建科院建科院财务分析报告
≈≈建科院300675≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0194│ 0.0074│ -0.0998│ 0.2991│
│基本每股收益 │ -0.1005│ -0.0405│ -0.1216│ 0.1761│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0194│ 0.0074│ -0.0998│ 0.2991│
│每股净资产(元) │ 3.3238│ 3.3506│ 3.3335│ 3.4332│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7010│ -0.6793│ -0.3295│ 0.4476│
│每股现金流量(元) │ -0.9656│ -0.8451│ -0.5657│ 0.2766│
│每股资本公积金(元) │ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1288│ 0.1288│ 0.1288│ 0.1288│
│每股未分配利润(元) │ 1.3254│ 1.3522│ 1.3350│ 1.4348│
│净资产收益率(%) │ -0.5851│ 0.2208│ -2.9925│ 8.7116│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9400│ 0.2200│ -2.9500│ 9.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.0314│ -1.2094│ -3.6455│ 5.1289│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1900│ --│ 5.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 119167.24│ 121345.90│ 121824.73│ 130996.26│
│归属母公司股东权益 │ 48748.97│ 49142.69│ 48891.12│ 50354.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29265.20│ 19443.53│ 7701.06│ 50645.77│
│营业成本(万元) │ 19727.39│ 12857.59│ 6084.54│ 33089.76│
│投资收益(万元) │ -54.54│ -84.08│ -42.42│ 32.62│
│净利润(万元) │ 93.30│ 292.44│ -1191.73│ 4704.77│
│营业利润(万元) │ -166.24│ 149.71│ -1166.07│ 5007.75│
│利润总额(万元) │ 113.71│ 186.30│ -1164.89│ 5238.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -285.22│ 108.49│ -1463.08│ 4386.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -10281.78│ -9963.50│ -4832.59│ 6565.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1075│ 0.0221│ -0.1431│ 0.2497│
│基本每股收益 │ 0.0080│ 0.0221│ -0.1762│ 0.0311│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1075│ 0.0221│ -0.1431│ 0.2497│
│每股净资产(元) │ 3.2321│ 3.1491│ 3.0671│ 3.2020│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0317│ 0.2144│ -0.0744│ 0.4330│
│每股现金流量(元) │ -0.0933│ 0.0767│ -0.2931│ 0.3764│
│每股资本公积金(元) │ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1118│ 0.1118│ 0.1118│ 0.1118│
│每股未分配利润(元) │ 1.2508│ 1.1677│ 1.0857│ 1.2206│
│净资产收益率(%) │ 3.3271│ 0.7026│ -4.6655│ 7.7979│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3000│ 0.6900│ -4.5700│ 7.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2485│ -1.0125│ -5.7443│ 0.9716│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9900│ --│ 0.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 110166.59│ 112116.36│ 101846.59│ 105746.05│
│归属母公司股东权益 │ 47404.77│ 46186.98│ 44984.43│ 46962.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30424.16│ 17848.30│ 5099.38│ 46797.21│
│营业成本(万元) │ 20377.54│ 12317.00│ 5109.50│ 30544.22│
│投资收益(万元) │ -66.21│ -58.11│ -19.10│ 164.36│
│净利润(万元) │ 2004.37│ 572.65│ -2021.69│ 3725.33│
│营业利润(万元) │ 1919.88│ 409.82│ -2168.36│ 3796.34│
│利润总额(万元) │ 2316.86│ 691.29│ -2024.43│ 4336.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 1577.18│ 324.53│ -2098.74│ 3662.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -464.59│ 3145.17│ -1090.59│ 6351.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0194│ 0.2991│ 0.2497│ 0.2361│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1005│ 0.1761│ 0.0311│ 0.0797│
│每股净资产(元) │ 3.3238│ 3.4332│ 3.2020│ 3.0223│
