财务分析报告
≈≈品渥食品300892≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7018│ 0.4400│ 0.3000│ 1.6700│
│基本每股收益 │ 0.5285│ 0.3100│ 0.2337│ 1.5800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7018│ 0.4400│ 0.3000│ 1.6700│
│每股净资产(元) │ 11.2798│ 10.9695│ 11.0463│ 10.7139│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2709│ -0.0052│ -0.1531│ 1.3707│
│每股现金流量(元) │ 0.2672│ 0.5930│ -0.0595│ 2.7181│
│每股资本公积金(元) │ 6.0548│ 6.0038│ 5.9528│ 5.9018│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2580│ 0.2580│ 0.2580│ 0.2580│
│每股未分配利润(元) │ 3.9673│ 3.7080│ 3.8358│ 3.5544│
│净资产收益率(%) │ 6.2215│ 4.0344│ 2.7190│ 12.6792│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3500│ 4.0500│ 2.7700│ 24.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6852│ 2.7844│ 2.1179│ 12.0195│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7900│ --│ 23.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 143201.63│ 151067.50│ 141005.94│ 136857.18│
│归属母公司股东权益 │ 112797.91│ 109695.48│ 110463.22│ 107138.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 114420.46│ 68882.92│ 31825.87│ 150282.06│
│营业成本(万元) │ 79252.48│ 47334.60│ 22228.22│ 98957.95│
│投资收益(万元) │ 665.59│ 497.96│ 256.82│ 0.17│
│净利润(万元) │ 7017.76│ 4425.55│ 3003.51│ 13584.31│
│营业利润(万元) │ 8672.42│ 5295.28│ 3495.85│ 17261.94│
│利润总额(万元) │ 9759.84│ 6080.75│ 4196.30│ 18018.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 7017.76│ 4425.55│ 3003.51│ 13584.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -2709.15│ -52.17│ -1531.45│ 13707.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3671│ 0.9000│ 0.3300│ 1.3200│
│基本每股收益 │ 1.2978│ 0.8500│ --│ 1.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3671│ 0.9000│ 0.3300│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ 10.3811│ 5.4063│ --│ 4.5100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2327│ 0.9901│ -0.9020│ 1.7505│
│每股现金流量(元) │ 6.1389│ 0.7009│ -1.0971│ 1.0125│
│每股资本公积金(元) │ 5.9018│ 0.2371│ --│ 0.2371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1659│ 0.2213│ --│ 0.2213│
│每股未分配利润(元) │ 3.3134│ 3.9478│ --│ 3.0507│
│净资产收益率(%) │ 9.8770│ 16.5935│ --│ 29.2500│
│加权净资产收益率(%) │ 26.3300│ 18.0900│ --│ 34.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3762│ 15.6721│ --│ 27.5025│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.0900│ --│ 32.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144518.30│ 85730.18│ --│ 78530.53│
│归属母公司股东权益 │ 103811.39│ 40546.97│ --│ 33818.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109057.78│ 68219.18│ 27447.56│ 137984.39│
│营业成本(万元) │ 71140.54│ 44688.10│ 18499.79│ 84819.12│
│投资收益(万元) │ 0.12│ 0.09│ -0.13│ -0.30│
│净利润(万元) │ 10253.41│ 6728.15│ 2439.67│ 9893.35│
│营业利润(万元) │ 12884.62│ 8332.71│ 2900.85│ 12403.30│
│利润总额(万元) │ 13577.75│ 8830.79│ 3212.85│ 13166.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 10253.41│ 6728.15│ 2439.67│ 9893.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 2326.76│ 7425.64│ -6764.98│ 13129.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7018│ 1.6700│ 1.3200│ 1.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5285│ 1.5800│ 1.2400│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 11.2798│ 10.7139│ 4.5100│ 3.1900│
