富满电子富满电子财务分析报告
≈≈富满微300671≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3700│ 1.5400│ 0.3900│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 2.1424│ 1.4800│ 0.3690│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3700│ 1.5400│ 0.3900│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 7.3022│ 6.4715│ 6.9646│ 6.5737│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5951│ 0.6775│ -0.2153│ -0.5232│
│每股现金流量(元) │ -0.2643│ 0.0069│ -0.2653│ 0.5927│
│每股资本公积金(元) │ 2.4764│ 2.4684│ 3.4742│ 3.4742│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1380│ 0.1380│ 0.1793│ 0.1793│
│每股未分配利润(元) │ 3.6857│ 2.8633│ 2.3071│ 1.9168│
│净资产收益率(%) │ 32.3888│ 23.8374│ 5.6036│ 9.6941│
│加权净资产收益率(%) │ 47.4100│ 30.6600│ 5.9400│ 11.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.2783│ 22.9144│ 5.3022│ 8.2319│
│加权净资产收益率 │ --│ 29.4700│ --│ 10.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 219477.73│ 213470.52│ 183140.74│ 165229.25│
│归属母公司股东权益 │ 149660.09│ 132634.62│ 109801.31│ 103638.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118236.53│ 85087.41│ 26604.83│ 83624.70│
│营业成本(万元) │ 50185.33│ 40849.60│ 16775.23│ 61888.81│
│投资收益(万元) │ 585.81│ 307.67│ 97.21│ 258.95│
│净利润(万元) │ 48018.24│ 31492.46│ 6112.26│ 10044.42│
│营业利润(万元) │ 50101.88│ 34551.91│ 6719.12│ 10793.89│
│利润总额(万元) │ 52572.96│ 34551.90│ 6719.12│ 10778.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 48473.05│ 31616.69│ 6152.86│ 10046.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 12197.55│ 13886.00│ -3393.82│ -8248.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1700│ 0.0500│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.3422│ 0.1300│ 0.0331│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1700│ 0.0500│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 6.3307│ 6.0997│ 4.2212│ 4.1729│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4469│ -0.5099│ -0.1848│ -0.2579│
│每股现金流量(元) │ 0.9286│ 1.1428│ -0.0333│ 0.1490│
│每股资本公积金(元) │ 3.4742│ 3.4742│ 1.5411│ 1.5411│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1140│ 0.1140│ 0.1266│ 0.1266│
│每股未分配利润(元) │ 1.7352│ 1.5004│ 1.5410│ 1.4944│
│净资产收益率(%) │ 6.1645│ 2.5476│ 1.1028│ 6.2237│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9300│ 4.0500│ 1.1100│ 6.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1451│ 1.8570│ 0.7304│ 4.4210│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9500│ --│ 4.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 161138.45│ 153840.31│ 112220.38│ 103381.29│
│归属母公司股东权益 │ 99807.59│ 96164.95│ 59894.53│ 59209.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51293.69│ 25076.57│ 10063.78│ 59822.44│
│营业成本(万元) │ 38210.52│ 18876.81│ 7872.16│ 46392.11│
│投资收益(万元) │ 36.24│ 29.20│ --│ 202.37│
│净利润(万元) │ 6069.28│ 2399.93│ 638.25│ 3658.62│
│营业利润(万元) │ 6541.92│ 2527.68│ 663.09│ 3821.69│
│利润总额(万元) │ 6540.60│ 2527.65│ 663.06│ 3848.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 6152.61│ 2449.85│ 660.53│ 3685.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -7044.91│ -8039.56│ -2621.86│ -3660.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.3700│ 0.6600│ 0.2600│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.1424│ 0.5600│ 0.1800│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 7.3022│ 6.5737│ 4.1729│ 3.9114│
