精研科技精研科技财务分析报告
≈≈精研科技300709≈≈(更新:22.02.26)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3900│ 0.9100│ 0.1200│ 0.2000│
│基本每股收益 │ --│ 0.7069│ -0.0200│ 0.1363│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.9100│ 0.1200│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 15.1200│ 12.1942│ 11.2957│ 13.7588│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.5039│ 0.2857│ -0.2705│
│每股现金流量(元) │ --│ -4.0649│ -3.5925│ -3.4601│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.2112│ 6.1716│ 7.5522│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5748│ 0.5747│ 0.6895│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.4772│ 3.6850│ 4.6753│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8506│ 0.9463│ 1.2926│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6700│ 7.0800│ 0.9400│ 1.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.3214│ -0.1369│ 0.8808│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -0.1400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 357882.24│ 358885.90│ 341175.40│ 357308.44│
│归属母公司股东权益 │ 234606.89│ 183904.74│ 171469.76│ 173852.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 240805.10│ 172173.58│ 91344.08│ 41758.05│
│营业成本(万元) │ --│ 128085.70│ 72377.16│ 30777.80│
│投资收益(万元) │ --│ 1593.65│ 952.35│ 410.06│
│净利润(万元) │ --│ 11698.45│ 1475.44│ 2247.15│
│营业利润(万元) │ 16639.70│ 11710.77│ 332.19│ 1803.52│
│利润总额(万元) │ 16960.80│ 12125.83│ 570.83│ 1988.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 19269.20│ 12598.58│ 1622.67│ 2247.15│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -6986.33│ 3960.63│ -3126.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.6300│ 0.2700│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 1.0100│ 0.5767│ 0.2900│ 0.2049│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2400│ 0.6300│ 0.2700│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 14.8000│ 13.0164│ 12.5347│ 16.3350│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1827│ 0.3568│ 0.4779│ 0.1266│
│每股现金流量(元) │ 3.7375│ -1.4152│ -0.3500│ -0.3012│
│每股资本公积金(元) │ 7.5065│ 7.4923│ 7.4141│ 9.9145│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6895│ 0.5534│ 0.5543│ 0.7206│
│每股未分配利润(元) │ 4.4809│ 4.1425│ 3.7115│ 4.8889│
│净资产收益率(%) │ 8.2946│ 5.7797│ 2.5178│ 1.1305│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5000│ 5.9100│ 2.5100│ 1.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7587│ 4.4441│ 2.2970│ 1.2867│
│加权净资产收益率 │ 7.7400│ --│ 2.2900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 327013.13│ 249440.76│ 220060.19│ 221618.21│
│归属母公司股东权益 │ 603756.19│ 150389.87│ 144600.27│ 144951.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 156412.65│ 111393.18│ 60780.53│ 26554.88│
│营业成本(万元) │ 109867.08│ 79303.03│ 42766.37│ 18339.91│
│投资收益(万元) │ 1837.20│ 1474.58│ 779.83│ 250.72│
│净利润(万元) │ 14185.14│ 8692.06│ 3640.78│ 1638.63│
│营业利润(万元) │ 13917.11│ 9329.88│ 3831.49│ 2078.39│
│利润总额(万元) │ 14365.64│ 9586.82│ 3948.91│ 2128.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 14185.14│ 8692.06│ 3640.78│ 1638.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -2110.91│ 4122.88│ 5512.45│ 1123.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3900│ 1.0300│ 1.4900│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.0100│ 1.8700│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 15.1200│ 14.8000│ 16.1198│ 14.3686│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.5065│ 9.8927│ 9.7229│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.4809│ 4.7033│ 3.1072│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1827│ 4.4184│ 0.9364│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.7375│ 0.0574│ -3.5208│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.3739│ 5.0892│ 5.3236│
