财务分析报告
≈≈帝尔激光300776≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.6600│ 1.6800│ 0.7000│ 3.5300│
│基本每股收益 │ 2.5439│ 1.6000│ 0.6798│ 3.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.6500│ 1.6800│ 0.6900│ 3.5200│
│每股净资产(元) │ 19.0404│ 18.0188│ 17.7471│ 17.0120│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6834│ 0.7841│ 0.7410│ 1.3379│
│每股现金流量(元) │ 2.2241│ -0.1563│ 0.6859│ 2.1730│
│每股资本公积金(元) │ 8.0333│ 7.9930│ 7.9527│ 7.9123│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 9.5244│ 8.5451│ 8.3098│ 7.6142│
│净资产收益率(%) │ 13.0189│ 9.3283│ 3.9190│ 20.7323│
│加权净资产收益率(%) │ 14.6000│ 9.4600│ 4.0000│ 22.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4505│ 8.8687│ 3.8059│ 19.6640│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.0000│ --│ 21.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 368705.38│ 280137.30│ 280766.19│ 268228.54│
│归属母公司股东权益 │ 216184.14│ 190639.64│ 187764.28│ 179987.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93451.06│ 60040.82│ 27425.26│ 107228.33│
│营业成本(万元) │ 51753.66│ 34371.64│ 16340.02│ 57327.01│
│投资收益(万元) │ 58.82│ 36.51│ 14.96│ 343.89│
│净利润(万元) │ 28144.70│ 17783.53│ 7358.49│ 37315.48│
│营业利润(万元) │ 32201.51│ 20291.00│ 8511.57│ 43404.18│
│利润总额(万元) │ 32200.18│ 20291.00│ 8511.57│ 43253.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 28144.70│ 17783.53│ 7358.49│ 37315.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 17810.23│ 8295.87│ 7839.94│ 14155.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4300│ 1.5300│ 0.6800│ 5.1500│
│基本每股收益 │ 2.3459│ 1.5100│ 1.0843│ 4.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4300│ 1.5300│ 0.6800│ 5.1500│
│每股净资产(元) │ 15.8913│ 14.9968│ 23.1351│ 22.0514│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4509│ 0.6416│ -0.0538│ 1.5112│
│每股现金流量(元) │ 1.7761│ 0.7820│ 2.5511│ 10.3074│
│每股资本公积金(元) │ 7.8824│ 7.8824│ 13.2118│ 13.2118│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4704│ 0.4704│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 6.5456│ 5.6448│ 8.4233│ 7.3396│
│净资产收益率(%) │ 15.2834│ 10.1880│ 4.6842│ 20.9277│
│加权净资产收益率(%) │ 16.3100│ 10.5000│ 4.8000│ 31.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.7544│ 10.0810│ 4.7029│ 20.2864│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.3900│ --│ 30.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 242118.38│ 224917.11│ 216928.96│ 220987.90│
│归属母公司股东权益 │ 168129.91│ 158666.83│ 152981.29│ 145815.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71181.19│ 44654.23│ 20125.59│ 69994.79│
│营业成本(万元) │ 36763.33│ 22752.03│ 10148.91│ 30894.24│
│投资收益(万元) │ 332.43│ 93.85│ 77.70│ 176.55│
│净利润(万元) │ 25695.89│ 16164.97│ 7165.89│ 30515.86│
│营业利润(万元) │ 30505.14│ 19241.11│ 8594.45│ 35456.09│
│利润总额(万元) │ 30353.92│ 19089.90│ 8443.24│ 35445.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 25695.89│ 16164.97│ 7165.89│ 30515.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 4770.78│ 6788.63│ -355.91│ 9993.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.6600│ 3.5300│ 5.1500│ 3.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.5439│ 3.3500│ 4.9900│ 3.3500│
│每股净资产(元) │ 19.0404│ 17.0120│ 22.0514│ 6.4500│
│每股资本公积金(元) │ 8.0333│ 7.9123│ 13.2118│ 0.4803│
