财务分析报告
≈≈金力永磁300748≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5085│ 0.3200│ 0.2400│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.4774│ 0.3000│ 0.2159│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5085│ 0.3200│ 0.2400│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.8938│ 3.1169│ 4.8606│ 3.7700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2094│ -0.0861│ -0.0703│ 0.2448│
│每股现金流量(元) │ 0.7425│ 0.6691│ 0.9352│ -0.1233│
│每股资本公积金(元) │ 1.6780│ 1.0930│ 2.2959│ 1.1358│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1250│ 0.1281│ 0.2050│ 0.2127│
│每股未分配利润(元) │ 1.1300│ 0.9678│ 1.4734│ 1.2853│
│净资产收益率(%) │ 12.7548│ 9.7488│ 4.5973│ 15.5975│
│加权净资产收益率(%) │ 15.6900│ 13.1300│ 6.2600│ 17.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.9750│ 9.0715│ 4.1356│ 14.4905│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.2200│ --│ 15.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 538634.41│ 478958.77│ 425855.50│ 353832.07│
│归属母公司股东权益 │ 275525.83│ 226019.72│ 220564.81│ 156745.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 291814.56│ 180883.49│ 79334.55│ 241930.67│
│营业成本(万元) │ 225083.44│ 136385.80│ 58928.67│ 183494.15│
│投资收益(万元) │ 614.85│ 233.44│ 153.55│ 396.36│
│净利润(万元) │ 35194.44│ 22058.30│ 10170.34│ 24468.15│
│营业利润(万元) │ 39964.92│ 24755.04│ 11191.43│ 28152.68│
│利润总额(万元) │ 39985.51│ 24711.38│ 11151.68│ 27868.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 35142.75│ 22034.24│ 10139.95│ 24448.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 14814.31│ -5948.90│ -3033.64│ 10183.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2308│ 0.1400│ 0.0900│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.3438│ 0.2100│ 0.0904│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2308│ 0.1400│ 0.0900│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.2313│ 3.0688│ 2.9382│ 3.2200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3684│ -0.1350│ -0.3222│ 0.1036│
│每股现金流量(元) │ -0.4721│ -0.1950│ -0.1602│ 0.5990│
│每股资本公积金(元) │ 1.0782│ 0.9242│ 0.9242│ 0.9242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1499│ 0.1509│ 0.1509│ 0.1509│
│每股未分配利润(元) │ 1.1273│ 0.9864│ 0.8515│ 0.8750│
│净资产收益率(%) │ 10.5177│ 6.6489│ 2.7049│ 11.7924│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0900│ 6.7200│ 2.6500│ 13.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.7913│ 6.2590│ 2.7163│ 11.0376│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3300│ --│ 12.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 317074.74│ 294266.60│ 287663.05│ 282623.71│
│归属母公司股东权益 │ 145149.69│ 137617.57│ 132217.41│ 133035.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161625.73│ 96341.09│ 41313.19│ 169683.85│
│营业成本(万元) │ 124213.54│ 74299.89│ 31542.06│ 133074.05│
│投资收益(万元) │ 289.48│ 281.46│ -9.34│ -35.09│
│净利润(万元) │ 15282.69│ 9142.21│ 3591.04│ 15658.81│
│营业利润(万元) │ 17003.38│ 10554.12│ 4245.44│ 17856.92│
│利润总额(万元) │ 16747.98│ 10354.93│ 4081.06│ 17871.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 15266.46│ 9149.99│ 3576.29│ 15688.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -15322.93│ -5580.52│ -13318.50│ 4283.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5085│ 0.5900│ 0.3800│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4774│ 0.5500│ 0.3600│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.8938│ 3.7700│ 3.2200│ 2.6885│
