财务分析报告
≈≈圣元环保300867≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5927│ 1.3310│ 0.4514│ 1.3414│
│基本每股收益 │ 1.4231│ 1.1247│ 0.2547│ 1.3280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5927│ 1.3310│ 0.4514│ 1.3414│
│每股净资产(元) │ 11.6013│ 11.3396│ 10.4866│ 10.0352│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7527│ 0.4362│ 0.1075│ 1.7783│
│每股现金流量(元) │ -0.6701│ -0.4152│ -0.4815│ 0.7700│
│每股资本公积金(元) │ 5.2021│ 5.2021│ 5.1580│ 5.1580│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0436│ 0.0436│ 0.0436│ 0.0436│
│每股未分配利润(元) │ 5.3556│ 5.0939│ 4.2851│ 3.8336│
│净资产收益率(%) │ 13.7286│ 11.7378│ 4.3048│ 11.1369│
│加权净资产收益率(%) │ 14.6700│ 12.3800│ 4.4000│ 17.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2666│ 9.9183│ 2.4289│ 11.0255│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.4600│ --│ 17.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 788916.65│ 778736.86│ 717213.81│ 693372.38│
│归属母公司股东权益 │ 315254.86│ 308144.12│ 284964.46│ 272697.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 179463.41│ 136666.69│ 26546.98│ 103372.57│
│营业成本(万元) │ 117589.94│ 90626.32│ 13657.06│ 50060.06│
│投资收益(万元) │ 448.09│ 302.32│ 151.04│ 497.49│
│净利润(万元) │ 43270.33│ 36163.20│ 12262.77│ 30368.91│
│营业利润(万元) │ 51458.31│ 42167.98│ 15424.12│ 34694.51│
│利润总额(万元) │ 50340.51│ 42109.92│ 15395.04│ 34465.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 43280.23│ 36169.48│ 12267.03│ 30369.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 20454.19│ 11854.00│ 2921.34│ 48324.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1433│ 0.5806│ 0.2661│ 1.0670│
│基本每股收益 │ 1.1369│ 0.5809│ --│ 1.0586│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1433│ 0.5806│ 0.2661│ 1.0670│
│每股净资产(元) │ 9.8066│ 6.4923│ --│ 5.9100│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0091│ 0.7528│ 0.3447│ 2.1782│
│每股现金流量(元) │ 3.7981│ 0.3023│ 0.1285│ -0.4665│
│每股资本公积金(元) │ 5.1580│ 1.2311│ --│ 1.2311│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0421│ 0.0561│ --│ 0.0561│
│每股未分配利润(元) │ 3.6065│ 4.2051│ --│ 3.6245│
│净资产收益率(%) │ 9.0651│ 8.9426│ --│ 18.0491│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5400│ 9.3600│ --│ 19.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0146│ 8.9468│ --│ 17.9068│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.3700│ --│ 19.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 647261.41│ 508152.36│ --│ 420768.31│
│归属母公司股东权益 │ 266484.48│ 132275.23│ --│ 120446.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76867.56│ 45331.51│ 21547.28│ 88833.92│
│营业成本(万元) │ 35402.47│ 22590.41│ 10750.31│ 47856.09│
│投资收益(万元) │ 413.83│ 318.62│ 80.34│ 607.10│
│净利润(万元) │ 24156.98│ 11828.84│ 5422.33│ 21717.68│
│营业利润(万元) │ 27825.89│ 14151.22│ 6545.73│ 23960.75│
│利润总额(万元) │ 27618.19│ 14032.17│ 6509.00│ 23894.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 24156.98│ 11828.84│ 5422.33│ 21739.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 27422.60│ 15337.17│ 7022.71│ 44379.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5927│ 1.3414│ 1.0670│ 1.0311│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4231│ 1.3280│ 1.0586│ 1.0320│
│每股净资产(元) │ 11.6013│ 10.0352│ 5.9100│ 4.8500│