│每股未分配利润(元) │ 9.5244│ 7.6142│ 7.3396│ 4.4668│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6834│ 1.3379│ 1.5112│ 1.8596│
│每股现金流量(元) │ 2.2241│ 2.1730│ 10.3074│ 1.7983│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7103│ 0.8079│ 0.5240│ 0.4514│
│应收账款周转率 │ 3.9726│ 5.5700│ 5.2397│ 7.3026│
│总资产周转率 │ 0.2934│ 0.4384│ 0.4525│ 0.5761│
│营业收入增长率(%) │ 31.2862│ 53.1947│ 91.8274│ 120.5903│
│营业利润增长率(%) │ 5.5610│ 22.4167│ 81.2390│ 156.3779│
│利润总额增长率(%) │ 6.0824│ 22.0262│ 81.1869│ 146.1170│
│归属母公司净利润增长率│ 9.5300│ 22.2823│ 81.7427│ 150.1324│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.2831│ 21.3770│ 149.9678│ 130.9892│
│净资产增长率(%) │ 28.5816│ 23.4352│ 356.0931│ 110.6118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.1171│ 29.6191│ 26.8311│ 34.8000│
│总资产收益率(%) │ 9.2153│ 7.0422│ 2.9570│ 15.2552│
│净资产收益率(%) │ 13.0189│ 9.3283│ 3.9190│ 20.7323│
│营业利润率(%) │ 34.4582│ 33.7953│ 31.0355│ 40.4783│
│销售毛利率(%) │ 44.6195│ 42.7529│ 40.4198│ 46.5374│
│销售净利率(%) │ 30.1171│ 29.6191│ 26.8311│ 34.8000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7103│ 0.4515│ 0.2213│ 0.8079│
│固定资产周转率 │ 65.7745│ 44.6405│ 23.6646│ 158.2812│
│流动资产周转率 │ 0.3097│ 0.2309│ 0.1045│ 0.4530│
│总资产周转率 │ 0.2934│ 0.2190│ 0.0999│ 0.4384│
│股东权益周转率 │ 0.4863│ 0.3438│ 0.1610│ 0.6582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4620│ 3.1371│ 3.0772│ 3.1193│
│速动比率(%) │ 3.4874│ 2.0856│ 2.1062│ 2.1925│
│产权比率 │ 0.7055│ 0.4695│ 0.4953│ 0.4903│
│应收账款周转率 │ 3.9726│ 2.7928│ 1.3793│ 5.5700│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4137│ 0.3195│ 0.3312│ 0.3290│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.2862│ 34.4572│ 36.2706│ 53.1947│
│营业利润增长率(%) │ 5.5610│ 5.4565│ -0.9643│ 22.4167│
│总资产增长率(%) │ 52.2831│ 24.5514│ 29.4277│ 21.3770│
│固定资产增长率(%) │ --│ 165.0388│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.5816│ 20.1509│ 22.7368│ 23.4352│
│净利润增长率(%) │ 9.5300│ 10.0127│ 2.6877│ 22.2823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.6333│ 68.0522│ 66.8757│ 67.1023│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.6042│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.9451│ 93.8707│ 95.2990│ 95.8428│
│无形资产比率(%) │ 1.2938│ 1.7224│ 1.7424│ 1.8486│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 368705.38│ 280137.30│ 280766.19│ 268228.54│
│流动资产 │ 346380.72│ 262966.97│ 267567.26│ 257077.65│
│非流动资产 │ 22324.66│ 17170.33│ 13198.92│ 11150.90│
│固定资产 │ 1844.31│ 1692.73│ 1320.58│ 997.25│
│货币资金 │ 132474.72│ 106093.68│ 115148.87│ 108340.39│
│存货 │ 75654.62│ 82187.70│ 77621.20│ 70069.85│
│应收账款 │ 28218.71│ 24168.37│ 20938.31│ 18829.08│
│其他应收款 │ --│ 585.06│ --│ 757.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4770.16│ 4825.03│ 4891.97│ 4958.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10654.75│ 10720.16│ 9807.74│ 9510.32│
│流动负债 │ 77629.25│ 83823.57│ 86950.65│ 82414.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 152521.24│ 89497.66│ 93001.91│ 88241.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84992.73│ 84566.04│ 84139.34│ 83712.65│
│未分配利润 │ 100768.59│ 90407.42│ 87917.40│ 80558.91│
│归属于母公司所│ 216184.14│ 190639.64│ 187764.28│ 179987.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 216184.14│ 190639.64│ 187764.28│ 179987.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 242118.38│ 224917.11│ 216928.96│ 220987.90│
