财务分析报告
≈≈三角防务300775≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3300│ 0.1500│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.5497│ 0.3200│ 0.1417│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3300│ 0.1500│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 4.3608│ 4.1376│ 4.0380│ 3.8874│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3569│ 0.0312│ -0.0390│ -0.1483│
│每股现金流量(元) │ 1.6965│ 1.6816│ -0.0537│ 0.2879│
│每股资本公积金(元) │ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1508│ 0.1508│ 0.1508│ 0.1508│
│每股未分配利润(元) │ 1.6504│ 1.4272│ 1.3275│ 1.1769│
│净资产收益率(%) │ 11.8878│ 7.4763│ 3.7301│ 10.6121│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0300│ 8.1400│ 3.8000│ 11.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6695│ 7.2201│ 3.5242│ 9.4950│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8600│ --│ 9.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 386513.82│ 358490.26│ 260003.13│ 259483.35│
│归属母公司股东权益 │ 231934.67│ 220876.05│ 200081.64│ 192618.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76550.26│ 46673.07│ 18839.53│ 61484.63│
│营业成本(万元) │ 40398.40│ 24783.15│ 9883.25│ 33841.67│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1440.24│
│净利润(万元) │ 27572.03│ 16513.41│ 7463.16│ 20440.78│
│营业利润(万元) │ 31993.67│ 19042.91│ 8571.87│ 23191.68│
│利润总额(万元) │ 31822.80│ 19042.96│ 8568.43│ 23181.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 27572.03│ 16513.41│ 7463.16│ 20440.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 17682.74│ 1545.48│ -1934.56│ -7349.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2000│ 0.0800│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.2138│ 0.1700│ 0.0674│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2000│ 0.0800│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 3.7273│ 3.6780│ 3.6503│ 3.5748│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1983│ 0.0256│ -0.0924│ 0.2810│
│每股现金流量(元) │ 0.3014│ 0.0028│ -0.3466│ -0.2159│
│每股资本公积金(元) │ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1105│ 0.1105│ 0.1508│ 0.1105│
│每股未分配利润(元) │ 1.0572│ 1.0079│ 1.1769│ 0.9047│
│净资产收益率(%) │ 6.7743│ 5.5230│ 2.0688│ 10.8496│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9100│ 5.5500│ 2.0900│ 11.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7939│ 4.7484│ 1.7424│ 9.9833│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7700│ --│ 10.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 259441.22│ 253276.64│ 229560.92│ 226412.59│
│归属母公司股东权益 │ 184689.06│ 182243.03│ 180874.55│ 177132.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40259.68│ 32127.07│ 14346.79│ 61387.64│
│营业成本(万元) │ 22327.07│ 18255.20│ 8566.76│ 33758.80│
│投资收益(万元) │ 1440.24│ 1125.32│ 602.86│ 942.40│
│净利润(万元) │ 12511.36│ 10065.33│ 3741.85│ 19218.10│
│营业利润(万元) │ 14662.79│ 11779.63│ 4316.55│ 22567.33│
│利润总额(万元) │ 14652.83│ 11770.30│ 4307.22│ 22605.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 12511.36│ 10065.33│ 3741.85│ 19218.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -9824.14│ 1269.95│ -4578.53│ 13924.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4100│ 0.4000│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5497│ 0.3700│ 0.3700│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.3608│ 3.8874│ 3.5748│ 3.0700│