│每股资本公积金(元) │ 1.6780│ 1.1358│ 0.9242│ 0.9242│
│每股未分配利润(元) │ 1.1300│ 1.2853│ 0.8750│ 0.6461│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2094│ 0.2448│ 0.1036│ 0.1405│
│每股现金流量(元) │ 0.7425│ -0.1233│ 0.5990│ 0.4629│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1679│ 2.3490│ 2.1542│ 2.0931│
│应收账款周转率 │ 2.9250│ 3.3420│ 3.1579│ 3.5708│
│总资产周转率 │ 0.6540│ 0.7602│ 0.6931│ 0.7344│
│营业收入增长率(%) │ 80.5496│ 42.5773│ 31.6052│ 41.3088│
│营业利润增长率(%) │ 135.0410│ 57.6570│ 11.5375│ 3.2910│
│利润总额增长率(%) │ 138.7482│ 55.9408│ 12.2674│ 1.2225│
│归属母公司净利润增长率│ 130.1958│ 55.8410│ 6.5792│ 5.6202│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 69.8762│ 25.1955│ 36.5134│ 43.6774│
│净资产增长率(%) │ 89.8219│ 17.8225│ 19.6907│ 35.7070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.0605│ 12.1948│ 12.8196│ 10.1137│
│总资产收益率(%) │ 8.2258│ 5.7055│ 2.8508│ 7.6889│
│净资产收益率(%) │ 12.7548│ 9.7488│ 4.5973│ 15.5975│
│营业利润率(%) │ 13.6953│ 13.6856│ 14.1066│ 11.6367│
│销售毛利率(%) │ 22.8676│ 24.6002│ 25.7213│ 24.1542│
│销售净利率(%) │ 12.0605│ 12.1948│ 12.8196│ 10.1137│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1679│ 1.3422│ 0.6112│ 2.3490│
│固定资产周转率 │ 5.3575│ 3.4345│ 1.5179│ 5.3791│
│流动资产周转率 │ 0.8535│ 0.5622│ 0.2633│ 0.9608│
│总资产周转率 │ 0.6540│ 0.4344│ 0.2035│ 0.7602│
│股东权益周转率 │ 1.3871│ 0.9948│ 0.4497│ 1.6696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8487│ 1.8823│ 2.4300│ 2.1714│
│速动比率(%) │ 1.3267│ 1.2976│ 1.6555│ 1.3871│
│产权比率 │ 0.9544│ 1.1189│ 0.9305│ 1.2573│
│应收账款周转率 │ 2.9250│ 1.8949│ 0.9810│ 3.3420│
│利息保障倍数 │ 14.2299│ 9.5762│ 6.3998│ 6.3966│
│资产负债率 │ 0.4883│ 0.5280│ 0.4819│ 0.5570│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 80.5496│ 87.7532│ 92.0320│ 42.5773│
│营业利润增长率(%) │ 135.0410│ 134.5533│ 163.6107│ 57.6570│
│总资产增长率(%) │ 69.8762│ 62.7636│ 48.0397│ 25.1955│
│固定资产增长率(%) │ --│ 29.1227│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 89.8533│ 64.2796│ 66.8364│ 17.8336│
│净利润增长率(%) │ 130.2895│ 141.2799│ 183.2143│ 56.2580│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.1527│ 47.1898│ 51.7933│ 44.2994│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.2484│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.7118│ 76.7334│ 76.7072│ 77.9970│
│无形资产比率(%) │ 3.6757│ 0.0923│ 4.6203│ 2.3599│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 538634.41│ 478958.77│ 425855.50│ 353832.07│
│流动资产 │ 407809.92│ 367521.24│ 326661.82│ 275978.41│
│非流动资产 │ 130824.49│ 111437.54│ 99193.68│ 77853.66│
│固定资产 │ 57476.80│ 53875.16│ 53071.21│ 51459.07│
│货币资金 │ 125814.51│ 116605.00│ 112557.56│ 75674.61│
│存货 │ 115156.62│ 110725.87│ 100344.55│ 92498.73│
│应收账款 │ 125227.82│ 116613.75│ 87443.23│ 74306.74│
│其他应收款 │ --│ 1168.19│ --│ 1472.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19798.46│ 442.02│ 19675.63│ 8350.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72881.22│ 53445.82│ 34742.35│ 17828.01│
│预收账款 │ 977.06│ 0.80│ --│ --│
│应付账款 │ 65572.37│ 51073.03│ 37645.84│ 36357.26│
│流动负债 │ 220594.43│ 195253.02│ 134427.03│ 127094.45│
│长期借款 │ 34288.50│ 12312.64│ 26720.76│ 26744.48│
│总负债 │ 263035.84│ 252894.15│ 205239.44│ 197068.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118737.58│ 75499.52│ 99116.32│ 47244.88│
│未分配利润 │ 79959.65│ 66851.15│ 63605.88│ 53465.93│