│流动资产 │ 234240.20│ 218019.71│ 212306.03│ 216342.63│
│非流动资产 │ 7878.18│ 6897.40│ 4622.93│ 4645.27│
│固定资产 │ 578.47│ 638.67│ 370.00│ 357.66│
│货币资金 │ 103483.89│ 93929.56│ 103369.74│ 85658.03│
│存货 │ 68781.95│ 67954.58│ 65641.01│ 71849.81│
│应收账款 │ 17053.25│ 13219.14│ 15369.04│ 19673.12│
│其他应收款 │ --│ 534.74│ --│ 222.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5026.00│ 5089.31│ 3349.17│ 3368.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 63477.88│
│应付账款 │ 6841.00│ 7702.18│ 5658.66│ 6019.02│
│流动负债 │ 71645.34│ 64111.70│ 62291.44│ 73562.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73988.47│ 66250.28│ 63947.67│ 75172.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83395.68│ 83395.68│ 87363.19│ 87363.19│
│未分配利润 │ 69252.60│ 59721.68│ 55699.33│ 48533.44│
│归属于母公司所│ 168129.91│ 158666.83│ 152981.29│ 145815.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168129.91│ 158666.83│ 152981.29│ 145815.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93451.06│ 60040.82│ 27425.26│ 107228.33│
│营业收入 │ 93451.06│ 60040.82│ 27425.26│ 107228.33│
│营业总成本 │ 64564.81│ 41209.86│ 19363.94│ 66244.38│
│营业成本 │ 51753.66│ 34371.64│ 16340.02│ 57327.01│
│财务费用 │ -1976.78│ -1588.86│ -825.16│ -3370.02│
│管理费用 │ 2478.21│ 1654.74│ 836.97│ 2612.63│
│营业利润 │ 32201.51│ 20291.00│ 8511.57│ 43404.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 58.82│ 36.51│ 14.96│ 343.89│
│营业外收支净额│ -1.33│ --│ --│ -150.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32200.18│ 20291.00│ 8511.57│ 43253.26│
│所得税费用 │ 4055.48│ 2507.47│ 1153.09│ 5937.77│
│归属母公司净利│ 28144.70│ 17783.53│ 7358.49│ 37315.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28144.70│ 17783.53│ 7358.49│ 37315.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71181.19│ 44654.23│ 20125.59│ 69994.79│
│营业收入 │ 71181.19│ 44654.23│ 20125.59│ 69994.79│
│营业总成本 │ 43431.60│ 26385.20│ 11664.46│ 39737.65│
│营业成本 │ 36763.33│ 22752.03│ 10148.91│ 30894.24│
│财务费用 │ -2561.45│ -1751.23│ -909.23│ -1918.91│
│管理费用 │ 2295.34│ 1488.95│ 637.40│ 2079.71│
│营业利润 │ 30505.14│ 19241.11│ 8594.45│ 35456.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 332.43│ 93.85│ 77.70│ 176.55│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -10.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30353.92│ 19089.90│ 8443.24│ 35445.89│
│所得税费用 │ 4658.04│ 2924.93│ 1277.35│ 4930.03│
│归属母公司净利│ 25695.89│ 16164.97│ 7165.89│ 30515.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25695.89│ 16164.97│ 7165.89│ 30515.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74250.85│ 52277.97│ 28994.55│ 76467.52│
│经营现金流出小计│ 56440.62│ 43982.11│ 21154.61│ 62312.28│
│经营现金流量净额│ 17810.23│ 8295.87│ 7839.94│ 14155.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9079.91│ 6557.61│ 4036.05│ 41020.76│
│投资现金流出小计│ 78587.14│ 8496.11│ 4601.32│ 28781.16│
│投资现金流量净额│ -69507.22│ -1938.51│ -565.27│ 12239.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83396.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 8142.92│ 7978.46│ 17.40│ 3331.26│
