晶瑞股份晶瑞股份财务分析报告
≈≈晶瑞电材300655≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4860│ 0.3391│ 0.1221│ 0.4380│
│基本每股收益 │ 0.2773│ 0.1620│ 0.1109│ 0.2511│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4796│ 0.3345│ 0.1218│ 0.4357│
│每股净资产(元) │ 4.2593│ 4.0857│ 7.0400│ 6.8925│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4873│ 0.1071│ 0.1164│ 0.3379│
│每股现金流量(元) │ 1.1745│ -0.0090│ 0.3569│ 0.2213│
│每股资本公积金(元) │ 2.2207│ 2.1941│ 4.7227│ 4.7001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0499│ 0.0500│ 0.0901│ 0.0901│
│每股未分配利润(元) │ 0.9628│ 0.8180│ 1.1850│ 1.0627│
│净资产收益率(%) │ 10.5897│ 8.2165│ 1.7163│ 5.8550│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8900│ 8.4200│ 1.7300│ 7.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0424│ 3.9279│ 1.5593│ 3.3576│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ 4.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 286469.57│ 249021.13│ 242482.75│ 208346.59│
│归属母公司股东权益 │ 155929.03│ 140162.15│ 134183.79│ 131426.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 130877.28│ 86295.91│ 40256.96│ 102233.25│
│营业成本(万元) │ 103355.59│ 70204.68│ 32745.61│ 80003.80│
│投资收益(万元) │ 167.11│ 95.90│ 15.60│ 208.63│
│净利润(万元) │ 17078.53│ 12007.92│ 2509.25│ 8218.19│
│营业利润(万元) │ 21016.52│ 14822.00│ 2902.16│ 9409.22│
│利润总额(万元) │ 20942.60│ 14795.07│ 2899.67│ 9363.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 16512.39│ 11516.40│ 2303.03│ 7695.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 16598.72│ 3639.85│ 2196.95│ 6378.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1950│ 0.0666│ 0.0283│ 0.2079│
│基本每股收益 │ 0.1751│ 0.0922│ 0.0049│ 0.1493│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1931│ 0.0662│ 0.0280│ 0.2066│
│每股净资产(元) │ 6.8032│ 6.6312│ 5.2993│ 3.4791│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0304│ -0.0454│ 0.1385│ 0.6760│
│每股现金流量(元) │ 2.1199│ 1.2754│ 0.1726│ 0.7969│
│每股资本公积金(元) │ 4.6814│ 4.6308│ 3.3661│ 1.4135│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0883│ 0.0886│ 0.0938│ 0.1100│
│每股未分配利润(元) │ 0.9835│ 0.8669│ 0.8273│ 0.9423│
│净资产收益率(%) │ 4.7526│ 1.6072│ 0.4438│ 5.5336│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2700│ 3.6200│ 0.7500│ 5.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3707│ 1.1754│ 0.0761│ 3.9787│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 4.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 210614.48│ 209281.32│ 181673.69│ 130117.28│
│归属母公司股东权益 │ 129740.69│ 126324.53│ 95879.10│ 56591.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71396.10│ 42860.52│ 17126.00│ 75572.40│
│营业成本(万元) │ 51861.83│ 30990.96│ 12621.91│ 54969.77│
│投资收益(万元) │ 246.77│ 205.95│ 65.70│ 125.56│
│净利润(万元) │ 6597.04│ 2338.89│ 540.32│ 3811.19│
│营业利润(万元) │ 7750.84│ 2742.51│ 633.96│ 4575.74│
│利润总额(万元) │ 7734.59│ 2738.35│ 615.35│ 4557.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 6166.01│ 2030.25│ 425.55│ 3131.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 573.98│ -854.39│ 2459.74│ 10236.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4860│ 0.4380│ 0.2079│ 0.3363│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2773│ 0.2511│ 0.1493│ 0.2689│
│每股净资产(元) │ 4.2593│ 6.8925│ 3.4791│ 3.3622│
│每股资本公积金(元) │ 2.2207│ 4.7001│ 1.4135│ 1.4237│