│每股资本公积金(元) │ 5.2021│ 5.1580│ 1.2311│ 1.2324│
│每股未分配利润(元) │ 5.3556│ 3.8336│ 3.6245│ 2.5589│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7527│ 1.7783│ 2.1782│ 2.2467│
│每股现金流量(元) │ -0.6701│ 0.7700│ -0.4665│ 0.0167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 39.8537│ 23.5122│ 32.4378│ --│
│应收账款周转率 │ 2.6924│ 2.9279│ 4.0631│ --│
│总资产周转率 │ 0.2421│ 0.1856│ 0.2249│ --│
│营业收入增长率(%) │ 133.4709│ 16.3661│ 22.1747│ 70.3939│
│营业利润增长率(%) │ 84.9296│ 44.7973│ 4.2422│ 217.8876│
│利润总额增长率(%) │ 82.2730│ 44.2439│ 4.2606│ 220.2881│
│归属母公司净利润增长率│ 79.1624│ 39.6990│ 3.4883│ 229.3110│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.8853│ 64.7872│ 13.9673│ 20.3843│
│净资产增长率(%) │ 18.3014│ 126.4057│ 21.9909│ 27.0263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.1109│ 26.4609│ 46.1927│ 29.3781│
│总资产收益率(%) │ 6.0258│ 5.6203│ --│ 5.4515│
│净资产收益率(%) │ 13.7286│ 11.7378│ 4.3048│ 11.1369│
│营业利润率(%) │ 28.6734│ 30.8546│ 58.1012│ 33.5626│
│销售毛利率(%) │ 34.4769│ 33.6881│ 48.5551│ 51.5732│
│销售净利率(%) │ 24.1109│ 26.4609│ 46.1927│ 29.3781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 39.8537│ 33.3843│ 5.0821│ 23.5122│
│固定资产周转率 │ 3.5504│ 2.7038│ 0.5240│ 2.1599│
│流动资产周转率 │ 1.1411│ 0.8523│ 0.1760│ 1.0130│
│总资产周转率 │ 0.2421│ 0.1857│ 0.0376│ 0.1856│
│股东权益周转率 │ 0.6170│ 0.6206│ --│ 0.5259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3455│ 1.2039│ 1.3588│ 1.3150│
│速动比率(%) │ 1.3162│ 1.0381│ 1.1433│ 1.1546│
│产权比率 │ 1.5024│ 1.5271│ 1.5168│ 1.5426│
│应收账款周转率 │ 2.6924│ 2.1690│ 0.5527│ 2.9279│
│利息保障倍数 │ 5.1529│ 7.0095│ 5.7260│ 3.4771│
│资产负债率 │ 0.6004│ 0.6043│ 0.6027│ 0.6067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 133.4709│ 201.4828│ 23.2034│ 16.3661│
│营业利润增长率(%) │ 84.9296│ 197.9812│ 135.6363│ 44.7973│
│总资产增长率(%) │ 21.8853│ 53.2487│ --│ 64.7872│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.0543│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.3055│ 132.9678│ --│ 126.4048│
│净利润增长率(%) │ 79.1214│ 205.7206│ 126.1534│ 39.8350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.9605│ 39.5697│ 39.7321│ 39.3291│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4751│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.4953│ 20.5411│ 19.6573│ 23.1841│
│无形资产比率(%) │ 67.5644│ 67.3286│ 45.2598│ 41.0031│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 788916.65│ 778736.86│ 717213.81│ 693372.38│
│流动资产 │ 153801.59│ 159961.28│ 140985.04│ 160752.01│
│非流动资产 │ 635115.06│ 618775.58│ 576228.77│ 532620.36│
│固定资产 │ 50429.26│ 50423.92│ 50653.25│ 50666.88│
│货币资金 │ 7651.42│ 14409.77│ 12608.28│ 25693.03│
│存货 │ 3349.74│ 2877.94│ 2823.26│ 2551.34│
│应收账款 │ 89149.23│ 81860.76│ 51909.93│ 44159.75│
│其他应收款 │ --│ 1357.44│ --│ 681.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 533026.61│ 524312.62│ 324609.61│ 284303.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 71854.82│ 81482.40│ 61852.38│ 75411.51│
│流动负债 │ 114311.68│ 132867.05│ 103759.90│ 122247.98│
│长期借款 │ 321076.63│ 303349.99│ 296228.08│ 268526.79│
│总负债 │ 473650.84│ 470578.19│ 432234.62│ 420675.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141363.22│ 141363.22│ 140163.22│ 140163.22│
│未分配利润 │ 145533.11│ 138422.36│ 116442.70│ 104175.67│
