财务分析报告
≈≈上海瀚讯300762≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2147│ 0.0587│ 0.0358│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.1646│ 0.0336│ 0.0119│ 0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2146│ 0.0586│ 0.0358│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 6.2509│ 6.0854│ 6.4633│ 6.4275│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2471│ 0.2696│ 0.1600│ 0.3538│
│每股现金流量(元) │ 2.4935│ 2.6362│ -0.0197│ 0.2972│
│每股资本公积金(元) │ 3.8384│ 3.8245│ 3.1431│ 3.1431│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1607│ 0.1607│ 0.2940│ 0.2940│
│每股未分配利润(元) │ 1.3012│ 1.1495│ 2.1164│ 2.0806│
│净资产收益率(%) │ 3.3155│ 0.9137│ 0.5541│ 12.1484│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3600│ 1.4100│ 0.5600│ 12.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5415│ 0.5228│ 0.1842│ 10.0433│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8100│ --│ 10.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 301485.59│ 290442.51│ 189839.15│ 188763.05│
│归属母公司股东权益 │ 245004.25│ 238516.33│ 138443.50│ 137676.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37858.83│ 17079.17│ 6329.71│ 64086.41│
│营业成本(万元) │ 14144.68│ 6066.06│ 2544.49│ 23107.45│
│投资收益(万元) │ 0.26│ --│ --│ 1045.49│
│净利润(万元) │ 8123.08│ 2179.28│ 767.18│ 16709.27│
│营业利润(万元) │ 8304.31│ 2390.94│ 854.08│ 16872.81│
│利润总额(万元) │ 8394.79│ 2486.38│ 941.16│ 17195.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 8123.08│ 2179.28│ 767.18│ 16725.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 9683.97│ 10565.19│ 3427.31│ 7578.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2384│ -0.0617│ -0.0513│ 0.5700│
│基本每股收益 │ 0.1875│ -0.0776│ -0.0740│ 0.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2384│ -0.0617│ -0.0513│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 5.8996│ 5.5995│ 9.0816│ 9.1329│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3939│ -0.1433│ -0.1097│ -0.0442│
│每股现金流量(元) │ -0.2098│ 0.3262│ -1.7120│ 1.9945│
│每股资本公积金(元) │ 3.0613│ 3.0613│ 5.4980│ 5.4980│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2181│ 0.2181│ 0.3490│ 0.3490│
│每股未分配利润(元) │ 1.6202│ 1.3201│ 2.2346│ 2.2859│
│净资产收益率(%) │ 4.0408│ -1.1015│ -0.5651│ 9.4528│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1100│ -1.0900│ -0.5600│ 10.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1787│ -1.3859│ -0.8157│ 8.0207│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3700│ --│ 9.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 169202.39│ 161260.25│ 161457.82│ 166394.61│
│归属母公司股东权益 │ 125882.71│ 119479.89│ 121111.72│ 121796.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32533.17│ 11525.75│ 4051.69│ 54596.99│
│营业成本(万元) │ 12144.36│ 4143.76│ 1419.33│ 20198.58│
│投资收益(万元) │ 197.04│ 186.95│ 152.24│ 433.96│
│净利润(万元) │ 5090.12│ -1302.20│ -699.27│ 11236.84│
│营业利润(万元) │ 5557.97│ -1385.85│ -762.37│ 11549.63│
│利润总额(万元) │ 5696.57│ -1355.26│ -753.59│ 11844.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 5086.73│ -1316.09│ -684.46│ 11513.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -8405.24│ -3058.06│ -1462.93│ -589.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2147│ 0.7800│ 0.5700│ 1.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1646│ 0.6500│ 0.7700│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 6.2509│ 6.4275│ 9.1329│ 6.1345│