│筹资现金流量净额│ 75253.08│ -7978.46│ -17.40│ -3331.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.35│ -32.10│ 0.02│ -73.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23530.73│ -1653.20│ 7257.29│ 22990.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45865.96│ 32531.89│ 9366.64│ 68926.77│
│经营现金流出小计│ 41095.17│ 25743.27│ 9722.55│ 58933.63│
│经营现金流量净额│ 4770.78│ 6788.63│ -355.91│ 9993.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39509.30│ 24270.72│ 22254.57│ 17176.55│
│投资现金流出小计│ 22130.22│ 19514.75│ 5045.58│ 42137.97│
│投资现金流量净额│ 17379.08│ 4755.97│ 17208.99│ -24961.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 87994.92│
│筹资现金流出小计│ 3306.26│ 3306.26│ --│ 4868.63│
│筹资现金流量净额│ -3306.26│ -3306.26│ --│ 83126.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.32│ 35.40│ 15.82│ -0.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18791.28│ 8273.74│ 16868.90│ 68157.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 132474.72│ 108340.39│ 85658.03│ 26.48│
│应收账款 │ 28218.71│ 18829.08│ 19673.12│ -4.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 222.11│ --│
│应付账款 │ 10654.75│ 9510.32│ 6019.02│ 58.00│
│在建工程 │ --│ --│ 194.40│ --│
│存货的减少 │ --│ 1796.07│ -25791.31│ 106.96│
│流动负债合计 │ 77629.25│ 82414.96│ 73562.49│ 12.03│
│负债合计 │ 152521.24│ 88241.03│ 75172.50│ 17.38│
│营业利润 │ 32201.51│ 43404.18│ 35456.09│ 22.42│
│利润总额 │ 32200.18│ 43253.26│ 35445.89│ 22.03│
│归属于母公司所有│ 28144.70│ 37315.48│ 30515.86│ 22.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100768.59│ 80558.91│ 48533.44│ 65.99│
│营业外收支净额 │ -1.33│ -150.92│ -10.20│ -1379.61│
│购买商品、接受劳│ 31044.37│ 35359.12│ 35604.22│ -0.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74250.85│ 76467.52│ 68926.77│ 10.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56440.62│ 62312.28│ 58933.63│ 5.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17810.23│ 14155.24│ 9993.14│ 41.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9079.91│ 41020.76│ 17176.55│ 138.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78587.14│ 28781.16│ 42137.97│ -31.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -69507.22│ 12239.61│ -24961.42│ 149.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8087.14│ 6281.16│ 3137.97│ 100.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83396.00│ --│ 87994.92│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8142.92│ 3331.26│ 4868.63│ -31.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75253.08│ -3331.26│ 83126.28│ -104.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7935.02│ 3306.26│ 3306.26│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23530.73│ 22990.52│ 68157.85│ -66.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8457.71│ 19263.98│ -56.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8457.71│ 19263.98│ -56.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36047.14│ 33.6172│ 11619.60│ 31.1388│
│第三季度│ 26526.96│ 24.7388│ 9530.92│ 25.5415│
│第二季度│ 24528.64│ 22.8752│ 8999.08│ 24.1162│
│第一季度│ 20125.59│ 18.7689│ 7165.89│ 19.2035│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18173.41│ 25.9640│ 7992.20│ 26.1903│
│第三季度│ 17671.54│ 25.2469│ 7722.96│ 25.3080│
│第二季度│ 17606.73│ 25.1543│ 7314.64│ 23.9700│
