财务分析报告
≈≈值得买300785≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.9600│ 0.2900│ 1.9500│
│基本每股收益 │ 1.0675│ 0.8700│ 0.2424│ 1.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1700│ 0.9600│ 0.2900│ 1.9500│
│每股净资产(元) │ 19.5576│ 19.3106│ 19.0196│ 18.6186│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2047│ 0.1636│ -0.1527│ 1.8783│
│每股现金流量(元) │ -5.5304│ -4.5599│ -1.2162│ 13.1426│
│每股资本公积金(元) │ 13.1640│ 13.1296│ 13.0554│ 12.9376│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4759│ 0.4759│ 0.4755│ 0.4762│
│每股未分配利润(元) │ 4.9220│ 4.7086│ 4.4912│ 4.2063│
│净资产收益率(%) │ 5.9731│ 4.9443│ 1.5300│ 9.4851│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1100│ 4.9900│ 1.5500│ 18.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4499│ 4.5128│ 1.2789│ 8.6999│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5600│ --│ 17.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 206247.49│ 210859.42│ 197030.08│ 196763.09│
│归属母公司股东权益 │ 173736.72│ 171542.66│ 169099.49│ 165297.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96508.64│ 63186.19│ 23516.73│ 90956.61│
│营业成本(万元) │ 41942.10│ 25910.98│ 9183.19│ 29716.42│
│投资收益(万元) │ 4.58│ -48.07│ -39.54│ 511.15│
│净利润(万元) │ 10210.98│ 8403.26│ 2554.39│ 15678.65│
│营业利润(万元) │ 12065.42│ 9878.63│ 3028.92│ 17768.87│
│利润总额(万元) │ 11756.31│ 9864.40│ 3026.54│ 17683.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 10377.45│ 8481.67│ 2587.15│ 15678.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 1818.09│ 1453.58│ -1358.06│ 16675.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.8600│ 0.2400│ 1.7500│
│基本每股收益 │ 0.9169│ 0.7400│ 0.2742│ 2.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0600│ 0.8600│ 0.2400│ 1.7500│
│每股净资产(元) │ 10.6859│ 10.3695│ 14.4346│ 14.0800│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0774│ 0.4233│ -0.2895│ 2.4384│
│每股现金流量(元) │ 5.1382│ 4.0732│ 3.1191│ 1.3828│
│每股资本公积金(元) │ 5.4172│ 5.3055│ 7.6737│ 7.6737│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3309│ 0.3309│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.9378│ 3.7328│ 5.2608│ 4.9048│
│净资产收益率(%) │ 9.8792│ 8.2033│ 2.4662│ 15.8524│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4000│ 8.6500│ 2.5000│ 23.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5458│ 7.0604│ 1.8787│ 14.2835│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4400│ --│ 21.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 109942.42│ 111644.78│ 99325.94│ 103949.51│
│归属母公司股东权益 │ 86111.25│ 83561.54│ 76984.71│ 75086.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54458.92│ 36260.25│ 12652.04│ 66202.92│
│营业成本(万元) │ 16984.63│ 10816.63│ 3555.96│ 18819.92│
│投资收益(万元) │ 513.23│ 336.10│ 177.74│ 509.93│
│净利润(万元) │ 8507.12│ 6854.82│ 1898.58│ 11902.93│
│营业利润(万元) │ 9891.42│ 7892.05│ 2123.40│ 12977.62│
│利润总额(万元) │ 9796.01│ 7805.78│ 2058.76│ 12980.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 8507.12│ 6854.82│ 1898.58│ 11902.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 8681.91│ 3411.15│ -1544.20│ 13004.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1700│ 1.9500│ 1.7500│ 2.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0675│ 1.7900│ 2.3500│ 2.1700│
│每股净资产(元) │ 19.5576│ 18.6186│ 14.0800│ 8.1900│