│每股未分配利润(元) │ 0.9628│ 1.0627│ 0.9423│ 0.8926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4873│ 0.3379│ 0.6760│ 0.2571│
│每股现金流量(元) │ 1.1745│ 0.2213│ 0.7969│ -0.9453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.9072│ 8.0787│ 5.6715│ 7.6029│
│应收账款周转率 │ 4.0560│ 3.7560│ 3.0923│ 3.4018│
│总资产周转率 │ 0.5290│ 0.6041│ 0.6071│ 0.7720│
│营业收入增长率(%) │ 83.3115│ 35.2785│ -6.7998│ 51.6934│
│营业利润增长率(%) │ 171.1515│ 105.6328│ -32.6310│ 10.9630│
│利润总额增长率(%) │ 170.7654│ 105.4545│ -32.5844│ 9.3738│
│归属母公司净利润增长率│ 167.7969│ 145.7224│ -37.6403│ 38.8141│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.0161│ 60.1222│ 9.4740│ 30.3026│
│净资产增长率(%) │ 20.1851│ 132.2349│ 11.1539│ 14.1475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0493│ 13.9148│ 6.2331│ 8.0387│
│总资产收益率(%) │ 6.8715│ 5.2402│ 1.1832│ 4.8562│
│净资产收益率(%) │ 10.5897│ 8.2165│ 1.7163│ 5.8550│
│营业利润率(%) │ 16.0582│ 17.1758│ 7.2091│ 9.2037│
│销售毛利率(%) │ 21.0286│ 18.6466│ 18.6585│ 21.7439│
│销售净利率(%) │ 13.0493│ 13.9148│ 6.2331│ 8.0387│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.9072│ 7.0997│ 2.7105│ 8.0787│
│固定资产周转率 │ 2.7630│ 1.8010│ 0.8285│ 2.4309│
│流动资产周转率 │ 1.1236│ 0.8754│ 0.3953│ 1.2714│
│总资产周转率 │ 0.5290│ 0.3774│ 0.1786│ 0.6041│
│股东权益周转率 │ 0.8712│ 0.6135│ 0.3294│ 1.0169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5197│ 1.3911│ 1.4923│ 2.1421│
│速动比率(%) │ 2.3126│ 1.1908│ 1.2302│ 1.8183│
│产权比率 │ 0.7512│ 0.7217│ 0.7518│ 0.5306│
│应收账款周转率 │ 4.0560│ 2.6626│ 1.1917│ 3.7560│
│利息保障倍数 │ 13.6666│ 17.1602│ 8.6434│ 6.3460│
│资产负债率 │ 0.4290│ 0.4062│ 0.4160│ 0.3347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 83.3115│ 101.3413│ 135.0634│ 35.2785│
│营业利润增长率(%) │ 171.1515│ 440.4543│ 357.7791│ 105.6328│
│总资产增长率(%) │ 36.0161│ 18.9887│ 33.4716│ 60.1222│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6058│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.5142│ 10.7842│ 37.6729│ 121.9493│
│净利润增长率(%) │ 158.8817│ 413.4019│ 364.4011│ 115.6332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.4313│ 56.2852│ 55.3375│ 63.0806│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.1644│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9747│ 41.9640│ 45.7732│ 44.4758│
│无形资产比率(%) │ 3.4352│ 4.0284│ 4.2139│ 4.9946│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 286469.57│ 249021.13│ 242482.75│ 208346.59│
│流动资产 │ 140297.60│ 104499.26│ 110992.03│ 92663.82│
│非流动资产 │ 146171.98│ 144521.87│ 131490.72│ 115682.77│
│固定资产 │ 46626.02│ 47723.46│ 49068.35│ 48109.62│
│货币资金 │ 68133.82│ 28302.56│ 36425.66│ 29376.00│
│存货 │ 11531.94│ 10443.98│ 14829.35│ 9332.91│
│应收账款 │ 33792.52│ 34077.87│ 36818.05│ 30741.89│
│其他应收款 │ --│ 844.47│ --│ 788.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9840.75│ 10031.44│ 10218.07│ 10406.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21084.48│ 38824.63│ 36707.51│ 15889.39│
│预收账款 │ 28.77│ 34.67│ 36.23│ 37.78│
│应付账款 │ 23169.44│ 26331.24│ 28400.14│ 18357.95│
│流动负债 │ 55679.56│ 75117.42│ 74374.33│ 43257.45│
│长期借款 │ 12182.25│ 12782.25│ 14614.50│ 14614.50│
│总负债 │ 122886.92│ 101151.58│ 100879.62│ 69730.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75648.98│ 74574.30│ 89117.01│ 88707.98│
│未分配利润 │ 32797.36│ 27800.45│ 22361.78│ 20057.84│
│归属于母公司所│ 155929.03│ 140162.15│ 134183.79│ 131426.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 163582.66│ 147869.55│ 141603.13│ 138616.46│