│每股资本公积金(元) │ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596│ 1.2610│
│每股未分配利润(元) │ 1.6504│ 1.1769│ 0.9047│ 0.7275│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3569│ -0.1483│ 0.2810│ 0.1792│
│每股现金流量(元) │ 1.6965│ 0.2879│ -0.2159│ 0.1164│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4647│ 0.5873│ 0.9859│ 0.8763│
│应收账款周转率 │ 1.6344│ 1.4446│ 1.7068│ 1.7394│
│总资产周转率 │ 0.2370│ 0.2531│ 0.3080│ 0.2835│
│营业收入增长率(%) │ 90.1413│ 0.1580│ 31.8114│ 24.2724│
│营业利润增长率(%) │ 118.1964│ 2.7666│ 29.1008│ 20.9734│
│利润总额增长率(%) │ 117.1785│ 2.5469│ 28.9298│ 20.0928│
│归属母公司净利润增长率│ 120.3760│ 6.3621│ 28.4579│ 22.0882│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 48.9793│ 14.6064│ 31.4564│ 10.2219│
│净资产增长率(%) │ 25.5812│ 8.7425│ 29.4171│ 12.2720│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 36.0182│ 35.3810│ 39.6144│ 33.2453│
│总资产收益率(%) │ 8.5368│ 5.3986│ 3.0489│ 8.4136│
│净资产收益率(%) │ 11.8878│ 7.4763│ 3.7301│ 10.6121│
│营业利润率(%) │ 41.7943│ 40.8006│ 45.4994│ 37.7195│
│销售毛利率(%) │ 47.2263│ 46.9005│ 47.5398│ 44.9591│
│销售净利率(%) │ 36.0182│ 35.3810│ 39.6144│ 33.2453│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4647│ 0.3056│ 0.1269│ 0.5873│
│固定资产周转率 │ 1.3399│ 0.8138│ 0.3279│ 1.0728│
│流动资产周转率 │ 0.3125│ 0.2010│ 0.1023│ 0.3548│
│总资产周转率 │ 0.2370│ 0.1511│ 0.0725│ 0.2531│
│股东权益周转率 │ 0.3675│ 0.2316│ 0.0989│ 0.3326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2279│ 4.9630│ 3.5203│ 3.1056│
│速动比率(%) │ 2.8805│ 3.3566│ 1.9266│ 1.7396│
│产权比率 │ 0.6665│ 0.6230│ 0.2995│ 0.3471│
│应收账款周转率 │ 1.6344│ 0.9519│ 0.4266│ 1.4446│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3999│ 0.3839│ 0.2305│ 0.2577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 90.1413│ 45.2765│ 31.3152│ 0.1580│
│营业利润增长率(%) │ 118.1964│ 61.6597│ 98.5818│ 2.7666│
│总资产增长率(%) │ 48.9793│ 41.5410│ 13.2611│ 14.6064│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.9426│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.5812│ 21.1986│ 10.6190│ 8.7425│
│净利润增长率(%) │ 120.3760│ 64.0624│ 99.4511│ 6.3621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.0068│ 61.6128│ 76.9535│ 74.2315│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.0289│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.1501│ 78.2615│ 70.9335│ 70.8936│
│无形资产比率(%) │ 1.6051│ 1.7308│ 2.3778│ 2.3621│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 386513.82│ 358490.26│ 260003.13│ 259483.35│
│流动资产 │ 305926.04│ 280559.71│ 184429.27│ 183957.01│
│非流动资产 │ 80587.79│ 77930.56│ 75573.86│ 75526.34│
│固定资产 │ 57010.74│ 57462.01│ 57657.73│ 57247.77│
│货币资金 │ 120646.28│ 119969.71│ 34119.28│ 36750.86│
│存货 │ 97499.80│ 85788.34│ 79438.26│ 76380.04│
│应收账款 │ 52226.95│ 56622.70│ 46873.13│ 41444.24│
│其他应收款 │ --│ 168.65│ --│ 74.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6204.04│ 6204.63│ 6182.39│ 6129.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 35852.11│ 23734.94│ 22652.99│ 16064.60│
│流动负债 │ 72358.85│ 56530.10│ 52390.64│ 59233.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 154579.15│ 137614.21│ 59921.49│ 66864.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77280.22│ 77280.22│ 77280.22│ 77280.22│
