乐歌股份乐歌股份财务分析报告
≈≈乐歌股份300729≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4700│ 0.2300│ 1.5700│
│基本每股收益 │ 0.5393│ 0.3600│ 0.2180│ 1.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4600│ 0.2200│ 1.5300│
│每股净资产(元) │ 9.9529│ 5.8267│ 7.3762│ 7.0811│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6488│ 0.1797│ 0.0448│ 1.5583│
│每股现金流量(元) │ 3.5852│ -0.4850│ -0.5391│ 0.8341│
│每股资本公积金(元) │ 5.2064│ 1.5311│ 2.2253│ 2.1992│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3310│ 0.3329│ 0.4343│ 0.4343│
│每股未分配利润(元) │ 3.3921│ 3.1924│ 3.9691│ 3.7390│
│净资产收益率(%) │ 6.6978│ 7.7082│ 3.0090│ 21.2583│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6300│ 7.9400│ 3.0700│ 24.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2354│ 6.0128│ 2.8523│ 18.0902│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2000│ --│ 20.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 381752.71│ 305513.86│ 301458.94│ 286733.40│
│归属母公司股东权益 │ 184513.28│ 108978.23│ 106220.48│ 102121.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 210006.35│ 139703.09│ 65926.98│ 194066.43│
│营业成本(万元) │ 128398.18│ 83825.14│ 38322.43│ 103355.01│
│投资收益(万元) │ 2300.97│ 1955.73│ 846.27│ 837.88│
│净利润(万元) │ 12347.08│ 8393.45│ 3191.55│ 21665.28│
│营业利润(万元) │ 12920.64│ 8852.13│ 3463.63│ 23682.77│
│利润总额(万元) │ 13401.40│ 9285.49│ 3501.70│ 23594.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 12358.40│ 8400.27│ 3196.23│ 21709.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 11781.84│ 3244.73│ 622.89│ 21644.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.4900│ 0.1600│ 0.4600│
│基本每股收益 │ 1.0224│ 0.7100│ 0.1530│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9000│ 0.4900│ 0.1600│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 6.8621│ 9.7848│ 9.4476│ 9.1087│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9287│ 0.8962│ 0.0722│ 1.4824│
│每股现金流量(元) │ 0.5346│ -0.4245│ 0.2124│ 1.9681│
│每股资本公积金(元) │ 2.1467│ 3.9486│ 3.9367│ 3.9261│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3348│ 0.5331│ 0.5331│ 0.5331│
│每股未分配利润(元) │ 3.4397│ 4.4044│ 4.0949│ 3.7682│
│净资产收益率(%) │ 16.9396│ 7.9849│ 1.6998│ 7.9265│
│加权净资产收益率(%) │ 18.4300│ 8.2400│ 1.7100│ 8.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9301│ 7.2425│ 1.6256│ 6.1624│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4800│ --│ 6.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 240112.37│ 176363.04│ 157062.53│ 150312.48│
│归属母公司股东权益 │ 95311.61│ 85353.51│ 82412.09│ 79455.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 121907.55│ 63305.94│ 23379.96│ 97806.92│
│营业成本(万元) │ 63466.99│ 33930.95│ 11920.34│ 52357.29│
│投资收益(万元) │ 205.52│ -20.68│ 37.70│ 562.08│
│净利润(万元) │ 16112.42│ 6792.37│ 1387.12│ 6281.32│
│营业利润(万元) │ 16669.63│ 7147.70│ 1667.26│ 6769.25│
│利润总额(万元) │ 16800.02│ 7195.12│ 1553.99│ 6781.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 16145.41│ 6815.38│ 1400.82│ 6298.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 12899.28│ 7817.85│ 629.70│ 12931.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6900│ 1.5700│ 0.4600│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5393│ 1.3300│ 0.5700│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 9.9529│ 7.0811│ 9.1087│ 8.4534│
│每股资本公积金(元) │ 5.2064│ 2.1992│ 3.9261│ 3.9164│
