科顺股份科顺股份财务分析报告
≈≈科顺股份300737≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4100│ 0.2700│ 1.4800│
│基本每股收益 │ 0.5469│ 0.3800│ 0.2601│ 1.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4100│ 0.2600│ 1.4800│
│每股净资产(元) │ 4.3195│ 4.1923│ 7.1758│ 6.7876│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5408│ -0.5890│ -0.4303│ 0.9026│
│每股现金流量(元) │ 0.0792│ -0.2373│ 0.0550│ 0.5195│
│每股资本公积金(元) │ 1.4442│ 1.4182│ 3.3331│ 3.1205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1360│ 0.1360│ 0.2453│ 0.2547│
│每股未分配利润(元) │ 1.8912│ 1.7138│ 2.7646│ 2.5977│
│净资产收益率(%) │ 13.6037│ 9.7867│ 3.6296│ 21.4410│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4300│ 10.2500│ 3.7700│ 24.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.6090│ 9.0123│ 3.4965│ 21.3363│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.4400│ --│ 24.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1052548.24│ 955120.75│ 872151.23│ 814838.55│
│归属母公司股东权益 │ 494961.68│ 480383.38│ 456091.40│ 415248.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 568254.23│ 376096.43│ 146128.77│ 623787.85│
│营业成本(万元) │ 392943.62│ 258344.18│ 99171.01│ 393364.53│
│投资收益(万元) │ 88.76│ 173.31│ 169.20│ -2798.47│
│净利润(万元) │ 67332.88│ 47013.50│ 16737.24│ 89033.41│
│营业利润(万元) │ 79729.63│ 55706.77│ 19765.71│ 103311.85│
│利润总额(万元) │ 80165.76│ 55957.19│ 19739.78│ 103885.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 67332.88│ 47013.50│ 16737.24│ 89033.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -61970.23│ -67486.34│ -27340.17│ 55218.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.4900│ 0.0500│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.9703│ 0.5100│ 0.0809│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9600│ 0.4800│ 0.0500│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 6.2562│ 5.8400│ 5.2364│ 5.1809│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0676│ -0.5431│ -0.4296│ 0.2875│
│每股现金流量(元) │ -0.0161│ -0.1321│ -0.1810│ 0.3777│
│每股资本公积金(元) │ 3.0566│ 3.0411│ 3.0170│ 3.0124│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1824│ 0.1823│ 0.1827│ 0.1827│
│每股未分配利润(元) │ 2.1951│ 1.7263│ 1.3015│ 1.2532│
│净资产收益率(%) │ 15.0879│ 8.3164│ 0.9233│ 11.5407│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5200│ 8.7600│ 0.9300│ 11.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.2495│ 8.7595│ 1.4936│ 10.9587│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.2200│ --│ 11.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 747487.60│ 693322.23│ 618188.57│ 599328.19│
│归属母公司股东权益 │ 380814.72│ 348675.60│ 318230.28│ 314852.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 433564.87│ 265939.75│ 80927.00│ 465195.70│
│营业成本(万元) │ 261740.35│ 162238.11│ 54027.22│ 309214.98│
│投资收益(万元) │ -1812.17│ -2460.63│ -2267.58│ 2073.00│
│净利润(万元) │ 57456.97│ 28997.14│ 2938.29│ 36336.15│
│营业利润(万元) │ 70368.97│ 35552.76│ 3458.46│ 42726.78│
│利润总额(万元) │ 70402.32│ 35486.91│ 3507.20│ 43161.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 57456.97│ 28997.14│ 2938.29│ 36336.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -4116.31│ -33083.96│ -26107.40│ 17471.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5900│ 1.4800│ 0.6000│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5469│ 1.4800│ 0.5700│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.3195│ 6.7876│ 5.1809│ 4.7652│