│每股资本公积金(元) │ 2.4764│ 3.4742│ 1.5411│ 1.5411│
│每股未分配利润(元) │ 3.6857│ 1.9168│ 1.4944│ 1.2644│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5951│ -0.5232│ -0.2579│ 0.0208│
│每股现金流量(元) │ -0.2643│ 0.5927│ 0.1490│ -0.1438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7829│ 2.5977│ 2.0727│ 1.9722│
│应收账款周转率 │ 2.9831│ 2.2054│ 2.2315│ 2.3943│
│总资产周转率 │ 0.6147│ 0.6226│ 0.6269│ 0.6328│
│营业收入增长率(%) │ 130.5089│ 39.7882│ 20.4425│ 12.9520│
│营业利润增长率(%) │ 665.8592│ 182.4376│ -32.6402│ -0.0340│
│利润总额增长率(%) │ 703.7943│ 180.0504│ -32.0741│ -3.8014│
│归属母公司净利润增长率│ 687.8457│ 172.6359│ -31.9915│ -7.8970│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.2044│ 59.8251│ 18.2058│ 25.7916│
│净资产增长率(%) │ 49.9486│ 75.0357│ 6.6853│ 10.9959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 40.6120│ 37.0119│ 22.9742│ 12.0113│
│总资产收益率(%) │ 25.2318│ 17.1476│ 4.1388│ 7.4788│
│净资产收益率(%) │ 32.3888│ 23.8374│ 5.6036│ 9.6941│
│营业利润率(%) │ 42.3743│ 40.6075│ 25.2553│ 12.9075│
│销售毛利率(%) │ 57.5551│ 51.9910│ 36.9467│ 25.9922│
│销售净利率(%) │ 40.6120│ 37.0119│ 22.9742│ 12.0113│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7829│ 1.7022│ 0.6439│ 2.5977│
│固定资产周转率 │ 3.4372│ 2.5831│ 0.7888│ 2.9144│
│流动资产周转率 │ 0.8299│ 0.6034│ 0.2081│ 0.8523│
│总资产周转率 │ 0.6147│ 0.4494│ 0.1527│ 0.6226│
│股东权益周转率 │ 0.9466│ 0.7410│ 0.3133│ 1.0259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7047│ 2.4464│ 2.3369│ 2.4189│
│速动比率(%) │ 2.1779│ 1.8844│ 1.7705│ 1.8721│
│产权比率 │ 0.4657│ 0.6051│ 0.6652│ 0.5910│
│应收账款周转率 │ 2.9831│ 2.0442│ 0.6119│ 2.2054│
│利息保障倍数 │ 34.1836│ 51.9702│ 13.3645│ 15.0388│
│资产负债率 │ 0.3177│ 0.3760│ 0.3988│ 0.3707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 130.5089│ 239.3104│ 164.3621│ 39.7882│
│营业利润增长率(%) │ 665.8592│ 1266.9440│ 913.3101│ 182.4376│
│总资产增长率(%) │ 36.2044│ 38.7611│ 63.1974│ 59.8251│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.4550│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.6444│ 38.1048│ 84.3520│ 76.0532│
│净利润增长率(%) │ 691.1688│ 1212.2227│ 857.6637│ 174.5409│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.1892│ 62.1325│ 59.9546│ 62.7238│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.3184│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.9893│ 74.7096│ 72.7179│ 74.1657│
│无形资产比率(%) │ 1.7857│ 1.8594│ 1.6905│ 1.8998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 219477.73│ 213470.52│ 183140.74│ 165229.25│
│流动资产 │ 162390.04│ 159482.88│ 133176.11│ 122543.42│
│非流动资产 │ 57087.69│ 53987.64│ 49964.62│ 42685.83│
│固定资产 │ 35618.87│ 32700.30│ 34273.03│ 33180.23│
│货币资金 │ 13286.42│ 19677.63│ 15815.85│ 20136.40│
│存货 │ 31626.28│ 23325.82│ 27431.20│ 24670.43│
│应收账款 │ 34475.60│ 38452.81│ 42159.28│ 44796.20│
│其他应收款 │ --│ 1520.13│ --│ 1321.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3919.32│ 3969.35│ 3096.04│ 3139.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19690.19│ 21025.80│ 21139.07│ 18624.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15061.93│ 14545.80│ 14846.69│ 14285.84│
│流动负债 │ 60040.35│ 65190.00│ 56987.91│ 50661.12│
│长期借款 │ 1265.87│ 6815.87│ 5550.00│ 5650.00│
│总负债 │ 69738.60│ 80262.82│ 73043.33│ 61254.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50753.81│ 50590.33│ 54772.62│ 54772.62│
│未分配利润 │ 75540.13│ 58683.77│ 36373.05│ 30220.19│
