财务分析报告
≈≈罗博特科300757≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3300│ 0.1700│ -0.6500│
│基本每股收益 │ 0.4367│ 0.3200│ 0.1662│ -0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3300│ 0.1700│ -0.6500│
│每股净资产(元) │ 7.1449│ 7.0153│ 6.8518│ 6.6839│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3063│ -1.1758│ -0.0679│ -1.0081│
│每股现金流量(元) │ 0.3913│ 0.1843│ 0.3519│ -0.0728│
│每股资本公积金(元) │ 3.2891│ 3.2891│ 3.2891│ 3.2891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3119│ 0.3119│ 0.3119│ 0.3119│
│每股未分配利润(元) │ 2.5442│ 2.4144│ 2.2502│ 2.0834│
│净资产收益率(%) │ 6.4490│ 4.7187│ 2.4353│ -9.6774│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6600│ 4.8800│ 2.4200│ -9.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1221│ 4.5440│ 2.3807│ -12.2697│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7000│ --│ -11.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207827.05│ 218226.12│ 191060.19│ 173029.95│
│归属母公司股东权益 │ 74307.23│ 72958.71│ 71258.55│ 69512.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87897.38│ 49123.25│ 25141.79│ 52824.90│
│营业成本(万元) │ 69029.62│ 36869.08│ 19268.88│ 46912.53│
│投资收益(万元) │ 276.19│ 213.85│ 51.30│ 64.99│
│净利润(万元) │ 4875.61│ 3536.15│ 1717.49│ -6795.18│
│营业利润(万元) │ 5338.62│ 3670.76│ 1842.13│ -8276.67│
│利润总额(万元) │ 5460.80│ 3743.43│ 1873.37│ -8276.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 4792.07│ 3442.71│ 1735.33│ -6727.07│
│经营现金流量净额(万元)│ -13585.36│ -12228.54│ -705.77│ -10484.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.2900│ -0.0200│ 0.9800│
│基本每股收益 │ -0.1685│ -0.1400│ -0.1241│ 0.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2300│ -0.2900│ -0.0200│ 0.9800│
│每股净资产(元) │ 7.0475│ 6.8547│ 7.0605│ 7.1900│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3025│ -0.9965│ -0.8509│ -0.7447│
│每股现金流量(元) │ 0.0904│ -0.0386│ -0.1157│ 0.3475│
│每股资本公积金(元) │ 3.2891│ 3.2891│ 3.2891│ 3.2891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2809│ 0.2809│ 0.2809│ 0.2809│
│每股未分配利润(元) │ 2.4776│ 2.2850│ 2.4908│ 2.6159│
│净资产收益率(%) │ 0.7754│ -2.0120│ -1.7725│ 13.3653│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7600│ -1.9400│ -1.7600│ 14.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6130│ -2.0382│ -1.7583│ 11.9099│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9600│ --│ 13.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144843.33│ 140638.76│ 147120.42│ 142963.31│
│归属母公司股东权益 │ 73294.38│ 71289.15│ 73428.76│ 74731.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38343.60│ 26513.95│ 13683.06│ 98103.36│
│营业成本(万元) │ 34120.77│ 23672.22│ 11600.36│ 74759.64│
│投资收益(万元) │ 40.47│ 9.18│ 7.69│ 33.96│
│净利润(万元) │ -2443.37│ -3018.64│ -275.02│ 9998.46│
│营业利润(万元) │ -2624.04│ -3344.73│ -291.83│ 11679.19│
│利润总额(万元) │ -2656.15│ -3369.64│ -324.94│ 11720.30│
│归属母公司净利润(万元)│ -2388.34│ -2979.04│ -249.53│ 9988.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -13546.01│ -10363.51│ -8849.17│ -7745.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ -0.6500│ 0.9800│ 1.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4367│ -0.8200│ 0.8700│ 1.4700│
│每股净资产(元) │ 7.1449│ 6.6839│ 7.1900│ 5.2582│
│每股资本公积金(元) │ 3.2891│ 3.2891│ 3.2891│ 0.5681│
│每股未分配利润(元) │ 2.5442│ 2.0834│ 2.6159│ 3.3390│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3063│ -1.0081│ -0.7447│ -0.1516│
