财务分析报告
≈≈松原股份300893≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4900│ 0.2500│ 1.1100│
│基本每股收益 │ 0.4776│ 0.4800│ 0.2523│ 1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4900│ 0.2500│ 1.1100│
│每股净资产(元) │ 4.9081│ 4.7584│ 7.3651│ 7.1103│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2086│ 0.2067│ -0.2217│ 0.5554│
│每股现金流量(元) │ 0.5927│ -0.5543│ -0.8377│ 1.0050│
│每股资本公积金(元) │ 2.2608│ 2.2608│ 3.8912│ 3.8912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2014│ 0.2014│ 0.3021│ 0.3021│
│每股未分配利润(元) │ 1.4458│ 1.2961│ 2.1717│ 1.9169│
│净资产收益率(%) │ 10.2115│ 7.3871│ 3.4594│ 12.6623│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3500│ 7.2300│ 3.5200│ 19.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.7533│ 7.2645│ 3.4915│ 11.9078│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1100│ --│ 18.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 107283.39│ 95750.86│ 93201.80│ 88472.82│
│归属母公司股东权益 │ 73621.15│ 71375.92│ 73651.16│ 71103.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49615.82│ 33443.19│ 16127.76│ 53592.69│
│营业成本(万元) │ 32782.29│ 21908.41│ 10683.50│ 35134.82│
│投资收益(万元) │ 180.14│ -15.06│ -65.78│ -96.55│
│净利润(万元) │ 7517.83│ 5272.63│ 2547.87│ 9003.31│
│营业利润(万元) │ 8449.61│ 5960.67│ 2896.99│ 10319.68│
│利润总额(万元) │ 8418.73│ 5929.39│ 2866.23│ 10260.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 7517.83│ 5272.63│ 2547.87│ 9003.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 3128.39│ 3100.51│ -2217.43│ 5554.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4800│ 0.1800│ 1.0700│
│基本每股收益 │ 0.7753│ 0.4400│ 0.1800│ 1.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4800│ 0.1800│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 6.8249│ 5.0090│ 4.7137│ 4.8600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4348│ 0.4431│ 0.0916│ 1.0940│
│每股现金流量(元) │ 3.0033│ -0.0991│ -0.1076│ 0.0486│
│每股资本公积金(元) │ 3.8912│ 1.7712│ 5.1883│ 1.7712│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2117│ 0.2823│ 0.4028│ 0.2823│
│每股未分配利润(元) │ 1.7218│ 1.9554│ 2.5559│ 1.8092│
│净资产收益率(%) │ 9.0092│ 9.5726│ 3.9069│ 22.0974│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2900│ 9.9400│ 3.8900│ 24.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5207│ 8.7017│ 3.7553│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.0300│ 3.7400│ 24.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 88445.09│ 53713.33│ 51791.99│ 286.49│
│归属母公司股东权益 │ 68248.59│ 37567.71│ 35352.76│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35163.13│ 20659.62│ 8764.83│ 46500.47│
│营业成本(万元) │ 22195.20│ 13284.30│ 5704.20│ 29192.18│
│投资收益(万元) │ -124.20│ -72.06│ -26.03│ -104.67│
│净利润(万元) │ 6148.65│ 3596.19│ 1381.20│ 8059.24│
│营业利润(万元) │ 7064.95│ 4163.35│ 1638.28│ 9270.13│
│利润总额(万元) │ 7019.42│ 4118.12│ 1608.15│ 9237.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 6148.65│ 3596.19│ 1381.20│ 8059.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 4347.70│ 3323.56│ 687.33│ 8204.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5000│ 1.1100│ 1.0700│ 0.8500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4776│ 1.0400│ 1.0500│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 4.9081│ 7.1103│ 4.8600│ 4.2700│