│归属于母公司所│ 315254.86│ 308144.12│ 284964.46│ 272697.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 315265.81│ 308158.67│ 284979.19│ 272696.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 647261.41│ 508152.36│ --│ 420768.31│
│流动资产 │ 168289.91│ 64263.89│ --│ 43340.35│
│非流动资产 │ 478971.50│ 443888.47│ --│ 377427.96│
│固定资产 │ 44519.53│ 44999.56│ --│ 45054.04│
│货币资金 │ 107469.51│ 11169.58│ --│ 5010.69│
│存货 │ 2288.80│ 2018.66│ --│ 1706.88│
│应收账款 │ 46321.57│ 37586.88│ --│ 26453.11│
│其他应收款 │ --│ 868.10│ --│ 824.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 279821.38│ 282257.06│ --│ 240157.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5.28│
│应付账款 │ 62784.19│ 51814.56│ --│ 47317.54│
│流动负债 │ 91553.67│ 92781.38│ --│ 82889.91│
│长期借款 │ 254128.23│ 238426.84│ --│ 185594.27│
│总负债 │ 380776.93│ 375877.13│ --│ 300321.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140163.22│ 25082.11│ --│ 25082.11│
│未分配利润 │ 98003.52│ 85675.37│ --│ 73846.53│
│归属于母公司所│ 266484.48│ 132275.23│ --│ 120446.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 266484.48│ 132275.23│ --│ 120446.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 179463.41│ 136666.69│ 26546.98│ 103372.57│
│营业收入 │ 179463.41│ 136666.69│ 26546.98│ 103372.57│
│营业总成本 │ 140173.63│ 102549.38│ 19214.95│ 73488.39│
│营业成本 │ 117589.94│ 90626.32│ 13657.06│ 50060.06│
│财务费用 │ 12111.67│ 7027.91│ 3257.54│ 13955.84│
│管理费用 │ 5345.82│ 3417.98│ 1650.66│ 6752.57│
│营业利润 │ 51458.31│ 42167.98│ 15424.12│ 34694.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 448.09│ 302.32│ 151.04│ 497.49│
│营业外收支净额│ -1117.80│ -58.06│ --│ -228.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50340.51│ 42109.92│ 15395.04│ 34465.83│
│所得税费用 │ 7070.17│ 5946.72│ 3132.27│ 4096.91│
│归属母公司净利│ 43280.23│ 36169.48│ 12267.03│ 30369.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43270.33│ 36163.20│ 12262.77│ 30368.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76867.56│ 45331.51│ 21547.28│ 88833.92│
│营业收入 │ 76867.56│ 45331.51│ 21547.28│ 88833.92│
│营业总成本 │ 53822.65│ 33612.40│ 16265.91│ 70585.84│
│营业成本 │ 35402.47│ 22590.41│ 10750.31│ 47856.09│
│财务费用 │ 10983.63│ 7150.72│ 3565.84│ 13564.95│
│管理费用 │ 4369.19│ 2571.31│ 1093.33│ 6235.74│
│营业利润 │ 27825.89│ 14151.22│ 6545.73│ 23960.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 413.83│ 318.62│ 80.34│ 607.10│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27618.19│ 14032.17│ 6509.00│ 23894.13│
│所得税费用 │ 3461.21│ 2203.34│ 1086.67│ 2176.45│
│归属母公司净利│ 24156.98│ 11828.84│ 5422.33│ 21739.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24156.98│ 11828.84│ 5422.33│ 21717.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78248.60│ 47230.77│ 22903.48│ 103538.63│
│经营现金流出小计│ 57794.41│ 35376.78│ 19982.13│ 55214.14│
│经营现金流量净额│ 20454.19│ 11854.00│ 2921.34│ 48324.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133785.80│ 105019.56│ 59964.87│ 28162.85│
│投资现金流出小计│ 203350.96│ 153044.70│ 94912.55│ 241653.41│
│投资现金流量净额│ -69565.16│ -48025.14│ -34947.68│-213490.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72290.00│ 52210.00│ 28980.00│ 253492.11│
│筹资现金流出小计│ 41388.65│ 27322.12│ 10038.42│ 67402.71│
