财务分析报告
≈≈德方纳米300769≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.7500│ 1.5200│ 0.5700│ -0.3600│
│基本每股收益 │ 2.4860│ 1.2900│ 0.3799│ -0.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.7200│ 1.5100│ 0.5700│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 26.6854│ 25.3443│ 24.1836│ 23.5302│
│每股经营现金净流量(元)│ -9.2570│ -7.6415│ -3.6955│ 1.0665│
│每股现金流量(元) │ -9.0725│ -9.2305│ -9.2969│ 9.4645│
│每股资本公积金(元) │ 18.9323│ 18.7294│ 18.7264│ 18.6384│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1807│ 0.1799│ 0.1799│ 0.1799│
│每股未分配利润(元) │ 6.7135│ 5.4673│ 4.5254│ 3.9599│
│净资产收益率(%) │ 10.2526│ 5.9744│ 2.3386│ -1.3468│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9600│ 6.2100│ 2.3700│ -2.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2682│ 5.0804│ 1.5588│ -2.9789│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2800│ --│ -6.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 559816.81│ 480389.66│ 415125.21│ 378205.17│
│归属母公司股东权益 │ 238104.61│ 226138.71│ 216745.12│ 210888.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 227128.30│ 127456.13│ 50974.27│ 94212.83│
│营业成本(万元) │ 176114.73│ 99787.34│ 42102.26│ 84452.14│
│投资收益(万元) │ 25.72│ 274.46│ -19.57│ -967.68│
│净利润(万元) │ 24603.97│ 13342.36│ 4569.84│ -3486.58│
│营业利润(万元) │ 28608.63│ 15875.67│ 5649.51│ -3902.69│
│利润总额(万元) │ 27503.63│ 14861.75│ 4895.94│ -4299.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 24411.89│ 13510.34│ 5068.72│ -2840.16│
│经营现金流量净额(万元)│ -82597.29│ -68486.60│ -33120.98│ 9558.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0900│ 0.1500│ 2.5600│
│基本每股收益 │ -0.5537│ -0.3100│ 0.0184│ 1.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0900│ 0.1500│ 2.5600│
│每股净资产(元) │ 12.1908│ 12.1794│ 22.3277│ 22.1754│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7850│ 0.4250│ 0.4022│ 6.7544│
│每股现金流量(元) │ -1.8483│ -1.0933│ 0.5754│ 3.8853│
│每股资本公积金(元) │ 6.4900│ 6.4214│ 11.8311│ 11.8311│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2071│ 0.2071│ 0.3773│ 0.3773│
│每股未分配利润(元) │ 4.7792│ 4.8364│ 9.1194│ 8.9671│
│净资产收益率(%) │ -1.1795│ -0.7107│ 0.6821│ 10.5652│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1700│ -0.7100│ 0.6800│ 12.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.6649│ -2.5306│ 0.0837│ 6.3258│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5200│ --│ 7.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 210136.43│ 192121.22│ 192690.03│ 170918.99│
│归属母公司股东权益 │ 94917.61│ 94828.80│ 95441.21│ 94790.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57475.04│ 35633.59│ 15729.64│ 105408.77│
│营业成本(万元) │ 51597.57│ 31761.53│ 12418.37│ 82979.52│
│投资收益(万元) │ -636.46│ -376.50│ 103.04│ -937.24│
│净利润(万元) │ -1532.12│ -891.89│ 565.74│ 10125.67│
│营业利润(万元) │ -1661.00│ -1209.71│ 748.73│ 11699.91│
│利润总额(万元) │ -1783.41│ -1336.57│ 643.03│ 11417.49│
│归属母公司净利润(万元)│ -1119.58│ -673.96│ 651.03│ 10014.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 6112.18│ 3308.82│ 1719.25│ 28871.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.7500│ -0.3600│ 2.5600│ 3.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.4860│ -0.8000│ 1.5300│ 2.6000│
│每股净资产(元) │ 26.6854│ 23.5302│ 22.1754│ 15.5100│
│每股资本公积金(元) │ 18.9323│ 18.6384│ 11.8311│ 3.8098│
│每股未分配利润(元) │ 6.7135│ 3.9599│ 8.9671│ 10.3618│