│每股资本公积金(元) │ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│
│每股未分配利润(元) │ 1.3254│ 1.4348│ 1.2206│ 1.0508│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7010│ 0.4476│ 0.4330│ 0.2931│
│每股现金流量(元) │ -0.9656│ 0.2766│ 0.3764│ -0.5106│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2042.1505│ 3815.0729│ 3555.4583│ 2949.1959│
│应收账款周转率 │ 0.9020│ 1.6569│ 1.8167│ 1.8925│
│总资产周转率 │ 0.2340│ 0.4279│ 0.4913│ 0.5159│
│营业收入增长率(%) │ -3.8094│ 8.2239│ 17.8747│ 3.9745│
│营业利润增长率(%) │ -108.6590│ 31.9098│ 51.3865│ -30.2349│
│利润总额增长率(%) │ -95.0919│ 20.8017│ 11.2951│ -4.3650│
│归属母公司净利润增长率│ -118.0844│ 19.7855│ 5.7468│ 1.8918│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.1700│ 23.8782│ 24.7845│ 22.5344│
│净资产增长率(%) │ 2.8356│ 7.2222│ 5.9454│ 6.0017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.3188│ 1.5041│ -15.4749│ 9.2896│
│总资产收益率(%) │ 0.0814│ 0.2505│ -1.0656│ 3.9746│
│净资产收益率(%) │ -0.5851│ 0.2208│ -2.9925│ 8.7116│
│营业利润率(%) │ -0.5681│ 0.7700│ -15.1417│ 9.8878│
│销售毛利率(%) │ 32.5910│ 33.8721│ 20.9909│ 34.6643│
│销售净利率(%) │ 0.3188│ 1.5041│ -15.4749│ 9.2896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2042.1505│ 1318.2702│ 602.1091│ 3815.0729│
│固定资产周转率 │ 2.7286│ 1.7867│ 0.7102│ 4.4901│
│流动资产周转率 │ 0.4451│ 0.2884│ 0.1125│ 0.7663│
│总资产周转率 │ 0.2340│ 0.1541│ 0.0609│ 0.4279│
│股东权益周转率 │ 0.5778│ 0.3877│ 0.1562│ 0.9965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5335│ 1.4862│ 1.5078│ 1.4519│
│速动比率(%) │ 1.5333│ 1.4300│ 1.4574│ 1.4120│
│产权比率 │ 1.3156│ 1.4141│ 1.4371│ 1.5553│
│应收账款周转率 │ 0.9020│ 0.6032│ 0.2356│ 1.6569│
│利息保障倍数 │ 1.4992│ --│ -12.4530│ 564.2840│
│资产负债率 │ 0.5681│ 0.5727│ 0.5767│ 0.5979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.8094│ 8.9378│ 51.0196│ 8.2239│
│营业利润增长率(%) │ -108.6590│ -63.4698│ 46.2234│ 31.9098│
│总资产增长率(%) │ 8.1700│ 8.2321│ 19.6159│ 23.8782│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.6465│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.2621│ 7.0385│ 9.5479│ 7.5758│
│净利润增长率(%) │ -95.3451│ -48.9316│ 41.0527│ 26.2915│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.9080│ 40.4980│ 40.1323│ 38.4394│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9160│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.2335│ 51.1149│ 52.5594│ 55.5987│
│无形资产比率(%) │ 7.1220│ 7.2022│ 7.4206│ 6.9572│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 119167.24│ 121345.90│ 121824.73│ 130996.26│
│流动资产 │ 58670.21│ 62025.84│ 64030.38│ 72832.17│
│非流动资产 │ 60497.03│ 59320.05│ 57794.36│ 58164.09│
│固定资产 │ 10504.70│ 10819.20│ 10740.02│ 10946.01│
│货币资金 │ 10322.25│ 14720.36│ 19230.01│ 29116.57│
│存货 │ 9.06│ 9.25│ 9.96│ 10.26│
│应收账款 │ 32637.09│ 32213.90│ 33132.36│ 32249.15│
│其他应收款 │ --│ 1166.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8487.08│ 8739.58│ 9040.13│ 9113.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12032.74│ 12000.00│ 9000.00│ 11009.99│
│预收账款 │ 237.18│ 240.14│ 266.47│ 244.85│
│应付账款 │ 18756.58│ 19685.57│ 19521.06│ 21436.47│
│流动负债 │ 38258.72│ 41733.82│ 42466.52│ 50164.24│
│长期借款 │ 22600.00│ 22600.00│ 22600.00│ 22800.00│
│总负债 │ 67704.36│ 69493.78│ 70261.80│ 78316.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12754.14│ 12754.14│ 12754.14│ 12754.14│