│第一季度│ 16543.11│ 23.6348│ 7486.05│ 24.5317│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.6600│ 1.6800│ 0.7000│ 3.5300│
│基本每股收益 │ 2.5439│ 1.6000│ 0.6798│ 3.3500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.6500│ 1.6800│ 0.6900│ 3.5200│
│每股净资产(元) │ 19.0404│ 18.0188│ 17.7471│ 17.0120│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6834│ 0.7841│ 0.7410│ 1.3379│
│每股现金流量(元) │ 2.2241│ -0.1563│ 0.6859│ 2.1730│
│每股资本公积金(元) │ 8.0333│ 7.9930│ 7.9527│ 7.9123│
│每股盈余公积金(元) │ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 9.5244│ 8.5451│ 8.3098│ 7.6142│
│净资产收益率(%) │ 13.0189│ 9.3283│ 3.9190│ 20.7323│
│加权净资产收益率(%) │ 14.6000│ 9.4600│ 4.0000│ 22.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.4505│ 8.8687│ 3.8059│ 19.6640│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.0000│ --│ 21.7400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 368705.38│ 280137.30│ 280766.19│ 268228.54│
│归属母公司股东权益 │ 216184.14│ 190639.64│ 187764.28│ 179987.51│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 93451.06│ 60040.82│ 27425.26│ 107228.33│
│营业成本(万元) │ 51753.66│ 34371.64│ 16340.02│ 57327.01│
│投资收益(万元) │ 58.82│ 36.51│ 14.96│ 343.89│
│净利润(万元) │ 28144.70│ 17783.53│ 7358.49│ 37315.48│
│营业利润(万元) │ 32201.51│ 20291.00│ 8511.57│ 43404.18│
│利润总额(万元) │ 32200.18│ 20291.00│ 8511.57│ 43253.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 28144.70│ 17783.53│ 7358.49│ 37315.48│
│经营现金流量净额(万元)│ 17810.23│ 8295.87│ 7839.94│ 14155.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.4300│ 1.5300│ 0.6800│ 5.1500│
│基本每股收益 │ 2.3459│ 1.5100│ 1.0843│ 4.9900│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.4300│ 1.5300│ 0.6800│ 5.1500│
│每股净资产(元) │ 15.8913│ 14.9968│ 23.1351│ 22.0514│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4509│ 0.6416│ -0.0538│ 1.5112│
│每股现金流量(元) │ 1.7761│ 0.7820│ 2.5511│ 10.3074│
│每股资本公积金(元) │ 7.8824│ 7.8824│ 13.2118│ 13.2118│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4704│ 0.4704│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 6.5456│ 5.6448│ 8.4233│ 7.3396│
│净资产收益率(%) │ 15.2834│ 10.1880│ 4.6842│ 20.9277│
│加权净资产收益率(%) │ 16.3100│ 10.5000│ 4.8000│ 31.4800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.7544│ 10.0810│ 4.7029│ 20.2864│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.3900│ --│ 30.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 242118.38│ 224917.11│ 216928.96│ 220987.90│
│归属母公司股东权益 │ 168129.91│ 158666.83│ 152981.29│ 145815.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71181.19│ 44654.23│ 20125.59│ 69994.79│
│营业成本(万元) │ 36763.33│ 22752.03│ 10148.91│ 30894.24│
│投资收益(万元) │ 332.43│ 93.85│ 77.70│ 176.55│
│净利润(万元) │ 25695.89│ 16164.97│ 7165.89│ 30515.86│
│营业利润(万元) │ 30505.14│ 19241.11│ 8594.45│ 35456.09│
│利润总额(万元) │ 30353.92│ 19089.90│ 8443.24│ 35445.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 25695.89│ 16164.97│ 7165.89│ 30515.86│
│经营现金流量净额(万元)│ 4770.78│ 6788.63│ -355.91│ 9993.14│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.6600│ 3.5300│ 5.1500│ 3.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.5439│ 3.3500│ 4.9900│ 3.3500│
│每股净资产(元) │ 19.0404│ 17.0120│ 22.0514│ 6.4500│
│每股资本公积金(元) │ 8.0333│ 7.9123│ 13.2118│ 0.4803│