│每股现金流量(元) │ 0.3913│ -0.0728│ 0.3475│ 0.0274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4037│ 1.2838│ 2.2037│ 1.2944│
│应收账款周转率 │ 2.4126│ 1.3063│ 3.1060│ 3.8517│
│总资产周转率 │ 0.4616│ 0.3343│ 0.8516│ 0.8327│
│营业收入增长率(%) │ 129.2361│ -46.1538│ 48.9608│ 53.5656│
│营业利润增长率(%) │ 303.4503│ -170.8668│ 4.6995│ 9.0376│
│利润总额增长率(%) │ 305.5912│ -170.6132│ 5.3682│ 8.6011│
│归属母公司净利润增长率│ 300.6449│ -167.3508│ 4.7785│ 9.6701│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.4840│ 21.0310│ 63.5055│ 23.5994│
│净资产增长率(%) │ 1.3819│ -6.9834│ 136.8747│ 43.3087│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5469│ 7.1985│ 6.8312│ -12.8636│
│总资产收益率(%) │ 2.7650│ 1.9707│ 1.0157│ -4.3008│
│净资产收益率(%) │ 6.4490│ 4.7187│ 2.4353│ -9.6774│
│营业利润率(%) │ 6.0737│ 7.4725│ 7.3270│ -15.6681│
│销售毛利率(%) │ 21.4657│ 24.9458│ 23.3592│ 11.1924│
│销售净利率(%) │ 5.5469│ 7.1985│ 6.8312│ -12.8636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4037│ 0.6187│ 0.3678│ 1.2838│
│固定资产周转率 │ 3.8533│ 2.1336│ 1.1228│ 3.6750│
│流动资产周转率 │ 0.6453│ 0.3426│ 0.1922│ 0.4346│
│总资产周转率 │ 0.4616│ 0.2511│ 0.1381│ 0.3343│
│股东权益周转率 │ 1.1912│ 0.6811│ 0.3478│ 0.7327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1788│ 1.1827│ 1.2361│ 1.2904│
│速动比率(%) │ 0.7236│ 0.5707│ 0.6161│ 0.8370│
│产权比率 │ 1.7959│ 1.9906│ 1.6823│ 1.4900│
│应收账款周转率 │ 2.4126│ 1.3463│ 0.7104│ 1.3063│
│利息保障倍数 │ 4.3324│ 6.1852│ 4.8204│ -18.0565│
│资产负债率 │ 0.6423│ 0.6655│ 0.6274│ 0.5986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 129.2361│ 85.2732│ 83.7439│ -46.1538│
│营业利润增长率(%) │ 303.4503│ 209.7474│ 731.2416│ -170.8668│
│总资产增长率(%) │ 43.4840│ 55.1678│ 29.8665│ 21.0310│
│固定资产增长率(%) │ --│ 286.0091│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.4869│ 2.4431│ -3.0283│ -7.0667│
│净利润增长率(%) │ 299.5449│ 217.1438│ 724.4971│ -167.9623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.7544│ 33.4326│ 37.2964│ 40.1739│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.7776│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.7362│ 74.8989│ 72.3735│ 71.2709│
│无形资产比率(%) │ 2.2686│ 2.1807│ 2.5294│ 2.8318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207827.05│ 218226.12│ 191060.19│ 173029.95│
│流动资产 │ 149087.29│ 163449.04│ 138276.95│ 123319.92│
│非流动资产 │ 58739.76│ 54777.08│ 52783.23│ 49710.03│
│固定资产 │ 23093.73│ 23519.46│ 22255.59│ 22527.81│
│货币资金 │ 21642.68│ 16916.04│ 15714.38│ 11660.15│
│存货 │ 57564.92│ 78394.65│ 63996.02│ 40789.79│
│应收账款 │ 33617.12│ 33729.87│ 31539.13│ 39246.84│
│其他应收款 │ --│ 694.82│ --│ 455.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4714.70│ 4758.90│ 4832.71│ 4899.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43743.46│ 34920.66│ 23687.61│ 25228.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26284.15│ 46482.48│ 49546.15│ 37777.84│
│流动负债 │ 126475.36│ 138197.41│ 111864.97│ 95564.39│
│长期借款 │ 7009.23│ 7009.23│ 8011.61│ 8011.61│
│总负债 │ 133494.85│ 145232.38│ 119876.58│ 103576.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34206.37│ 34206.37│ 34206.37│ 34206.37│
│未分配利润 │ 26459.26│ 25109.89│ 23402.29│ 21667.18│
│归属于母公司所│ 74307.23│ 72958.71│ 71258.55│ 69512.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74332.20│ 72993.74│ 71183.61│ 69453.95│
│商誉 │ 774.45│ 774.45│ 774.45│ 774.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144843.33│ 140638.76│ 147120.42│ 142963.31│