│筹资现金流量净额│ 30901.35│ 24887.88│ 18941.58│ 186089.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18209.62│ -11283.26│ -13084.76│ 20923.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71033.03│ 42538.85│ 21714.35│ 98240.08│
│经营现金流出小计│ 43610.44│ 27201.68│ 14691.65│ 53860.36│
│经营现金流量净额│ 27422.60│ 15337.17│ 7022.71│ 44379.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40.00│ --│ --│ 80.00│
│投资现金流出小计│ 94413.66│ 62233.06│ 34699.37│ 59461.71│
│投资现金流量净额│ -94373.66│ -62233.06│ -34699.37│ -59381.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 222122.32│ 73406.88│ 38626.00│ 43095.65│
│筹资现金流出小计│ 51961.44│ 20352.10│ 8331.96│ 37597.84│
│筹资现金流量净额│ 170160.88│ 53054.78│ 30294.04│ 5497.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103209.81│ 6158.89│ 2617.38│ -9504.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7651.42│ 25693.03│ 5010.69│ 412.76│
│应收账款 │ 89149.23│ 44159.75│ 26453.11│ 66.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 824.82│ --│
│应付账款 │ 71854.82│ 75411.51│ 47317.54│ 59.37│
│在建工程 │ --│ --│ 65751.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -844.47│ -463.12│ -82.34│
│流动负债合计 │ 114311.68│ 122247.98│ 82889.91│ 47.48│
│长期借款 │ 321076.63│ 268526.79│ 185594.27│ 44.68│
│负债合计 │ 473650.84│ 420675.96│ 300321.93│ 40.08│
│营业利润 │ 51458.31│ 34694.51│ 23960.75│ 44.80│
│利润总额 │ 50340.51│ 34465.83│ 23894.13│ 44.24│
│归属于母公司所有│ 43280.23│ 30369.93│ 21739.55│ 39.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 145533.11│ 104175.67│ 73846.53│ 41.07│
│营业外收支净额 │ -1117.80│ -228.68│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 29233.44│ 30336.74│ 28976.66│ 4.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78248.60│ 103538.63│ 98240.08│ 5.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57794.41│ 55214.14│ 53860.36│ 2.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20454.19│ 48324.50│ 44379.72│ 8.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 133785.80│ 28162.85│ 80.00│ 35103.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 203350.96│ 241653.41│ 59461.71│ 306.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -69565.16│-213490.56│ -59381.71│ -259.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 87554.65│ 143414.88│ 59461.71│ 141.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72290.00│ 253492.11│ 43095.65│ 488.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41388.65│ 67402.71│ 37597.84│ 79.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30901.35│ 186089.40│ 5497.81│ 3284.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16196.80│ 14681.23│ 11952.44│ 22.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18209.62│ 20923.34│ -9504.18│ 320.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5732.13│ 4965.19│ 15.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5732.13│ 4965.19│ 15.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26505.00│ 25.6403│ 6212.94│ 20.4576│
│第三季度│ 31536.05│ 30.5072│ 12328.15│ 40.5933│
│第二季度│ 23784.23│ 23.0083│ 6406.51│ 21.0949│
│第一季度│ 21547.28│ 20.8443│ 5422.33│ 17.8543│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23018.33│ 25.9116│ 5091.10│ 23.4186│