│商誉 │ 11027.81│ 11027.81│ 11027.81│ 11027.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 210614.48│ 209281.32│ 181673.69│ 130117.28│
│流动资产 │ 98169.99│ 106345.63│ 86738.45│ 68162.29│
│非流动资产 │ 112444.49│ 102935.69│ 94935.24│ 61954.99│
│固定资产 │ 47622.67│ 48502.32│ 49902.85│ 36001.57│
│货币资金 │ 27192.60│ 46038.34│ 24896.69│ 21903.38│
│存货 │ 10217.36│ 13316.67│ 11521.06│ 10473.26│
│应收账款 │ 28080.34│ 28248.65│ 28933.53│ 23694.93│
│其他应收款 │ --│ 210.73│ --│ 200.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10509.49│ 10728.47│ 10038.10│ 5554.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17626.84│ 14774.78│ 19639.91│ 13344.24│
│预收账款 │ 39.33│ 40.88│ 1.24│ 65.50│
│应付账款 │ 19013.24│ 17854.73│ 13440.60│ 15227.57│
│流动负债 │ 47983.85│ 40338.08│ 42947.97│ 34801.42│
│长期借款 │ 15919.56│ 24817.40│ 25220.30│ 15220.30│
│总负债 │ 73741.51│ 75806.03│ 78818.92│ 67663.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88354.82│ 87108.12│ 59782.52│ 21404.74│
│未分配利润 │ 18562.36│ 16307.66│ 14693.78│ 14268.23│
│归属于母公司所│ 129740.69│ 126324.53│ 95879.10│ 56591.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136872.96│ 133475.29│ 102854.77│ 62454.12│
│商誉 │ 11027.81│ 11027.81│ 10899.47│ 2358.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130877.28│ 86295.91│ 40256.96│ 102233.25│
│营业收入 │ 130877.28│ 86295.91│ 40256.96│ 102233.25│
│营业总成本 │ 119756.32│ 79609.19│ 37445.80│ 96427.05│
│营业成本 │ 103355.59│ 70204.68│ 32745.61│ 80003.80│
│财务费用 │ 1649.93│ 911.58│ 379.37│ 1917.22│
│管理费用 │ 6745.85│ 4252.63│ 2273.52│ 6976.33│
│营业利润 │ 21016.52│ 14822.00│ 2902.16│ 9409.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 167.11│ 95.90│ 15.60│ 208.63│
│营业外收支净额│ -73.92│ -26.94│ -2.49│ -46.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20942.60│ 14795.07│ 2899.67│ 9363.15│
│所得税费用 │ 3864.07│ 2787.15│ 390.42│ 1144.96│
│归属母公司净利│ 16512.39│ 11516.40│ 2303.03│ 7695.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17078.53│ 12007.92│ 2509.25│ 8218.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71396.10│ 42860.52│ 17126.00│ 75572.40│
│营业收入 │ 71396.10│ 42860.52│ 17126.00│ 75572.40│
│营业总成本 │ 67698.96│ 40603.22│ 17030.63│ 72774.28│
│营业成本 │ 51861.83│ 30990.96│ 12621.91│ 54969.77│
│财务费用 │ 1577.84│ 1220.56│ 523.93│ 2122.05│
│管理费用 │ 4626.77│ 2872.02│ 1367.48│ 5730.82│
│营业利润 │ 7750.84│ 2742.51│ 633.96│ 4575.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 246.77│ 205.95│ 65.70│ 125.56│
│营业外收支净额│ -16.25│ -4.16│ -18.61│ -18.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7734.59│ 2738.35│ 615.35│ 4557.29│
│所得税费用 │ 1137.55│ 399.46│ 75.03│ 746.10│
│归属母公司净利│ 6166.01│ 2030.25│ 425.55│ 3131.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6597.04│ 2338.89│ 540.32│ 3811.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83378.29│ 49784.42│ 25557.81│ 79161.11│
│经营现金流出小计│ 66779.56│ 46144.57│ 23360.86│ 72782.84│
│经营现金流量净额│ 16598.72│ 3639.85│ 2196.95│ 6378.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.66│ 2.16│ 2.10│ 59811.92│
│投资现金流出小计│ 24630.87│ 22881.28│ 15938.62│ 95588.14│
│投资现金流量净额│ -24628.21│ -22879.12│ -15936.52│ -35776.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86196.03│ 33939.97│ 21296.00│ 78134.80│
│筹资现金流出小计│ 38160.03│ 14999.87│ 867.17│ 44448.46│