│每股资本公积金(元) │ 2.2608│ 3.8912│ 1.7712│ 1.7712│
│每股未分配利润(元) │ 1.4458│ 1.9169│ 1.8092│ 1.3225│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2086│ 0.5554│ 1.0940│ 1.0508│
│每股现金流量(元) │ 0.5927│ 1.0050│ 0.0486│ -0.1074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9201│ 3.7437│ 3.3973│ --│
│应收账款周转率 │ 2.2175│ 2.7287│ 3.0179│ --│
│总资产周转率 │ 0.5069│ 0.7456│ 0.8879│ --│
│营业收入增长率(%) │ 41.1018│ 15.2519│ 10.4964│ -1.2676│
│营业利润增长率(%) │ 19.5990│ 11.3218│ 27.2461│ 26.3865│
│利润总额增长率(%) │ 19.9349│ 11.0787│ 27.2829│ 24.9885│
│归属母公司净利润增长率│ 22.2681│ 11.7141│ 26.9229│ 26.8291│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.2994│30781.7463│ -99.4208│ 0.0170│
│净资产增长率(%) │ 7.8721│65232339336.6972│ -100.0000│ 10.4800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.1521│ 15.7659│ 15.7981│ 16.7995│
│总资产收益率(%) │ 7.6819│ 7.0554│ 3.5145│ 20.2870│
│净资产收益率(%) │ 10.2115│ 7.3871│ 3.4594│ 12.6623│
│营业利润率(%) │ 17.0301│ 17.8233│ 17.9627│ 19.2558│
│销售毛利率(%) │ 33.9277│ 34.4907│ 33.7571│ 34.4410│
│销售净利率(%) │ 15.1521│ 15.7659│ 15.7981│ 16.7995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9201│ 2.0593│ 1.0520│ 3.7437│
│固定资产周转率 │ 2.8269│ 2.0872│ 1.0311│ 3.6887│
│流动资产周转率 │ 0.7389│ 0.5280│ 0.2499│ 1.0869│
│总资产周转率 │ 0.5069│ 0.3631│ 0.1775│ 0.7456│
│股东权益周转率 │ 0.6995│ 0.6140│ 0.2959│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2078│ 2.7503│ 3.5907│ 3.8830│
│速动比率(%) │ 1.8112│ 2.1782│ 2.9196│ 3.1962│
│产权比率 │ 0.4572│ 0.3415│ 0.2654│ 0.2443│
│应收账款周转率 │ 2.2175│ 1.4734│ 0.7067│ 2.7287│
│利息保障倍数 │ 97.1269│ 118.2602│ 153.9077│ 79.8068│
│资产负债率 │ 0.3138│ 0.2546│ 0.2098│ 0.1963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.1018│ 61.8771│ 84.0054│ 15.2519│
│营业利润增长率(%) │ 19.5990│ 43.1701│ 76.8308│ 11.3218│
│总资产增长率(%) │ 21.2994│ 78.2628│ 79.9541│ 60.0326│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.8721│ 89.9927│ 108.3322│ --│
│净利润增长率(%) │ 22.2681│ 46.6170│ 84.4676│ 11.7141│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.6231│ 74.5434│ 79.0233│ 80.3673│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.6885│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.3086│ 66.3333│ 70.7195│ 71.3873│
│无形资产比率(%) │ 6.3446│ 6.9685│ 4.1814│ 4.3836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 107283.39│ 95750.86│ 93201.80│ 88472.82│
│流动资产 │ 71138.17│ 63514.69│ 65911.81│ 63158.35│
│非流动资产 │ 36145.23│ 32236.17│ 27289.98│ 25314.47│
│固定资产 │ 19993.37│ 16936.87│ 16174.86│ 15108.90│
│货币资金 │ 21247.21│ 4042.11│ 4080.58│ 12357.13│
│存货 │ 12777.98│ 11602.56│ 10635.47│ 9674.63│
│应收账款 │ 21635.24│ 22282.49│ 22527.29│ 23113.30│
│其他应收款 │ --│ 1266.19│ --│ 1137.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6806.71│ 6672.44│ 3897.18│ 3878.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18278.46│ 9350.34│ 5496.07│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8912.24│ 8216.74│ 7667.74│ 9881.84│
│流动负债 │ 32221.51│ 23093.67│ 18356.07│ 16265.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33662.24│ 24374.94│ 19550.63│ 17369.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33912.08│ 33912.08│ 38912.08│ 38912.08│
│未分配利润 │ 21687.12│ 19441.92│ 21717.16│ 19169.29│