│流动资产 │ 116010.27│ 112744.09│ 123514.37│ 119754.05│
│非流动资产 │ 28833.07│ 27894.67│ 23606.05│ 23209.25│
│固定资产 │ 6762.31│ 6092.98│ 6116.55│ 6220.13│
│货币资金 │ 19230.96│ 21746.13│ 31972.19│ 33774.34│
│存货 │ 42875.27│ 44122.48│ 42318.60│ 32294.77│
│应收账款 │ 34508.04│ 33914.61│ 39311.73│ 41630.40│
│其他应收款 │ --│ 573.72│ --│ 3316.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4550.96│ 4588.26│ 4637.21│ 4645.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21222.03│ 21022.39│ 23890.30│ 15380.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 17779.86│
│应付账款 │ 12944.89│ 12276.51│ 11490.81│ 14040.92│
│流动负债 │ 71600.15│ 69385.83│ 73713.84│ 68228.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 71600.15│ 69385.83│ 73713.84│ 68228.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34206.37│ 34206.37│ 34206.37│ 34206.37│
│未分配利润 │ 25766.85│ 23764.18│ 25904.19│ 27205.71│
│归属于母公司所│ 73294.38│ 71289.15│ 73428.76│ 74731.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73243.19│ 71252.94│ 73406.58│ 74735.27│
│商誉 │ 9.91│ 9.91│ 9.91│ 9.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87897.38│ 49123.25│ 25141.79│ 52824.90│
│营业收入 │ 87897.38│ 49123.25│ 25141.79│ 52824.90│
│营业总成本 │ 83234.05│ 43454.39│ 22555.37│ 58307.04│
│营业成本 │ 69029.62│ 36869.08│ 19268.88│ 46912.53│
│财务费用 │ 1551.21│ 982.03│ 490.36│ 654.32│
│管理费用 │ 2548.77│ 1775.10│ 864.06│ 2628.16│
│营业利润 │ 5338.62│ 3670.76│ 1842.13│ -8276.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 276.19│ 213.85│ 51.30│ 64.99│
│营业外收支净额│ 122.18│ 72.67│ 31.24│ 0.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5460.80│ 3743.43│ 1873.37│ -8276.08│
│所得税费用 │ 585.19│ 207.28│ 155.88│ -1480.90│
│归属母公司净利│ 4792.07│ 3442.71│ 1735.33│ -6727.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4875.61│ 3536.15│ 1717.49│ -6795.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38343.60│ 26513.95│ 13683.06│ 98103.36│
│营业收入 │ 38343.60│ 26513.95│ 13683.06│ 98103.36│
│营业总成本 │ 43525.35│ 28122.94│ 14206.11│ 88106.77│
│营业成本 │ 34120.77│ 23672.22│ 11600.36│ 74759.64│
│财务费用 │ 165.65│ -24.81│ -16.49│ -355.96│
│管理费用 │ 2322.08│ 1610.47│ 731.21│ 2956.74│
│营业利润 │ -2624.04│ -3344.73│ -291.83│ 11679.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40.47│ 9.18│ 7.69│ 33.96│
│营业外收支净额│ -32.11│ -24.90│ -33.11│ 41.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2656.15│ -3369.64│ -324.94│ 11720.30│
│所得税费用 │ -212.78│ -351.00│ -49.92│ 1721.85│
│归属母公司净利│ -2388.34│ -2979.04│ -249.53│ 9988.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2443.37│ -3018.64│ -275.02│ 9998.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39872.98│ 20148.74│ 13685.97│ 38688.48│
│经营现金流出小计│ 53458.34│ 32377.28│ 14391.74│ 49172.98│
│经营现金流量净额│ -13585.36│ -12228.54│ -705.77│ -10484.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7035.94│ 7035.94│ 7035.94│ 58967.75│
│投资现金流出小计│ 3489.20│ 1698.57│ 642.39│ 68999.34│
│投资现金流量净额│ 3546.74│ 5337.38│ 6393.55│ -10031.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39524.43│ 23160.00│ 8160.00│ 48700.00│
│筹资现金流出小计│ 25389.96│ 14327.87│ 10162.61│ 29789.97│