│每股资本公积金(元) │ 3.8384│ 3.1431│ 5.4980│ 2.7665│
│每股未分配利润(元) │ 1.3012│ 2.0806│ 2.2859│ 2.1153│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2471│ 0.3538│ -0.0442│ -0.4013│
│每股现金流量(元) │ 2.4935│ 0.2972│ 1.9945│ 0.3674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7398│ 1.3846│ 1.3857│ 1.2085│
│应收账款周转率 │ 0.4247│ 1.0672│ 1.2055│ 0.8022│
│总资产周转率 │ 0.1544│ 0.3609│ 0.4052│ 0.4685│
│营业收入增长率(%) │ 16.3699│ 17.3809│ 28.2352│ 10.2811│
│营业利润增长率(%) │ 49.4127│ 46.0896│ 10.0227│ 54.5437│
│利润总额增长率(%) │ 47.3657│ 45.1811│ 12.3233│ 54.7687│
│归属母公司净利润增长率│ 59.6916│ 45.2727│ 12.2203│ 52.1477│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 78.1805│ 13.4430│ 61.3726│ 31.1454│
│净资产增长率(%) │ 94.6290│ 13.0383│ 98.5439│ 20.0830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.4562│ 12.7599│ 12.1203│ 26.0730│
│总资产收益率(%) │ 3.4516│ 0.9649│ 0.4368│ 9.4095│
│净资产收益率(%) │ 3.3155│ 0.9137│ 0.5541│ 12.1484│
│营业利润率(%) │ 21.9349│ 13.9992│ 13.4932│ 26.3282│
│销售毛利率(%) │ 62.6384│ 64.0478│ 59.8008│ 63.9433│
│销售净利率(%) │ 21.4562│ -11.2982│ 12.1203│ 26.0730│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7398│ 0.3189│ 0.1435│ 1.3846│
│固定资产周转率 │ 7.9154│ 3.4644│ 1.2422│ 32.2524│
│流动资产周转率 │ 0.1679│ 0.0772│ 0.0369│ 0.3799│
│总资产周转率 │ 0.1544│ 0.0713│ 0.0334│ 0.3609│
│股东权益周转率 │ 0.2042│ 0.0954│ 0.0488│ 0.4940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.5517│ 5.7102│ 3.6400│ 3.6367│
│速动比率(%) │ 5.1084│ 5.2172│ 3.1368│ 3.2030│
│产权比率 │ 0.2305│ 0.2177│ 0.3712│ 0.3711│
│应收账款周转率 │ 0.4247│ 0.2066│ 0.0750│ 1.0672│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1873│ 0.1788│ 0.2707│ 0.2706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.3699│ 48.1827│ 56.2241│ 17.3809│
│营业利润增长率(%) │ 49.4127│ 272.5256│ 212.0294│ 46.0896│
│总资产增长率(%) │ 78.1805│ 80.1079│ 17.5782│ 13.4430│
│固定资产增长率(%) │ --│ 411.7973│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 94.6737│ 99.6596│ 14.3550│ 13.0683│
│净利润增长率(%) │ 59.5853│ 267.3537│ 209.7108│ 48.7008│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.2657│ 82.1217│ 72.9267│ 72.9361│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.4039│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.6425│ 92.2385│ 88.8196│ 92.5581│
│无形资产比率(%) │ 1.6817│ 1.7808│ 2.7758│ 2.5376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 301485.59│ 290442.51│ 189839.15│ 188763.05│
│流动资产 │ 276288.91│ 267899.85│ 168614.35│ 174715.55│
│非流动资产 │ 25196.69│ 22542.66│ 21224.80│ 14047.50│
│固定资产 │ 6690.71│ 6984.74│ 7315.68│ 2875.21│
│货币资金 │ 143664.58│ 149255.46│ 45917.69│ 46366.54│
│存货 │ 22062.28│ 21872.12│ 19298.71│ 16175.44│
│应收账款 │ 88526.99│ 75594.13│ 79077.62│ 89739.19│
│其他应收款 │ --│ 12351.74│ --│ 12586.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5069.95│ 5172.30│ 5269.51│ 4790.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32146.68│ 27912.33│ 26094.63│ 27315.19│
│流动负债 │ 49766.63│ 46915.79│ 46322.41│ 48041.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 56481.34│ 51926.18│ 51395.65│ 51086.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 150444.72│ 149900.59│ 67324.63│ 67324.63│