│归属于母公司所│ 73621.15│ 71375.92│ 73651.16│ 71103.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73621.15│ 71375.92│ 73651.16│ 71103.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 88445.09│ 53713.33│ 51791.99│ 286.49│
│流动资产 │ 65950.67│ 31977.32│ 63158.35│ 35457.28│
│非流动资产 │ 22494.42│ 21736.01│ 25314.47│ 19826.96│
│固定资产 │ 14461.37│ 14339.37│ 15108.90│ 13948.61│
│货币资金 │ 32297.97│ 1868.51│ 12357.13│ 2555.35│
│存货 │ 8029.39│ 8435.21│ 9674.63│ 9095.60│
│应收账款 │ 19648.55│ 16187.39│ 23113.30│ 16166.78│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 164.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3853.78│ 3831.98│ 3878.29│ 3703.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6656.50│ 6206.34│ 6157.18│ 5086.86│
│预收账款 │ 209.67│ 153.49│ 171.65│ 137.44│
│应付账款 │ 8079.04│ 4735.51│ 9881.84│ 7064.25│
│流动负债 │ 19229.60│ 15245.47│ 16265.21│ 18061.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20196.51│ 16145.62│ 17369.57│ 18812.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38912.08│ 13283.66│ 38912.08│ 13283.66│
│未分配利润 │ 17218.00│ 14665.55│ 19169.29│ 13569.36│
│归属于母公司所│ 68248.59│ 37567.71│ 35352.76│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68248.59│ 37567.71│ 35352.76│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49615.82│ 33443.19│ 16127.76│ 53592.69│
│营业收入 │ 49615.82│ 33443.19│ 16127.76│ 53592.69│
│营业总成本 │ 41412.43│ 27352.81│ 13194.04│ 43243.43│
│营业成本 │ 32782.29│ 21908.41│ 10683.50│ 35134.82│
│财务费用 │ 87.58│ 95.44│ 18.74│ 183.80│
│管理费用 │ 3627.48│ 2273.09│ 963.02│ 3004.81│
│营业利润 │ 8449.61│ 5960.67│ 2896.99│ 10319.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 180.14│ -15.06│ -65.78│ -96.55│
│营业外收支净额│ -30.88│ --│ --│ -58.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8418.73│ 5929.39│ 2866.23│ 10260.94│
│所得税费用 │ 900.90│ 656.77│ 318.36│ 1257.63│
│归属母公司净利│ 7517.83│ 5272.63│ 2547.87│ 9003.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7517.83│ 5272.63│ 2547.87│ 9003.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35163.13│ 20659.62│ 8764.83│ 46500.47│
│营业收入 │ 35163.13│ 20659.62│ 8764.83│ 46500.47│
│营业总成本 │ 28411.26│ 16777.43│ 7116.11│ 37240.55│
│营业成本 │ 22195.20│ 13284.30│ 5704.20│ 29192.18│
│财务费用 │ 175.56│ 83.00│ 41.28│ 240.29│
│管理费用 │ 2182.76│ 1241.88│ 618.21│ 2317.06│
│营业利润 │ 7064.95│ 4163.35│ 1638.28│ 9270.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -124.20│ -72.06│ -26.03│ -104.67│
│营业外收支净额│ -45.53│ -45.23│ --│ -32.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7019.42│ 4118.12│ 1608.15│ 9237.54│
│所得税费用 │ 870.77│ 521.93│ 226.94│ 1178.30│
│归属母公司净利│ 6148.65│ 3596.19│ 1381.20│ 8059.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6148.65│ 3596.19│ 1381.20│ 8059.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47907.86│ 33641.18│ 15291.46│ 44984.20│
│经营现金流出小计│ 44779.47│ 30540.68│ 17508.89│ 39430.00│
│经营现金流量净额│ 3128.39│ 3100.51│ -2217.43│ 5554.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48861.65│ 20118.89│ --│ 9857.27│
│投资现金流出小计│ 55880.53│ 35395.90│ 11181.50│ 25987.76│
│投资现金流量净额│ -7018.88│ -15277.02│ -11181.50│ -16130.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18385.25│ 9385.25│ 5490.00│ 39185.00│
│筹资现金流出小计│ 5604.81│ 5523.76│ 467.67│ 18559.21│