│每股未分配利润(元) │ 9.5244│ 7.6142│ 7.3396│ 4.4668│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.6834│ 1.3379│ 1.5112│ 1.8596│
│每股现金流量(元) │ 2.2241│ 2.1730│ 10.3074│ 1.7983│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7103│ 0.8079│ 0.5240│ 0.4514│
│应收账款周转率 │ 3.9726│ 5.5700│ 5.2397│ 7.3026│
│总资产周转率 │ 0.2934│ 0.4384│ 0.4525│ 0.5761│
│营业收入增长率(%) │ 31.2862│ 53.1947│ 91.8274│ 120.5903│
│营业利润增长率(%) │ 5.5610│ 22.4167│ 81.2390│ 156.3779│
│利润总额增长率(%) │ 6.0824│ 22.0262│ 81.1869│ 146.1170│
│归属母公司净利润增长率│ 9.5300│ 22.2823│ 81.7427│ 150.1324│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.2831│ 21.3770│ 149.9678│ 130.9892│
│净资产增长率(%) │ 28.5816│ 23.4352│ 356.0931│ 110.6118│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 30.1171│ 29.6191│ 26.8311│ 34.8000│
│总资产收益率(%) │ 9.2153│ 7.0422│ 2.9570│ 15.2552│
│净资产收益率(%) │ 13.0189│ 9.3283│ 3.9190│ 20.7323│
│营业利润率(%) │ 34.4582│ 33.7953│ 31.0355│ 40.4783│
│销售毛利率(%) │ 44.6195│ 42.7529│ 40.4198│ 46.5374│
│销售净利率(%) │ 30.1171│ 29.6191│ 26.8311│ 34.8000│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7103│ 0.4515│ 0.2213│ 0.8079│
│固定资产周转率 │ 65.7745│ 44.6405│ 23.6646│ 158.2812│
│流动资产周转率 │ 0.3097│ 0.2309│ 0.1045│ 0.4530│
│总资产周转率 │ 0.2934│ 0.2190│ 0.0999│ 0.4384│
│股东权益周转率 │ 0.4863│ 0.3438│ 0.1610│ 0.6582│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.4620│ 3.1371│ 3.0772│ 3.1193│
│速动比率(%) │ 3.4874│ 2.0856│ 2.1062│ 2.1925│
│产权比率 │ 0.7055│ 0.4695│ 0.4953│ 0.4903│
│应收账款周转率 │ 3.9726│ 2.7928│ 1.3793│ 5.5700│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.4137│ 0.3195│ 0.3312│ 0.3290│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.2862│ 34.4572│ 36.2706│ 53.1947│
│营业利润增长率(%) │ 5.5610│ 5.4565│ -0.9643│ 22.4167│
│总资产增长率(%) │ 52.2831│ 24.5514│ 29.4277│ 21.3770│
│固定资产增长率(%) │ --│ 165.0388│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.5816│ 20.1509│ 22.7368│ 23.4352│
│净利润增长率(%) │ 9.5300│ 10.0127│ 2.6877│ 22.2823│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 58.6333│ 68.0522│ 66.8757│ 67.1023│
│固定资产比率(%) │ --│ 0.6042│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 93.9451│ 93.8707│ 95.2990│ 95.8428│
│无形资产比率(%) │ 1.2938│ 1.7224│ 1.7424│ 1.8486│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 368705.38│ 280137.30│ 280766.19│ 268228.54│
│流动资产 │ 346380.72│ 262966.97│ 267567.26│ 257077.65│
│非流动资产 │ 22324.66│ 17170.33│ 13198.92│ 11150.90│
│固定资产 │ 1844.31│ 1692.73│ 1320.58│ 997.25│
│货币资金 │ 132474.72│ 106093.68│ 115148.87│ 108340.39│
│存货 │ 75654.62│ 82187.70│ 77621.20│ 70069.85│
│应收账款 │ 28218.71│ 24168.37│ 20938.31│ 18829.08│
│其他应收款 │ --│ 585.06│ --│ 757.88│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4770.16│ 4825.03│ 4891.97│ 4958.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 10654.75│ 10720.16│ 9807.74│ 9510.32│
│流动负债 │ 77629.25│ 83823.57│ 86950.65│ 82414.96│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 152521.24│ 89497.66│ 93001.91│ 88241.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 84992.73│ 84566.04│ 84139.34│ 83712.65│
│未分配利润 │ 100768.59│ 90407.42│ 87917.40│ 80558.91│
│归属于母公司所│ 216184.14│ 190639.64│ 187764.28│ 179987.51│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 216184.14│ 190639.64│ 187764.28│ 179987.51│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 242118.38│ 224917.11│ 216928.96│ 220987.90│
