正元智慧正元智慧财务分析报告
≈≈正元智慧300645≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0100│ -0.0700│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.0349│ -0.0022│ -0.0773│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0100│ -0.0700│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 5.1875│ 5.1050│ 5.0503│ 5.1250│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9570│ -1.3899│ -1.1174│ 0.7831│
│每股现金流量(元) │ -1.0620│ -0.4685│ -1.0485│ 0.0590│
│每股资本公积金(元) │ 1.8675│ 1.8350│ 1.8343│ 1.8343│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2587│ 0.2594│ 0.2594│ 0.2594│
│每股未分配利润(元) │ 2.0614│ 2.0106│ 1.9566│ 2.0313│
│净资产收益率(%) │ 1.1938│ 0.1743│ -1.4009│ 4.0153│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2000│ 0.1700│ -1.3900│ 4.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5951│ -0.0401│ -1.5472│ 2.9948│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0400│ --│ 3.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 162180.12│ 154469.36│ 142012.59│ 150192.14│
│归属母公司股东权益 │ 69794.56│ 68578.58│ 67881.61│ 68832.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47284.13│ 28906.65│ 10547.87│ 82559.48│
│营业成本(万元) │ 26961.09│ 16305.51│ 6127.98│ 51721.96│
│投资收益(万元) │ 933.55│ 609.81│ 72.94│ 497.89│
│净利润(万元) │ 577.40│ -254.80│ -1105.57│ 2997.09│
│营业利润(万元) │ 722.14│ -327.07│ -1289.47│ 2422.55│
│利润总额(万元) │ 691.26│ -336.59│ -1293.82│ 2406.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 833.22│ 119.57│ -950.99│ 2763.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -24980.53│ -17696.63│ -14225.88│ 9969.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0500│ -0.1900│ 0.3600│
│基本每股收益 │ -0.0483│ -0.0700│ -0.1994│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0500│ -0.1900│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.8444│ 4.7979│ 4.7180│ 4.9086│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5110│ -1.1820│ -1.1581│ -0.4067│
│每股现金流量(元) │ -0.4928│ -1.1413│ -1.0962│ 0.1062│
│每股资本公积金(元) │ 1.7724│ 1.7642│ 1.7612│ 1.7635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2378│ 0.2379│ 0.2379│ 0.2379│
│每股未分配利润(元) │ 1.8342│ 1.7957│ 1.7189│ 1.9072│
│净资产收益率(%) │ -0.2400│ -1.0082│ -3.7511│ 7.2487│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2500│ -1.0500│ -3.9100│ 7.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9345│ -1.4611│ -3.9361│ 6.5301│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5300│ --│ 6.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 157833.05│ 142912.22│ 133712.29│ 127946.39│
│归属母公司股东权益 │ 65203.46│ 64595.20│ 63582.63│ 62175.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42392.14│ 25179.07│ 6296.96│ 75105.45│
│营业成本(万元) │ 24648.03│ 14791.82│ 4084.93│ 46676.80│
│投资收益(万元) │ -66.69│ -239.12│ -197.88│ 220.13│
│净利润(万元) │ -937.34│ -1516.17│ -3110.64│ 4383.01│
│营业利润(万元) │ -1175.52│ -1537.75│ -3612.73│ 4849.89│
│利润总额(万元) │ -1185.75│ -1545.55│ -3614.91│ 4474.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -156.50│ -651.26│ -2385.07│ 4506.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -19145.77│ -14971.38│ -14669.40│ -5152.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.2200│ 0.3600│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0349│ 0.1600│ 0.3200│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 5.1875│ 5.1250│ 4.9086│ 8.7704│
│每股资本公积金(元) │ 1.8675│ 1.8343│ 1.7635│ 4.2208│
│每股未分配利润(元) │ 2.0614│ 2.0313│ 1.9072│ 3.1671│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9570│ 0.7831│ -0.4067│ 0.0981│
│每股现金流量(元) │ -1.0620│ 0.0590│ 0.1062│ 0.6833│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9441│ 2.4255│ 2.4428│ 2.4238│
│应收账款周转率 │ 1.0541│ 1.9808│ 2.0281│ 1.9257│