│筹资现金流量净额│ 48036.00│ 18940.10│ 20428.83│ 33686.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.14│ -8.13│ 45.17│ -111.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40009.65│ -307.30│ 6734.44│ 4177.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83378.29│ 36191.33│ 19202.77│ 72197.15│
│经营现金流出小计│ 66779.56│ 37045.72│ 16743.03│ 61960.42│
│经营现金流量净额│ 16598.72│ -854.39│ 2459.74│ 10236.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.66│ 35628.72│ 17063.96│ 11550.94│
│投资现金流出小计│ 24630.87│ 57485.01│ 40782.84│ 20353.03│
│投资现金流量净额│ -24628.21│ -21856.30│ -23718.88│ -8802.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86196.03│ 66801.60│ 26600.00│ 40844.37│
│筹资现金流出小计│ 38160.03│ 20169.26│ 2349.92│ 30102.69│
│筹资现金流量净额│ 48036.00│ 46632.34│ 24250.08│ 10741.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.14│ 69.11│ 74.51│ -108.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40009.65│ 23990.76│ 3065.44│ 12067.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 68133.82│ 29376.00│ 21903.38│ 34.12│
│短期借款 │ 21084.48│ 15889.39│ 13344.24│ 19.07│
│应收账款 │ 33792.52│ 30741.89│ 23694.93│ 29.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 200.63│ --│
│应付账款 │ 23169.44│ 18357.95│ 15227.57│ 20.56│
│在建工程 │ --│ --│ 5213.40│ --│
│存货的减少 │ --│ 4367.33│ -1523.82│ 386.60│
│流动负债合计 │ 55679.56│ 43257.45│ 34801.42│ 24.30│
│长期借款 │ 12182.25│ 14614.50│ 15220.30│ -3.98│
│负债合计 │ 122886.92│ 69730.12│ 67663.16│ 3.05│
│营业利润 │ 21016.52│ 9409.22│ 4575.74│ 105.63│
│利润总额 │ 20942.60│ 9363.15│ 4557.29│ 105.45│
│归属于母公司所有│ 16512.39│ 7695.01│ 3131.59│ 145.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 32797.36│ 20057.84│ 14268.23│ 40.58│
│营业外收支净额 │ -73.92│ -46.07│ -18.45│ -149.70│
│购买商品、接受劳│ 48802.64│ 53361.00│ 46720.99│ 14.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83378.29│ 79161.11│ 72197.15│ 9.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66779.56│ 72782.84│ 61960.42│ 17.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16598.72│ 6378.27│ 10236.73│ -37.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.66│ 59811.92│ 11550.94│ 417.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24630.87│ 95588.14│ 20353.03│ 369.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24628.21│ -35776.22│ -8802.08│ -306.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12664.53│ 24374.85│ 7853.03│ 210.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86196.03│ 78134.80│ 40844.37│ 91.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38160.03│ 44448.46│ 30102.69│ 47.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48036.00│ 33686.35│ 10741.68│ 213.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5338.91│ 3582.69│ 4056.49│ -11.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40009.65│ 4177.37│ 12067.64│ -65.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7980.85│ -7442.08│ -7.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7980.85│ -7442.08│ -7.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30837.14│ 30.1635│ 1529.00│ 19.8700│
│第三季度│ 28535.59│ 27.9122│ 4135.76│ 53.7460│
│第二季度│ 25734.52│ 25.1724│ 1604.70│ 20.8538│
│第一季度│ 17126.00│ 16.7519│ 425.55│ 5.5302│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18603.23│ 24.6164│ 1051.44│ 33.5754│
│第三季度│ 19493.36│ 25.7943│ 636.28│ 20.3181│