│未分配利润 │ 19438.55│ 19832.27│ 19580.70│ 21043.77│
│归属于母公司所│ 48748.97│ 49142.69│ 48891.12│ 50354.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51462.89│ 51852.11│ 51562.94│ 52679.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 110166.59│ 112116.36│ 101846.59│ 105746.05│
│流动资产 │ 59701.01│ 63499.39│ 54860.83│ 59343.39│
│非流动资产 │ 50465.58│ 48616.98│ 46985.76│ 46402.66│
│固定资产 │ 11045.18│ 10889.61│ 11222.71│ 11612.74│
│货币资金 │ 19717.14│ 22210.58│ 16787.43│ 21086.04│
│存货 │ 10.34│ 6.70│ 6.90│ 7.09│
│应收账款 │ 6803.65│ 8058.49│ 29545.70│ 28885.13│
│其他应收款 │ --│ 1569.23│ --│ 1458.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8671.46│ 9107.30│ 8948.73│ 8999.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10011.14│ 10007.43│ 7007.80│ 10014.69│
│预收账款 │ --│ --│ 1806.25│ 1763.66│
│应付账款 │ 17072.75│ 16883.79│ 15624.79│ 15816.79│
│流动负债 │ 40356.07│ 44291.40│ 35425.82│ 37112.58│
│长期借款 │ 15800.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│总负债 │ 60329.45│ 63673.88│ 54777.75│ 56776.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12754.14│ 12754.14│ 12754.14│ 12754.14│
│未分配利润 │ 18344.46│ 17126.67│ 15924.12│ 17902.14│
│归属于母公司所│ 47404.77│ 46186.98│ 44984.43│ 46962.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49837.14│ 48442.48│ 47068.84│ 48969.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29265.20│ 19443.53│ 7701.06│ 50645.77│
│营业收入 │ 29265.20│ 19443.53│ 7701.06│ 50645.77│
│营业总成本 │ 29599.59│ 19231.78│ 8881.45│ 46684.79│
│营业成本 │ 19727.39│ 12857.59│ 6084.54│ 33089.76│
│财务费用 │ 101.63│ -0.61│ 86.59│ 24.10│
│管理费用 │ 4175.08│ 2614.51│ 1141.80│ 5231.75│
│营业利润 │ -166.24│ 149.71│ -1166.07│ 5007.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -54.54│ -84.08│ -42.42│ 32.62│
│营业外收支净额│ 279.95│ 36.59│ 1.17│ 231.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 113.71│ 186.30│ -1164.89│ 5238.86│
│所得税费用 │ 20.41│ -106.14│ 26.84│ 534.09│
│归属母公司净利│ -285.22│ 108.49│ -1463.08│ 4386.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 93.30│ 292.44│ -1191.73│ 4704.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30424.16│ 17848.30│ 5099.38│ 46797.21│
│营业收入 │ 30424.16│ 17848.30│ 5099.38│ 46797.21│
│营业总成本 │ 28632.28│ 17272.91│ 7595.00│ 46140.21│
│营业成本 │ 20377.54│ 12317.00│ 5109.50│ 30544.22│
│财务费用 │ 99.94│ 49.09│ 27.45│ 343.06│
│管理费用 │ 3223.42│ 1886.28│ 955.02│ 4656.42│
│营业利润 │ 1919.88│ 409.82│ -2168.36│ 3796.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -66.21│ -58.11│ -19.10│ 164.36│
│营业外收支净额│ 396.99│ 281.47│ 143.93│ 540.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2316.86│ 691.29│ -2024.43│ 4336.74│
│所得税费用 │ 312.49│ 118.64│ -2.74│ 611.42│
│归属母公司净利│ 1577.18│ 324.53│ -2098.74│ 3662.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2004.37│ 572.65│ -2021.69│ 3725.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29903.23│ 17155.80│ 7617.75│ 50536.97│
│经营现金流出小计│ 40185.01│ 27119.30│ 12450.34│ 43971.64│
│经营现金流量净额│ -10281.78│ -9963.50│ -4832.59│ 6565.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 406.80│ 406.80│ 1.01│ 4427.63│
│投资现金流出小计│ 2730.38│ 1820.05│ 977.93│ 13538.51│
