圣邦股份圣邦股份财务分析报告
≈≈圣邦股份300661≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9286│ 1.1152│ 0.4847│ 1.8645│
│基本每股收益 │ 1.7587│ 0.9652│ 0.4651│ 1.7043│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8766│ 1.0817│ 0.4704│ 1.8193│
│每股净资产(元) │ 8.5497│ 7.4912│ 10.0860│ 9.5554│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8881│ 0.9058│ 0.3831│ 2.0722│
│每股现金流量(元) │ 0.3787│ 0.2614│ -1.1037│ 3.3072│
│每股资本公积金(元) │ 2.9334│ 2.7017│ 4.0784│ 4.0306│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3326│ 0.3331│ 0.4999│ 0.4999│
│每股未分配利润(元) │ 4.2859│ 3.4800│ 4.5402│ 4.0577│
│净资产收益率(%) │ 22.4462│ 14.8153│ 4.7826│ 19.3232│
│加权净资产收益率(%) │ 25.8600│ 15.9500│ 4.9200│ 22.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.4687│ 12.8231│ 4.5889│ 17.6633│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.8000│ --│ 20.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 259857.54│ 230185.69│ 205172.21│ 186679.60│
│归属母公司股东权益 │ 201007.93│ 175845.74│ 157793.69│ 149433.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 153532.66│ 91546.45│ 39395.82│ 119654.68│
│营业成本(万元) │ 69496.03│ 44652.79│ 20537.04│ 61341.43│
│投资收益(万元) │ 9152.32│ 7814.79│ 1269.51│ 5222.49│
│净利润(万元) │ 44563.58│ 25720.27│ 7400.34│ 28358.65│
│营业利润(万元) │ 49905.94│ 28721.84│ 8385.78│ 30154.20│
│利润总额(万元) │ 49887.94│ 28721.84│ 8385.78│ 30019.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 45118.73│ 26052.05│ 7546.70│ 28875.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 44390.79│ 21265.12│ 5991.83│ 32413.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8908│ 0.4502│ 0.2955│ 1.7022│
│基本每股收益 │ 1.3215│ 0.6613│ 0.2955│ 1.5508│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8720│ 0.4401│ 0.2867│ 1.6611│
│每股净资产(元) │ 8.7465│ 7.9434│ 11.1361│ 10.7648│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9098│ 0.3465│ -0.2034│ 1.3946│
│每股现金流量(元) │ 2.7156│ 1.1483│ 1.5774│ 0.2850│
│每股资本公积金(元) │ 3.7440│ 3.6137│ 5.3575│ 5.2869│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3321│ 0.3333│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.7141│ 3.0683│ 4.3861│ 4.0932│
│净资产收益率(%) │ 15.1923│ 8.4691│ 2.6294│ 15.7815│
│加权净资产收益率(%) │ 17.0300│ 9.0500│ 2.6800│ 18.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9514│ 8.2488│ 2.6292│ 14.3778│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8100│ --│ 16.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170488.75│ 154450.53│ 143179.08│ 139347.13│
│归属母公司股东权益 │ 136278.43│ 123461.96│ 115390.52│ 111543.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86277.96│ 46550.90│ 19285.41│ 79249.49│
│营业成本(万元) │ 42379.43│ 22325.99│ 9636.12│ 42097.40│
│投资收益(万元) │ 3972.96│ 2354.56│ 1016.80│ 4543.19│
│净利润(万元) │ 20487.75│ 10347.39│ 2986.99│ 17472.85│
│营业利润(万元) │ 22649.49│ 11472.85│ 3478.81│ 18886.74│
│利润总额(万元) │ 22520.71│ 11344.07│ 3350.03│ 18895.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 20703.76│ 10456.07│ 3034.05│ 17603.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 14192.77│ 5386.30│ -2107.35│ 14451.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9286│ 1.8645│ 1.7022│ 1.0059│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7587│ 1.7043│ 1.5508│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ 8.5497│ 9.5554│ 10.7648│ 11.0204│