│每股资本公积金(元) │ 1.4442│ 3.1205│ 3.0124│ 3.0181│
│每股未分配利润(元) │ 1.8912│ 2.5977│ 1.2532│ 0.7570│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5408│ 0.9026│ 0.2875│ -0.3250│
│每股现金流量(元) │ 0.0792│ 0.5195│ 0.3777│ 0.7877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.2891│ 8.5100│ 6.9648│ 8.1253│
│应收账款周转率 │ 1.7655│ 2.9230│ 2.8012│ 2.6229│
│总资产周转率 │ 0.6086│ 0.8822│ 0.8522│ 0.8292│
│营业收入增长率(%) │ 31.0656│ 34.0915│ 50.2207│ 51.8917│
│营业利润增长率(%) │ 13.3022│ 141.7965│ 92.8785│ -14.7186│
│利润总额增长率(%) │ 13.8681│ 140.6895│ 93.3799│ -14.3911│
│归属母公司净利润增长率│ 17.1884│ 145.0271│ 96.1283│ -14.8901│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.8115│ 35.9587│ 21.7254│ 93.4254│
│净资产增长率(%) │ 29.9744│ 31.8868│ 8.1995│ 101.6438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8491│ 12.5004│ 11.4538│ 14.2730│
│总资产收益率(%) │ 7.4813│ 5.7040│ 2.2461│ 12.5916│
│净资产收益率(%) │ 13.6037│ 9.7867│ 3.6296│ 21.4410│
│营业利润率(%) │ 14.0306│ 14.8118│ 13.5262│ 16.5620│
│销售毛利率(%) │ 30.8507│ 31.3091│ 32.1345│ 36.9394│
│销售净利率(%) │ 11.8491│ 12.5004│ 11.4538│ 14.2730│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.2891│ 6.7469│ 2.5628│ 8.5100│
│固定资产周转率 │ 4.2879│ 2.8405│ 1.0993│ 6.1337│
│流动资产周转率 │ 0.7980│ 0.5644│ 0.2315│ 1.1781│
│总资产周转率 │ 0.6086│ 0.4250│ 0.1732│ 0.8822│
│股东权益周转率 │ 1.2977│ 0.9073│ 0.3774│ 1.7088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7698│ 1.7068│ 1.7004│ 1.6279│
│速动比率(%) │ 1.6777│ 1.5281│ 1.4858│ 1.4328│
│产权比率 │ 1.1265│ 0.9882│ 0.9122│ 0.9623│
│应收账款周转率 │ 1.7655│ 1.2381│ 0.5801│ 2.9230│
│利息保障倍数 │ 26.4953│ 33.6430│ 26.1717│ 45.8248│
│资产负债率 │ 0.5297│ 0.4970│ 0.4771│ 0.4904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.0656│ 41.4217│ 80.5686│ 34.0915│
│营业利润增长率(%) │ 13.3022│ 56.6876│ 471.5183│ 141.7965│
│总资产增长率(%) │ 40.8115│ 37.7600│ 41.0817│ 35.9587│
│固定资产增长率(%) │ --│ 82.4840│ 90.2363│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.9744│ 37.7737│ 43.3212│ 31.8868│
│净利润增长率(%) │ 17.1884│ 62.1315│ 469.6250│ 145.0271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.0251│ 50.2956│ 52.2950│ 50.9609│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.0052│ 15.4594│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.4436│ 75.7718│ 74.9203│ 74.7418│
│无形资产比率(%) │ 1.3820│ 1.5231│ 1.6765│ 1.8081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1052548.24│ 955120.75│ 872151.23│ 814838.55│
│流动资产 │ 815131.50│ 723711.99│ 653417.95│ 609025.36│
│非流动资产 │ 237416.74│ 231408.76│ 218733.27│ 205813.19│
│固定资产 │ 134036.71│ 133779.14│ 134829.71│ 131026.38│
│货币资金 │ 159063.16│ 114424.96│ 145997.61│ 142014.96│
│存货 │ 42401.14│ 42602.65│ 43412.66│ 33979.06│
│应收账款 │ 404911.22│ 368681.23│ 264958.96│ 238837.14│
│其他应收款 │ --│ 46281.64│ 36386.72│ 13512.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14545.77│ 14547.07│ 14621.48│ 14732.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122408.70│ 113303.21│ 78379.48│ 65919.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 125056.29│ 132758.82│ 102417.75│ 108655.34│
│流动负债 │ 460579.67│ 424022.66│ 384269.31│ 374110.29│
│长期借款 │ 89954.41│ 44002.89│ 26106.59│ 21137.73│
│总负债 │ 557586.56│ 474737.37│ 416059.82│ 399589.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165481.21│ 162501.88│ 211772.55│ 190900.41│
│未分配利润 │ 216702.21│ 196382.83│ 175655.54│ 158918.30│