│归属于母公司所│ 149660.09│ 132634.62│ 109801.31│ 103638.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149739.13│ 133207.70│ 110097.41│ 103974.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 161138.45│ 153840.31│ 112220.38│ 103381.29│
│流动资产 │ 123493.48│ 118723.49│ 81271.49│ 73683.60│
│非流动资产 │ 37644.97│ 35116.82│ 30948.89│ 29697.69│
│固定资产 │ 28472.62│ 26703.94│ 25484.07│ 24207.26│
│货币资金 │ 25999.34│ 29909.03│ 11221.68│ 10626.84│
│存货 │ 28514.94│ 29881.32│ 27500.80│ 22978.48│
│应收账款 │ 38598.56│ 29497.65│ 28482.30│ 31040.29│
│其他应收款 │ --│ 1355.12│ --│ 567.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3182.15│ 120.82│ 125.24│ 129.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25000.00│ 24019.57│ 24022.51│ 18965.30│
│预收账款 │ 203.34│ 138.99│ 776.22│ 575.27│
│应付账款 │ 11570.82│ 10416.17│ 10157.67│ 10474.23│
│流动负债 │ 54582.60│ 50437.96│ 48103.83│ 39761.21│
│长期借款 │ 1850.00│ 1850.00│ 1850.00│ 1850.00│
│总负债 │ 61075.14│ 57386.23│ 52499.08│ 44322.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54772.62│ 54772.62│ 21866.86│ 21866.86│
│未分配利润 │ 27356.84│ 23654.09│ 21864.76│ 21204.23│
│归属于母公司所│ 99807.59│ 96164.95│ 59894.53│ 59209.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100063.30│ 96454.07│ 59721.29│ 59058.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118236.53│ 85087.41│ 26604.83│ 83624.70│
│营业收入 │ 118236.53│ 85087.41│ 26604.83│ 83624.70│
│营业总成本 │ 70838.12│ 51328.17│ 20048.50│ 72343.51│
│营业成本 │ 50185.33│ 40849.60│ 16775.23│ 61888.81│
│财务费用 │ 1556.94│ 869.43│ 543.42│ 902.50│
│管理费用 │ 2508.23│ 1273.11│ 414.61│ 1950.18│
│营业利润 │ 50101.88│ 34551.91│ 6719.12│ 10793.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 585.81│ 307.67│ 97.21│ 258.95│
│营业外收支净额│ 2471.08│ -0.01│ --│ -15.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52572.96│ 34551.90│ 6719.12│ 10778.44│
│所得税费用 │ 4554.72│ 3059.44│ 606.86│ 734.02│
│归属母公司净利│ 48473.05│ 31616.69│ 6152.86│ 10046.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48018.24│ 31492.46│ 6112.26│ 10044.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51293.69│ 25076.57│ 10063.78│ 59822.44│
│营业收入 │ 51293.69│ 25076.57│ 10063.78│ 59822.44│
│营业总成本 │ 45888.05│ 22858.60│ 9649.19│ 57161.30│
│营业成本 │ 38210.52│ 18876.81│ 7872.16│ 46392.11│
│财务费用 │ 821.24│ 596.22│ 259.15│ 1192.08│
│管理费用 │ 1205.90│ 726.72│ 319.57│ 1940.21│
│营业利润 │ 6541.92│ 2527.68│ 663.09│ 3821.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36.24│ 29.20│ --│ 202.37│
│营业外收支净额│ -1.32│ --│ --│ 27.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6540.60│ 2527.65│ 663.06│ 3848.75│
│所得税费用 │ 471.32│ 127.72│ 24.81│ 190.13│
│归属母公司净利│ 6152.61│ 2449.85│ 660.53│ 3685.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6069.28│ 2399.93│ 638.25│ 3658.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102650.60│ 72213.61│ 16545.60│ 57055.14│
│经营现金流出小计│ 90453.05│ 58327.61│ 19939.42│ 65303.24│
│经营现金流量净额│ 12197.55│ 13886.00│ -3393.82│ -8248.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72246.60│ 41745.82│ 11947.23│ 58808.30│
│投资现金流出小计│ 86390.88│ 54280.52│ 14391.00│ 77115.18│
│投资现金流量净额│ -14144.27│ -12534.70│ -2443.77│ -18306.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8810.34│ 8810.34│ 7544.37│ 62676.58│
│筹资现金流出小计│ 12270.57│ 10010.35│ 5881.47│ 26773.13│