│每股经营现金净流量(元)│ -9.2570│ 1.0665│ 6.7544│ 5.2140│
│每股现金流量(元) │ -9.0725│ 9.4645│ 3.8853│ 0.8595│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0658│ 4.8369│ 8.8233│ 10.1673│
│应收账款周转率 │ 4.8270│ 3.8349│ 6.0754│ 6.4953│
│总资产周转率 │ 0.4843│ 0.3431│ 0.7729│ 1.1007│
│营业收入增长率(%) │ 295.1773│ -10.6215│ 0.0416│ 23.2552│
│营业利润增长率(%) │ 1822.3713│ -133.3566│ 3.7761│ 5.9976│
│利润总额增长率(%) │ 1642.1962│ -137.6602│ 3.2143│ 4.6088│
│归属母公司净利润增长率│ 2280.4502│ -128.3597│ 2.0706│ 5.8112│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 166.4064│ 121.2774│ 67.8362│ 13.6389│
│净资产增长率(%) │ 150.8540│ 122.4791│ 90.6136│ 24.5798│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.8326│ 10.4682│ 8.9650│ -3.7007│
│总资产收益率(%) │ 6.3910│ 3.9679│ 1.5037│ -1.2699│
│净资产收益率(%) │ 10.2526│ 5.9744│ 2.3386│ -1.3468│
│营业利润率(%) │ 12.5958│ 12.4558│ 11.0831│ -4.1424│
│销售毛利率(%) │ 22.4602│ 21.7085│ 17.4049│ 10.3603│
│销售净利率(%) │ 10.8326│ 10.4682│ 8.9650│ -3.7007│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0658│ 2.3229│ 1.1007│ 4.8369│
│固定资产周转率 │ 1.6055│ 1.3619│ 0.5871│ 1.8051│
│流动资产周转率 │ 0.9556│ 0.6355│ 0.2496│ 0.6372│
│总资产周转率 │ 0.4843│ 0.2969│ 0.1285│ 0.3431│
│股东权益周转率 │ 1.2806│ 0.7585│ 0.3140│ 0.5927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0253│ 0.9536│ 1.2886│ 1.3531│
│速动比率(%) │ 0.6887│ 0.5778│ 0.8645│ 1.0852│
│产权比率 │ 1.2273│ 1.0851│ 0.8759│ 0.7545│
│应收账款周转率 │ 4.8270│ 3.8721│ 1.7756│ 3.8349│
│利息保障倍数 │ 11.8057│ 12.5753│ 14.6243│ -4.6162│
│资产负债率 │ 0.5510│ 0.5108│ 0.4573│ 0.4207│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 295.1773│ 257.6854│ 224.0650│ -10.6215│
│营业利润增长率(%) │ 1822.3713│ 1412.3528│ 654.5419│ -133.3566│
│总资产增长率(%) │ 166.4064│ 150.0451│ 115.4368│ 121.2774│
│固定资产增长率(%) │ --│ 273.3508│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 143.1131│ 132.5309│ 126.6706│ 121.7196│
│净利润增长率(%) │ 1705.8736│ 1595.9617│ 707.7616│ -134.4331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5326│ 47.0740│ 52.2120│ 55.7603│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.0095│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9069│ 41.5495│ 49.8491│ 53.2913│
│无形资产比率(%) │ 3.6591│ 4.1844│ 4.9392│ 5.4950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 559816.81│ 480389.66│ 415125.21│ 378205.17│
│流动资产 │ 273788.85│ 199599.36│ 206936.02│ 201550.50│
│非流动资产 │ 286027.96│ 280790.30│ 208189.19│ 176654.68│
│固定资产 │ 211096.56│ 115339.32│ 101796.66│ 71836.52│
│货币资金 │ 40216.86│ 29875.67│ 31655.22│ 116922.45│
│存货 │ 89875.42│ 60901.96│ 51484.34│ 25015.55│
│应收账款 │ 68016.77│ 39742.06│ 31324.89│ 26091.49│
│其他应收款 │ --│ 2018.41│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20484.23│ 20101.41│ 20503.82│ 20782.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61468.64│ 45489.19│ 34205.67│ 30506.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 86004.59│ 78097.58│ 47306.80│ 44442.88│
│流动负债 │ 267034.93│ 209308.02│ 160586.62│ 148957.30│
│长期借款 │ 19050.00│ 20000.00│ 14002.90│ 2002.90│
│总负债 │ 308477.75│ 245376.33│ 189851.97│ 159106.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168926.44│ 167862.08│ 167834.40│ 167046.37│
│未分配利润 │ 59901.97│ 49000.43│ 40558.80│ 35490.08│
│归属于母公司所│ 238104.61│ 226138.71│ 216745.12│ 210888.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251339.07│ 235013.33│ 225273.25│ 219098.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 210136.43│ 192121.22│ 192690.03│ 170918.99│