│第二季度│ 18205.07│ 24.0896│ 865.10│ 27.6249│
│第一季度│ 19270.75│ 25.4997│ 578.77│ 18.4817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4860│ 0.3391│ 0.1221│ 0.4380│
│基本每股收益 │ 0.2773│ 0.1620│ 0.1109│ 0.2511│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4796│ 0.3345│ 0.1218│ 0.4357│
│每股净资产(元) │ 4.2593│ 4.0857│ 7.0400│ 6.8925│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4873│ 0.1071│ 0.1164│ 0.3379│
│每股现金流量(元) │ 1.1745│ -0.0090│ 0.3569│ 0.2213│
│每股资本公积金(元) │ 2.2207│ 2.1941│ 4.7227│ 4.7001│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0499│ 0.0500│ 0.0901│ 0.0901│
│每股未分配利润(元) │ 0.9628│ 0.8180│ 1.1850│ 1.0627│
│净资产收益率(%) │ 10.5897│ 8.2165│ 1.7163│ 5.8550│
│加权净资产收益率(%) │ 11.8900│ 8.4200│ 1.7300│ 7.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.0424│ 3.9279│ 1.5593│ 3.3576│
│加权净资产收益率 │ --│ 4.0300│ --│ 4.0400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 286469.57│ 249021.13│ 242482.75│ 208346.59│
│归属母公司股东权益 │ 155929.03│ 140162.15│ 134183.79│ 131426.36│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 130877.28│ 86295.91│ 40256.96│ 102233.25│
│营业成本(万元) │ 103355.59│ 70204.68│ 32745.61│ 80003.80│
│投资收益(万元) │ 167.11│ 95.90│ 15.60│ 208.63│
│净利润(万元) │ 17078.53│ 12007.92│ 2509.25│ 8218.19│
│营业利润(万元) │ 21016.52│ 14822.00│ 2902.16│ 9409.22│
│利润总额(万元) │ 20942.60│ 14795.07│ 2899.67│ 9363.15│
│归属母公司净利润(万元)│ 16512.39│ 11516.40│ 2303.03│ 7695.01│
│经营现金流量净额(万元)│ 16598.72│ 3639.85│ 2196.95│ 6378.27│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1950│ 0.0666│ 0.0283│ 0.2079│
│基本每股收益 │ 0.1751│ 0.0922│ 0.0049│ 0.1493│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1931│ 0.0662│ 0.0280│ 0.2066│
│每股净资产(元) │ 6.8032│ 6.6312│ 5.2993│ 3.4791│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0304│ -0.0454│ 0.1385│ 0.6760│
│每股现金流量(元) │ 2.1199│ 1.2754│ 0.1726│ 0.7969│
│每股资本公积金(元) │ 4.6814│ 4.6308│ 3.3661│ 1.4135│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0883│ 0.0886│ 0.0938│ 0.1100│
│每股未分配利润(元) │ 0.9835│ 0.8669│ 0.8273│ 0.9423│
│净资产收益率(%) │ 4.7526│ 1.6072│ 0.4438│ 5.5336│
│加权净资产收益率(%) │ 10.2700│ 3.6200│ 0.7500│ 5.7600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3707│ 1.1754│ 0.0761│ 3.9787│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.6900│ --│ 4.1400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 210614.48│ 209281.32│ 181673.69│ 130117.28│
│归属母公司股东权益 │ 129740.69│ 126324.53│ 95879.10│ 56591.99│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 71396.10│ 42860.52│ 17126.00│ 75572.40│
│营业成本(万元) │ 51861.83│ 30990.96│ 12621.91│ 54969.77│
│投资收益(万元) │ 246.77│ 205.95│ 65.70│ 125.56│
│净利润(万元) │ 6597.04│ 2338.89│ 540.32│ 3811.19│
│营业利润(万元) │ 7750.84│ 2742.51│ 633.96│ 4575.74│
│利润总额(万元) │ 7734.59│ 2738.35│ 615.35│ 4557.29│
│归属母公司净利润(万元)│ 6166.01│ 2030.25│ 425.55│ 3131.59│
│经营现金流量净额(万元)│ 573.98│ -854.39│ 2459.74│ 10236.73│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.4860│ 0.4380│ 0.2079│ 0.3363│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2773│ 0.2511│ 0.1493│ 0.2689│
│每股净资产(元) │ 4.2593│ 6.8925│ 3.4791│ 3.3622│
│每股资本公积金(元) │ 2.2207│ 4.7001│ 1.4135│ 1.4237│
│每股未分配利润(元) │ 0.9628│ 1.0627│ 0.9423│ 0.8926│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.4873│ 0.3379│ 0.6760│ 0.2571│
│每股现金流量(元) │ 1.1745│ 0.2213│ 0.7969│ -0.9453│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 9.9072│ 8.0787│ 5.6715│ 7.6029│