│未分配利润 │ 81775.46│ 70716.84│ 65779.23│ 58316.08│
│归属于母公司所│ 231934.67│ 220876.05│ 200081.64│ 192618.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 231934.67│ 220876.05│ 200081.64│ 192618.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 259441.22│ 253276.64│ 229560.92│ 226412.59│
│流动资产 │ 185640.94│ 186598.92│ 183957.01│ 162673.15│
│非流动资产 │ 73800.27│ 66677.73│ 75526.34│ 63739.44│
│固定资产 │ 56523.10│ 56367.02│ 57247.77│ 57373.03│
│货币资金 │ 37048.19│ 22208.23│ 36750.86│ 22274.23│
│存货 │ 71807.65│ 55448.56│ 76380.04│ 38864.27│
│应收账款 │ 50797.26│ 60035.07│ 41444.24│ 43679.98│
│其他应收款 │ --│ 85.78│ --│ 87.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1655.79│ 1660.97│ 6129.31│ 1646.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 608.44│
│应付账款 │ 40917.44│ 27090.18│ 16064.60│ 15364.18│
│流动负债 │ 66897.02│ 63248.32│ 59233.24│ 41587.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74752.16│ 71033.62│ 66864.87│ 49279.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77280.22│ 77280.22│ 77280.22│ 77280.22│
│未分配利润 │ 52385.91│ 49939.88│ 58316.08│ 44829.56│
│归属于母公司所│ 184689.06│ 182243.03│ 180874.55│ 177132.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 184689.06│ 182243.03│ 180874.55│ 177132.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76550.26│ 46673.07│ 18839.53│ 61484.63│
│营业收入 │ 76550.26│ 46673.07│ 18839.53│ 61484.63│
│营业总成本 │ 45718.45│ 27881.38│ 11228.34│ 39125.85│
│营业成本 │ 40398.40│ 24783.15│ 9883.25│ 33841.67│
│财务费用 │ -1319.51│ -505.12│ -250.81│ -581.70│
│管理费用 │ 2184.30│ 1343.03│ 542.20│ 2723.33│
│营业利润 │ 31993.67│ 19042.91│ 8571.87│ 23191.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1440.24│
│营业外收支净额│ -170.87│ 0.05│ --│ -10.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31822.80│ 19042.96│ 8568.43│ 23181.03│
│所得税费用 │ 4250.77│ 2529.55│ 1105.27│ 2740.25│
│归属母公司净利│ 27572.03│ 16513.41│ 7463.16│ 20440.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27572.03│ 16513.41│ 7463.16│ 20440.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40259.68│ 32127.07│ 14346.79│ 61387.64│
│营业收入 │ 40259.68│ 32127.07│ 14346.79│ 61387.64│
│营业总成本 │ 28032.95│ 20845.10│ 10751.21│ 41344.27│
│营业成本 │ 22327.07│ 18255.20│ 8566.76│ 33758.80│
│财务费用 │ -210.37│ -46.05│ -35.29│ -103.31│
│管理费用 │ 1730.23│ 1090.98│ 503.17│ 3244.64│
│营业利润 │ 14662.79│ 11779.63│ 4316.55│ 22567.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1440.24│ 1125.32│ 602.86│ 942.40│
│营业外收支净额│ -9.95│ --│ --│ 37.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14652.83│ 11770.30│ 4307.22│ 22605.29│
│所得税费用 │ 2141.48│ 1704.98│ 565.37│ 3387.19│
│归属母公司净利│ 12511.36│ 10065.33│ 3741.85│ 19218.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12511.36│ 10065.33│ 3741.85│ 19218.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62762.83│ 31946.60│ 15934.37│ 47339.26│
│经营现金流出小计│ 45080.09│ 30401.12│ 17868.93│ 54688.80│
│经营现金流量净额│ 17682.74│ 1545.48│ -1934.56│ -7349.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16.77│ 5.74│ 0.02│ 143440.60│
│投资现金流出小计│ 18692.33│ 3402.41│ 724.03│ 116650.29│
