隆盛科技隆盛科技财务分析报告
≈≈隆盛科技300680≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3521│ 0.2100│ 0.1477│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.3331│ 0.2118│ 0.1469│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3521│ 0.2100│ 0.1477│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.3249│ 4.1849│ 5.8102│ 5.6625│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0497│ 0.0641│ -0.0634│ 0.3057│
│每股现金流量(元) │ -0.0431│ 0.2518│ -0.2447│ 0.0793│
│每股资本公积金(元) │ 2.2626│ 2.2626│ 3.5677│ 3.5677│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0710│ 0.0710│ 0.0994│ 0.0994│
│每股未分配利润(元) │ 0.9916│ 0.8514│ 1.1438│ 0.9954│
│净资产收益率(%) │ 8.1404│ 5.0620│ 2.5415│ 6.5738│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3400│ 5.1000│ 2.5700│ 8.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7000│ 4.6582│ 2.5285│ 6.0767│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7000│ --│ 8.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 153237.71│ 150026.09│ 147603.69│ 139087.79│
│归属母公司股东权益 │ 87298.89│ 84472.96│ 83771.47│ 81641.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61797.04│ 39578.29│ 20067.69│ 57805.64│
│营业成本(万元) │ 46153.42│ 29580.52│ 15013.29│ 42419.37│
│投资收益(万元) │ 328.35│ 287.10│ 69.33│ 104.99│
│净利润(万元) │ 7291.83│ 4420.02│ 2187.03│ 5433.18│
│营业利润(万元) │ 7964.05│ 4899.71│ 2500.06│ 6073.07│
│利润总额(万元) │ 8133.19│ 5022.89│ 2485.91│ 6135.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 7106.47│ 4276.00│ 2129.08│ 5366.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 1003.00│ 1294.49│ -914.53│ 4407.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2077│ 0.0700│ 0.0343│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2388│ 0.1400│ 0.0440│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2077│ 0.0700│ 0.0343│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 5.4980│ 4.1453│ 7.3976│ 7.3633│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0396│ 0.1260│ -0.0286│ 0.8762│
│每股现金流量(元) │ 1.5996│ 0.0016│ -0.1956│ -0.0448│
│每股资本公积金(元) │ 3.8455│ 2.2566│ 6.9220│ 4.8619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0992│ 0.0992│ 0.1929│ 0.1786│
│每股未分配利润(元) │ 0.9035│ 0.7900│ 1.9312│ 1.3233│
│净资产收益率(%) │ 3.7776│ 2.6629│ 0.4637│ 5.4897│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3300│ 2.6600│ 0.4600│ 5.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3441│ 3.4845│ 0.5943│ 4.4740│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4800│ --│ 4.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 136876.51│ 110177.85│ 102389.96│ 99709.93│
│归属母公司股东权益 │ 79270.22│ 55448.09│ 54973.43│ 54718.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36955.37│ 22012.28│ 8357.95│ 40655.22│
│营业成本(万元) │ 27002.80│ 16188.57│ 6211.79│ 29048.18│
│投资收益(万元) │ 47.73│ 9.26│ -3.06│ 33.17│
│净利润(万元) │ 3006.45│ 1467.99│ 215.66│ 3032.01│
│营业利润(万元) │ 3685.55│ 2023.25│ 378.97│ 3094.13│
│利润总额(万元) │ 3182.36│ 1510.22│ 304.89│ 3401.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 2994.54│ 1476.53│ 254.90│ 3003.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 529.86│ 1684.96│ -212.86│ 6511.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3521│ 0.4000│ 0.2200│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3331│ 0.3700│ 0.3300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 4.3249│ 5.6625│ 7.3633│ 7.0594│