│未分配利润 │ 50998.91│ 45055.11│ 45333.30│ 44566.12│
│归属于母公司所│ 245004.25│ 238516.33│ 138443.50│ 137676.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245004.25│ 238516.33│ 138443.50│ 137676.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 169202.39│ 161260.25│ 161457.82│ 166394.61│
│流动资产 │ 157312.48│ 154396.63│ 156507.37│ 162698.47│
│非流动资产 │ 11889.91│ 6863.62│ 4950.44│ 3696.14│
│固定资产 │ 1632.02│ 1364.18│ 1005.69│ 1098.84│
│货币资金 │ 35259.80│ 46875.34│ 17287.55│ 40068.43│
│存货 │ 18089.31│ 19729.83│ 16961.70│ 17202.68│
│应收账款 │ 36585.77│ 25504.30│ 28709.93│ 30367.31│
│其他应收款 │ --│ 8023.89│ --│ 5924.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 954.62│ 990.40│ 1038.46│ 1086.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 6000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1354.18│
│应付账款 │ 23926.36│ 22866.66│ 21089.22│ 23578.39│
│流动负债 │ 41349.71│ 39513.39│ 38268.68│ 42638.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43348.57│ 41798.76│ 40393.19│ 44630.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65319.79│ 65319.79│ 73321.39│ 73321.39│
│未分配利润 │ 34571.31│ 28168.49│ 29800.33│ 30484.78│
│归属于母公司所│ 125882.71│ 119479.89│ 121111.72│ 121796.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125853.82│ 119461.50│ 121064.62│ 121763.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37858.83│ 17079.17│ 6329.71│ 64086.41│
│营业收入 │ 37858.83│ 17079.17│ 6329.71│ 64086.41│
│营业总成本 │ 31689.19│ 17875.77│ 7607.56│ 46394.16│
│营业成本 │ 14144.68│ 6066.06│ 2544.49│ 23107.45│
│财务费用 │ -1369.11│ -820.61│ -154.59│ -1114.66│
│管理费用 │ 3959.43│ 2830.80│ 858.22│ 3929.06│
│营业利润 │ 8304.31│ 2390.94│ 854.08│ 16872.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.26│ --│ --│ 1045.49│
│营业外收支净额│ 90.48│ --│ --│ 323.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8394.79│ 2486.38│ 941.16│ 17195.94│
│所得税费用 │ 271.71│ 307.10│ 173.98│ 486.67│
│归属母公司净利│ 8123.08│ 2179.28│ 767.18│ 16725.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8123.08│ 2179.28│ 767.18│ 16709.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32533.17│ 11525.75│ 4051.69│ 54596.99│
│营业收入 │ 32533.17│ 11525.75│ 4051.69│ 54596.99│
│营业总成本 │ 28090.58│ 13618.83│ 5180.55│ 45727.61│
│营业成本 │ 12144.36│ 4143.76│ 1419.33│ 20198.58│
│财务费用 │ -677.26│ -371.38│ -56.26│ 373.81│
│管理费用 │ 2702.13│ 1883.14│ 942.63│ 4948.78│
│营业利润 │ 5557.97│ -1385.85│ -762.37│ 11549.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 197.04│ 186.95│ 152.24│ 433.96│
│营业外收支净额│ 138.60│ --│ --│ 294.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5696.57│ -1355.26│ -753.59│ 11844.48│
│所得税费用 │ 606.45│ -53.06│ -54.32│ 607.64│
│归属母公司净利│ 5086.73│ -1316.09│ -684.46│ 11513.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5090.12│ -1302.20│ -699.27│ 11236.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47165.31│ 39005.76│ 24490.40│ 48911.99│
│经营现金流出小计│ 37481.34│ 28440.57│ 21063.09│ 41333.02│
│经营现金流量净额│ 9683.97│ 10565.19│ 3427.31│ 7578.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 435.21│ 120.00│ 120.00│ 23308.67│
│投资现金流出小计│ 10195.21│ 5170.33│ 3968.49│ 19078.93│