│投资现金流量净额│ -18675.56│ -3396.67│ -724.01│ 26790.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 89399.01│ 89399.01│ --│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 4343.44│ 4222.14│ --│ 5275.00│
│筹资现金流量净额│ 85055.57│ 85176.86│ --│ -5175.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 84062.74│ 83325.66│ -2658.57│ 14265.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27944.12│ 20160.07│ 4875.05│ 49246.26│
│经营现金流出小计│ 37768.25│ 18890.12│ 9453.58│ 35322.14│
│经营现金流量净额│ -9824.14│ 1269.95│ -4578.53│ 13924.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 143440.60│ 109125.62│ 54102.86│ 93943.60│
│投资现金流出小计│ 113703.44│ 105291.97│ 66696.45│ 140086.84│
│投资现金流量净额│ 29737.16│ 3833.64│ -12593.59│ -46143.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 27504.05│
│筹资现金流出小计│ 4978.82│ 4963.82│ --│ 5984.63│
│筹资现金流量净额│ -4978.82│ -4963.82│ --│ 21519.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14934.21│ 139.78│ -17172.12│ -10699.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 120646.28│ 36750.86│ 22274.23│ 64.99│
│应收账款 │ 52226.95│ 41444.24│ 43679.98│ -5.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 87.95│ --│
│应付账款 │ 35852.11│ 16064.60│ 15364.18│ 4.56│
│在建工程 │ --│ --│ 3940.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -37654.90│ -8359.75│ -350.43│
│流动负债合计 │ 72358.85│ 59233.24│ 41587.88│ 42.43│
│负债合计 │ 154579.15│ 66864.87│ 49279.89│ 35.68│
│营业利润 │ 31993.67│ 23191.68│ 22567.33│ 2.77│
│利润总额 │ 31822.80│ 23181.03│ 22605.29│ 2.55│
│归属于母公司所有│ 27572.03│ 20440.78│ 19218.10│ 6.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 81775.46│ 58316.08│ 44829.56│ 30.08│
│营业外收支净额 │ -170.87│ -10.65│ 37.95│ -128.06│
│购买商品、接受劳│ 35783.04│ 44489.92│ 25302.07│ 75.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62762.83│ 47339.26│ 49246.26│ -3.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45080.09│ 54688.80│ 35322.14│ 54.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17682.74│ -7349.54│ 13924.12│ -152.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16.77│ 143440.60│ 93943.60│ 52.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18692.33│ 116650.29│ 140086.84│ -16.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18675.56│ 26790.31│ -46143.24│ 158.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5692.33│ 16150.29│ 5586.84│ 189.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89399.01│ 100.00│ 27504.05│ -99.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4343.44│ 5275.00│ 5984.63│ -11.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85055.57│ -5175.00│ 21519.42│ -124.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4112.65│ 4955.00│ 4901.00│ 1.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 84062.74│ 14265.77│ -10699.71│ 233.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18012.60│ 15635.62│ 15.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18012.60│ 15635.62│ 15.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21224.95│ 34.5207│ 7929.42│ 38.7922│
│第三季度│ 8132.62│ 13.2271│ 2446.03│ 11.9664│
│第二季度│ 17780.27│ 28.9182│ 6323.48│ 30.9356│
│第一季度│ 14346.79│ 23.3340│ 3741.85│ 18.3058│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19793.94│ 32.2442│ 6220.95│ 32.3703│
│第三季度│ 9742.89│ 15.8711│ 3644.45│ 18.9636│
