财务分析报告
≈≈汉嘉设计300746≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3500│ 0.0900│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.1864│ 0.1200│ 0.0698│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3500│ 0.0900│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 5.7787│ 5.7068│ 5.5445│ 5.4522│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0236│ 0.0494│ -0.0616│ 0.9411│
│每股现金流量(元) │ -0.3405│ -0.0611│ -0.2695│ 0.6733│
│每股资本公积金(元) │ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3301│ 0.3301│ 0.3301│ 0.3301│
│每股未分配利润(元) │ 2.3112│ 2.2392│ 2.0769│ 1.9846│
│净资产收益率(%) │ 7.3819│ 6.2142│ 1.6656│ 5.6965│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5700│ 6.3000│ 1.6800│ 5.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2002│ 2.0487│ 1.2910│ 5.8436│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0800│ --│ 5.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 206500.46│ 204421.48│ 195907.82│ 206584.53│
│归属母公司股东权益 │ 130448.44│ 128824.28│ 125160.99│ 123076.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 183045.35│ 117138.38│ 52628.82│ 227445.06│
│营业成本(万元) │ 162419.14│ 103844.67│ 45816.83│ 195126.11│
│投资收益(万元) │ 4779.67│ 4792.18│ 0.06│ 489.88│
│净利润(万元) │ 9983.60│ 8237.69│ 2307.10│ 7836.05│
│营业利润(万元) │ 11188.08│ 9298.71│ 2755.41│ 8492.22│
│利润总额(万元) │ 11136.23│ 9255.94│ 2703.83│ 8382.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 9629.52│ 8005.36│ 2084.69│ 7011.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 533.19│ 1115.48│ -1390.94│ 21244.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.0800│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.1921│ 0.1300│ 0.0541│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.0800│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 5.4019│ 5.3246│ 5.3777│ 5.2938│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2974│ 0.0209│ -0.1165│ 0.4905│
│每股现金流量(元) │ 0.1171│ 0.1300│ 0.1891│ -0.0291│
│每股资本公积金(元) │ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3063│ 0.3063│ 0.3064│ 0.3064│
│每股未分配利润(元) │ 1.9581│ 1.8808│ 1.9338│ 1.8500│
│净资产收益率(%) │ 4.8193│ 3.4377│ 1.5593│ 7.7159│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8600│ 3.4200│ 1.5700│ 8.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5605│ 2.4689│ 1.0546│ 3.5538│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4500│ --│ 3.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 193487.96│ 209698.37│ 199096.94│ 242417.01│
│归属母公司股东权益 │ 121942.04│ 120197.35│ 121394.77│ 119501.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 135619.09│ 84127.85│ 31500.52│ 118095.83│
│营业成本(万元) │ 114962.59│ 71250.29│ 25701.97│ 96876.60│
│投资收益(万元) │ 36.13│ -148.80│ --│ 3609.96│
│净利润(万元) │ 6255.81│ 4356.97│ 2049.69│ 9269.12│
│营业利润(万元) │ 7251.02│ 4954.17│ 2452.01│ 10264.78│
│利润总额(万元) │ 7152.94│ 4860.23│ 2338.99│ 10208.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 5876.74│ 4132.05│ 1892.94│ 9220.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 6713.92│ 471.04│ -2629.75│ 11072.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3100│ 0.4300│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1864│ 0.3200│ 0.2000│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 5.7787│ 5.4522│ 5.2938│ 4.3355│