│流动资产 │ 73100.36│ 86375.11│ 93752.44│ 94149.79│
│非流动资产 │ 137036.08│ 105746.11│ 98937.60│ 76769.21│
│固定资产 │ 31286.60│ 30893.01│ 31905.51│ 32546.92│
│货币资金 │ 13539.62│ 17954.12│ 29123.44│ 30023.18│
│存货 │ 18800.94│ 19721.46│ 22160.59│ 9904.07│
│应收账款 │ 19120.73│ 17280.10│ 21690.46│ 23043.16│
│其他应收款 │ --│ 2493.44│ --│ 520.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21061.59│ 14142.71│ 14317.73│ 12407.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26735.50│ 19041.53│ 12552.26│ 13010.41│
│预收账款 │ --│ --│ 13157.20│ 9306.45│
│应付账款 │ 13854.48│ 14872.60│ 27855.98│ 12626.06│
│流动负债 │ 99353.38│ 83428.37│ 87980.85│ 66007.80│
│长期借款 │ 2002.64│ 2002.64│ --│ --│
│总负债 │ 106752.84│ 91053.64│ 93306.49│ 72101.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50531.50│ 49997.07│ 50572.76│ 50572.76│
│未分配利润 │ 37210.67│ 37656.28│ 38981.27│ 38330.25│
│归属于母公司所│ 94917.61│ 94828.80│ 95441.21│ 94790.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103383.59│ 101067.58│ 99383.54│ 98817.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 227128.30│ 127456.13│ 50974.27│ 94212.83│
│营业收入 │ 227128.30│ 127456.13│ 50974.27│ 94212.83│
│营业总成本 │ 201686.07│ 113737.97│ 47441.00│ 101358.16│
│营业成本 │ 176114.73│ 99787.34│ 42102.26│ 84452.14│
│财务费用 │ 2530.63│ 1465.86│ 359.35│ 1181.03│
│管理费用 │ 9235.26│ 5794.16│ 2349.42│ 7760.59│
│营业利润 │ 28608.63│ 15875.67│ 5649.51│ -3902.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25.72│ 274.46│ -19.57│ -967.68│
│营业外收支净额│ -1105.00│ -1013.93│ -753.57│ -397.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27503.63│ 14861.75│ 4895.94│ -4299.85│
│所得税费用 │ 2899.66│ 1519.39│ 326.10│ -813.28│
│归属母公司净利│ 24411.89│ 13510.34│ 5068.72│ -2840.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24603.97│ 13342.36│ 4569.84│ -3486.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57475.04│ 35633.59│ 15729.64│ 105408.77│
│营业收入 │ 57475.04│ 35633.59│ 15729.64│ 105408.77│
│营业总成本 │ 62842.09│ 39032.64│ 15888.69│ 97904.92│
│营业成本 │ 51597.57│ 31761.53│ 12418.37│ 82979.52│
│财务费用 │ 750.40│ 474.85│ 591.80│ 1086.02│
│管理费用 │ 6141.42│ 3958.53│ 1542.52│ 4601.00│
│营业利润 │ -1661.00│ -1209.71│ 748.73│ 11699.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -636.46│ -376.50│ 103.04│ -937.24│
│营业外收支净额│ -122.40│ -126.86│ -105.70│ -282.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1783.41│ -1336.57│ 643.03│ 11417.49│
│所得税费用 │ -251.28│ -444.68│ 77.29│ 1291.82│
│归属母公司净利│ -1119.58│ -673.96│ 651.03│ 10014.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1532.12│ -891.89│ 565.74│ 10125.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62038.57│ 20354.78│ 6193.42│ 97485.50│
│经营现金流出小计│ 144635.85│ 88841.38│ 39314.40│ 87926.91│
│经营现金流量净额│ -82597.29│ -68486.60│ -33120.98│ 9558.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61692.65│ 61685.85│ 1315.27│ 38529.67│
│投资现金流出小计│ 120407.77│ 108463.87│ 62382.21│ 96971.63│
│投资现金流量净额│ -58715.12│ -46778.03│ -61066.94│ -58441.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91850.00│ 54250.00│ 22750.00│ 150963.58│
│筹资现金流出小计│ 31487.74│ 21712.92│ 11885.32│ 17252.35│