│投资现金流量净额│ -9760.00│ -5050.33│ -3848.49│ 4229.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99500.00│ 99500.00│ --│ 1908.05│
│筹资现金流出小计│ 1690.28│ 1690.28│ --│ 7350.80│
│筹资现金流量净额│ 97809.71│ 97809.71│ --│ -5442.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97733.68│ 103324.56│ -421.18│ 6365.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24755.27│ 18473.80│ 9504.54│ 45225.61│
│经营现金流出小计│ 33160.51│ 21531.86│ 10967.48│ 45815.36│
│经营现金流量净额│ -8405.24│ -3058.06│ -1462.93│ -589.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23464.58│ 76454.49│ 15152.24│ 440.03│
│投资现金流出小计│ 14195.93│ 63141.76│ 34330.00│ 13693.43│
│投资现金流量净额│ 9268.66│ 13312.74│ -19177.76│ -13253.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 56105.75│
│筹资现金流出小计│ 5339.84│ 3293.31│ 2191.18│ 15663.71│
│筹资现金流量净额│ -5339.84│ -3293.31│ -2191.18│ 40442.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4476.43│ 6961.36│ -22831.88│ 26598.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 143664.58│ 46366.54│ 40068.43│ 15.72│
│短期借款 │ --│ --│ 6000.00│ --│
│应收账款 │ 88526.99│ 89739.19│ 30367.31│ 195.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 5924.14│ --│
│应付账款 │ 32146.68│ 27315.19│ 23578.39│ 15.85│
│存货的减少 │ --│ 828.77│ -5321.55│ 115.57│
│流动负债合计 │ 49766.63│ 48041.77│ 42638.04│ 12.67│
│负债合计 │ 56481.34│ 51086.73│ 44630.71│ 14.47│
│营业利润 │ 8304.31│ 16872.81│ 11549.63│ 46.09│
│利润总额 │ 8394.79│ 17195.94│ 11844.48│ 45.18│
│归属于母公司所有│ 8123.08│ 16725.50│ 11513.18│ 45.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50998.91│ 44566.12│ 30484.78│ 46.19│
│营业外收支净额 │ 90.48│ 323.13│ 294.85│ 9.59│
│购买商品、接受劳│ 24644.93│ 15491.49│ 20302.18│ -23.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47165.31│ 48911.99│ 45225.61│ 8.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37481.34│ 41333.02│ 45815.36│ -9.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9683.97│ 7578.97│ -589.75│ 1385.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 435.21│ 23308.67│ 440.03│ 5197.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10195.21│ 19078.93│ 13693.43│ 39.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9760.00│ 4229.74│ -13253.40│ 131.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9890.26│ 9448.93│ 693.43│ 1262.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99500.00│ 1908.05│ 56105.75│ -96.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1690.28│ 7350.80│ 15663.71│ -53.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 97809.71│ -5442.75│ 40442.04│ -113.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1690.28│ 1350.80│ 463.71│ 191.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97733.68│ 6365.96│ 26598.89│ -76.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12593.62│ 11885.00│ 5.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12593.62│ 11885.00│ 5.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31553.24│ 49.2355│ 11638.77│ 69.5870│
│第三季度│ 21007.42│ 32.7798│ 6402.82│ 38.2818│
│第二季度│ 7474.06│ 11.6625│ -631.64│ -3.7765│
│第一季度│ 4051.69│ 6.3222│ -684.46│ -4.0923│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26300.44│ 48.1720│ 7422.89│ 64.4730│
│第三季度│ 18790.24│ 34.4163│ 5559.82│ 48.2909│
│第二季度│ 5195.25│ 9.5156│ -987.88│ -8.5804│
