财务分析报告
≈≈电声股份300805≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ --│ -0.0100│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.0009│ -0.0100│ -0.0278│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ --│ -0.0100│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 3.9508│ 3.9363│ 3.9792│ 3.9849│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0770│ 0.0747│ -0.0923│ 0.5350│
│每股现金流量(元) │ -0.1723│ -0.0223│ -0.1658│ 0.3408│
│每股资本公积金(元) │ 1.1923│ 1.1923│ 1.1923│ 1.1923│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1481│ 0.1481│ 0.1481│ 0.1481│
│每股未分配利润(元) │ 1.5478│ 1.5334│ 1.5763│ 1.5819│
│净资产收益率(%) │ 0.4015│ 0.0364│ -0.1424│ 8.3045│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4000│ 0.0400│ -0.1400│ 8.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0176│ -0.2293│ -0.3961│ 6.7582│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2300│ --│ 6.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248475.08│ 243336.48│ 242313.58│ 257148.34│
│归属母公司股东权益 │ 167208.07│ 166597.29│ 168413.12│ 168652.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 214683.64│ 142097.98│ 73859.84│ 329063.64│
│营业成本(万元) │ 185015.76│ 122651.38│ 65248.56│ 275227.01│
│投资收益(万元) │ -191.75│ -102.43│ 38.36│ 17.08│
│净利润(万元) │ 671.37│ 60.59│ -239.74│ 13979.41│
│营业利润(万元) │ 865.49│ 157.12│ -42.01│ 17891.91│
│利润总额(万元) │ 953.76│ 275.75│ 84.99│ 19132.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 671.37│ 60.59│ -239.74│ 14005.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 3260.23│ 3162.94│ -3904.38│ 22642.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1100│ -0.0100│ 0.5700│
│基本每股收益 │ 0.1904│ 0.1000│ -0.0176│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1100│ -0.0100│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 3.8755│ 3.7611│ 3.7442│ 3.7530│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2229│ 0.3522│ 0.0202│ 0.4699│
│每股现金流量(元) │ 0.0653│ 0.2098│ -0.0114│ 1.3130│
│每股资本公积金(元) │ 1.1923│ 1.1984│ 1.1996│ 1.1996│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1235│ 0.1235│ 0.1235│ 0.1235│
│每股未分配利润(元) │ 1.5054│ 1.3849│ 1.3668│ 1.3756│
│净资产收益率(%) │ 5.9295│ 2.9053│ -0.2358│ 13.8812│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0100│ 2.8800│ -0.2400│ 19.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9080│ 2.6217│ -0.4145│ 12.4812│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6000│ --│ 17.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 241597.32│ 223928.32│ 220447.26│ 244644.34│
│归属母公司股东权益 │ 164024.63│ 159181.99│ 158464.44│ 158838.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 219879.58│ 131761.55│ 51102.49│ 323553.60│
│营业成本(万元) │ 183435.02│ 110231.72│ 43594.44│ 260349.24│
│投资收益(万元) │ 0.86│ 19.32│ -13.28│ 7.72│
│净利润(万元) │ 9699.54│ 4602.80│ -390.08│ 21945.31│
│营业利润(万元) │ 13190.61│ 6481.81│ -120.50│ 28894.67│
│利润总额(万元) │ 13616.75│ 6458.01│ -119.55│ 29622.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 9725.91│ 4624.74│ -373.66│ 22048.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 9433.18│ 14904.47│ 855.64│ 19888.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.3300│ 0.5700│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0009│ 0.2700│ 0.5200│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 3.9508│ 3.9849│ 3.7530│ 2.5300│