│每股资本公积金(元) │ 2.2626│ 3.5677│ 4.8619│ 4.8619│
│每股未分配利润(元) │ 0.9916│ 0.9954│ 1.3233│ 1.0194│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0497│ 0.3057│ 0.8762│ 0.3311│
│每股现金流量(元) │ -0.0431│ 0.0793│ -0.0448│ -0.0529│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4525│ 3.0143│ 2.3508│ 1.9305│
│应收账款周转率 │ 2.7226│ 3.5286│ 3.0044│ 2.5924│
│总资产周转率 │ 0.4228│ 0.4841│ 0.4332│ 0.3377│
│营业收入增长率(%) │ 67.2207│ 42.1851│ 79.4447│ 50.5726│
│营业利润增长率(%) │ 116.0888│ 96.2772│ 345.5228│ -58.4219│
│利润总额增长率(%) │ 155.5712│ 80.3863│ 436.7537│ -69.7812│
│归属母公司净利润增长率│ 137.3141│ 78.6654│ 684.8889│ -79.0584│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.9533│ 39.4924│ 13.3006│ 90.5287│
│净资产增长率(%) │ 10.1282│ 49.2027│ 4.3044│ 54.5634│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7996│ 11.1678│ 10.8983│ 9.3990│
│总资产收益率(%) │ 5.0269│ 3.3973│ 1.7497│ 4.5504│
│净资产收益率(%) │ 8.1404│ 5.0620│ 2.5415│ 6.5738│
│营业利润率(%) │ 12.8874│ 12.3798│ 12.4581│ 10.5060│
│销售毛利率(%) │ 25.3145│ 25.2607│ 25.1867│ 26.6173│
│销售净利率(%) │ 11.7996│ 11.1678│ 10.8983│ 9.3990│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4525│ 1.6813│ 0.8741│ 3.0143│
│固定资产周转率 │ 1.9286│ 1.2281│ 0.6180│ 2.0509│
│流动资产周转率 │ 0.8703│ 0.5542│ 0.2787│ 1.0806│
│总资产周转率 │ 0.4228│ 0.2738│ 0.1400│ 0.4841│
│股东权益周转率 │ 0.7055│ 0.5331│ 0.2727│ 0.7988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4100│ 1.4349│ 1.5072│ 1.5636│
│速动比率(%) │ 0.9822│ 0.9903│ 0.9658│ 1.0294│
│产权比率 │ 0.6703│ 0.7239│ 0.7105│ 0.6519│
│应收账款周转率 │ 2.7226│ 1.8489│ 0.9524│ 3.5286│
│利息保障倍数 │ 12.9486│ 14.7659│ 13.5728│ 7.9584│
│资产负债率 │ 0.4013│ 0.4076│ 0.4032│ 0.3827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.2207│ 79.8009│ 140.1031│ 42.1851│
│营业利润增长率(%) │ 116.0888│ 142.1708│ 559.7056│ 96.2772│
│总资产增长率(%) │ 11.9533│ 36.1672│ 44.1584│ 39.4924│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.9506│ 49.1330│ 49.0677│ 45.8459│
│净利润增长率(%) │ 142.5396│ 201.0939│ 914.1099│ 79.1939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.9696│ 56.3055│ 56.7543│ 58.6979│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.9629│ 49.5360│ 51.1551│ 49.2623│
│无形资产比率(%) │ 3.1429│ 3.2655│ 3.3768│ 3.6439│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 153237.71│ 150026.09│ 147603.69│ 139087.79│
│流动资产 │ 73497.27│ 74316.91│ 75506.76│ 68517.83│
│非流动资产 │ 79740.44│ 75709.18│ 72096.92│ 70569.95│
│固定资产 │ 31314.99│ 31686.25│ 32178.72│ 32770.35│
│货币资金 │ 7460.63│ 15919.88│ 4234.16│ 8232.43│
│存货 │ 22301.79│ 19852.36│ 19015.92│ 15335.60│
│应收账款 │ 28144.76│ 25560.98│ 24891.70│ 17250.93│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 516.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4816.04│ 4899.12│ 4984.35│ 5068.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21079.42│ 19171.82│ 17871.45│ 16828.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18548.20│ 17056.21│ 19617.65│ 15771.86│
│流动负债 │ 52125.39│ 51791.57│ 50096.27│ 43821.22│
│长期借款 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│总负债 │ 61497.29│ 61149.91│ 59519.90│ 53221.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45671.82│ 45671.82│ 51439.00│ 51439.00│
│未分配利润 │ 20015.88│ 17185.41│ 16491.17│ 14351.21│
│归属于母公司所│ 87298.89│ 84472.96│ 83771.47│ 81641.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91740.42│ 88876.18│ 88083.79│ 85865.80│