│第一季度│ 4311.06│ 7.8962│ -481.66│ -4.1835│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2147│ 0.0587│ 0.0358│ 0.7800│
│基本每股收益 │ 0.1646│ 0.0336│ 0.0119│ 0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2146│ 0.0586│ 0.0358│ 0.7800│
│每股净资产(元) │ 6.2509│ 6.0854│ 6.4633│ 6.4275│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2471│ 0.2696│ 0.1600│ 0.3538│
│每股现金流量(元) │ 2.4935│ 2.6362│ -0.0197│ 0.2972│
│每股资本公积金(元) │ 3.8384│ 3.8245│ 3.1431│ 3.1431│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1607│ 0.1607│ 0.2940│ 0.2940│
│每股未分配利润(元) │ 1.3012│ 1.1495│ 2.1164│ 2.0806│
│净资产收益率(%) │ 3.3155│ 0.9137│ 0.5541│ 12.1484│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3600│ 1.4100│ 0.5600│ 12.9000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5415│ 0.5228│ 0.1842│ 10.0433│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.8100│ --│ 10.6600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 301485.59│ 290442.51│ 189839.15│ 188763.05│
│归属母公司股东权益 │ 245004.25│ 238516.33│ 138443.50│ 137676.32│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 37858.83│ 17079.17│ 6329.71│ 64086.41│
│营业成本(万元) │ 14144.68│ 6066.06│ 2544.49│ 23107.45│
│投资收益(万元) │ 0.26│ --│ --│ 1045.49│
│净利润(万元) │ 8123.08│ 2179.28│ 767.18│ 16709.27│
│营业利润(万元) │ 8304.31│ 2390.94│ 854.08│ 16872.81│
│利润总额(万元) │ 8394.79│ 2486.38│ 941.16│ 17195.94│
│归属母公司净利润(万元)│ 8123.08│ 2179.28│ 767.18│ 16725.50│
│经营现金流量净额(万元)│ 9683.97│ 10565.19│ 3427.31│ 7578.97│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2384│ -0.0617│ -0.0513│ 0.5700│
│基本每股收益 │ 0.1875│ -0.0776│ -0.0740│ 0.7700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2384│ -0.0617│ -0.0513│ 0.5700│
│每股净资产(元) │ 5.8996│ 5.5995│ 9.0816│ 9.1329│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3939│ -0.1433│ -0.1097│ -0.0442│
│每股现金流量(元) │ -0.2098│ 0.3262│ -1.7120│ 1.9945│
│每股资本公积金(元) │ 3.0613│ 3.0613│ 5.4980│ 5.4980│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2181│ 0.2181│ 0.3490│ 0.3490│
│每股未分配利润(元) │ 1.6202│ 1.3201│ 2.2346│ 2.2859│
│净资产收益率(%) │ 4.0408│ -1.1015│ -0.5651│ 9.4528│
│加权净资产收益率(%) │ 4.1100│ -1.0900│ -0.5600│ 10.8300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1787│ -1.3859│ -0.8157│ 8.0207│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.3700│ --│ 9.1900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 169202.39│ 161260.25│ 161457.82│ 166394.61│
│归属母公司股东权益 │ 125882.71│ 119479.89│ 121111.72│ 121796.18│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32533.17│ 11525.75│ 4051.69│ 54596.99│
│营业成本(万元) │ 12144.36│ 4143.76│ 1419.33│ 20198.58│
│投资收益(万元) │ 197.04│ 186.95│ 152.24│ 433.96│
│净利润(万元) │ 5090.12│ -1302.20│ -699.27│ 11236.84│
│营业利润(万元) │ 5557.97│ -1385.85│ -762.37│ 11549.63│
│利润总额(万元) │ 5696.57│ -1355.26│ -753.59│ 11844.48│
│归属母公司净利润(万元)│ 5086.73│ -1316.09│ -684.46│ 11513.18│
│经营现金流量净额(万元)│ -8405.24│ -3058.06│ -1462.93│ -589.75│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2147│ 0.7800│ 0.5700│ 1.0300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1646│ 0.6500│ 0.7700│ 0.9400│
│每股净资产(元) │ 6.2509│ 6.4275│ 9.1329│ 6.1345│
│每股资本公积金(元) │ 3.8384│ 3.1431│ 5.4980│ 2.7665│