│应收账款周转率 │ --│ 2.7069│ 3.4139│ 2.8638│
│总资产周转率 │ --│ 0.5727│ 0.7664│ 0.5454│
│营业收入增长率(%) │ 53.9550│ 6.1863│ 66.9477│ -4.3341│
│营业利润增长率(%) │ 19.5628│ -28.2394│ 377.4413│ -76.7355│
│利润总额增长率(%) │ 18.0651│ -25.1989│ 451.4067│ -80.6136│
│归属母公司净利润增长率│ 35.8408│ -17.1718│ 360.5528│ -76.0320│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.4397│ 49.1850│ 32.6743│ 4.3532│
│净资产增长率(%) │ -61.1421│ 322.0038│ 13.1486│ -0.5025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.7946│ 1.6153│ 5.3814│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.8461│ 0.5258│ 0.7763│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8506│ 0.9463│ 1.2926│
│营业利润率(%) │ 6.9100│ 6.8017│ 0.3637│ 4.3190│
│销售毛利率(%) │ --│ 25.6066│ 20.7643│ 26.2949│
│销售净利率(%) │ --│ 6.7946│ 1.6153│ 5.3814│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.7745│ 1.5006│ 0.6484│
│固定资产周转率 │ --│ 1.7508│ 1.0347│ 0.4721│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8612│ 0.4648│ 0.2025│
│总资产周转率 │ --│ 0.5020│ 0.2734│ 0.1220│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0230│ 0.5725│ 0.2600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.5196│ 1.5356│ 1.5215│
│速动比率(%) │ --│ 1.1157│ 1.0527│ 1.0943│
│产权比率 │ --│ 0.9274│ 0.9719│ 1.0417│
│应收账款周转率 │ --│ 2.1540│ 1.5179│ 0.6463│
│利息保障倍数 │ --│ 6.6836│ 1.3689│ 4.5731│
│资产负债率 │ --│ 0.4812│ 0.4885│ 0.5068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 54.5638│ 50.2851│ 57.2519│
│营业利润增长率(%) │ --│ 25.5189│ -91.3299│ -13.2251│
│总资产增长率(%) │ --│ 43.8762│ 55.0373│ 61.2270│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 23.8122│ 20.6906│ 21.5643│
│净利润增长率(%) │ --│ 34.5877│ -59.4745│ 37.1359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.5542│ 51.2432│ 50.2585│ 48.6561│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 52.9751│ 53.7239│ 56.7510│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.6259│ 4.6095│ 4.4612│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 357882.24│ 358885.90│ 341175.40│ 357308.44│
│流动资产 │ --│ 190120.24│ 183292.82│ 202776.12│
│非流动资产 │ --│ 168765.66│ 157882.58│ 154532.32│
│固定资产 │ --│ 110485.69│ 90367.24│ 90705.65│
│货币资金 │ --│ 19970.78│ 29028.89│ 41695.93│
│存货 │ --│ 50527.71│ 54659.29│ 53125.58│
│应收账款 │ --│ 95164.83│ 55651.13│ 64520.52│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 16601.56│ 15726.37│ 15940.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 9551.39│ 7605.65│ 8580.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 57723.57│ 45637.11│ 56289.16│
│流动负债 │ --│ 125113.83│ 119359.97│ 133270.95│
│长期借款 │ --│ 320.00│ 350.00│ 380.00│
│总负债 │ --│ 172684.85│ 166656.42│ 181099.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 86107.26│ 85569.48│ 87273.02│
│未分配利润 │ --│ 62068.88│ 51092.97│ 54028.27│
│归属于母公司所│ 234606.89│ 183904.74│ 171469.76│ 173852.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 186201.05│ 174518.98│ 176208.77│
│商誉 │ --│ 13995.32│ 13995.32│ 13995.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 327013.13│ 249440.76│ 220060.19│ 221618.21│
│流动资产 │ 209731.12│ 146637.46│ 126635.64│ 140902.29│
│非流动资产 │ 117282.02│ 102803.30│ 93424.55│ 80715.91│
│固定资产 │ 86195.57│ 75484.35│ 73785.38│ 68654.09│
│货币资金 │ 86907.41│ 31109.55│ 34653.83│ 30891.43│
│存货 │ 41804.24│ 35894.28│ 29158.07│ 30424.23│