│每股资本公积金(元) │ 2.9334│ 4.0306│ 5.2869│ 6.2251│
│每股未分配利润(元) │ 4.2859│ 4.0577│ 4.0932│ 3.6275│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8881│ 2.0722│ 1.3946│ 1.0540│
│每股现金流量(元) │ 0.3787│ 3.3072│ 0.2850│ -1.8607│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2210│ 2.8239│ 3.0215│ 3.6652│
│应收账款周转率 │ 17.0703│ 16.4979│ 13.8306│ 16.6516│
│总资产周转率 │ 0.6877│ 0.7340│ 0.6454│ 0.5713│
│营业收入增长率(%) │ 77.9512│ 50.9848│ 38.4530│ 7.6928│
│营业利润增长率(%) │ 120.3402│ 59.6581│ 69.6288│ 7.4984│
│利润总额增长率(%) │ 121.5203│ 58.8746│ 69.7040│ 7.4283│
│归属母公司净利润增长率│ 117.9252│ 64.0336│ 69.7613│ 10.4645│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.4192│ 33.9673│ 31.1742│ 12.8466│
│净资产增长率(%) │ 47.4980│ 33.9681│ 27.2619│ 15.1303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.0255│ 28.0953│ 18.7846│ 23.7004│
│总资产收益率(%) │ 20.7106│ 13.3738│ 4.2488│ 17.3965│
│净资产收益率(%) │ 22.4462│ 14.8153│ 4.7826│ 19.3232│
│营业利润率(%) │ 32.5051│ 31.3741│ 21.2860│ 25.2010│
│销售毛利率(%) │ 54.7353│ 51.2239│ 47.8700│ 48.7346│
│销售净利率(%) │ 29.0255│ 28.0953│ 18.7846│ 23.7004│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2210│ 1.5286│ 0.7277│ 2.8239│
│固定资产周转率 │ 20.7023│ 13.7011│ 6.3334│ 24.7999│
│流动资产周转率 │ 0.9679│ 0.6156│ 0.2765│ 0.9410│
│总资产周转率 │ 0.6877│ 0.4392│ 0.2011│ 0.7340│
│股东权益周转率 │ 0.9084│ 0.6096│ 0.2871│ 0.9136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1262│ 3.9891│ 4.5114│ 5.1144│
│速动比率(%) │ 3.2688│ 3.0616│ 3.3789│ 3.9847│
│产权比率 │ 0.2906│ 0.3058│ 0.2955│ 0.2465│
│应收账款周转率 │ 17.0703│ 9.7794│ 6.1189│ 16.4979│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 32.4215│
│资产负债率 │ 0.2252│ 0.2336│ 0.2273│ 0.1973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 77.9512│ 96.6588│ 104.2778│ 50.9848│
│营业利润增长率(%) │ 120.3402│ 150.3461│ 141.0532│ 59.6581│
│总资产增长率(%) │ 52.4192│ 49.0352│ 43.2976│ 33.9673│
│固定资产增长率(%) │ --│ 59.5260│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 47.3281│ 42.3144│ 36.7364│ 33.6896│
│净利润增长率(%) │ 117.5133│ 148.5678│ 147.7527│ 62.3012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.3531│ 76.3930│ 76.9079│ 80.0480│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.2457│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.6767│ 67.7782│ 69.9518│ 75.7447│
│无形资产比率(%) │ 1.0060│ 0.9938│ 0.7911│ 0.6882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 259857.54│ 230185.69│ 205172.21│ 186679.60│
│流动资产 │ 175863.01│ 156015.71│ 143521.72│ 141399.96│
│非流动资产 │ 83994.53│ 74169.97│ 61650.50│ 45279.63│
│固定资产 │ 8940.18│ 7471.16│ 6548.41│ 5892.22│
│货币资金 │ 86426.41│ 83660.23│ 60010.51│ 77274.38│
│存货 │ 36541.99│ 32382.39│ 30401.19│ 26039.34│
│应收账款 │ 11860.42│ 12594.40│ 6748.88│ 6127.84│
│其他应收款 │ --│ 486.44│ --│ 215.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2614.15│ 2287.50│ 1623.21│ 1284.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22829.72│ 22765.70│ 20120.83│ 15617.91│
│流动负债 │ 42620.94│ 39110.82│ 31813.02│ 27647.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58511.74│ 53778.71│ 46631.86│ 36835.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68965.09│ 63425.81│ 63793.48│ 63045.70│
│未分配利润 │ 100764.26│ 81697.59│ 71016.89│ 63470.19│
