财务分析报告
≈≈泰林生物300813≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.5300│ 0.1800│ 0.9500│
│基本每股收益 │ 0.7971│ 0.5100│ 0.1707│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.5300│ 0.1800│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 9.3350│ 8.8802│ 8.7328│ 8.5481│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0666│ -0.2341│ -0.2272│ 2.0451│
│每股现金流量(元) │ -4.5027│ -4.2017│ -3.1259│ 5.8544│
│每股资本公积金(元) │ 4.3875│ 4.3875│ 4.3875│ 4.3875│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3899│ 0.3899│ 0.3899│ 0.3899│
│每股未分配利润(元) │ 3.5576│ 3.1028│ 2.9554│ 2.7707│
│净资产收益率(%) │ 8.7346│ 5.9921│ 2.1149│ 10.8917│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1000│ 6.0400│ 2.1400│ 11.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4909│ 5.7513│ 2.0055│ 9.3175│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7900│ --│ 9.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61071.46│ 56732.21│ 54671.26│ 53999.37│
│归属母公司股东权益 │ 48513.97│ 46150.45│ 45384.31│ 44424.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18246.07│ 11103.84│ 4804.32│ 20023.75│
│营业成本(万元) │ 6770.12│ 3977.14│ 1819.32│ 7435.15│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4237.51│ 2765.38│ 959.84│ 4838.56│
│营业利润(万元) │ 4689.84│ 3076.95│ 1086.89│ 5193.02│
│利润总额(万元) │ 4687.37│ 3075.29│ 1090.08│ 5172.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 4237.51│ 2765.38│ 959.84│ 4838.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -345.91│ -1216.65│ -1180.65│ 10628.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3700│ 0.1500│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.5424│ 0.3100│ 0.1056│ 0.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3700│ 0.1500│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 8.2543│ 7.9691│ 8.3584│ 5.8790│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2225│ 0.7500│ 0.3182│ 0.7452│
│每股现金流量(元) │ 1.2426│ 1.0076│ 3.1146│ -0.0764│
│每股资本公积金(元) │ 4.3875│ 4.3875│ 4.3875│ 1.1055│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3279│ 0.3279│ 0.3279│ 0.4372│
│每股未分配利润(元) │ 2.5390│ 2.2538│ 2.6431│ 3.3363│
│净资产收益率(%) │ 7.6217│ 4.4176│ 1.6914│ 15.0177│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0200│ 4.6000│ 2.0100│ 16.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3599│ 3.7525│ 1.1909│ 13.0673│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9000│ --│ 14.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 48970.32│ 46893.26│ 48173.89│ 26691.12│
│归属母公司股东权益 │ 42897.68│ 41415.46│ 43438.83│ 22910.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13398.54│ 8620.19│ 4075.57│ 18092.83│
│营业成本(万元) │ 4732.57│ 3004.30│ 1440.85│ 7678.85│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 3269.54│ 1829.55│ 734.73│ 3440.64│
│营业利润(万元) │ 3407.41│ 1853.63│ 850.09│ 3831.30│
│利润总额(万元) │ 3397.02│ 1835.65│ 833.45│ 3852.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 3269.54│ 1829.55│ 734.73│ 3440.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 6353.18│ 3897.91│ 1653.69│ 2903.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8200│ 0.9500│ 0.8800│ 1.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7971│ 0.8100│ 0.7700│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 9.3350│ 8.5481│ 5.8790│ 5.0000│