│投资现金流量净额│ -2323.58│ -1413.25│ -976.92│ -9110.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38800.00│ 28800.00│ 22675.00│ 19000.00│
│筹资现金流出小计│ 40356.98│ 29817.49│ 25162.91│ 12396.93│
│筹资现金流量净额│ -1556.98│ -1017.49│ -2487.91│ 6603.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14162.34│ -12394.23│ -8297.41│ 4057.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66327.99│ 38226.16│ 12111.30│ 46609.17│
│经营现金流出小计│ 66792.58│ 35080.99│ 13201.90│ 40257.80│
│经营现金流量净额│ -464.59│ 3145.17│ -1090.59│ 6351.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5023.53│ 1347.75│ 1347.75│ 10951.66│
│投资现金流出小计│ 4945.24│ 2863.46│ 1245.93│ 17840.32│
│投资现金流量净额│ 78.29│ -1515.71│ 101.82│ -6888.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11000.00│ 5000.00│ 2000.00│ 21000.00│
│筹资现金流出小计│ 11982.60│ 5504.91│ 5309.83│ 14942.71│
│筹资现金流量净额│ -982.60│ -504.91│ -3309.83│ 6057.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1368.90│ 1124.54│ -4298.60│ 5520.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10322.25│ 29116.57│ 21086.04│ 38.08│
│短期借款 │ 12032.74│ 11009.99│ 10014.69│ 9.94│
│应收账款 │ 32637.09│ 32249.15│ 28885.13│ 11.65│
│应付账款 │ 18756.58│ 21436.47│ 15816.79│ 35.53│
│存货的减少 │ --│ -3.16│ 3.00│ -205.33│
│流动负债合计 │ 38258.72│ 50164.24│ 37112.58│ 35.17│
│长期借款 │ 22600.00│ 22800.00│ 15000.00│ 52.00│
│负债合计 │ 67704.36│ 78316.59│ 56776.22│ 37.94│
│营业利润 │ -166.24│ 5007.75│ 3796.34│ 31.91│
│利润总额 │ 113.71│ 5238.86│ 4336.74│ 20.80│
│归属于母公司所有│ -285.22│ 4386.66│ 3662.09│ 19.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19438.55│ 21043.77│ 17902.14│ 17.55│
│营业外收支净额 │ 279.95│ 231.11│ 540.40│ -57.23│
│购买商品、接受劳│ 9751.76│ 16377.95│ 13077.05│ 25.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29903.23│ 50536.97│ 46609.17│ 8.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40185.01│ 43971.64│ 40257.80│ 9.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10281.78│ 6565.33│ 6351.37│ 3.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 406.80│ 4427.63│ 10951.66│ -59.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2730.38│ 13538.51│ 17840.32│ -24.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2323.58│ -9110.88│ -6888.66│ -32.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2730.38│ 13537.51│ 13508.66│ 0.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38800.00│ 19000.00│ 21000.00│ -9.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40356.98│ 12396.93│ 14942.71│ -17.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1556.98│ 6603.07│ 6057.29│ 9.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2556.98│ 2196.93│ 1942.71│ 13.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14162.34│ 4057.52│ 5520.00│ -26.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5896.66│ 3597.49│ 63.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5896.66│ 3597.49│ 63.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20221.60│ 39.9275│ 2809.48│ 64.0460│
│第三季度│ 12575.87│ 24.8310│ 1252.65│ 28.5560│
│第二季度│ 12748.92│ 25.1727│ 2423.26│ 55.2416│
│第一季度│ 5099.38│ 10.0687│ -2098.74│ -47.8436│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23123.13│ 49.4113│ 6084.70│ 166.1536│
│第三季度│ 7685.33│ 16.4226│ -1185.08│ -32.3608│
│第二季度│ 11522.18│ 24.6215│ 1114.02│ 30.4204│