│筹资现金流量净额│ 12780.44│ 3861.49│ 5022.33│ 20625.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.13│ -0.01│ -0.01│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8890.08│ -8315.02│ -8376.61│ 10049.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33984.16│ 22478.98│ 10839.08│ 38769.36│
│经营现金流出小计│ 29636.46│ 19155.42│ 10151.75│ 30564.48│
│经营现金流量净额│ 4347.70│ 3323.56│ 687.33│ 8204.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 802.78│ 801.68│ 801.37│ 1337.74│
│投资现金流出小计│ 4615.74│ 3811.42│ 2048.30│ 4455.72│
│投资现金流量净额│ -3812.97│ -3009.74│ -1246.94│ -3117.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39185.00│ 7420.00│ 5070.00│ 6380.00│
│筹资现金流出小计│ 9686.93│ 8477.46│ 5317.51│ 11103.24│
│筹资现金流量净额│ 29498.07│ -1057.46│ -247.51│ -4723.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.04│ 0.01│ 0.05│ 0.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30032.84│ -743.62│ -807.07│ 364.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21247.21│ 12357.13│ 2555.35│ 383.58│
│短期借款 │ 18278.46│ --│ 5086.86│ --│
│应收账款 │ 21635.24│ 23113.30│ 16166.78│ 42.97│
│应付账款 │ 8912.24│ 9881.84│ 7064.25│ 39.89│
│存货的减少 │ --│ -632.57│ -1292.11│ 51.04│
│流动负债合计 │ 32221.51│ 16265.21│ 18061.61│ -9.95│
│负债合计 │ 33662.24│ 17369.57│ 18812.73│ -7.67│
│营业利润 │ 8449.61│ 10319.68│ 9270.13│ 11.32│
│利润总额 │ 8418.73│ 10260.94│ 9237.54│ 11.08│
│归属于母公司所有│ 7517.83│ 9003.31│ 8059.24│ 11.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21687.12│ 19169.29│ 13569.36│ 41.27│
│营业外收支净额 │ -30.88│ -58.74│ -32.59│ -80.24│
│购买商品、接受劳│ 30813.47│ 25958.59│ 17064.69│ 52.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47907.86│ 44984.20│ 38769.36│ 16.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44779.47│ 39430.00│ 30564.48│ 29.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3128.39│ 5554.20│ 8204.87│ -32.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48861.65│ 9857.27│ 1337.74│ 636.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55880.53│ 25987.76│ 4455.72│ 483.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7018.88│ -16130.48│ -3117.98│ -417.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13380.53│ 7187.76│ 3155.72│ 127.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18385.25│ 39185.00│ 6380.00│ 514.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5604.81│ 18559.21│ 11103.24│ 67.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12780.44│ 20625.79│ -4723.24│ 536.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5604.81│ 2247.27│ 3873.24│ -41.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8890.08│ 10049.51│ 364.24│ 2659.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3165.08│ 2599.88│ 21.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3165.08│ 2599.88│ 21.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18429.57│ 34.3882│ 2854.67│ 31.7068│
│第三季度│ 14503.50│ 27.0625│ 2552.46│ 28.3502│
│第二季度│ 11894.79│ 22.1948│ 2214.99│ 24.6019│
│第一季度│ 8764.83│ 16.3545│ 1381.20│ 15.3411│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14321.34│ 30.7983│ 2550.39│ 31.6456│
│第三季度│ 11486.74│ 24.7024│ 2321.26│ 28.8024│
│第二季度│ 10924.63│ 23.4936│ 1960.91│ 24.3312│
│第一季度│ 9767.76│ 21.0057│ 1226.68│ 15.2208│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4900│ 0.2500│ 1.1100│