│筹资现金流量净额│ -3460.22│ -1200.01│ 1662.90│ 35903.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.77│ -9.98│ -7.30│ -4.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5417.71│ 141.32│ -4181.98│ 9344.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47762.00│ 23597.93│ 13220.17│ 51270.50│
│经营现金流出小计│ 54806.91│ 31637.49│ 15842.03│ 54930.55│
│经营现金流量净额│ -7044.91│ -8039.56│ -2621.86│ -3660.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27632.95│ 13162.74│ 877.08│ 267.21│
│投资现金流出小计│ 45003.52│ 24720.83│ 3422.50│ 3101.65│
│投资现金流量净额│ -17370.57│ -11558.08│ -2545.42│ -2834.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50490.00│ 44990.00│ 10000.00│ 29914.26│
│筹资现金流出小计│ 11377.90│ 7376.19│ 5307.28│ 21326.98│
│筹资现金流量净额│ 39112.10│ 37613.81│ 4692.72│ 8587.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.35│ 1.44│ 1.51│ 21.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14640.27│ 18017.60│ -473.04│ 2114.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13286.42│ 20136.40│ 10626.84│ 89.49│
│短期借款 │ 19690.19│ 18624.48│ 18965.30│ -1.80│
│应收账款 │ 34475.60│ 44796.20│ 31040.29│ 44.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 567.94│ --│
│应付账款 │ 15061.93│ 14285.84│ 10474.23│ 36.39│
│在建工程 │ --│ --│ 81.66│ --│
│存货的减少 │ --│ -2516.61│ -2525.45│ 0.35│
│流动负债合计 │ 60040.35│ 50661.12│ 39761.21│ 27.41│
│长期借款 │ 1265.87│ 5650.00│ 1850.00│ 205.41│
│负债合计 │ 69738.60│ 61254.45│ 44322.55│ 38.20│
│营业利润 │ 50101.88│ 10793.89│ 3821.69│ 182.44│
│利润总额 │ 52572.96│ 10778.44│ 3848.75│ 180.05│
│归属于母公司所有│ 48473.05│ 10046.76│ 3685.05│ 172.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75540.13│ 30220.19│ 21204.23│ 42.52│
│营业外收支净额 │ 2471.08│ -15.45│ 27.06│ -157.10│
│购买商品、接受劳│ 59484.87│ 49984.26│ 42489.74│ 17.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102650.60│ 57055.14│ 51270.50│ 11.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90453.05│ 65303.24│ 54930.55│ 18.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12197.55│ -8248.11│ -3660.05│ -125.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72246.60│ 58808.30│ 267.21│ 21908.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86390.88│ 77115.18│ 3101.65│ 2386.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14144.27│ -18306.88│ -2834.44│ -545.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6140.88│ 9314.18│ 3020.65│ 208.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8810.34│ 62676.58│ 29914.26│ 109.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12270.57│ 26773.13│ 21326.98│ 25.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3460.22│ 35903.45│ 8587.29│ 318.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3877.27│ 1034.50│ 783.32│ 32.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5417.71│ 9344.11│ 2114.55│ 341.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9512.15│ 1574.72│ 504.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9512.15│ 1574.72│ 504.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32331.00│ 38.6620│ 3894.15│ 38.7603│
│第三季度│ 26217.12│ 31.3509│ 3702.75│ 36.8552│
│第二季度│ 15012.78│ 17.9526│ 1789.33│ 17.8100│
│第一季度│ 10063.78│ 12.0345│ 660.53│ 6.5746│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18148.95│ 30.3380│ 1250.02│ 33.9214│
│第三季度│ 16170.92│ 27.0315│ 1243.44│ 33.7430│