│应收账款周转率 │ 4.0560│ 3.7560│ 3.0923│ 3.4018│
│总资产周转率 │ 0.5290│ 0.6041│ 0.6071│ 0.7720│
│营业收入增长率(%) │ 83.3115│ 35.2785│ -6.7998│ 51.6934│
│营业利润增长率(%) │ 171.1515│ 105.6328│ -32.6310│ 10.9630│
│利润总额增长率(%) │ 170.7654│ 105.4545│ -32.5844│ 9.3738│
│归属母公司净利润增长率│ 167.7969│ 145.7224│ -37.6403│ 38.8141│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 36.0161│ 60.1222│ 9.4740│ 30.3026│
│净资产增长率(%) │ 20.1851│ 132.2349│ 11.1539│ 14.1475│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 13.0493│ 13.9148│ 6.2331│ 8.0387│
│总资产收益率(%) │ 6.8715│ 5.2402│ 1.1832│ 4.8562│
│净资产收益率(%) │ 10.5897│ 8.2165│ 1.7163│ 5.8550│
│营业利润率(%) │ 16.0582│ 17.1758│ 7.2091│ 9.2037│
│销售毛利率(%) │ 21.0286│ 18.6466│ 18.6585│ 21.7439│
│销售净利率(%) │ 13.0493│ 13.9148│ 6.2331│ 8.0387│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 9.9072│ 7.0997│ 2.7105│ 8.0787│
│固定资产周转率 │ 2.7630│ 1.8010│ 0.8285│ 2.4309│
│流动资产周转率 │ 1.1236│ 0.8754│ 0.3953│ 1.2714│
│总资产周转率 │ 0.5290│ 0.3774│ 0.1786│ 0.6041│
│股东权益周转率 │ 0.8712│ 0.6135│ 0.3294│ 1.0169│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5197│ 1.3911│ 1.4923│ 2.1421│
│速动比率(%) │ 2.3126│ 1.1908│ 1.2302│ 1.8183│
│产权比率 │ 0.7512│ 0.7217│ 0.7518│ 0.5306│
│应收账款周转率 │ 4.0560│ 2.6626│ 1.1917│ 3.7560│
│利息保障倍数 │ 13.6666│ 17.1602│ 8.6434│ 6.3460│
│资产负债率 │ 0.4290│ 0.4062│ 0.4160│ 0.3347│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 83.3115│ 101.3413│ 135.0634│ 35.2785│
│营业利润增长率(%) │ 171.1515│ 440.4543│ 357.7791│ 105.6328│
│总资产增长率(%) │ 36.0161│ 18.9887│ 33.4716│ 60.1222│
│固定资产增长率(%) │ --│ -1.6058│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 19.5142│ 10.7842│ 37.6729│ 121.9493│
│净利润增长率(%) │ 158.8817│ 413.4019│ 364.4011│ 115.6332│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.4313│ 56.2852│ 55.3375│ 63.0806│
│固定资产比率(%) │ --│ 19.1644│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 48.9747│ 41.9640│ 45.7732│ 44.4758│
│无形资产比率(%) │ 3.4352│ 4.0284│ 4.2139│ 4.9946│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 286469.57│ 249021.13│ 242482.75│ 208346.59│
│流动资产 │ 140297.60│ 104499.26│ 110992.03│ 92663.82│
│非流动资产 │ 146171.98│ 144521.87│ 131490.72│ 115682.77│
│固定资产 │ 46626.02│ 47723.46│ 49068.35│ 48109.62│
│货币资金 │ 68133.82│ 28302.56│ 36425.66│ 29376.00│
│存货 │ 11531.94│ 10443.98│ 14829.35│ 9332.91│
│应收账款 │ 33792.52│ 34077.87│ 36818.05│ 30741.89│
│其他应收款 │ --│ 844.47│ --│ 788.27│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9840.75│ 10031.44│ 10218.07│ 10406.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 21084.48│ 38824.63│ 36707.51│ 15889.39│
│预收账款 │ 28.77│ 34.67│ 36.23│ 37.78│
│应付账款 │ 23169.44│ 26331.24│ 28400.14│ 18357.95│
│流动负债 │ 55679.56│ 75117.42│ 74374.33│ 43257.45│
│长期借款 │ 12182.25│ 12782.25│ 14614.50│ 14614.50│
│总负债 │ 122886.92│ 101151.58│ 100879.62│ 69730.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 75648.98│ 74574.30│ 89117.01│ 88707.98│
│未分配利润 │ 32797.36│ 27800.45│ 22361.78│ 20057.84│
│归属于母公司所│ 155929.03│ 140162.15│ 134183.79│ 131426.36│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 163582.66│ 147869.55│ 141603.13│ 138616.46│
│商誉 │ 11027.81│ 11027.81│ 11027.81│ 11027.81│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 210614.48│ 209281.32│ 181673.69│ 130117.28│
│流动资产 │ 98169.99│ 106345.63│ 86738.45│ 68162.29│