│应收账款 │ 64701.23│ 56567.68│ 41428.90│ 39461.26│
│其他应收款 │ 272.94│ --│ 1526.62│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8363.21│ 8285.66│ 8365.26│ 4782.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ 530.66│ 1349.06│ 2448.62│
│应付账款 │ 53790.07│ 45530.26│ 30453.59│ 27328.02│
│流动负债 │ 110642.88│ 97038.00│ 73508.68│ 74663.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 155996.48│ 99050.89│ 75459.93│ 76667.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86744.68│ 86564.99│ 85519.74│ 87978.29│
│未分配利润 │ 51781.12│ 47862.37│ 42811.09│ 43382.07│
│归属于母公司所│ 603756.19│ 150389.87│ 144600.27│ 144951.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 171016.65│ 150389.87│ 144600.27│ 144951.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 172173.58│ 91344.08│ 41758.05│
│营业收入 │ 240805.10│ 172173.58│ 91344.08│ 41758.05│
│营业总成本 │ --│ 159720.44│ 92368.34│ 40068.93│
│营业成本 │ --│ 128085.70│ 72377.16│ 30777.80│
│财务费用 │ --│ 2172.28│ 1421.75│ 556.60│
│管理费用 │ --│ 11896.57│ 7476.14│ 2985.08│
│营业利润 │ 16639.70│ 11710.77│ 332.19│ 1803.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1593.65│ 952.35│ 410.06│
│营业外收支净额│ --│ 415.07│ 238.64│ 185.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16960.80│ 12125.83│ 570.83│ 1988.78│
│所得税费用 │ --│ 427.39│ -904.62│ -258.37│
│归属母公司净利│ 19269.20│ 12598.58│ 1622.67│ 2247.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 11698.45│ 1475.44│ 2247.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 156412.65│ 111393.18│ 60780.53│ 26554.88│
│营业收入 │ 156412.65│ 111393.18│ 60780.53│ 26554.88│
│营业总成本 │ 139932.83│ 104940.08│ 56542.19│ 24422.39│
│营业成本 │ 109867.08│ 79303.03│ 42766.37│ 18339.91│
│财务费用 │ 215.62│ 1189.30│ -624.83│ -720.47│
│管理费用 │ 10443.30│ 8301.36│ 5639.51│ 2549.42│
│营业利润 │ 13917.11│ 9329.88│ 3831.49│ 2078.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1837.20│ 1474.58│ 779.83│ 250.72│
│营业外收支净额│ 448.52│ 256.94│ 117.42│ 50.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14365.64│ 9586.82│ 3948.91│ 2128.57│
│所得税费用 │ 180.50│ 894.76│ 308.13│ 489.94│
│归属母公司净利│ 14185.14│ 8692.06│ 3640.78│ 1638.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14185.14│ 8692.06│ 3640.78│ 1638.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 157742.87│ 111548.11│ 49715.43│ 152635.62│
│经营现金流出小计│ 164729.21│ 107587.48│ 52841.72│ 154746.53│
│经营现金流量净额│ -6986.33│ 3960.63│ -3126.30│ -2110.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 153002.74│ 108746.61│ 60522.68│ 167653.66│
│投资现金流出小计│ 208856.79│ 166917.16│ 111255.40│ 176062.39│
│投资现金流量净额│ -55854.05│ -58170.55│ -50732.72│ -8408.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16957.51│ 8343.78│ 13743.97│ 62947.29│
│筹资现金流出小计│ 10228.65│ 3705.53│ 15.09│ 8412.73│
│筹资现金流量净额│ 6728.86│ 4638.25│ 13728.88│ 54534.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -241.95│ -238.56│ 145.79│ -824.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56353.47│ -49810.23│ -39984.35│ 43190.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113296.00│ 77253.63│ 40886.69│ 147429.15│
│经营现金流出小计│ 109173.12│ 71741.18│ 39763.39│ 108214.12│
│经营现金流量净额│ 4122.88│ 5512.45│ 1123.30│ 39215.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124348.00│ 75852.93│ 31851.82│ 135905.44│
│投资现金流出小计│ 130806.50│ 78660.78│ 40940.60│ 175591.71│
│投资现金流量净额│ -6458.50│ -2807.85│ -9088.78│ -39686.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6357.01│ 5500.00│ 5000.00│ 6859.12│
│筹资现金流出小计│ 20023.12│ 12507.40│ 46.33│ 5977.74│
