ 50858.69│ 49917.45│ --│ 48698.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13578.11│ 9212.14│ 3764.76│ 20749.82│
│营业成本(万元) │ 6610.61│ 4538.86│ 2092.67│ 9513.05│
│投资收益(万元) │ 159.75│ 59.48│ --│ --│
│净利润(万元) │ 2768.50│ 1822.36│ 149.43│ 7665.36│
│营业利润(万元) │ 2767.50│ 1823.85│ 151.09│ 6738.76│
│利润总额(万元) │ 2767.20│ 1820.11│ 149.43│ 7698.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 2760.21│ 1818.97│ 150.32│ 7634.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 688.42│ -480.32│ -1199.30│ 4275.32│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│ --│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ │ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2300│ 0.6010│ 0.7635│ 0.6571│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2030│ 0.4916│ 0.5144│ 0.5247│
│每股净资产(元) │ 5.6246│ 5.4100│ 4.8700│ 4.3000│
│每股资本公积金(元) │ 1.9293│ 1.0862│ 1.0862│ 1.0767│
│每股未分配利润(元) │ 2.4402│ 2.9845│ 2.4932│ 1.9915│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3102│ 0.5951│ 0.4275│ 0.2352│
│每股现金流量(元) │ 0.3953│ 0.5034│ -0.0979│ -0.0918│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款周转率 │ 2.0954│ 3.4006│ 3.4799│ --│
│总资产周转率 │ 0.1654│ 0.3045│ 0.3481│ --│
│营业收入增长率(%) │ -9.4203│ -6.3010│ 0.8013│ 23.1892│
│营业利润增长率(%) │ -7.4760│ -10.2329│ 1.3643│ 55.9385│
│利润总额增长率(%) │ -1.9380│ -21.3081│ 16.0616│ 55.3373│
│归属母公司净利润增长率│ -2.2864│ -21.2828│ 16.1961│ 55.4620│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 33.1966│ 8.1060│ 6.0775│ 11.1767│
│净资产增长率(%) │ 47.4854│ 11.1092│ 13.3349│ 14.2847│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.9550│ 21.8048│ 16.0283│ 31.0481│
│总资产收益率(%) │ 3.7441│ 2.4276│ --│ 9.4537│
│净资产收益率(%) │ 3.5957│ 2.4099│ 1.1003│ 11.1074│
│营业利润率(%) │ 20.8196│ 20.6819│ 15.9724│ 31.1134│
│销售毛利率(%) │ 48.7869│ 47.3342│ 46.7860│ 52.5473│
│销售净利率(%) │ 21.9550│ 21.8048│ 16.0283│ 31.0481│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 1.3771│ 0.9137│ 0.4172│ 2.1331│
│流动资产周转率 │ 0.2300│ 0.1493│ 0.0819│ 0.4428│
│总资产周转率 │ 0.1654│ 0.1081│ 0.0563│ 0.3045│
│股东权益周转率 │ 0.1950│ 0.1318│ --│ 0.3771│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 9.2486│ 8.7493│ 6.0096│ 5.5119│
│速动比率(%) │ 9.2486│ 8.5449│ 5.6950│ 5.2609│
│产权比率 │ 0.0968│ 0.1481│ 0.2056│ 0.2230│
│应收账款周转率 │ 2.0954│ 1.4371│ 0.7072│ 3.4006│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.0882│ 0.1287│ 0.1701│ 0.1819│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -9.4203│ -11.0373│ -0.9369│ -6.3010│
│营业利润增长率(%) │ -7.4760│ -7.0670│ 294.2726│ -10.2329│
│总资产增长率(%) │ --│ 37.5148│ --│ 8.1060│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 47.2729│ 48.3521│ --│ 11.1319│
│净利润增长率(%) │ -2.4654│ -1.9413│ 300.0236│ -21.2498│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 91.0462│ 86.9304│ 82.7439│ 81.5620│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.5099│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 74.2850│ 75.1420│ 68.4693│ 68.9890│
│无形资产比率(%) │ 1.9112│ 1.9831│ 2.7316│ 2.8970│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 82385.80│ 85237.99│ 66120.29│ 66340.33│
│流动资产 │ 61200.33│ 64049.50│ 45272.11│ 45767.52│
│非流动资产 │ 21185.47│ 21188.48│ 20848.18│ 20572.80│
│固定资产 │ 8880.52│ 8958.41│ 8898.68│ 8981.18│
│货币资金 │ 43128.32│ 55560.85│ 36432.51│ 37856.82│
│存货 │ --│ --│ 392.55│ 194.53│
│应收账款 │ 6587.43│ 6253.25│ 5394.78│ 5151.84│
│其他应收款 │ --│ 502.64│ --│ 408.56│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1574.58│ 1690.35│ 1806.12│ 1921.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2626.96│ 2736.64│ 2803.61│ 2773.90│
│流动负债 │ 6617.26│ 7320.57│ 7533.29│ 8303.36│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 7268.83│ 10974.15│ 11249.22│ 12067.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 25729.53│ 25729.53│ 10861.98│ 10861.98│
│未分配利润 │ 32542.53│ 31631.09│ 30447.43│ 29845.43│
│归属于母公司所│ 75009.15│ 74097.71│ 54710.50│ 54108.50│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75116.98│ 74263.83│ 54871.07│ 54273.30│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61852.80│ 61984.58│ --│ 61366.02│
│流动资产 │ --│ --│ --│ 42054.49│
│非流动资产 │ --│ --│ --│ 19311.53│
│固定资产 │ --│ --│ --│ 9248.29│
│货币资金 │ --│ --│ --│ 32823.01│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ --│ --│ --│ 6282.71│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 641.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ --│ --│ 2357.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 3300.16│
│应付账款 │ --│ --│ --│ 3179.98│
│流动负债 │ --│ --│ --│ 8416.92│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ --│ --│ --│ 12529.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ --│ --│ 10861.98│