│筹资现金流量净额│ 14134.47│ 8832.13│ -2002.61│ 18910.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.39│ -24.65│ -25.50│ 848.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4069.46│ 1916.32│ 3659.67│ -757.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24143.27│ 16764.61│ 7776.06│ 55342.92│
│经营现金流出小计│ 37689.28│ 27128.12│ 16625.23│ 63088.04│
│经营现金流量净额│ -13546.01│ -10363.51│ -8849.17│ -7745.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44917.98│ 34838.52│ 24742.28│ 68674.01│
│投资现金流出小计│ 39000.17│ 30463.10│ 25413.60│ 99880.98│
│投资现金流量净额│ 5917.81│ 4375.42│ -671.33│ -31206.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27200.00│ 15000.00│ 8500.00│ 56577.23│
│筹资现金流出小计│ 18593.14│ 9378.01│ 180.23│ 14042.53│
│筹资现金流量净额│ 8606.86│ 5621.99│ 8319.77│ 42534.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.30│ -35.52│ -2.82│ 31.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 940.37│ -401.62│ -1203.55│ 3614.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21642.68│ 11660.15│ 33774.34│ -65.48│
│短期借款 │ 43743.46│ 25228.22│ 15380.01│ 64.03│
│应收账款 │ 33617.12│ 39246.84│ 41630.40│ -5.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 3316.00│ --│
│应付账款 │ 26284.15│ 37777.84│ 14040.92│ 169.06│
│在建工程 │ --│ --│ 10429.43│ --│
│存货的减少 │ --│ -28871.14│ 1451.92│ -2088.48│
│流动负债合计 │ 126475.36│ 95564.39│ 68228.03│ 40.07│
│长期借款 │ 7009.23│ 8011.61│ --│ --│
│负债合计 │ 133494.85│ 103576.00│ 68228.03│ 51.81│
│营业利润 │ 5338.62│ -8276.67│ 11679.19│ -170.87│
│利润总额 │ 5460.80│ -8276.08│ 11720.30│ -170.61│
│归属于母公司所有│ 4792.07│ -6727.07│ 9988.10│ -167.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26459.26│ 21667.18│ 27205.71│ -20.36│
│营业外收支净额 │ 122.18│ 0.59│ 41.11│ -98.56│
│购买商品、接受劳│ 38262.00│ 34970.25│ 42531.69│ -17.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39872.98│ 38688.48│ 55342.92│ -30.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53458.34│ 49172.98│ 63088.04│ -22.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13585.36│ -10484.50│ -7745.12│ -35.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7035.94│ 58967.75│ 68674.01│ -14.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3489.20│ 68999.34│ 99880.98│ -30.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3546.74│ -10031.59│ -31206.97│ 67.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1989.20│ 8010.40│ 11880.98│ -32.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39524.43│ 48700.00│ 56577.23│ -13.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25389.96│ 29789.97│ 14042.53│ 112.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14134.47│ 18910.03│ 42534.70│ -55.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1388.96│ 2927.08│ 2413.22│ 21.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4069.46│ -757.50│ 3614.19│ -120.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20719.03│ 5198.32│ 298.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20719.03│ 5198.32│ 298.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14481.30│ 27.4138│ -4338.73│ 64.4966│
│第三季度│ 11829.65│ 22.3941│ 590.71│ -8.7811│
│第二季度│ 12830.89│ 24.2895│ -2729.52│ 40.5751│
│第一季度│ 13683.06│ 25.9027│ -249.53│ 3.7093│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28786.89│ 29.3434│ 4173.78│ 41.7875│
│第三季度│ 26584.98│ 27.0990│ 2752.04│ 27.5532│
│第二季度│ 29396.43│ 29.9647│ 2433.84│ 24.3674│