│基本每股收益 │ 0.4776│ 0.4800│ 0.2523│ 1.0400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5000│ 0.4900│ 0.2500│ 1.1100│
│每股净资产(元) │ 4.9081│ 4.7584│ 7.3651│ 7.1103│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2086│ 0.2067│ -0.2217│ 0.5554│
│每股现金流量(元) │ 0.5927│ -0.5543│ -0.8377│ 1.0050│
│每股资本公积金(元) │ 2.2608│ 2.2608│ 3.8912│ 3.8912│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2014│ 0.2014│ 0.3021│ 0.3021│
│每股未分配利润(元) │ 1.4458│ 1.2961│ 2.1717│ 1.9169│
│净资产收益率(%) │ 10.2115│ 7.3871│ 3.4594│ 12.6623│
│加权净资产收益率(%) │ 10.3500│ 7.2300│ 3.5200│ 19.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.7533│ 7.2645│ 3.4915│ 11.9078│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.1100│ --│ 18.5200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 107283.39│ 95750.86│ 93201.80│ 88472.82│
│归属母公司股东权益 │ 73621.15│ 71375.92│ 73651.16│ 71103.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 49615.82│ 33443.19│ 16127.76│ 53592.69│
│营业成本(万元) │ 32782.29│ 21908.41│ 10683.50│ 35134.82│
│投资收益(万元) │ 180.14│ -15.06│ -65.78│ -96.55│
│净利润(万元) │ 7517.83│ 5272.63│ 2547.87│ 9003.31│
│营业利润(万元) │ 8449.61│ 5960.67│ 2896.99│ 10319.68│
│利润总额(万元) │ 8418.73│ 5929.39│ 2866.23│ 10260.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 7517.83│ 5272.63│ 2547.87│ 9003.31│
│经营现金流量净额(万元)│ 3128.39│ 3100.51│ -2217.43│ 5554.20│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4800│ 0.1800│ 1.0700│
│基本每股收益 │ 0.7753│ 0.4400│ 0.1800│ 1.0500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5500│ 0.4800│ 0.1800│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 6.8249│ 5.0090│ 4.7137│ 4.8600│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4348│ 0.4431│ 0.0916│ 1.0940│
│每股现金流量(元) │ 3.0033│ -0.0991│ -0.1076│ 0.0486│
│每股资本公积金(元) │ 3.8912│ 1.7712│ 5.1883│ 1.7712│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2117│ 0.2823│ 0.4028│ 0.2823│
│每股未分配利润(元) │ 1.7218│ 1.9554│ 2.5559│ 1.8092│
│净资产收益率(%) │ 9.0092│ 9.5726│ 3.9069│ 22.0974│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2900│ 9.9400│ 3.8900│ 24.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5207│ 8.7017│ 3.7553│ --│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.0300│ 3.7400│ 24.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 88445.09│ 53713.33│ 51791.99│ 286.49│
│归属母公司股东权益 │ 68248.59│ 37567.71│ 35352.76│ --│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 35163.13│ 20659.62│ 8764.83│ 46500.47│
│营业成本(万元) │ 22195.20│ 13284.30│ 5704.20│ 29192.18│
│投资收益(万元) │ -124.20│ -72.06│ -26.03│ -104.67│
│净利润(万元) │ 6148.65│ 3596.19│ 1381.20│ 8059.24│
│营业利润(万元) │ 7064.95│ 4163.35│ 1638.28│ 9270.13│
│利润总额(万元) │ 7019.42│ 4118.12│ 1608.15│ 9237.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 6148.65│ 3596.19│ 1381.20│ 8059.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 4347.70│ 3323.56│ 687.33│ 8204.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5000│ 1.1100│ 1.0700│ 0.8500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4776│ 1.0400│ 1.0500│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 4.9081│ 7.1103│ 4.8600│ 4.2700│
│每股资本公积金(元) │ 2.2608│ 3.8912│ 1.7712│ 1.7712│