│每股资本公积金(元) │ 1.1923│ 1.1923│ 1.1996│ 0.4477│
│每股未分配利润(元) │ 1.5478│ 1.5819│ 1.3756│ 0.9947│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0770│ 0.5350│ 0.4699│ 0.4648│
│每股现金流量(元) │ -0.1723│ 0.3408│ 1.3130│ 0.1455│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 24.9284│ 38.5621│ 36.0959│ 30.1321│
│应收账款周转率 │ 2.0752│ 2.5954│ 2.6409│ 2.5742│
│总资产周转率 │ 0.8492│ 1.3116│ 1.5999│ 1.7979│
│营业收入增长率(%) │ -2.3631│ 1.7030│ 24.2076│ 40.7840│
│营业利润增长率(%) │ -93.4386│ -38.0789│ 13.3782│ 21.1404│
│利润总额增长率(%) │ -92.9957│ -35.4127│ 14.7247│ 20.9368│
│归属母公司净利润增长率│ -93.0971│ -36.4778│ 14.6395│ 20.8210│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8468│ 5.1111│ 53.0831│ 22.9627│
│净资产增长率(%) │ 1.9408│ 6.1791│ 64.5271│ 15.8842│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.3127│ 0.0426│ -0.3246│ 4.2482│
│总资产收益率(%) │ 0.2740│ 0.0259│ -0.1036│ 5.5718│
│净资产收益率(%) │ 0.4015│ 0.0364│ -0.1424│ 8.3045│
│营业利润率(%) │ 0.4031│ 0.1106│ -0.0569│ 5.4372│
│销售毛利率(%) │ 13.8193│ 13.6854│ 11.6589│ 16.3606│
│销售净利率(%) │ 0.3127│ 0.0426│ -0.3246│ 4.2482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 24.9284│ 15.4986│ 9.0983│ 38.5621│
│固定资产周转率 │ 78.5436│ 50.6441│ 20.4820│ 111.2145│
│流动资产周转率 │ 0.9055│ 0.6062│ 0.3155│ 1.3788│
│总资产周转率 │ 0.8492│ 0.5678│ 0.2958│ 1.3116│
│股东权益周转率 │ 1.2963│ 0.8722│ 0.4519│ 2.0094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9075│ 3.0139│ 3.1148│ 2.7638│
│速动比率(%) │ 2.8089│ 2.8136│ 2.9118│ 2.6281│
│产权比率 │ 0.4860│ 0.4606│ 0.4388│ 0.5247│
│应收账款周转率 │ 2.0752│ 1.3585│ 0.6701│ 2.5954│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3271│ 0.3154│ 0.3050│ 0.3441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.3631│ 7.8448│ 44.5328│ 1.7030│
│营业利润增长率(%) │ -93.4386│ -97.5760│ 65.1359│ -38.0789│
│总资产增长率(%) │ 2.8468│ 8.6671│ 9.9191│ 5.1111│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2999│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9408│ 4.6197│ 6.2675│ 6.1575│
│净利润增长率(%) │ -93.0784│ -98.6836│ 38.5419│ -36.2988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.2937│ 68.4638│ 69.5021│ 65.5858│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7673│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.6392│ 92.3848│ 92.5437│ 94.8898│
│无形资产比率(%) │ 0.8722│ 0.9183│ 1.2755│ 1.2212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248475.08│ 243336.48│ 242313.58│ 257148.34│
│流动资产 │ 230185.43│ 224805.82│ 224246.04│ 244007.63│
│非流动资产 │ 18289.66│ 18530.66│ 18067.53│ 13140.71│
│固定资产 │ 1722.01│ 1867.03│ 3467.57│ 3744.60│
│货币资金 │ 85829.78│ 92928.90│ 85565.32│ 91977.20│
│存货 │ 7805.79│ 8789.38│ 7305.03│ 7038.00│
│应收账款 │ 88434.70│ 90729.88│ 101961.21│ 118472.45│
│其他应收款 │ --│ 8098.10│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2167.09│ 2234.51│ 3090.82│ 3140.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 35.38│ --│
│应付账款 │ 50324.03│ 43921.62│ 39266.62│ 52524.15│
│流动负债 │ 79169.07│ 74590.52│ 71993.01│ 88286.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 81267.01│ 76739.19│ 73900.46│ 88495.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50462.83│ 50462.83│ 50462.83│ 50462.83│