│第三季度│ 22338.75│ 25.1466│ 6287.34│ 28.9212│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.5927│ 1.3310│ 0.4514│ 1.3414│
│基本每股收益 │ 1.4231│ 1.1247│ 0.2547│ 1.3280│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.5927│ 1.3310│ 0.4514│ 1.3414│
│每股净资产(元) │ 11.6013│ 11.3396│ 10.4866│ 10.0352│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7527│ 0.4362│ 0.1075│ 1.7783│
│每股现金流量(元) │ -0.6701│ -0.4152│ -0.4815│ 0.7700│
│每股资本公积金(元) │ 5.2021│ 5.2021│ 5.1580│ 5.1580│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0436│ 0.0436│ 0.0436│ 0.0436│
│每股未分配利润(元) │ 5.3556│ 5.0939│ 4.2851│ 3.8336│
│净资产收益率(%) │ 13.7286│ 11.7378│ 4.3048│ 11.1369│
│加权净资产收益率(%) │ 14.6700│ 12.3800│ 4.4000│ 17.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.2666│ 9.9183│ 2.4289│ 11.0255│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.4600│ --│ 17.0600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 788916.65│ 778736.86│ 717213.81│ 693372.38│
│归属母公司股东权益 │ 315254.86│ 308144.12│ 284964.46│ 272697.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 179463.41│ 136666.69│ 26546.98│ 103372.57│
│营业成本(万元) │ 117589.94│ 90626.32│ 13657.06│ 50060.06│
│投资收益(万元) │ 448.09│ 302.32│ 151.04│ 497.49│
│净利润(万元) │ 43270.33│ 36163.20│ 12262.77│ 30368.91│
│营业利润(万元) │ 51458.31│ 42167.98│ 15424.12│ 34694.51│
│利润总额(万元) │ 50340.51│ 42109.92│ 15395.04│ 34465.83│
│归属母公司净利润(万元)│ 43280.23│ 36169.48│ 12267.03│ 30369.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 20454.19│ 11854.00│ 2921.34│ 48324.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1433│ 0.5806│ 0.2661│ 1.0670│
│基本每股收益 │ 1.1369│ 0.5809│ --│ 1.0586│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1433│ 0.5806│ 0.2661│ 1.0670│
│每股净资产(元) │ 9.8066│ 6.4923│ --│ 5.9100│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0091│ 0.7528│ 0.3447│ 2.1782│
│每股现金流量(元) │ 3.7981│ 0.3023│ 0.1285│ -0.4665│
│每股资本公积金(元) │ 5.1580│ 1.2311│ --│ 1.2311│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0421│ 0.0561│ --│ 0.0561│
│每股未分配利润(元) │ 3.6065│ 4.2051│ --│ 3.6245│
│净资产收益率(%) │ 9.0651│ 8.9426│ --│ 18.0491│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5400│ 9.3600│ --│ 19.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.0146│ 8.9468│ --│ 17.9068│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.3700│ --│ 19.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 647261.41│ 508152.36│ --│ 420768.31│
│归属母公司股东权益 │ 266484.48│ 132275.23│ --│ 120446.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76867.56│ 45331.51│ 21547.28│ 88833.92│
│营业成本(万元) │ 35402.47│ 22590.41│ 10750.31│ 47856.09│
│投资收益(万元) │ 413.83│ 318.62│ 80.34│ 607.10│
│净利润(万元) │ 24156.98│ 11828.84│ 5422.33│ 21717.68│
│营业利润(万元) │ 27825.89│ 14151.22│ 6545.73│ 23960.75│
│利润总额(万元) │ 27618.19│ 14032.17│ 6509.00│ 23894.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 24156.98│ 11828.84│ 5422.33│ 21739.55│
│经营现金流量净额(万元)│ 27422.60│ 15337.17│ 7022.71│ 44379.72│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.5927│ 1.3414│ 1.0670│ 1.0311│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.4231│ 1.3280│ 1.0586│ 1.0320│
│每股净资产(元) │ 11.6013│ 10.0352│ 5.9100│ 4.8500│
│每股资本公积金(元) │ 5.2021│ 5.1580│ 1.2311│ 1.2324│