│每股资本公积金(元) │ 13.1640│ 12.9376│ 7.6737│ 2.3149│
│每股未分配利润(元) │ 4.9220│ 4.2063│ 4.9048│ 4.3512│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2047│ 1.8783│ 2.4384│ 1.3373│
│每股现金流量(元) │ -5.5304│ 13.1426│ 1.3828│ -1.9948│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 22.9082│ 47.0405│ 67.0602│ 76.9099│
│应收账款周转率 │ 3.4125│ 3.9716│ 3.8986│ 4.6862│
│总资产周转率 │ 0.4789│ 0.6049│ 0.8500│ 1.1892│
│营业收入增长率(%) │ 77.2137│ 37.3906│ 30.4250│ 38.3073│
│营业利润增长率(%) │ 21.9787│ 36.9194│ 22.1703│ 6.8255│
│利润总额增长率(%) │ 20.0112│ 36.2335│ 21.9894│ 7.1228│
│归属母公司净利润增长率│ 21.9855│ 31.7209│ 24.3527│ 10.9899│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 87.5959│ 89.2872│ 100.6237│ 54.4153│
│净资产增长率(%) │ 101.7584│ 120.1440│ 129.1434│ 29.0276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.5804│ 13.2992│ 10.8620│ 17.2375│
│总资产收益率(%) │ 6.4588│ 5.2113│ 1.7239│ 10.4277│
│净资产收益率(%) │ 5.9731│ 4.9443│ 1.5300│ 9.4851│
│营业利润率(%) │ 12.5019│ 15.6342│ 12.8799│ 19.5355│
│销售毛利率(%) │ 56.5406│ 70.1694│ 60.9504│ 67.3290│
│销售净利率(%) │ 10.5804│ 18.9045│ 10.8620│ 17.2375│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 22.9082│ 25.1469│ 12.1804│ 47.0405│
│固定资产周转率 │ 2.5208│ 1.6408│ 0.7049│ 2.8939│
│流动资产周转率 │ 0.6303│ 0.4055│ 0.1536│ 0.7829│
│总资产周转率 │ 0.4789│ 0.3100│ 0.1194│ 0.6049│
│股东权益周转率 │ 0.7433│ 0.4955│ 0.1912│ 0.7568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 8.8671│ 6.8811│ 10.3550│ 8.5110│
│速动比率(%) │ 8.6923│ 6.6580│ 9.9720│ 8.3032│
│产权比率 │ 0.1884│ 0.2297│ 0.1654│ 0.1904│
│应收账款周转率 │ 3.4125│ 2.0702│ 0.9245│ 3.9716│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 76.6621│
│资产负债率 │ 0.1585│ 0.1868│ 0.1419│ 0.1599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 77.2137│ 74.2574│ 85.8730│ 37.3906│
│营业利润增长率(%) │ 21.9787│ 25.1718│ 42.6449│ 36.9194│
│总资产增长率(%) │ 87.5959│ 88.8664│ 98.3672│ 89.2872│
│固定资产增长率(%) │ --│ 43.0376│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 101.5451│ 105.1952│ 119.6108│ 120.1440│
│净利润增长率(%) │ 20.0285│ 22.5890│ 34.5418│ 31.7209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.2370│ 81.3540│ 85.8242│ 84.0084│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.7114│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.8885│ 71.8970│ 74.2065│ 81.3300│
│无形资产比率(%) │ 0.4037│ 0.3586│ 0.3935│ 0.3700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 206247.49│ 210859.42│ 197030.08│ 196763.09│
│流动资产 │ 146205.68│ 151601.59│ 146209.14│ 160027.34│
│非流动资产 │ 60041.81│ 59257.84│ 50820.94│ 36735.75│
│固定资产 │ 43223.23│ 43671.89│ 33380.25│ 33347.95│
│货币资金 │ 75609.43│ 84231.11│ 113925.32│ 124738.15│
│存货 │ 2882.97│ 1281.99│ 729.09│ 778.78│
│应收账款 │ 30937.75│ 35418.99│ 25249.36│ 25624.02│
│其他应收款 │ --│ 978.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 832.53│ 756.17│ 775.28│ 727.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5276.45│ 8176.78│ 6364.37│ 5835.43│
│流动负债 │ 16488.53│ 22031.54│ 14119.68│ 18802.34│
│长期借款 │ 9312.50│ 9675.00│ 10037.50│ 10400.00│
│总负债 │ 32694.51│ 39395.18│ 27963.35│ 31465.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116940.05│ 116634.95│ 116073.10│ 114860.67│
│未分配利润 │ 43723.50│ 41827.72│ 39930.69│ 37343.55│