│未分配利润 │ 65507.76│ 64896.98│ 66712.81│ 66952.54│
│归属于母公司所│ 167208.07│ 166597.29│ 168413.12│ 168652.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167208.07│ 166597.29│ 168413.12│ 168652.85│
│商誉 │ 116.62│ 116.62│ 116.62│ 116.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 241597.32│ 223928.32│ 220447.26│ 244644.34│
│流动资产 │ 230696.58│ 213349.21│ 209118.95│ 233303.05│
│非流动资产 │ 10900.73│ 10579.11│ 11328.32│ 11341.28│
│固定资产 │ 2125.75│ 1950.92│ 2141.77│ 2173.04│
│货币资金 │ 81079.05│ 88073.05│ 78268.16│ 77772.14│
│存货 │ 8073.89│ 7769.40│ 7279.07│ 7236.50│
│应收账款 │ 102657.37│ 81801.71│ 109233.43│ 135103.62│
│其他应收款 │ --│ 10186.80│ --│ 7583.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1739.73│ 1776.93│ 1001.77│ 736.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1505.42│
│应付账款 │ 48997.91│ 36787.71│ 39487.01│ 56045.73│
│流动负债 │ 77572.69│ 64687.43│ 61200.77│ 85007.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 77572.69│ 64687.43│ 61966.95│ 85773.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50462.83│ 50721.37│ 50769.92│ 50769.92│
│未分配利润 │ 63714.73│ 58613.56│ 57847.46│ 58221.12│
│归属于母公司所│ 164024.63│ 159181.99│ 158464.44│ 158838.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 164024.63│ 159240.89│ 158480.31│ 158870.39│
│商誉 │ 116.62│ 116.62│ 116.62│ 116.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 214683.64│ 142097.98│ 73859.84│ 329063.64│
│营业收入 │ 214683.64│ 142097.98│ 73859.84│ 329063.64│
│营业总成本 │ 214351.14│ 142211.76│ 74794.31│ 311130.29│
│营业成本 │ 185015.76│ 122651.38│ 65248.56│ 275227.01│
│财务费用 │ -1098.15│ -678.89│ -328.15│ -1401.56│
│管理费用 │ 8535.16│ 5576.40│ 2834.56│ 11359.78│
│营业利润 │ 865.49│ 157.12│ -42.01│ 17891.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -191.75│ -102.43│ 38.36│ 17.08│
│营业外收支净额│ 88.27│ 118.63│ 127.00│ 1240.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 953.76│ 275.75│ 84.99│ 19132.11│
│所得税费用 │ 282.39│ 215.16│ 324.73│ 5152.70│
│归属母公司净利│ 671.37│ 60.59│ -239.74│ 14005.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 671.37│ 60.59│ -239.74│ 13979.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 219879.58│ 131761.55│ 51102.49│ 323553.60│
│营业收入 │ 219879.58│ 131761.55│ 51102.49│ 323553.60│
│营业总成本 │ 207448.10│ 126065.53│ 51492.15│ 295472.14│
│营业成本 │ 183435.02│ 110231.72│ 43594.44│ 260349.24│
│财务费用 │ -1057.31│ -676.26│ -302.78│ -398.14│
│管理费用 │ 7225.08│ 4962.84│ 2327.48│ 9973.42│
│营业利润 │ 13190.61│ 6481.81│ -120.50│ 28894.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.86│ 19.32│ -13.28│ 7.72│
│营业外收支净额│ 426.14│ -23.80│ 0.95│ 727.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13616.75│ 6458.01│ -119.55│ 29622.08│
│所得税费用 │ 3917.21│ 1855.21│ 270.53│ 7676.77│
│归属母公司净利│ 9725.91│ 4624.74│ -373.66│ 22048.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9699.54│ 4602.80│ -390.08│ 21945.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 260340.92│ 183710.35│ 94669.59│ 361907.81│
│经营现金流出小计│ 257080.69│ 180547.41│ 98573.97│ 339265.32│
│经营现金流量净额│ 3260.23│ 3162.94│ -3904.38│ 22642.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70.27│ 70.16│ --│ 205.98│