│归属于母公司所│ 275525.83│ 226019.72│ 220564.81│ 156745.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275598.57│ 226064.62│ 220616.06│ 156763.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 317074.74│ 294266.60│ 287663.05│ 282623.71│
│流动资产 │ 253124.63│ 235067.37│ 231225.57│ 227625.57│
│非流动资产 │ 63950.11│ 59199.22│ 56437.48│ 54998.14│
│固定资产 │ 46587.31│ 41724.00│ 37848.55│ 38493.57│
│货币资金 │ 55400.85│ 68182.04│ 68852.98│ 77882.97│
│存货 │ 84356.03│ 71969.27│ 57868.88│ 63731.15│
│应收账款 │ 80209.29│ 69882.48│ 83195.28│ 70477.32│
│其他应收款 │ --│ 1375.27│ --│ 157.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3379.69│ 3404.99│ 3445.75│ 3471.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17816.02│ 17862.42│ 26963.16│ 29955.17│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2843.11│
│应付账款 │ 26912.78│ 27719.43│ 19448.63│ 24162.08│
│流动负债 │ 102780.50│ 71530.05│ 77215.28│ 87238.14│
│长期借款 │ 26720.76│ 46720.76│ 40175.76│ 24880.00│
│总负债 │ 171910.78│ 156656.95│ 155428.11│ 149586.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44852.59│ 38209.57│ 38207.82│ 38207.82│
│未分配利润 │ 46895.03│ 40778.56│ 35204.87│ 36176.24│
│归属于母公司所│ 145149.69│ 137617.57│ 132217.41│ 133035.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145163.96│ 137609.65│ 132234.94│ 133037.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 291814.56│ 180883.49│ 79334.55│ 241930.67│
│营业收入 │ 291814.56│ 180883.49│ 79334.55│ 241930.67│
│营业总成本 │ 253466.57│ 157322.02│ 69260.18│ 214677.95│
│营业成本 │ 225083.44│ 136385.80│ 58928.67│ 183494.15│
│财务费用 │ 2957.94│ 3049.43│ 2065.22│ 7732.97│
│管理费用 │ 12408.24│ 8128.33│ 3825.53│ 9515.67│
│营业利润 │ 39964.92│ 24755.04│ 11191.43│ 28152.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 614.85│ 233.44│ 153.55│ 396.36│
│营业外收支净额│ 20.59│ -43.66│ -39.74│ -284.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39985.51│ 24711.38│ 11151.68│ 27868.33│
│所得税费用 │ 4791.07│ 2653.08│ 981.35│ 3400.18│
│归属母公司净利│ 35142.75│ 22034.24│ 10139.95│ 24448.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35194.44│ 22058.30│ 10170.34│ 24468.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161625.73│ 96341.09│ 41313.19│ 169683.85│
│营业收入 │ 161625.73│ 96341.09│ 41313.19│ 169683.85│
│营业总成本 │ 145249.98│ 86266.54│ 37154.13│ 152905.86│
│营业成本 │ 124213.54│ 74299.89│ 31542.06│ 133074.05│
│财务费用 │ 5496.75│ 3676.54│ 1225.29│ 3663.27│
│管理费用 │ 5614.52│ 2833.45│ 1590.53│ 5486.92│
│营业利润 │ 17003.38│ 10554.12│ 4245.44│ 17856.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 289.48│ 281.46│ -9.34│ -35.09│
│营业外收支净额│ -255.40│ -199.19│ -164.38│ 14.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16747.98│ 10354.93│ 4081.06│ 17871.09│
│所得税费用 │ 1465.29│ 1212.72│ 490.02│ 2212.28│
│归属母公司净利│ 15266.46│ 9149.99│ 3576.29│ 15688.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15282.69│ 9142.21│ 3591.04│ 15658.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 233016.19│ 136702.40│ 66863.59│ 225139.26│
│经营现金流出小计│ 218201.88│ 142651.30│ 69897.23│ 214955.98│
│经营现金流量净额│ 14814.31│ -5948.90│ -3033.64│ 10183.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34373.12│ 31861.63│ 13526.59│ 85128.56│
│投资现金流出小计│ 84670.80│ 61439.82│ 31271.57│ 105942.30│
│投资现金流量净额│ -50297.68│ -29578.18│ -17744.99│ -20813.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 133028.11│ 93315.21│ 62907.71│ 51020.55│
│筹资现金流出小计│ 44764.03│ 11412.56│ 1590.30│ 45420.75│