│非流动资产 │ 112444.49│ 102935.69│ 94935.24│ 61954.99│
│固定资产 │ 47622.67│ 48502.32│ 49902.85│ 36001.57│
│货币资金 │ 27192.60│ 46038.34│ 24896.69│ 21903.38│
│存货 │ 10217.36│ 13316.67│ 11521.06│ 10473.26│
│应收账款 │ 28080.34│ 28248.65│ 28933.53│ 23694.93│
│其他应收款 │ --│ 210.73│ --│ 200.63│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10509.49│ 10728.47│ 10038.10│ 5554.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 17626.84│ 14774.78│ 19639.91│ 13344.24│
│预收账款 │ 39.33│ 40.88│ 1.24│ 65.50│
│应付账款 │ 19013.24│ 17854.73│ 13440.60│ 15227.57│
│流动负债 │ 47983.85│ 40338.08│ 42947.97│ 34801.42│
│长期借款 │ 15919.56│ 24817.40│ 25220.30│ 15220.30│
│总负债 │ 73741.51│ 75806.03│ 78818.92│ 67663.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88354.82│ 87108.12│ 59782.52│ 21404.74│
│未分配利润 │ 18562.36│ 16307.66│ 14693.78│ 14268.23│
│归属于母公司所│ 129740.69│ 126324.53│ 95879.10│ 56591.99│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 136872.96│ 133475.29│ 102854.77│ 62454.12│
│商誉 │ 11027.81│ 11027.81│ 10899.47│ 2358.42│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130877.28│ 86295.91│ 40256.96│ 102233.25│
│营业收入 │ 130877.28│ 86295.91│ 40256.96│ 102233.25│
│营业总成本 │ 119756.32│ 79609.19│ 37445.80│ 96427.05│
│营业成本 │ 103355.59│ 70204.68│ 32745.61│ 80003.80│
│财务费用 │ 1649.93│ 911.58│ 379.37│ 1917.22│
│管理费用 │ 6745.85│ 4252.63│ 2273.52│ 6976.33│
│营业利润 │ 21016.52│ 14822.00│ 2902.16│ 9409.22│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 167.11│ 95.90│ 15.60│ 208.63│
│营业外收支净额│ -73.92│ -26.94│ -2.49│ -46.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 20942.60│ 14795.07│ 2899.67│ 9363.15│
│所得税费用 │ 3864.07│ 2787.15│ 390.42│ 1144.96│
│归属母公司净利│ 16512.39│ 11516.40│ 2303.03│ 7695.01│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 17078.53│ 12007.92│ 2509.25│ 8218.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 71396.10│ 42860.52│ 17126.00│ 75572.40│
│营业收入 │ 71396.10│ 42860.52│ 17126.00│ 75572.40│
│营业总成本 │ 67698.96│ 40603.22│ 17030.63│ 72774.28│
│营业成本 │ 51861.83│ 30990.96│ 12621.91│ 54969.77│
│财务费用 │ 1577.84│ 1220.56│ 523.93│ 2122.05│
│管理费用 │ 4626.77│ 2872.02│ 1367.48│ 5730.82│
│营业利润 │ 7750.84│ 2742.51│ 633.96│ 4575.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 246.77│ 205.95│ 65.70│ 125.56│
│营业外收支净额│ -16.25│ -4.16│ -18.61│ -18.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 7734.59│ 2738.35│ 615.35│ 4557.29│
│所得税费用 │ 1137.55│ 399.46│ 75.03│ 746.10│
│归属母公司净利│ 6166.01│ 2030.25│ 425.55│ 3131.59│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 6597.04│ 2338.89│ 540.32│ 3811.19│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83378.29│ 49784.42│ 25557.81│ 79161.11│
│经营现金流出小计│ 66779.56│ 46144.57│ 23360.86│ 72782.84│
│经营现金流量净额│ 16598.72│ 3639.85│ 2196.95│ 6378.27│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.66│ 2.16│ 2.10│ 59811.92│
│投资现金流出小计│ 24630.87│ 22881.28│ 15938.62│ 95588.14│
│投资现金流量净额│ -24628.21│ -22879.12│ -15936.52│ -35776.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86196.03│ 33939.97│ 21296.00│ 78134.80│
│筹资现金流出小计│ 38160.03│ 14999.87│ 867.17│ 44448.46│
│筹资现金流量净额│ 48036.00│ 18940.10│ 20428.83│ 33686.35│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.14│ -8.13│ 45.17│ -111.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40009.65│ -307.30│ 6734.44│ 4177.37│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 83378.29│ 36191.33│ 19202.77│ 72197.15│