│第一季度│ 4466.57│ 9.5445│ -2351.55│ -64.2132│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0194│ 0.0074│ -0.0998│ 0.2991│
│基本每股收益 │ -0.1005│ -0.0405│ -0.1216│ 0.1761│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0194│ 0.0074│ -0.0998│ 0.2991│
│每股净资产(元) │ 3.3238│ 3.3506│ 3.3335│ 3.4332│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7010│ -0.6793│ -0.3295│ 0.4476│
│每股现金流量(元) │ -0.9656│ -0.8451│ -0.5657│ 0.2766│
│每股资本公积金(元) │ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1288│ 0.1288│ 0.1288│ 0.1288│
│每股未分配利润(元) │ 1.3254│ 1.3522│ 1.3350│ 1.4348│
│净资产收益率(%) │ -0.5851│ 0.2208│ -2.9925│ 8.7116│
│加权净资产收益率(%) │ -2.9400│ 0.2200│ -2.9500│ 9.0600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -3.0314│ -1.2094│ -3.6455│ 5.1289│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.1900│ --│ 5.3300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 119167.24│ 121345.90│ 121824.73│ 130996.26│
│归属母公司股东权益 │ 48748.97│ 49142.69│ 48891.12│ 50354.19│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 29265.20│ 19443.53│ 7701.06│ 50645.77│
│营业成本(万元) │ 19727.39│ 12857.59│ 6084.54│ 33089.76│
│投资收益(万元) │ -54.54│ -84.08│ -42.42│ 32.62│
│净利润(万元) │ 93.30│ 292.44│ -1191.73│ 4704.77│
│营业利润(万元) │ -166.24│ 149.71│ -1166.07│ 5007.75│
│利润总额(万元) │ 113.71│ 186.30│ -1164.89│ 5238.86│
│归属母公司净利润(万元)│ -285.22│ 108.49│ -1463.08│ 4386.66│
│经营现金流量净额(万元)│ -10281.78│ -9963.50│ -4832.59│ 6565.33│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1075│ 0.0221│ -0.1431│ 0.2497│
│基本每股收益 │ 0.0080│ 0.0221│ -0.1762│ 0.0311│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1075│ 0.0221│ -0.1431│ 0.2497│
│每股净资产(元) │ 3.2321│ 3.1491│ 3.0671│ 3.2020│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.0317│ 0.2144│ -0.0744│ 0.4330│
│每股现金流量(元) │ -0.0933│ 0.0767│ -0.2931│ 0.3764│
│每股资本公积金(元) │ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1118│ 0.1118│ 0.1118│ 0.1118│
│每股未分配利润(元) │ 1.2508│ 1.1677│ 1.0857│ 1.2206│
│净资产收益率(%) │ 3.3271│ 0.7026│ -4.6655│ 7.7979│
│加权净资产收益率(%) │ 3.3000│ 0.6900│ -4.5700│ 7.9800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.2485│ -1.0125│ -5.7443│ 0.9716│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.9900│ --│ 0.9900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 110166.59│ 112116.36│ 101846.59│ 105746.05│
│归属母公司股东权益 │ 47404.77│ 46186.98│ 44984.43│ 46962.46│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 30424.16│ 17848.30│ 5099.38│ 46797.21│
│营业成本(万元) │ 20377.54│ 12317.00│ 5109.50│ 30544.22│
│投资收益(万元) │ -66.21│ -58.11│ -19.10│ 164.36│
│净利润(万元) │ 2004.37│ 572.65│ -2021.69│ 3725.33│
│营业利润(万元) │ 1919.88│ 409.82│ -2168.36│ 3796.34│
│利润总额(万元) │ 2316.86│ 691.29│ -2024.43│ 4336.74│
│归属母公司净利润(万元)│ 1577.18│ 324.53│ -2098.74│ 3662.09│
│经营现金流量净额(万元)│ -464.59│ 3145.17│ -1090.59│ 6351.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0194│ 0.2991│ 0.2497│ 0.2361│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1005│ 0.1761│ 0.0311│ 0.0797│
│每股净资产(元) │ 3.3238│ 3.4332│ 3.2020│ 3.0223│
│每股资本公积金(元) │ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│
│每股未分配利润(元) │ 1.3254│ 1.4348│ 1.2206│ 1.0508│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.7010│ 0.4476│ 0.4330│ 0.2931│