│每股资本公积金(元) │ 4.3875│ 4.3875│ 1.1055│ 1.1055│
│每股未分配利润(元) │ 3.5576│ 2.7707│ 3.3363│ 2.5453│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0666│ 2.0451│ 0.7452│ 0.9578│
│每股现金流量(元) │ -4.5027│ 5.8544│ -0.0764│ -0.2086│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7446│ 1.4092│ 1.7303│ 1.6441│
│应收账款周转率 │ 6.9874│ 7.8839│ 5.6610│ 6.1876│
│总资产周转率 │ 0.3171│ 0.4963│ 0.6932│ 0.7091│
│营业收入增长率(%) │ 36.1795│ 10.6723│ 13.7215│ 12.0264│
│营业利润增长率(%) │ 37.6365│ 35.5419│ -28.5493│ 14.3818│
│利润总额增长率(%) │ 37.9847│ 34.2700│ -28.2599│ 3.8026│
│归属母公司净利润增长率│ 29.6057│ 40.6297│ -28.6390│ 7.1724│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.7112│ 102.3121│ 4.6229│ 31.7835│
│净资产增长率(%) │ 13.0923│ 93.9039│ 17.6716│ 32.9144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.2242│ 24.9047│ 19.9786│ 24.1641│
│总资产收益率(%) │ 7.7016│ 5.3373│ 1.8666│ 11.9929│
│净资产收益率(%) │ 8.7346│ 5.9921│ 2.1149│ 10.8917│
│营业利润率(%) │ 25.7033│ 27.7107│ 22.6233│ 25.9343│
│销售毛利率(%) │ 62.8955│ 65.1481│ 62.1317│ 62.8683│
│销售净利率(%) │ 23.2242│ 21.2240│ 19.9786│ 24.1641│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7446│ 0.5109│ 0.2519│ 1.4092│
│固定资产周转率 │ 2.1275│ 1.3070│ 0.5675│ 2.3046│
│流动资产周转率 │ 0.3996│ 0.2537│ 0.1119│ 0.6944│
│总资产周转率 │ 0.3171│ 0.2006│ 0.0884│ 0.4963│
│股东权益周转率 │ 0.3992│ 0.2536│ 0.1082│ 0.5947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.8786│ 4.2446│ 4.6827│ 4.4754│
│速动比率(%) │ 2.9334│ 3.2202│ 3.6513│ 3.7031│
│产权比率 │ 0.2588│ 0.2293│ 0.2046│ 0.2155│
│应收账款周转率 │ 6.9874│ 4.1755│ 2.6643│ 7.8839│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2056│ 0.1865│ 0.1699│ 0.1773│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.1795│ 28.8120│ 17.8809│ 10.6723│
│营业利润增长率(%) │ 37.6365│ 65.9953│ 27.8559│ 35.5419│
│总资产增长率(%) │ 24.7112│ 20.9816│ 13.4873│ 102.3121│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.0490│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.0923│ 11.4329│ 4.4786│ 93.9039│
│净利润增长率(%) │ 29.6057│ 51.1509│ 30.6389│ 40.6297│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.4380│ 81.3479│ 83.0131│ 82.2685│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.9229│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.7157│ 79.1285│ 79.1179│ 78.9425│
│无形资产比率(%) │ 1.9159│ 2.0180│ 2.1077│ 2.1478│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61071.46│ 56732.21│ 54671.26│ 53999.37│
│流动资产 │ 48683.55│ 44891.33│ 43254.73│ 42628.47│
│非流动资产 │ 12387.91│ 11840.88│ 11416.53│ 11370.89│
│固定资产 │ 8627.45│ 8466.08│ 8407.47│ 8525.14│
│货币资金 │ 29428.57│ 29194.95│ 30622.68│ 32215.45│
│存货 │ 11864.01│ 9249.59│ 8126.54│ 6319.35│
│应收账款 │ 3435.15│ 3531.18│ 1818.94│ 1787.43│
│其他应收款 │ --│ 575.67│ --│ 291.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1170.06│ 1144.87│ 1152.33│ 1159.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2045.73│ 1313.92│ 1525.70│ 1116.07│
│流动负债 │ 12551.79│ 10576.07│ 9237.09│ 9525.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12557.49│ 10581.76│ 9286.95│ 9574.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22801.71│ 22801.71│ 22801.71│ 22801.71│