│每股未分配利润(元) │ 5.3556│ 3.8336│ 3.6245│ 2.5589│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7527│ 1.7783│ 2.1782│ 2.2467│
│每股现金流量(元) │ -0.6701│ 0.7700│ -0.4665│ 0.0167│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 39.8537│ 23.5122│ 32.4378│ --│
│应收账款周转率 │ 2.6924│ 2.9279│ 4.0631│ --│
│总资产周转率 │ 0.2421│ 0.1856│ 0.2249│ --│
│营业收入增长率(%) │ 133.4709│ 16.3661│ 22.1747│ 70.3939│
│营业利润增长率(%) │ 84.9296│ 44.7973│ 4.2422│ 217.8876│
│利润总额增长率(%) │ 82.2730│ 44.2439│ 4.2606│ 220.2881│
│归属母公司净利润增长率│ 79.1624│ 39.6990│ 3.4883│ 229.3110│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.8853│ 64.7872│ 13.9673│ 20.3843│
│净资产增长率(%) │ 18.3014│ 126.4057│ 21.9909│ 27.0263│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 24.1109│ 26.4609│ 46.1927│ 29.3781│
│总资产收益率(%) │ 6.0258│ 5.6203│ --│ 5.4515│
│净资产收益率(%) │ 13.7286│ 11.7378│ 4.3048│ 11.1369│
│营业利润率(%) │ 28.6734│ 30.8546│ 58.1012│ 33.5626│
│销售毛利率(%) │ 34.4769│ 33.6881│ 48.5551│ 51.5732│
│销售净利率(%) │ 24.1109│ 26.4609│ 46.1927│ 29.3781│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 39.8537│ 33.3843│ 5.0821│ 23.5122│
│固定资产周转率 │ 3.5504│ 2.7038│ 0.5240│ 2.1599│
│流动资产周转率 │ 1.1411│ 0.8523│ 0.1760│ 1.0130│
│总资产周转率 │ 0.2421│ 0.1857│ 0.0376│ 0.1856│
│股东权益周转率 │ 0.6170│ 0.6206│ --│ 0.5259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.3455│ 1.2039│ 1.3588│ 1.3150│
│速动比率(%) │ 1.3162│ 1.0381│ 1.1433│ 1.1546│
│产权比率 │ 1.5024│ 1.5271│ 1.5168│ 1.5426│
│应收账款周转率 │ 2.6924│ 2.1690│ 0.5527│ 2.9279│
│利息保障倍数 │ 5.1529│ 7.0095│ 5.7260│ 3.4771│
│资产负债率 │ 0.6004│ 0.6043│ 0.6027│ 0.6067│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 133.4709│ 201.4828│ 23.2034│ 16.3661│
│营业利润增长率(%) │ 84.9296│ 197.9812│ 135.6363│ 44.7973│
│总资产增长率(%) │ 21.8853│ 53.2487│ --│ 64.7872│
│固定资产增长率(%) │ --│ 12.0543│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 18.3055│ 132.9678│ --│ 126.4048│
│净利润增长率(%) │ 79.1214│ 205.7206│ 126.1534│ 39.8350│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 39.9605│ 39.5697│ 39.7321│ 39.3291│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.4751│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 19.4953│ 20.5411│ 19.6573│ 23.1841│
│无形资产比率(%) │ 67.5644│ 67.3286│ 45.2598│ 41.0031│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 788916.65│ 778736.86│ 717213.81│ 693372.38│
│流动资产 │ 153801.59│ 159961.28│ 140985.04│ 160752.01│
│非流动资产 │ 635115.06│ 618775.58│ 576228.77│ 532620.36│
│固定资产 │ 50429.26│ 50423.92│ 50653.25│ 50666.88│
│货币资金 │ 7651.42│ 14409.77│ 12608.28│ 25693.03│
│存货 │ 3349.74│ 2877.94│ 2823.26│ 2551.34│
│应收账款 │ 89149.23│ 81860.76│ 51909.93│ 44159.75│
│其他应收款 │ --│ 1357.44│ --│ 681.41│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 533026.61│ 524312.62│ 324609.61│ 284303.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 71854.82│ 81482.40│ 61852.38│ 75411.51│
│流动负债 │ 114311.68│ 132867.05│ 103759.90│ 122247.98│
│长期借款 │ 321076.63│ 303349.99│ 296228.08│ 268526.79│
│总负债 │ 473650.84│ 470578.19│ 432234.62│ 420675.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 141363.22│ 141363.22│ 140163.22│ 140163.22│
│未分配利润 │ 145533.11│ 138422.36│ 116442.70│ 104175.67│