│每股未分配利润(元) │ 1.4458│ 1.9169│ 1.8092│ 1.3225│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2086│ 0.5554│ 1.0940│ 1.0508│
│每股现金流量(元) │ 0.5927│ 1.0050│ 0.0486│ -0.1074│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.9201│ 3.7437│ 3.3973│ --│
│应收账款周转率 │ 2.2175│ 2.7287│ 3.0179│ --│
│总资产周转率 │ 0.5069│ 0.7456│ 0.8879│ --│
│营业收入增长率(%) │ 41.1018│ 15.2519│ 10.4964│ -1.2676│
│营业利润增长率(%) │ 19.5990│ 11.3218│ 27.2461│ 26.3865│
│利润总额增长率(%) │ 19.9349│ 11.0787│ 27.2829│ 24.9885│
│归属母公司净利润增长率│ 22.2681│ 11.7141│ 26.9229│ 26.8291│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.2994│30781.7463│ -99.4208│ 0.0170│
│净资产增长率(%) │ 7.8721│65232339336.6972│ -100.0000│ 10.4800│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 15.1521│ 15.7659│ 15.7981│ 16.7995│
│总资产收益率(%) │ 7.6819│ 7.0554│ 3.5145│ 20.2870│
│净资产收益率(%) │ 10.2115│ 7.3871│ 3.4594│ 12.6623│
│营业利润率(%) │ 17.0301│ 17.8233│ 17.9627│ 19.2558│
│销售毛利率(%) │ 33.9277│ 34.4907│ 33.7571│ 34.4410│
│销售净利率(%) │ 15.1521│ 15.7659│ 15.7981│ 16.7995│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.9201│ 2.0593│ 1.0520│ 3.7437│
│固定资产周转率 │ 2.8269│ 2.0872│ 1.0311│ 3.6887│
│流动资产周转率 │ 0.7389│ 0.5280│ 0.2499│ 1.0869│
│总资产周转率 │ 0.5069│ 0.3631│ 0.1775│ 0.7456│
│股东权益周转率 │ 0.6995│ 0.6140│ 0.2959│ --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.2078│ 2.7503│ 3.5907│ 3.8830│
│速动比率(%) │ 1.8112│ 2.1782│ 2.9196│ 3.1962│
│产权比率 │ 0.4572│ 0.3415│ 0.2654│ 0.2443│
│应收账款周转率 │ 2.2175│ 1.4734│ 0.7067│ 2.7287│
│利息保障倍数 │ 97.1269│ 118.2602│ 153.9077│ 79.8068│
│资产负债率 │ 0.3138│ 0.2546│ 0.2098│ 0.1963│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.1018│ 61.8771│ 84.0054│ 15.2519│
│营业利润增长率(%) │ 19.5990│ 43.1701│ 76.8308│ 11.3218│
│总资产增长率(%) │ 21.2994│ 78.2628│ 79.9541│ 60.0326│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 7.8721│ 89.9927│ 108.3322│ --│
│净利润增长率(%) │ 22.2681│ 46.6170│ 84.4676│ 11.7141│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.6231│ 74.5434│ 79.0233│ 80.3673│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.6885│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.3086│ 66.3333│ 70.7195│ 71.3873│
│无形资产比率(%) │ 6.3446│ 6.9685│ 4.1814│ 4.3836│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 107283.39│ 95750.86│ 93201.80│ 88472.82│
│流动资产 │ 71138.17│ 63514.69│ 65911.81│ 63158.35│
│非流动资产 │ 36145.23│ 32236.17│ 27289.98│ 25314.47│
│固定资产 │ 19993.37│ 16936.87│ 16174.86│ 15108.90│
│货币资金 │ 21247.21│ 4042.11│ 4080.58│ 12357.13│
│存货 │ 12777.98│ 11602.56│ 10635.47│ 9674.63│
│应收账款 │ 21635.24│ 22282.49│ 22527.29│ 23113.30│
│其他应收款 │ --│ 1266.19│ --│ 1137.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6806.71│ 6672.44│ 3897.18│ 3878.29│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 18278.46│ 9350.34│ 5496.07│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 8912.24│ 8216.74│ 7667.74│ 9881.84│
│流动负债 │ 32221.51│ 23093.67│ 18356.07│ 16265.21│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33662.24│ 24374.94│ 19550.63│ 17369.57│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 33912.08│ 33912.08│ 38912.08│ 38912.08│
│未分配利润 │ 21687.12│ 19441.92│ 21717.16│ 19169.29│
│归属于母公司所│ 73621.15│ 71375.92│ 73651.16│ 71103.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73621.15│ 71375.92│ 73651.16│ 71103.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 88445.09│ 53713.33│ 51791.99│ 286.49│