│未分配利润 │ 18488.90│ 16125.37│ 15359.23│ 14399.39│
│归属于母公司所│ 48513.97│ 46150.45│ 45384.31│ 44424.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48513.97│ 46150.45│ 45384.31│ 44424.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 48970.32│ 46893.26│ 48173.89│ 26691.12│
│流动资产 │ 37681.27│ 35488.42│ 36720.85│ 15046.45│
│非流动资产 │ 11289.05│ 11404.83│ 11453.04│ 11644.67│
│固定资产 │ 8577.25│ 8555.84│ 8670.69│ 8852.10│
│货币资金 │ 27759.33│ 25833.27│ 26871.52│ 5194.96│
│存货 │ 5908.78│ 5054.71│ 4711.38│ 4233.01│
│应收账款 │ 1944.40│ 2765.88│ 2582.04│ 3292.23│
│其他应收款 │ --│ 355.44│ --│ 218.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1167.25│ 1174.71│ 1182.17│ 1189.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1349.04│
│应付账款 │ 1596.06│ 1373.32│ 1428.07│ 1216.47│
│流动负债 │ 6072.64│ 5477.80│ 4735.06│ 3780.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6072.64│ 5477.80│ 4735.06│ 3780.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22801.71│ 22801.71│ 22801.71│ 4308.16│
│未分配利润 │ 13195.10│ 11712.88│ 13736.26│ 13001.53│
│归属于母公司所│ 42897.68│ 41415.46│ 43438.83│ 22910.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 42897.68│ 41415.46│ 43438.83│ 22910.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18246.07│ 11103.84│ 4804.32│ 20023.75│
│营业收入 │ 18246.07│ 11103.84│ 4804.32│ 20023.75│
│营业总成本 │ 14026.17│ 8221.05│ 3961.60│ 16297.01│
│营业成本 │ 6770.12│ 3977.14│ 1819.32│ 7435.15│
│财务费用 │ -692.64│ -585.68│ -178.33│ -663.86│
│管理费用 │ 1683.75│ 1171.28│ 604.31│ 2334.75│
│营业利润 │ 4689.84│ 3076.95│ 1086.89│ 5193.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -2.47│ -1.66│ 3.18│ -20.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4687.37│ 3075.29│ 1090.08│ 5172.69│
│所得税费用 │ 449.86│ 309.90│ 130.24│ 334.13│
│归属母公司净利│ 4237.51│ 2765.38│ 959.84│ 4838.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4237.51│ 2765.38│ 959.84│ 4838.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13398.54│ 8620.19│ 4075.57│ 18092.83│
│营业收入 │ 13398.54│ 8620.19│ 4075.57│ 18092.83│
│营业总成本 │ 11227.58│ 7449.30│ 3716.23│ 15253.83│
│营业成本 │ 4732.57│ 3004.30│ 1440.85│ 7678.85│
│财务费用 │ -409.29│ -297.91│ -95.42│ -30.61│
│管理费用 │ 1923.95│ 1345.66│ 646.68│ 1831.43│
│营业利润 │ 3407.41│ 1853.63│ 850.09│ 3831.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -10.39│ -17.98│ -16.65│ 21.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3397.02│ 1835.65│ 833.45│ 3852.46│
│所得税费用 │ 127.48│ 6.10│ 98.72│ 411.82│
│归属母公司净利│ 3269.54│ 1829.55│ 734.73│ 3440.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3269.54│ 1829.55│ 734.73│ 3440.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22203.28│ 14172.09│ 6324.08│ 29578.04│
│经营现金流出小计│ 22549.20│ 15388.73│ 7504.74│ 18949.76│
│经营现金流量净额│ -345.91│ -1216.65│ -1180.65│ 10628.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18979.59│ 11949.54│ 4800.00│ 51518.00│
│投资现金流出小计│ 40937.90│ 31474.35│ 19803.23│ 48287.01│
│投资现金流量净额│ -21958.31│ -19524.81│ -15003.23│ 3230.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 21310.00│
│筹资现金流出小计│ 1098.80│ 1098.80│ 59.40│ 4726.53│