│每股现金流量(元) │ -0.9656│ 0.2766│ 0.3764│ -0.5106│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2042.1505│ 3815.0729│ 3555.4583│ 2949.1959│
│应收账款周转率 │ 0.9020│ 1.6569│ 1.8167│ 1.8925│
│总资产周转率 │ 0.2340│ 0.4279│ 0.4913│ 0.5159│
│营业收入增长率(%) │ -3.8094│ 8.2239│ 17.8747│ 3.9745│
│营业利润增长率(%) │ -108.6590│ 31.9098│ 51.3865│ -30.2349│
│利润总额增长率(%) │ -95.0919│ 20.8017│ 11.2951│ -4.3650│
│归属母公司净利润增长率│ -118.0844│ 19.7855│ 5.7468│ 1.8918│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 8.1700│ 23.8782│ 24.7845│ 22.5344│
│净资产增长率(%) │ 2.8356│ 7.2222│ 5.9454│ 6.0017│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 0.3188│ 1.5041│ -15.4749│ 9.2896│
│总资产收益率(%) │ 0.0814│ 0.2505│ -1.0656│ 3.9746│
│净资产收益率(%) │ -0.5851│ 0.2208│ -2.9925│ 8.7116│
│营业利润率(%) │ -0.5681│ 0.7700│ -15.1417│ 9.8878│
│销售毛利率(%) │ 32.5910│ 33.8721│ 20.9909│ 34.6643│
│销售净利率(%) │ 0.3188│ 1.5041│ -15.4749│ 9.2896│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2042.1505│ 1318.2702│ 602.1091│ 3815.0729│
│固定资产周转率 │ 2.7286│ 1.7867│ 0.7102│ 4.4901│
│流动资产周转率 │ 0.4451│ 0.2884│ 0.1125│ 0.7663│
│总资产周转率 │ 0.2340│ 0.1541│ 0.0609│ 0.4279│
│股东权益周转率 │ 0.5778│ 0.3877│ 0.1562│ 0.9965│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5335│ 1.4862│ 1.5078│ 1.4519│
│速动比率(%) │ 1.5333│ 1.4300│ 1.4574│ 1.4120│
│产权比率 │ 1.3156│ 1.4141│ 1.4371│ 1.5553│
│应收账款周转率 │ 0.9020│ 0.6032│ 0.2356│ 1.6569│
│利息保障倍数 │ 1.4992│ --│ -12.4530│ 564.2840│
│资产负债率 │ 0.5681│ 0.5727│ 0.5767│ 0.5979│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -3.8094│ 8.9378│ 51.0196│ 8.2239│
│营业利润增长率(%) │ -108.6590│ -63.4698│ 46.2234│ 31.9098│
│总资产增长率(%) │ 8.1700│ 8.2321│ 19.6159│ 23.8782│
│固定资产增长率(%) │ --│ -0.6465│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.2621│ 7.0385│ 9.5479│ 7.5758│
│净利润增长率(%) │ -95.3451│ -48.9316│ 41.0527│ 26.2915│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 40.9080│ 40.4980│ 40.1323│ 38.4394│
│固定资产比率(%) │ --│ 8.9160│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.2335│ 51.1149│ 52.5594│ 55.5987│
│无形资产比率(%) │ 7.1220│ 7.2022│ 7.4206│ 6.9572│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 119167.24│ 121345.90│ 121824.73│ 130996.26│
│流动资产 │ 58670.21│ 62025.84│ 64030.38│ 72832.17│
│非流动资产 │ 60497.03│ 59320.05│ 57794.36│ 58164.09│
│固定资产 │ 10504.70│ 10819.20│ 10740.02│ 10946.01│
│货币资金 │ 10322.25│ 14720.36│ 19230.01│ 29116.57│
│存货 │ 9.06│ 9.25│ 9.96│ 10.26│
│应收账款 │ 32637.09│ 32213.90│ 33132.36│ 32249.15│
│其他应收款 │ --│ 1166.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8487.08│ 8739.58│ 9040.13│ 9113.68│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12032.74│ 12000.00│ 9000.00│ 11009.99│
│预收账款 │ 237.18│ 240.14│ 266.47│ 244.85│
│应付账款 │ 18756.58│ 19685.57│ 19521.06│ 21436.47│
│流动负债 │ 38258.72│ 41733.82│ 42466.52│ 50164.24│
│长期借款 │ 22600.00│ 22600.00│ 22600.00│ 22800.00│
│总负债 │ 67704.36│ 69493.78│ 70261.80│ 78316.59│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12754.14│ 12754.14│ 12754.14│ 12754.14│
│未分配利润 │ 19438.55│ 19832.27│ 19580.70│ 21043.77│
│归属于母公司所│ 48748.97│ 49142.69│ 48891.12│ 50354.19│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 51462.89│ 51852.11│ 51562.94│ 52679.67│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 110166.59│ 112116.36│ 101846.59│ 105746.05│