│归属于母公司所│ 494961.68│ 480383.38│ 456091.40│ 415248.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 494961.68│ 480383.38│ 456091.40│ 415248.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 747487.60│ 693322.23│ 618188.57│ 599328.19│
│流动资产 │ 555566.11│ 521958.53│ 463116.18│ 449914.42│
│非流动资产 │ 191921.49│ 171363.71│ 155072.39│ 149413.77│
│固定资产 │ 81877.58│ 73315.95│ 70874.86│ 72369.13│
│货币资金 │ 114440.90│ 101011.20│ 95399.31│ 110096.55│
│存货 │ 37748.09│ 54063.83│ 56248.71│ 58468.94│
│应收账款 │ 265171.11│ 268183.85│ 206477.06│ 187981.14│
│其他应收款 │ --│ 22304.37│ --│ 15662.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14784.69│ 13734.11│ 13824.41│ 13913.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41773.99│ 65844.34│ 70586.95│ 51076.33│
│预收账款 │ --│ --│ 31695.43│ 23057.22│
│应付账款 │ 96739.15│ 80301.31│ 87010.30│ 81936.41│
│流动负债 │ 336047.57│ 313795.32│ 278633.22│ 274243.01│
│长期借款 │ 26634.10│ 27217.25│ 18194.23│ 7370.93│
│总负债 │ 366672.88│ 344646.64│ 299958.29│ 284475.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186052.87│ 185249.10│ 183351.30│ 183068.62│
│未分配利润 │ 133614.81│ 105154.98│ 79096.13│ 76157.84│
│归属于母公司所│ 380814.72│ 348675.60│ 318230.28│ 314852.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 380814.72│ 348675.60│ 318230.28│ 314852.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 568254.23│ 376096.43│ 146128.77│ 623787.85│
│营业收入 │ 568254.23│ 376096.43│ 146128.77│ 623787.85│
│营业总成本 │ 493633.25│ 314117.12│ 121424.29│ 491770.99│
│营业成本 │ 392943.62│ 258344.18│ 99171.01│ 393364.53│
│财务费用 │ 3129.41│ 1931.89│ 784.20│ 2722.61│
│管理费用 │ 21707.74│ 14612.33│ 6625.68│ 24337.36│
│营业利润 │ 79729.63│ 55706.77│ 19765.71│ 103311.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.76│ 173.31│ 169.20│ -2798.47│
│营业外收支净额│ 436.13│ 250.42│ -25.93│ 573.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80165.76│ 55957.19│ 19739.78│ 103885.40│
│所得税费用 │ 12832.88│ 8943.69│ 3002.54│ 14851.98│
│归属母公司净利│ 67332.88│ 47013.50│ 16737.24│ 89033.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67332.88│ 47013.50│ 16737.24│ 89033.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 433564.87│ 265939.75│ 80927.00│ 465195.70│
│营业收入 │ 433564.87│ 265939.75│ 80927.00│ 465195.70│
│营业总成本 │ 362715.46│ 218325.15│ 75319.68│ 425520.65│
│营业成本 │ 261740.35│ 162238.11│ 54027.22│ 309214.98│
│财务费用 │ 2674.12│ 1254.79│ 642.06│ 2015.92│
│管理费用 │ 19204.99│ 11773.06│ 5173.37│ 20579.56│
│营业利润 │ 70368.97│ 35552.76│ 3458.46│ 42726.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1812.17│ -2460.63│ -2267.58│ 2073.00│
│营业外收支净额│ 33.35│ -65.85│ 48.74│ 434.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70402.32│ 35486.91│ 3507.20│ 43161.58│
│所得税费用 │ 12945.35│ 6489.77│ 568.91│ 6825.43│
│归属母公司净利│ 57456.97│ 28997.14│ 2938.29│ 36336.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57456.97│ 28997.14│ 2938.29│ 36336.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 534751.41│ 313370.53│ 141768.15│ 573098.53│
│经营现金流出小计│ 596721.64│ 380856.86│ 169108.32│ 517880.50│
│经营现金流量净额│ -61970.23│ -67486.34│ -27340.17│ 55218.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35323.33│ 33132.70│ 32155.49│ 55243.57│
│投资现金流出小计│ 58337.24│ 41681.89│ 17174.73│ 143451.90│
│投资现金流量净额│ -23013.91│ -8549.19│ 14980.76│ -88208.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165560.31│ 103830.74│ 46710.94│ 174325.29│
│筹资现金流出小计│ 71496.88│ 54981.36│ 30858.59│ 109522.84│