│每股资本公积金(元) │ 6.0548│ 5.9018│ 0.2371│ 0.2397│
│每股未分配利润(元) │ 3.9673│ 3.5544│ 3.0507│ 1.8360│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2709│ 1.3707│ 1.7505│ 0.6110│
│每股现金流量(元) │ 0.2672│ 2.7181│ 1.0125│ 0.8486│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4481│ 4.7966│ 3.9683│ --│
│应收账款周转率 │ 7.9656│ 11.1078│ 9.9191│ --│
│总资产周转率 │ 0.8171│ 1.3955│ 1.9125│ --│
│营业收入增长率(%) │ 4.9173│ 8.9124│ 10.3637│ 2.8540│
│营业利润增长率(%) │ -32.6917│ 39.1722│ 27.3173│ 3.1091│
│利润总额增长率(%) │ -28.1188│ 36.8507│ 25.3584│ 15.6071│
│归属母公司净利润增长率│ -31.5568│ 37.3075│ 26.7242│ 22.4110│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.9111│ 74.2726│ 19.4135│ 7.6873│
│净资产增长率(%) │ 8.6566│ 216.8024│ 41.2407│ 48.1302│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1333│ 6.4247│ 9.4373│ 9.0392│
│总资产收益率(%) │ 4.8782│ 3.7378│ --│ 12.6138│
│净资产收益率(%) │ 6.2215│ 4.0344│ 2.7190│ 12.6792│
│营业利润率(%) │ 7.5794│ 7.6874│ 10.9843│ 11.4864│
│销售毛利率(%) │ 30.7357│ 31.2825│ 30.1568│ 34.1519│
│销售净利率(%) │ 6.1333│ 6.4247│ 9.4373│ 9.0392│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4481│ 1.8436│ 1.0452│ 4.7966│
│固定资产周转率 │ 7.1904│ 4.3014│ 1.9762│ 18.1467│
│流动资产周转率 │ 0.9678│ 0.5643│ 0.2718│ 1.7234│
│总资产周转率 │ 0.8171│ 0.4785│ 0.2291│ 1.3955│
│股东权益周转率 │ 1.0565│ 0.9170│ --│ 2.1323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1697│ 3.2425│ 4.1086│ 3.9119│
│速动比率(%) │ 3.2557│ 2.3696│ 3.2415│ 3.2061│
│产权比率 │ 0.2695│ 0.3772│ 0.2765│ 0.2774│
│应收账款周转率 │ 7.9656│ 5.0439│ 2.5716│ 11.1078│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 291.7220│
│资产负债率 │ 0.2123│ 0.2739│ 0.2166│ 0.2171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.9173│ 0.9730│ 15.9515│ 8.9124│
│营业利润增长率(%) │ -32.6917│ -36.4518│ 20.5112│ 39.1722│
│总资产增长率(%) │ -0.9111│ 76.2127│ --│ 74.2726│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.6566│ 170.5393│ --│ 216.8024│
│净利润增长率(%) │ -31.5568│ -34.2234│ 23.1113│ 37.3075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.7686│ 72.6136│ 78.3394│ 78.2851│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.4599│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.9533│ 84.6819│ 83.6580│ 84.9264│
│无形资产比率(%) │ 2.7165│ 2.6100│ 2.8303│ 2.9525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 143201.63│ 151067.50│ 141005.94│ 136857.18│
│流动资产 │ 120222.45│ 127926.90│ 117962.76│ 116227.89│
│非流动资产 │ 22979.19│ 23140.60│ 23043.18│ 20629.28│
│固定资产 │ 15599.21│ 15801.54│ 15981.91│ 16226.68│
│货币资金 │ 50559.29│ 54085.48│ 48303.37│ 48688.44│
│存货 │ 26352.68│ 31733.30│ 22919.12│ 19616.48│
│应收账款 │ 15985.26│ 14570.32│ 12008.88│ 12743.28│
│其他应收款 │ --│ 488.53│ --│ 459.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3890.04│ 3942.80│ 3990.86│ 4040.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16215.65│ 28391.29│ 18782.73│ 18425.27│
│流动负债 │ 28832.53│ 39453.60│ 28711.16│ 29711.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30403.73│ 41372.02│ 30542.71│ 29718.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60548.33│ 60038.13│ 59527.94│ 59017.74│
│未分配利润 │ 39672.65│ 37080.43│ 38358.40│ 35544.07│