│每股未分配利润(元) │ 3.3921│ 3.7390│ 3.7682│ 3.2823│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6488│ 1.5583│ 1.4824│ 1.0998│
│每股现金流量(元) │ 3.5852│ 0.8341│ 1.9681│ -0.8525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5417│ 2.8783│ 2.8769│ 3.0983│
│应收账款周转率 │ 13.2125│ 15.7767│ 12.4676│ 13.6380│
│总资产周转率 │ 0.6283│ 0.8881│ 0.7327│ 0.8365│
│营业收入增长率(%) │ 72.2669│ 98.4179│ 3.3052│ 26.6030│
│营业利润增长率(%) │ -22.4900│ 249.8582│ 15.9799│ -7.5272│
│利润总额增长率(%) │ -20.2299│ 247.9321│ 0.2900│ -5.5483│
│归属母公司净利润增长率│ -23.4556│ 244.7005│ 9.3585│ -8.3353│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 58.9892│ 90.7582│ 28.8242│ 6.3738│
│净资产增长率(%) │ 93.5895│ 28.5266│ 7.5480│ 7.4929│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8794│ 6.0081│ 4.8410│ 11.1638│
│总资产收益率(%) │ 3.9710│ 3.4836│ 1.3921│ 9.9144│
│净资产收益率(%) │ 6.6978│ 7.7082│ 3.0090│ 21.2583│
│营业利润率(%) │ 6.1525│ 6.3364│ 5.2537│ 12.2034│
│销售毛利率(%) │ 38.8599│ 39.9977│ 41.8714│ 46.7425│
│销售净利率(%) │ 5.8794│ 6.0081│ 4.8410│ 11.1638│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5417│ 1.5584│ 0.7011│ 2.8783│
│固定资产周转率 │ 3.5733│ 2.2723│ 1.0792│ 5.3050│
│流动资产周转率 │ 1.0181│ 0.8139│ 0.3896│ 1.3967│
│总资产周转率 │ 0.6283│ 0.4718│ 0.2242│ 0.8881│
│股东权益周转率 │ 1.5007│ 1.4371│ 0.6986│ 2.1366│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6240│ 1.1647│ 1.1197│ 1.1640│
│速动比率(%) │ 1.2978│ 0.7433│ 0.6935│ 0.7734│
│产权比率 │ 1.0689│ 1.8031│ 1.8377│ 1.8073│
│应收账款周转率 │ 13.2125│ 8.8296│ 4.6431│ 15.7767│
│利息保障倍数 │ 3.6747│ 11.5837│ 4.1045│ 329.7342│
│资产负债率 │ 0.5167│ 0.6432│ 0.6475│ 0.6437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 72.2669│ 120.6793│ 181.9807│ 98.4179│
│营业利润增长率(%) │ -22.4900│ 23.8458│ 107.7440│ 249.8582│
│总资产增长率(%) │ 58.9892│ 73.2301│ 91.9356│ 90.7582│
│固定资产增长率(%) │ --│ 164.7005│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 93.4866│ 27.6255│ 28.8215│ 28.5194│
│净利润增长率(%) │ -23.3692│ 23.5717│ 130.0843│ 244.9160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.3332│ 35.6705│ 35.2355│ 35.6156│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.5434│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.1309│ 56.2239│ 55.3522│ 59.8261│
│无形资产比率(%) │ 9.3207│ 8.2007│ 6.9339│ 3.6019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 381752.71│ 305513.86│ 301458.94│ 286733.40│
│流动资产 │ 241004.06│ 171771.88│ 166864.08│ 171541.46│
│非流动资产 │ 140748.65│ 133741.98│ 134594.86│ 115191.94│
│固定资产 │ 75672.54│ 81093.91│ 80311.72│ 41869.21│
│货币资金 │ 165822.96│ 83191.78│ 84292.17│ 90528.26│
│存货 │ 48410.78│ 54958.39│ 56703.24│ 52621.10│
│应收账款 │ 15836.55│ 15691.63│ 12445.28│ 15952.60│
│其他应收款 │ --│ 3967.16│ --│ 4810.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35582.10│ 25054.36│ 20902.73│ 10327.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76571.46│ 78674.83│ 74689.40│ 71250.73│
│预收账款 │ 484.83│ 852.45│ 353.61│ 129.49│
│应付账款 │ 30022.48│ 35093.75│ 36978.18│ 46294.73│
│流动负债 │ 148399.48│ 147476.98│ 149028.13│ 147376.73│
│长期借款 │ 29162.36│ 29735.61│ 23452.97│ 25427.54│
│总负债 │ 197234.76│ 196500.49│ 195201.17│ 184569.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94549.34│ 27646.43│ 30907.85│ 30545.94│
│未分配利润 │ 61602.38│ 57644.25│ 55129.00│ 51932.77│
│归属于母公司所│ 184513.28│ 108978.23│ 106220.48│ 102121.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 184517.95│ 109013.37│ 106257.76│ 102163.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 240112.37│ 176363.04│ 157062.53│ 150312.48│