│归属于母公司所│ 173736.72│ 171542.66│ 169099.49│ 165297.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173552.98│ 171464.24│ 169066.73│ 165297.60│
│商誉 │ 4365.92│ 2793.15│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 109942.42│ 111644.78│ 99325.94│ 103949.51│
│流动资产 │ 76534.75│ 79637.07│ 68148.06│ 72343.61│
│非流动资产 │ 33407.67│ 32007.71│ 31177.88│ 31605.90│
│固定资产 │ 30301.34│ 30531.76│ 29642.83│ 29512.50│
│货币资金 │ 49462.98│ 40880.90│ 24692.48│ 8057.48│
│存货 │ 331.60│ 425.16│ 333.14│ 484.66│
│应收账款 │ 18300.19│ 22633.84│ 18446.06│ 20179.83│
│其他应收款 │ --│ 558.77│ --│ 260.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 593.04│ 611.85│ 562.64│ 570.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 20.37│ 116.86│
│应付账款 │ 3560.64│ 6784.28│ 3828.36│ 3852.91│
│流动负债 │ 10959.08│ 14993.43│ 9028.37│ 15405.38│
│长期借款 │ 10762.50│ 11125.00│ 11487.50│ 11850.00│
│总负债 │ 23831.17│ 28083.23│ 22341.23│ 28863.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43654.11│ 42754.20│ 40926.21│ 40926.21│
│未分配利润 │ 31732.72│ 30080.42│ 28057.70│ 26159.12│
│归属于母公司所│ 86111.25│ 83561.54│ 76984.71│ 75086.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86111.25│ 83561.54│ 76984.71│ 75086.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96508.64│ 63186.19│ 23516.73│ 90956.61│
│营业收入 │ 96508.64│ 63186.19│ 23516.73│ 90956.61│
│营业总成本 │ 85650.83│ 53746.25│ 20836.46│ 74690.96│
│营业成本 │ 41942.10│ 25910.98│ 9183.19│ 29716.42│
│财务费用 │ -1204.98│ -824.38│ -658.51│ 381.72│
│管理费用 │ 11706.59│ 7786.04│ 3263.60│ 11231.55│
│营业利润 │ 12065.42│ 9878.63│ 3028.92│ 17768.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4.58│ -48.07│ -39.54│ 511.15│
│营业外收支净额│ -309.11│ -14.23│ -2.38│ -85.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11756.31│ 9864.40│ 3026.54│ 17683.28│
│所得税费用 │ 1545.33│ 1461.14│ 472.15│ 2004.62│
│归属母公司净利│ 10377.45│ 8481.67│ 2587.15│ 15678.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10210.98│ 8403.26│ 2554.39│ 15678.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54458.92│ 36260.25│ 12652.04│ 66202.92│
│营业收入 │ 54458.92│ 36260.25│ 12652.04│ 66202.92│
│营业总成本 │ 45999.51│ 29481.09│ 11138.04│ 54622.02│
│营业成本 │ 16984.63│ 10816.63│ 3555.96│ 18819.92│
│财务费用 │ 363.51│ 251.59│ 173.74│ 404.13│
│管理费用 │ 7562.30│ 4287.56│ 1760.52│ 8385.98│
│营业利润 │ 9891.42│ 7892.05│ 2123.40│ 12977.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 513.23│ 336.10│ 177.74│ 509.93│
│营业外收支净额│ -95.41│ -86.27│ -64.64│ 2.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9796.01│ 7805.78│ 2058.76│ 12980.13│
│所得税费用 │ 1288.89│ 950.96│ 160.18│ 1077.19│
│归属母公司净利│ 8507.12│ 6854.82│ 1898.58│ 11902.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8507.12│ 6854.82│ 1898.58│ 11902.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 100454.73│ 59033.97│ 26631.77│ 91872.14│
│经营现金流出小计│ 98636.65│ 57580.39│ 27989.84│ 75196.61│
│经营现金流量净额│ 1818.09│ 1453.58│ -1358.06│ 16675.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25361.28│ 5199.96│ 5166.94│ 69185.17│
│投资现金流出小计│ 69643.37│ 42318.25│ 14250.96│ 39574.99│
│投资现金流量净额│ -44282.10│ -37118.29│ -9084.02│ 29610.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 967.62│ 913.24│ 596.51│ 75975.85│
│筹资现金流出小计│ 7609.29│ 5741.36│ 981.77│ 5503.50│