│归属于母公司所│ 201007.93│ 175845.74│ 157793.69│ 149433.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 201345.80│ 176406.97│ 158540.35│ 149843.80│
│商誉 │ 8087.47│ 8087.47│ 8087.47│ 1446.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170488.75│ 154450.53│ 143179.08│ 139347.13│
│流动资产 │ 132431.97│ 119651.60│ 115311.11│ 112907.22│
│非流动资产 │ 38056.78│ 34798.93│ 27867.97│ 26439.91│
│固定资产 │ 4659.85│ 4683.35│ 4503.63│ 3757.41│
│货币资金 │ 67904.10│ 43390.83│ 41887.64│ 25543.20│
│存货 │ 23548.15│ 27147.04│ 24800.68│ 17404.77│
│应收账款 │ 14776.11│ 6577.38│ 4834.41│ 8377.59│
│其他应收款 │ --│ 169.44│ --│ 211.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1064.77│ 647.58│ 681.47│ 671.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 305.27│
│应付账款 │ 12864.34│ 13169.59│ 12077.21│ 13178.13│
│流动负债 │ 27264.25│ 24516.02│ 21181.01│ 22727.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33823.82│ 30494.74│ 27233.11│ 27263.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58402.90│ 56167.16│ 55513.51│ 54783.85│
│未分配利润 │ 57937.13│ 47689.44│ 45448.35│ 42414.30│
│归属于母公司所│ 136278.43│ 123461.96│ 115390.52│ 111543.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136664.92│ 123955.79│ 115945.97│ 112083.32│
│商誉 │ 1446.94│ 1446.94│ 1446.94│ 1446.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153532.66│ 91546.45│ 39395.82│ 119654.68│
│营业收入 │ 153532.66│ 91546.45│ 39395.82│ 119654.68│
│营业总成本 │ 113550.23│ 69137.60│ 31418.38│ 94293.77│
│营业成本 │ 69496.03│ 44652.79│ 20537.04│ 61341.43│
│财务费用 │ -291.91│ -151.99│ -54.72│ 955.38│
│管理费用 │ 4492.46│ 2938.06│ 1231.48│ 3981.34│
│营业利润 │ 49905.94│ 28721.84│ 8385.78│ 30154.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9152.32│ 7814.79│ 1269.51│ 5222.49│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49887.94│ 28721.84│ 8385.78│ 30019.52│
│所得税费用 │ 5324.36│ 3001.57│ 985.44│ 1660.87│
│归属母公司净利│ 45118.73│ 26052.05│ 7546.70│ 28875.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44563.58│ 25720.27│ 7400.34│ 28358.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86277.96│ 46550.90│ 19285.41│ 79249.49│
│营业收入 │ 86277.96│ 46550.90│ 19285.41│ 79249.49│
│营业总成本 │ 68112.18│ 36946.42│ 16952.39│ 66127.40│
│营业成本 │ 42379.43│ 22325.99│ 9636.12│ 42097.40│
│财务费用 │ 254.64│ -193.82│ -132.49│ -528.71│
│管理费用 │ 3017.16│ 1962.95│ 976.35│ 3230.57│
│营业利润 │ 22649.49│ 11472.85│ 3478.81│ 18886.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3972.96│ 2354.56│ 1016.80│ 4543.19│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22520.71│ 11344.07│ 3350.03│ 18895.11│
│所得税费用 │ 2032.96│ 996.68│ 363.04│ 1422.26│
│归属母公司净利│ 20703.76│ 10456.07│ 3034.05│ 17603.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20487.75│ 10347.39│ 2986.99│ 17472.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 164793.86│ 95954.69│ 43338.80│ 138150.49│
│经营现金流出小计│ 120403.07│ 74689.57│ 37346.97│ 105737.42│
│经营现金流量净额│ 44390.79│ 21265.12│ 5991.83│ 32413.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151446.72│ 92815.62│ 26734.56│ 223985.89│
│投资现金流出小计│ 179530.66│ 99991.27│ 49993.55│ 201069.49│
│投资现金流量净额│ -28083.94│ -7175.65│ -23258.99│ 22916.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1720.69│ 418.29│ 242.47│ 3419.83│