│流动资产 │ 59701.01│ 63499.39│ 54860.83│ 59343.39│
│非流动资产 │ 50465.58│ 48616.98│ 46985.76│ 46402.66│
│固定资产 │ 11045.18│ 10889.61│ 11222.71│ 11612.74│
│货币资金 │ 19717.14│ 22210.58│ 16787.43│ 21086.04│
│存货 │ 10.34│ 6.70│ 6.90│ 7.09│
│应收账款 │ 6803.65│ 8058.49│ 29545.70│ 28885.13│
│其他应收款 │ --│ 1569.23│ --│ 1458.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 8671.46│ 9107.30│ 8948.73│ 8999.49│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 10011.14│ 10007.43│ 7007.80│ 10014.69│
│预收账款 │ --│ --│ 1806.25│ 1763.66│
│应付账款 │ 17072.75│ 16883.79│ 15624.79│ 15816.79│
│流动负债 │ 40356.07│ 44291.40│ 35425.82│ 37112.58│
│长期借款 │ 15800.00│ 15000.00│ 15000.00│ 15000.00│
│总负债 │ 60329.45│ 63673.88│ 54777.75│ 56776.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 12754.14│ 12754.14│ 12754.14│ 12754.14│
│未分配利润 │ 18344.46│ 17126.67│ 15924.12│ 17902.14│
│归属于母公司所│ 47404.77│ 46186.98│ 44984.43│ 46962.46│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 49837.14│ 48442.48│ 47068.84│ 48969.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 29265.20│ 19443.53│ 7701.06│ 50645.77│
│营业收入 │ 29265.20│ 19443.53│ 7701.06│ 50645.77│
│营业总成本 │ 29599.59│ 19231.78│ 8881.45│ 46684.79│
│营业成本 │ 19727.39│ 12857.59│ 6084.54│ 33089.76│
│财务费用 │ 101.63│ -0.61│ 86.59│ 24.10│
│管理费用 │ 4175.08│ 2614.51│ 1141.80│ 5231.75│
│营业利润 │ -166.24│ 149.71│ -1166.07│ 5007.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -54.54│ -84.08│ -42.42│ 32.62│
│营业外收支净额│ 279.95│ 36.59│ 1.17│ 231.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 113.71│ 186.30│ -1164.89│ 5238.86│
│所得税费用 │ 20.41│ -106.14│ 26.84│ 534.09│
│归属母公司净利│ -285.22│ 108.49│ -1463.08│ 4386.66│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 93.30│ 292.44│ -1191.73│ 4704.77│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30424.16│ 17848.30│ 5099.38│ 46797.21│
│营业收入 │ 30424.16│ 17848.30│ 5099.38│ 46797.21│
│营业总成本 │ 28632.28│ 17272.91│ 7595.00│ 46140.21│
│营业成本 │ 20377.54│ 12317.00│ 5109.50│ 30544.22│
│财务费用 │ 99.94│ 49.09│ 27.45│ 343.06│
│管理费用 │ 3223.42│ 1886.28│ 955.02│ 4656.42│
│营业利润 │ 1919.88│ 409.82│ -2168.36│ 3796.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -66.21│ -58.11│ -19.10│ 164.36│
│营业外收支净额│ 396.99│ 281.47│ 143.93│ 540.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2316.86│ 691.29│ -2024.43│ 4336.74│
│所得税费用 │ 312.49│ 118.64│ -2.74│ 611.42│
│归属母公司净利│ 1577.18│ 324.53│ -2098.74│ 3662.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 2004.37│ 572.65│ -2021.69│ 3725.33│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 29903.23│ 17155.80│ 7617.75│ 50536.97│
│经营现金流出小计│ 40185.01│ 27119.30│ 12450.34│ 43971.64│
│经营现金流量净额│ -10281.78│ -9963.50│ -4832.59│ 6565.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 406.80│ 406.80│ 1.01│ 4427.63│
│投资现金流出小计│ 2730.38│ 1820.05│ 977.93│ 13538.51│
│投资现金流量净额│ -2323.58│ -1413.25│ -976.92│ -9110.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 38800.00│ 28800.00│ 22675.00│ 19000.00│
│筹资现金流出小计│ 40356.98│ 29817.49│ 25162.91│ 12396.93│