│筹资现金流量净额│ 60362.26│ 32537.08│ 10864.68│ 133711.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.39│ -0.56│ 0.34│ -2.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80950.54│ -82728.11│ -83322.90│ 84825.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74381.76│ 45486.20│ 21904.98│ 90177.16│
│经营现金流出小计│ 68269.59│ 42177.38│ 20185.73│ 61305.18│
│经营现金流量净额│ 6112.18│ 3308.82│ 1719.25│ 28871.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35910.37│ 31732.83│ 22940.03│ 265.20│
│投资现金流出小计│ 78233.78│ 55664.69│ 26415.13│ 49613.57│
│投资现金流量净额│ -42323.40│ -23931.86│ -3475.10│ -49348.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32257.40│ 19029.54│ 10042.77│ 58339.91│
│筹资现金流出小计│ 10435.85│ 6919.19│ 5827.33│ 21255.47│
│筹资现金流量净额│ 21821.55│ 12110.35│ 4215.44│ 37084.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.03│ 0.01│ 0.01│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14390.70│ -8512.67│ 2459.59│ 16608.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40216.86│ 116922.45│ 30023.18│ 289.44│
│短期借款 │ 61468.64│ 30506.37│ 13010.41│ 134.48│
│应收账款 │ 68016.77│ 26091.49│ 23043.16│ 13.23│
│应付账款 │ 86004.59│ 44442.88│ 12626.06│ 251.99│
│存货的减少 │ --│ -15111.48│ -998.89│ -1412.83│
│流动负债合计 │ 267034.93│ 148957.30│ 66007.80│ 125.67│
│长期借款 │ 19050.00│ 2002.90│ --│ --│
│负债合计 │ 308477.75│ 159106.72│ 72101.19│ 120.67│
│营业利润 │ 28608.63│ -3902.69│ 11699.91│ -133.36│
│利润总额 │ 27503.63│ -4299.85│ 11417.49│ -137.66│
│归属于母公司所有│ 24411.89│ -2840.16│ 10014.78│ -128.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 59901.97│ 35490.08│ 38330.25│ -7.41│
│营业外收支净额 │ -1105.00│ -397.16│ -282.43│ -40.62│
│购买商品、接受劳│ 109631.14│ 65170.05│ 38727.22│ 68.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62038.57│ 97485.50│ 90177.16│ 8.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144635.85│ 87926.91│ 61305.18│ 43.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -82597.29│ 9558.59│ 28871.98│ -66.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61692.65│ 38529.67│ 265.20│ 14428.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 120407.77│ 96971.63│ 49613.57│ 95.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -58715.12│ -58441.96│ -49348.37│ -18.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50406.77│ 75971.63│ 35438.57│ 114.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91850.00│ 150963.58│ 58339.91│ 158.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31487.74│ 17252.35│ 21255.47│ -18.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60362.26│ 133711.23│ 37084.45│ 260.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2351.81│ 900.33│ 4775.74│ -81.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80950.54│ 84825.46│ 16608.06│ 410.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34453.23│ 19963.30│ 72.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34453.23│ 19963.30│ 72.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36737.79│ 38.9945│ -1720.58│ 60.5804│
│第三季度│ 21841.45│ 23.1831│ -445.62│ 15.6899│
│第二季度│ 19903.94│ 21.1266│ -1324.99│ 46.6519│
│第一季度│ 15729.64│ 16.6959│ 651.03│ -22.9221│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31395.18│ 29.7842│ 3617.52│ 36.1218│
│第三季度│ 28254.48│ 26.8047│ 1705.53│ 17.0302│
│第二季度│ 23669.96│ 22.4554│ 2241.69│ 22.3839│