│筹资现金流出小计│ 8778.98│ 7936.62│ 146.60│ 5180.93│
│筹资现金流量净额│ -7058.29│ -7518.33│ 95.87│ -1761.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -344.52│ -433.30│ -92.58│ -1837.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8904.03│ 6137.85│ -17263.87│ 51731.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92752.16│ 55863.29│ 25905.35│ 81996.22│
│经营现金流出小计│ 78559.39│ 50476.98│ 28012.71│ 67544.67│
│经营现金流量净额│ 14192.77│ 5386.30│ -2107.35│ 14451.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 206009.54│ 95518.09│ 49765.41│ 236008.95│
│投资现金流出小计│ 173770.55│ 78016.87│ 31478.36│ 245903.61│
│投资现金流量净额│ 32238.99│ 17501.22│ 18287.05│ -9894.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1627.82│ --│ --│ 1109.27│
│筹资现金流出小计│ 5180.93│ 5180.93│ --│ 2827.64│
│筹资现金流量净额│ -3553.11│ -5180.93│ --│ -1718.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -517.75│ 141.04│ 164.75│ 114.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42360.90│ 17847.63│ 16344.44│ 2953.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 86426.41│ 77274.38│ 25543.20│ 202.52│
│应收账款 │ 11860.42│ 6127.84│ 8377.59│ -26.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 211.08│ --│
│应付账款 │ 22829.72│ 15617.91│ 13178.13│ 18.51│
│存货的减少 │ --│ -10575.42│ -8946.03│ -18.21│
│流动负债合计 │ 42620.94│ 27647.43│ 22727.63│ 21.65│
│负债合计 │ 58511.74│ 36835.80│ 27263.81│ 35.11│
│营业利润 │ 49905.94│ 30154.20│ 18886.74│ 59.66│
│利润总额 │ 49887.94│ 30019.52│ 18895.11│ 58.87│
│归属于母公司所有│ 45118.73│ 28875.23│ 17603.25│ 64.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100764.26│ 63470.19│ 42414.30│ 49.64│
│购买商品、接受劳│ 85780.96│ 79061.35│ 49178.91│ 60.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 164793.86│ 138150.49│ 81996.22│ 68.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120403.07│ 105737.42│ 67544.67│ 56.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44390.79│ 32413.06│ 14451.55│ 124.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 151446.72│ 223985.89│ 236008.95│ -5.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 179530.66│ 201069.49│ 245903.61│ -18.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28083.94│ 22916.40│ -9894.66│ 331.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15404.75│ 12619.49│ 5203.61│ 142.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1720.69│ 3419.83│ 1109.27│ 208.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8778.98│ 5180.93│ 2827.64│ 83.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7058.29│ -1761.10│ -1718.37│ -2.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7824.66│ 5180.93│ 2783.15│ 86.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8904.03│ 51731.18│ 2953.37│ 1651.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12696.51│ 10824.89│ 17.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12696.51│ 10824.89│ 17.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33376.72│ 27.8942│ 8171.47│ 28.2992│
│第三季度│ 39727.07│ 33.2014│ 10247.69│ 35.4896│
│第二季度│ 27265.49│ 22.7868│ 7422.02│ 25.7038│
│第一季度│ 19285.41│ 16.1176│ 3034.05│ 10.5074│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25845.60│ 32.6130│ 5612.15│ 31.8813│
│第三季度│ 23831.08│ 30.0710│ 5960.60│ 33.8608│