│第二季度│ 14312.21│ 23.9245│ 830.72│ 22.5431│
│第一季度│ 11190.35│ 18.7059│ 360.86│ 9.7925│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.3700│ 1.5400│ 0.3900│ 0.6600│
│基本每股收益 │ 2.1424│ 1.4800│ 0.3690│ 0.5600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.3700│ 1.5400│ 0.3900│ 0.6600│
│每股净资产(元) │ 7.3022│ 6.4715│ 6.9646│ 6.5737│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5951│ 0.6775│ -0.2153│ -0.5232│
│每股现金流量(元) │ -0.2643│ 0.0069│ -0.2653│ 0.5927│
│每股资本公积金(元) │ 2.4764│ 2.4684│ 3.4742│ 3.4742│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1380│ 0.1380│ 0.1793│ 0.1793│
│每股未分配利润(元) │ 3.6857│ 2.8633│ 2.3071│ 1.9168│
│净资产收益率(%) │ 32.3888│ 23.8374│ 5.6036│ 9.6941│
│加权净资产收益率(%) │ 47.4100│ 30.6600│ 5.9400│ 11.9200│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 29.2783│ 22.9144│ 5.3022│ 8.2319│
│加权净资产收益率 │ --│ 29.4700│ --│ 10.1200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 219477.73│ 213470.52│ 183140.74│ 165229.25│
│归属母公司股东权益 │ 149660.09│ 132634.62│ 109801.31│ 103638.11│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 118236.53│ 85087.41│ 26604.83│ 83624.70│
│营业成本(万元) │ 50185.33│ 40849.60│ 16775.23│ 61888.81│
│投资收益(万元) │ 585.81│ 307.67│ 97.21│ 258.95│
│净利润(万元) │ 48018.24│ 31492.46│ 6112.26│ 10044.42│
│营业利润(万元) │ 50101.88│ 34551.91│ 6719.12│ 10793.89│
│利润总额(万元) │ 52572.96│ 34551.90│ 6719.12│ 10778.44│
│归属母公司净利润(万元)│ 48473.05│ 31616.69│ 6152.86│ 10046.76│
│经营现金流量净额(万元)│ 12197.55│ 13886.00│ -3393.82│ -8248.11│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1700│ 0.0500│ 0.2600│
│基本每股收益 │ 0.3422│ 0.1300│ 0.0331│ 0.1800│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1700│ 0.0500│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 6.3307│ 6.0997│ 4.2212│ 4.1729│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4469│ -0.5099│ -0.1848│ -0.2579│
│每股现金流量(元) │ 0.9286│ 1.1428│ -0.0333│ 0.1490│
│每股资本公积金(元) │ 3.4742│ 3.4742│ 1.5411│ 1.5411│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1140│ 0.1140│ 0.1266│ 0.1266│
│每股未分配利润(元) │ 1.7352│ 1.5004│ 1.5410│ 1.4944│
│净资产收益率(%) │ 6.1645│ 2.5476│ 1.1028│ 6.2237│
│加权净资产收益率(%) │ 7.9300│ 4.0500│ 1.1100│ 6.4300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 5.1451│ 1.8570│ 0.7304│ 4.4210│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.9500│ --│ 4.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 161138.45│ 153840.31│ 112220.38│ 103381.29│
│归属母公司股东权益 │ 99807.59│ 96164.95│ 59894.53│ 59209.70│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 51293.69│ 25076.57│ 10063.78│ 59822.44│
│营业成本(万元) │ 38210.52│ 18876.81│ 7872.16│ 46392.11│
│投资收益(万元) │ 36.24│ 29.20│ --│ 202.37│
│净利润(万元) │ 6069.28│ 2399.93│ 638.25│ 3658.62│
│营业利润(万元) │ 6541.92│ 2527.68│ 663.09│ 3821.69│
│利润总额(万元) │ 6540.60│ 2527.65│ 663.06│ 3848.75│
│归属母公司净利润(万元)│ 6152.61│ 2449.85│ 660.53│ 3685.05│
│经营现金流量净额(万元)│ -7044.91│ -8039.56│ -2621.86│ -3660.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.3700│ 0.6600│ 0.2600│ 0.3800│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.1424│ 0.5600│ 0.1800│ 0.2900│
│每股净资产(元) │ 7.3022│ 6.5737│ 4.1729│ 3.9114│
│每股资本公积金(元) │ 2.4764│ 3.4742│ 1.5411│ 1.5411│
│每股未分配利润(元) │ 3.6857│ 1.9168│ 1.4944│ 1.2644│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5951│ -0.5232│ -0.2579│ 0.0208│