│筹资现金流量净额│ -1098.80│ -1098.80│ -59.40│ 16583.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.32│ 3.87│ -2.28│ -17.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23400.70│ -21836.39│ -16245.55│ 30425.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20089.50│ 12713.35│ 6777.46│ 19256.09│
│经营现金流出小计│ 13736.32│ 8815.44│ 5123.77│ 16352.18│
│经营现金流量净额│ 6353.18│ 3897.91│ 1653.69│ 2903.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10709.52│ 7738.52│ 3522.81│ 17849.38│
│投资现金流出小计│ 27422.31│ 23244.38│ 9205.34│ 21037.16│
│投资现金流量净额│ -16712.79│ -15505.86│ -5682.53│ -3187.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21310.00│ 21310.00│ 21310.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 4468.60│ 4468.60│ 1088.49│ --│
│筹资现金流量净额│ 16841.40│ 16841.40│ 20221.51│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.91│ 2.95│ -6.11│ -13.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6457.88│ 5236.41│ 16186.56│ -297.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29428.57│ 32215.45│ 5194.96│ 520.13│
│应收账款 │ 3435.15│ 1787.43│ 3292.23│ -45.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 218.61│ --│
│应付账款 │ 2045.73│ 1116.07│ 1216.47│ -8.25│
│在建工程 │ --│ --│ 52.84│ --│
│存货的减少 │ --│ -2123.49│ -92.76│ -2189.23│
│流动负债合计 │ 12551.79│ 9525.04│ 3780.56│ 151.95│
│负债合计 │ 12557.49│ 9574.90│ 3780.56│ 153.27│
│营业利润 │ 4689.84│ 5193.02│ 3831.30│ 35.54│
│利润总额 │ 4687.37│ 5172.69│ 3852.46│ 34.27│
│归属于母公司所有│ 4237.51│ 4838.56│ 3440.64│ 40.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18488.90│ 14399.39│ 13001.53│ 10.75│
│营业外收支净额 │ -2.47│ -20.33│ 21.15│ -196.12│
│购买商品、接受劳│ 9468.86│ 8374.02│ 5964.46│ 40.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22203.28│ 29578.04│ 19256.09│ 53.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22549.20│ 18949.76│ 16352.18│ 15.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -345.91│ 10628.28│ 2903.91│ 266.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18979.59│ 51518.00│ 17849.38│ 188.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40937.90│ 48287.01│ 21037.16│ 129.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21958.31│ 3230.98│ -3187.78│ 201.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1337.47│ 707.01│ 2237.16│ -68.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 21310.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1098.80│ 4726.53│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1098.80│ 16583.47│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1039.40│ 3118.20│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23400.70│ 30425.25│ -297.65│ 10321.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5908.28│ -3563.12│ 265.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5908.28│ -3563.12│ 265.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6625.21│ 33.0868│ 1569.02│ 32.4274│
│第三季度│ 4778.35│ 23.8634│ 1439.99│ 29.7607│
│第二季度│ 4544.61│ 22.6961│ 1094.83│ 22.6271│
│第一季度│ 4075.57│ 20.3537│ 734.73│ 15.1848│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5778.22│ 31.9365│ 907.50│ 26.3760│
│第三季度│ 4051.79│ 22.3944│ 897.82│ 26.0944│
│第二季度│ 4329.60│ 23.9299│ 1131.03│ 32.8726│