│第二季度│ 18363.53│ 23.1718│ 4444.43│ 25.2478│
│第一季度│ 11209.27│ 14.1443│ 1586.07│ 9.0101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.9286│ 1.1152│ 0.4847│ 1.8645│
│基本每股收益 │ 1.7587│ 0.9652│ 0.4651│ 1.7043│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.8766│ 1.0817│ 0.4704│ 1.8193│
│每股净资产(元) │ 8.5497│ 7.4912│ 10.0860│ 9.5554│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8881│ 0.9058│ 0.3831│ 2.0722│
│每股现金流量(元) │ 0.3787│ 0.2614│ -1.1037│ 3.3072│
│每股资本公积金(元) │ 2.9334│ 2.7017│ 4.0784│ 4.0306│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3326│ 0.3331│ 0.4999│ 0.4999│
│每股未分配利润(元) │ 4.2859│ 3.4800│ 4.5402│ 4.0577│
│净资产收益率(%) │ 22.4462│ 14.8153│ 4.7826│ 19.3232│
│加权净资产收益率(%) │ 25.8600│ 15.9500│ 4.9200│ 22.7300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 20.4687│ 12.8231│ 4.5889│ 17.6633│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.8000│ --│ 20.7800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 259857.54│ 230185.69│ 205172.21│ 186679.60│
│归属母公司股东权益 │ 201007.93│ 175845.74│ 157793.69│ 149433.23│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 153532.66│ 91546.45│ 39395.82│ 119654.68│
│营业成本(万元) │ 69496.03│ 44652.79│ 20537.04│ 61341.43│
│投资收益(万元) │ 9152.32│ 7814.79│ 1269.51│ 5222.49│
│净利润(万元) │ 44563.58│ 25720.27│ 7400.34│ 28358.65│
│营业利润(万元) │ 49905.94│ 28721.84│ 8385.78│ 30154.20│
│利润总额(万元) │ 49887.94│ 28721.84│ 8385.78│ 30019.52│
│归属母公司净利润(万元)│ 45118.73│ 26052.05│ 7546.70│ 28875.23│
│经营现金流量净额(万元)│ 44390.79│ 21265.12│ 5991.83│ 32413.06│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8908│ 0.4502│ 0.2955│ 1.7022│
│基本每股收益 │ 1.3215│ 0.6613│ 0.2955│ 1.5508│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.8720│ 0.4401│ 0.2867│ 1.6611│
│每股净资产(元) │ 8.7465│ 7.9434│ 11.1361│ 10.7648│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.9098│ 0.3465│ -0.2034│ 1.3946│
│每股现金流量(元) │ 2.7156│ 1.1483│ 1.5774│ 0.2850│
│每股资本公积金(元) │ 3.7440│ 3.6137│ 5.3575│ 5.2869│
│每股盈余公积金(元) │ 0.3321│ 0.3333│ 0.5000│ 0.5000│
│每股未分配利润(元) │ 3.7141│ 3.0683│ 4.3861│ 4.0932│
│净资产收益率(%) │ 15.1923│ 8.4691│ 2.6294│ 15.7815│
│加权净资产收益率(%) │ 17.0300│ 9.0500│ 2.6800│ 18.2500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 14.9514│ 8.2488│ 2.6292│ 14.3778│
│加权净资产收益率 │ --│ 8.8100│ --│ 16.6200│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 170488.75│ 154450.53│ 143179.08│ 139347.13│
│归属母公司股东权益 │ 136278.43│ 123461.96│ 115390.52│ 111543.90│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 86277.96│ 46550.90│ 19285.41│ 79249.49│
│营业成本(万元) │ 42379.43│ 22325.99│ 9636.12│ 42097.40│
│投资收益(万元) │ 3972.96│ 2354.56│ 1016.80│ 4543.19│
│净利润(万元) │ 20487.75│ 10347.39│ 2986.99│ 17472.85│
│营业利润(万元) │ 22649.49│ 11472.85│ 3478.81│ 18886.74│
│利润总额(万元) │ 22520.71│ 11344.07│ 3350.03│ 18895.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 20703.76│ 10456.07│ 3034.05│ 17603.25│
│经营现金流量净额(万元)│ 14192.77│ 5386.30│ -2107.35│ 14451.55│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 1.9286│ 1.8645│ 1.7022│ 1.0059│
│每股收益(扣除)(元) │ 1.7587│ 1.7043│ 1.5508│ 1.1500│
│每股净资产(元) │ 8.5497│ 9.5554│ 10.7648│ 11.0204│
│每股资本公积金(元) │ 2.9334│ 4.0306│ 5.2869│ 6.2251│
│每股未分配利润(元) │ 4.2859│ 4.0577│ 4.0932│ 3.6275│
│每股经营现金净流量(元)│ 1.8881│ 2.0722│ 1.3946│ 1.0540│