│筹资现金流量净额│ 94063.44│ 48849.37│ 15852.35│ 64802.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -33.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9079.30│ -27186.16│ 3492.94│ 31778.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 397117.62│ 221644.60│ 89781.53│ 451373.46│
│经营现金流出小计│ 401233.93│ 254728.55│ 115888.93│ 433902.38│
│经营现金流量净额│ -4116.31│ -33083.96│ -26107.40│ 17471.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45391.87│ 20182.88│ 10065.37│ 105625.95│
│投资现金流出小计│ 91347.25│ 55440.69│ 25146.42│ 95055.31│
│投资现金流量净额│ -45955.37│ -35257.82│ -15081.05│ 10570.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125725.76│ 111851.19│ 53010.62│ 91478.51│
│筹资现金流出小计│ 76631.39│ 51556.63│ 22823.95│ 96497.76│
│筹资现金流量净额│ 49094.37│ 60294.56│ 30186.66│ -5019.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -70.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -977.32│ -8047.22│ -11001.78│ 22951.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 159063.16│ 142014.96│ 110096.55│ 28.99│
│短期借款 │ 122408.70│ 65919.13│ 51076.33│ 29.06│
│应收账款 │ 404911.22│ 238837.14│ 187981.14│ 27.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 15662.07│ --│
│应付账款 │ 125056.29│ 108655.34│ 81936.41│ 32.61│
│在建工程 │ --│ --│ 50432.52│ --│
│存货的减少 │ --│ -13489.71│ -29719.74│ 54.61│
│流动负债合计 │ 460579.67│ 374110.29│ 274243.01│ 36.42│
│长期借款 │ 89954.41│ 21137.73│ 7370.93│ 186.77│
│负债合计 │ 557586.56│ 399589.67│ 284475.70│ 40.47│
│营业利润 │ 79729.63│ 103311.85│ 42726.78│ 141.80│
│利润总额 │ 80165.76│ 103885.40│ 43161.58│ 140.69│
│归属于母公司所有│ 67332.88│ 89033.41│ 36336.15│ 145.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 216702.21│ 158918.30│ 76157.84│ 108.67│
│营业外收支净额 │ 436.13│ 573.55│ 434.81│ 31.91│
│购买商品、接受劳│ 384018.62│ 396761.24│ 319932.62│ 24.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 534751.41│ 573098.53│ 451373.46│ 26.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 596721.64│ 517880.50│ 433902.38│ 19.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -61970.23│ 55218.03│ 17471.07│ 216.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35323.33│ 55243.57│ 105625.95│ -47.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58337.24│ 143451.90│ 95055.31│ 50.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23013.91│ -88208.33│ 10570.64│ -934.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30210.92│ 60705.66│ 50255.31│ 20.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165560.31│ 174325.29│ 91478.51│ 90.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71496.88│ 109522.84│ 96497.76│ 13.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 94063.44│ 64802.46│ -5019.25│ 1391.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14142.70│ 3101.39│ 5984.44│ -48.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9079.30│ 31778.52│ 22951.50│ 38.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 77314.79│ 83363.30│ -7.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 77314.79│ 83363.30│ -7.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 190222.98│ 30.4948│ 31576.44│ 35.4658│
│第三季度│ 167625.12│ 26.8721│ 28459.83│ 31.9653│
│第二季度│ 185012.74│ 29.6596│ 26058.85│ 29.2686│
│第一季度│ 80927.00│ 12.9735│ 2938.29│ 3.3002│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 132565.03│ 28.4966│ 9388.43│ 25.8377│
│第三季度│ 135198.72│ 29.0628│ 10346.18│ 28.4735│
│第二季度│ 132412.59│ 28.4638│ 12405.70│ 34.1415│