│筹资现金流量净额│ 88264.09│ 81902.64│ 61317.41│ 5599.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -240.48│ -155.45│ -163.84│ -98.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52540.23│ 46220.11│ 40374.94│ -5129.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 136365.92│ 84860.49│ 28244.24│ 150757.85│
│经营现金流出小计│ 151688.86│ 90441.01│ 41562.73│ 146474.01│
│经营现金流量净额│ -15322.93│ -5580.52│ -13318.50│ 4283.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76287.60│ 62222.30│ 21307.07│ 25269.59│
│投资现金流出小计│ 87062.55│ 66842.67│ 27799.41│ 37346.50│
│投资现金流量净额│ -10774.95│ -4620.38│ -6492.34│ -12076.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36751.00│ 27499.16│ 17217.76│ 84538.17│
│筹资现金流出小计│ 30331.35│ 25475.07│ 4060.48│ 52127.47│
│筹资现金流量净额│ 6419.65│ 2024.09│ 13157.28│ 32410.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 40.41│ 115.85│ 31.31│ 144.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19637.82│ -8060.96│ -6622.25│ 24761.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 125814.51│ 75674.61│ 77882.97│ -2.84│
│短期借款 │ 72881.22│ 17828.01│ 29955.17│ -40.48│
│应收账款 │ 125227.82│ 74306.74│ 70477.32│ 5.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 157.83│ --│
│应付账款 │ 65572.37│ 36357.26│ 24162.08│ 50.47│
│在建工程 │ --│ --│ 3810.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -28767.85│ -3997.72│ -619.61│
│流动负债合计 │ 220594.43│ 127094.45│ 87238.14│ 45.69│
│长期借款 │ 34288.50│ 26744.48│ 24880.00│ 7.49│
│负债合计 │ 263035.84│ 197068.97│ 149586.07│ 31.74│
│营业利润 │ 39964.92│ 28152.68│ 17856.92│ 57.66│
│利润总额 │ 39985.51│ 27868.33│ 17871.09│ 55.94│
│归属于母公司所有│ 35142.75│ 24448.37│ 15688.02│ 55.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 79959.65│ 53465.93│ 36176.24│ 47.79│
│营业外收支净额 │ 20.59│ -284.35│ 14.17│ -2106.70│
│购买商品、接受劳│ 177046.19│ 178601.84│ 117372.84│ 52.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 233016.19│ 225139.26│ 150757.85│ 49.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 218201.88│ 214955.98│ 146474.01│ 46.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14814.31│ 10183.28│ 4283.84│ 137.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34373.12│ 85128.56│ 25269.59│ 236.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84670.80│ 105942.30│ 37346.50│ 183.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50297.68│ -20813.74│ -12076.91│ -72.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 51370.80│ 18383.40│ 11916.08│ 54.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 133028.11│ 51020.55│ 84538.17│ -39.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44764.03│ 45420.75│ 52127.47│ -12.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88264.09│ 5599.80│ 32410.70│ -82.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11489.28│ 7377.02│ 6883.47│ 7.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52540.23│ -5129.31│ 24761.89│ -120.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24685.09│ 12547.59│ 96.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24685.09│ 12547.59│ 96.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80304.94│ 33.1934│ 9181.91│ 37.5563│
│第三季度│ 65284.64│ 26.9849│ 6116.47│ 25.0179│
│第二季度│ 55027.90│ 22.7453│ 5573.69│ 22.7978│
│第一季度│ 41313.19│ 17.0765│ 3576.29│ 14.6279│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52730.00│ 31.0754│ 5041.50│ 32.1360│
│第三季度│ 38927.53│ 22.9412│ 4756.26│ 30.3178│