│每股未分配利润(元) │ 1.3012│ 2.0806│ 2.2859│ 2.1153│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2471│ 0.3538│ -0.0442│ -0.4013│
│每股现金流量(元) │ 2.4935│ 0.2972│ 1.9945│ 0.3674│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.7398│ 1.3846│ 1.3857│ 1.2085│
│应收账款周转率 │ 0.4247│ 1.0672│ 1.2055│ 0.8022│
│总资产周转率 │ 0.1544│ 0.3609│ 0.4052│ 0.4685│
│营业收入增长率(%) │ 16.3699│ 17.3809│ 28.2352│ 10.2811│
│营业利润增长率(%) │ 49.4127│ 46.0896│ 10.0227│ 54.5437│
│利润总额增长率(%) │ 47.3657│ 45.1811│ 12.3233│ 54.7687│
│归属母公司净利润增长率│ 59.6916│ 45.2727│ 12.2203│ 52.1477│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 78.1805│ 13.4430│ 61.3726│ 31.1454│
│净资产增长率(%) │ 94.6290│ 13.0383│ 98.5439│ 20.0830│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 21.4562│ 12.7599│ 12.1203│ 26.0730│
│总资产收益率(%) │ 3.4516│ 0.9649│ 0.4368│ 9.4095│
│净资产收益率(%) │ 3.3155│ 0.9137│ 0.5541│ 12.1484│
│营业利润率(%) │ 21.9349│ 13.9992│ 13.4932│ 26.3282│
│销售毛利率(%) │ 62.6384│ 64.0478│ 59.8008│ 63.9433│
│销售净利率(%) │ 21.4562│ -11.2982│ 12.1203│ 26.0730│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.7398│ 0.3189│ 0.1435│ 1.3846│
│固定资产周转率 │ 7.9154│ 3.4644│ 1.2422│ 32.2524│
│流动资产周转率 │ 0.1679│ 0.0772│ 0.0369│ 0.3799│
│总资产周转率 │ 0.1544│ 0.0713│ 0.0334│ 0.3609│
│股东权益周转率 │ 0.2042│ 0.0954│ 0.0488│ 0.4940│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.5517│ 5.7102│ 3.6400│ 3.6367│
│速动比率(%) │ 5.1084│ 5.2172│ 3.1368│ 3.2030│
│产权比率 │ 0.2305│ 0.2177│ 0.3712│ 0.3711│
│应收账款周转率 │ 0.4247│ 0.2066│ 0.0750│ 1.0672│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ --│
│资产负债率 │ 0.1873│ 0.1788│ 0.2707│ 0.2706│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 16.3699│ 48.1827│ 56.2241│ 17.3809│
│营业利润增长率(%) │ 49.4127│ 272.5256│ 212.0294│ 46.0896│
│总资产增长率(%) │ 78.1805│ 80.1079│ 17.5782│ 13.4430│
│固定资产增长率(%) │ --│ 411.7973│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 94.6737│ 99.6596│ 14.3550│ 13.0683│
│净利润增长率(%) │ 59.5853│ 267.3537│ 209.7108│ 48.7008│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 81.2657│ 82.1217│ 72.9267│ 72.9361│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.4039│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 91.6425│ 92.2385│ 88.8196│ 92.5581│
│无形资产比率(%) │ 1.6817│ 1.7808│ 2.7758│ 2.5376│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 301485.59│ 290442.51│ 189839.15│ 188763.05│
│流动资产 │ 276288.91│ 267899.85│ 168614.35│ 174715.55│
│非流动资产 │ 25196.69│ 22542.66│ 21224.80│ 14047.50│
│固定资产 │ 6690.71│ 6984.74│ 7315.68│ 2875.21│
│货币资金 │ 143664.58│ 149255.46│ 45917.69│ 46366.54│
│存货 │ 22062.28│ 21872.12│ 19298.71│ 16175.44│
│应收账款 │ 88526.99│ 75594.13│ 79077.62│ 89739.19│
│其他应收款 │ --│ 12351.74│ --│ 12586.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5069.95│ 5172.30│ 5269.51│ 4790.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 32146.68│ 27912.33│ 26094.63│ 27315.19│
│流动负债 │ 49766.63│ 46915.79│ 46322.41│ 48041.77│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 56481.34│ 51926.18│ 51395.65│ 51086.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 150444.72│ 149900.59│ 67324.63│ 67324.63│
│未分配利润 │ 50998.91│ 45055.11│ 45333.30│ 44566.12│