│归属于母公司所│ 315254.86│ 308144.12│ 284964.46│ 272697.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 315265.81│ 308158.67│ 284979.19│ 272696.41│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 647261.41│ 508152.36│ --│ 420768.31│
│流动资产 │ 168289.91│ 64263.89│ --│ 43340.35│
│非流动资产 │ 478971.50│ 443888.47│ --│ 377427.96│
│固定资产 │ 44519.53│ 44999.56│ --│ 45054.04│
│货币资金 │ 107469.51│ 11169.58│ --│ 5010.69│
│存货 │ 2288.80│ 2018.66│ --│ 1706.88│
│应收账款 │ 46321.57│ 37586.88│ --│ 26453.11│
│其他应收款 │ --│ 868.10│ --│ 824.82│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 279821.38│ 282257.06│ --│ 240157.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5.28│
│应付账款 │ 62784.19│ 51814.56│ --│ 47317.54│
│流动负债 │ 91553.67│ 92781.38│ --│ 82889.91│
│长期借款 │ 254128.23│ 238426.84│ --│ 185594.27│
│总负债 │ 380776.93│ 375877.13│ --│ 300321.93│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 140163.22│ 25082.11│ --│ 25082.11│
│未分配利润 │ 98003.52│ 85675.37│ --│ 73846.53│
│归属于母公司所│ 266484.48│ 132275.23│ --│ 120446.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 266484.48│ 132275.23│ --│ 120446.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 179463.41│ 136666.69│ 26546.98│ 103372.57│
│营业收入 │ 179463.41│ 136666.69│ 26546.98│ 103372.57│
│营业总成本 │ 140173.63│ 102549.38│ 19214.95│ 73488.39│
│营业成本 │ 117589.94│ 90626.32│ 13657.06│ 50060.06│
│财务费用 │ 12111.67│ 7027.91│ 3257.54│ 13955.84│
│管理费用 │ 5345.82│ 3417.98│ 1650.66│ 6752.57│
│营业利润 │ 51458.31│ 42167.98│ 15424.12│ 34694.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 448.09│ 302.32│ 151.04│ 497.49│
│营业外收支净额│ -1117.80│ -58.06│ --│ -228.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 50340.51│ 42109.92│ 15395.04│ 34465.83│
│所得税费用 │ 7070.17│ 5946.72│ 3132.27│ 4096.91│
│归属母公司净利│ 43280.23│ 36169.48│ 12267.03│ 30369.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 43270.33│ 36163.20│ 12262.77│ 30368.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76867.56│ 45331.51│ 21547.28│ 88833.92│
│营业收入 │ 76867.56│ 45331.51│ 21547.28│ 88833.92│
│营业总成本 │ 53822.65│ 33612.40│ 16265.91│ 70585.84│
│营业成本 │ 35402.47│ 22590.41│ 10750.31│ 47856.09│
│财务费用 │ 10983.63│ 7150.72│ 3565.84│ 13564.95│
│管理费用 │ 4369.19│ 2571.31│ 1093.33│ 6235.74│
│营业利润 │ 27825.89│ 14151.22│ 6545.73│ 23960.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 413.83│ 318.62│ 80.34│ 607.10│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27618.19│ 14032.17│ 6509.00│ 23894.13│
│所得税费用 │ 3461.21│ 2203.34│ 1086.67│ 2176.45│
│归属母公司净利│ 24156.98│ 11828.84│ 5422.33│ 21739.55│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24156.98│ 11828.84│ 5422.33│ 21717.68│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 78248.60│ 47230.77│ 22903.48│ 103538.63│
│经营现金流出小计│ 57794.41│ 35376.78│ 19982.13│ 55214.14│
│经营现金流量净额│ 20454.19│ 11854.00│ 2921.34│ 48324.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 133785.80│ 105019.56│ 59964.87│ 28162.85│
│投资现金流出小计│ 203350.96│ 153044.70│ 94912.55│ 241653.41│
│投资现金流量净额│ -69565.16│ -48025.14│ -34947.68│-213490.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 72290.00│ 52210.00│ 28980.00│ 253492.11│
│筹资现金流出小计│ 41388.65│ 27322.12│ 10038.42│ 67402.71│