│未分配利润 │ --│ --│ --│ 24931.68│
│归属于母公司所│ 50858.69│ 49917.45│ --│ 48698.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51005.31│ 50059.17│ --│ 48836.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12299.01│ 8195.37│ 3729.49│ 19442.36│
│营业收入 │ 12299.01│ 8195.37│ 3729.49│ 19442.36│
│营业总成本 │ 10515.24│ 6966.45│ 3269.36│ 15425.64│
│营业成本 │ 6298.70│ 4316.16│ 1984.61│ 9225.92│
│财务费用 │ -410.04│ -251.16│ -110.72│ -406.90│
│管理费用 │ 2577.43│ 1620.84│ 771.90│ 3424.01│
│营业利润 │ 2560.60│ 1694.96│ 595.69│ 6049.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 600.84│ 402.08│ --│ --│
│营业外收支净额│ 152.97│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2713.57│ 1794.96│ 600.14│ 6058.06│
│所得税费用 │ 13.33│ 7.98│ --│ --│
│归属母公司净利│ 2697.10│ 1785.66│ 602.00│ 6010.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2700.24│ 1786.98│ 597.77│ 6036.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13578.11│ 9212.14│ 3764.76│ 20749.82│
│营业收入 │ 13578.11│ 9212.14│ 3764.76│ 20749.82│
│营业总成本 │ 11223.50│ 7363.23│ 3511.22│ 16320.97│
│营业成本 │ 6610.61│ 4538.86│ 2092.67│ 9513.05│
│财务费用 │ -298.85│ -190.64│ -83.42│ -524.59│
│管理费用 │ 2414.98│ 1632.88│ 754.30│ 3894.81│
│营业利润 │ 2767.50│ 1823.85│ 151.09│ 6738.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 159.75│ 59.48│ --│ --│
│营业外收支净额│ -0.30│ -3.74│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2767.20│ 1820.11│ 149.43│ 7698.46│
│所得税费用 │ -1.30│ -2.25│ --│ --│
│归属母公司净利│ 2760.21│ 1818.97│ 150.32│ 7634.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2768.50│ 1822.36│ 149.43│ 7665.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 10836.50│ 6160.72│ 2863.33│ 21784.37│
│经营现金流出小计│ 14972.89│ 8038.13│ 4278.14│ 15833.00│
│经营现金流量净额│ -4136.39│ -1877.41│ -1414.81│ 5951.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ --│ --│ 0.02│ 5.50│
│投资现金流出小计│ 9240.28│ 212.85│ 9.53│ 194.08│
│投资现金流量净额│ -9240.28│ -212.85│ -9.51│ -188.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 22651.44│ 22651.44│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 4003.28│ 2857.16│ --│ 728.97│
│筹资现金流量净额│ 18648.16│ 19794.28│ --│ -728.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5271.49│ 17704.03│ -1424.32│ 5033.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 12344.59│ 6509.84│ 3119.79│ 21779.81│
│经营现金流出小计│ 11656.17│ 6990.15│ 4319.09│ 17504.50│
│经营现金流量净额│ 688.42│ -480.32│ -1199.30│ 4275.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.80│ 5.50│ 3.39│ 3318.18│
│投资现金流出小计│ 44.95│ 120.03│ 60.59│ 6105.61│
│投资现金流量净额│ -41.15│ -114.53│ -57.20│ -2787.43│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 647.17│ 35.00│ --│ 2467.00│
│筹资现金流量净额│ -647.17│ -35.00│ --│ -2467.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 0.10│ -629.85│ -1256.50│ -979.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 43128.32│ 37856.82│ 32823.01│ 15.34│
│应收账款 │ 6587.43│ 5151.84│ 6282.71│ -18.00│
│应付账款 │ 2626.96│ 2773.90│ 3179.98│ -12.77│
│流动负债合计 │ 6617.26│ 8303.36│ 8416.92│ -1.35│
│负债合计 │ 7268.83│ 12067.03│ 12529.21│ -3.69│
│营业利润 │ 2560.60│ 6049.19│ 6738.76│ -10.23│
│利润总额 │ 2713.57│ 6058.06│ 7698.46│ -21.31│
│归属于母公司所有│ 2697.10│ 6010.02│ 7634.96│ -21.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 32542.53│ 29845.43│ 24931.68│ 19.71│
│购买商品、接受劳│ 4659.59│ 6495.12│ 6375.73│ 1.87│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 10836.50│ 21784.37│ 21779.81│ 0.02│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14972.89│ 15833.00│ 17504.50│ -9.55│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -4136.39│ 5951.37│ 4275.32│ 39.20│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ --│ 5.50│ 3318.18│ -99.83│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9240.28│ 194.08│ 6105.61│ -96.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9240.28│ -188.58│ -2787.43│ 93.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 240.28│ 194.08│ 1965.61│ -90.13│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4003.28│ 728.97│ 2467.00│ -70.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18648.16│ -728.97│ -2467.00│ 70.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 60.12│ 600.00│ 2000.00│ -70.00│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 5271.49│ 5033.82│ -979.11│ 614.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5864.25│ 30.1622│ 2155.66│ 43.8511│
│第三季度│ 4365.97│ 22.4560│ 941.24│ 19.1469│
│第二季度│ 5447.38│ 28.0181│ 1668.65│ 33.9442│
│第一季度│ 3764.76│ 19.3637│ 150.32│ 3.0578│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