│第一季度│ 22089.16│ 20.9557│ 2450.03│ 24.4642│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.7500│ 1.5200│ 0.5700│ -0.3600│
│基本每股收益 │ 2.4860│ 1.2900│ 0.3799│ -0.8000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.7200│ 1.5100│ 0.5700│ -0.3600│
│每股净资产(元) │ 26.6854│ 25.3443│ 24.1836│ 23.5302│
│每股经营现金净流量(元)│ -9.2570│ -7.6415│ -3.6955│ 1.0665│
│每股现金流量(元) │ -9.0725│ -9.2305│ -9.2969│ 9.4645│
│每股资本公积金(元) │ 18.9323│ 18.7294│ 18.7264│ 18.6384│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1807│ 0.1799│ 0.1799│ 0.1799│
│每股未分配利润(元) │ 6.7135│ 5.4673│ 4.5254│ 3.9599│
│净资产收益率(%) │ 10.2526│ 5.9744│ 2.3386│ -1.3468│
│加权净资产收益率(%) │ 10.9600│ 6.2100│ 2.3700│ -2.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.2682│ 5.0804│ 1.5588│ -2.9789│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2800│ --│ -6.0700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 559816.81│ 480389.66│ 415125.21│ 378205.17│
│归属母公司股东权益 │ 238104.61│ 226138.71│ 216745.12│ 210888.38│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 227128.30│ 127456.13│ 50974.27│ 94212.83│
│营业成本(万元) │ 176114.73│ 99787.34│ 42102.26│ 84452.14│
│投资收益(万元) │ 25.72│ 274.46│ -19.57│ -967.68│
│净利润(万元) │ 24603.97│ 13342.36│ 4569.84│ -3486.58│
│营业利润(万元) │ 28608.63│ 15875.67│ 5649.51│ -3902.69│
│利润总额(万元) │ 27503.63│ 14861.75│ 4895.94│ -4299.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 24411.89│ 13510.34│ 5068.72│ -2840.16│
│经营现金流量净额(万元)│ -82597.29│ -68486.60│ -33120.98│ 9558.59│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0900│ 0.1500│ 2.5600│
│基本每股收益 │ -0.5537│ -0.3100│ 0.0184│ 1.5300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1400│ -0.0900│ 0.1500│ 2.5600│
│每股净资产(元) │ 12.1908│ 12.1794│ 22.3277│ 22.1754│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.7850│ 0.4250│ 0.4022│ 6.7544│
│每股现金流量(元) │ -1.8483│ -1.0933│ 0.5754│ 3.8853│
│每股资本公积金(元) │ 6.4900│ 6.4214│ 11.8311│ 11.8311│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2071│ 0.2071│ 0.3773│ 0.3773│
│每股未分配利润(元) │ 4.7792│ 4.8364│ 9.1194│ 8.9671│
│净资产收益率(%) │ -1.1795│ -0.7107│ 0.6821│ 10.5652│
│加权净资产收益率(%) │ -1.1700│ -0.7100│ 0.6800│ 12.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.6649│ -2.5306│ 0.0837│ 6.3258│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.5200│ --│ 7.5100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 210136.43│ 192121.22│ 192690.03│ 170918.99│
│归属母公司股东权益 │ 94917.61│ 94828.80│ 95441.21│ 94790.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 57475.04│ 35633.59│ 15729.64│ 105408.77│
│营业成本(万元) │ 51597.57│ 31761.53│ 12418.37│ 82979.52│
│投资收益(万元) │ -636.46│ -376.50│ 103.04│ -937.24│
│净利润(万元) │ -1532.12│ -891.89│ 565.74│ 10125.67│
│营业利润(万元) │ -1661.00│ -1209.71│ 748.73│ 11699.91│
│利润总额(万元) │ -1783.41│ -1336.57│ 643.03│ 11417.49│
│归属母公司净利润(万元)│ -1119.58│ -673.96│ 651.03│ 10014.78│
│经营现金流量净额(万元)│ 6112.18│ 3308.82│ 1719.25│ 28871.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.7500│ -0.3600│ 2.5600│ 3.0600│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.4860│ -0.8000│ 1.5300│ 2.6000│
│每股净资产(元) │ 26.6854│ 23.5302│ 22.1754│ 15.5100│
│每股资本公积金(元) │ 18.9323│ 18.6384│ 11.8311│ 3.8098│
│每股未分配利润(元) │ 6.7135│ 3.9599│ 8.9671│ 10.3618│
│每股经营现金净流量(元)│ -9.2570│ 1.0665│ 6.7544│ 5.2140│