│每股资本公积金(元) │ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│ 1.3882│
│每股未分配利润(元) │ 2.3112│ 1.9846│ 1.8500│ 1.6665│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0236│ 0.9411│ 0.4905│ 0.4409│
│每股现金流量(元) │ -0.3405│ 0.6733│ -0.0291│ -0.1084│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ 1549.3330│ 1129.8276│
│应收账款周转率 │ 4.1387│ 5.1416│ 2.9066│ 2.9066│
│总资产周转率 │ 0.8862│ 1.0131│ 0.6561│ 0.9385│
│营业收入增长率(%) │ 34.9702│ 92.5936│ 25.0213│ 30.0737│
│营业利润增长率(%) │ 54.2966│ -17.2683│ 11.7542│ 15.9406│
│利润总额增长率(%) │ 55.6875│ -17.8886│ 6.0350│ 21.6296│
│归属母公司净利润增长率│ 63.8582│ -23.9640│ 21.8790│ 25.0784│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.7252│ -14.7813│ 106.1738│ 40.4537│
│净资产增长率(%) │ 6.9758│ 2.9911│ 31.0045│ 52.3736│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4542│ 7.0324│ 4.3837│ 3.4452│
│总资产收益率(%) │ 4.9919│ 3.9784│ 1.1681│ 3.4904│
│净资产收益率(%) │ 7.3819│ 6.2142│ 1.6656│ 5.6965│
│营业利润率(%) │ 6.1122│ 7.9382│ 5.2356│ 3.7337│
│销售毛利率(%) │ 11.2684│ 11.3487│ 12.9434│ 14.2096│
│销售净利率(%) │ 5.4542│ 7.0324│ 4.3837│ 3.4452│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 8.8330│ 5.5732│ 2.4766│ 9.9970│
│流动资产周转率 │ 1.6537│ 1.0685│ 0.5367│ 2.2852│
│总资产周转率 │ 0.8862│ 0.5700│ 0.2615│ 1.0131│
│股东权益周转率 │ 1.3946│ 0.9050│ 0.4092│ 1.7987│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0596│ 2.0360│ 1.8007│ 1.6752│
│速动比率(%) │ 2.0596│ 1.8403│ 1.5819│ 1.5111│
│产权比率 │ 0.5223│ 0.5474│ 0.5207│ 0.6350│
│应收账款周转率 │ 4.1387│ 2.6962│ 1.3485│ 5.1416│
│利息保障倍数 │ 62.3805│ 103.0523│ 35.3642│ 10.6820│
│资产负债率 │ 0.3431│ 0.3449│ 0.3327│ 0.3783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.9702│ 39.2385│ 67.0728│ 92.5936│
│营业利润增长率(%) │ 54.2966│ 87.6948│ 12.3735│ -17.2683│
│总资产增长率(%) │ 6.7252│ -2.5164│ -1.6018│ -14.7813│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.5357│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9426│ 7.1705│ 3.3293│ 3.1773│
│净利润增长率(%) │ 59.5893│ 89.0695│ 12.5584│ -15.4607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.1710│ 63.0190│ 63.8877│ 59.5767│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.0302│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2682│ 56.8158│ 47.4844│ 49.9125│
│无形资产比率(%) │ 0.5944│ 0.6416│ 0.6758│ 0.6787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 206500.46│ 204421.48│ 195907.82│ 206584.53│
│流动资产 │ 118259.16│ 116143.75│ 93025.57│ 103111.48│
│非流动资产 │ 88241.30│ 88277.72│ 102882.24│ 103473.06│
│固定资产 │ 19913.55│ 20503.93│ 20968.45│ 21532.41│
│货币资金 │ 21989.60│ 28175.00│ 23483.44│ 29524.85│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 46568.98│ 45004.45│ 36169.76│ 41886.07│
│其他应收款 │ --│ 2893.12│ --│ 2997.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1227.44│ 1311.53│ 1323.86│ 1402.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4905.60│ 4905.60│ 4906.22│ 4906.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22229.79│ 17910.65│ 16441.92│ 16336.22│
│流动负债 │ 57417.71│ 57046.46│ 51660.73│ 61553.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 3000.00│
│总负债 │ 70846.87│ 70513.80│ 65173.36│ 78157.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48251.18│ 48251.18│ 48251.18│ 48251.18│
│未分配利润 │ 52171.76│ 50547.60│ 46884.31│ 44799.62│