│每股现金流量(元) │ -0.2643│ 0.5927│ 0.1490│ -0.1438│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7829│ 2.5977│ 2.0727│ 1.9722│
│应收账款周转率 │ 2.9831│ 2.2054│ 2.2315│ 2.3943│
│总资产周转率 │ 0.6147│ 0.6226│ 0.6269│ 0.6328│
│营业收入增长率(%) │ 130.5089│ 39.7882│ 20.4425│ 12.9520│
│营业利润增长率(%) │ 665.8592│ 182.4376│ -32.6402│ -0.0340│
│利润总额增长率(%) │ 703.7943│ 180.0504│ -32.0741│ -3.8014│
│归属母公司净利润增长率│ 687.8457│ 172.6359│ -31.9915│ -7.8970│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.2044│ 59.8251│ 18.2058│ 25.7916│
│净资产增长率(%) │ 49.9486│ 75.0357│ 6.6853│ 10.9959│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 40.6120│ 37.0119│ 22.9742│ 12.0113│
│总资产收益率(%) │ 25.2318│ 17.1476│ 4.1388│ 7.4788│
│净资产收益率(%) │ 32.3888│ 23.8374│ 5.6036│ 9.6941│
│营业利润率(%) │ 42.3743│ 40.6075│ 25.2553│ 12.9075│
│销售毛利率(%) │ 57.5551│ 51.9910│ 36.9467│ 25.9922│
│销售净利率(%) │ 40.6120│ 37.0119│ 22.9742│ 12.0113│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7829│ 1.7022│ 0.6439│ 2.5977│
│固定资产周转率 │ 3.4372│ 2.5831│ 0.7888│ 2.9144│
│流动资产周转率 │ 0.8299│ 0.6034│ 0.2081│ 0.8523│
│总资产周转率 │ 0.6147│ 0.4494│ 0.1527│ 0.6226│
│股东权益周转率 │ 0.9466│ 0.7410│ 0.3133│ 1.0259│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.7047│ 2.4464│ 2.3369│ 2.4189│
│速动比率(%) │ 2.1779│ 1.8844│ 1.7705│ 1.8721│
│产权比率 │ 0.4657│ 0.6051│ 0.6652│ 0.5910│
│应收账款周转率 │ 2.9831│ 2.0442│ 0.6119│ 2.2054│
│利息保障倍数 │ 34.1836│ 51.9702│ 13.3645│ 15.0388│
│资产负债率 │ 0.3177│ 0.3760│ 0.3988│ 0.3707│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 130.5089│ 239.3104│ 164.3621│ 39.7882│
│营业利润增长率(%) │ 665.8592│ 1266.9440│ 913.3101│ 182.4376│
│总资产增长率(%) │ 36.2044│ 38.7611│ 63.1974│ 59.8251│
│固定资产增长率(%) │ --│ 22.4550│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 49.6444│ 38.1048│ 84.3520│ 76.0532│
│净利润增长率(%) │ 691.1688│ 1212.2227│ 857.6637│ 174.5409│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 68.1892│ 62.1325│ 59.9546│ 62.7238│
│固定资产比率(%) │ --│ 15.3184│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 73.9893│ 74.7096│ 72.7179│ 74.1657│
│无形资产比率(%) │ 1.7857│ 1.8594│ 1.6905│ 1.8998│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 219477.73│ 213470.52│ 183140.74│ 165229.25│
│流动资产 │ 162390.04│ 159482.88│ 133176.11│ 122543.42│
│非流动资产 │ 57087.69│ 53987.64│ 49964.62│ 42685.83│
│固定资产 │ 35618.87│ 32700.30│ 34273.03│ 33180.23│
│货币资金 │ 13286.42│ 19677.63│ 15815.85│ 20136.40│
│存货 │ 31626.28│ 23325.82│ 27431.20│ 24670.43│
│应收账款 │ 34475.60│ 38452.81│ 42159.28│ 44796.20│
│其他应收款 │ --│ 1520.13│ --│ 1321.36│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3919.32│ 3969.35│ 3096.04│ 3139.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19690.19│ 21025.80│ 21139.07│ 18624.48│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 15061.93│ 14545.80│ 14846.69│ 14285.84│
│流动负债 │ 60040.35│ 65190.00│ 56987.91│ 50661.12│
│长期借款 │ 1265.87│ 6815.87│ 5550.00│ 5650.00│
│总负债 │ 69738.60│ 80262.82│ 73043.33│ 61254.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 50753.81│ 50590.33│ 54772.62│ 54772.62│
│未分配利润 │ 75540.13│ 58683.77│ 36373.05│ 30220.19│
│归属于母公司所│ 149660.09│ 132634.62│ 109801.31│ 103638.11│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 149739.13│ 133207.70│ 110097.41│ 103974.81│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 161138.45│ 153840.31│ 112220.38│ 103381.29│