│筹资现金流量净额│ -6641.66│ -4828.12│ -385.26│ 70472.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.04│ -14.21│ 14.51│ -77.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49128.71│ -40507.04│ -10812.83│ 116680.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60411.09│ 35013.98│ 15420.00│ 60047.78│
│经营现金流出小计│ 51729.18│ 31602.83│ 16964.20│ 47043.19│
│经营现金流量净额│ 8681.91│ 3411.15│ -1544.20│ 13004.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69179.88│ 63002.76│ 45525.30│ 120463.54│
│投资现金流出小计│ 36056.41│ 33803.24│ 26801.55│ 160030.74│
│投资现金流量净额│ 33123.47│ 29199.51│ 18723.74│ -39567.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4498.68│ 4253.12│ --│ 39493.34│
│筹资现金流出小计│ 4841.73│ 4035.78│ 541.38│ 5601.97│
│筹资现金流量净额│ -343.05│ 217.34│ -541.38│ 33891.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.82│ -4.58│ -3.16│ 46.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41405.50│ 32823.42│ 16635.00│ 7374.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 75609.43│ 124738.15│ 8057.48│ 1448.10│
│应收账款 │ 30937.75│ 25624.02│ 20179.83│ 26.98│
│应付账款 │ 5276.45│ 5835.43│ 3852.91│ 51.46│
│存货的减少 │ --│ -294.12│ -408.04│ 27.92│
│流动负债合计 │ 16488.53│ 18802.34│ 15405.38│ 22.05│
│长期借款 │ 9312.50│ 10400.00│ 11850.00│ -12.24│
│负债合计 │ 32694.51│ 31465.49│ 28863.38│ 9.02│
│营业利润 │ 12065.42│ 17768.87│ 12977.62│ 36.92│
│利润总额 │ 11756.31│ 17683.28│ 12980.13│ 36.23│
│归属于母公司所有│ 10377.45│ 15678.65│ 11902.93│ 31.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43723.50│ 37343.55│ 26159.12│ 42.76│
│营业外收支净额 │ -309.11│ -85.60│ 2.51│ -3510.36│
│购买商品、接受劳│ 36944.07│ 21517.73│ 11259.35│ 91.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100454.73│ 91872.14│ 60047.78│ 53.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98636.65│ 75196.61│ 47043.19│ 59.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1818.09│ 16675.52│ 13004.60│ 28.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25361.28│ 69185.17│ 120463.54│ -42.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69643.37│ 39574.99│ 160030.74│ -75.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -44282.10│ 29610.18│ -39567.20│ 174.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14720.97│ 6463.41│ 12832.21│ -49.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 967.62│ 75975.85│ 39493.34│ 92.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7609.29│ 5503.50│ 5601.97│ -1.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6641.66│ 70472.35│ 33891.36│ 107.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4318.95│ 3629.48│ 3091.75│ 17.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49128.71│ 116680.67│ 7374.85│ 1482.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4673.70│ 7486.63│ -37.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4673.70│ 7486.63│ -37.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36497.70│ 40.1265│ 7171.53│ 45.7407│
│第三季度│ 18198.66│ 20.0081│ 1652.30│ 10.5385│
│第二季度│ 23608.21│ 25.9555│ 4956.24│ 31.6114│
│第一季度│ 12652.04│ 13.9100│ 1898.58│ 12.1093│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25746.31│ 38.8900│ 5731.30│ 48.1503│
│第三季度│ 13108.97│ 19.8012│ 1490.79│ 12.5246│
│第二季度│ 17012.40│ 25.6974│ 2866.60│ 24.0831│