│第一季度│ 13335.06│ 13.5929│ 628.44│ 6.2919│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3300│ 0.1700│ -0.6500│
│基本每股收益 │ 0.4367│ 0.3200│ 0.1662│ -0.8200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3300│ 0.1700│ -0.6500│
│每股净资产(元) │ 7.1449│ 7.0153│ 6.8518│ 6.6839│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3063│ -1.1758│ -0.0679│ -1.0081│
│每股现金流量(元) │ 0.3913│ 0.1843│ 0.3519│ -0.0728│
│每股资本公积金(元) │ 3.2891│ 3.2891│ 3.2891│ 3.2891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3119│ 0.3119│ 0.3119│ 0.3119│
│每股未分配利润(元) │ 2.5442│ 2.4144│ 2.2502│ 2.0834│
│净资产收益率(%) │ 6.4490│ 4.7187│ 2.4353│ -9.6774│
│加权净资产收益率(%) │ 6.6600│ 4.8800│ 2.4200│ -9.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.1221│ 4.5440│ 2.3807│ -12.2697│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7000│ --│ -11.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 207827.05│ 218226.12│ 191060.19│ 173029.95│
│归属母公司股东权益 │ 74307.23│ 72958.71│ 71258.55│ 69512.91│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 87897.38│ 49123.25│ 25141.79│ 52824.90│
│营业成本(万元) │ 69029.62│ 36869.08│ 19268.88│ 46912.53│
│投资收益(万元) │ 276.19│ 213.85│ 51.30│ 64.99│
│净利润(万元) │ 4875.61│ 3536.15│ 1717.49│ -6795.18│
│营业利润(万元) │ 5338.62│ 3670.76│ 1842.13│ -8276.67│
│利润总额(万元) │ 5460.80│ 3743.43│ 1873.37│ -8276.08│
│归属母公司净利润(万元)│ 4792.07│ 3442.71│ 1735.33│ -6727.07│
│经营现金流量净额(万元)│ -13585.36│ -12228.54│ -705.77│ -10484.50│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -0.2900│ -0.0200│ 0.9800│
│基本每股收益 │ -0.1685│ -0.1400│ -0.1241│ 0.8700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.2300│ -0.2900│ -0.0200│ 0.9800│
│每股净资产(元) │ 7.0475│ 6.8547│ 7.0605│ 7.1900│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3025│ -0.9965│ -0.8509│ -0.7447│
│每股现金流量(元) │ 0.0904│ -0.0386│ -0.1157│ 0.3475│
│每股资本公积金(元) │ 3.2891│ 3.2891│ 3.2891│ 3.2891│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2809│ 0.2809│ 0.2809│ 0.2809│
│每股未分配利润(元) │ 2.4776│ 2.2850│ 2.4908│ 2.6159│
│净资产收益率(%) │ 0.7754│ -2.0120│ -1.7725│ 13.3653│
│加权净资产收益率(%) │ 0.7600│ -1.9400│ -1.7600│ 14.7700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -2.6130│ -2.0382│ -1.7583│ 11.9099│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.9600│ --│ 13.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144843.33│ 140638.76│ 147120.42│ 142963.31│
│归属母公司股东权益 │ 73294.38│ 71289.15│ 73428.76│ 74731.71│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 38343.60│ 26513.95│ 13683.06│ 98103.36│
│营业成本(万元) │ 34120.77│ 23672.22│ 11600.36│ 74759.64│
│投资收益(万元) │ 40.47│ 9.18│ 7.69│ 33.96│
│净利润(万元) │ -2443.37│ -3018.64│ -275.02│ 9998.46│
│营业利润(万元) │ -2624.04│ -3344.73│ -291.83│ 11679.19│
│利润总额(万元) │ -2656.15│ -3369.64│ -324.94│ 11720.30│
│归属母公司净利润(万元)│ -2388.34│ -2979.04│ -249.53│ 9988.10│
│经营现金流量净额(万元)│ -13546.01│ -10363.51│ -8849.17│ -7745.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4600│ -0.6500│ 0.9800│ 1.2200│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4367│ -0.8200│ 0.8700│ 1.4700│
│每股净资产(元) │ 7.1449│ 6.6839│ 7.1900│ 5.2582│
│每股资本公积金(元) │ 3.2891│ 3.2891│ 3.2891│ 0.5681│
│每股未分配利润(元) │ 2.5442│ 2.0834│ 2.6159│ 3.3390│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.3063│ -1.0081│ -0.7447│ -0.1516│
│每股现金流量(元) │ 0.3913│ -0.0728│ 0.3475│ 0.0274│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4037│ 1.2838│ 2.2037│ 1.2944│