│流动资产 │ 234240.20│ 218019.71│ 212306.03│ 216342.63│
│非流动资产 │ 7878.18│ 6897.40│ 4622.93│ 4645.27│
│固定资产 │ 578.47│ 638.67│ 370.00│ 357.66│
│货币资金 │ 103483.89│ 93929.56│ 103369.74│ 85658.03│
│存货 │ 68781.95│ 67954.58│ 65641.01│ 71849.81│
│应收账款 │ 17053.25│ 13219.14│ 15369.04│ 19673.12│
│其他应收款 │ --│ 534.74│ --│ 222.11│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5026.00│ 5089.31│ 3349.17│ 3368.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 63477.88│
│应付账款 │ 6841.00│ 7702.18│ 5658.66│ 6019.02│
│流动负债 │ 71645.34│ 64111.70│ 62291.44│ 73562.49│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 73988.47│ 66250.28│ 63947.67│ 75172.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 83395.68│ 83395.68│ 87363.19│ 87363.19│
│未分配利润 │ 69252.60│ 59721.68│ 55699.33│ 48533.44│
│归属于母公司所│ 168129.91│ 158666.83│ 152981.29│ 145815.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 168129.91│ 158666.83│ 152981.29│ 145815.40│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 93451.06│ 60040.82│ 27425.26│ 107228.33│
│营业收入 │ 93451.06│ 60040.82│ 27425.26│ 107228.33│
│营业总成本 │ 64564.81│ 41209.86│ 19363.94│ 66244.38│
│营业成本 │ 51753.66│ 34371.64│ 16340.02│ 57327.01│
│财务费用 │ -1976.78│ -1588.86│ -825.16│ -3370.02│
│管理费用 │ 2478.21│ 1654.74│ 836.97│ 2612.63│
│营业利润 │ 32201.51│ 20291.00│ 8511.57│ 43404.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 58.82│ 36.51│ 14.96│ 343.89│
│营业外收支净额│ -1.33│ --│ --│ -150.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 32200.18│ 20291.00│ 8511.57│ 43253.26│
│所得税费用 │ 4055.48│ 2507.47│ 1153.09│ 5937.77│
│归属母公司净利│ 28144.70│ 17783.53│ 7358.49│ 37315.48│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 28144.70│ 17783.53│ 7358.49│ 37315.48│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71181.19│ 44654.23│ 20125.59│ 69994.79│
│营业收入 │ 71181.19│ 44654.23│ 20125.59│ 69994.79│
│营业总成本 │ 43431.60│ 26385.20│ 11664.46│ 39737.65│
│营业成本 │ 36763.33│ 22752.03│ 10148.91│ 30894.24│
│财务费用 │ -2561.45│ -1751.23│ -909.23│ -1918.91│
│管理费用 │ 2295.34│ 1488.95│ 637.40│ 2079.71│
│营业利润 │ 30505.14│ 19241.11│ 8594.45│ 35456.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 332.43│ 93.85│ 77.70│ 176.55│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ -10.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 30353.92│ 19089.90│ 8443.24│ 35445.89│
│所得税费用 │ 4658.04│ 2924.93│ 1277.35│ 4930.03│
│归属母公司净利│ 25695.89│ 16164.97│ 7165.89│ 30515.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 25695.89│ 16164.97│ 7165.89│ 30515.86│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74250.85│ 52277.97│ 28994.55│ 76467.52│
│经营现金流出小计│ 56440.62│ 43982.11│ 21154.61│ 62312.28│
│经营现金流量净额│ 17810.23│ 8295.87│ 7839.94│ 14155.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 9079.91│ 6557.61│ 4036.05│ 41020.76│
│投资现金流出小计│ 78587.14│ 8496.11│ 4601.32│ 28781.16│
│投资现金流量净额│ -69507.22│ -1938.51│ -565.27│ 12239.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 83396.00│ --│ --│ --│
│筹资现金流出小计│ 8142.92│ 7978.46│ 17.40│ 3331.26│