│第二季度│ 15380.52│ 25.0547│ 3874.35│ 20.1599│
│第一季度│ 16470.30│ 26.8300│ 5478.35│ 28.5062│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3300│ 0.1500│ 0.4100│
│基本每股收益 │ 0.5497│ 0.3200│ 0.1417│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5600│ 0.3300│ 0.1500│ 0.4100│
│每股净资产(元) │ 4.3608│ 4.1376│ 4.0380│ 3.8874│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3569│ 0.0312│ -0.0390│ -0.1483│
│每股现金流量(元) │ 1.6965│ 1.6816│ -0.0537│ 0.2879│
│每股资本公积金(元) │ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1508│ 0.1508│ 0.1508│ 0.1508│
│每股未分配利润(元) │ 1.6504│ 1.4272│ 1.3275│ 1.1769│
│净资产收益率(%) │ 11.8878│ 7.4763│ 3.7301│ 10.6121│
│加权净资产收益率(%) │ 13.0300│ 8.1400│ 3.8000│ 11.0800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.6695│ 7.2201│ 3.5242│ 9.4950│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.8600│ --│ 9.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 386513.82│ 358490.26│ 260003.13│ 259483.35│
│归属母公司股东权益 │ 231934.67│ 220876.05│ 200081.64│ 192618.48│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 76550.26│ 46673.07│ 18839.53│ 61484.63│
│营业成本(万元) │ 40398.40│ 24783.15│ 9883.25│ 33841.67│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 1440.24│
│净利润(万元) │ 27572.03│ 16513.41│ 7463.16│ 20440.78│
│营业利润(万元) │ 31993.67│ 19042.91│ 8571.87│ 23191.68│
│利润总额(万元) │ 31822.80│ 19042.96│ 8568.43│ 23181.03│
│归属母公司净利润(万元)│ 27572.03│ 16513.41│ 7463.16│ 20440.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 17682.74│ 1545.48│ -1934.56│ -7349.54│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2000│ 0.0800│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.2138│ 0.1700│ 0.0674│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2500│ 0.2000│ 0.0800│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 3.7273│ 3.6780│ 3.6503│ 3.5748│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1983│ 0.0256│ -0.0924│ 0.2810│
│每股现金流量(元) │ 0.3014│ 0.0028│ -0.3466│ -0.2159│
│每股资本公积金(元) │ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1105│ 0.1105│ 0.1508│ 0.1105│
│每股未分配利润(元) │ 1.0572│ 1.0079│ 1.1769│ 0.9047│
│净资产收益率(%) │ 6.7743│ 5.5230│ 2.0688│ 10.8496│
│加权净资产收益率(%) │ 6.9100│ 5.5500│ 2.0900│ 11.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.7939│ 4.7484│ 1.7424│ 9.9833│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7700│ --│ 10.9700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 259441.22│ 253276.64│ 229560.92│ 226412.59│
│归属母公司股东权益 │ 184689.06│ 182243.03│ 180874.55│ 177132.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 40259.68│ 32127.07│ 14346.79│ 61387.64│
│营业成本(万元) │ 22327.07│ 18255.20│ 8566.76│ 33758.80│
│投资收益(万元) │ 1440.24│ 1125.32│ 602.86│ 942.40│
│净利润(万元) │ 12511.36│ 10065.33│ 3741.85│ 19218.10│
│营业利润(万元) │ 14662.79│ 11779.63│ 4316.55│ 22567.33│
│利润总额(万元) │ 14652.83│ 11770.30│ 4307.22│ 22605.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 12511.36│ 10065.33│ 3741.85│ 19218.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -9824.14│ 1269.95│ -4578.53│ 13924.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5600│ 0.4100│ 0.4000│ 0.3400│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5497│ 0.3700│ 0.3700│ 0.3200│