│商誉 │ 15939.82│ 15939.82│ 15939.82│ 15939.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 136876.51│ 110177.85│ 102389.96│ 99709.93│
│流动资产 │ 70011.88│ 43999.53│ 68517.83│ 38473.85│
│非流动资产 │ 66864.63│ 66178.32│ 70569.95│ 61236.08│
│固定资产 │ 26810.36│ 23380.43│ 32770.35│ 23601.70│
│货币资金 │ 26922.68│ 6586.59│ 8232.43│ 6071.20│
│存货 │ 14783.34│ 13464.36│ 15335.60│ 12809.74│
│应收账款 │ 19478.17│ 17308.40│ 17250.93│ 15512.99│
│其他应收款 │ --│ 220.84│ --│ 148.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5148.45│ 5189.38│ 5068.15│ 5270.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21930.00│ 20950.00│ 16828.91│ 18273.24│
│预收账款 │ 491.70│ 100.80│ 95.17│ 18.33│
│应付账款 │ 12361.03│ 11236.04│ 15771.86│ 11091.50│
│流动负债 │ 42610.38│ 39706.56│ 43821.22│ 33362.14│
│长期借款 │ 9000.00│ 9000.00│ 8000.00│ 6008.99│
│总负债 │ 53438.69│ 50582.60│ 53221.98│ 40835.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51439.00│ 30184.75│ 51439.00│ 36129.77│
│未分配利润 │ 12085.56│ 10567.55│ 14351.21│ 9834.15│
│归属于母公司所│ 79270.22│ 55448.09│ 54973.43│ 54718.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83437.82│ 59595.24│ 59089.81│ 58874.32│
│商誉 │ 15939.82│ 15939.82│ 15939.82│ 15939.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61797.04│ 39578.29│ 20067.69│ 57805.64│
│营业收入 │ 61797.04│ 39578.29│ 20067.69│ 57805.64│
│营业总成本 │ 54776.68│ 34978.99│ 17643.60│ 52126.72│
│营业成本 │ 46153.42│ 29580.52│ 15013.29│ 42419.37│
│财务费用 │ 680.68│ 418.77│ 197.72│ 985.24│
│管理费用 │ 3232.55│ 1964.46│ 914.37│ 3847.24│
│营业利润 │ 7964.05│ 4899.71│ 2500.06│ 6073.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 328.35│ 287.10│ 69.33│ 104.99│
│营业外收支净额│ 169.14│ 123.18│ -14.14│ 62.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8133.19│ 5022.89│ 2485.91│ 6135.30│
│所得税费用 │ 841.36│ 602.87│ 298.89│ 702.12│
│归属母公司净利│ 7106.47│ 4276.00│ 2129.08│ 5366.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7291.83│ 4420.02│ 2187.03│ 5433.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36955.37│ 22012.28│ 8357.95│ 40655.22│
│营业收入 │ 36955.37│ 22012.28│ 8357.95│ 40655.22│
│营业总成本 │ 33646.56│ 20156.86│ 8042.45│ 38079.73│
│营业成本 │ 27002.80│ 16188.57│ 6211.79│ 29048.18│
│财务费用 │ 748.79│ 469.96│ 256.23│ 915.16│
│管理费用 │ 2603.35│ 1617.89│ 732.20│ 3227.56│
│营业利润 │ 3685.55│ 2023.25│ 378.97│ 3094.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 47.73│ 9.26│ -3.06│ 33.17│
│营业外收支净额│ -503.19│ -513.03│ -74.08│ 307.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3182.36│ 1510.22│ 304.89│ 3401.20│
│所得税费用 │ 175.91│ 42.23│ 89.23│ 369.19│
│归属母公司净利│ 2994.54│ 1476.53│ 254.90│ 3003.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3006.45│ 1467.99│ 215.66│ 3032.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46988.47│ 28208.64│ 10189.18│ 50680.38│
│经营现金流出小计│ 45985.47│ 26914.15│ 11103.71│ 46273.15│
│经营现金流量净额│ 1003.00│ 1294.49│ -914.53│ 4407.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11420.94│ 10920.17│ 532.29│ 18869.95│
│投资现金流出小计│ 12814.63│ 6226.65│ 3000.96│ 43987.55│
│投资现金流量净额│ -1393.69│ 4693.52│ -2468.67│ -25117.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15081.98│ 9588.99│ 2038.57│ 51506.33│
│筹资现金流出小计│ 15532.90│ 10467.29│ 2148.29│ 29660.03│