│归属于母公司所│ 112797.91│ 109695.48│ 110463.22│ 107138.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112797.91│ 109695.48│ 110463.22│ 107138.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144518.30│ 85730.18│ --│ 78530.53│
│流动资产 │ 123590.18│ 64595.21│ --│ 58172.03│
│非流动资产 │ 20928.12│ 21134.97│ --│ 20358.50│
│固定资产 │ 16375.73│ 16608.89│ --│ 336.35│
│货币资金 │ 81760.16│ 24884.92│ --│ 19995.65│
│存货 │ 25517.11│ 21771.27│ --│ 21645.25│
│应收账款 │ 14413.53│ 15717.52│ --│ 14315.48│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 564.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4099.42│ 4158.07│ --│ 4263.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 1218.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1535.08│
│应付账款 │ 18328.12│ 22614.59│ --│ 19968.23│
│流动负债 │ 40665.84│ 35497.29│ --│ 35183.92│
│长期借款 │ --│ 9622.92│ --│ 9484.83│
│总负债 │ 40706.91│ 45183.21│ --│ 44711.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59017.74│ 1778.40│ --│ 1778.40│
│未分配利润 │ 33133.71│ 29608.44│ --│ 22880.30│
│归属于母公司所│ 103811.39│ 40546.97│ --│ 33818.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103811.39│ 40546.97│ --│ 33818.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114420.46│ 68882.92│ 31825.87│ 150282.06│
│营业收入 │ 114420.46│ 68882.92│ 31825.87│ 150282.06│
│营业总成本 │ 106989.49│ 64530.79│ 28589.13│ 133022.61│
│营业成本 │ 79252.48│ 47334.60│ 22228.22│ 98957.95│
│财务费用 │ -1244.32│ -806.31│ -630.31│ 323.37│
│管理费用 │ 3185.27│ 2012.25│ 928.26│ 2233.67│
│营业利润 │ 8672.42│ 5295.28│ 3495.85│ 17261.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 665.59│ 497.96│ 256.82│ 0.17│
│营业外收支净额│ 1087.42│ 785.47│ 700.45│ 756.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9759.84│ 6080.75│ 4196.30│ 18018.60│
│所得税费用 │ 2742.08│ 1655.21│ 1192.78│ 4434.29│
│归属母公司净利│ 7017.76│ 4425.55│ 3003.51│ 13584.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7017.76│ 4425.55│ 3003.51│ 13584.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109057.78│ 68219.18│ 27447.56│ 137984.39│
│营业收入 │ 109057.78│ 68219.18│ 27447.56│ 137984.39│
│营业总成本 │ 96193.32│ 59913.13│ 24550.99│ 125673.56│
│营业成本 │ 71140.54│ 44688.10│ 18499.79│ 84819.12│
│财务费用 │ 378.05│ 357.15│ 33.25│ 248.90│
│管理费用 │ 1541.50│ 823.13│ 474.80│ 2553.39│
│营业利润 │ 12884.62│ 8332.71│ 2900.85│ 12403.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.12│ 0.09│ -0.13│ -0.30│
│营业外收支净额│ 693.13│ 498.09│ 312.00│ 763.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13577.75│ 8830.79│ 3212.85│ 13166.61│
│所得税费用 │ 3324.34│ 2102.65│ 773.17│ 3273.25│
│归属母公司净利│ 10253.41│ 6728.15│ 2439.67│ 9893.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10253.41│ 6728.15│ 2439.67│ 9893.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 128857.38│ 76455.42│ 36906.60│ 166502.68│
│经营现金流出小计│ 131566.53│ 76507.59│ 38438.05│ 152795.54│
│经营现金流量净额│ -2709.15│ -52.17│ -1531.45│ 13707.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88668.02│ 65499.70│ 33257.44│ 3.67│
│投资现金流出小计│ 79618.04│ 56197.48│ 32019.97│ 34126.93│
│投资现金流量净额│ 9049.98│ 9302.22│ 1237.47│ -34123.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 60527.44│
│筹资现金流出小计│ 3668.56│ 3319.26│ 300.71│ 12930.65│