│流动资产 │ 123493.48│ 118723.49│ 81271.49│ 73683.60│
│非流动资产 │ 37644.97│ 35116.82│ 30948.89│ 29697.69│
│固定资产 │ 28472.62│ 26703.94│ 25484.07│ 24207.26│
│货币资金 │ 25999.34│ 29909.03│ 11221.68│ 10626.84│
│存货 │ 28514.94│ 29881.32│ 27500.80│ 22978.48│
│应收账款 │ 38598.56│ 29497.65│ 28482.30│ 31040.29│
│其他应收款 │ --│ 1355.12│ --│ 567.94│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3182.15│ 120.82│ 125.24│ 129.65│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 25000.00│ 24019.57│ 24022.51│ 18965.30│
│预收账款 │ 203.34│ 138.99│ 776.22│ 575.27│
│应付账款 │ 11570.82│ 10416.17│ 10157.67│ 10474.23│
│流动负债 │ 54582.60│ 50437.96│ 48103.83│ 39761.21│
│长期借款 │ 1850.00│ 1850.00│ 1850.00│ 1850.00│
│总负债 │ 61075.14│ 57386.23│ 52499.08│ 44322.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 54772.62│ 54772.62│ 21866.86│ 21866.86│
│未分配利润 │ 27356.84│ 23654.09│ 21864.76│ 21204.23│
│归属于母公司所│ 99807.59│ 96164.95│ 59894.53│ 59209.70│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100063.30│ 96454.07│ 59721.29│ 59058.74│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 118236.53│ 85087.41│ 26604.83│ 83624.70│
│营业收入 │ 118236.53│ 85087.41│ 26604.83│ 83624.70│
│营业总成本 │ 70838.12│ 51328.17│ 20048.50│ 72343.51│
│营业成本 │ 50185.33│ 40849.60│ 16775.23│ 61888.81│
│财务费用 │ 1556.94│ 869.43│ 543.42│ 902.50│
│管理费用 │ 2508.23│ 1273.11│ 414.61│ 1950.18│
│营业利润 │ 50101.88│ 34551.91│ 6719.12│ 10793.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 585.81│ 307.67│ 97.21│ 258.95│
│营业外收支净额│ 2471.08│ -0.01│ --│ -15.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 52572.96│ 34551.90│ 6719.12│ 10778.44│
│所得税费用 │ 4554.72│ 3059.44│ 606.86│ 734.02│
│归属母公司净利│ 48473.05│ 31616.69│ 6152.86│ 10046.76│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 48018.24│ 31492.46│ 6112.26│ 10044.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51293.69│ 25076.57│ 10063.78│ 59822.44│
│营业收入 │ 51293.69│ 25076.57│ 10063.78│ 59822.44│
│营业总成本 │ 45888.05│ 22858.60│ 9649.19│ 57161.30│
│营业成本 │ 38210.52│ 18876.81│ 7872.16│ 46392.11│
│财务费用 │ 821.24│ 596.22│ 259.15│ 1192.08│
│管理费用 │ 1205.90│ 726.72│ 319.57│ 1940.21│
│营业利润 │ 6541.92│ 2527.68│ 663.09│ 3821.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 36.24│ 29.20│ --│ 202.37│
│营业外收支净额│ -1.32│ --│ --│ 27.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6540.60│ 2527.65│ 663.06│ 3848.75│
│所得税费用 │ 471.32│ 127.72│ 24.81│ 190.13│
│归属母公司净利│ 6152.61│ 2449.85│ 660.53│ 3685.05│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6069.28│ 2399.93│ 638.25│ 3658.62│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 102650.60│ 72213.61│ 16545.60│ 57055.14│
│经营现金流出小计│ 90453.05│ 58327.61│ 19939.42│ 65303.24│
│经营现金流量净额│ 12197.55│ 13886.00│ -3393.82│ -8248.11│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 72246.60│ 41745.82│ 11947.23│ 58808.30│
│投资现金流出小计│ 86390.88│ 54280.52│ 14391.00│ 77115.18│
│投资现金流量净额│ -14144.27│ -12534.70│ -2443.77│ -18306.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 8810.34│ 8810.34│ 7544.37│ 62676.58│
│筹资现金流出小计│ 12270.57│ 10010.35│ 5881.47│ 26773.13│
│筹资现金流量净额│ -3460.22│ -1200.01│ 1662.90│ 35903.45│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -10.77│ -9.98│ -7.30│ -4.36│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5417.71│ 141.32│ -4181.98│ 9344.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 47762.00│ 23597.93│ 13220.17│ 51270.50│