│投资现金流出小计│ 7376.54│ 3381.27│ 3113.13│ 2963.51│
│投资现金流量净额│ -7306.27│ -3311.11│ -3113.13│ -2757.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3244.74│ 796.99│ --│ 5461.30│
│筹资现金流量净额│ -3244.74│ -796.99│ --│ -5461.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7290.78│ -945.16│ -7017.51│ 14423.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 255589.96│ 180502.11│ 82494.30│ 315360.15│
│经营现金流出小计│ 246156.78│ 165597.63│ 81638.66│ 295471.86│
│经营现金流量净额│ 9433.18│ 14904.47│ 855.64│ 19888.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23.70│ 19.95│ 8.75│ 218.14│
│投资现金流出小计│ 1544.11│ 898.62│ 430.06│ 3166.41│
│投资现金流量净额│ -1520.41│ -878.67│ -421.31│ -2948.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 39752.66│
│筹资现金流出小计│ 5148.30│ 5148.30│ 916.00│ 1122.23│
│筹资现金流量净额│ -5148.30│ -5148.30│ -916.00│ 38630.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2764.47│ 8877.51│ -481.67│ 55570.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85829.78│ 91977.20│ 77772.14│ 18.26│
│应收账款 │ 88434.70│ 118472.45│ 135103.62│ -12.31│
│应付账款 │ 50324.03│ 52524.15│ 56045.73│ -6.28│
│存货的减少 │ --│ 190.29│ -47.59│ 499.85│
│流动负债合计 │ 79169.07│ 88286.89│ 85007.77│ 3.86│
│负债合计 │ 81267.01│ 88495.49│ 85773.94│ 3.17│
│营业利润 │ 865.49│ 17891.91│ 28894.67│ -38.08│
│利润总额 │ 953.76│ 19132.11│ 29622.08│ -35.41│
│归属于母公司所有│ 671.37│ 14005.79│ 22048.64│ -36.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 65507.76│ 66952.54│ 58221.12│ 15.00│
│营业外收支净额 │ 88.27│ 1240.20│ 727.40│ 70.50│
│购买商品、接受劳│ 137105.60│ 196329.08│ 174765.49│ 12.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 260340.92│ 361907.81│ 315360.15│ 14.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 257080.69│ 339265.32│ 295471.86│ 14.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3260.23│ 22642.49│ 19888.28│ 13.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70.27│ 205.98│ 218.14│ -5.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7376.54│ 2963.51│ 3166.41│ -6.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7306.27│ -2757.53│ -2948.28│ 6.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1463.72│ 2949.02│ 2991.41│ -1.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 39752.66│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3244.74│ 5461.30│ 1122.23│ 386.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3244.74│ -5461.30│ 38630.44│ -114.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2116.15│ 4232.30│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7290.78│ 14423.66│ 55570.44│ -74.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3682.00│ 19940.59│ -81.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3682.00│ 19940.59│ -81.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109184.05│ 33.1802│ 4279.88│ 30.5579│
│第三季度│ 88118.04│ 26.7784│ 5101.17│ 36.4219│
│第二季度│ 80659.06│ 24.5117│ 4998.40│ 35.6881│
│第一季度│ 51102.49│ 15.5297│ -373.66│ -2.6679│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117285.81│ 36.2493│ 7118.64│ 32.2861│
│第三季度│ 81858.14│ 25.2997│ 6259.71│ 28.3905│
│第二季度│ 75947.85│ 23.4730│ 7112.71│ 32.2592│