│筹资现金流量净额│ -450.92│ -878.30│ -109.72│ 21846.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.40│ -27.01│ -35.07│ 7.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -870.00│ 5082.70│ -3527.99│ 1143.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30342.68│ 19948.55│ 10023.78│ 38952.47│
│经营现金流出小计│ 29812.82│ 18263.59│ 10236.64│ 32441.35│
│经营现金流量净额│ 529.86│ 1684.96│ -212.86│ 6511.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14071.55│ 9562.44│ 3907.03│ 16887.71│
│投资现金流出小计│ 21342.65│ 15545.21│ 6831.57│ 25611.55│
│投资现金流量净额│ -7271.09│ -5982.77│ -2924.54│ -8723.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43930.00│ 16450.00│ 7500.00│ 32268.95│
│筹资现金流出小计│ 15799.80│ 12139.13│ 5817.19│ 30366.69│
│筹资现金流量净额│ 28130.20│ 4310.87│ 1682.81│ 1902.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.17│ 8.49│ 0.88│ -22.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21397.14│ 21.54│ -1453.71│ -333.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7460.63│ 8232.43│ 6071.20│ 35.60│
│短期借款 │ 21079.42│ 16828.91│ 18273.24│ -7.90│
│应收账款 │ 28144.76│ 17250.93│ 15512.99│ 11.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 148.33│ --│
│应付账款 │ 18548.20│ 15771.86│ 11091.50│ 42.20│
│在建工程 │ --│ --│ 13432.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -3512.55│ -2531.22│ -38.77│
│流动负债合计 │ 52125.39│ 43821.22│ 33362.14│ 31.35│
│长期借款 │ 8000.00│ 8000.00│ 6008.99│ 33.13│
│负债合计 │ 61497.29│ 53221.98│ 40835.61│ 30.33│
│营业利润 │ 7964.05│ 6073.07│ 3094.13│ 96.28│
│利润总额 │ 8133.19│ 6135.30│ 3401.20│ 80.39│
│归属于母公司所有│ 7106.47│ 5366.95│ 3003.91│ 78.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20015.88│ 14351.21│ 9834.15│ 45.93│
│营业外收支净额 │ 169.14│ 62.23│ 307.07│ -79.73│
│购买商品、接受劳│ 30461.28│ 30769.03│ 21563.92│ 42.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46988.47│ 50680.38│ 38952.47│ 30.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45985.47│ 46273.15│ 32441.35│ 42.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1003.00│ 4407.23│ 6511.12│ -32.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11420.94│ 18869.95│ 16887.71│ 11.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12814.63│ 43987.55│ 25611.55│ 71.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1393.69│ -25117.60│ -8723.84│ -187.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10993.52│ 11542.55│ 9755.55│ 18.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15081.98│ 51506.33│ 32268.95│ 59.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15532.90│ 29660.03│ 30366.69│ -2.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -450.92│ 21846.30│ 1902.26│ 1048.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2308.23│ 2008.09│ 1866.69│ 7.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -870.00│ 1143.31│ -333.12│ 443.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11973.88│ 5437.83│ 120.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11973.88│ 5437.83│ 120.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20850.27│ 36.0696│ 2372.40│ 44.2040│
│第三季度│ 14943.09│ 25.8506│ 1518.01│ 28.2845│
│第二季度│ 13654.34│ 23.6211│ 1221.63│ 22.7620│
│第一季度│ 8357.95│ 14.4587│ 254.90│ 4.7495│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13088.24│ 32.1933│ 982.21│ 32.6977│
│第三季度│ 10305.57│ 25.3487│ 785.71│ 26.1562│
│第二季度│ 9049.17│ 22.2583│ 866.28│ 28.8385│