│第一季度│ 65019.36│ 13.9768│ 4195.84│ 11.5473│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4100│ 0.2700│ 1.4800│
│基本每股收益 │ 0.5469│ 0.3800│ 0.2601│ 1.4800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5900│ 0.4100│ 0.2600│ 1.4800│
│每股净资产(元) │ 4.3195│ 4.1923│ 7.1758│ 6.7876│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5408│ -0.5890│ -0.4303│ 0.9026│
│每股现金流量(元) │ 0.0792│ -0.2373│ 0.0550│ 0.5195│
│每股资本公积金(元) │ 1.4442│ 1.4182│ 3.3331│ 3.1205│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1360│ 0.1360│ 0.2453│ 0.2547│
│每股未分配利润(元) │ 1.8912│ 1.7138│ 2.7646│ 2.5977│
│净资产收益率(%) │ 13.6037│ 9.7867│ 3.6296│ 21.4410│
│加权净资产收益率(%) │ 14.4300│ 10.2500│ 3.7700│ 24.5300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 12.6090│ 9.0123│ 3.4965│ 21.3363│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.4400│ --│ 24.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │1052548.24│ 955120.75│ 872151.23│ 814838.55│
│归属母公司股东权益 │ 494961.68│ 480383.38│ 456091.40│ 415248.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 568254.23│ 376096.43│ 146128.77│ 623787.85│
│营业成本(万元) │ 392943.62│ 258344.18│ 99171.01│ 393364.53│
│投资收益(万元) │ 88.76│ 173.31│ 169.20│ -2798.47│
│净利润(万元) │ 67332.88│ 47013.50│ 16737.24│ 89033.41│
│营业利润(万元) │ 79729.63│ 55706.77│ 19765.71│ 103311.85│
│利润总额(万元) │ 80165.76│ 55957.19│ 19739.78│ 103885.40│
│归属母公司净利润(万元)│ 67332.88│ 47013.50│ 16737.24│ 89033.41│
│经营现金流量净额(万元)│ -61970.23│ -67486.34│ -27340.17│ 55218.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9600│ 0.4900│ 0.0500│ 0.6000│
│基本每股收益 │ 0.9703│ 0.5100│ 0.0809│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9600│ 0.4800│ 0.0500│ 0.6000│
│每股净资产(元) │ 6.2562│ 5.8400│ 5.2364│ 5.1809│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0676│ -0.5431│ -0.4296│ 0.2875│
│每股现金流量(元) │ -0.0161│ -0.1321│ -0.1810│ 0.3777│
│每股资本公积金(元) │ 3.0566│ 3.0411│ 3.0170│ 3.0124│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1824│ 0.1823│ 0.1827│ 0.1827│
│每股未分配利润(元) │ 2.1951│ 1.7263│ 1.3015│ 1.2532│
│净资产收益率(%) │ 15.0879│ 8.3164│ 0.9233│ 11.5407│
│加权净资产收益率(%) │ 16.5200│ 8.7600│ 0.9300│ 11.9600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 15.2495│ 8.7595│ 1.4936│ 10.9587│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.2200│ --│ 11.3600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 747487.60│ 693322.23│ 618188.57│ 599328.19│
│归属母公司股东权益 │ 380814.72│ 348675.60│ 318230.28│ 314852.49│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 433564.87│ 265939.75│ 80927.00│ 465195.70│
│营业成本(万元) │ 261740.35│ 162238.11│ 54027.22│ 309214.98│
│投资收益(万元) │ -1812.17│ -2460.63│ -2267.58│ 2073.00│
│净利润(万元) │ 57456.97│ 28997.14│ 2938.29│ 36336.15│
│营业利润(万元) │ 70368.97│ 35552.76│ 3458.46│ 42726.78│
│利润总额(万元) │ 70402.32│ 35486.91│ 3507.20│ 43161.58│
│归属母公司净利润(万元)│ 57456.97│ 28997.14│ 2938.29│ 36336.15│
│经营现金流量净额(万元)│ -4116.31│ -33083.96│ -26107.40│ 17471.07│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.5900│ 1.4800│ 0.6000│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5469│ 1.4800│ 0.5700│ 0.3000│
│每股净资产(元) │ 4.3195│ 6.7876│ 5.1809│ 4.7652│
│每股资本公积金(元) │ 1.4442│ 3.1205│ 3.0124│ 3.0181│
│每股未分配利润(元) │ 1.8912│ 2.5977│ 1.2532│ 0.7570│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.5408│ 0.9026│ 0.2875│ -0.3250│
│每股现金流量(元) │ 0.0792│ 0.5195│ 0.3777│ 0.7877│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 10.2891│ 8.5100│ 6.9648│ 8.1253│