│筹资现金流量净额│ -3668.56│ -3319.26│ -300.71│ 47596.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.42│ -0.34│ -0.39│ 0.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2671.85│ 5930.45│ -595.07│ 27181.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 120936.51│ 73930.67│ 29456.40│ 146450.01│
│经营现金流出小计│ 118609.76│ 66505.02│ 36221.39│ 133320.98│
│经营现金流量净额│ 2326.76│ 7425.64│ -6764.98│ 13129.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.67│ 3.67│ --│ 6.39│
│投资现金流出小计│ 1095.53│ 986.54│ 923.42│ 6440.72│
│投资现金流量净额│ -1091.86│ -982.87│ -923.42│ -6434.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62990.43│ 788.10│ 788.10│ 4353.52│
│筹资现金流出小计│ 2836.74│ 1973.82│ 1327.78│ 3454.66│
│筹资现金流量净额│ 60153.69│ -1185.72│ -539.69│ 898.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.35│ 0.06│ -0.02│ -0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61388.94│ 5257.12│ -8228.11│ 7593.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50559.29│ 48688.44│ 19995.65│ 143.50│
│短期借款 │ --│ --│ 1218.70│ --│
│应收账款 │ 15985.26│ 12743.28│ 14315.48│ -10.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 564.67│ --│
│应付账款 │ 16215.65│ 18425.27│ 19968.23│ -7.73│
│在建工程 │ --│ --│ 15342.77│ --│
│存货的减少 │ --│ 1754.97│ -619.00│ 383.52│
│流动负债合计 │ 28832.53│ 29711.74│ 35183.92│ -15.55│
│长期借款 │ --│ --│ 9484.83│ --│
│负债合计 │ 30403.73│ 29718.40│ 44711.73│ -33.53│
│营业利润 │ 8672.42│ 17261.94│ 12403.30│ 39.17│
│利润总额 │ 9759.84│ 18018.60│ 13166.61│ 36.85│
│归属于母公司所有│ 7017.76│ 13584.31│ 9893.35│ 37.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 39672.65│ 35544.07│ 22880.30│ 55.35│
│营业外收支净额 │ 1087.42│ 756.66│ 763.31│ -0.87│
│购买商品、接受劳│ 99547.41│ 112213.33│ 97774.73│ 14.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128857.38│ 166502.68│ 146450.01│ 13.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131566.53│ 152795.54│ 133320.98│ 14.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2709.15│ 13707.14│ 13129.03│ 4.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88668.02│ 3.67│ 6.39│ -42.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79618.04│ 34126.93│ 6440.72│ 429.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9049.98│ -34123.26│ -6434.33│ -430.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 418.04│ 1126.93│ 6435.72│ -82.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 60527.44│ 4353.52│ 1290.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3668.56│ 12930.65│ 3454.66│ 274.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3668.56│ 47596.79│ 898.86│ 5195.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2794.48│ 439.03│ 472.86│ -7.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2671.85│ 27181.28│ 7593.54│ 257.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3597.73│ 4741.82│ -175.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3597.73│ 4741.82│ -175.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41224.28│ 27.4313│ 3330.90│ 24.5202│
│第三季度│ 40838.60│ 27.1746│ 3525.27│ 25.9510│
│第二季度│ 40771.62│ 27.1301│ 4288.47│ 31.5693│
│第一季度│ 27447.56│ 18.2640│ 2439.67│ 17.9595│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41902.57│ 30.3676│ 4165.58│ 42.1049│