│第二季度│ 42140.29│ 24.8346│ 3254.35│ 20.7442│
│第一季度│ 35886.03│ 21.1488│ 2635.91│ 16.8021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5085│ 0.3200│ 0.2400│ 0.5900│
│基本每股收益 │ 0.4774│ 0.3000│ 0.2159│ 0.5500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5085│ 0.3200│ 0.2400│ 0.5900│
│每股净资产(元) │ 3.8938│ 3.1169│ 4.8606│ 3.7700│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2094│ -0.0861│ -0.0703│ 0.2448│
│每股现金流量(元) │ 0.7425│ 0.6691│ 0.9352│ -0.1233│
│每股资本公积金(元) │ 1.6780│ 1.0930│ 2.2959│ 1.1358│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1250│ 0.1281│ 0.2050│ 0.2127│
│每股未分配利润(元) │ 1.1300│ 0.9678│ 1.4734│ 1.2853│
│净资产收益率(%) │ 12.7548│ 9.7488│ 4.5973│ 15.5975│
│加权净资产收益率(%) │ 15.6900│ 13.1300│ 6.2600│ 17.1300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.9750│ 9.0715│ 4.1356│ 14.4905│
│加权净资产收益率 │ --│ 12.2200│ --│ 15.9100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 538634.41│ 478958.77│ 425855.50│ 353832.07│
│归属母公司股东权益 │ 275525.83│ 226019.72│ 220564.81│ 156745.56│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 291814.56│ 180883.49│ 79334.55│ 241930.67│
│营业成本(万元) │ 225083.44│ 136385.80│ 58928.67│ 183494.15│
│投资收益(万元) │ 614.85│ 233.44│ 153.55│ 396.36│
│净利润(万元) │ 35194.44│ 22058.30│ 10170.34│ 24468.15│
│营业利润(万元) │ 39964.92│ 24755.04│ 11191.43│ 28152.68│
│利润总额(万元) │ 39985.51│ 24711.38│ 11151.68│ 27868.33│
│归属母公司净利润(万元)│ 35142.75│ 22034.24│ 10139.95│ 24448.37│
│经营现金流量净额(万元)│ 14814.31│ -5948.90│ -3033.64│ 10183.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2308│ 0.1400│ 0.0900│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.3438│ 0.2100│ 0.0904│ 0.3600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2308│ 0.1400│ 0.0900│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 3.2313│ 3.0688│ 2.9382│ 3.2200│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.3684│ -0.1350│ -0.3222│ 0.1036│
│每股现金流量(元) │ -0.4721│ -0.1950│ -0.1602│ 0.5990│
│每股资本公积金(元) │ 1.0782│ 0.9242│ 0.9242│ 0.9242│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1499│ 0.1509│ 0.1509│ 0.1509│
│每股未分配利润(元) │ 1.1273│ 0.9864│ 0.8515│ 0.8750│
│净资产收益率(%) │ 10.5177│ 6.6489│ 2.7049│ 11.7924│
│加权净资产收益率(%) │ 11.0900│ 6.7200│ 2.6500│ 13.4100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.7913│ 6.2590│ 2.7163│ 11.0376│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3300│ --│ 12.5500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 317074.74│ 294266.60│ 287663.05│ 282623.71│
│归属母公司股东权益 │ 145149.69│ 137617.57│ 132217.41│ 133035.29│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 161625.73│ 96341.09│ 41313.19│ 169683.85│
│营业成本(万元) │ 124213.54│ 74299.89│ 31542.06│ 133074.05│
│投资收益(万元) │ 289.48│ 281.46│ -9.34│ -35.09│
│净利润(万元) │ 15282.69│ 9142.21│ 3591.04│ 15658.81│
│营业利润(万元) │ 17003.38│ 10554.12│ 4245.44│ 17856.92│
│利润总额(万元) │ 16747.98│ 10354.93│ 4081.06│ 17871.09│
│归属母公司净利润(万元)│ 15266.46│ 9149.99│ 3576.29│ 15688.02│
│经营现金流量净额(万元)│ -15322.93│ -5580.52│ -13318.50│ 4283.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5085│ 0.5900│ 0.3800│ 0.3900│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.4774│ 0.5500│ 0.3600│ 0.2800│
│每股净资产(元) │ 3.8938│ 3.7700│ 3.2200│ 2.6885│
│每股资本公积金(元) │ 1.6780│ 1.1358│ 0.9242│ 0.9242│
│每股未分配利润(元) │ 1.1300│ 1.2853│ 0.8750│ 0.6461│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2094│ 0.2448│ 0.1036│ 0.1405│