│流动资产 │ 188157.63│ 128835.11│ 113298.81│ 106360.14│
│非流动资产 │ 51954.75│ 47527.94│ 43763.72│ 43952.35│
│固定资产 │ 31094.16│ 30636.10│ 31216.37│ 31293.88│
│货币资金 │ 80862.65│ 72271.05│ 67665.26│ 61622.78│
│存货 │ 41698.63│ 25808.26│ 18612.32│ 19195.46│
│应收账款 │ 14360.41│ 12401.95│ 7283.32│ 8649.12│
│其他应收款 │ --│ 1668.30│ --│ 960.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5431.80│ 5521.76│ 5193.72│ 5483.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63152.36│ 48986.04│ 48671.71│ 40390.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4456.39│
│应付账款 │ 36597.98│ 23856.40│ 13740.19│ 15428.54│
│流动负债 │ 118809.34│ 89521.30│ 73933.28│ 70324.15│
│长期借款 │ 25040.74│ 821.22│ --│ --│
│总负债 │ 144747.65│ 90946.44│ 74578.04│ 70819.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29817.10│ 34443.55│ 34339.79│ 34248.12│
│未分配利润 │ 47776.64│ 38420.12│ 35720.21│ 32869.89│
│归属于母公司所│ 95311.61│ 85353.51│ 82412.09│ 79455.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95364.72│ 85416.60│ 82484.49│ 79492.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 210006.35│ 139703.09│ 65926.98│ 194066.43│
│营业收入 │ 210006.35│ 139703.09│ 65926.98│ 194066.43│
│营业总成本 │ 199925.63│ 132579.69│ 62395.42│ 172336.16│
│营业成本 │ 128398.18│ 83825.14│ 38322.43│ 103355.01│
│财务费用 │ 3979.47│ 2953.06│ 1127.95│ 3342.17│
│管理费用 │ 9966.11│ 6833.66│ 3391.98│ 9208.57│
│营业利润 │ 12920.64│ 8852.13│ 3463.63│ 23682.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2300.97│ 1955.73│ 846.27│ 837.88│
│营业外收支净额│ 480.77│ 433.36│ 38.07│ -87.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13401.40│ 9285.49│ 3501.70│ 23594.89│
│所得税费用 │ 1054.33│ 892.04│ 310.15│ 1929.61│
│归属母公司净利│ 12358.40│ 8400.27│ 3196.23│ 21709.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12347.08│ 8393.45│ 3191.55│ 21665.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121907.55│ 63305.94│ 23379.96│ 97806.92│
│营业收入 │ 121907.55│ 63305.94│ 23379.96│ 97806.92│
│营业总成本 │ 106965.63│ 55318.05│ 21920.67│ 92682.83│
│营业成本 │ 63466.99│ 33930.95│ 11920.34│ 52357.29│
│财务费用 │ 2426.22│ 287.19│ -100.49│ 224.04│
│管理费用 │ 6346.50│ 3533.94│ 1610.46│ 6029.18│
│营业利润 │ 16669.63│ 7147.70│ 1667.26│ 6769.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 205.52│ -20.68│ 37.70│ 562.08│
│营业外收支净额│ 130.40│ 47.42│ -113.27│ 12.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16800.02│ 7195.12│ 1553.99│ 6781.47│
│所得税费用 │ 687.61│ 402.75│ 166.87│ 500.14│
│归属母公司净利│ 16145.41│ 6815.38│ 1400.82│ 6298.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16112.42│ 6792.37│ 1387.12│ 6281.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 215594.31│ 144104.77│ 77030.27│ 185865.14│
│经营现金流出小计│ 203812.47│ 140860.03│ 76407.38│ 164220.75│
│经营现金流量净额│ 11781.84│ 3244.73│ 622.89│ 21644.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5006.63│ 4677.66│ 4212.70│ 35496.36│
│投资现金流出小计│ 32902.63│ 27303.05│ 14797.16│ 122776.32│
│投资现金流量净额│ -27896.00│ -22625.39│ -10584.46│ -87279.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160856.48│ 64639.41│ 23248.34│ 157011.36│
│筹资现金流出小计│ 78410.12│ 53461.82│ 20279.95│ 79519.80│