│筹资现金流量净额│ -13666.11│ -7007.40│ 4953.67│ 881.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -349.14│ 265.82│ 338.66│ 99.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16350.87│ -4036.97│ -2673.15│ 509.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 86907.41│ --│
│应收账款 │ --│ 64701.23│ --│
│应付账款 │ --│ 53790.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -23410.82│ --│
│流动负债合计 │ --│ 110642.88│ --│
│负债合计 │ --│ 155996.48│ --│
│营业利润 │ 16639.70│ 13917.11│ 19.56│
│利润总额 │ 16960.80│ 14365.64│ 18.07│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 19269.20│ 14185.14│ 35.84│
│未分配利润 │ --│ 51781.12│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 448.52│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 99743.39│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 152635.62│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 154746.53│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -2110.91│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 167653.66│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 176062.39│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -8408.73│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 31620.99│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 62947.29│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 8412.73│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 54534.56│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2573.34│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 43190.01│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 12088.05│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 12088.05│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 80829.49│ --│ 10975.91│ --│
│第二季度│ 49586.03│ --│ -624.49│ --│
│第一季度│ 41758.05│ --│ 2247.15│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45019.47│ 28.7825│ 5493.07│ 38.7242│
│第三季度│ 50612.66│ 32.3584│ 5051.28│ 35.6097│
│第二季度│ 34225.64│ 21.8816│ 2002.14│ 14.1144│
│第一季度│ 26554.88│ 16.9775│ 1638.63│ 11.5518│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.3900│ 0.9100│ 0.1200│ 0.2000│
│基本每股收益 │ --│ 0.7069│ -0.0200│ 0.1363│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.9100│ 0.1200│ 0.2000│
│每股净资产(元) │ 15.1200│ 12.1942│ 11.2957│ 13.7588│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.5039│ 0.2857│ -0.2705│
│每股现金流量(元) │ --│ -4.0649│ -3.5925│ -3.4601│
│每股资本公积金(元) │ --│ 6.2112│ 6.1716│ 7.5522│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.5748│ 0.5747│ 0.6895│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.4772│ 3.6850│ 4.6753│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8506│ 0.9463│ 1.2926│
│加权净资产收益率(%) │ 10.6700│ 7.0800│ 0.9400│ 1.3100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 5.3214│ -0.1369│ 0.8808│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ -0.1400│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 357882.24│ 358885.90│ 341175.40│ 357308.44│
│归属母公司股东权益 │ 234606.89│ 183904.74│ 171469.76│ 173852.33│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 240805.10│ 172173.58│ 91344.08│ 41758.05│
│营业成本(万元) │ --│ 128085.70│ 72377.16│ 30777.80│
│投资收益(万元) │ --│ 1593.65│ 952.35│ 410.06│
│净利润(万元) │ --│ 11698.45│ 1475.44│ 2247.15│
│营业利润(万元) │ 16639.70│ 11710.77│ 332.19│ 1803.52│
│利润总额(万元) │ 16960.80│ 12125.83│ 570.83│ 1988.78│
│归属母公司净利润(万元)│ 19269.20│ 12598.58│ 1622.67│ 2247.15│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -6986.33│ 3960.63│ -3126.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.6300│ 0.2700│ 0.1400│