│每股现金流量(元) │ 0.7425│ -0.1233│ 0.5990│ 0.4629│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.1679│ 2.3490│ 2.1542│ 2.0931│
│应收账款周转率 │ 2.9250│ 3.3420│ 3.1579│ 3.5708│
│总资产周转率 │ 0.6540│ 0.7602│ 0.6931│ 0.7344│
│营业收入增长率(%) │ 80.5496│ 42.5773│ 31.6052│ 41.3088│
│营业利润增长率(%) │ 135.0410│ 57.6570│ 11.5375│ 3.2910│
│利润总额增长率(%) │ 138.7482│ 55.9408│ 12.2674│ 1.2225│
│归属母公司净利润增长率│ 130.1958│ 55.8410│ 6.5792│ 5.6202│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 69.8762│ 25.1955│ 36.5134│ 43.6774│
│净资产增长率(%) │ 89.8219│ 17.8225│ 19.6907│ 35.7070│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.0605│ 12.1948│ 12.8196│ 10.1137│
│总资产收益率(%) │ 8.2258│ 5.7055│ 2.8508│ 7.6889│
│净资产收益率(%) │ 12.7548│ 9.7488│ 4.5973│ 15.5975│
│营业利润率(%) │ 13.6953│ 13.6856│ 14.1066│ 11.6367│
│销售毛利率(%) │ 22.8676│ 24.6002│ 25.7213│ 24.1542│
│销售净利率(%) │ 12.0605│ 12.1948│ 12.8196│ 10.1137│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.1679│ 1.3422│ 0.6112│ 2.3490│
│固定资产周转率 │ 5.3575│ 3.4345│ 1.5179│ 5.3791│
│流动资产周转率 │ 0.8535│ 0.5622│ 0.2633│ 0.9608│
│总资产周转率 │ 0.6540│ 0.4344│ 0.2035│ 0.7602│
│股东权益周转率 │ 1.3871│ 0.9948│ 0.4497│ 1.6696│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.8487│ 1.8823│ 2.4300│ 2.1714│
│速动比率(%) │ 1.3267│ 1.2976│ 1.6555│ 1.3871│
│产权比率 │ 0.9544│ 1.1189│ 0.9305│ 1.2573│
│应收账款周转率 │ 2.9250│ 1.8949│ 0.9810│ 3.3420│
│利息保障倍数 │ 14.2299│ 9.5762│ 6.3998│ 6.3966│
│资产负债率 │ 0.4883│ 0.5280│ 0.4819│ 0.5570│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 80.5496│ 87.7532│ 92.0320│ 42.5773│
│营业利润增长率(%) │ 135.0410│ 134.5533│ 163.6107│ 57.6570│
│总资产增长率(%) │ 69.8762│ 62.7636│ 48.0397│ 25.1955│
│固定资产增长率(%) │ --│ 29.1227│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 89.8533│ 64.2796│ 66.8364│ 17.8336│
│净利润增长率(%) │ 130.2895│ 141.2799│ 183.2143│ 56.2580│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 51.1527│ 47.1898│ 51.7933│ 44.2994│
│固定资产比率(%) │ --│ 11.2484│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 75.7118│ 76.7334│ 76.7072│ 77.9970│
│无形资产比率(%) │ 3.6757│ 0.0923│ 4.6203│ 2.3599│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 538634.41│ 478958.77│ 425855.50│ 353832.07│
│流动资产 │ 407809.92│ 367521.24│ 326661.82│ 275978.41│
│非流动资产 │ 130824.49│ 111437.54│ 99193.68│ 77853.66│
│固定资产 │ 57476.80│ 53875.16│ 53071.21│ 51459.07│
│货币资金 │ 125814.51│ 116605.00│ 112557.56│ 75674.61│
│存货 │ 115156.62│ 110725.87│ 100344.55│ 92498.73│
│应收账款 │ 125227.82│ 116613.75│ 87443.23│ 74306.74│
│其他应收款 │ --│ 1168.19│ --│ 1472.26│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 19798.46│ 442.02│ 19675.63│ 8350.05│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 72881.22│ 53445.82│ 34742.35│ 17828.01│
│预收账款 │ 977.06│ 0.80│ --│ --│
│应付账款 │ 65572.37│ 51073.03│ 37645.84│ 36357.26│
│流动负债 │ 220594.43│ 195253.02│ 134427.03│ 127094.45│
│长期借款 │ 34288.50│ 12312.64│ 26720.76│ 26744.48│
│总负债 │ 263035.84│ 252894.15│ 205239.44│ 197068.97│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 118737.58│ 75499.52│ 99116.32│ 47244.88│
│未分配利润 │ 79959.65│ 66851.15│ 63605.88│ 53465.93│
│归属于母公司所│ 275525.83│ 226019.72│ 220564.81│ 156745.56│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 275598.57│ 226064.62│ 220616.06│ 156763.10│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 317074.74│ 294266.60│ 287663.05│ 282623.71│
│流动资产 │ 253124.63│ 235067.37│ 231225.57│ 227625.57│