│第一季度│ 48461.80│ 14.9780│ 1557.57│ 7.0643│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ --│ -0.0100│ 0.3300│
│基本每股收益 │ 0.0009│ -0.0100│ -0.0278│ 0.2700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0200│ --│ -0.0100│ 0.3300│
│每股净资产(元) │ 3.9508│ 3.9363│ 3.9792│ 3.9849│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0770│ 0.0747│ -0.0923│ 0.5350│
│每股现金流量(元) │ -0.1723│ -0.0223│ -0.1658│ 0.3408│
│每股资本公积金(元) │ 1.1923│ 1.1923│ 1.1923│ 1.1923│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1481│ 0.1481│ 0.1481│ 0.1481│
│每股未分配利润(元) │ 1.5478│ 1.5334│ 1.5763│ 1.5819│
│净资产收益率(%) │ 0.4015│ 0.0364│ -0.1424│ 8.3045│
│加权净资产收益率(%) │ 0.4000│ 0.0400│ -0.1400│ 8.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.0176│ -0.2293│ -0.3961│ 6.7582│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.2300│ --│ 6.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 248475.08│ 243336.48│ 242313.58│ 257148.34│
│归属母公司股东权益 │ 167208.07│ 166597.29│ 168413.12│ 168652.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 214683.64│ 142097.98│ 73859.84│ 329063.64│
│营业成本(万元) │ 185015.76│ 122651.38│ 65248.56│ 275227.01│
│投资收益(万元) │ -191.75│ -102.43│ 38.36│ 17.08│
│净利润(万元) │ 671.37│ 60.59│ -239.74│ 13979.41│
│营业利润(万元) │ 865.49│ 157.12│ -42.01│ 17891.91│
│利润总额(万元) │ 953.76│ 275.75│ 84.99│ 19132.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 671.37│ 60.59│ -239.74│ 14005.79│
│经营现金流量净额(万元)│ 3260.23│ 3162.94│ -3904.38│ 22642.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1100│ -0.0100│ 0.5700│
│基本每股收益 │ 0.1904│ 0.1000│ -0.0176│ 0.5200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2300│ 0.1100│ -0.0100│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 3.8755│ 3.7611│ 3.7442│ 3.7530│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2229│ 0.3522│ 0.0202│ 0.4699│
│每股现金流量(元) │ 0.0653│ 0.2098│ -0.0114│ 1.3130│
│每股资本公积金(元) │ 1.1923│ 1.1984│ 1.1996│ 1.1996│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1235│ 0.1235│ 0.1235│ 0.1235│
│每股未分配利润(元) │ 1.5054│ 1.3849│ 1.3668│ 1.3756│
│净资产收益率(%) │ 5.9295│ 2.9053│ -0.2358│ 13.8812│
│加权净资产收益率(%) │ 6.0100│ 2.8800│ -0.2400│ 19.4600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.9080│ 2.6217│ -0.4145│ 12.4812│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6000│ --│ 17.5000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 241597.32│ 223928.32│ 220447.26│ 244644.34│
│归属母公司股东权益 │ 164024.63│ 159181.99│ 158464.44│ 158838.10│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 219879.58│ 131761.55│ 51102.49│ 323553.60│
│营业成本(万元) │ 183435.02│ 110231.72│ 43594.44│ 260349.24│
│投资收益(万元) │ 0.86│ 19.32│ -13.28│ 7.72│
│净利润(万元) │ 9699.54│ 4602.80│ -390.08│ 21945.31│
│营业利润(万元) │ 13190.61│ 6481.81│ -120.50│ 28894.67│
│利润总额(万元) │ 13616.75│ 6458.01│ -119.55│ 29622.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 9725.91│ 4624.74│ -373.66│ 22048.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 9433.18│ 14904.47│ 855.64│ 19888.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0200│ 0.3300│ 0.5700│ 0.5000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0009│ 0.2700│ 0.5200│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 3.9508│ 3.9849│ 3.7530│ 2.5300│