│第一季度│ 8212.23│ 20.1997│ 369.71│ 12.3076│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3521│ 0.2100│ 0.1477│ 0.4000│
│基本每股收益 │ 0.3331│ 0.2118│ 0.1469│ 0.3700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3521│ 0.2100│ 0.1477│ 0.4000│
│每股净资产(元) │ 4.3249│ 4.1849│ 5.8102│ 5.6625│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0497│ 0.0641│ -0.0634│ 0.3057│
│每股现金流量(元) │ -0.0431│ 0.2518│ -0.2447│ 0.0793│
│每股资本公积金(元) │ 2.2626│ 2.2626│ 3.5677│ 3.5677│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0710│ 0.0710│ 0.0994│ 0.0994│
│每股未分配利润(元) │ 0.9916│ 0.8514│ 1.1438│ 0.9954│
│净资产收益率(%) │ 8.1404│ 5.0620│ 2.5415│ 6.5738│
│加权净资产收益率(%) │ 8.3400│ 5.1000│ 2.5700│ 8.8500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.7000│ 4.6582│ 2.5285│ 6.0767│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.7000│ --│ 8.2900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 153237.71│ 150026.09│ 147603.69│ 139087.79│
│归属母公司股东权益 │ 87298.89│ 84472.96│ 83771.47│ 81641.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 61797.04│ 39578.29│ 20067.69│ 57805.64│
│营业成本(万元) │ 46153.42│ 29580.52│ 15013.29│ 42419.37│
│投资收益(万元) │ 328.35│ 287.10│ 69.33│ 104.99│
│净利润(万元) │ 7291.83│ 4420.02│ 2187.03│ 5433.18│
│营业利润(万元) │ 7964.05│ 4899.71│ 2500.06│ 6073.07│
│利润总额(万元) │ 8133.19│ 5022.89│ 2485.91│ 6135.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 7106.47│ 4276.00│ 2129.08│ 5366.95│
│经营现金流量净额(万元)│ 1003.00│ 1294.49│ -914.53│ 4407.23│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2077│ 0.0700│ 0.0343│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.2388│ 0.1400│ 0.0440│ 0.3300│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2077│ 0.0700│ 0.0343│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 5.4980│ 4.1453│ 7.3976│ 7.3633│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0396│ 0.1260│ -0.0286│ 0.8762│
│每股现金流量(元) │ 1.5996│ 0.0016│ -0.1956│ -0.0448│
│每股资本公积金(元) │ 3.8455│ 2.2566│ 6.9220│ 4.8619│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0992│ 0.0992│ 0.1929│ 0.1786│
│每股未分配利润(元) │ 0.9035│ 0.7900│ 1.9312│ 1.3233│
│净资产收益率(%) │ 3.7776│ 2.6629│ 0.4637│ 5.4897│
│加权净资产收益率(%) │ 5.3300│ 2.6600│ 0.4600│ 5.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 4.3441│ 3.4845│ 0.5943│ 4.4740│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.4800│ --│ 4.5400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 136876.51│ 110177.85│ 102389.96│ 99709.93│
│归属母公司股东权益 │ 79270.22│ 55448.09│ 54973.43│ 54718.63│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 36955.37│ 22012.28│ 8357.95│ 40655.22│
│营业成本(万元) │ 27002.80│ 16188.57│ 6211.79│ 29048.18│
│投资收益(万元) │ 47.73│ 9.26│ -3.06│ 33.17│
│净利润(万元) │ 3006.45│ 1467.99│ 215.66│ 3032.01│
│营业利润(万元) │ 3685.55│ 2023.25│ 378.97│ 3094.13│
│利润总额(万元) │ 3182.36│ 1510.22│ 304.89│ 3401.20│
│归属母公司净利润(万元)│ 2994.54│ 1476.53│ 254.90│ 3003.91│
│经营现金流量净额(万元)│ 529.86│ 1684.96│ -212.86│ 6511.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3521│ 0.4000│ 0.2200│ 0.0500│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3331│ 0.3700│ 0.3300│ 0.0200│
│每股净资产(元) │ 4.3249│ 5.6625│ 7.3633│ 7.0594│
│每股资本公积金(元) │ 2.2626│ 3.5677│ 4.8619│ 4.8619│
│每股未分配利润(元) │ 0.9916│ 0.9954│ 1.3233│ 1.0194│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0497│ 0.3057│ 0.8762│ 0.3311│