│每股现金流量(元) │ -9.0725│ 9.4645│ 3.8853│ 0.8595│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.0658│ 4.8369│ 8.8233│ 10.1673│
│应收账款周转率 │ 4.8270│ 3.8349│ 6.0754│ 6.4953│
│总资产周转率 │ 0.4843│ 0.3431│ 0.7729│ 1.1007│
│营业收入增长率(%) │ 295.1773│ -10.6215│ 0.0416│ 23.2552│
│营业利润增长率(%) │ 1822.3713│ -133.3566│ 3.7761│ 5.9976│
│利润总额增长率(%) │ 1642.1962│ -137.6602│ 3.2143│ 4.6088│
│归属母公司净利润增长率│ 2280.4502│ -128.3597│ 2.0706│ 5.8112│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 166.4064│ 121.2774│ 67.8362│ 13.6389│
│净资产增长率(%) │ 150.8540│ 122.4791│ 90.6136│ 24.5798│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.8326│ 10.4682│ 8.9650│ -3.7007│
│总资产收益率(%) │ 6.3910│ 3.9679│ 1.5037│ -1.2699│
│净资产收益率(%) │ 10.2526│ 5.9744│ 2.3386│ -1.3468│
│营业利润率(%) │ 12.5958│ 12.4558│ 11.0831│ -4.1424│
│销售毛利率(%) │ 22.4602│ 21.7085│ 17.4049│ 10.3603│
│销售净利率(%) │ 10.8326│ 10.4682│ 8.9650│ -3.7007│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.0658│ 2.3229│ 1.1007│ 4.8369│
│固定资产周转率 │ 1.6055│ 1.3619│ 0.5871│ 1.8051│
│流动资产周转率 │ 0.9556│ 0.6355│ 0.2496│ 0.6372│
│总资产周转率 │ 0.4843│ 0.2969│ 0.1285│ 0.3431│
│股东权益周转率 │ 1.2806│ 0.7585│ 0.3140│ 0.5927│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.0253│ 0.9536│ 1.2886│ 1.3531│
│速动比率(%) │ 0.6887│ 0.5778│ 0.8645│ 1.0852│
│产权比率 │ 1.2273│ 1.0851│ 0.8759│ 0.7545│
│应收账款周转率 │ 4.8270│ 3.8721│ 1.7756│ 3.8349│
│利息保障倍数 │ 11.8057│ 12.5753│ 14.6243│ -4.6162│
│资产负债率 │ 0.5510│ 0.5108│ 0.4573│ 0.4207│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 295.1773│ 257.6854│ 224.0650│ -10.6215│
│营业利润增长率(%) │ 1822.3713│ 1412.3528│ 654.5419│ -133.3566│
│总资产增长率(%) │ 166.4064│ 150.0451│ 115.4368│ 121.2774│
│固定资产增长率(%) │ --│ 273.3508│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 143.1131│ 132.5309│ 126.6706│ 121.7196│
│净利润增长率(%) │ 1705.8736│ 1595.9617│ 707.7616│ -134.4331│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 42.5326│ 47.0740│ 52.2120│ 55.7603│
│固定资产比率(%) │ --│ 24.0095│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9069│ 41.5495│ 49.8491│ 53.2913│
│无形资产比率(%) │ 3.6591│ 4.1844│ 4.9392│ 5.4950│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 559816.81│ 480389.66│ 415125.21│ 378205.17│
│流动资产 │ 273788.85│ 199599.36│ 206936.02│ 201550.50│
│非流动资产 │ 286027.96│ 280790.30│ 208189.19│ 176654.68│
│固定资产 │ 211096.56│ 115339.32│ 101796.66│ 71836.52│
│货币资金 │ 40216.86│ 29875.67│ 31655.22│ 116922.45│
│存货 │ 89875.42│ 60901.96│ 51484.34│ 25015.55│
│应收账款 │ 68016.77│ 39742.06│ 31324.89│ 26091.49│
│其他应收款 │ --│ 2018.41│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 20484.23│ 20101.41│ 20503.82│ 20782.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 61468.64│ 45489.19│ 34205.67│ 30506.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 86004.59│ 78097.58│ 47306.80│ 44442.88│
│流动负债 │ 267034.93│ 209308.02│ 160586.62│ 148957.30│
│长期借款 │ 19050.00│ 20000.00│ 14002.90│ 2002.90│
│总负债 │ 308477.75│ 245376.33│ 189851.97│ 159106.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 168926.44│ 167862.08│ 167834.40│ 167046.37│
│未分配利润 │ 59901.97│ 49000.43│ 40558.80│ 35490.08│
│归属于母公司所│ 238104.61│ 226138.71│ 216745.12│ 210888.38│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 251339.07│ 235013.33│ 225273.25│ 219098.45│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 210136.43│ 192121.22│ 192690.03│ 170918.99│