│每股资本公积金(元) │ 1.1923│ 1.1923│ 1.1996│ 0.4477│
│每股未分配利润(元) │ 1.5478│ 1.5819│ 1.3756│ 0.9947│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0770│ 0.5350│ 0.4699│ 0.4648│
│每股现金流量(元) │ -0.1723│ 0.3408│ 1.3130│ 0.1455│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 24.9284│ 38.5621│ 36.0959│ 30.1321│
│应收账款周转率 │ 2.0752│ 2.5954│ 2.6409│ 2.5742│
│总资产周转率 │ 0.8492│ 1.3116│ 1.5999│ 1.7979│
│营业收入增长率(%) │ -2.3631│ 1.7030│ 24.2076│ 40.7840│
│营业利润增长率(%) │ -93.4386│ -38.0789│ 13.3782│ 21.1404│
│利润总额增长率(%) │ -92.9957│ -35.4127│ 14.7247│ 20.9368│
│归属母公司净利润增长率│ -93.0971│ -36.4778│ 14.6395│ 20.8210│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.8468│ 5.1111│ 53.0831│ 22.9627│
│净资产增长率(%) │ 1.9408│ 6.1791│ 64.5271│ 15.8842│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.3127│ 0.0426│ -0.3246│ 4.2482│
│总资产收益率(%) │ 0.2740│ 0.0259│ -0.1036│ 5.5718│
│净资产收益率(%) │ 0.4015│ 0.0364│ -0.1424│ 8.3045│
│营业利润率(%) │ 0.4031│ 0.1106│ -0.0569│ 5.4372│
│销售毛利率(%) │ 13.8193│ 13.6854│ 11.6589│ 16.3606│
│销售净利率(%) │ 0.3127│ 0.0426│ -0.3246│ 4.2482│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 24.9284│ 15.4986│ 9.0983│ 38.5621│
│固定资产周转率 │ 78.5436│ 50.6441│ 20.4820│ 111.2145│
│流动资产周转率 │ 0.9055│ 0.6062│ 0.3155│ 1.3788│
│总资产周转率 │ 0.8492│ 0.5678│ 0.2958│ 1.3116│
│股东权益周转率 │ 1.2963│ 0.8722│ 0.4519│ 2.0094│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.9075│ 3.0139│ 3.1148│ 2.7638│
│速动比率(%) │ 2.8089│ 2.8136│ 2.9118│ 2.6281│
│产权比率 │ 0.4860│ 0.4606│ 0.4388│ 0.5247│
│应收账款周转率 │ 2.0752│ 1.3585│ 0.6701│ 2.5954│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3271│ 0.3154│ 0.3050│ 0.3441│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -2.3631│ 7.8448│ 44.5328│ 1.7030│
│营业利润增长率(%) │ -93.4386│ -97.5760│ 65.1359│ -38.0789│
│总资产增长率(%) │ 2.8468│ 8.6671│ 9.9191│ 5.1111│
│固定资产增长率(%) │ --│ -4.2999│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.9408│ 4.6197│ 6.2675│ 6.1575│
│净利润增长率(%) │ -93.0784│ -98.6836│ 38.5419│ -36.2988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 67.2937│ 68.4638│ 69.5021│ 65.5858│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.7673│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 92.6392│ 92.3848│ 92.5437│ 94.8898│
│无形资产比率(%) │ 0.8722│ 0.9183│ 1.2755│ 1.2212│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 248475.08│ 243336.48│ 242313.58│ 257148.34│
│流动资产 │ 230185.43│ 224805.82│ 224246.04│ 244007.63│
│非流动资产 │ 18289.66│ 18530.66│ 18067.53│ 13140.71│
│固定资产 │ 1722.01│ 1867.03│ 3467.57│ 3744.60│
│货币资金 │ 85829.78│ 92928.90│ 85565.32│ 91977.20│
│存货 │ 7805.79│ 8789.38│ 7305.03│ 7038.00│
│应收账款 │ 88434.70│ 90729.88│ 101961.21│ 118472.45│
│其他应收款 │ --│ 8098.10│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2167.09│ 2234.51│ 3090.82│ 3140.32│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 35.38│ --│
│应付账款 │ 50324.03│ 43921.62│ 39266.62│ 52524.15│
│流动负债 │ 79169.07│ 74590.52│ 71993.01│ 88286.89│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 81267.01│ 76739.19│ 73900.46│ 88495.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50462.83│ 50462.83│ 50462.83│ 50462.83│
│未分配利润 │ 65507.76│ 64896.98│ 66712.81│ 66952.54│