│筹资现金流量净额│ 30901.35│ 24887.88│ 18941.58│ 186089.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18209.62│ -11283.26│ -13084.76│ 20923.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71033.03│ 42538.85│ 21714.35│ 98240.08│
│经营现金流出小计│ 43610.44│ 27201.68│ 14691.65│ 53860.36│
│经营现金流量净额│ 27422.60│ 15337.17│ 7022.71│ 44379.72│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 40.00│ --│ --│ 80.00│
│投资现金流出小计│ 94413.66│ 62233.06│ 34699.37│ 59461.71│
│投资现金流量净额│ -94373.66│ -62233.06│ -34699.37│ -59381.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 222122.32│ 73406.88│ 38626.00│ 43095.65│
│筹资现金流出小计│ 51961.44│ 20352.10│ 8331.96│ 37597.84│
│筹资现金流量净额│ 170160.88│ 53054.78│ 30294.04│ 5497.81│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 103209.81│ 6158.89│ 2617.38│ -9504.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7651.42│ 25693.03│ 5010.69│ 412.76│
│应收账款 │ 89149.23│ 44159.75│ 26453.11│ 66.94│
│其他应收款 │ --│ --│ 824.82│ --│
│应付账款 │ 71854.82│ 75411.51│ 47317.54│ 59.37│
│在建工程 │ --│ --│ 65751.56│ --│
│存货的减少 │ --│ -844.47│ -463.12│ -82.34│
│流动负债合计 │ 114311.68│ 122247.98│ 82889.91│ 47.48│
│长期借款 │ 321076.63│ 268526.79│ 185594.27│ 44.68│
│负债合计 │ 473650.84│ 420675.96│ 300321.93│ 40.08│
│营业利润 │ 51458.31│ 34694.51│ 23960.75│ 44.80│
│利润总额 │ 50340.51│ 34465.83│ 23894.13│ 44.24│
│归属于母公司所有│ 43280.23│ 30369.93│ 21739.55│ 39.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 145533.11│ 104175.67│ 73846.53│ 41.07│
│营业外收支净额 │ -1117.80│ -228.68│ --│ --│
│购买商品、接受劳│ 29233.44│ 30336.74│ 28976.66│ 4.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 78248.60│ 103538.63│ 98240.08│ 5.39│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57794.41│ 55214.14│ 53860.36│ 2.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 20454.19│ 48324.50│ 44379.72│ 8.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 133785.80│ 28162.85│ 80.00│ 35103.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 203350.96│ 241653.41│ 59461.71│ 306.40│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -69565.16│-213490.56│ -59381.71│ -259.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 87554.65│ 143414.88│ 59461.71│ 141.19│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 72290.00│ 253492.11│ 43095.65│ 488.21│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 41388.65│ 67402.71│ 37597.84│ 79.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30901.35│ 186089.40│ 5497.81│ 3284.79│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 16196.80│ 14681.23│ 11952.44│ 22.83│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -18209.62│ 20923.34│ -9504.18│ 320.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5732.13│ 4965.19│ 15.45│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5732.13│ 4965.19│ 15.45│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26505.00│ 25.6403│ 6212.94│ 20.4576│
│第三季度│ 31536.05│ 30.5072│ 12328.15│ 40.5933│
│第二季度│ 23784.23│ 23.0083│ 6406.51│ 21.0949│
│第一季度│ 21547.28│ 20.8443│ 5422.33│ 17.8543│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23018.33│ 25.9116│ 5091.10│ 23.4186│
│第三季度│ 22338.75│ 25.1466│ 6287.34│ 28.9212│
│第二季度│ --│ --│ --│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