│每股现金流量(元) │ -0.0431│ 0.0793│ -0.0448│ -0.0529│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.4525│ 3.0143│ 2.3508│ 1.9305│
│应收账款周转率 │ 2.7226│ 3.5286│ 3.0044│ 2.5924│
│总资产周转率 │ 0.4228│ 0.4841│ 0.4332│ 0.3377│
│营业收入增长率(%) │ 67.2207│ 42.1851│ 79.4447│ 50.5726│
│营业利润增长率(%) │ 116.0888│ 96.2772│ 345.5228│ -58.4219│
│利润总额增长率(%) │ 155.5712│ 80.3863│ 436.7537│ -69.7812│
│归属母公司净利润增长率│ 137.3141│ 78.6654│ 684.8889│ -79.0584│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 11.9533│ 39.4924│ 13.3006│ 90.5287│
│净资产增长率(%) │ 10.1282│ 49.2027│ 4.3044│ 54.5634│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 11.7996│ 11.1678│ 10.8983│ 9.3990│
│总资产收益率(%) │ 5.0269│ 3.3973│ 1.7497│ 4.5504│
│净资产收益率(%) │ 8.1404│ 5.0620│ 2.5415│ 6.5738│
│营业利润率(%) │ 12.8874│ 12.3798│ 12.4581│ 10.5060│
│销售毛利率(%) │ 25.3145│ 25.2607│ 25.1867│ 26.6173│
│销售净利率(%) │ 11.7996│ 11.1678│ 10.8983│ 9.3990│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.4525│ 1.6813│ 0.8741│ 3.0143│
│固定资产周转率 │ 1.9286│ 1.2281│ 0.6180│ 2.0509│
│流动资产周转率 │ 0.8703│ 0.5542│ 0.2787│ 1.0806│
│总资产周转率 │ 0.4228│ 0.2738│ 0.1400│ 0.4841│
│股东权益周转率 │ 0.7055│ 0.5331│ 0.2727│ 0.7988│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.4100│ 1.4349│ 1.5072│ 1.5636│
│速动比率(%) │ 0.9822│ 0.9903│ 0.9658│ 1.0294│
│产权比率 │ 0.6703│ 0.7239│ 0.7105│ 0.6519│
│应收账款周转率 │ 2.7226│ 1.8489│ 0.9524│ 3.5286│
│利息保障倍数 │ 12.9486│ 14.7659│ 13.5728│ 7.9584│
│资产负债率 │ 0.4013│ 0.4076│ 0.4032│ 0.3827│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 67.2207│ 79.8009│ 140.1031│ 42.1851│
│营业利润增长率(%) │ 116.0888│ 142.1708│ 559.7056│ 96.2772│
│总资产增长率(%) │ 11.9533│ 36.1672│ 44.1584│ 39.4924│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 9.9506│ 49.1330│ 49.0677│ 45.8459│
│净利润增长率(%) │ 142.5396│ 201.0939│ 914.1099│ 79.1939│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 56.9696│ 56.3055│ 56.7543│ 58.6979│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 47.9629│ 49.5360│ 51.1551│ 49.2623│
│无形资产比率(%) │ 3.1429│ 3.2655│ 3.3768│ 3.6439│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 153237.71│ 150026.09│ 147603.69│ 139087.79│
│流动资产 │ 73497.27│ 74316.91│ 75506.76│ 68517.83│
│非流动资产 │ 79740.44│ 75709.18│ 72096.92│ 70569.95│
│固定资产 │ 31314.99│ 31686.25│ 32178.72│ 32770.35│
│货币资金 │ 7460.63│ 15919.88│ 4234.16│ 8232.43│
│存货 │ 22301.79│ 19852.36│ 19015.92│ 15335.60│
│应收账款 │ 28144.76│ 25560.98│ 24891.70│ 17250.93│
│其他应收款 │ --│ --│ --│ 516.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4816.04│ 4899.12│ 4984.35│ 5068.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21079.42│ 19171.82│ 17871.45│ 16828.91│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18548.20│ 17056.21│ 19617.65│ 15771.86│
│流动负债 │ 52125.39│ 51791.57│ 50096.27│ 43821.22│
│长期借款 │ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│ 8000.00│
│总负债 │ 61497.29│ 61149.91│ 59519.90│ 53221.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 45671.82│ 45671.82│ 51439.00│ 51439.00│
│未分配利润 │ 20015.88│ 17185.41│ 16491.17│ 14351.21│
│归属于母公司所│ 87298.89│ 84472.96│ 83771.47│ 81641.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 91740.42│ 88876.18│ 88083.79│ 85865.80│
│商誉 │ 15939.82│ 15939.82│ 15939.82│ 15939.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 136876.51│ 110177.85│ 102389.96│ 99709.93│