│筹资现金流量净额│ 82446.36│ 11177.59│ 2968.39│ 77491.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1224.12│ -554.50│ -494.76│ -271.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65108.08│ -8757.56│ -7487.94│ 11584.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114971.05│ 61608.70│ 24550.34│ 99521.34│
│经营现金流出小计│ 102071.77│ 53790.85│ 23920.63│ 86589.91│
│经营现金流量净额│ 12899.28│ 7817.85│ 629.70│ 12931.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17579.25│ 10895.13│ 1954.34│ 38248.79│
│投资现金流出小计│ 65874.93│ 31894.46│ 4926.90│ 44605.54│
│投资现金流量净额│ -48295.68│ -20999.32│ -2972.56│ -6356.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96910.05│ 55556.79│ 25132.01│ 59276.40│
│筹资现金流出小计│ 52737.48│ 46365.61│ 21032.78│ 48828.17│
│筹资现金流量净额│ 44172.56│ 9191.17│ 4099.22│ 10448.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1351.13│ 287.11│ 96.29│ 144.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7425.04│ -3703.19│ 1852.66│ 17167.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 165822.96│ 90528.26│ 61622.78│ 46.91│
│短期借款 │ 76571.46│ 71250.73│ 40390.28│ 76.41│
│应收账款 │ 15836.55│ 15952.60│ 8649.12│ 84.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 960.12│ --│
│应付账款 │ 30022.48│ 46294.73│ 15428.54│ 200.06│
│在建工程 │ --│ --│ 711.38│ --│
│存货的减少 │ --│ -35644.02│ -2600.24│ -1270.80│
│流动负债合计 │ 148399.48│ 147376.73│ 70324.15│ 109.57│
│长期借款 │ 29162.36│ 25427.54│ --│ --│
│负债合计 │ 197234.76│ 184569.51│ 70819.51│ 160.62│
│营业利润 │ 12920.64│ 23682.77│ 6769.25│ 249.86│
│利润总额 │ 13401.40│ 23594.89│ 6781.47│ 247.93│
│归属于母公司所有│ 12358.40│ 21709.42│ 6298.05│ 244.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61602.38│ 51932.77│ 32869.89│ 57.99│
│营业外收支净额 │ 480.77│ -87.88│ 12.22│ -819.15│
│购买商品、接受劳│ 106944.25│ 98624.90│ 47381.03│ 108.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 215594.31│ 185865.14│ 99521.34│ 86.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 203812.47│ 164220.75│ 86589.91│ 89.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11781.84│ 21644.39│ 12931.42│ 67.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5006.63│ 35496.36│ 38248.79│ -7.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32902.63│ 122776.32│ 44605.54│ 175.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27896.00│ -87279.96│ -6356.75│ -1273.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26175.67│ 77181.62│ 8035.01│ 860.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160856.48│ 157011.36│ 59276.40│ 164.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78410.12│ 79519.80│ 48828.17│ 62.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82446.36│ 77491.57│ 10448.23│ 641.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3826.71│ 4049.40│ 2599.94│ 55.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65108.08│ 11584.89│ 17167.56│ -32.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 58333.98│ 5440.92│ 972.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 58333.98│ 5440.92│ 972.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72158.87│ 37.1826│ 5564.01│ 25.6295│
│第三季度│ 58601.62│ 30.1967│ 9330.03│ 42.9769│
│第二季度│ 39925.97│ 20.5734│ 5414.56│ 24.9411│
│第一季度│ 23379.96│ 12.0474│ 1400.82│ 6.4526│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27358.94│ 27.9724│ 2454.62│ 38.9742│
│第三季度│ 24569.01│ 25.1199│ 1495.06│ 23.7385│
│第二季度│ 23203.92│ 23.7242│ 1319.51│ 20.9511│