│第一季度│ 3933.23│ 21.7391│ 504.29│ 14.6570│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.5300│ 0.1800│ 0.9500│
│基本每股收益 │ 0.7971│ 0.5100│ 0.1707│ 0.8100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8200│ 0.5300│ 0.1800│ 0.9500│
│每股净资产(元) │ 9.3350│ 8.8802│ 8.7328│ 8.5481│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0666│ -0.2341│ -0.2272│ 2.0451│
│每股现金流量(元) │ -4.5027│ -4.2017│ -3.1259│ 5.8544│
│每股资本公积金(元) │ 4.3875│ 4.3875│ 4.3875│ 4.3875│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3899│ 0.3899│ 0.3899│ 0.3899│
│每股未分配利润(元) │ 3.5576│ 3.1028│ 2.9554│ 2.7707│
│净资产收益率(%) │ 8.7346│ 5.9921│ 2.1149│ 10.8917│
│加权净资产收益率(%) │ 9.1000│ 6.0400│ 2.1400│ 11.6200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.4909│ 5.7513│ 2.0055│ 9.3175│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.7900│ --│ 9.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 61071.46│ 56732.21│ 54671.26│ 53999.37│
│归属母公司股东权益 │ 48513.97│ 46150.45│ 45384.31│ 44424.47│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 18246.07│ 11103.84│ 4804.32│ 20023.75│
│营业成本(万元) │ 6770.12│ 3977.14│ 1819.32│ 7435.15│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 4237.51│ 2765.38│ 959.84│ 4838.56│
│营业利润(万元) │ 4689.84│ 3076.95│ 1086.89│ 5193.02│
│利润总额(万元) │ 4687.37│ 3075.29│ 1090.08│ 5172.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 4237.51│ 2765.38│ 959.84│ 4838.56│
│经营现金流量净额(万元)│ -345.91│ -1216.65│ -1180.65│ 10628.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3700│ 0.1500│ 0.8800│
│基本每股收益 │ 0.5424│ 0.3100│ 0.1056│ 0.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6500│ 0.3700│ 0.1500│ 0.8800│
│每股净资产(元) │ 8.2543│ 7.9691│ 8.3584│ 5.8790│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.2225│ 0.7500│ 0.3182│ 0.7452│
│每股现金流量(元) │ 1.2426│ 1.0076│ 3.1146│ -0.0764│
│每股资本公积金(元) │ 4.3875│ 4.3875│ 4.3875│ 1.1055│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3279│ 0.3279│ 0.3279│ 0.4372│
│每股未分配利润(元) │ 2.5390│ 2.2538│ 2.6431│ 3.3363│
│净资产收益率(%) │ 7.6217│ 4.4176│ 1.6914│ 15.0177│
│加权净资产收益率(%) │ 8.0200│ 4.6000│ 2.0100│ 16.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.3599│ 3.7525│ 1.1909│ 13.0673│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.9000│ --│ 14.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 48970.32│ 46893.26│ 48173.89│ 26691.12│
│归属母公司股东权益 │ 42897.68│ 41415.46│ 43438.83│ 22910.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 13398.54│ 8620.19│ 4075.57│ 18092.83│
│营业成本(万元) │ 4732.57│ 3004.30│ 1440.85│ 7678.85│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ --│
│净利润(万元) │ 3269.54│ 1829.55│ 734.73│ 3440.64│
│营业利润(万元) │ 3407.41│ 1853.63│ 850.09│ 3831.30│
│利润总额(万元) │ 3397.02│ 1835.65│ 833.45│ 3852.46│
│归属母公司净利润(万元)│ 3269.54│ 1829.55│ 734.73│ 3440.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 6353.18│ 3897.91│ 1653.69│ 2903.91│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8200│ 0.9500│ 0.8800│ 1.2400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7971│ 0.8100│ 0.7700│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 9.3350│ 8.5481│ 5.8790│ 5.0000│
│每股资本公积金(元) │ 4.3875│ 4.3875│ 1.1055│ 1.1055│