│归属于母公司所│ 130448.44│ 128824.28│ 125160.99│ 123076.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 135653.59│ 133907.68│ 130734.46│ 128427.37│
│商誉 │ 35308.44│ 35308.44│ 35308.44│ 35308.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 193487.96│ 209698.37│ 199096.94│ 242417.01│
│流动资产 │ 90401.84│ 91928.00│ 82068.96│ 95944.11│
│非流动资产 │ 103086.12│ 117770.36│ 117027.98│ 146472.90│
│固定资产 │ 23619.72│ 24275.25│ 24001.07│ 23970.28│
│货币资金 │ 16921.63│ 17251.93│ 18542.83│ 14454.10│
│存货 │ --│ 4.46│ 421.47│ 80.98│
│应收账款 │ 44276.22│ 49261.92│ 36554.13│ 46586.49│
│其他应收款 │ --│ 4211.49│ --│ 3667.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1397.35│ 1198.12│ 1239.42│ 1332.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4905.62│ 4905.62│ 4908.37│ 4908.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6978.83│
│应付账款 │ 11003.10│ 16786.19│ 8949.42│ 17372.24│
│流动负债 │ 49105.01│ 58500.64│ 46268.45│ 57581.13│
│长期借款 │ 6500.00│ 15160.00│ 15160.00│ 49160.00│
│总负债 │ 66640.83│ 84750.08│ 72574.72│ 117944.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48251.18│ 48251.18│ 48251.18│ 48251.18│
│未分配利润 │ 44201.87│ 42457.18│ 43653.76│ 41760.81│
│归属于母公司所│ 121942.04│ 120197.35│ 121394.77│ 119501.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126847.13│ 124948.29│ 126522.22│ 124472.53│
│商誉 │ 35308.44│ 35308.44│ 35308.44│ 35308.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 183045.35│ 117138.38│ 52628.82│ 227445.06│
│营业收入 │ 183045.35│ 117138.38│ 52628.82│ 227445.06│
│营业总成本 │ 178001.26│ 113186.76│ 50474.15│ 215799.81│
│营业成本 │ 162419.14│ 103844.67│ 45816.83│ 195126.11│
│财务费用 │ 180.29│ 124.18│ 78.68│ 933.94│
│管理费用 │ 5748.80│ 3722.96│ 1823.89│ 8045.24│
│营业利润 │ 11188.08│ 9298.71│ 2755.41│ 8492.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4779.67│ 4792.18│ 0.06│ 489.88│
│营业外收支净额│ -51.85│ -42.77│ -51.58│ -109.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11136.23│ 9255.94│ 2703.83│ 8382.54│
│所得税费用 │ 1152.62│ 1018.24│ 396.73│ 546.49│
│归属母公司净利│ 9629.52│ 8005.36│ 2084.69│ 7011.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9983.60│ 8237.69│ 2307.10│ 7836.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135619.09│ 84127.85│ 31500.52│ 118095.83│
│营业收入 │ 135619.09│ 84127.85│ 31500.52│ 118095.83│
│营业总成本 │ 130353.56│ 79471.25│ 29903.28│ 113987.04│
│营业成本 │ 114962.59│ 71250.29│ 25701.97│ 96876.60│
│财务费用 │ 790.09│ 572.37│ 312.47│ 1411.23│
│管理费用 │ 5757.81│ 3274.80│ 1697.32│ 6582.33│
│营业利润 │ 7251.02│ 4954.17│ 2452.01│ 10264.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36.13│ -148.80│ --│ 3609.96│
│营业外收支净额│ -98.08│ -93.93│ -113.03│ -56.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7152.94│ 4860.23│ 2338.99│ 10208.75│
│所得税费用 │ 897.13│ 503.27│ 289.30│ 939.63│
│归属母公司净利│ 5876.74│ 4132.05│ 1892.94│ 9220.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6255.81│ 4356.97│ 2049.69│ 9269.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 177840.49│ 117312.59│ 57290.25│ 260567.45│
│经营现金流出小计│ 177307.31│ 116197.11│ 58681.19│ 239323.19│
│经营现金流量净额│ 533.19│ 1115.48│ -1390.94│ 21244.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64799.36│ 54018.56│ 18325.01│ 124292.91│
│投资现金流出小计│ 64398.51│ 47930.67│ 19816.31│ 79100.44│