│应收账款周转率 │ 2.4126│ 1.3063│ 3.1060│ 3.8517│
│总资产周转率 │ 0.4616│ 0.3343│ 0.8516│ 0.8327│
│营业收入增长率(%) │ 129.2361│ -46.1538│ 48.9608│ 53.5656│
│营业利润增长率(%) │ 303.4503│ -170.8668│ 4.6995│ 9.0376│
│利润总额增长率(%) │ 305.5912│ -170.6132│ 5.3682│ 8.6011│
│归属母公司净利润增长率│ 300.6449│ -167.3508│ 4.7785│ 9.6701│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 43.4840│ 21.0310│ 63.5055│ 23.5994│
│净资产增长率(%) │ 1.3819│ -6.9834│ 136.8747│ 43.3087│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.5469│ 7.1985│ 6.8312│ -12.8636│
│总资产收益率(%) │ 2.7650│ 1.9707│ 1.0157│ -4.3008│
│净资产收益率(%) │ 6.4490│ 4.7187│ 2.4353│ -9.6774│
│营业利润率(%) │ 6.0737│ 7.4725│ 7.3270│ -15.6681│
│销售毛利率(%) │ 21.4657│ 24.9458│ 23.3592│ 11.1924│
│销售净利率(%) │ 5.5469│ 7.1985│ 6.8312│ -12.8636│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4037│ 0.6187│ 0.3678│ 1.2838│
│固定资产周转率 │ 3.8533│ 2.1336│ 1.1228│ 3.6750│
│流动资产周转率 │ 0.6453│ 0.3426│ 0.1922│ 0.4346│
│总资产周转率 │ 0.4616│ 0.2511│ 0.1381│ 0.3343│
│股东权益周转率 │ 1.1912│ 0.6811│ 0.3478│ 0.7327│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1788│ 1.1827│ 1.2361│ 1.2904│
│速动比率(%) │ 0.7236│ 0.5707│ 0.6161│ 0.8370│
│产权比率 │ 1.7959│ 1.9906│ 1.6823│ 1.4900│
│应收账款周转率 │ 2.4126│ 1.3463│ 0.7104│ 1.3063│
│利息保障倍数 │ 4.3324│ 6.1852│ 4.8204│ -18.0565│
│资产负债率 │ 0.6423│ 0.6655│ 0.6274│ 0.5986│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 129.2361│ 85.2732│ 83.7439│ -46.1538│
│营业利润增长率(%) │ 303.4503│ 209.7474│ 731.2416│ -170.8668│
│总资产增长率(%) │ 43.4840│ 55.1678│ 29.8665│ 21.0310│
│固定资产增长率(%) │ --│ 286.0091│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 1.4869│ 2.4431│ -3.0283│ -7.0667│
│净利润增长率(%) │ 299.5449│ 217.1438│ 724.4971│ -167.9623│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 35.7544│ 33.4326│ 37.2964│ 40.1739│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.7776│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 71.7362│ 74.8989│ 72.3735│ 71.2709│
│无形资产比率(%) │ 2.2686│ 2.1807│ 2.5294│ 2.8318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 207827.05│ 218226.12│ 191060.19│ 173029.95│
│流动资产 │ 149087.29│ 163449.04│ 138276.95│ 123319.92│
│非流动资产 │ 58739.76│ 54777.08│ 52783.23│ 49710.03│
│固定资产 │ 23093.73│ 23519.46│ 22255.59│ 22527.81│
│货币资金 │ 21642.68│ 16916.04│ 15714.38│ 11660.15│
│存货 │ 57564.92│ 78394.65│ 63996.02│ 40789.79│
│应收账款 │ 33617.12│ 33729.87│ 31539.13│ 39246.84│
│其他应收款 │ --│ 694.82│ --│ 455.62│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4714.70│ 4758.90│ 4832.71│ 4899.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 43743.46│ 34920.66│ 23687.61│ 25228.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 26284.15│ 46482.48│ 49546.15│ 37777.84│
│流动负债 │ 126475.36│ 138197.41│ 111864.97│ 95564.39│
│长期借款 │ 7009.23│ 7009.23│ 8011.61│ 8011.61│
│总负债 │ 133494.85│ 145232.38│ 119876.58│ 103576.00│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34206.37│ 34206.37│ 34206.37│ 34206.37│
│未分配利润 │ 26459.26│ 25109.89│ 23402.29│ 21667.18│
│归属于母公司所│ 74307.23│ 72958.71│ 71258.55│ 69512.91│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74332.20│ 72993.74│ 71183.61│ 69453.95│
│商誉 │ 774.45│ 774.45│ 774.45│ 774.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144843.33│ 140638.76│ 147120.42│ 142963.31│
│流动资产 │ 116010.27│ 112744.09│ 123514.37│ 119754.05│