│基本每股收益 │ 1.0100│ 0.5767│ 0.2900│ 0.2049│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.2400│ 0.6300│ 0.2700│ 0.1400│
│每股净资产(元) │ 14.8000│ 13.0164│ 12.5347│ 16.3350│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1827│ 0.3568│ 0.4779│ 0.1266│
│每股现金流量(元) │ 3.7375│ -1.4152│ -0.3500│ -0.3012│
│每股资本公积金(元) │ 7.5065│ 7.4923│ 7.4141│ 9.9145│
│每股盈余公积金(元) │ 0.6895│ 0.5534│ 0.5543│ 0.7206│
│每股未分配利润(元) │ 4.4809│ 4.1425│ 3.7115│ 4.8889│
│净资产收益率(%) │ 8.2946│ 5.7797│ 2.5178│ 1.1305│
│加权净资产收益率(%) │ 9.5000│ 5.9100│ 2.5100│ 1.1400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.7587│ 4.4441│ 2.2970│ 1.2867│
│加权净资产收益率 │ 7.7400│ --│ 2.2900│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 327013.13│ 249440.76│ 220060.19│ 221618.21│
│归属母公司股东权益 │ 603756.19│ 150389.87│ 144600.27│ 144951.04│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 156412.65│ 111393.18│ 60780.53│ 26554.88│
│营业成本(万元) │ 109867.08│ 79303.03│ 42766.37│ 18339.91│
│投资收益(万元) │ 1837.20│ 1474.58│ 779.83│ 250.72│
│净利润(万元) │ 14185.14│ 8692.06│ 3640.78│ 1638.63│
│营业利润(万元) │ 13917.11│ 9329.88│ 3831.49│ 2078.39│
│利润总额(万元) │ 14365.64│ 9586.82│ 3948.91│ 2128.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 14185.14│ 8692.06│ 3640.78│ 1638.63│
│经营现金流量净额(万元)│ -2110.91│ 4122.88│ 5512.45│ 1123.30│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.3900│ 1.0300│ 1.4900│ 0.4200│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 1.0100│ 1.8700│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 15.1200│ 14.8000│ 16.1198│ 14.3686│
│每股资本公积金(元) │ --│ 7.5065│ 9.8927│ 9.7229│
│每股未分配利润(元) │ --│ 4.4809│ 4.7033│ 3.1072│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.1827│ 4.4184│ 0.9364│
│每股现金流量(元) │ --│ 3.7375│ 0.0574│ -3.5208│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.3739│ 5.0892│ 5.3236│
│应收账款周转率 │ --│ 2.7069│ 3.4139│ 2.8638│
│总资产周转率 │ --│ 0.5727│ 0.7664│ 0.5454│
│营业收入增长率(%) │ 53.9550│ 6.1863│ 66.9477│ -4.3341│
│营业利润增长率(%) │ 19.5628│ -28.2394│ 377.4413│ -76.7355│
│利润总额增长率(%) │ 18.0651│ -25.1989│ 451.4067│ -80.6136│
│归属母公司净利润增长率│ 35.8408│ -17.1718│ 360.5528│ -76.0320│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 9.4397│ 49.1850│ 32.6743│ 4.3532│
│净资产增长率(%) │ -61.1421│ 322.0038│ 13.1486│ -0.5025│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 6.7946│ 1.6153│ 5.3814│
│总资产收益率(%) │ --│ 3.8461│ 0.5258│ 0.7763│
│净资产收益率(%) │ --│ 6.8506│ 0.9463│ 1.2926│
│营业利润率(%) │ 6.9100│ 6.8017│ 0.3637│ 4.3190│
│销售毛利率(%) │ --│ 25.6066│ 20.7643│ 26.2949│
│销售净利率(%) │ --│ 6.7946│ 1.6153│ 5.3814│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 2.7745│ 1.5006│ 0.6484│
│固定资产周转率 │ --│ 1.7508│ 1.0347│ 0.4721│
│流动资产周转率 │ --│ 0.8612│ 0.4648│ 0.2025│
│总资产周转率 │ --│ 0.5020│ 0.2734│ 0.1220│
│股东权益周转率 │ --│ 1.0230│ 0.5725│ 0.2600│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 1.5196│ 1.5356│ 1.5215│
│速动比率(%) │ --│ 1.1157│ 1.0527│ 1.0943│
│产权比率 │ --│ 0.9274│ 0.9719│ 1.0417│
│应收账款周转率 │ --│ 2.1540│ 1.5179│ 0.6463│
│利息保障倍数 │ --│ 6.6836│ 1.3689│ 4.5731│
│资产负债率 │ --│ 0.4812│ 0.4885│ 0.5068│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 54.5638│ 50.2851│ 57.2519│
│营业利润增长率(%) │ --│ 25.5189│ -91.3299│ -13.2251│
│总资产增长率(%) │ --│ 43.8762│ 55.0373│ 61.2270│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 23.8122│ 20.6906│ 21.5643│
│净利润增长率(%) │ --│ 34.5877│ -59.4745│ 37.1359│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.5542│ 51.2432│ 50.2585│ 48.6561│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 52.9751│ 53.7239│ 56.7510│