│第一季度│ 22675.05│ 23.1835│ 1028.86│ 16.3361│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6900│ 0.4700│ 0.2300│ 1.5700│
│基本每股收益 │ 0.5393│ 0.3600│ 0.2180│ 1.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4600│ 0.2200│ 1.5300│
│每股净资产(元) │ 9.9529│ 5.8267│ 7.3762│ 7.0811│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6488│ 0.1797│ 0.0448│ 1.5583│
│每股现金流量(元) │ 3.5852│ -0.4850│ -0.5391│ 0.8341│
│每股资本公积金(元) │ 5.2064│ 1.5311│ 2.2253│ 2.1992│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3310│ 0.3329│ 0.4343│ 0.4343│
│每股未分配利润(元) │ 3.3921│ 3.1924│ 3.9691│ 3.7390│
│净资产收益率(%) │ 6.6978│ 7.7082│ 3.0090│ 21.2583│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6300│ 7.9400│ 3.0700│ 24.1700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.2354│ 6.0128│ 2.8523│ 18.0902│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.2000│ --│ 20.5700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 381752.71│ 305513.86│ 301458.94│ 286733.40│
│归属母公司股东权益 │ 184513.28│ 108978.23│ 106220.48│ 102121.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 210006.35│ 139703.09│ 65926.98│ 194066.43│
│营业成本(万元) │ 128398.18│ 83825.14│ 38322.43│ 103355.01│
│投资收益(万元) │ 2300.97│ 1955.73│ 846.27│ 837.88│
│净利润(万元) │ 12347.08│ 8393.45│ 3191.55│ 21665.28│
│营业利润(万元) │ 12920.64│ 8852.13│ 3463.63│ 23682.77│
│利润总额(万元) │ 13401.40│ 9285.49│ 3501.70│ 23594.89│
│归属母公司净利润(万元)│ 12358.40│ 8400.27│ 3196.23│ 21709.42│
│经营现金流量净额(万元)│ 11781.84│ 3244.73│ 622.89│ 21644.39│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.4900│ 0.1600│ 0.4600│
│基本每股收益 │ 1.0224│ 0.7100│ 0.1530│ 0.5700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.9000│ 0.4900│ 0.1600│ 0.4600│
│每股净资产(元) │ 6.8621│ 9.7848│ 9.4476│ 9.1087│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9287│ 0.8962│ 0.0722│ 1.4824│
│每股现金流量(元) │ 0.5346│ -0.4245│ 0.2124│ 1.9681│
│每股资本公积金(元) │ 2.1467│ 3.9486│ 3.9367│ 3.9261│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3348│ 0.5331│ 0.5331│ 0.5331│
│每股未分配利润(元) │ 3.4397│ 4.4044│ 4.0949│ 3.7682│
│净资产收益率(%) │ 16.9396│ 7.9849│ 1.6998│ 7.9265│
│加权净资产收益率(%) │ 18.4300│ 8.2400│ 1.7100│ 8.2300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9301│ 7.2425│ 1.6256│ 6.1624│
│加权净资产收益率 │ --│ 7.4800│ --│ 6.4000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 240112.37│ 176363.04│ 157062.53│ 150312.48│
│归属母公司股东权益 │ 95311.61│ 85353.51│ 82412.09│ 79455.88│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 121907.55│ 63305.94│ 23379.96│ 97806.92│
│营业成本(万元) │ 63466.99│ 33930.95│ 11920.34│ 52357.29│
│投资收益(万元) │ 205.52│ -20.68│ 37.70│ 562.08│
│净利润(万元) │ 16112.42│ 6792.37│ 1387.12│ 6281.32│
│营业利润(万元) │ 16669.63│ 7147.70│ 1667.26│ 6769.25│
│利润总额(万元) │ 16800.02│ 7195.12│ 1553.99│ 6781.47│
│归属母公司净利润(万元)│ 16145.41│ 6815.38│ 1400.82│ 6298.05│
│经营现金流量净额(万元)│ 12899.28│ 7817.85│ 629.70│ 12931.42│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.6900│ 1.5700│ 0.4600│ 0.6700│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.5393│ 1.3300│ 0.5700│ 0.4900│
│每股净资产(元) │ 9.9529│ 7.0811│ 9.1087│ 8.4534│
│每股资本公积金(元) │ 5.2064│ 2.1992│ 3.9261│ 3.9164│
│每股未分配利润(元) │ 3.3921│ 3.7390│ 3.7682│ 3.2823│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6488│ 1.5583│ 1.4824│ 1.0998│