│流动资产 │ 73100.36│ 86375.11│ 93752.44│ 94149.79│
│非流动资产 │ 137036.08│ 105746.11│ 98937.60│ 76769.21│
│固定资产 │ 31286.60│ 30893.01│ 31905.51│ 32546.92│
│货币资金 │ 13539.62│ 17954.12│ 29123.44│ 30023.18│
│存货 │ 18800.94│ 19721.46│ 22160.59│ 9904.07│
│应收账款 │ 19120.73│ 17280.10│ 21690.46│ 23043.16│
│其他应收款 │ --│ 2493.44│ --│ 520.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 21061.59│ 14142.71│ 14317.73│ 12407.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 26735.50│ 19041.53│ 12552.26│ 13010.41│
│预收账款 │ --│ --│ 13157.20│ 9306.45│
│应付账款 │ 13854.48│ 14872.60│ 27855.98│ 12626.06│
│流动负债 │ 99353.38│ 83428.37│ 87980.85│ 66007.80│
│长期借款 │ 2002.64│ 2002.64│ --│ --│
│总负债 │ 106752.84│ 91053.64│ 93306.49│ 72101.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50531.50│ 49997.07│ 50572.76│ 50572.76│
│未分配利润 │ 37210.67│ 37656.28│ 38981.27│ 38330.25│
│归属于母公司所│ 94917.61│ 94828.80│ 95441.21│ 94790.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103383.59│ 101067.58│ 99383.54│ 98817.80│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 227128.30│ 127456.13│ 50974.27│ 94212.83│
│营业收入 │ 227128.30│ 127456.13│ 50974.27│ 94212.83│
│营业总成本 │ 201686.07│ 113737.97│ 47441.00│ 101358.16│
│营业成本 │ 176114.73│ 99787.34│ 42102.26│ 84452.14│
│财务费用 │ 2530.63│ 1465.86│ 359.35│ 1181.03│
│管理费用 │ 9235.26│ 5794.16│ 2349.42│ 7760.59│
│营业利润 │ 28608.63│ 15875.67│ 5649.51│ -3902.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 25.72│ 274.46│ -19.57│ -967.68│
│营业外收支净额│ -1105.00│ -1013.93│ -753.57│ -397.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 27503.63│ 14861.75│ 4895.94│ -4299.85│
│所得税费用 │ 2899.66│ 1519.39│ 326.10│ -813.28│
│归属母公司净利│ 24411.89│ 13510.34│ 5068.72│ -2840.16│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 24603.97│ 13342.36│ 4569.84│ -3486.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 57475.04│ 35633.59│ 15729.64│ 105408.77│
│营业收入 │ 57475.04│ 35633.59│ 15729.64│ 105408.77│
│营业总成本 │ 62842.09│ 39032.64│ 15888.69│ 97904.92│
│营业成本 │ 51597.57│ 31761.53│ 12418.37│ 82979.52│
│财务费用 │ 750.40│ 474.85│ 591.80│ 1086.02│
│管理费用 │ 6141.42│ 3958.53│ 1542.52│ 4601.00│
│营业利润 │ -1661.00│ -1209.71│ 748.73│ 11699.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -636.46│ -376.50│ 103.04│ -937.24│
│营业外收支净额│ -122.40│ -126.86│ -105.70│ -282.43│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1783.41│ -1336.57│ 643.03│ 11417.49│
│所得税费用 │ -251.28│ -444.68│ 77.29│ 1291.82│
│归属母公司净利│ -1119.58│ -673.96│ 651.03│ 10014.78│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1532.12│ -891.89│ 565.74│ 10125.67│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62038.57│ 20354.78│ 6193.42│ 97485.50│
│经营现金流出小计│ 144635.85│ 88841.38│ 39314.40│ 87926.91│
│经营现金流量净额│ -82597.29│ -68486.60│ -33120.98│ 9558.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 61692.65│ 61685.85│ 1315.27│ 38529.67│
│投资现金流出小计│ 120407.77│ 108463.87│ 62382.21│ 96971.63│
│投资现金流量净额│ -58715.12│ -46778.03│ -61066.94│ -58441.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 91850.00│ 54250.00│ 22750.00│ 150963.58│
│筹资现金流出小计│ 31487.74│ 21712.92│ 11885.32│ 17252.35│
│筹资现金流量净额│ 60362.26│ 32537.08│ 10864.68│ 133711.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -0.39│ -0.56│ 0.34│ -2.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80950.54│ -82728.11│ -83322.90│ 84825.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74381.76│ 45486.20│ 21904.98│ 90177.16│