│第三季度│ 33639.54│ 24.3792│ 1590.82│ 16.0797│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7018│ 0.4400│ 0.3000│ 1.6700│
│基本每股收益 │ 0.5285│ 0.3100│ 0.2337│ 1.5800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7018│ 0.4400│ 0.3000│ 1.6700│
│每股净资产(元) │ 11.2798│ 10.9695│ 11.0463│ 10.7139│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2709│ -0.0052│ -0.1531│ 1.3707│
│每股现金流量(元) │ 0.2672│ 0.5930│ -0.0595│ 2.7181│
│每股资本公积金(元) │ 6.0548│ 6.0038│ 5.9528│ 5.9018│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2580│ 0.2580│ 0.2580│ 0.2580│
│每股未分配利润(元) │ 3.9673│ 3.7080│ 3.8358│ 3.5544│
│净资产收益率(%) │ 6.2215│ 4.0344│ 2.7190│ 12.6792│
│加权净资产收益率(%) │ 6.3500│ 4.0500│ 2.7700│ 24.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.6852│ 2.7844│ 2.1179│ 12.0195│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.7900│ --│ 23.1800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 143201.63│ 151067.50│ 141005.94│ 136857.18│
│归属母公司股东权益 │ 112797.91│ 109695.48│ 110463.22│ 107138.78│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 114420.46│ 68882.92│ 31825.87│ 150282.06│
│营业成本(万元) │ 79252.48│ 47334.60│ 22228.22│ 98957.95│
│投资收益(万元) │ 665.59│ 497.96│ 256.82│ 0.17│
│净利润(万元) │ 7017.76│ 4425.55│ 3003.51│ 13584.31│
│营业利润(万元) │ 8672.42│ 5295.28│ 3495.85│ 17261.94│
│利润总额(万元) │ 9759.84│ 6080.75│ 4196.30│ 18018.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 7017.76│ 4425.55│ 3003.51│ 13584.31│
│经营现金流量净额(万元)│ -2709.15│ -52.17│ -1531.45│ 13707.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3671│ 0.9000│ 0.3300│ 1.3200│
│基本每股收益 │ 1.2978│ 0.8500│ --│ 1.2400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.3671│ 0.9000│ 0.3300│ 1.3200│
│每股净资产(元) │ 10.3811│ 5.4063│ --│ 4.5100│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2327│ 0.9901│ -0.9020│ 1.7505│
│每股现金流量(元) │ 6.1389│ 0.7009│ -1.0971│ 1.0125│
│每股资本公积金(元) │ 5.9018│ 0.2371│ --│ 0.2371│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1659│ 0.2213│ --│ 0.2213│
│每股未分配利润(元) │ 3.3134│ 3.9478│ --│ 3.0507│
│净资产收益率(%) │ 9.8770│ 16.5935│ --│ 29.2500│
│加权净资产收益率(%) │ 26.3300│ 18.0900│ --│ 34.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.3762│ 15.6721│ --│ 27.5025│
│加权净资产收益率 │ --│ 17.0900│ --│ 32.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144518.30│ 85730.18│ --│ 78530.53│
│归属母公司股东权益 │ 103811.39│ 40546.97│ --│ 33818.80│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 109057.78│ 68219.18│ 27447.56│ 137984.39│
│营业成本(万元) │ 71140.54│ 44688.10│ 18499.79│ 84819.12│
│投资收益(万元) │ 0.12│ 0.09│ -0.13│ -0.30│
│净利润(万元) │ 10253.41│ 6728.15│ 2439.67│ 9893.35│
│营业利润(万元) │ 12884.62│ 8332.71│ 2900.85│ 12403.30│
│利润总额(万元) │ 13577.75│ 8830.79│ 3212.85│ 13166.61│
│归属母公司净利润(万元)│ 10253.41│ 6728.15│ 2439.67│ 9893.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 2326.76│ 7425.64│ -6764.98│ 13129.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7018│ 1.6700│ 1.3200│ 1.0400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5285│ 1.5800│ 1.2400│ 0.9600│
│每股净资产(元) │ 11.2798│ 10.7139│ 4.5100│ 3.1900│
│每股资本公积金(元) │ 6.0548│ 5.9018│ 0.2371│ 0.2397│
│每股未分配利润(元) │ 3.9673│ 3.5544│ 3.0507│ 1.8360│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2709│ 1.3707│ 1.7505│ 0.6110│