│每股现金流量(元) │ 3.5852│ 0.8341│ 1.9681│ -0.8525│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.5417│ 2.8783│ 2.8769│ 3.0983│
│应收账款周转率 │ 13.2125│ 15.7767│ 12.4676│ 13.6380│
│总资产周转率 │ 0.6283│ 0.8881│ 0.7327│ 0.8365│
│营业收入增长率(%) │ 72.2669│ 98.4179│ 3.3052│ 26.6030│
│营业利润增长率(%) │ -22.4900│ 249.8582│ 15.9799│ -7.5272│
│利润总额增长率(%) │ -20.2299│ 247.9321│ 0.2900│ -5.5483│
│归属母公司净利润增长率│ -23.4556│ 244.7005│ 9.3585│ -8.3353│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 58.9892│ 90.7582│ 28.8242│ 6.3738│
│净资产增长率(%) │ 93.5895│ 28.5266│ 7.5480│ 7.4929│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 5.8794│ 6.0081│ 4.8410│ 11.1638│
│总资产收益率(%) │ 3.9710│ 3.4836│ 1.3921│ 9.9144│
│净资产收益率(%) │ 6.6978│ 7.7082│ 3.0090│ 21.2583│
│营业利润率(%) │ 6.1525│ 6.3364│ 5.2537│ 12.2034│
│销售毛利率(%) │ 38.8599│ 39.9977│ 41.8714│ 46.7425│
│销售净利率(%) │ 5.8794│ 6.0081│ 4.8410│ 11.1638│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.5417│ 1.5584│ 0.7011│ 2.8783│
│固定资产周转率 │ 3.5733│ 2.2723│ 1.0792│ 5.3050│
│流动资产周转率 │ 1.0181│ 0.8139│ 0.3896│ 1.3967│
│总资产周转率 │ 0.6283│ 0.4718│ 0.2242│ 0.8881│
│股东权益周转率 │ 1.5007│ 1.4371│ 0.6986│ 2.1366│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6240│ 1.1647│ 1.1197│ 1.1640│
│速动比率(%) │ 1.2978│ 0.7433│ 0.6935│ 0.7734│
│产权比率 │ 1.0689│ 1.8031│ 1.8377│ 1.8073│
│应收账款周转率 │ 13.2125│ 8.8296│ 4.6431│ 15.7767│
│利息保障倍数 │ 3.6747│ 11.5837│ 4.1045│ 329.7342│
│资产负债率 │ 0.5167│ 0.6432│ 0.6475│ 0.6437│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 72.2669│ 120.6793│ 181.9807│ 98.4179│
│营业利润增长率(%) │ -22.4900│ 23.8458│ 107.7440│ 249.8582│
│总资产增长率(%) │ 58.9892│ 73.2301│ 91.9356│ 90.7582│
│固定资产增长率(%) │ --│ 164.7005│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 93.4866│ 27.6255│ 28.8215│ 28.5194│
│净利润增长率(%) │ -23.3692│ 23.5717│ 130.0843│ 244.9160│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 48.3332│ 35.6705│ 35.2355│ 35.6156│
│固定资产比率(%) │ --│ 26.5434│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 63.1309│ 56.2239│ 55.3522│ 59.8261│
│无形资产比率(%) │ 9.3207│ 8.2007│ 6.9339│ 3.6019│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 381752.71│ 305513.86│ 301458.94│ 286733.40│
│流动资产 │ 241004.06│ 171771.88│ 166864.08│ 171541.46│
│非流动资产 │ 140748.65│ 133741.98│ 134594.86│ 115191.94│
│固定资产 │ 75672.54│ 81093.91│ 80311.72│ 41869.21│
│货币资金 │ 165822.96│ 83191.78│ 84292.17│ 90528.26│
│存货 │ 48410.78│ 54958.39│ 56703.24│ 52621.10│
│应收账款 │ 15836.55│ 15691.63│ 12445.28│ 15952.60│
│其他应收款 │ --│ 3967.16│ --│ 4810.49│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 35582.10│ 25054.36│ 20902.73│ 10327.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 76571.46│ 78674.83│ 74689.40│ 71250.73│
│预收账款 │ 484.83│ 852.45│ 353.61│ 129.49│
│应付账款 │ 30022.48│ 35093.75│ 36978.18│ 46294.73│
│流动负债 │ 148399.48│ 147476.98│ 149028.13│ 147376.73│
│长期借款 │ 29162.36│ 29735.61│ 23452.97│ 25427.54│
│总负债 │ 197234.76│ 196500.49│ 195201.17│ 184569.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 94549.34│ 27646.43│ 30907.85│ 30545.94│
│未分配利润 │ 61602.38│ 57644.25│ 55129.00│ 51932.77│
│归属于母公司所│ 184513.28│ 108978.23│ 106220.48│ 102121.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 184517.95│ 109013.37│ 106257.76│ 102163.89│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 240112.37│ 176363.04│ 157062.53│ 150312.48│
│流动资产 │ 188157.63│ 128835.11│ 113298.81│ 106360.14│