│非流动资产 │ 28833.07│ 27894.67│ 23606.05│ 23209.25│
│固定资产 │ 6762.31│ 6092.98│ 6116.55│ 6220.13│
│货币资金 │ 19230.96│ 21746.13│ 31972.19│ 33774.34│
│存货 │ 42875.27│ 44122.48│ 42318.60│ 32294.77│
│应收账款 │ 34508.04│ 33914.61│ 39311.73│ 41630.40│
│其他应收款 │ --│ 573.72│ --│ 3316.00│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4550.96│ 4588.26│ 4637.21│ 4645.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21222.03│ 21022.39│ 23890.30│ 15380.01│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 17779.86│
│应付账款 │ 12944.89│ 12276.51│ 11490.81│ 14040.92│
│流动负债 │ 71600.15│ 69385.83│ 73713.84│ 68228.03│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 71600.15│ 69385.83│ 73713.84│ 68228.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 34206.37│ 34206.37│ 34206.37│ 34206.37│
│未分配利润 │ 25766.85│ 23764.18│ 25904.19│ 27205.71│
│归属于母公司所│ 73294.38│ 71289.15│ 73428.76│ 74731.71│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 73243.19│ 71252.94│ 73406.58│ 74735.27│
│商誉 │ 9.91│ 9.91│ 9.91│ 9.91│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 87897.38│ 49123.25│ 25141.79│ 52824.90│
│营业收入 │ 87897.38│ 49123.25│ 25141.79│ 52824.90│
│营业总成本 │ 83234.05│ 43454.39│ 22555.37│ 58307.04│
│营业成本 │ 69029.62│ 36869.08│ 19268.88│ 46912.53│
│财务费用 │ 1551.21│ 982.03│ 490.36│ 654.32│
│管理费用 │ 2548.77│ 1775.10│ 864.06│ 2628.16│
│营业利润 │ 5338.62│ 3670.76│ 1842.13│ -8276.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 276.19│ 213.85│ 51.30│ 64.99│
│营业外收支净额│ 122.18│ 72.67│ 31.24│ 0.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5460.80│ 3743.43│ 1873.37│ -8276.08│
│所得税费用 │ 585.19│ 207.28│ 155.88│ -1480.90│
│归属母公司净利│ 4792.07│ 3442.71│ 1735.33│ -6727.07│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 4875.61│ 3536.15│ 1717.49│ -6795.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38343.60│ 26513.95│ 13683.06│ 98103.36│
│营业收入 │ 38343.60│ 26513.95│ 13683.06│ 98103.36│
│营业总成本 │ 43525.35│ 28122.94│ 14206.11│ 88106.77│
│营业成本 │ 34120.77│ 23672.22│ 11600.36│ 74759.64│
│财务费用 │ 165.65│ -24.81│ -16.49│ -355.96│
│管理费用 │ 2322.08│ 1610.47│ 731.21│ 2956.74│
│营业利润 │ -2624.04│ -3344.73│ -291.83│ 11679.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 40.47│ 9.18│ 7.69│ 33.96│
│营业外收支净额│ -32.11│ -24.90│ -33.11│ 41.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2656.15│ -3369.64│ -324.94│ 11720.30│
│所得税费用 │ -212.78│ -351.00│ -49.92│ 1721.85│
│归属母公司净利│ -2388.34│ -2979.04│ -249.53│ 9988.10│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -2443.37│ -3018.64│ -275.02│ 9998.46│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 39872.98│ 20148.74│ 13685.97│ 38688.48│
│经营现金流出小计│ 53458.34│ 32377.28│ 14391.74│ 49172.98│
│经营现金流量净额│ -13585.36│ -12228.54│ -705.77│ -10484.50│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7035.94│ 7035.94│ 7035.94│ 58967.75│
│投资现金流出小计│ 3489.20│ 1698.57│ 642.39│ 68999.34│
│投资现金流量净额│ 3546.74│ 5337.38│ 6393.55│ -10031.59│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 39524.43│ 23160.00│ 8160.00│ 48700.00│
│筹资现金流出小计│ 25389.96│ 14327.87│ 10162.61│ 29789.97│
│筹资现金流量净额│ 14134.47│ 8832.13│ -2002.61│ 18910.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -26.39│ -24.65│ -25.50│ 848.56│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4069.46│ 1916.32│ 3659.67│ -757.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 24143.27│ 16764.61│ 7776.06│ 55342.92│