│每股现金流量(元) │ 0.3787│ 3.3072│ 0.2850│ -1.8607│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2210│ 2.8239│ 3.0215│ 3.6652│
│应收账款周转率 │ 17.0703│ 16.4979│ 13.8306│ 16.6516│
│总资产周转率 │ 0.6877│ 0.7340│ 0.6454│ 0.5713│
│营业收入增长率(%) │ 77.9512│ 50.9848│ 38.4530│ 7.6928│
│营业利润增长率(%) │ 120.3402│ 59.6581│ 69.6288│ 7.4984│
│利润总额增长率(%) │ 121.5203│ 58.8746│ 69.7040│ 7.4283│
│归属母公司净利润增长率│ 117.9252│ 64.0336│ 69.7613│ 10.4645│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 52.4192│ 33.9673│ 31.1742│ 12.8466│
│净资产增长率(%) │ 47.4980│ 33.9681│ 27.2619│ 15.1303│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 29.0255│ 28.0953│ 18.7846│ 23.7004│
│总资产收益率(%) │ 20.7106│ 13.3738│ 4.2488│ 17.3965│
│净资产收益率(%) │ 22.4462│ 14.8153│ 4.7826│ 19.3232│
│营业利润率(%) │ 32.5051│ 31.3741│ 21.2860│ 25.2010│
│销售毛利率(%) │ 54.7353│ 51.2239│ 47.8700│ 48.7346│
│销售净利率(%) │ 29.0255│ 28.0953│ 18.7846│ 23.7004│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2210│ 1.5286│ 0.7277│ 2.8239│
│固定资产周转率 │ 20.7023│ 13.7011│ 6.3334│ 24.7999│
│流动资产周转率 │ 0.9679│ 0.6156│ 0.2765│ 0.9410│
│总资产周转率 │ 0.6877│ 0.4392│ 0.2011│ 0.7340│
│股东权益周转率 │ 0.9084│ 0.6096│ 0.2871│ 0.9136│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 4.1262│ 3.9891│ 4.5114│ 5.1144│
│速动比率(%) │ 3.2688│ 3.0616│ 3.3789│ 3.9847│
│产权比率 │ 0.2906│ 0.3058│ 0.2955│ 0.2465│
│应收账款周转率 │ 17.0703│ 9.7794│ 6.1189│ 16.4979│
│利息保障倍数 │ --│ --│ --│ 32.4215│
│资产负债率 │ 0.2252│ 0.2336│ 0.2273│ 0.1973│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 77.9512│ 96.6588│ 104.2778│ 50.9848│
│营业利润增长率(%) │ 120.3402│ 150.3461│ 141.0532│ 59.6581│
│总资产增长率(%) │ 52.4192│ 49.0352│ 43.2976│ 33.9673│
│固定资产增长率(%) │ --│ 59.5260│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 47.3281│ 42.3144│ 36.7364│ 33.6896│
│净利润增长率(%) │ 117.5133│ 148.5678│ 147.7527│ 62.3012│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 77.3531│ 76.3930│ 76.9079│ 80.0480│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.2457│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 67.6767│ 67.7782│ 69.9518│ 75.7447│
│无形资产比率(%) │ 1.0060│ 0.9938│ 0.7911│ 0.6882│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 259857.54│ 230185.69│ 205172.21│ 186679.60│
│流动资产 │ 175863.01│ 156015.71│ 143521.72│ 141399.96│
│非流动资产 │ 83994.53│ 74169.97│ 61650.50│ 45279.63│
│固定资产 │ 8940.18│ 7471.16│ 6548.41│ 5892.22│
│货币资金 │ 86426.41│ 83660.23│ 60010.51│ 77274.38│
│存货 │ 36541.99│ 32382.39│ 30401.19│ 26039.34│
│应收账款 │ 11860.42│ 12594.40│ 6748.88│ 6127.84│
│其他应收款 │ --│ 486.44│ --│ 215.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2614.15│ 2287.50│ 1623.21│ 1284.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 22829.72│ 22765.70│ 20120.83│ 15617.91│
│流动负债 │ 42620.94│ 39110.82│ 31813.02│ 27647.43│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 58511.74│ 53778.71│ 46631.86│ 36835.80│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68965.09│ 63425.81│ 63793.48│ 63045.70│
│未分配利润 │ 100764.26│ 81697.59│ 71016.89│ 63470.19│
│归属于母公司所│ 201007.93│ 175845.74│ 157793.69│ 149433.23│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 201345.80│ 176406.97│ 158540.35│ 149843.80│
│商誉 │ 8087.47│ 8087.47│ 8087.47│ 1446.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 170488.75│ 154450.53│ 143179.08│ 139347.13│