│每股未分配利润(元) │ 3.5576│ 2.7707│ 3.3363│ 2.5453│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0666│ 2.0451│ 0.7452│ 0.9578│
│每股现金流量(元) │ -4.5027│ 5.8544│ -0.0764│ -0.2086│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7446│ 1.4092│ 1.7303│ 1.6441│
│应收账款周转率 │ 6.9874│ 7.8839│ 5.6610│ 6.1876│
│总资产周转率 │ 0.3171│ 0.4963│ 0.6932│ 0.7091│
│营业收入增长率(%) │ 36.1795│ 10.6723│ 13.7215│ 12.0264│
│营业利润增长率(%) │ 37.6365│ 35.5419│ -28.5493│ 14.3818│
│利润总额增长率(%) │ 37.9847│ 34.2700│ -28.2599│ 3.8026│
│归属母公司净利润增长率│ 29.6057│ 40.6297│ -28.6390│ 7.1724│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 24.7112│ 102.3121│ 4.6229│ 31.7835│
│净资产增长率(%) │ 13.0923│ 93.9039│ 17.6716│ 32.9144│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 23.2242│ 24.9047│ 19.9786│ 24.1641│
│总资产收益率(%) │ 7.7016│ 5.3373│ 1.8666│ 11.9929│
│净资产收益率(%) │ 8.7346│ 5.9921│ 2.1149│ 10.8917│
│营业利润率(%) │ 25.7033│ 27.7107│ 22.6233│ 25.9343│
│销售毛利率(%) │ 62.8955│ 65.1481│ 62.1317│ 62.8683│
│销售净利率(%) │ 23.2242│ 21.2240│ 19.9786│ 24.1641│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7446│ 0.5109│ 0.2519│ 1.4092│
│固定资产周转率 │ 2.1275│ 1.3070│ 0.5675│ 2.3046│
│流动资产周转率 │ 0.3996│ 0.2537│ 0.1119│ 0.6944│
│总资产周转率 │ 0.3171│ 0.2006│ 0.0884│ 0.4963│
│股东权益周转率 │ 0.3992│ 0.2536│ 0.1082│ 0.5947│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.8786│ 4.2446│ 4.6827│ 4.4754│
│速动比率(%) │ 2.9334│ 3.2202│ 3.6513│ 3.7031│
│产权比率 │ 0.2588│ 0.2293│ 0.2046│ 0.2155│
│应收账款周转率 │ 6.9874│ 4.1755│ 2.6643│ 7.8839│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.2056│ 0.1865│ 0.1699│ 0.1773│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 36.1795│ 28.8120│ 17.8809│ 10.6723│
│营业利润增长率(%) │ 37.6365│ 65.9953│ 27.8559│ 35.5419│
│总资产增长率(%) │ 24.7112│ 20.9816│ 13.4873│ 102.3121│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.0490│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 13.0923│ 11.4329│ 4.4786│ 93.9039│
│净利润增长率(%) │ 29.6057│ 51.1509│ 30.6389│ 40.6297│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 79.4380│ 81.3479│ 83.0131│ 82.2685│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.9229│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.7157│ 79.1285│ 79.1179│ 78.9425│
│无形资产比率(%) │ 1.9159│ 2.0180│ 2.1077│ 2.1478│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 61071.46│ 56732.21│ 54671.26│ 53999.37│
│流动资产 │ 48683.55│ 44891.33│ 43254.73│ 42628.47│
│非流动资产 │ 12387.91│ 11840.88│ 11416.53│ 11370.89│
│固定资产 │ 8627.45│ 8466.08│ 8407.47│ 8525.14│
│货币资金 │ 29428.57│ 29194.95│ 30622.68│ 32215.45│
│存货 │ 11864.01│ 9249.59│ 8126.54│ 6319.35│
│应收账款 │ 3435.15│ 3531.18│ 1818.94│ 1787.43│
│其他应收款 │ --│ 575.67│ --│ 291.53│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1170.06│ 1144.87│ 1152.33│ 1159.79│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 2045.73│ 1313.92│ 1525.70│ 1116.07│
│流动负债 │ 12551.79│ 10576.07│ 9237.09│ 9525.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12557.49│ 10581.76│ 9286.95│ 9574.90│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22801.71│ 22801.71│ 22801.71│ 22801.71│
│未分配利润 │ 18488.90│ 16125.37│ 15359.23│ 14399.39│