│投资现金流量净额│ 400.85│ 6087.89│ -1491.30│ 45192.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2940.00│ 2940.00│ --│ 5880.00│
│筹资现金流出小计│ 11561.51│ 11523.59│ 3201.38│ 57116.68│
│筹资现金流量净额│ -8621.51│ -8583.59│ -3201.38│ -51236.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7687.48│ -1380.23│ -6083.62│ 15200.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145920.95│ 87752.67│ 42249.07│ 137460.94│
│经营现金流出小计│ 139207.03│ 87281.63│ 44878.82│ 126388.05│
│经营现金流量净额│ 6713.92│ 471.04│ -2629.75│ 11072.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104311.45│ 66870.91│ 52021.08│ 145047.44│
│投资现金流出小计│ 52489.98│ 25955.87│ 10757.96│ 202806.49│
│投资现金流量净额│ 51821.47│ 40915.04│ 41263.13│ -57759.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4920.00│ 3920.00│ 980.00│ 52480.00│
│筹资现金流出小计│ 60811.59│ 42371.55│ 35344.34│ 6450.17│
│筹资现金流量净额│ -55891.59│ -38451.55│ -34364.34│ 46029.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2643.80│ 2934.53│ 4269.04│ -656.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21989.60│ 29524.85│ 14454.10│ 104.27│
│短期借款 │ 4905.60│ 4906.22│ 4908.37│ -0.04│
│应收账款 │ 46568.98│ 41886.07│ 46586.49│ -10.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 3667.21│ --│
│应付账款 │ 22229.79│ 16336.22│ 17372.24│ -5.96│
│在建工程 │ --│ --│ 11.68│ --│
│存货的减少 │ --│ 13.38│ 808.91│ -98.35│
│流动负债合计 │ 57417.71│ 61553.56│ 57581.13│ 6.90│
│长期借款 │ --│ 3000.00│ 49160.00│ -93.90│
│负债合计 │ 70846.87│ 78157.16│ 117944.48│ -33.73│
│营业利润 │ 11188.08│ 8492.22│ 10264.78│ -17.27│
│利润总额 │ 11136.23│ 8382.54│ 10208.75│ -17.89│
│归属于母公司所有│ 9629.52│ 7011.00│ 9220.64│ -23.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 52171.76│ 44799.62│ 41760.81│ 7.28│
│营业外收支净额 │ -51.85│ -109.68│ -56.03│ -95.75│
│购买商品、接受劳│ 127213.80│ 177392.55│ 71547.39│ 147.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 177840.49│ 260567.45│ 137460.94│ 89.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 177307.31│ 239323.19│ 126388.05│ 89.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 533.19│ 21244.26│ 11072.88│ 91.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64799.36│ 124292.91│ 145047.44│ -14.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64398.51│ 79100.44│ 202806.49│ -61.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 400.85│ 45192.47│ -57759.05│ 178.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1967.51│ 5004.36│ 4688.79│ 6.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2940.00│ 5880.00│ 52480.00│ -88.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11561.51│ 57116.68│ 6450.17│ 785.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8621.51│ -51236.68│ 46029.83│ -211.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3053.88│ 4634.43│ 3311.42│ 39.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7687.48│ 15200.06│ -656.33│ 2415.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13484.11│ -3519.55│ 483.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13484.11│ -3519.55│ 483.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91825.97│ 40.3728│ 1134.26│ 16.1783│
│第三季度│ 51491.24│ 22.6390│ 1744.69│ 24.8850│
│第二季度│ 52627.32│ 23.1385│ 2239.11│ 31.9370│
│第一季度│ 31500.52│ 13.8497│ 1892.94│ 26.9996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48305.22│ 40.9034│ 4510.33│ 48.9156│