│流动资产 │ 65950.67│ 31977.32│ 63158.35│ 35457.28│
│非流动资产 │ 22494.42│ 21736.01│ 25314.47│ 19826.96│
│固定资产 │ 14461.37│ 14339.37│ 15108.90│ 13948.61│
│货币资金 │ 32297.97│ 1868.51│ 12357.13│ 2555.35│
│存货 │ 8029.39│ 8435.21│ 9674.63│ 9095.60│
│应收账款 │ 19648.55│ 16187.39│ 23113.30│ 16166.78│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 164.13│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3853.78│ 3831.98│ 3878.29│ 3703.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 6656.50│ 6206.34│ 6157.18│ 5086.86│
│预收账款 │ 209.67│ 153.49│ 171.65│ 137.44│
│应付账款 │ 8079.04│ 4735.51│ 9881.84│ 7064.25│
│流动负债 │ 19229.60│ 15245.47│ 16265.21│ 18061.61│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 20196.51│ 16145.62│ 17369.57│ 18812.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 38912.08│ 13283.66│ 38912.08│ 13283.66│
│未分配利润 │ 17218.00│ 14665.55│ 19169.29│ 13569.36│
│归属于母公司所│ 68248.59│ 37567.71│ 35352.76│ --│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 68248.59│ 37567.71│ 35352.76│ --│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49615.82│ 33443.19│ 16127.76│ 53592.69│
│营业收入 │ 49615.82│ 33443.19│ 16127.76│ 53592.69│
│营业总成本 │ 41412.43│ 27352.81│ 13194.04│ 43243.43│
│营业成本 │ 32782.29│ 21908.41│ 10683.50│ 35134.82│
│财务费用 │ 87.58│ 95.44│ 18.74│ 183.80│
│管理费用 │ 3627.48│ 2273.09│ 963.02│ 3004.81│
│营业利润 │ 8449.61│ 5960.67│ 2896.99│ 10319.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 180.14│ -15.06│ -65.78│ -96.55│
│营业外收支净额│ -30.88│ --│ --│ -58.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8418.73│ 5929.39│ 2866.23│ 10260.94│
│所得税费用 │ 900.90│ 656.77│ 318.36│ 1257.63│
│归属母公司净利│ 7517.83│ 5272.63│ 2547.87│ 9003.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7517.83│ 5272.63│ 2547.87│ 9003.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35163.13│ 20659.62│ 8764.83│ 46500.47│
│营业收入 │ 35163.13│ 20659.62│ 8764.83│ 46500.47│
│营业总成本 │ 28411.26│ 16777.43│ 7116.11│ 37240.55│
│营业成本 │ 22195.20│ 13284.30│ 5704.20│ 29192.18│
│财务费用 │ 175.56│ 83.00│ 41.28│ 240.29│
│管理费用 │ 2182.76│ 1241.88│ 618.21│ 2317.06│
│营业利润 │ 7064.95│ 4163.35│ 1638.28│ 9270.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -124.20│ -72.06│ -26.03│ -104.67│
│营业外收支净额│ -45.53│ -45.23│ --│ -32.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7019.42│ 4118.12│ 1608.15│ 9237.54│
│所得税费用 │ 870.77│ 521.93│ 226.94│ 1178.30│
│归属母公司净利│ 6148.65│ 3596.19│ 1381.20│ 8059.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6148.65│ 3596.19│ 1381.20│ 8059.24│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47907.86│ 33641.18│ 15291.46│ 44984.20│
│经营现金流出小计│ 44779.47│ 30540.68│ 17508.89│ 39430.00│
│经营现金流量净额│ 3128.39│ 3100.51│ -2217.43│ 5554.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 48861.65│ 20118.89│ --│ 9857.27│
│投资现金流出小计│ 55880.53│ 35395.90│ 11181.50│ 25987.76│
│投资现金流量净额│ -7018.88│ -15277.02│ -11181.50│ -16130.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 18385.25│ 9385.25│ 5490.00│ 39185.00│
│筹资现金流出小计│ 5604.81│ 5523.76│ 467.67│ 18559.21│