│归属于母公司所│ 167208.07│ 166597.29│ 168413.12│ 168652.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 167208.07│ 166597.29│ 168413.12│ 168652.85│
│商誉 │ 116.62│ 116.62│ 116.62│ 116.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 241597.32│ 223928.32│ 220447.26│ 244644.34│
│流动资产 │ 230696.58│ 213349.21│ 209118.95│ 233303.05│
│非流动资产 │ 10900.73│ 10579.11│ 11328.32│ 11341.28│
│固定资产 │ 2125.75│ 1950.92│ 2141.77│ 2173.04│
│货币资金 │ 81079.05│ 88073.05│ 78268.16│ 77772.14│
│存货 │ 8073.89│ 7769.40│ 7279.07│ 7236.50│
│应收账款 │ 102657.37│ 81801.71│ 109233.43│ 135103.62│
│其他应收款 │ --│ 10186.80│ --│ 7583.03│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1739.73│ 1776.93│ 1001.77│ 736.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1505.42│
│应付账款 │ 48997.91│ 36787.71│ 39487.01│ 56045.73│
│流动负债 │ 77572.69│ 64687.43│ 61200.77│ 85007.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 77572.69│ 64687.43│ 61966.95│ 85773.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50462.83│ 50721.37│ 50769.92│ 50769.92│
│未分配利润 │ 63714.73│ 58613.56│ 57847.46│ 58221.12│
│归属于母公司所│ 164024.63│ 159181.99│ 158464.44│ 158838.10│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 164024.63│ 159240.89│ 158480.31│ 158870.39│
│商誉 │ 116.62│ 116.62│ 116.62│ 116.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 214683.64│ 142097.98│ 73859.84│ 329063.64│
│营业收入 │ 214683.64│ 142097.98│ 73859.84│ 329063.64│
│营业总成本 │ 214351.14│ 142211.76│ 74794.31│ 311130.29│
│营业成本 │ 185015.76│ 122651.38│ 65248.56│ 275227.01│
│财务费用 │ -1098.15│ -678.89│ -328.15│ -1401.56│
│管理费用 │ 8535.16│ 5576.40│ 2834.56│ 11359.78│
│营业利润 │ 865.49│ 157.12│ -42.01│ 17891.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -191.75│ -102.43│ 38.36│ 17.08│
│营业外收支净额│ 88.27│ 118.63│ 127.00│ 1240.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 953.76│ 275.75│ 84.99│ 19132.11│
│所得税费用 │ 282.39│ 215.16│ 324.73│ 5152.70│
│归属母公司净利│ 671.37│ 60.59│ -239.74│ 14005.79│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 671.37│ 60.59│ -239.74│ 13979.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 219879.58│ 131761.55│ 51102.49│ 323553.60│
│营业收入 │ 219879.58│ 131761.55│ 51102.49│ 323553.60│
│营业总成本 │ 207448.10│ 126065.53│ 51492.15│ 295472.14│
│营业成本 │ 183435.02│ 110231.72│ 43594.44│ 260349.24│
│财务费用 │ -1057.31│ -676.26│ -302.78│ -398.14│
│管理费用 │ 7225.08│ 4962.84│ 2327.48│ 9973.42│
│营业利润 │ 13190.61│ 6481.81│ -120.50│ 28894.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.86│ 19.32│ -13.28│ 7.72│
│营业外收支净额│ 426.14│ -23.80│ 0.95│ 727.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13616.75│ 6458.01│ -119.55│ 29622.08│
│所得税费用 │ 3917.21│ 1855.21│ 270.53│ 7676.77│
│归属母公司净利│ 9725.91│ 4624.74│ -373.66│ 22048.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9699.54│ 4602.80│ -390.08│ 21945.31│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 260340.92│ 183710.35│ 94669.59│ 361907.81│
│经营现金流出小计│ 257080.69│ 180547.41│ 98573.97│ 339265.32│
│经营现金流量净额│ 3260.23│ 3162.94│ -3904.38│ 22642.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 70.27│ 70.16│ --│ 205.98│
│投资现金流出小计│ 7376.54│ 3381.27│ 3113.13│ 2963.51│