│第三季度│ 26326.59│ 22.2926│ 1295.02│ 14.0448│
│第二季度│ 24402.99│ 20.6637│ 2026.71│ 21.9801│
│第一季度│ 19061.02│ 16.1403│ 1388.59│ 15.0595│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3500│ 0.0900│ 0.3100│
│基本每股收益 │ 0.1864│ 0.1200│ 0.0698│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3500│ 0.0900│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 5.7787│ 5.7068│ 5.5445│ 5.4522│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0236│ 0.0494│ -0.0616│ 0.9411│
│每股现金流量(元) │ -0.3405│ -0.0611│ -0.2695│ 0.6733│
│每股资本公积金(元) │ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3301│ 0.3301│ 0.3301│ 0.3301│
│每股未分配利润(元) │ 2.3112│ 2.2392│ 2.0769│ 1.9846│
│净资产收益率(%) │ 7.3819│ 6.2142│ 1.6656│ 5.6965│
│加权净资产收益率(%) │ 7.5700│ 6.3000│ 1.6800│ 5.8000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.2002│ 2.0487│ 1.2910│ 5.8436│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.0800│ --│ 5.9400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 206500.46│ 204421.48│ 195907.82│ 206584.53│
│归属母公司股东权益 │ 130448.44│ 128824.28│ 125160.99│ 123076.30│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 183045.35│ 117138.38│ 52628.82│ 227445.06│
│营业成本(万元) │ 162419.14│ 103844.67│ 45816.83│ 195126.11│
│投资收益(万元) │ 4779.67│ 4792.18│ 0.06│ 489.88│
│净利润(万元) │ 9983.60│ 8237.69│ 2307.10│ 7836.05│
│营业利润(万元) │ 11188.08│ 9298.71│ 2755.41│ 8492.22│
│利润总额(万元) │ 11136.23│ 9255.94│ 2703.83│ 8382.54│
│归属母公司净利润(万元)│ 9629.52│ 8005.36│ 2084.69│ 7011.00│
│经营现金流量净额(万元)│ 533.19│ 1115.48│ -1390.94│ 21244.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.0800│ 0.4300│
│基本每股收益 │ 0.1921│ 0.1300│ 0.0541│ 0.2000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1800│ 0.0800│ 0.4300│
│每股净资产(元) │ 5.4019│ 5.3246│ 5.3777│ 5.2938│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2974│ 0.0209│ -0.1165│ 0.4905│
│每股现金流量(元) │ 0.1171│ 0.1300│ 0.1891│ -0.0291│
│每股资本公积金(元) │ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3063│ 0.3063│ 0.3064│ 0.3064│
│每股未分配利润(元) │ 1.9581│ 1.8808│ 1.9338│ 1.8500│
│净资产收益率(%) │ 4.8193│ 3.4377│ 1.5593│ 7.7159│
│加权净资产收益率(%) │ 4.8600│ 3.4200│ 1.5700│ 8.5200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.5605│ 2.4689│ 1.0546│ 3.5538│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.4500│ --│ 3.9200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 193487.96│ 209698.37│ 199096.94│ 242417.01│
│归属母公司股东权益 │ 121942.04│ 120197.35│ 121394.77│ 119501.82│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 135619.09│ 84127.85│ 31500.52│ 118095.83│
│营业成本(万元) │ 114962.59│ 71250.29│ 25701.97│ 96876.60│
│投资收益(万元) │ 36.13│ -148.80│ --│ 3609.96│
│净利润(万元) │ 6255.81│ 4356.97│ 2049.69│ 9269.12│
│营业利润(万元) │ 7251.02│ 4954.17│ 2452.01│ 10264.78│
│利润总额(万元) │ 7152.94│ 4860.23│ 2338.99│ 10208.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 5876.74│ 4132.05│ 1892.94│ 9220.64│
│经营现金流量净额(万元)│ 6713.92│ 471.04│ -2629.75│ 11072.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4300│ 0.3100│ 0.4300│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1864│ 0.3200│ 0.2000│ 0.3100│
│每股净资产(元) │ 5.7787│ 5.4522│ 5.2938│ 4.3355│
│每股资本公积金(元) │ 2.1375│ 2.1375│ 2.1375│ 1.3882│
│每股未分配利润(元) │ 2.3112│ 1.9846│ 1.8500│ 1.6665│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0236│ 0.9411│ 0.4905│ 0.4409│