│第一季度│ 10335.24│ 15.6115│ 1814.25│ 15.2420│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.1700│ 0.9600│ 0.2900│ 1.9500│
│基本每股收益 │ 1.0675│ 0.8700│ 0.2424│ 1.7900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.1700│ 0.9600│ 0.2900│ 1.9500│
│每股净资产(元) │ 19.5576│ 19.3106│ 19.0196│ 18.6186│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2047│ 0.1636│ -0.1527│ 1.8783│
│每股现金流量(元) │ -5.5304│ -4.5599│ -1.2162│ 13.1426│
│每股资本公积金(元) │ 13.1640│ 13.1296│ 13.0554│ 12.9376│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4759│ 0.4759│ 0.4755│ 0.4762│
│每股未分配利润(元) │ 4.9220│ 4.7086│ 4.4912│ 4.2063│
│净资产收益率(%) │ 5.9731│ 4.9443│ 1.5300│ 9.4851│
│加权净资产收益率(%) │ 6.1100│ 4.9900│ 1.5500│ 18.6300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.4499│ 4.5128│ 1.2789│ 8.6999│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.5600│ --│ 17.0900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 206247.49│ 210859.42│ 197030.08│ 196763.09│
│归属母公司股东权益 │ 173736.72│ 171542.66│ 169099.49│ 165297.60│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 96508.64│ 63186.19│ 23516.73│ 90956.61│
│营业成本(万元) │ 41942.10│ 25910.98│ 9183.19│ 29716.42│
│投资收益(万元) │ 4.58│ -48.07│ -39.54│ 511.15│
│净利润(万元) │ 10210.98│ 8403.26│ 2554.39│ 15678.65│
│营业利润(万元) │ 12065.42│ 9878.63│ 3028.92│ 17768.87│
│利润总额(万元) │ 11756.31│ 9864.40│ 3026.54│ 17683.28│
│归属母公司净利润(万元)│ 10377.45│ 8481.67│ 2587.15│ 15678.65│
│经营现金流量净额(万元)│ 1818.09│ 1453.58│ -1358.06│ 16675.52│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.8600│ 0.2400│ 1.7500│
│基本每股收益 │ 0.9169│ 0.7400│ 0.2742│ 2.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0600│ 0.8600│ 0.2400│ 1.7500│
│每股净资产(元) │ 10.6859│ 10.3695│ 14.4346│ 14.0800│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.0774│ 0.4233│ -0.2895│ 2.4384│
│每股现金流量(元) │ 5.1382│ 4.0732│ 3.1191│ 1.3828│
│每股资本公积金(元) │ 5.4172│ 5.3055│ 7.6737│ 7.6737│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3309│ 0.3309│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.9378│ 3.7328│ 5.2608│ 4.9048│
│净资产收益率(%) │ 9.8792│ 8.2033│ 2.4662│ 15.8524│
│加权净资产收益率(%) │ 10.4000│ 8.6500│ 2.5000│ 23.4500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5458│ 7.0604│ 1.8787│ 14.2835│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4400│ --│ 21.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 109942.42│ 111644.78│ 99325.94│ 103949.51│
│归属母公司股东权益 │ 86111.25│ 83561.54│ 76984.71│ 75086.13│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 54458.92│ 36260.25│ 12652.04│ 66202.92│
│营业成本(万元) │ 16984.63│ 10816.63│ 3555.96│ 18819.92│
│投资收益(万元) │ 513.23│ 336.10│ 177.74│ 509.93│
│净利润(万元) │ 8507.12│ 6854.82│ 1898.58│ 11902.93│
│营业利润(万元) │ 9891.42│ 7892.05│ 2123.40│ 12977.62│
│利润总额(万元) │ 9796.01│ 7805.78│ 2058.76│ 12980.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 8507.12│ 6854.82│ 1898.58│ 11902.93│
│经营现金流量净额(万元)│ 8681.91│ 3411.15│ -1544.20│ 13004.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.1700│ 1.9500│ 1.7500│ 2.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.0675│ 1.7900│ 2.3500│ 2.1700│
│每股净资产(元) │ 19.5576│ 18.6186│ 14.0800│ 8.1900│
│每股资本公积金(元) │ 13.1640│ 12.9376│ 7.6737│ 2.3149│
│每股未分配利润(元) │ 4.9220│ 4.2063│ 4.9048│ 4.3512│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2047│ 1.8783│ 2.4384│ 1.3373│