│流动资产 │ 70011.88│ 43999.53│ 68517.83│ 38473.85│
│非流动资产 │ 66864.63│ 66178.32│ 70569.95│ 61236.08│
│固定资产 │ 26810.36│ 23380.43│ 32770.35│ 23601.70│
│货币资金 │ 26922.68│ 6586.59│ 8232.43│ 6071.20│
│存货 │ 14783.34│ 13464.36│ 15335.60│ 12809.74│
│应收账款 │ 19478.17│ 17308.40│ 17250.93│ 15512.99│
│其他应收款 │ --│ 220.84│ --│ 148.33│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5148.45│ 5189.38│ 5068.15│ 5270.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21930.00│ 20950.00│ 16828.91│ 18273.24│
│预收账款 │ 491.70│ 100.80│ 95.17│ 18.33│
│应付账款 │ 12361.03│ 11236.04│ 15771.86│ 11091.50│
│流动负债 │ 42610.38│ 39706.56│ 43821.22│ 33362.14│
│长期借款 │ 9000.00│ 9000.00│ 8000.00│ 6008.99│
│总负债 │ 53438.69│ 50582.60│ 53221.98│ 40835.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 51439.00│ 30184.75│ 51439.00│ 36129.77│
│未分配利润 │ 12085.56│ 10567.55│ 14351.21│ 9834.15│
│归属于母公司所│ 79270.22│ 55448.09│ 54973.43│ 54718.63│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 83437.82│ 59595.24│ 59089.81│ 58874.32│
│商誉 │ 15939.82│ 15939.82│ 15939.82│ 15939.82│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 61797.04│ 39578.29│ 20067.69│ 57805.64│
│营业收入 │ 61797.04│ 39578.29│ 20067.69│ 57805.64│
│营业总成本 │ 54776.68│ 34978.99│ 17643.60│ 52126.72│
│营业成本 │ 46153.42│ 29580.52│ 15013.29│ 42419.37│
│财务费用 │ 680.68│ 418.77│ 197.72│ 985.24│
│管理费用 │ 3232.55│ 1964.46│ 914.37│ 3847.24│
│营业利润 │ 7964.05│ 4899.71│ 2500.06│ 6073.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 328.35│ 287.10│ 69.33│ 104.99│
│营业外收支净额│ 169.14│ 123.18│ -14.14│ 62.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8133.19│ 5022.89│ 2485.91│ 6135.30│
│所得税费用 │ 841.36│ 602.87│ 298.89│ 702.12│
│归属母公司净利│ 7106.47│ 4276.00│ 2129.08│ 5366.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7291.83│ 4420.02│ 2187.03│ 5433.18│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 36955.37│ 22012.28│ 8357.95│ 40655.22│
│营业收入 │ 36955.37│ 22012.28│ 8357.95│ 40655.22│
│营业总成本 │ 33646.56│ 20156.86│ 8042.45│ 38079.73│
│营业成本 │ 27002.80│ 16188.57│ 6211.79│ 29048.18│
│财务费用 │ 748.79│ 469.96│ 256.23│ 915.16│
│管理费用 │ 2603.35│ 1617.89│ 732.20│ 3227.56│
│营业利润 │ 3685.55│ 2023.25│ 378.97│ 3094.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 47.73│ 9.26│ -3.06│ 33.17│
│营业外收支净额│ -503.19│ -513.03│ -74.08│ 307.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3182.36│ 1510.22│ 304.89│ 3401.20│
│所得税费用 │ 175.91│ 42.23│ 89.23│ 369.19│
│归属母公司净利│ 2994.54│ 1476.53│ 254.90│ 3003.91│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3006.45│ 1467.99│ 215.66│ 3032.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 46988.47│ 28208.64│ 10189.18│ 50680.38│
│经营现金流出小计│ 45985.47│ 26914.15│ 11103.71│ 46273.15│
│经营现金流量净额│ 1003.00│ 1294.49│ -914.53│ 4407.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 11420.94│ 10920.17│ 532.29│ 18869.95│
│投资现金流出小计│ 12814.63│ 6226.65│ 3000.96│ 43987.55│
│投资现金流量净额│ -1393.69│ 4693.52│ -2468.67│ -25117.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 15081.98│ 9588.99│ 2038.57│ 51506.33│
│筹资现金流出小计│ 15532.90│ 10467.29│ 2148.29│ 29660.03│
│筹资现金流量净额│ -450.92│ -878.30│ -109.72│ 21846.30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -28.40│ -27.01│ -35.07│ 7.38│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -870.00│ 5082.70│ -3527.99│ 1143.31│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 30342.68│ 19948.55│ 10023.78│ 38952.47│