│每股现金流量(元) │ -0.3405│ 0.6733│ -0.0291│ -0.1084│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ 1549.3330│ 1129.8276│
│应收账款周转率 │ 4.1387│ 5.1416│ 2.9066│ 2.9066│
│总资产周转率 │ 0.8862│ 1.0131│ 0.6561│ 0.9385│
│营业收入增长率(%) │ 34.9702│ 92.5936│ 25.0213│ 30.0737│
│营业利润增长率(%) │ 54.2966│ -17.2683│ 11.7542│ 15.9406│
│利润总额增长率(%) │ 55.6875│ -17.8886│ 6.0350│ 21.6296│
│归属母公司净利润增长率│ 63.8582│ -23.9640│ 21.8790│ 25.0784│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 6.7252│ -14.7813│ 106.1738│ 40.4537│
│净资产增长率(%) │ 6.9758│ 2.9911│ 31.0045│ 52.3736│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.4542│ 7.0324│ 4.3837│ 3.4452│
│总资产收益率(%) │ 4.9919│ 3.9784│ 1.1681│ 3.4904│
│净资产收益率(%) │ 7.3819│ 6.2142│ 1.6656│ 5.6965│
│营业利润率(%) │ 6.1122│ 7.9382│ 5.2356│ 3.7337│
│销售毛利率(%) │ 11.2684│ 11.3487│ 12.9434│ 14.2096│
│销售净利率(%) │ 5.4542│ 7.0324│ 4.3837│ 3.4452│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ --│ --│ --│
│固定资产周转率 │ 8.8330│ 5.5732│ 2.4766│ 9.9970│
│流动资产周转率 │ 1.6537│ 1.0685│ 0.5367│ 2.2852│
│总资产周转率 │ 0.8862│ 0.5700│ 0.2615│ 1.0131│
│股东权益周转率 │ 1.3946│ 0.9050│ 0.4092│ 1.7987│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.0596│ 2.0360│ 1.8007│ 1.6752│
│速动比率(%) │ 2.0596│ 1.8403│ 1.5819│ 1.5111│
│产权比率 │ 0.5223│ 0.5474│ 0.5207│ 0.6350│
│应收账款周转率 │ 4.1387│ 2.6962│ 1.3485│ 5.1416│
│利息保障倍数 │ 62.3805│ 103.0523│ 35.3642│ 10.6820│
│资产负债率 │ 0.3431│ 0.3449│ 0.3327│ 0.3783│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 34.9702│ 39.2385│ 67.0728│ 92.5936│
│营业利润增长率(%) │ 54.2966│ 87.6948│ 12.3735│ -17.2683│
│总资产增长率(%) │ 6.7252│ -2.5164│ -1.6018│ -14.7813│
│固定资产增长率(%) │ --│ -15.5357│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 6.9426│ 7.1705│ 3.3293│ 3.1773│
│净利润增长率(%) │ 59.5893│ 89.0695│ 12.5584│ -15.4607│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 63.1710│ 63.0190│ 63.8877│ 59.5767│
│固定资产比率(%) │ --│ 10.0302│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 57.2682│ 56.8158│ 47.4844│ 49.9125│
│无形资产比率(%) │ 0.5944│ 0.6416│ 0.6758│ 0.6787│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 206500.46│ 204421.48│ 195907.82│ 206584.53│
│流动资产 │ 118259.16│ 116143.75│ 93025.57│ 103111.48│
│非流动资产 │ 88241.30│ 88277.72│ 102882.24│ 103473.06│
│固定资产 │ 19913.55│ 20503.93│ 20968.45│ 21532.41│
│货币资金 │ 21989.60│ 28175.00│ 23483.44│ 29524.85│
│存货 │ --│ --│ --│ --│
│应收账款 │ 46568.98│ 45004.45│ 36169.76│ 41886.07│
│其他应收款 │ --│ 2893.12│ --│ 2997.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1227.44│ 1311.53│ 1323.86│ 1402.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4905.60│ 4905.60│ 4906.22│ 4906.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22229.79│ 17910.65│ 16441.92│ 16336.22│
│流动负债 │ 57417.71│ 57046.46│ 51660.73│ 61553.56│
│长期借款 │ --│ --│ --│ 3000.00│
│总负债 │ 70846.87│ 70513.80│ 65173.36│ 78157.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48251.18│ 48251.18│ 48251.18│ 48251.18│
│未分配利润 │ 52171.76│ 50547.60│ 46884.31│ 44799.62│
│归属于母公司所│ 130448.44│ 128824.28│ 125160.99│ 123076.30│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 135653.59│ 133907.68│ 130734.46│ 128427.37│
│商誉 │ 35308.44│ 35308.44│ 35308.44│ 35308.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 193487.96│ 209698.37│ 199096.94│ 242417.01│