│应收账款周转率 │ 1.7655│ 2.9230│ 2.8012│ 2.6229│
│总资产周转率 │ 0.6086│ 0.8822│ 0.8522│ 0.8292│
│营业收入增长率(%) │ 31.0656│ 34.0915│ 50.2207│ 51.8917│
│营业利润增长率(%) │ 13.3022│ 141.7965│ 92.8785│ -14.7186│
│利润总额增长率(%) │ 13.8681│ 140.6895│ 93.3799│ -14.3911│
│归属母公司净利润增长率│ 17.1884│ 145.0271│ 96.1283│ -14.8901│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 40.8115│ 35.9587│ 21.7254│ 93.4254│
│净资产增长率(%) │ 29.9744│ 31.8868│ 8.1995│ 101.6438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.8491│ 12.5004│ 11.4538│ 14.2730│
│总资产收益率(%) │ 7.4813│ 5.7040│ 2.2461│ 12.5916│
│净资产收益率(%) │ 13.6037│ 9.7867│ 3.6296│ 21.4410│
│营业利润率(%) │ 14.0306│ 14.8118│ 13.5262│ 16.5620│
│销售毛利率(%) │ 30.8507│ 31.3091│ 32.1345│ 36.9394│
│销售净利率(%) │ 11.8491│ 12.5004│ 11.4538│ 14.2730│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 10.2891│ 6.7469│ 2.5628│ 8.5100│
│固定资产周转率 │ 4.2879│ 2.8405│ 1.0993│ 6.1337│
│流动资产周转率 │ 0.7980│ 0.5644│ 0.2315│ 1.1781│
│总资产周转率 │ 0.6086│ 0.4250│ 0.1732│ 0.8822│
│股东权益周转率 │ 1.2977│ 0.9073│ 0.3774│ 1.7088│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.7698│ 1.7068│ 1.7004│ 1.6279│
│速动比率(%) │ 1.6777│ 1.5281│ 1.4858│ 1.4328│
│产权比率 │ 1.1265│ 0.9882│ 0.9122│ 0.9623│
│应收账款周转率 │ 1.7655│ 1.2381│ 0.5801│ 2.9230│
│利息保障倍数 │ 26.4953│ 33.6430│ 26.1717│ 45.8248│
│资产负债率 │ 0.5297│ 0.4970│ 0.4771│ 0.4904│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 31.0656│ 41.4217│ 80.5686│ 34.0915│
│营业利润增长率(%) │ 13.3022│ 56.6876│ 471.5183│ 141.7965│
│总资产增长率(%) │ 40.8115│ 37.7600│ 41.0817│ 35.9587│
│固定资产增长率(%) │ --│ 82.4840│ 90.2363│ --│
│股东权益增长率(%) │ 29.9744│ 37.7737│ 43.3212│ 31.8868│
│净利润增长率(%) │ 17.1884│ 62.1315│ 469.6250│ 145.0271│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 47.0251│ 50.2956│ 52.2950│ 50.9609│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.0052│ 15.4594│ --│
│流动资产比率(%) │ 77.4436│ 75.7718│ 74.9203│ 74.7418│
│无形资产比率(%) │ 1.3820│ 1.5231│ 1.6765│ 1.8081│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 1052548.24│ 955120.75│ 872151.23│ 814838.55│
│流动资产 │ 815131.50│ 723711.99│ 653417.95│ 609025.36│
│非流动资产 │ 237416.74│ 231408.76│ 218733.27│ 205813.19│
│固定资产 │ 134036.71│ 133779.14│ 134829.71│ 131026.38│
│货币资金 │ 159063.16│ 114424.96│ 145997.61│ 142014.96│
│存货 │ 42401.14│ 42602.65│ 43412.66│ 33979.06│
│应收账款 │ 404911.22│ 368681.23│ 264958.96│ 238837.14│
│其他应收款 │ --│ 46281.64│ 36386.72│ 13512.29│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14545.77│ 14547.07│ 14621.48│ 14732.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 122408.70│ 113303.21│ 78379.48│ 65919.13│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 125056.29│ 132758.82│ 102417.75│ 108655.34│
│流动负债 │ 460579.67│ 424022.66│ 384269.31│ 374110.29│
│长期借款 │ 89954.41│ 44002.89│ 26106.59│ 21137.73│
│总负债 │ 557586.56│ 474737.37│ 416059.82│ 399589.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 165481.21│ 162501.88│ 211772.55│ 190900.41│
│未分配利润 │ 216702.21│ 196382.83│ 175655.54│ 158918.30│
│归属于母公司所│ 494961.68│ 480383.38│ 456091.40│ 415248.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 494961.68│ 480383.38│ 456091.40│ 415248.88│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 747487.60│ 693322.23│ 618188.57│ 599328.19│
│流动资产 │ 555566.11│ 521958.53│ 463116.18│ 449914.42│
│非流动资产 │ 191921.49│ 171363.71│ 155072.39│ 149413.77│