│经营现金流出小计│ 29812.82│ 18263.59│ 10236.64│ 32441.35│
│经营现金流量净额│ 529.86│ 1684.96│ -212.86│ 6511.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 14071.55│ 9562.44│ 3907.03│ 16887.71│
│投资现金流出小计│ 21342.65│ 15545.21│ 6831.57│ 25611.55│
│投资现金流量净额│ -7271.09│ -5982.77│ -2924.54│ -8723.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 43930.00│ 16450.00│ 7500.00│ 32268.95│
│筹资现金流出小计│ 15799.80│ 12139.13│ 5817.19│ 30366.69│
│筹资现金流量净额│ 28130.20│ 4310.87│ 1682.81│ 1902.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 8.17│ 8.49│ 0.88│ -22.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 21397.14│ 21.54│ -1453.71│ -333.12│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 7460.63│ 8232.43│ 6071.20│ 35.60│
│短期借款 │ 21079.42│ 16828.91│ 18273.24│ -7.90│
│应收账款 │ 28144.76│ 17250.93│ 15512.99│ 11.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 148.33│ --│
│应付账款 │ 18548.20│ 15771.86│ 11091.50│ 42.20│
│在建工程 │ --│ --│ 13432.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -3512.55│ -2531.22│ -38.77│
│流动负债合计 │ 52125.39│ 43821.22│ 33362.14│ 31.35│
│长期借款 │ 8000.00│ 8000.00│ 6008.99│ 33.13│
│负债合计 │ 61497.29│ 53221.98│ 40835.61│ 30.33│
│营业利润 │ 7964.05│ 6073.07│ 3094.13│ 96.28│
│利润总额 │ 8133.19│ 6135.30│ 3401.20│ 80.39│
│归属于母公司所有│ 7106.47│ 5366.95│ 3003.91│ 78.67│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 20015.88│ 14351.21│ 9834.15│ 45.93│
│营业外收支净额 │ 169.14│ 62.23│ 307.07│ -79.73│
│购买商品、接受劳│ 30461.28│ 30769.03│ 21563.92│ 42.69│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 46988.47│ 50680.38│ 38952.47│ 30.11│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 45985.47│ 46273.15│ 32441.35│ 42.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 1003.00│ 4407.23│ 6511.12│ -32.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 11420.94│ 18869.95│ 16887.71│ 11.74│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 12814.63│ 43987.55│ 25611.55│ 71.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -1393.69│ -25117.60│ -8723.84│ -187.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 10993.52│ 11542.55│ 9755.55│ 18.32│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15081.98│ 51506.33│ 32268.95│ 59.62│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 15532.90│ 29660.03│ 30366.69│ -2.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -450.92│ 21846.30│ 1902.26│ 1048.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2308.23│ 2008.09│ 1866.69│ 7.57│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -870.00│ 1143.31│ -333.12│ 443.21│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 11973.88│ 5437.83│ 120.20│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 11973.88│ 5437.83│ 120.20│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20850.27│ 36.0696│ 2372.40│ 44.2040│
│第三季度│ 14943.09│ 25.8506│ 1518.01│ 28.2845│
│第二季度│ 13654.34│ 23.6211│ 1221.63│ 22.7620│
│第一季度│ 8357.95│ 14.4587│ 254.90│ 4.7495│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13088.24│ 32.1933│ 982.21│ 32.6977│
│第三季度│ 10305.57│ 25.3487│ 785.71│ 26.1562│
│第二季度│ 9049.17│ 22.2583│ 866.28│ 28.8385│
│第一季度│ 8212.23│ 20.1997│ 369.71│ 12.3076│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