│每股现金流量(元) │ -5.5304│ 13.1426│ 1.3828│ -1.9948│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 22.9082│ 47.0405│ 67.0602│ 76.9099│
│应收账款周转率 │ 3.4125│ 3.9716│ 3.8986│ 4.6862│
│总资产周转率 │ 0.4789│ 0.6049│ 0.8500│ 1.1892│
│营业收入增长率(%) │ 77.2137│ 37.3906│ 30.4250│ 38.3073│
│营业利润增长率(%) │ 21.9787│ 36.9194│ 22.1703│ 6.8255│
│利润总额增长率(%) │ 20.0112│ 36.2335│ 21.9894│ 7.1228│
│归属母公司净利润增长率│ 21.9855│ 31.7209│ 24.3527│ 10.9899│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 87.5959│ 89.2872│ 100.6237│ 54.4153│
│净资产增长率(%) │ 101.7584│ 120.1440│ 129.1434│ 29.0276│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.5804│ 13.2992│ 10.8620│ 17.2375│
│总资产收益率(%) │ 6.4588│ 5.2113│ 1.7239│ 10.4277│
│净资产收益率(%) │ 5.9731│ 4.9443│ 1.5300│ 9.4851│
│营业利润率(%) │ 12.5019│ 15.6342│ 12.8799│ 19.5355│
│销售毛利率(%) │ 56.5406│ 70.1694│ 60.9504│ 67.3290│
│销售净利率(%) │ 10.5804│ 18.9045│ 10.8620│ 17.2375│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 22.9082│ 25.1469│ 12.1804│ 47.0405│
│固定资产周转率 │ 2.5208│ 1.6408│ 0.7049│ 2.8939│
│流动资产周转率 │ 0.6303│ 0.4055│ 0.1536│ 0.7829│
│总资产周转率 │ 0.4789│ 0.3100│ 0.1194│ 0.6049│
│股东权益周转率 │ 0.7433│ 0.4955│ 0.1912│ 0.7568│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 8.8671│ 6.8811│ 10.3550│ 8.5110│
│速动比率(%) │ 8.6923│ 6.6580│ 9.9720│ 8.3032│
│产权比率 │ 0.1884│ 0.2297│ 0.1654│ 0.1904│
│应收账款周转率 │ 3.4125│ 2.0702│ 0.9245│ 3.9716│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 76.6621│
│资产负债率 │ 0.1585│ 0.1868│ 0.1419│ 0.1599│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 77.2137│ 74.2574│ 85.8730│ 37.3906│
│营业利润增长率(%) │ 21.9787│ 25.1718│ 42.6449│ 36.9194│
│总资产增长率(%) │ 87.5959│ 88.8664│ 98.3672│ 89.2872│
│固定资产增长率(%) │ --│ 43.0376│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 101.5451│ 105.1952│ 119.6108│ 120.1440│
│净利润增长率(%) │ 20.0285│ 22.5890│ 34.5418│ 31.7209│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 84.2370│ 81.3540│ 85.8242│ 84.0084│
│固定资产比率(%) │ --│ 20.7114│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.8885│ 71.8970│ 74.2065│ 81.3300│
│无形资产比率(%) │ 0.4037│ 0.3586│ 0.3935│ 0.3700│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 206247.49│ 210859.42│ 197030.08│ 196763.09│
│流动资产 │ 146205.68│ 151601.59│ 146209.14│ 160027.34│
│非流动资产 │ 60041.81│ 59257.84│ 50820.94│ 36735.75│
│固定资产 │ 43223.23│ 43671.89│ 33380.25│ 33347.95│
│货币资金 │ 75609.43│ 84231.11│ 113925.32│ 124738.15│
│存货 │ 2882.97│ 1281.99│ 729.09│ 778.78│
│应收账款 │ 30937.75│ 35418.99│ 25249.36│ 25624.02│
│其他应收款 │ --│ 978.84│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 832.53│ 756.17│ 775.28│ 727.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 5276.45│ 8176.78│ 6364.37│ 5835.43│
│流动负债 │ 16488.53│ 22031.54│ 14119.68│ 18802.34│
│长期借款 │ 9312.50│ 9675.00│ 10037.50│ 10400.00│
│总负债 │ 32694.51│ 39395.18│ 27963.35│ 31465.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 116940.05│ 116634.95│ 116073.10│ 114860.67│
│未分配利润 │ 43723.50│ 41827.72│ 39930.69│ 37343.55│
│归属于母公司所│ 173736.72│ 171542.66│ 169099.49│ 165297.60│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 173552.98│ 171464.24│ 169066.73│ 165297.60│