│归属于母公司所│ 245004.25│ 238516.33│ 138443.50│ 137676.32│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 245004.25│ 238516.33│ 138443.50│ 137676.32│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 169202.39│ 161260.25│ 161457.82│ 166394.61│
│流动资产 │ 157312.48│ 154396.63│ 156507.37│ 162698.47│
│非流动资产 │ 11889.91│ 6863.62│ 4950.44│ 3696.14│
│固定资产 │ 1632.02│ 1364.18│ 1005.69│ 1098.84│
│货币资金 │ 35259.80│ 46875.34│ 17287.55│ 40068.43│
│存货 │ 18089.31│ 19729.83│ 16961.70│ 17202.68│
│应收账款 │ 36585.77│ 25504.30│ 28709.93│ 30367.31│
│其他应收款 │ --│ 8023.89│ --│ 5924.14│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 954.62│ 990.40│ 1038.46│ 1086.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 2000.00│ 4000.00│ 4000.00│ 6000.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 1354.18│
│应付账款 │ 23926.36│ 22866.66│ 21089.22│ 23578.39│
│流动负债 │ 41349.71│ 39513.39│ 38268.68│ 42638.04│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 43348.57│ 41798.76│ 40393.19│ 44630.71│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 65319.79│ 65319.79│ 73321.39│ 73321.39│
│未分配利润 │ 34571.31│ 28168.49│ 29800.33│ 30484.78│
│归属于母公司所│ 125882.71│ 119479.89│ 121111.72│ 121796.18│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 125853.82│ 119461.50│ 121064.62│ 121763.90│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37858.83│ 17079.17│ 6329.71│ 64086.41│
│营业收入 │ 37858.83│ 17079.17│ 6329.71│ 64086.41│
│营业总成本 │ 31689.19│ 17875.77│ 7607.56│ 46394.16│
│营业成本 │ 14144.68│ 6066.06│ 2544.49│ 23107.45│
│财务费用 │ -1369.11│ -820.61│ -154.59│ -1114.66│
│管理费用 │ 3959.43│ 2830.80│ 858.22│ 3929.06│
│营业利润 │ 8304.31│ 2390.94│ 854.08│ 16872.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 0.26│ --│ --│ 1045.49│
│营业外收支净额│ 90.48│ --│ --│ 323.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8394.79│ 2486.38│ 941.16│ 17195.94│
│所得税费用 │ 271.71│ 307.10│ 173.98│ 486.67│
│归属母公司净利│ 8123.08│ 2179.28│ 767.18│ 16725.50│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8123.08│ 2179.28│ 767.18│ 16709.27│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32533.17│ 11525.75│ 4051.69│ 54596.99│
│营业收入 │ 32533.17│ 11525.75│ 4051.69│ 54596.99│
│营业总成本 │ 28090.58│ 13618.83│ 5180.55│ 45727.61│
│营业成本 │ 12144.36│ 4143.76│ 1419.33│ 20198.58│
│财务费用 │ -677.26│ -371.38│ -56.26│ 373.81│
│管理费用 │ 2702.13│ 1883.14│ 942.63│ 4948.78│
│营业利润 │ 5557.97│ -1385.85│ -762.37│ 11549.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 197.04│ 186.95│ 152.24│ 433.96│
│营业外收支净额│ 138.60│ --│ --│ 294.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5696.57│ -1355.26│ -753.59│ 11844.48│
│所得税费用 │ 606.45│ -53.06│ -54.32│ 607.64│
│归属母公司净利│ 5086.73│ -1316.09│ -684.46│ 11513.18│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5090.12│ -1302.20│ -699.27│ 11236.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47165.31│ 39005.76│ 24490.40│ 48911.99│
│经营现金流出小计│ 37481.34│ 28440.57│ 21063.09│ 41333.02│
│经营现金流量净额│ 9683.97│ 10565.19│ 3427.31│ 7578.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 435.21│ 120.00│ 120.00│ 23308.67│
│投资现金流出小计│ 10195.21│ 5170.33│ 3968.49│ 19078.93│
│投资现金流量净额│ -9760.00│ -5050.33│ -3848.49│ 4229.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 99500.00│ 99500.00│ --│ 1908.05│
│筹资现金流出小计│ 1690.28│ 1690.28│ --│ 7350.80│