│每股净资产(元) │ 4.3608│ 3.8874│ 3.5748│ 3.0700│
│每股资本公积金(元) │ 1.5596│ 1.5596│ 1.5596│ 1.2610│
│每股未分配利润(元) │ 1.6504│ 1.1769│ 0.9047│ 0.7275│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3569│ -0.1483│ 0.2810│ 0.1792│
│每股现金流量(元) │ 1.6965│ 0.2879│ -0.2159│ 0.1164│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.4647│ 0.5873│ 0.9859│ 0.8763│
│应收账款周转率 │ 1.6344│ 1.4446│ 1.7068│ 1.7394│
│总资产周转率 │ 0.2370│ 0.2531│ 0.3080│ 0.2835│
│营业收入增长率(%) │ 90.1413│ 0.1580│ 31.8114│ 24.2724│
│营业利润增长率(%) │ 118.1964│ 2.7666│ 29.1008│ 20.9734│
│利润总额增长率(%) │ 117.1785│ 2.5469│ 28.9298│ 20.0928│
│归属母公司净利润增长率│ 120.3760│ 6.3621│ 28.4579│ 22.0882│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 48.9793│ 14.6064│ 31.4564│ 10.2219│
│净资产增长率(%) │ 25.5812│ 8.7425│ 29.4171│ 12.2720│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 36.0182│ 35.3810│ 39.6144│ 33.2453│
│总资产收益率(%) │ 8.5368│ 5.3986│ 3.0489│ 8.4136│
│净资产收益率(%) │ 11.8878│ 7.4763│ 3.7301│ 10.6121│
│营业利润率(%) │ 41.7943│ 40.8006│ 45.4994│ 37.7195│
│销售毛利率(%) │ 47.2263│ 46.9005│ 47.5398│ 44.9591│
│销售净利率(%) │ 36.0182│ 35.3810│ 39.6144│ 33.2453│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.4647│ 0.3056│ 0.1269│ 0.5873│
│固定资产周转率 │ 1.3399│ 0.8138│ 0.3279│ 1.0728│
│流动资产周转率 │ 0.3125│ 0.2010│ 0.1023│ 0.3548│
│总资产周转率 │ 0.2370│ 0.1511│ 0.0725│ 0.2531│
│股东权益周转率 │ 0.3675│ 0.2316│ 0.0989│ 0.3326│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.2279│ 4.9630│ 3.5203│ 3.1056│
│速动比率(%) │ 2.8805│ 3.3566│ 1.9266│ 1.7396│
│产权比率 │ 0.6665│ 0.6230│ 0.2995│ 0.3471│
│应收账款周转率 │ 1.6344│ 0.9519│ 0.4266│ 1.4446│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.3999│ 0.3839│ 0.2305│ 0.2577│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 90.1413│ 45.2765│ 31.3152│ 0.1580│
│营业利润增长率(%) │ 118.1964│ 61.6597│ 98.5818│ 2.7666│
│总资产增长率(%) │ 48.9793│ 41.5410│ 13.2611│ 14.6064│
│固定资产增长率(%) │ --│ 1.9426│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 25.5812│ 21.1986│ 10.6190│ 8.7425│
│净利润增长率(%) │ 120.3760│ 64.0624│ 99.4511│ 6.3621│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 60.0068│ 61.6128│ 76.9535│ 74.2315│
│固定资产比率(%) │ --│ 16.0289│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 79.1501│ 78.2615│ 70.9335│ 70.8936│
│无形资产比率(%) │ 1.6051│ 1.7308│ 2.3778│ 2.3621│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 386513.82│ 358490.26│ 260003.13│ 259483.35│
│流动资产 │ 305926.04│ 280559.71│ 184429.27│ 183957.01│
│非流动资产 │ 80587.79│ 77930.56│ 75573.86│ 75526.34│
│固定资产 │ 57010.74│ 57462.01│ 57657.73│ 57247.77│
│货币资金 │ 120646.28│ 119969.71│ 34119.28│ 36750.86│
│存货 │ 97499.80│ 85788.34│ 79438.26│ 76380.04│
│应收账款 │ 52226.95│ 56622.70│ 46873.13│ 41444.24│
│其他应收款 │ --│ 168.65│ --│ 74.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6204.04│ 6204.63│ 6182.39│ 6129.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 35852.11│ 23734.94│ 22652.99│ 16064.60│
│流动负债 │ 72358.85│ 56530.10│ 52390.64│ 59233.24│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 154579.15│ 137614.21│ 59921.49│ 66864.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77280.22│ 77280.22│ 77280.22│ 77280.22│
│未分配利润 │ 81775.46│ 70716.84│ 65779.23│ 58316.08│