│经营现金流出小计│ 37689.28│ 27128.12│ 16625.23│ 63088.04│
│经营现金流量净额│ -13546.01│ -10363.51│ -8849.17│ -7745.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 44917.98│ 34838.52│ 24742.28│ 68674.01│
│投资现金流出小计│ 39000.17│ 30463.10│ 25413.60│ 99880.98│
│投资现金流量净额│ 5917.81│ 4375.42│ -671.33│ -31206.97│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 27200.00│ 15000.00│ 8500.00│ 56577.23│
│筹资现金流出小计│ 18593.14│ 9378.01│ 180.23│ 14042.53│
│筹资现金流量净额│ 8606.86│ 5621.99│ 8319.77│ 42534.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -38.30│ -35.52│ -2.82│ 31.58│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 940.37│ -401.62│ -1203.55│ 3614.19│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21642.68│ 11660.15│ 33774.34│ -65.48│
│短期借款 │ 43743.46│ 25228.22│ 15380.01│ 64.03│
│应收账款 │ 33617.12│ 39246.84│ 41630.40│ -5.73│
│其他应收款 │ --│ --│ 3316.00│ --│
│应付账款 │ 26284.15│ 37777.84│ 14040.92│ 169.06│
│在建工程 │ --│ --│ 10429.43│ --│
│存货的减少 │ --│ -28871.14│ 1451.92│ -2088.48│
│流动负债合计 │ 126475.36│ 95564.39│ 68228.03│ 40.07│
│长期借款 │ 7009.23│ 8011.61│ --│ --│
│负债合计 │ 133494.85│ 103576.00│ 68228.03│ 51.81│
│营业利润 │ 5338.62│ -8276.67│ 11679.19│ -170.87│
│利润总额 │ 5460.80│ -8276.08│ 11720.30│ -170.61│
│归属于母公司所有│ 4792.07│ -6727.07│ 9988.10│ -167.35│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26459.26│ 21667.18│ 27205.71│ -20.36│
│营业外收支净额 │ 122.18│ 0.59│ 41.11│ -98.56│
│购买商品、接受劳│ 38262.00│ 34970.25│ 42531.69│ -17.78│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 39872.98│ 38688.48│ 55342.92│ -30.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53458.34│ 49172.98│ 63088.04│ -22.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -13585.36│ -10484.50│ -7745.12│ -35.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 7035.94│ 58967.75│ 68674.01│ -14.13│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3489.20│ 68999.34│ 99880.98│ -30.92│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3546.74│ -10031.59│ -31206.97│ 67.85│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1989.20│ 8010.40│ 11880.98│ -32.58│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 39524.43│ 48700.00│ 56577.23│ -13.92│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 25389.96│ 29789.97│ 14042.53│ 112.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 14134.47│ 18910.03│ 42534.70│ -55.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1388.96│ 2927.08│ 2413.22│ 21.29│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4069.46│ -757.50│ 3614.19│ -120.96│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20719.03│ 5198.32│ 298.57│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20719.03│ 5198.32│ 298.57│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14481.30│ 27.4138│ -4338.73│ 64.4966│
│第三季度│ 11829.65│ 22.3941│ 590.71│ -8.7811│
│第二季度│ 12830.89│ 24.2895│ -2729.52│ 40.5751│
│第一季度│ 13683.06│ 25.9027│ -249.53│ 3.7093│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28786.89│ 29.3434│ 4173.78│ 41.7875│
│第三季度│ 26584.98│ 27.0990│ 2752.04│ 27.5532│
│第二季度│ 29396.43│ 29.9647│ 2433.84│ 24.3674│
│第一季度│ 13335.06│ 13.5929│ 628.44│ 6.2919│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