│归属于母公司所│ 48513.97│ 46150.45│ 45384.31│ 44424.47│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48513.97│ 46150.45│ 45384.31│ 44424.47│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 48970.32│ 46893.26│ 48173.89│ 26691.12│
│流动资产 │ 37681.27│ 35488.42│ 36720.85│ 15046.45│
│非流动资产 │ 11289.05│ 11404.83│ 11453.04│ 11644.67│
│固定资产 │ 8577.25│ 8555.84│ 8670.69│ 8852.10│
│货币资金 │ 27759.33│ 25833.27│ 26871.52│ 5194.96│
│存货 │ 5908.78│ 5054.71│ 4711.38│ 4233.01│
│应收账款 │ 1944.40│ 2765.88│ 2582.04│ 3292.23│
│其他应收款 │ --│ 355.44│ --│ 218.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1167.25│ 1174.71│ 1182.17│ 1189.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1349.04│
│应付账款 │ 1596.06│ 1373.32│ 1428.07│ 1216.47│
│流动负债 │ 6072.64│ 5477.80│ 4735.06│ 3780.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 6072.64│ 5477.80│ 4735.06│ 3780.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22801.71│ 22801.71│ 22801.71│ 4308.16│
│未分配利润 │ 13195.10│ 11712.88│ 13736.26│ 13001.53│
│归属于母公司所│ 42897.68│ 41415.46│ 43438.83│ 22910.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 42897.68│ 41415.46│ 43438.83│ 22910.56│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 18246.07│ 11103.84│ 4804.32│ 20023.75│
│营业收入 │ 18246.07│ 11103.84│ 4804.32│ 20023.75│
│营业总成本 │ 14026.17│ 8221.05│ 3961.60│ 16297.01│
│营业成本 │ 6770.12│ 3977.14│ 1819.32│ 7435.15│
│财务费用 │ -692.64│ -585.68│ -178.33│ -663.86│
│管理费用 │ 1683.75│ 1171.28│ 604.31│ 2334.75│
│营业利润 │ 4689.84│ 3076.95│ 1086.89│ 5193.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -2.47│ -1.66│ 3.18│ -20.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4687.37│ 3075.29│ 1090.08│ 5172.69│
│所得税费用 │ 449.86│ 309.90│ 130.24│ 334.13│
│归属母公司净利│ 4237.51│ 2765.38│ 959.84│ 4838.56│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4237.51│ 2765.38│ 959.84│ 4838.56│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 13398.54│ 8620.19│ 4075.57│ 18092.83│
│营业收入 │ 13398.54│ 8620.19│ 4075.57│ 18092.83│
│营业总成本 │ 11227.58│ 7449.30│ 3716.23│ 15253.83│
│营业成本 │ 4732.57│ 3004.30│ 1440.85│ 7678.85│
│财务费用 │ -409.29│ -297.91│ -95.42│ -30.61│
│管理费用 │ 1923.95│ 1345.66│ 646.68│ 1831.43│
│营业利润 │ 3407.41│ 1853.63│ 850.09│ 3831.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ --│
│营业外收支净额│ -10.39│ -17.98│ -16.65│ 21.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3397.02│ 1835.65│ 833.45│ 3852.46│
│所得税费用 │ 127.48│ 6.10│ 98.72│ 411.82│
│归属母公司净利│ 3269.54│ 1829.55│ 734.73│ 3440.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3269.54│ 1829.55│ 734.73│ 3440.64│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 22203.28│ 14172.09│ 6324.08│ 29578.04│
│经营现金流出小计│ 22549.20│ 15388.73│ 7504.74│ 18949.76│
│经营现金流量净额│ -345.91│ -1216.65│ -1180.65│ 10628.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 18979.59│ 11949.54│ 4800.00│ 51518.00│
│投资现金流出小计│ 40937.90│ 31474.35│ 19803.23│ 48287.01│
│投资现金流量净额│ -21958.31│ -19524.81│ -15003.23│ 3230.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 21310.00│
│筹资现金流出小计│ 1098.80│ 1098.80│ 59.40│ 4726.53│