│每股现金流量(元) │ 0.2672│ 2.7181│ 1.0125│ 0.8486│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.4481│ 4.7966│ 3.9683│ --│
│应收账款周转率 │ 7.9656│ 11.1078│ 9.9191│ --│
│总资产周转率 │ 0.8171│ 1.3955│ 1.9125│ --│
│营业收入增长率(%) │ 4.9173│ 8.9124│ 10.3637│ 2.8540│
│营业利润增长率(%) │ -32.6917│ 39.1722│ 27.3173│ 3.1091│
│利润总额增长率(%) │ -28.1188│ 36.8507│ 25.3584│ 15.6071│
│归属母公司净利润增长率│ -31.5568│ 37.3075│ 26.7242│ 22.4110│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ -0.9111│ 74.2726│ 19.4135│ 7.6873│
│净资产增长率(%) │ 8.6566│ 216.8024│ 41.2407│ 48.1302│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 6.1333│ 6.4247│ 9.4373│ 9.0392│
│总资产收益率(%) │ 4.8782│ 3.7378│ --│ 12.6138│
│净资产收益率(%) │ 6.2215│ 4.0344│ 2.7190│ 12.6792│
│营业利润率(%) │ 7.5794│ 7.6874│ 10.9843│ 11.4864│
│销售毛利率(%) │ 30.7357│ 31.2825│ 30.1568│ 34.1519│
│销售净利率(%) │ 6.1333│ 6.4247│ 9.4373│ 9.0392│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.4481│ 1.8436│ 1.0452│ 4.7966│
│固定资产周转率 │ 7.1904│ 4.3014│ 1.9762│ 18.1467│
│流动资产周转率 │ 0.9678│ 0.5643│ 0.2718│ 1.7234│
│总资产周转率 │ 0.8171│ 0.4785│ 0.2291│ 1.3955│
│股东权益周转率 │ 1.0565│ 0.9170│ --│ 2.1323│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1697│ 3.2425│ 4.1086│ 3.9119│
│速动比率(%) │ 3.2557│ 2.3696│ 3.2415│ 3.2061│
│产权比率 │ 0.2695│ 0.3772│ 0.2765│ 0.2774│
│应收账款周转率 │ 7.9656│ 5.0439│ 2.5716│ 11.1078│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 291.7220│
│资产负债率 │ 0.2123│ 0.2739│ 0.2166│ 0.2171│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 4.9173│ 0.9730│ 15.9515│ 8.9124│
│营业利润增长率(%) │ -32.6917│ -36.4518│ 20.5112│ 39.1722│
│总资产增长率(%) │ -0.9111│ 76.2127│ --│ 74.2726│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.6566│ 170.5393│ --│ 216.8024│
│净利润增长率(%) │ -31.5568│ -34.2234│ 23.1113│ 37.3075│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 78.7686│ 72.6136│ 78.3394│ 78.2851│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.4599│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 83.9533│ 84.6819│ 83.6580│ 84.9264│
│无形资产比率(%) │ 2.7165│ 2.6100│ 2.8303│ 2.9525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 143201.63│ 151067.50│ 141005.94│ 136857.18│
│流动资产 │ 120222.45│ 127926.90│ 117962.76│ 116227.89│
│非流动资产 │ 22979.19│ 23140.60│ 23043.18│ 20629.28│
│固定资产 │ 15599.21│ 15801.54│ 15981.91│ 16226.68│
│货币资金 │ 50559.29│ 54085.48│ 48303.37│ 48688.44│
│存货 │ 26352.68│ 31733.30│ 22919.12│ 19616.48│
│应收账款 │ 15985.26│ 14570.32│ 12008.88│ 12743.28│
│其他应收款 │ --│ 488.53│ --│ 459.44│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3890.04│ 3942.80│ 3990.86│ 4040.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 16215.65│ 28391.29│ 18782.73│ 18425.27│
│流动负债 │ 28832.53│ 39453.60│ 28711.16│ 29711.74│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 30403.73│ 41372.02│ 30542.71│ 29718.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 60548.33│ 60038.13│ 59527.94│ 59017.74│
│未分配利润 │ 39672.65│ 37080.43│ 38358.40│ 35544.07│
│归属于母公司所│ 112797.91│ 109695.48│ 110463.22│ 107138.78│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 112797.91│ 109695.48│ 110463.22│ 107138.78│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144518.30│ 85730.18│ --│ 78530.53│