│经营现金流出小计│ 54806.91│ 31637.49│ 15842.03│ 54930.55│
│经营现金流量净额│ -7044.91│ -8039.56│ -2621.86│ -3660.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 27632.95│ 13162.74│ 877.08│ 267.21│
│投资现金流出小计│ 45003.52│ 24720.83│ 3422.50│ 3101.65│
│投资现金流量净额│ -17370.57│ -11558.08│ -2545.42│ -2834.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50490.00│ 44990.00│ 10000.00│ 29914.26│
│筹资现金流出小计│ 11377.90│ 7376.19│ 5307.28│ 21326.98│
│筹资现金流量净额│ 39112.10│ 37613.81│ 4692.72│ 8587.29│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -56.35│ 1.44│ 1.51│ 21.75│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 14640.27│ 18017.60│ -473.04│ 2114.55│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 13286.42│ 20136.40│ 10626.84│ 89.49│
│短期借款 │ 19690.19│ 18624.48│ 18965.30│ -1.80│
│应收账款 │ 34475.60│ 44796.20│ 31040.29│ 44.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 567.94│ --│
│应付账款 │ 15061.93│ 14285.84│ 10474.23│ 36.39│
│在建工程 │ --│ --│ 81.66│ --│
│存货的减少 │ --│ -2516.61│ -2525.45│ 0.35│
│流动负债合计 │ 60040.35│ 50661.12│ 39761.21│ 27.41│
│长期借款 │ 1265.87│ 5650.00│ 1850.00│ 205.41│
│负债合计 │ 69738.60│ 61254.45│ 44322.55│ 38.20│
│营业利润 │ 50101.88│ 10793.89│ 3821.69│ 182.44│
│利润总额 │ 52572.96│ 10778.44│ 3848.75│ 180.05│
│归属于母公司所有│ 48473.05│ 10046.76│ 3685.05│ 172.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 75540.13│ 30220.19│ 21204.23│ 42.52│
│营业外收支净额 │ 2471.08│ -15.45│ 27.06│ -157.10│
│购买商品、接受劳│ 59484.87│ 49984.26│ 42489.74│ 17.64│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 102650.60│ 57055.14│ 51270.50│ 11.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 90453.05│ 65303.24│ 54930.55│ 18.88│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 12197.55│ -8248.11│ -3660.05│ -125.36│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 72246.60│ 58808.30│ 267.21│ 21908.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 86390.88│ 77115.18│ 3101.65│ 2386.26│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -14144.27│ -18306.88│ -2834.44│ -545.87│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6140.88│ 9314.18│ 3020.65│ 208.35│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8810.34│ 62676.58│ 29914.26│ 109.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12270.57│ 26773.13│ 21326.98│ 25.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -3460.22│ 35903.45│ 8587.29│ 318.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 3877.27│ 1034.50│ 783.32│ 32.07│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5417.71│ 9344.11│ 2114.55│ 341.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 9512.15│ 1574.72│ 504.05│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 9512.15│ 1574.72│ 504.05│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 32331.00│ 38.6620│ 3894.15│ 38.7603│
│第三季度│ 26217.12│ 31.3509│ 3702.75│ 36.8552│
│第二季度│ 15012.78│ 17.9526│ 1789.33│ 17.8100│
│第一季度│ 10063.78│ 12.0345│ 660.53│ 6.5746│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18148.95│ 30.3380│ 1250.02│ 33.9214│
│第三季度│ 16170.92│ 27.0315│ 1243.44│ 33.7430│
│第二季度│ 14312.21│ 23.9245│ 830.72│ 22.5431│
│第一季度│ 11190.35│ 18.7059│ 360.86│ 9.7925│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