│归属于母公司所│ 231934.67│ 220876.05│ 200081.64│ 192618.48│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 231934.67│ 220876.05│ 200081.64│ 192618.48│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 259441.22│ 253276.64│ 229560.92│ 226412.59│
│流动资产 │ 185640.94│ 186598.92│ 183957.01│ 162673.15│
│非流动资产 │ 73800.27│ 66677.73│ 75526.34│ 63739.44│
│固定资产 │ 56523.10│ 56367.02│ 57247.77│ 57373.03│
│货币资金 │ 37048.19│ 22208.23│ 36750.86│ 22274.23│
│存货 │ 71807.65│ 55448.56│ 76380.04│ 38864.27│
│应收账款 │ 50797.26│ 60035.07│ 41444.24│ 43679.98│
│其他应收款 │ --│ 85.78│ --│ 87.95│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1655.79│ 1660.97│ 6129.31│ 1646.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 608.44│
│应付账款 │ 40917.44│ 27090.18│ 16064.60│ 15364.18│
│流动负债 │ 66897.02│ 63248.32│ 59233.24│ 41587.88│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 74752.16│ 71033.62│ 66864.87│ 49279.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 77280.22│ 77280.22│ 77280.22│ 77280.22│
│未分配利润 │ 52385.91│ 49939.88│ 58316.08│ 44829.56│
│归属于母公司所│ 184689.06│ 182243.03│ 180874.55│ 177132.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 184689.06│ 182243.03│ 180874.55│ 177132.70│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 76550.26│ 46673.07│ 18839.53│ 61484.63│
│营业收入 │ 76550.26│ 46673.07│ 18839.53│ 61484.63│
│营业总成本 │ 45718.45│ 27881.38│ 11228.34│ 39125.85│
│营业成本 │ 40398.40│ 24783.15│ 9883.25│ 33841.67│
│财务费用 │ -1319.51│ -505.12│ -250.81│ -581.70│
│管理费用 │ 2184.30│ 1343.03│ 542.20│ 2723.33│
│营业利润 │ 31993.67│ 19042.91│ 8571.87│ 23191.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 1440.24│
│营业外收支净额│ -170.87│ 0.05│ --│ -10.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 31822.80│ 19042.96│ 8568.43│ 23181.03│
│所得税费用 │ 4250.77│ 2529.55│ 1105.27│ 2740.25│
│归属母公司净利│ 27572.03│ 16513.41│ 7463.16│ 20440.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 27572.03│ 16513.41│ 7463.16│ 20440.78│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40259.68│ 32127.07│ 14346.79│ 61387.64│
│营业收入 │ 40259.68│ 32127.07│ 14346.79│ 61387.64│
│营业总成本 │ 28032.95│ 20845.10│ 10751.21│ 41344.27│
│营业成本 │ 22327.07│ 18255.20│ 8566.76│ 33758.80│
│财务费用 │ -210.37│ -46.05│ -35.29│ -103.31│
│管理费用 │ 1730.23│ 1090.98│ 503.17│ 3244.64│
│营业利润 │ 14662.79│ 11779.63│ 4316.55│ 22567.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1440.24│ 1125.32│ 602.86│ 942.40│
│营业外收支净额│ -9.95│ --│ --│ 37.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14652.83│ 11770.30│ 4307.22│ 22605.29│
│所得税费用 │ 2141.48│ 1704.98│ 565.37│ 3387.19│
│归属母公司净利│ 12511.36│ 10065.33│ 3741.85│ 19218.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12511.36│ 10065.33│ 3741.85│ 19218.10│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62762.83│ 31946.60│ 15934.37│ 47339.26│
│经营现金流出小计│ 45080.09│ 30401.12│ 17868.93│ 54688.80│
│经营现金流量净额│ 17682.74│ 1545.48│ -1934.56│ -7349.54│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 16.77│ 5.74│ 0.02│ 143440.60│
│投资现金流出小计│ 18692.33│ 3402.41│ 724.03│ 116650.29│
│投资现金流量净额│ -18675.56│ -3396.67│ -724.01│ 26790.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 89399.01│ 89399.01│ --│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 4343.44│ 4222.14│ --│ 5275.00│