│经营现金流出小计│ 68269.59│ 42177.38│ 20185.73│ 61305.18│
│经营现金流量净额│ 6112.18│ 3308.82│ 1719.25│ 28871.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35910.37│ 31732.83│ 22940.03│ 265.20│
│投资现金流出小计│ 78233.78│ 55664.69│ 26415.13│ 49613.57│
│投资现金流量净额│ -42323.40│ -23931.86│ -3475.10│ -49348.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 32257.40│ 19029.54│ 10042.77│ 58339.91│
│筹资现金流出小计│ 10435.85│ 6919.19│ 5827.33│ 21255.47│
│筹资现金流量净额│ 21821.55│ 12110.35│ 4215.44│ 37084.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1.03│ 0.01│ 0.01│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14390.70│ -8512.67│ 2459.59│ 16608.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 40216.86│ 116922.45│ 30023.18│ 289.44│
│短期借款 │ 61468.64│ 30506.37│ 13010.41│ 134.48│
│应收账款 │ 68016.77│ 26091.49│ 23043.16│ 13.23│
│应付账款 │ 86004.59│ 44442.88│ 12626.06│ 251.99│
│存货的减少 │ --│ -15111.48│ -998.89│ -1412.83│
│流动负债合计 │ 267034.93│ 148957.30│ 66007.80│ 125.67│
│长期借款 │ 19050.00│ 2002.90│ --│ --│
│负债合计 │ 308477.75│ 159106.72│ 72101.19│ 120.67│
│营业利润 │ 28608.63│ -3902.69│ 11699.91│ -133.36│
│利润总额 │ 27503.63│ -4299.85│ 11417.49│ -137.66│
│归属于母公司所有│ 24411.89│ -2840.16│ 10014.78│ -128.36│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 59901.97│ 35490.08│ 38330.25│ -7.41│
│营业外收支净额 │ -1105.00│ -397.16│ -282.43│ -40.62│
│购买商品、接受劳│ 109631.14│ 65170.05│ 38727.22│ 68.28│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62038.57│ 97485.50│ 90177.16│ 8.10│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 144635.85│ 87926.91│ 61305.18│ 43.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -82597.29│ 9558.59│ 28871.98│ -66.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 61692.65│ 38529.67│ 265.20│ 14428.53│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 120407.77│ 96971.63│ 49613.57│ 95.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -58715.12│ -58441.96│ -49348.37│ -18.43│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 50406.77│ 75971.63│ 35438.57│ 114.38│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 91850.00│ 150963.58│ 58339.91│ 158.77│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 31487.74│ 17252.35│ 21255.47│ -18.83│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 60362.26│ 133711.23│ 37084.45│ 260.56│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2351.81│ 900.33│ 4775.74│ -81.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -80950.54│ 84825.46│ 16608.06│ 410.75│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 34453.23│ 19963.30│ 72.58│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 34453.23│ 19963.30│ 72.58│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 36737.79│ 38.9945│ -1720.58│ 60.5804│
│第三季度│ 21841.45│ 23.1831│ -445.62│ 15.6899│
│第二季度│ 19903.94│ 21.1266│ -1324.99│ 46.6519│
│第一季度│ 15729.64│ 16.6959│ 651.03│ -22.9221│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31395.18│ 29.7842│ 3617.52│ 36.1218│
│第三季度│ 28254.48│ 26.8047│ 1705.53│ 17.0302│
│第二季度│ 23669.96│ 22.4554│ 2241.69│ 22.3839│
│第一季度│ 22089.16│ 20.9557│ 2450.03│ 24.4642│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