│筹资现金流量净额│ 12780.44│ 3861.49│ 5022.33│ 20625.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.13│ -0.01│ -0.01│ 0.01│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8890.08│ -8315.02│ -8376.61│ 10049.51│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 33984.16│ 22478.98│ 10839.08│ 38769.36│
│经营现金流出小计│ 29636.46│ 19155.42│ 10151.75│ 30564.48│
│经营现金流量净额│ 4347.70│ 3323.56│ 687.33│ 8204.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 802.78│ 801.68│ 801.37│ 1337.74│
│投资现金流出小计│ 4615.74│ 3811.42│ 2048.30│ 4455.72│
│投资现金流量净额│ -3812.97│ -3009.74│ -1246.94│ -3117.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39185.00│ 7420.00│ 5070.00│ 6380.00│
│筹资现金流出小计│ 9686.93│ 8477.46│ 5317.51│ 11103.24│
│筹资现金流量净额│ 29498.07│ -1057.46│ -247.51│ -4723.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.04│ 0.01│ 0.05│ 0.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 30032.84│ -743.62│ -807.07│ 364.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21247.21│ 12357.13│ 2555.35│ 383.58│
│短期借款 │ 18278.46│ --│ 5086.86│ --│
│应收账款 │ 21635.24│ 23113.30│ 16166.78│ 42.97│
│应付账款 │ 8912.24│ 9881.84│ 7064.25│ 39.89│
│存货的减少 │ --│ -632.57│ -1292.11│ 51.04│
│流动负债合计 │ 32221.51│ 16265.21│ 18061.61│ -9.95│
│负债合计 │ 33662.24│ 17369.57│ 18812.73│ -7.67│
│营业利润 │ 8449.61│ 10319.68│ 9270.13│ 11.32│
│利润总额 │ 8418.73│ 10260.94│ 9237.54│ 11.08│
│归属于母公司所有│ 7517.83│ 9003.31│ 8059.24│ 11.71│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 21687.12│ 19169.29│ 13569.36│ 41.27│
│营业外收支净额 │ -30.88│ -58.74│ -32.59│ -80.24│
│购买商品、接受劳│ 30813.47│ 25958.59│ 17064.69│ 52.12│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47907.86│ 44984.20│ 38769.36│ 16.03│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44779.47│ 39430.00│ 30564.48│ 29.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3128.39│ 5554.20│ 8204.87│ -32.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 48861.65│ 9857.27│ 1337.74│ 636.86│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 55880.53│ 25987.76│ 4455.72│ 483.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7018.88│ -16130.48│ -3117.98│ -417.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13380.53│ 7187.76│ 3155.72│ 127.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18385.25│ 39185.00│ 6380.00│ 514.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 5604.81│ 18559.21│ 11103.24│ 67.15│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12780.44│ 20625.79│ -4723.24│ 536.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5604.81│ 2247.27│ 3873.24│ -41.98│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8890.08│ 10049.51│ 364.24│ 2659.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3165.08│ 2599.88│ 21.74│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3165.08│ 2599.88│ 21.74│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18429.57│ 34.3882│ 2854.67│ 31.7068│
│第三季度│ 14503.50│ 27.0625│ 2552.46│ 28.3502│
│第二季度│ 11894.79│ 22.1948│ 2214.99│ 24.6019│
│第一季度│ 8764.83│ 16.3545│ 1381.20│ 15.3411│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14321.34│ 30.7983│ 2550.39│ 31.6456│
│第三季度│ 11486.74│ 24.7024│ 2321.26│ 28.8024│
│第二季度│ 10924.63│ 23.4936│ 1960.91│ 24.3312│
│第一季度│ 9767.76│ 21.0057│ 1226.68│ 15.2208│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