│无形资产比率(%) │ --│ 4.6259│ 4.6095│ 4.4612│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 357882.24│ 358885.90│ 341175.40│ 357308.44│
│流动资产 │ --│ 190120.24│ 183292.82│ 202776.12│
│非流动资产 │ --│ 168765.66│ 157882.58│ 154532.32│
│固定资产 │ --│ 110485.69│ 90367.24│ 90705.65│
│货币资金 │ --│ 19970.78│ 29028.89│ 41695.93│
│存货 │ --│ 50527.71│ 54659.29│ 53125.58│
│应收账款 │ --│ 95164.83│ 55651.13│ 64520.52│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 16601.56│ 15726.37│ 15940.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 9551.39│ 7605.65│ 8580.16│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 57723.57│ 45637.11│ 56289.16│
│流动负债 │ --│ 125113.83│ 119359.97│ 133270.95│
│长期借款 │ --│ 320.00│ 350.00│ 380.00│
│总负债 │ --│ 172684.85│ 166656.42│ 181099.67│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 86107.26│ 85569.48│ 87273.02│
│未分配利润 │ --│ 62068.88│ 51092.97│ 54028.27│
│归属于母公司所│ 234606.89│ 183904.74│ 171469.76│ 173852.33│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 186201.05│ 174518.98│ 176208.77│
│商誉 │ --│ 13995.32│ 13995.32│ 13995.32│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 327013.13│ 249440.76│ 220060.19│ 221618.21│
│流动资产 │ 209731.12│ 146637.46│ 126635.64│ 140902.29│
│非流动资产 │ 117282.02│ 102803.30│ 93424.55│ 80715.91│
│固定资产 │ 86195.57│ 75484.35│ 73785.38│ 68654.09│
│货币资金 │ 86907.41│ 31109.55│ 34653.83│ 30891.43│
│存货 │ 41804.24│ 35894.28│ 29158.07│ 30424.23│
│应收账款 │ 64701.23│ 56567.68│ 41428.90│ 39461.26│
│其他应收款 │ 272.94│ --│ 1526.62│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8363.21│ 8285.66│ 8365.26│ 4782.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ 5000.00│
│预收账款 │ --│ 530.66│ 1349.06│ 2448.62│
│应付账款 │ 53790.07│ 45530.26│ 30453.59│ 27328.02│
│流动负债 │ 110642.88│ 97038.00│ 73508.68│ 74663.86│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 155996.48│ 99050.89│ 75459.93│ 76667.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 86744.68│ 86564.99│ 85519.74│ 87978.29│
│未分配利润 │ 51781.12│ 47862.37│ 42811.09│ 43382.07│
│归属于母公司所│ 603756.19│ 150389.87│ 144600.27│ 144951.04│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 171016.65│ 150389.87│ 144600.27│ 144951.04│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 172173.58│ 91344.08│ 41758.05│
│营业收入 │ 240805.10│ 172173.58│ 91344.08│ 41758.05│
│营业总成本 │ --│ 159720.44│ 92368.34│ 40068.93│
│营业成本 │ --│ 128085.70│ 72377.16│ 30777.80│
│财务费用 │ --│ 2172.28│ 1421.75│ 556.60│
│管理费用 │ --│ 11896.57│ 7476.14│ 2985.08│
│营业利润 │ 16639.70│ 11710.77│ 332.19│ 1803.52│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1593.65│ 952.35│ 410.06│
│营业外收支净额│ --│ 415.07│ 238.64│ 185.26│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16960.80│ 12125.83│ 570.83│ 1988.78│
│所得税费用 │ --│ 427.39│ -904.62│ -258.37│
│归属母公司净利│ 19269.20│ 12598.58│ 1622.67│ 2247.15│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 11698.45│ 1475.44│ 2247.15│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 156412.65│ 111393.18│ 60780.53│ 26554.88│
│营业收入 │ 156412.65│ 111393.18│ 60780.53│ 26554.88│
│营业总成本 │ 139932.83│ 104940.08│ 56542.19│ 24422.39│
│营业成本 │ 109867.08│ 79303.03│ 42766.37│ 18339.91│
│财务费用 │ 215.62│ 1189.30│ -624.83│ -720.47│
│管理费用 │ 10443.30│ 8301.36│ 5639.51│ 2549.42│
│营业利润 │ 13917.11│ 9329.88│ 3831.49│ 2078.39│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1837.20│ 1474.58│ 779.83│ 250.72│
│营业外收支净额│ 448.52│ 256.94│ 117.42│ 50.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 14365.64│ 9586.82│ 3948.91│ 2128.57│
│所得税费用 │ 180.50│ 894.76│ 308.13│ 489.94│