│投资现金流量净额│ -7306.27│ -3311.11│ -3113.13│ -2757.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 3244.74│ 796.99│ --│ 5461.30│
│筹资现金流量净额│ -3244.74│ -796.99│ --│ -5461.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7290.78│ -945.16│ -7017.51│ 14423.66│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 255589.96│ 180502.11│ 82494.30│ 315360.15│
│经营现金流出小计│ 246156.78│ 165597.63│ 81638.66│ 295471.86│
│经营现金流量净额│ 9433.18│ 14904.47│ 855.64│ 19888.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23.70│ 19.95│ 8.75│ 218.14│
│投资现金流出小计│ 1544.11│ 898.62│ 430.06│ 3166.41│
│投资现金流量净额│ -1520.41│ -878.67│ -421.31│ -2948.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 39752.66│
│筹资现金流出小计│ 5148.30│ 5148.30│ 916.00│ 1122.23│
│筹资现金流量净额│ -5148.30│ -5148.30│ -916.00│ 38630.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2764.47│ 8877.51│ -481.67│ 55570.44│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 85829.78│ 91977.20│ 77772.14│ 18.26│
│应收账款 │ 88434.70│ 118472.45│ 135103.62│ -12.31│
│应付账款 │ 50324.03│ 52524.15│ 56045.73│ -6.28│
│存货的减少 │ --│ 190.29│ -47.59│ 499.85│
│流动负债合计 │ 79169.07│ 88286.89│ 85007.77│ 3.86│
│负债合计 │ 81267.01│ 88495.49│ 85773.94│ 3.17│
│营业利润 │ 865.49│ 17891.91│ 28894.67│ -38.08│
│利润总额 │ 953.76│ 19132.11│ 29622.08│ -35.41│
│归属于母公司所有│ 671.37│ 14005.79│ 22048.64│ -36.48│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 65507.76│ 66952.54│ 58221.12│ 15.00│
│营业外收支净额 │ 88.27│ 1240.20│ 727.40│ 70.50│
│购买商品、接受劳│ 137105.60│ 196329.08│ 174765.49│ 12.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 260340.92│ 361907.81│ 315360.15│ 14.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 257080.69│ 339265.32│ 295471.86│ 14.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 3260.23│ 22642.49│ 19888.28│ 13.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 70.27│ 205.98│ 218.14│ -5.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7376.54│ 2963.51│ 3166.41│ -6.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -7306.27│ -2757.53│ -2948.28│ 6.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1463.72│ 2949.02│ 2991.41│ -1.42│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ --│ --│ 39752.66│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 3244.74│ 5461.30│ 1122.23│ 386.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3244.74│ -5461.30│ 38630.44│ -114.14│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2116.15│ 4232.30│ --│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7290.78│ 14423.66│ 55570.44│ -74.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 3682.00│ 19940.59│ -81.54│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 3682.00│ 19940.59│ -81.54│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 109184.05│ 33.1802│ 4279.88│ 30.5579│
│第三季度│ 88118.04│ 26.7784│ 5101.17│ 36.4219│
│第二季度│ 80659.06│ 24.5117│ 4998.40│ 35.6881│
│第一季度│ 51102.49│ 15.5297│ -373.66│ -2.6679│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 117285.81│ 36.2493│ 7118.64│ 32.2861│
│第三季度│ 81858.14│ 25.2997│ 6259.71│ 28.3905│
│第二季度│ 75947.85│ 23.4730│ 7112.71│ 32.2592│
│第一季度│ 48461.80│ 14.9780│ 1557.57│ 7.0643│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