│经营现金流出小计│ 66779.56│ 37045.72│ 16743.03│ 61960.42│
│经营现金流量净额│ 16598.72│ -854.39│ 2459.74│ 10236.73│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2.66│ 35628.72│ 17063.96│ 11550.94│
│投资现金流出小计│ 24630.87│ 57485.01│ 40782.84│ 20353.03│
│投资现金流量净额│ -24628.21│ -21856.30│ -23718.88│ -8802.08│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 86196.03│ 66801.60│ 26600.00│ 40844.37│
│筹资现金流出小计│ 38160.03│ 20169.26│ 2349.92│ 30102.69│
│筹资现金流量净额│ 48036.00│ 46632.34│ 24250.08│ 10741.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 3.14│ 69.11│ 74.51│ -108.69│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40009.65│ 23990.76│ 3065.44│ 12067.64│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 68133.82│ 29376.00│ 21903.38│ 34.12│
│短期借款 │ 21084.48│ 15889.39│ 13344.24│ 19.07│
│应收账款 │ 33792.52│ 30741.89│ 23694.93│ 29.74│
│其他应收款 │ --│ --│ 200.63│ --│
│应付账款 │ 23169.44│ 18357.95│ 15227.57│ 20.56│
│在建工程 │ --│ --│ 5213.40│ --│
│存货的减少 │ --│ 4367.33│ -1523.82│ 386.60│
│流动负债合计 │ 55679.56│ 43257.45│ 34801.42│ 24.30│
│长期借款 │ 12182.25│ 14614.50│ 15220.30│ -3.98│
│负债合计 │ 122886.92│ 69730.12│ 67663.16│ 3.05│
│营业利润 │ 21016.52│ 9409.22│ 4575.74│ 105.63│
│利润总额 │ 20942.60│ 9363.15│ 4557.29│ 105.45│
│归属于母公司所有│ 16512.39│ 7695.01│ 3131.59│ 145.72│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 32797.36│ 20057.84│ 14268.23│ 40.58│
│营业外收支净额 │ -73.92│ -46.07│ -18.45│ -149.70│
│购买商品、接受劳│ 48802.64│ 53361.00│ 46720.99│ 14.21│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 83378.29│ 79161.11│ 72197.15│ 9.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 66779.56│ 72782.84│ 61960.42│ 17.47│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 16598.72│ 6378.27│ 10236.73│ -37.69│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2.66│ 59811.92│ 11550.94│ 417.81│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 24630.87│ 95588.14│ 20353.03│ 369.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -24628.21│ -35776.22│ -8802.08│ -306.45│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 12664.53│ 24374.85│ 7853.03│ 210.39│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 86196.03│ 78134.80│ 40844.37│ 91.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 38160.03│ 44448.46│ 30102.69│ 47.66│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48036.00│ 33686.35│ 10741.68│ 213.60│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 5338.91│ 3582.69│ 4056.49│ -11.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 40009.65│ 4177.37│ 12067.64│ -65.38│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -7980.85│ -7442.08│ -7.24│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -7980.85│ -7442.08│ -7.24│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30837.14│ 30.1635│ 1529.00│ 19.8700│
│第三季度│ 28535.59│ 27.9122│ 4135.76│ 53.7460│
│第二季度│ 25734.52│ 25.1724│ 1604.70│ 20.8538│
│第一季度│ 17126.00│ 16.7519│ 425.55│ 5.5302│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 18603.23│ 24.6164│ 1051.44│ 33.5754│
│第三季度│ 19493.36│ 25.7943│ 636.28│ 20.3181│
│第二季度│ 18205.07│ 24.0896│ 865.10│ 27.6249│
│第一季度│ 19270.75│ 25.4997│ 578.77│ 18.4817│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