│筹资现金流量净额│ 75253.08│ -7978.46│ -17.40│ -3331.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.35│ -32.10│ 0.02│ -73.06│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23530.73│ -1653.20│ 7257.29│ 22990.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 45865.96│ 32531.89│ 9366.64│ 68926.77│
│经营现金流出小计│ 41095.17│ 25743.27│ 9722.55│ 58933.63│
│经营现金流量净额│ 4770.78│ 6788.63│ -355.91│ 9993.14│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39509.30│ 24270.72│ 22254.57│ 17176.55│
│投资现金流出小计│ 22130.22│ 19514.75│ 5045.58│ 42137.97│
│投资现金流量净额│ 17379.08│ 4755.97│ 17208.99│ -24961.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 87994.92│
│筹资现金流出小计│ 3306.26│ 3306.26│ --│ 4868.63│
│筹资现金流量净额│ -3306.26│ -3306.26│ --│ 83126.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -52.32│ 35.40│ 15.82│ -0.16│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 18791.28│ 8273.74│ 16868.90│ 68157.85│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 132474.72│ 108340.39│ 85658.03│ 26.48│
│应收账款 │ 28218.71│ 18829.08│ 19673.12│ -4.29│
│其他应收款 │ --│ --│ 222.11│ --│
│应付账款 │ 10654.75│ 9510.32│ 6019.02│ 58.00│
│在建工程 │ --│ --│ 194.40│ --│
│存货的减少 │ --│ 1796.07│ -25791.31│ 106.96│
│流动负债合计 │ 77629.25│ 82414.96│ 73562.49│ 12.03│
│负债合计 │ 152521.24│ 88241.03│ 75172.50│ 17.38│
│营业利润 │ 32201.51│ 43404.18│ 35456.09│ 22.42│
│利润总额 │ 32200.18│ 43253.26│ 35445.89│ 22.03│
│归属于母公司所有│ 28144.70│ 37315.48│ 30515.86│ 22.28│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100768.59│ 80558.91│ 48533.44│ 65.99│
│营业外收支净额 │ -1.33│ -150.92│ -10.20│ -1379.61│
│购买商品、接受劳│ 31044.37│ 35359.12│ 35604.22│ -0.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 74250.85│ 76467.52│ 68926.77│ 10.94│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 56440.62│ 62312.28│ 58933.63│ 5.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17810.23│ 14155.24│ 9993.14│ 41.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 9079.91│ 41020.76│ 17176.55│ 138.82│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 78587.14│ 28781.16│ 42137.97│ -31.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -69507.22│ 12239.61│ -24961.42│ 149.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 8087.14│ 6281.16│ 3137.97│ 100.17│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 83396.00│ --│ 87994.92│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8142.92│ 3331.26│ 4868.63│ -31.58│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 75253.08│ -3331.26│ 83126.28│ -104.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7935.02│ 3306.26│ 3306.26│ --│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 23530.73│ 22990.52│ 68157.85│ -66.27│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 8457.71│ 19263.98│ -56.10│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 8457.71│ 19263.98│ -56.10│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36047.14│ 33.6172│ 11619.60│ 31.1388│
│第三季度│ 26526.96│ 24.7388│ 9530.92│ 25.5415│
│第二季度│ 24528.64│ 22.8752│ 8999.08│ 24.1162│
│第一季度│ 20125.59│ 18.7689│ 7165.89│ 19.2035│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18173.41│ 25.9640│ 7992.20│ 26.1903│
│第三季度│ 17671.54│ 25.2469│ 7722.96│ 25.3080│
│第二季度│ 17606.73│ 25.1543│ 7314.64│ 23.9700│
│第一季度│ 16543.11│ 23.6348│ 7486.05│ 24.5317│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