│筹资现金流量净额│ 97809.71│ 97809.71│ --│ -5442.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97733.68│ 103324.56│ -421.18│ 6365.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24755.27│ 18473.80│ 9504.54│ 45225.61│
│经营现金流出小计│ 33160.51│ 21531.86│ 10967.48│ 45815.36│
│经营现金流量净额│ -8405.24│ -3058.06│ -1462.93│ -589.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 23464.58│ 76454.49│ 15152.24│ 440.03│
│投资现金流出小计│ 14195.93│ 63141.76│ 34330.00│ 13693.43│
│投资现金流量净额│ 9268.66│ 13312.74│ -19177.76│ -13253.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ --│ --│ --│ 56105.75│
│筹资现金流出小计│ 5339.84│ 3293.31│ 2191.18│ 15663.71│
│筹资现金流量净额│ -5339.84│ -3293.31│ -2191.18│ 40442.04│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4476.43│ 6961.36│ -22831.88│ 26598.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 143664.58│ 46366.54│ 40068.43│ 15.72│
│短期借款 │ --│ --│ 6000.00│ --│
│应收账款 │ 88526.99│ 89739.19│ 30367.31│ 195.51│
│其他应收款 │ --│ --│ 5924.14│ --│
│应付账款 │ 32146.68│ 27315.19│ 23578.39│ 15.85│
│存货的减少 │ --│ 828.77│ -5321.55│ 115.57│
│流动负债合计 │ 49766.63│ 48041.77│ 42638.04│ 12.67│
│负债合计 │ 56481.34│ 51086.73│ 44630.71│ 14.47│
│营业利润 │ 8304.31│ 16872.81│ 11549.63│ 46.09│
│利润总额 │ 8394.79│ 17195.94│ 11844.48│ 45.18│
│归属于母公司所有│ 8123.08│ 16725.50│ 11513.18│ 45.27│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 50998.91│ 44566.12│ 30484.78│ 46.19│
│营业外收支净额 │ 90.48│ 323.13│ 294.85│ 9.59│
│购买商品、接受劳│ 24644.93│ 15491.49│ 20302.18│ -23.70│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 47165.31│ 48911.99│ 45225.61│ 8.15│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 37481.34│ 41333.02│ 45815.36│ -9.78│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 9683.97│ 7578.97│ -589.75│ 1385.12│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 435.21│ 23308.67│ 440.03│ 5197.06│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 10195.21│ 19078.93│ 13693.43│ 39.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -9760.00│ 4229.74│ -13253.40│ 131.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 9890.26│ 9448.93│ 693.43│ 1262.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 99500.00│ 1908.05│ 56105.75│ -96.60│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1690.28│ 7350.80│ 15663.71│ -53.07│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 97809.71│ -5442.75│ 40442.04│ -113.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1690.28│ 1350.80│ 463.71│ 191.30│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 97733.68│ 6365.96│ 26598.89│ -76.07│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12593.62│ 11885.00│ 5.96│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12593.62│ 11885.00│ 5.96│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 31553.24│ 49.2355│ 11638.77│ 69.5870│
│第三季度│ 21007.42│ 32.7798│ 6402.82│ 38.2818│
│第二季度│ 7474.06│ 11.6625│ -631.64│ -3.7765│
│第一季度│ 4051.69│ 6.3222│ -684.46│ -4.0923│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26300.44│ 48.1720│ 7422.89│ 64.4730│
│第三季度│ 18790.24│ 34.4163│ 5559.82│ 48.2909│
│第二季度│ 5195.25│ 9.5156│ -987.88│ -8.5804│
│第一季度│ 4311.06│ 7.8962│ -481.66│ -4.1835│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