│固定资产 │ 81877.58│ 73315.95│ 70874.86│ 72369.13│
│货币资金 │ 114440.90│ 101011.20│ 95399.31│ 110096.55│
│存货 │ 37748.09│ 54063.83│ 56248.71│ 58468.94│
│应收账款 │ 265171.11│ 268183.85│ 206477.06│ 187981.14│
│其他应收款 │ --│ 22304.37│ --│ 15662.07│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 14784.69│ 13734.11│ 13824.41│ 13913.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 41773.99│ 65844.34│ 70586.95│ 51076.33│
│预收账款 │ --│ --│ 31695.43│ 23057.22│
│应付账款 │ 96739.15│ 80301.31│ 87010.30│ 81936.41│
│流动负债 │ 336047.57│ 313795.32│ 278633.22│ 274243.01│
│长期借款 │ 26634.10│ 27217.25│ 18194.23│ 7370.93│
│总负债 │ 366672.88│ 344646.64│ 299958.29│ 284475.70│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 186052.87│ 185249.10│ 183351.30│ 183068.62│
│未分配利润 │ 133614.81│ 105154.98│ 79096.13│ 76157.84│
│归属于母公司所│ 380814.72│ 348675.60│ 318230.28│ 314852.49│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 380814.72│ 348675.60│ 318230.28│ 314852.49│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 568254.23│ 376096.43│ 146128.77│ 623787.85│
│营业收入 │ 568254.23│ 376096.43│ 146128.77│ 623787.85│
│营业总成本 │ 493633.25│ 314117.12│ 121424.29│ 491770.99│
│营业成本 │ 392943.62│ 258344.18│ 99171.01│ 393364.53│
│财务费用 │ 3129.41│ 1931.89│ 784.20│ 2722.61│
│管理费用 │ 21707.74│ 14612.33│ 6625.68│ 24337.36│
│营业利润 │ 79729.63│ 55706.77│ 19765.71│ 103311.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.76│ 173.31│ 169.20│ -2798.47│
│营业外收支净额│ 436.13│ 250.42│ -25.93│ 573.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80165.76│ 55957.19│ 19739.78│ 103885.40│
│所得税费用 │ 12832.88│ 8943.69│ 3002.54│ 14851.98│
│归属母公司净利│ 67332.88│ 47013.50│ 16737.24│ 89033.41│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 67332.88│ 47013.50│ 16737.24│ 89033.41│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 433564.87│ 265939.75│ 80927.00│ 465195.70│
│营业收入 │ 433564.87│ 265939.75│ 80927.00│ 465195.70│
│营业总成本 │ 362715.46│ 218325.15│ 75319.68│ 425520.65│
│营业成本 │ 261740.35│ 162238.11│ 54027.22│ 309214.98│
│财务费用 │ 2674.12│ 1254.79│ 642.06│ 2015.92│
│管理费用 │ 19204.99│ 11773.06│ 5173.37│ 20579.56│
│营业利润 │ 70368.97│ 35552.76│ 3458.46│ 42726.78│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -1812.17│ -2460.63│ -2267.58│ 2073.00│
│营业外收支净额│ 33.35│ -65.85│ 48.74│ 434.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 70402.32│ 35486.91│ 3507.20│ 43161.58│
│所得税费用 │ 12945.35│ 6489.77│ 568.91│ 6825.43│
│归属母公司净利│ 57456.97│ 28997.14│ 2938.29│ 36336.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 57456.97│ 28997.14│ 2938.29│ 36336.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 534751.41│ 313370.53│ 141768.15│ 573098.53│
│经营现金流出小计│ 596721.64│ 380856.86│ 169108.32│ 517880.50│
│经营现金流量净额│ -61970.23│ -67486.34│ -27340.17│ 55218.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 35323.33│ 33132.70│ 32155.49│ 55243.57│
│投资现金流出小计│ 58337.24│ 41681.89│ 17174.73│ 143451.90│
│投资现金流量净额│ -23013.91│ -8549.19│ 14980.76│ -88208.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 165560.31│ 103830.74│ 46710.94│ 174325.29│
│筹资现金流出小计│ 71496.88│ 54981.36│ 30858.59│ 109522.84│
│筹资现金流量净额│ 94063.44│ 48849.37│ 15852.35│ 64802.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -33.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9079.30│ -27186.16│ 3492.94│ 31778.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 397117.62│ 221644.60│ 89781.53│ 451373.46│