│流动资产 │ 132431.97│ 119651.60│ 115311.11│ 112907.22│
│非流动资产 │ 38056.78│ 34798.93│ 27867.97│ 26439.91│
│固定资产 │ 4659.85│ 4683.35│ 4503.63│ 3757.41│
│货币资金 │ 67904.10│ 43390.83│ 41887.64│ 25543.20│
│存货 │ 23548.15│ 27147.04│ 24800.68│ 17404.77│
│应收账款 │ 14776.11│ 6577.38│ 4834.41│ 8377.59│
│其他应收款 │ --│ 169.44│ --│ 211.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1064.77│ 647.58│ 681.47│ 671.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 305.27│
│应付账款 │ 12864.34│ 13169.59│ 12077.21│ 13178.13│
│流动负债 │ 27264.25│ 24516.02│ 21181.01│ 22727.63│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 33823.82│ 30494.74│ 27233.11│ 27263.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58402.90│ 56167.16│ 55513.51│ 54783.85│
│未分配利润 │ 57937.13│ 47689.44│ 45448.35│ 42414.30│
│归属于母公司所│ 136278.43│ 123461.96│ 115390.52│ 111543.90│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136664.92│ 123955.79│ 115945.97│ 112083.32│
│商誉 │ 1446.94│ 1446.94│ 1446.94│ 1446.94│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 153532.66│ 91546.45│ 39395.82│ 119654.68│
│营业收入 │ 153532.66│ 91546.45│ 39395.82│ 119654.68│
│营业总成本 │ 113550.23│ 69137.60│ 31418.38│ 94293.77│
│营业成本 │ 69496.03│ 44652.79│ 20537.04│ 61341.43│
│财务费用 │ -291.91│ -151.99│ -54.72│ 955.38│
│管理费用 │ 4492.46│ 2938.06│ 1231.48│ 3981.34│
│营业利润 │ 49905.94│ 28721.84│ 8385.78│ 30154.20│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 9152.32│ 7814.79│ 1269.51│ 5222.49│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 49887.94│ 28721.84│ 8385.78│ 30019.52│
│所得税费用 │ 5324.36│ 3001.57│ 985.44│ 1660.87│
│归属母公司净利│ 45118.73│ 26052.05│ 7546.70│ 28875.23│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 44563.58│ 25720.27│ 7400.34│ 28358.65│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 86277.96│ 46550.90│ 19285.41│ 79249.49│
│营业收入 │ 86277.96│ 46550.90│ 19285.41│ 79249.49│
│营业总成本 │ 68112.18│ 36946.42│ 16952.39│ 66127.40│
│营业成本 │ 42379.43│ 22325.99│ 9636.12│ 42097.40│
│财务费用 │ 254.64│ -193.82│ -132.49│ -528.71│
│管理费用 │ 3017.16│ 1962.95│ 976.35│ 3230.57│
│营业利润 │ 22649.49│ 11472.85│ 3478.81│ 18886.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3972.96│ 2354.56│ 1016.80│ 4543.19│
│营业外收支净额│ --│ --│ --│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22520.71│ 11344.07│ 3350.03│ 18895.11│
│所得税费用 │ 2032.96│ 996.68│ 363.04│ 1422.26│
│归属母公司净利│ 20703.76│ 10456.07│ 3034.05│ 17603.25│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20487.75│ 10347.39│ 2986.99│ 17472.85│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 164793.86│ 95954.69│ 43338.80│ 138150.49│
│经营现金流出小计│ 120403.07│ 74689.57│ 37346.97│ 105737.42│
│经营现金流量净额│ 44390.79│ 21265.12│ 5991.83│ 32413.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 151446.72│ 92815.62│ 26734.56│ 223985.89│
│投资现金流出小计│ 179530.66│ 99991.27│ 49993.55│ 201069.49│
│投资现金流量净额│ -28083.94│ -7175.65│ -23258.99│ 22916.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1720.69│ 418.29│ 242.47│ 3419.83│
│筹资现金流出小计│ 8778.98│ 7936.62│ 146.60│ 5180.93│