│非流动资产 │ 63950.11│ 59199.22│ 56437.48│ 54998.14│
│固定资产 │ 46587.31│ 41724.00│ 37848.55│ 38493.57│
│货币资金 │ 55400.85│ 68182.04│ 68852.98│ 77882.97│
│存货 │ 84356.03│ 71969.27│ 57868.88│ 63731.15│
│应收账款 │ 80209.29│ 69882.48│ 83195.28│ 70477.32│
│其他应收款 │ --│ 1375.27│ --│ 157.83│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3379.69│ 3404.99│ 3445.75│ 3471.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17816.02│ 17862.42│ 26963.16│ 29955.17│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 2843.11│
│应付账款 │ 26912.78│ 27719.43│ 19448.63│ 24162.08│
│流动负债 │ 102780.50│ 71530.05│ 77215.28│ 87238.14│
│长期借款 │ 26720.76│ 46720.76│ 40175.76│ 24880.00│
│总负债 │ 171910.78│ 156656.95│ 155428.11│ 149586.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 44852.59│ 38209.57│ 38207.82│ 38207.82│
│未分配利润 │ 46895.03│ 40778.56│ 35204.87│ 36176.24│
│归属于母公司所│ 145149.69│ 137617.57│ 132217.41│ 133035.29│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 145163.96│ 137609.65│ 132234.94│ 133037.64│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 291814.56│ 180883.49│ 79334.55│ 241930.67│
│营业收入 │ 291814.56│ 180883.49│ 79334.55│ 241930.67│
│营业总成本 │ 253466.57│ 157322.02│ 69260.18│ 214677.95│
│营业成本 │ 225083.44│ 136385.80│ 58928.67│ 183494.15│
│财务费用 │ 2957.94│ 3049.43│ 2065.22│ 7732.97│
│管理费用 │ 12408.24│ 8128.33│ 3825.53│ 9515.67│
│营业利润 │ 39964.92│ 24755.04│ 11191.43│ 28152.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 614.85│ 233.44│ 153.55│ 396.36│
│营业外收支净额│ 20.59│ -43.66│ -39.74│ -284.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 39985.51│ 24711.38│ 11151.68│ 27868.33│
│所得税费用 │ 4791.07│ 2653.08│ 981.35│ 3400.18│
│归属母公司净利│ 35142.75│ 22034.24│ 10139.95│ 24448.37│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 35194.44│ 22058.30│ 10170.34│ 24468.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161625.73│ 96341.09│ 41313.19│ 169683.85│
│营业收入 │ 161625.73│ 96341.09│ 41313.19│ 169683.85│
│营业总成本 │ 145249.98│ 86266.54│ 37154.13│ 152905.86│
│营业成本 │ 124213.54│ 74299.89│ 31542.06│ 133074.05│
│财务费用 │ 5496.75│ 3676.54│ 1225.29│ 3663.27│
│管理费用 │ 5614.52│ 2833.45│ 1590.53│ 5486.92│
│营业利润 │ 17003.38│ 10554.12│ 4245.44│ 17856.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 289.48│ 281.46│ -9.34│ -35.09│
│营业外收支净额│ -255.40│ -199.19│ -164.38│ 14.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16747.98│ 10354.93│ 4081.06│ 17871.09│
│所得税费用 │ 1465.29│ 1212.72│ 490.02│ 2212.28│
│归属母公司净利│ 15266.46│ 9149.99│ 3576.29│ 15688.02│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 15282.69│ 9142.21│ 3591.04│ 15658.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 233016.19│ 136702.40│ 66863.59│ 225139.26│
│经营现金流出小计│ 218201.88│ 142651.30│ 69897.23│ 214955.98│
│经营现金流量净额│ 14814.31│ -5948.90│ -3033.64│ 10183.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 34373.12│ 31861.63│ 13526.59│ 85128.56│
│投资现金流出小计│ 84670.80│ 61439.82│ 31271.57│ 105942.30│
│投资现金流量净额│ -50297.68│ -29578.18│ -17744.99│ -20813.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 133028.11│ 93315.21│ 62907.71│ 51020.55│
│筹资现金流出小计│ 44764.03│ 11412.56│ 1590.30│ 45420.75│
│筹资现金流量净额│ 88264.09│ 81902.64│ 61317.41│ 5599.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -240.48│ -155.45│ -163.84│ -98.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52540.23│ 46220.11│ 40374.94│ -5129.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 136365.92│ 84860.49│ 28244.24│ 150757.85│