│经营现金流出小计│ 401233.93│ 254728.55│ 115888.93│ 433902.38│
│经营现金流量净额│ -4116.31│ -33083.96│ -26107.40│ 17471.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 45391.87│ 20182.88│ 10065.37│ 105625.95│
│投资现金流出小计│ 91347.25│ 55440.69│ 25146.42│ 95055.31│
│投资现金流量净额│ -45955.37│ -35257.82│ -15081.05│ 10570.64│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 125725.76│ 111851.19│ 53010.62│ 91478.51│
│筹资现金流出小计│ 76631.39│ 51556.63│ 22823.95│ 96497.76│
│筹资现金流量净额│ 49094.37│ 60294.56│ 30186.66│ -5019.25│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ -70.96│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -977.32│ -8047.22│ -11001.78│ 22951.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 159063.16│ 142014.96│ 110096.55│ 28.99│
│短期借款 │ 122408.70│ 65919.13│ 51076.33│ 29.06│
│应收账款 │ 404911.22│ 238837.14│ 187981.14│ 27.05│
│其他应收款 │ --│ --│ 15662.07│ --│
│应付账款 │ 125056.29│ 108655.34│ 81936.41│ 32.61│
│在建工程 │ --│ --│ 50432.52│ --│
│存货的减少 │ --│ -13489.71│ -29719.74│ 54.61│
│流动负债合计 │ 460579.67│ 374110.29│ 274243.01│ 36.42│
│长期借款 │ 89954.41│ 21137.73│ 7370.93│ 186.77│
│负债合计 │ 557586.56│ 399589.67│ 284475.70│ 40.47│
│营业利润 │ 79729.63│ 103311.85│ 42726.78│ 141.80│
│利润总额 │ 80165.76│ 103885.40│ 43161.58│ 140.69│
│归属于母公司所有│ 67332.88│ 89033.41│ 36336.15│ 145.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 216702.21│ 158918.30│ 76157.84│ 108.67│
│营业外收支净额 │ 436.13│ 573.55│ 434.81│ 31.91│
│购买商品、接受劳│ 384018.62│ 396761.24│ 319932.62│ 24.01│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 534751.41│ 573098.53│ 451373.46│ 26.97│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 596721.64│ 517880.50│ 433902.38│ 19.35│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -61970.23│ 55218.03│ 17471.07│ 216.05│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 35323.33│ 55243.57│ 105625.95│ -47.70│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 58337.24│ 143451.90│ 95055.31│ 50.91│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -23013.91│ -88208.33│ 10570.64│ -934.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 30210.92│ 60705.66│ 50255.31│ 20.79│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 165560.31│ 174325.29│ 91478.51│ 90.56│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 71496.88│ 109522.84│ 96497.76│ 13.50│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 94063.44│ 64802.46│ -5019.25│ 1391.08│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14142.70│ 3101.39│ 5984.44│ -48.18│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 9079.30│ 31778.52│ 22951.50│ 38.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 77314.79│ 83363.30│ -7.26│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 77314.79│ 83363.30│ -7.26│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 190222.98│ 30.4948│ 31576.44│ 35.4658│
│第三季度│ 167625.12│ 26.8721│ 28459.83│ 31.9653│
│第二季度│ 185012.74│ 29.6596│ 26058.85│ 29.2686│
│第一季度│ 80927.00│ 12.9735│ 2938.29│ 3.3002│
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│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
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│第四季度│ 132565.03│ 28.4966│ 9388.43│ 25.8377│
│第三季度│ 135198.72│ 29.0628│ 10346.18│ 28.4735│
│第二季度│ 132412.59│ 28.4638│ 12405.70│ 34.1415│
│第一季度│ 65019.36│ 13.9768│ 4195.84│ 11.5473│
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