│流动资产 │ 123590.18│ 64595.21│ --│ 58172.03│
│非流动资产 │ 20928.12│ 21134.97│ --│ 20358.50│
│固定资产 │ 16375.73│ 16608.89│ --│ 336.35│
│货币资金 │ 81760.16│ 24884.92│ --│ 19995.65│
│存货 │ 25517.11│ 21771.27│ --│ 21645.25│
│应收账款 │ 14413.53│ 15717.52│ --│ 14315.48│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 564.67│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4099.42│ 4158.07│ --│ 4263.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 1218.70│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1535.08│
│应付账款 │ 18328.12│ 22614.59│ --│ 19968.23│
│流动负债 │ 40665.84│ 35497.29│ --│ 35183.92│
│长期借款 │ --│ 9622.92│ --│ 9484.83│
│总负债 │ 40706.91│ 45183.21│ --│ 44711.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 59017.74│ 1778.40│ --│ 1778.40│
│未分配利润 │ 33133.71│ 29608.44│ --│ 22880.30│
│归属于母公司所│ 103811.39│ 40546.97│ --│ 33818.80│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103811.39│ 40546.97│ --│ 33818.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114420.46│ 68882.92│ 31825.87│ 150282.06│
│营业收入 │ 114420.46│ 68882.92│ 31825.87│ 150282.06│
│营业总成本 │ 106989.49│ 64530.79│ 28589.13│ 133022.61│
│营业成本 │ 79252.48│ 47334.60│ 22228.22│ 98957.95│
│财务费用 │ -1244.32│ -806.31│ -630.31│ 323.37│
│管理费用 │ 3185.27│ 2012.25│ 928.26│ 2233.67│
│营业利润 │ 8672.42│ 5295.28│ 3495.85│ 17261.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 665.59│ 497.96│ 256.82│ 0.17│
│营业外收支净额│ 1087.42│ 785.47│ 700.45│ 756.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9759.84│ 6080.75│ 4196.30│ 18018.60│
│所得税费用 │ 2742.08│ 1655.21│ 1192.78│ 4434.29│
│归属母公司净利│ 7017.76│ 4425.55│ 3003.51│ 13584.31│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7017.76│ 4425.55│ 3003.51│ 13584.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109057.78│ 68219.18│ 27447.56│ 137984.39│
│营业收入 │ 109057.78│ 68219.18│ 27447.56│ 137984.39│
│营业总成本 │ 96193.32│ 59913.13│ 24550.99│ 125673.56│
│营业成本 │ 71140.54│ 44688.10│ 18499.79│ 84819.12│
│财务费用 │ 378.05│ 357.15│ 33.25│ 248.90│
│管理费用 │ 1541.50│ 823.13│ 474.80│ 2553.39│
│营业利润 │ 12884.62│ 8332.71│ 2900.85│ 12403.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.12│ 0.09│ -0.13│ -0.30│
│营业外收支净额│ 693.13│ 498.09│ 312.00│ 763.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13577.75│ 8830.79│ 3212.85│ 13166.61│
│所得税费用 │ 3324.34│ 2102.65│ 773.17│ 3273.25│
│归属母公司净利│ 10253.41│ 6728.15│ 2439.67│ 9893.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10253.41│ 6728.15│ 2439.67│ 9893.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 128857.38│ 76455.42│ 36906.60│ 166502.68│
│经营现金流出小计│ 131566.53│ 76507.59│ 38438.05│ 152795.54│
│经营现金流量净额│ -2709.15│ -52.17│ -1531.45│ 13707.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 88668.02│ 65499.70│ 33257.44│ 3.67│
│投资现金流出小计│ 79618.04│ 56197.48│ 32019.97│ 34126.93│
│投资现金流量净额│ 9049.98│ 9302.22│ 1237.47│ -34123.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 60527.44│
│筹资现金流出小计│ 3668.56│ 3319.26│ 300.71│ 12930.65│