│商誉 │ 4365.92│ 2793.15│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 109942.42│ 111644.78│ 99325.94│ 103949.51│
│流动资产 │ 76534.75│ 79637.07│ 68148.06│ 72343.61│
│非流动资产 │ 33407.67│ 32007.71│ 31177.88│ 31605.90│
│固定资产 │ 30301.34│ 30531.76│ 29642.83│ 29512.50│
│货币资金 │ 49462.98│ 40880.90│ 24692.48│ 8057.48│
│存货 │ 331.60│ 425.16│ 333.14│ 484.66│
│应收账款 │ 18300.19│ 22633.84│ 18446.06│ 20179.83│
│其他应收款 │ --│ 558.77│ --│ 260.93│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 593.04│ 611.85│ 562.64│ 570.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 20.37│ 116.86│
│应付账款 │ 3560.64│ 6784.28│ 3828.36│ 3852.91│
│流动负债 │ 10959.08│ 14993.43│ 9028.37│ 15405.38│
│长期借款 │ 10762.50│ 11125.00│ 11487.50│ 11850.00│
│总负债 │ 23831.17│ 28083.23│ 22341.23│ 28863.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 43654.11│ 42754.20│ 40926.21│ 40926.21│
│未分配利润 │ 31732.72│ 30080.42│ 28057.70│ 26159.12│
│归属于母公司所│ 86111.25│ 83561.54│ 76984.71│ 75086.13│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 86111.25│ 83561.54│ 76984.71│ 75086.13│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 96508.64│ 63186.19│ 23516.73│ 90956.61│
│营业收入 │ 96508.64│ 63186.19│ 23516.73│ 90956.61│
│营业总成本 │ 85650.83│ 53746.25│ 20836.46│ 74690.96│
│营业成本 │ 41942.10│ 25910.98│ 9183.19│ 29716.42│
│财务费用 │ -1204.98│ -824.38│ -658.51│ 381.72│
│管理费用 │ 11706.59│ 7786.04│ 3263.60│ 11231.55│
│营业利润 │ 12065.42│ 9878.63│ 3028.92│ 17768.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4.58│ -48.07│ -39.54│ 511.15│
│营业外收支净额│ -309.11│ -14.23│ -2.38│ -85.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11756.31│ 9864.40│ 3026.54│ 17683.28│
│所得税费用 │ 1545.33│ 1461.14│ 472.15│ 2004.62│
│归属母公司净利│ 10377.45│ 8481.67│ 2587.15│ 15678.65│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10210.98│ 8403.26│ 2554.39│ 15678.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 54458.92│ 36260.25│ 12652.04│ 66202.92│
│营业收入 │ 54458.92│ 36260.25│ 12652.04│ 66202.92│
│营业总成本 │ 45999.51│ 29481.09│ 11138.04│ 54622.02│
│营业成本 │ 16984.63│ 10816.63│ 3555.96│ 18819.92│
│财务费用 │ 363.51│ 251.59│ 173.74│ 404.13│
│管理费用 │ 7562.30│ 4287.56│ 1760.52│ 8385.98│
│营业利润 │ 9891.42│ 7892.05│ 2123.40│ 12977.62│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 513.23│ 336.10│ 177.74│ 509.93│
│营业外收支净额│ -95.41│ -86.27│ -64.64│ 2.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9796.01│ 7805.78│ 2058.76│ 12980.13│
│所得税费用 │ 1288.89│ 950.96│ 160.18│ 1077.19│
│归属母公司净利│ 8507.12│ 6854.82│ 1898.58│ 11902.93│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8507.12│ 6854.82│ 1898.58│ 11902.93│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 100454.73│ 59033.97│ 26631.77│ 91872.14│
│经营现金流出小计│ 98636.65│ 57580.39│ 27989.84│ 75196.61│
│经营现金流量净额│ 1818.09│ 1453.58│ -1358.06│ 16675.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 25361.28│ 5199.96│ 5166.94│ 69185.17│
│投资现金流出小计│ 69643.37│ 42318.25│ 14250.96│ 39574.99│
│投资现金流量净额│ -44282.10│ -37118.29│ -9084.02│ 29610.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 967.62│ 913.24│ 596.51│ 75975.85│
│筹资现金流出小计│ 7609.29│ 5741.36│ 981.77│ 5503.50│