│筹资现金流量净额│ -7058.29│ -7518.33│ 95.87│ -1761.10│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -344.52│ -433.30│ -92.58│ -1837.18│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8904.03│ 6137.85│ -17263.87│ 51731.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 92752.16│ 55863.29│ 25905.35│ 81996.22│
│经营现金流出小计│ 78559.39│ 50476.98│ 28012.71│ 67544.67│
│经营现金流量净额│ 14192.77│ 5386.30│ -2107.35│ 14451.55│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 206009.54│ 95518.09│ 49765.41│ 236008.95│
│投资现金流出小计│ 173770.55│ 78016.87│ 31478.36│ 245903.61│
│投资现金流量净额│ 32238.99│ 17501.22│ 18287.05│ -9894.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 1627.82│ --│ --│ 1109.27│
│筹资现金流出小计│ 5180.93│ 5180.93│ --│ 2827.64│
│筹资现金流量净额│ -3553.11│ -5180.93│ --│ -1718.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -517.75│ 141.04│ 164.75│ 114.84│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 42360.90│ 17847.63│ 16344.44│ 2953.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 86426.41│ 77274.38│ 25543.20│ 202.52│
│应收账款 │ 11860.42│ 6127.84│ 8377.59│ -26.85│
│其他应收款 │ --│ --│ 211.08│ --│
│应付账款 │ 22829.72│ 15617.91│ 13178.13│ 18.51│
│存货的减少 │ --│ -10575.42│ -8946.03│ -18.21│
│流动负债合计 │ 42620.94│ 27647.43│ 22727.63│ 21.65│
│负债合计 │ 58511.74│ 36835.80│ 27263.81│ 35.11│
│营业利润 │ 49905.94│ 30154.20│ 18886.74│ 59.66│
│利润总额 │ 49887.94│ 30019.52│ 18895.11│ 58.87│
│归属于母公司所有│ 45118.73│ 28875.23│ 17603.25│ 64.03│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 100764.26│ 63470.19│ 42414.30│ 49.64│
│购买商品、接受劳│ 85780.96│ 79061.35│ 49178.91│ 60.76│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 164793.86│ 138150.49│ 81996.22│ 68.48│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 120403.07│ 105737.42│ 67544.67│ 56.54│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 44390.79│ 32413.06│ 14451.55│ 124.29│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 151446.72│ 223985.89│ 236008.95│ -5.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 179530.66│ 201069.49│ 245903.61│ -18.23│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -28083.94│ 22916.40│ -9894.66│ 331.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 15404.75│ 12619.49│ 5203.61│ 142.51│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 1720.69│ 3419.83│ 1109.27│ 208.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8778.98│ 5180.93│ 2827.64│ 83.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ -7058.29│ -1761.10│ -1718.37│ -2.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 7824.66│ 5180.93│ 2783.15│ 86.15│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 8904.03│ 51731.18│ 2953.37│ 1651.60│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12696.51│ 10824.89│ 17.29│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12696.51│ 10824.89│ 17.29│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 33376.72│ 27.8942│ 8171.47│ 28.2992│
│第三季度│ 39727.07│ 33.2014│ 10247.69│ 35.4896│
│第二季度│ 27265.49│ 22.7868│ 7422.02│ 25.7038│
│第一季度│ 19285.41│ 16.1176│ 3034.05│ 10.5074│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 25845.60│ 32.6130│ 5612.15│ 31.8813│
│第三季度│ 23831.08│ 30.0710│ 5960.60│ 33.8608│
│第二季度│ 18363.53│ 23.1718│ 4444.43│ 25.2478│
│第一季度│ 11209.27│ 14.1443│ 1586.07│ 9.0101│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