│筹资现金流量净额│ 85055.57│ 85176.86│ --│ -5175.00│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 84062.74│ 83325.66│ -2658.57│ 14265.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 27944.12│ 20160.07│ 4875.05│ 49246.26│
│经营现金流出小计│ 37768.25│ 18890.12│ 9453.58│ 35322.14│
│经营现金流量净额│ -9824.14│ 1269.95│ -4578.53│ 13924.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 143440.60│ 109125.62│ 54102.86│ 93943.60│
│投资现金流出小计│ 113703.44│ 105291.97│ 66696.45│ 140086.84│
│投资现金流量净额│ 29737.16│ 3833.64│ -12593.59│ -46143.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 27504.05│
│筹资现金流出小计│ 4978.82│ 4963.82│ --│ 5984.63│
│筹资现金流量净额│ -4978.82│ -4963.82│ --│ 21519.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14934.21│ 139.78│ -17172.12│ -10699.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 120646.28│ 36750.86│ 22274.23│ 64.99│
│应收账款 │ 52226.95│ 41444.24│ 43679.98│ -5.12│
│其他应收款 │ --│ --│ 87.95│ --│
│应付账款 │ 35852.11│ 16064.60│ 15364.18│ 4.56│
│在建工程 │ --│ --│ 3940.23│ --│
│存货的减少 │ --│ -37654.90│ -8359.75│ -350.43│
│流动负债合计 │ 72358.85│ 59233.24│ 41587.88│ 42.43│
│负债合计 │ 154579.15│ 66864.87│ 49279.89│ 35.68│
│营业利润 │ 31993.67│ 23191.68│ 22567.33│ 2.77│
│利润总额 │ 31822.80│ 23181.03│ 22605.29│ 2.55│
│归属于母公司所有│ 27572.03│ 20440.78│ 19218.10│ 6.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 81775.46│ 58316.08│ 44829.56│ 30.08│
│营业外收支净额 │ -170.87│ -10.65│ 37.95│ -128.06│
│购买商品、接受劳│ 35783.04│ 44489.92│ 25302.07│ 75.84│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62762.83│ 47339.26│ 49246.26│ -3.87│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45080.09│ 54688.80│ 35322.14│ 54.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 17682.74│ -7349.54│ 13924.12│ -152.78│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16.77│ 143440.60│ 93943.60│ 52.69│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 18692.33│ 116650.29│ 140086.84│ -16.73│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -18675.56│ 26790.31│ -46143.24│ 158.06│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5692.33│ 16150.29│ 5586.84│ 189.08│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 89399.01│ 100.00│ 27504.05│ -99.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4343.44│ 5275.00│ 5984.63│ -11.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 85055.57│ -5175.00│ 21519.42│ -124.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 4112.65│ 4955.00│ 4901.00│ 1.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 84062.74│ 14265.77│ -10699.71│ 233.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 18012.60│ 15635.62│ 15.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 18012.60│ 15635.62│ 15.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21224.95│ 34.5207│ 7929.42│ 38.7922│
│第三季度│ 8132.62│ 13.2271│ 2446.03│ 11.9664│
│第二季度│ 17780.27│ 28.9182│ 6323.48│ 30.9356│
│第一季度│ 14346.79│ 23.3340│ 3741.85│ 18.3058│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19793.94│ 32.2442│ 6220.95│ 32.3703│
│第三季度│ 9742.89│ 15.8711│ 3644.45│ 18.9636│
│第二季度│ 15380.52│ 25.0547│ 3874.35│ 20.1599│
│第一季度│ 16470.30│ 26.8300│ 5478.35│ 28.5062│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