│筹资现金流量净额│ -3668.56│ -3319.26│ -300.71│ 47596.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.42│ -0.34│ -0.39│ 0.61│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2671.85│ 5930.45│ -595.07│ 27181.28│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 120936.51│ 73930.67│ 29456.40│ 146450.01│
│经营现金流出小计│ 118609.76│ 66505.02│ 36221.39│ 133320.98│
│经营现金流量净额│ 2326.76│ 7425.64│ -6764.98│ 13129.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.67│ 3.67│ --│ 6.39│
│投资现金流出小计│ 1095.53│ 986.54│ 923.42│ 6440.72│
│投资现金流量净额│ -1091.86│ -982.87│ -923.42│ -6434.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 62990.43│ 788.10│ 788.10│ 4353.52│
│筹资现金流出小计│ 2836.74│ 1973.82│ 1327.78│ 3454.66│
│筹资现金流量净额│ 60153.69│ -1185.72│ -539.69│ 898.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 0.35│ 0.06│ -0.02│ -0.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 61388.94│ 5257.12│ -8228.11│ 7593.54│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 50559.29│ 48688.44│ 19995.65│ 143.50│
│短期借款 │ --│ --│ 1218.70│ --│
│应收账款 │ 15985.26│ 12743.28│ 14315.48│ -10.98│
│其他应收款 │ --│ --│ 564.67│ --│
│应付账款 │ 16215.65│ 18425.27│ 19968.23│ -7.73│
│在建工程 │ --│ --│ 15342.77│ --│
│存货的减少 │ --│ 1754.97│ -619.00│ 383.52│
│流动负债合计 │ 28832.53│ 29711.74│ 35183.92│ -15.55│
│长期借款 │ --│ --│ 9484.83│ --│
│负债合计 │ 30403.73│ 29718.40│ 44711.73│ -33.53│
│营业利润 │ 8672.42│ 17261.94│ 12403.30│ 39.17│
│利润总额 │ 9759.84│ 18018.60│ 13166.61│ 36.85│
│归属于母公司所有│ 7017.76│ 13584.31│ 9893.35│ 37.31│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 39672.65│ 35544.07│ 22880.30│ 55.35│
│营业外收支净额 │ 1087.42│ 756.66│ 763.31│ -0.87│
│购买商品、接受劳│ 99547.41│ 112213.33│ 97774.73│ 14.77│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 128857.38│ 166502.68│ 146450.01│ 13.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 131566.53│ 152795.54│ 133320.98│ 14.61│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -2709.15│ 13707.14│ 13129.03│ 4.40│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 88668.02│ 3.67│ 6.39│ -42.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 79618.04│ 34126.93│ 6440.72│ 429.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9049.98│ -34123.26│ -6434.33│ -430.33│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 418.04│ 1126.93│ 6435.72│ -82.49│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 60527.44│ 4353.52│ 1290.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3668.56│ 12930.65│ 3454.66│ 274.30│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3668.56│ 47596.79│ 898.86│ 5195.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2794.48│ 439.03│ 472.86│ -7.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2671.85│ 27181.28│ 7593.54│ 257.95│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -3597.73│ 4741.82│ -175.87│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -3597.73│ 4741.82│ -175.87│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41224.28│ 27.4313│ 3330.90│ 24.5202│
│第三季度│ 40838.60│ 27.1746│ 3525.27│ 25.9510│
│第二季度│ 40771.62│ 27.1301│ 4288.47│ 31.5693│
│第一季度│ 27447.56│ 18.2640│ 2439.67│ 17.9595│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 41902.57│ 30.3676│ 4165.58│ 42.1049│
│第三季度│ 33639.54│ 24.3792│ 1590.82│ 16.0797│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