│筹资现金流量净额│ -6641.66│ -4828.12│ -385.26│ 70472.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -23.04│ -14.21│ 14.51│ -77.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49128.71│ -40507.04│ -10812.83│ 116680.67│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60411.09│ 35013.98│ 15420.00│ 60047.78│
│经营现金流出小计│ 51729.18│ 31602.83│ 16964.20│ 47043.19│
│经营现金流量净额│ 8681.91│ 3411.15│ -1544.20│ 13004.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 69179.88│ 63002.76│ 45525.30│ 120463.54│
│投资现金流出小计│ 36056.41│ 33803.24│ 26801.55│ 160030.74│
│投资现金流量净额│ 33123.47│ 29199.51│ 18723.74│ -39567.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4498.68│ 4253.12│ --│ 39493.34│
│筹资现金流出小计│ 4841.73│ 4035.78│ 541.38│ 5601.97│
│筹资现金流量净额│ -343.05│ 217.34│ -541.38│ 33891.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.82│ -4.58│ -3.16│ 46.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 41405.50│ 32823.42│ 16635.00│ 7374.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 75609.43│ 124738.15│ 8057.48│ 1448.10│
│应收账款 │ 30937.75│ 25624.02│ 20179.83│ 26.98│
│应付账款 │ 5276.45│ 5835.43│ 3852.91│ 51.46│
│存货的减少 │ --│ -294.12│ -408.04│ 27.92│
│流动负债合计 │ 16488.53│ 18802.34│ 15405.38│ 22.05│
│长期借款 │ 9312.50│ 10400.00│ 11850.00│ -12.24│
│负债合计 │ 32694.51│ 31465.49│ 28863.38│ 9.02│
│营业利润 │ 12065.42│ 17768.87│ 12977.62│ 36.92│
│利润总额 │ 11756.31│ 17683.28│ 12980.13│ 36.23│
│归属于母公司所有│ 10377.45│ 15678.65│ 11902.93│ 31.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 43723.50│ 37343.55│ 26159.12│ 42.76│
│营业外收支净额 │ -309.11│ -85.60│ 2.51│ -3510.36│
│购买商品、接受劳│ 36944.07│ 21517.73│ 11259.35│ 91.11│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 100454.73│ 91872.14│ 60047.78│ 53.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 98636.65│ 75196.61│ 47043.19│ 59.85│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1818.09│ 16675.52│ 13004.60│ 28.23│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25361.28│ 69185.17│ 120463.54│ -42.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 69643.37│ 39574.99│ 160030.74│ -75.27│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -44282.10│ 29610.18│ -39567.20│ 174.84│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 14720.97│ 6463.41│ 12832.21│ -49.63│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 967.62│ 75975.85│ 39493.34│ 92.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7609.29│ 5503.50│ 5601.97│ -1.76│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -6641.66│ 70472.35│ 33891.36│ 107.94│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4318.95│ 3629.48│ 3091.75│ 17.39│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -49128.71│ 116680.67│ 7374.85│ 1482.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 4673.70│ 7486.63│ -37.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 4673.70│ 7486.63│ -37.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36497.70│ 40.1265│ 7171.53│ 45.7407│
│第三季度│ 18198.66│ 20.0081│ 1652.30│ 10.5385│
│第二季度│ 23608.21│ 25.9555│ 4956.24│ 31.6114│
│第一季度│ 12652.04│ 13.9100│ 1898.58│ 12.1093│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25746.31│ 38.8900│ 5731.30│ 48.1503│
│第三季度│ 13108.97│ 19.8012│ 1490.79│ 12.5246│
│第二季度│ 17012.40│ 25.6974│ 2866.60│ 24.0831│
│第一季度│ 10335.24│ 15.6115│ 1814.25│ 15.2420│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