│筹资现金流量净额│ -1556.98│ -1017.49│ -2487.91│ 6603.07│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14162.34│ -12394.23│ -8297.41│ 4057.52│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 66327.99│ 38226.16│ 12111.30│ 46609.17│
│经营现金流出小计│ 66792.58│ 35080.99│ 13201.90│ 40257.80│
│经营现金流量净额│ -464.59│ 3145.17│ -1090.59│ 6351.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5023.53│ 1347.75│ 1347.75│ 10951.66│
│投资现金流出小计│ 4945.24│ 2863.46│ 1245.93│ 17840.32│
│投资现金流量净额│ 78.29│ -1515.71│ 101.82│ -6888.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 11000.00│ 5000.00│ 2000.00│ 21000.00│
│筹资现金流出小计│ 11982.60│ 5504.91│ 5309.83│ 14942.71│
│筹资现金流量净额│ -982.60│ -504.91│ -3309.83│ 6057.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1368.90│ 1124.54│ -4298.60│ 5520.00│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 10322.25│ 29116.57│ 21086.04│ 38.08│
│短期借款 │ 12032.74│ 11009.99│ 10014.69│ 9.94│
│应收账款 │ 32637.09│ 32249.15│ 28885.13│ 11.65│
│应付账款 │ 18756.58│ 21436.47│ 15816.79│ 35.53│
│存货的减少 │ --│ -3.16│ 3.00│ -205.33│
│流动负债合计 │ 38258.72│ 50164.24│ 37112.58│ 35.17│
│长期借款 │ 22600.00│ 22800.00│ 15000.00│ 52.00│
│负债合计 │ 67704.36│ 78316.59│ 56776.22│ 37.94│
│营业利润 │ -166.24│ 5007.75│ 3796.34│ 31.91│
│利润总额 │ 113.71│ 5238.86│ 4336.74│ 20.80│
│归属于母公司所有│ -285.22│ 4386.66│ 3662.09│ 19.79│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 19438.55│ 21043.77│ 17902.14│ 17.55│
│营业外收支净额 │ 279.95│ 231.11│ 540.40│ -57.23│
│购买商品、接受劳│ 9751.76│ 16377.95│ 13077.05│ 25.24│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 29903.23│ 50536.97│ 46609.17│ 8.43│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 40185.01│ 43971.64│ 40257.80│ 9.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -10281.78│ 6565.33│ 6351.37│ 3.37│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 406.80│ 4427.63│ 10951.66│ -59.57│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2730.38│ 13538.51│ 17840.32│ -24.11│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -2323.58│ -9110.88│ -6888.66│ -32.26│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2730.38│ 13537.51│ 13508.66│ 0.21│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38800.00│ 19000.00│ 21000.00│ -9.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 40356.98│ 12396.93│ 14942.71│ -17.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -1556.98│ 6603.07│ 6057.29│ 9.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2556.98│ 2196.93│ 1942.71│ 13.09│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -14162.34│ 4057.52│ 5520.00│ -26.49│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5896.66│ 3597.49│ 63.91│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5896.66│ 3597.49│ 63.91│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 20221.60│ 39.9275│ 2809.48│ 64.0460│
│第三季度│ 12575.87│ 24.8310│ 1252.65│ 28.5560│
│第二季度│ 12748.92│ 25.1727│ 2423.26│ 55.2416│
│第一季度│ 5099.38│ 10.0687│ -2098.74│ -47.8436│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 23123.13│ 49.4113│ 6084.70│ 166.1536│
│第三季度│ 7685.33│ 16.4226│ -1185.08│ -32.3608│
│第二季度│ 11522.18│ 24.6215│ 1114.02│ 30.4204│
│第一季度│ 4466.57│ 9.5445│ -2351.55│ -64.2132│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