│归属母公司净利│ 14185.14│ 8692.06│ 3640.78│ 1638.63│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 14185.14│ 8692.06│ 3640.78│ 1638.63│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 157742.87│ 111548.11│ 49715.43│ 152635.62│
│经营现金流出小计│ 164729.21│ 107587.48│ 52841.72│ 154746.53│
│经营现金流量净额│ -6986.33│ 3960.63│ -3126.30│ -2110.91│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 153002.74│ 108746.61│ 60522.68│ 167653.66│
│投资现金流出小计│ 208856.79│ 166917.16│ 111255.40│ 176062.39│
│投资现金流量净额│ -55854.05│ -58170.55│ -50732.72│ -8408.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 16957.51│ 8343.78│ 13743.97│ 62947.29│
│筹资现金流出小计│ 10228.65│ 3705.53│ 15.09│ 8412.73│
│筹资现金流量净额│ 6728.86│ 4638.25│ 13728.88│ 54534.56│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -241.95│ -238.56│ 145.79│ -824.90│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -56353.47│ -49810.23│ -39984.35│ 43190.01│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 113296.00│ 77253.63│ 40886.69│ 147429.15│
│经营现金流出小计│ 109173.12│ 71741.18│ 39763.39│ 108214.12│
│经营现金流量净额│ 4122.88│ 5512.45│ 1123.30│ 39215.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 124348.00│ 75852.93│ 31851.82│ 135905.44│
│投资现金流出小计│ 130806.50│ 78660.78│ 40940.60│ 175591.71│
│投资现金流量净额│ -6458.50│ -2807.85│ -9088.78│ -39686.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 6357.01│ 5500.00│ 5000.00│ 6859.12│
│筹资现金流出小计│ 20023.12│ 12507.40│ 46.33│ 5977.74│
│筹资现金流量净额│ -13666.11│ -7007.40│ 4953.67│ 881.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -349.14│ 265.82│ 338.66│ 99.43│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -16350.87│ -4036.97│ -2673.15│ 509.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 86907.41│ --│
│应收账款 │ --│ 64701.23│ --│
│应付账款 │ --│ 53790.07│ --│
│存货的减少 │ --│ -23410.82│ --│
│流动负债合计 │ --│ 110642.88│ --│
│负债合计 │ --│ 155996.48│ --│
│营业利润 │ 16639.70│ 13917.11│ 19.56│
│利润总额 │ 16960.80│ 14365.64│ 18.07│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 19269.20│ 14185.14│ 35.84│
│未分配利润 │ --│ 51781.12│ --│
│营业外收支净额 │ --│ 448.52│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 99743.39│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 152635.62│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 154746.53│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ -2110.91│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 167653.66│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 176062.39│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -8408.73│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 31620.99│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 62947.29│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 8412.73│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ 54534.56│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 2573.34│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 43190.01│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 12088.05│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 12088.05│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 80829.49│ --│ 10975.91│ --│
│第二季度│ 49586.03│ --│ -624.49│ --│
│第一季度│ 41758.05│ --│ 2247.15│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 45019.47│ 28.7825│ 5493.07│ 38.7242│
│第三季度│ 50612.66│ 32.3584│ 5051.28│ 35.6097│
│第二季度│ 34225.64│ 21.8816│ 2002.14│ 14.1144│
│第一季度│ 26554.88│ 16.9775│ 1638.63│ 11.5518│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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