│流动资产 │ 90401.84│ 91928.00│ 82068.96│ 95944.11│
│非流动资产 │ 103086.12│ 117770.36│ 117027.98│ 146472.90│
│固定资产 │ 23619.72│ 24275.25│ 24001.07│ 23970.28│
│货币资金 │ 16921.63│ 17251.93│ 18542.83│ 14454.10│
│存货 │ --│ 4.46│ 421.47│ 80.98│
│应收账款 │ 44276.22│ 49261.92│ 36554.13│ 46586.49│
│其他应收款 │ --│ 4211.49│ --│ 3667.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1397.35│ 1198.12│ 1239.42│ 1332.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4905.62│ 4905.62│ 4908.37│ 4908.37│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 6978.83│
│应付账款 │ 11003.10│ 16786.19│ 8949.42│ 17372.24│
│流动负债 │ 49105.01│ 58500.64│ 46268.45│ 57581.13│
│长期借款 │ 6500.00│ 15160.00│ 15160.00│ 49160.00│
│总负债 │ 66640.83│ 84750.08│ 72574.72│ 117944.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 48251.18│ 48251.18│ 48251.18│ 48251.18│
│未分配利润 │ 44201.87│ 42457.18│ 43653.76│ 41760.81│
│归属于母公司所│ 121942.04│ 120197.35│ 121394.77│ 119501.82│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 126847.13│ 124948.29│ 126522.22│ 124472.53│
│商誉 │ 35308.44│ 35308.44│ 35308.44│ 35308.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 183045.35│ 117138.38│ 52628.82│ 227445.06│
│营业收入 │ 183045.35│ 117138.38│ 52628.82│ 227445.06│
│营业总成本 │ 178001.26│ 113186.76│ 50474.15│ 215799.81│
│营业成本 │ 162419.14│ 103844.67│ 45816.83│ 195126.11│
│财务费用 │ 180.29│ 124.18│ 78.68│ 933.94│
│管理费用 │ 5748.80│ 3722.96│ 1823.89│ 8045.24│
│营业利润 │ 11188.08│ 9298.71│ 2755.41│ 8492.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 4779.67│ 4792.18│ 0.06│ 489.88│
│营业外收支净额│ -51.85│ -42.77│ -51.58│ -109.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 11136.23│ 9255.94│ 2703.83│ 8382.54│
│所得税费用 │ 1152.62│ 1018.24│ 396.73│ 546.49│
│归属母公司净利│ 9629.52│ 8005.36│ 2084.69│ 7011.00│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 9983.60│ 8237.69│ 2307.10│ 7836.05│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 135619.09│ 84127.85│ 31500.52│ 118095.83│
│营业收入 │ 135619.09│ 84127.85│ 31500.52│ 118095.83│
│营业总成本 │ 130353.56│ 79471.25│ 29903.28│ 113987.04│
│营业成本 │ 114962.59│ 71250.29│ 25701.97│ 96876.60│
│财务费用 │ 790.09│ 572.37│ 312.47│ 1411.23│
│管理费用 │ 5757.81│ 3274.80│ 1697.32│ 6582.33│
│营业利润 │ 7251.02│ 4954.17│ 2452.01│ 10264.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36.13│ -148.80│ --│ 3609.96│
│营业外收支净额│ -98.08│ -93.93│ -113.03│ -56.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7152.94│ 4860.23│ 2338.99│ 10208.75│
│所得税费用 │ 897.13│ 503.27│ 289.30│ 939.63│
│归属母公司净利│ 5876.74│ 4132.05│ 1892.94│ 9220.64│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6255.81│ 4356.97│ 2049.69│ 9269.12│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 177840.49│ 117312.59│ 57290.25│ 260567.45│
│经营现金流出小计│ 177307.31│ 116197.11│ 58681.19│ 239323.19│
│经营现金流量净额│ 533.19│ 1115.48│ -1390.94│ 21244.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 64799.36│ 54018.56│ 18325.01│ 124292.91│
│投资现金流出小计│ 64398.51│ 47930.67│ 19816.31│ 79100.44│
│投资现金流量净额│ 400.85│ 6087.89│ -1491.30│ 45192.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 2940.00│ 2940.00│ --│ 5880.00│
│筹资现金流出小计│ 11561.51│ 11523.59│ 3201.38│ 57116.68│