│非流动资产 │ 51954.75│ 47527.94│ 43763.72│ 43952.35│
│固定资产 │ 31094.16│ 30636.10│ 31216.37│ 31293.88│
│货币资金 │ 80862.65│ 72271.05│ 67665.26│ 61622.78│
│存货 │ 41698.63│ 25808.26│ 18612.32│ 19195.46│
│应收账款 │ 14360.41│ 12401.95│ 7283.32│ 8649.12│
│其他应收款 │ --│ 1668.30│ --│ 960.12│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5431.80│ 5521.76│ 5193.72│ 5483.91│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 63152.36│ 48986.04│ 48671.71│ 40390.28│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 4456.39│
│应付账款 │ 36597.98│ 23856.40│ 13740.19│ 15428.54│
│流动负债 │ 118809.34│ 89521.30│ 73933.28│ 70324.15│
│长期借款 │ 25040.74│ 821.22│ --│ --│
│总负债 │ 144747.65│ 90946.44│ 74578.04│ 70819.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29817.10│ 34443.55│ 34339.79│ 34248.12│
│未分配利润 │ 47776.64│ 38420.12│ 35720.21│ 32869.89│
│归属于母公司所│ 95311.61│ 85353.51│ 82412.09│ 79455.88│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 95364.72│ 85416.60│ 82484.49│ 79492.98│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 210006.35│ 139703.09│ 65926.98│ 194066.43│
│营业收入 │ 210006.35│ 139703.09│ 65926.98│ 194066.43│
│营业总成本 │ 199925.63│ 132579.69│ 62395.42│ 172336.16│
│营业成本 │ 128398.18│ 83825.14│ 38322.43│ 103355.01│
│财务费用 │ 3979.47│ 2953.06│ 1127.95│ 3342.17│
│管理费用 │ 9966.11│ 6833.66│ 3391.98│ 9208.57│
│营业利润 │ 12920.64│ 8852.13│ 3463.63│ 23682.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2300.97│ 1955.73│ 846.27│ 837.88│
│营业外收支净额│ 480.77│ 433.36│ 38.07│ -87.88│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 13401.40│ 9285.49│ 3501.70│ 23594.89│
│所得税费用 │ 1054.33│ 892.04│ 310.15│ 1929.61│
│归属母公司净利│ 12358.40│ 8400.27│ 3196.23│ 21709.42│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 12347.08│ 8393.45│ 3191.55│ 21665.28│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 121907.55│ 63305.94│ 23379.96│ 97806.92│
│营业收入 │ 121907.55│ 63305.94│ 23379.96│ 97806.92│
│营业总成本 │ 106965.63│ 55318.05│ 21920.67│ 92682.83│
│营业成本 │ 63466.99│ 33930.95│ 11920.34│ 52357.29│
│财务费用 │ 2426.22│ 287.19│ -100.49│ 224.04│
│管理费用 │ 6346.50│ 3533.94│ 1610.46│ 6029.18│
│营业利润 │ 16669.63│ 7147.70│ 1667.26│ 6769.25│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 205.52│ -20.68│ 37.70│ 562.08│
│营业外收支净额│ 130.40│ 47.42│ -113.27│ 12.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16800.02│ 7195.12│ 1553.99│ 6781.47│
│所得税费用 │ 687.61│ 402.75│ 166.87│ 500.14│
│归属母公司净利│ 16145.41│ 6815.38│ 1400.82│ 6298.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 16112.42│ 6792.37│ 1387.12│ 6281.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 215594.31│ 144104.77│ 77030.27│ 185865.14│
│经营现金流出小计│ 203812.47│ 140860.03│ 76407.38│ 164220.75│
│经营现金流量净额│ 11781.84│ 3244.73│ 622.89│ 21644.39│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5006.63│ 4677.66│ 4212.70│ 35496.36│
│投资现金流出小计│ 32902.63│ 27303.05│ 14797.16│ 122776.32│
│投资现金流量净额│ -27896.00│ -22625.39│ -10584.46│ -87279.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 160856.48│ 64639.41│ 23248.34│ 157011.36│
│筹资现金流出小计│ 78410.12│ 53461.82│ 20279.95│ 79519.80│
│筹资现金流量净额│ 82446.36│ 11177.59│ 2968.39│ 77491.57│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1224.12│ -554.50│ -494.76│ -271.10│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65108.08│ -8757.56│ -7487.94│ 11584.89│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 114971.05│ 61608.70│ 24550.34│ 99521.34│