│筹资现金流量净额│ -1098.80│ -1098.80│ -59.40│ 16583.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 2.32│ 3.87│ -2.28│ -17.48│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23400.70│ -21836.39│ -16245.55│ 30425.25│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 20089.50│ 12713.35│ 6777.46│ 19256.09│
│经营现金流出小计│ 13736.32│ 8815.44│ 5123.77│ 16352.18│
│经营现金流量净额│ 6353.18│ 3897.91│ 1653.69│ 2903.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 10709.52│ 7738.52│ 3522.81│ 17849.38│
│投资现金流出小计│ 27422.31│ 23244.38│ 9205.34│ 21037.16│
│投资现金流量净额│ -16712.79│ -15505.86│ -5682.53│ -3187.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 21310.00│ 21310.00│ 21310.00│ --│
│筹资现金流出小计│ 4468.60│ 4468.60│ 1088.49│ --│
│筹资现金流量净额│ 16841.40│ 16841.40│ 20221.51│ --│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.91│ 2.95│ -6.11│ -13.78│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 6457.88│ 5236.41│ 16186.56│ -297.65│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 29428.57│ 32215.45│ 5194.96│ 520.13│
│应收账款 │ 3435.15│ 1787.43│ 3292.23│ -45.71│
│其他应收款 │ --│ --│ 218.61│ --│
│应付账款 │ 2045.73│ 1116.07│ 1216.47│ -8.25│
│在建工程 │ --│ --│ 52.84│ --│
│存货的减少 │ --│ -2123.49│ -92.76│ -2189.23│
│流动负债合计 │ 12551.79│ 9525.04│ 3780.56│ 151.95│
│负债合计 │ 12557.49│ 9574.90│ 3780.56│ 153.27│
│营业利润 │ 4689.84│ 5193.02│ 3831.30│ 35.54│
│利润总额 │ 4687.37│ 5172.69│ 3852.46│ 34.27│
│归属于母公司所有│ 4237.51│ 4838.56│ 3440.64│ 40.63│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 18488.90│ 14399.39│ 13001.53│ 10.75│
│营业外收支净额 │ -2.47│ -20.33│ 21.15│ -196.12│
│购买商品、接受劳│ 9468.86│ 8374.02│ 5964.46│ 40.40│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22203.28│ 29578.04│ 19256.09│ 53.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 22549.20│ 18949.76│ 16352.18│ 15.89│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -345.91│ 10628.28│ 2903.91│ 266.00│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18979.59│ 51518.00│ 17849.38│ 188.63│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 40937.90│ 48287.01│ 21037.16│ 129.53│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -21958.31│ 3230.98│ -3187.78│ 201.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1337.47│ 707.01│ 2237.16│ -68.40│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ 21310.00│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1098.80│ 4726.53│ --│ --│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1098.80│ 16583.47│ --│ --│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1039.40│ 3118.20│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -23400.70│ 30425.25│ -297.65│ 10321.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5908.28│ -3563.12│ 265.82│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5908.28│ -3563.12│ 265.82│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 6625.21│ 33.0868│ 1569.02│ 32.4274│
│第三季度│ 4778.35│ 23.8634│ 1439.99│ 29.7607│
│第二季度│ 4544.61│ 22.6961│ 1094.83│ 22.6271│
│第一季度│ 4075.57│ 20.3537│ 734.73│ 15.1848│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 5778.22│ 31.9365│ 907.50│ 26.3760│
│第三季度│ 4051.79│ 22.3944│ 897.82│ 26.0944│
│第二季度│ 4329.60│ 23.9299│ 1131.03│ 32.8726│
│第一季度│ 3933.23│ 21.7391│ 504.29│ 14.6570│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