│筹资现金流量净额│ -8621.51│ -8583.59│ -3201.38│ -51236.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7687.48│ -1380.23│ -6083.62│ 15200.06│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 145920.95│ 87752.67│ 42249.07│ 137460.94│
│经营现金流出小计│ 139207.03│ 87281.63│ 44878.82│ 126388.05│
│经营现金流量净额│ 6713.92│ 471.04│ -2629.75│ 11072.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 104311.45│ 66870.91│ 52021.08│ 145047.44│
│投资现金流出小计│ 52489.98│ 25955.87│ 10757.96│ 202806.49│
│投资现金流量净额│ 51821.47│ 40915.04│ 41263.13│ -57759.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4920.00│ 3920.00│ 980.00│ 52480.00│
│筹资现金流出小计│ 60811.59│ 42371.55│ 35344.34│ 6450.17│
│筹资现金流量净额│ -55891.59│ -38451.55│ -34364.34│ 46029.83│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 2643.80│ 2934.53│ 4269.04│ -656.33│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 21989.60│ 29524.85│ 14454.10│ 104.27│
│短期借款 │ 4905.60│ 4906.22│ 4908.37│ -0.04│
│应收账款 │ 46568.98│ 41886.07│ 46586.49│ -10.09│
│其他应收款 │ --│ --│ 3667.21│ --│
│应付账款 │ 22229.79│ 16336.22│ 17372.24│ -5.96│
│在建工程 │ --│ --│ 11.68│ --│
│存货的减少 │ --│ 13.38│ 808.91│ -98.35│
│流动负债合计 │ 57417.71│ 61553.56│ 57581.13│ 6.90│
│长期借款 │ --│ 3000.00│ 49160.00│ -93.90│
│负债合计 │ 70846.87│ 78157.16│ 117944.48│ -33.73│
│营业利润 │ 11188.08│ 8492.22│ 10264.78│ -17.27│
│利润总额 │ 11136.23│ 8382.54│ 10208.75│ -17.89│
│归属于母公司所有│ 9629.52│ 7011.00│ 9220.64│ -23.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 52171.76│ 44799.62│ 41760.81│ 7.28│
│营业外收支净额 │ -51.85│ -109.68│ -56.03│ -95.75│
│购买商品、接受劳│ 127213.80│ 177392.55│ 71547.39│ 147.94│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 177840.49│ 260567.45│ 137460.94│ 89.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 177307.31│ 239323.19│ 126388.05│ 89.36│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 533.19│ 21244.26│ 11072.88│ 91.86│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64799.36│ 124292.91│ 145047.44│ -14.31│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 64398.51│ 79100.44│ 202806.49│ -61.00│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 400.85│ 45192.47│ -57759.05│ 178.24│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1967.51│ 5004.36│ 4688.79│ 6.73│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 2940.00│ 5880.00│ 52480.00│ -88.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11561.51│ 57116.68│ 6450.17│ 785.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -8621.51│ -51236.68│ 46029.83│ -211.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3053.88│ 4634.43│ 3311.42│ 39.95│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -7687.48│ 15200.06│ -656.33│ 2415.92│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 13484.11│ -3519.55│ 483.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 13484.11│ -3519.55│ 483.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 91825.97│ 40.3728│ 1134.26│ 16.1783│
│第三季度│ 51491.24│ 22.6390│ 1744.69│ 24.8850│
│第二季度│ 52627.32│ 23.1385│ 2239.11│ 31.9370│
│第一季度│ 31500.52│ 13.8497│ 1892.94│ 26.9996│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 48305.22│ 40.9034│ 4510.33│ 48.9156│
│第三季度│ 26326.59│ 22.2926│ 1295.02│ 14.0448│
│第二季度│ 24402.99│ 20.6637│ 2026.71│ 21.9801│
│第一季度│ 19061.02│ 16.1403│ 1388.59│ 15.0595│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