│经营现金流出小计│ 151688.86│ 90441.01│ 41562.73│ 146474.01│
│经营现金流量净额│ -15322.93│ -5580.52│ -13318.50│ 4283.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 76287.60│ 62222.30│ 21307.07│ 25269.59│
│投资现金流出小计│ 87062.55│ 66842.67│ 27799.41│ 37346.50│
│投资现金流量净额│ -10774.95│ -4620.38│ -6492.34│ -12076.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36751.00│ 27499.16│ 17217.76│ 84538.17│
│筹资现金流出小计│ 30331.35│ 25475.07│ 4060.48│ 52127.47│
│筹资现金流量净额│ 6419.65│ 2024.09│ 13157.28│ 32410.70│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 40.41│ 115.85│ 31.31│ 144.27│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -19637.82│ -8060.96│ -6622.25│ 24761.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 125814.51│ 75674.61│ 77882.97│ -2.84│
│短期借款 │ 72881.22│ 17828.01│ 29955.17│ -40.48│
│应收账款 │ 125227.82│ 74306.74│ 70477.32│ 5.43│
│其他应收款 │ --│ --│ 157.83│ --│
│应付账款 │ 65572.37│ 36357.26│ 24162.08│ 50.47│
│在建工程 │ --│ --│ 3810.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -28767.85│ -3997.72│ -619.61│
│流动负债合计 │ 220594.43│ 127094.45│ 87238.14│ 45.69│
│长期借款 │ 34288.50│ 26744.48│ 24880.00│ 7.49│
│负债合计 │ 263035.84│ 197068.97│ 149586.07│ 31.74│
│营业利润 │ 39964.92│ 28152.68│ 17856.92│ 57.66│
│利润总额 │ 39985.51│ 27868.33│ 17871.09│ 55.94│
│归属于母公司所有│ 35142.75│ 24448.37│ 15688.02│ 55.84│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 79959.65│ 53465.93│ 36176.24│ 47.79│
│营业外收支净额 │ 20.59│ -284.35│ 14.17│ -2106.70│
│购买商品、接受劳│ 177046.19│ 178601.84│ 117372.84│ 52.17│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 233016.19│ 225139.26│ 150757.85│ 49.34│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 218201.88│ 214955.98│ 146474.01│ 46.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 14814.31│ 10183.28│ 4283.84│ 137.71│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34373.12│ 85128.56│ 25269.59│ 236.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 84670.80│ 105942.30│ 37346.50│ 183.67│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -50297.68│ -20813.74│ -12076.91│ -72.34│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 51370.80│ 18383.40│ 11916.08│ 54.27│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 133028.11│ 51020.55│ 84538.17│ -39.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 44764.03│ 45420.75│ 52127.47│ -12.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 88264.09│ 5599.80│ 32410.70│ -82.72│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 11489.28│ 7377.02│ 6883.47│ 7.17│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 52540.23│ -5129.31│ 24761.89│ -120.71│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 24685.09│ 12547.59│ 96.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 24685.09│ 12547.59│ 96.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 80304.94│ 33.1934│ 9181.91│ 37.5563│
│第三季度│ 65284.64│ 26.9849│ 6116.47│ 25.0179│
│第二季度│ 55027.90│ 22.7453│ 5573.69│ 22.7978│
│第一季度│ 41313.19│ 17.0765│ 3576.29│ 14.6279│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 52730.00│ 31.0754│ 5041.50│ 32.1360│
│第三季度│ 38927.53│ 22.9412│ 4756.26│ 30.3178│
│第二季度│ 42140.29│ 24.8346│ 3254.35│ 20.7442│
│第一季度│ 35886.03│ 21.1488│ 2635.91│ 16.8021│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