│经营现金流出小计│ 102071.77│ 53790.85│ 23920.63│ 86589.91│
│经营现金流量净额│ 12899.28│ 7817.85│ 629.70│ 12931.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17579.25│ 10895.13│ 1954.34│ 38248.79│
│投资现金流出小计│ 65874.93│ 31894.46│ 4926.90│ 44605.54│
│投资现金流量净额│ -48295.68│ -20999.32│ -2972.56│ -6356.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 96910.05│ 55556.79│ 25132.01│ 59276.40│
│筹资现金流出小计│ 52737.48│ 46365.61│ 21032.78│ 48828.17│
│筹资现金流量净额│ 44172.56│ 9191.17│ 4099.22│ 10448.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -1351.13│ 287.11│ 96.29│ 144.66│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7425.04│ -3703.19│ 1852.66│ 17167.56│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 165822.96│ 90528.26│ 61622.78│ 46.91│
│短期借款 │ 76571.46│ 71250.73│ 40390.28│ 76.41│
│应收账款 │ 15836.55│ 15952.60│ 8649.12│ 84.44│
│其他应收款 │ --│ --│ 960.12│ --│
│应付账款 │ 30022.48│ 46294.73│ 15428.54│ 200.06│
│在建工程 │ --│ --│ 711.38│ --│
│存货的减少 │ --│ -35644.02│ -2600.24│ -1270.80│
│流动负债合计 │ 148399.48│ 147376.73│ 70324.15│ 109.57│
│长期借款 │ 29162.36│ 25427.54│ --│ --│
│负债合计 │ 197234.76│ 184569.51│ 70819.51│ 160.62│
│营业利润 │ 12920.64│ 23682.77│ 6769.25│ 249.86│
│利润总额 │ 13401.40│ 23594.89│ 6781.47│ 247.93│
│归属于母公司所有│ 12358.40│ 21709.42│ 6298.05│ 244.70│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 61602.38│ 51932.77│ 32869.89│ 57.99│
│营业外收支净额 │ 480.77│ -87.88│ 12.22│ -819.15│
│购买商品、接受劳│ 106944.25│ 98624.90│ 47381.03│ 108.15│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 215594.31│ 185865.14│ 99521.34│ 86.76│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 203812.47│ 164220.75│ 86589.91│ 89.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 11781.84│ 21644.39│ 12931.42│ 67.38│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5006.63│ 35496.36│ 38248.79│ -7.20│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 32902.63│ 122776.32│ 44605.54│ 175.25│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -27896.00│ -87279.96│ -6356.75│ -1273.03│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 26175.67│ 77181.62│ 8035.01│ 860.57│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 160856.48│ 157011.36│ 59276.40│ 164.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 78410.12│ 79519.80│ 48828.17│ 62.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 82446.36│ 77491.57│ 10448.23│ 641.67│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3826.71│ 4049.40│ 2599.94│ 55.75│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 65108.08│ 11584.89│ 17167.56│ -32.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 58333.98│ 5440.92│ 972.13│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 58333.98│ 5440.92│ 972.13│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 72158.87│ 37.1826│ 5564.01│ 25.6295│
│第三季度│ 58601.62│ 30.1967│ 9330.03│ 42.9769│
│第二季度│ 39925.97│ 20.5734│ 5414.56│ 24.9411│
│第一季度│ 23379.96│ 12.0474│ 1400.82│ 6.4526│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 27358.94│ 27.9724│ 2454.62│ 38.9742│
│第三季度│ 24569.01│ 25.1199│ 1495.06│ 23.7385│
│第二季度│ 23203.92│ 23.7242│ 1319.51│ 20.9511│
│第一季度│ 22675.05│ 23.1835│ 1028.86│ 16.3361│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