│总资产周转率 │ 0.3027│ 0.5937│ 0.6551│ 0.6189│
│营业收入增长率(%) │ 11.5399│ 9.9248│ 32.4993│ 26.2661│
│营业利润增长率(%) │ 161.4316│ -50.0495│ -8.0201│ 23.8631│
│利润总额增长率(%) │ 158.2970│ -46.2252│ -9.6080│ 16.4316│
│归属母公司净利润增长率│ 632.3990│ -38.6770│ -10.4944│ 19.9789│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7542│ 17.3868│ 26.2614│ 23.8068│
│净资产增长率(%) │ 7.0412│ 10.7056│ 6.3397│ 7.3999│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2211│ -0.8815│ -10.4815│ 3.6302│
│总资产收益率(%) │ 0.3609│ -0.1714│ -0.8019│ 2.1551│
│净资产收益率(%) │ 1.1938│ 0.1743│ -1.4009│ 4.0153│
│营业利润率(%) │ 1.5272│ -1.1315│ -12.2249│ 2.9343│
│销售毛利率(%) │ 42.9807│ 41.2535│ 41.9032│ 37.3519│
│销售净利率(%) │ 1.2211│ -6.0216│ -10.4815│ 3.6302│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9441│ 0.6717│ 0.2546│ 2.4255│
│固定资产周转率 │ 8.3940│ 5.2104│ 1.8852│ 14.9644│
│流动资产周转率 │ 0.4196│ 0.2630│ 0.1019│ 0.7984│
│总资产周转率 │ 0.3027│ 0.1898│ 0.0722│ 0.5937│
│股东权益周转率 │ 0.6406│ 0.3967│ 0.1473│ 1.1502│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6273│ 1.7025│ 1.8496│ 1.8035│
│速动比率(%) │ 1.1209│ 1.2096│ 1.2749│ 1.4165│
│产权比率 │ 1.1141│ 1.1526│ 0.9879│ 1.0784│
│应收账款周转率 │ 1.0541│ 0.6772│ 0.2687│ 1.9808│
│利息保障倍数 │ 1.2299│ 0.6222│ -1.4617│ 2.1020│
│资产负债率 │ 0.5270│ 0.5117│ 0.4722│ 0.4942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.5399│ 14.8043│ 67.5075│ 9.9248│
│营业利润增长率(%) │ 161.4316│ 78.7304│ 64.3077│ -50.0495│
│总资产增长率(%) │ 2.7542│ 8.0869│ 6.2076│ 17.3868│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.5980│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.1926│ 7.3055│ 9.8318│ 12.3934│
│净利润增长率(%) │ 161.5999│ 83.1944│ 64.4584│ -31.6203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.0352│ 44.3962│ 47.7997│ 45.8295│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.4981│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.9718│ 70.9181│ 68.1827│ 73.4105│
│无形资产比率(%) │ 2.6695│ 3.0039│ 3.5384│ 3.4090│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 162180.12│ 154469.36│ 142012.59│ 150192.14│
│流动资产 │ 115102.14│ 109546.72│ 96828.07│ 110256.73│
│非流动资产 │ 47077.99│ 44922.64│ 45184.52│ 39935.40│
│固定资产 │ 5574.02│ 5403.57│ 5498.30│ 5692.11│
│货币资金 │ 11621.70│ 19605.46│ 13218.41│ 26428.11│
│存货 │ 35816.70│ 27246.40│ 26846.60│ 21300.47│
│应收账款 │ 48945.14│ 44602.65│ 37748.64│ 40770.43│
│其他应收款 │ --│ 6001.36│ --│ 4030.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4329.40│ 4640.10│ 5024.90│ 5120.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39735.58│ 38025.42│ 27985.05│ 29503.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17440.39│ 15025.98│ 13291.79│ 16590.44│
│流动负债 │ 70733.47│ 64345.68│ 52349.61│ 61134.23│
│长期借款 │ --│ --│ 83.33│ 166.67│
│总负债 │ 85466.48│ 79040.79│ 67061.22│ 74225.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23837.60│ 23363.57│ 23353.61│ 23353.19│
│未分配利润 │ 26312.77│ 25599.12│ 24910.50│ 25861.49│
│归属于母公司所│ 69794.56│ 68578.58│ 67881.61│ 68832.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76713.65│ 75428.57│ 74951.37│ 75966.59│
│商誉 │ 261.04│ 261.04│ 261.04│ 261.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 157833.05│ 142912.22│ 133712.29│ 127946.39│
│流动资产 │ 124041.35│ 109581.89│ 102812.05│ 96561.82│
│非流动资产 │ 33791.69│ 33330.33│ 30900.24│ 31384.57│
│固定资产 │ 4866.72│ 5021.99│ 5147.13│ 5342.00│
│货币资金 │ 19350.66│ 9792.91│ 9943.92│ 24174.86│
│存货 │ 32558.33│ 27254.10│ 26794.71│ 21348.38│
│应收账款 │ 41632.73│ 41076.68│ 34784.92│ 42587.52│
│其他应收款 │ --│ 8879.71│ --│ 3991.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5044.92│ 5260.11│ 5463.01│ 5919.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45661.43│ 33959.65│ 30641.17│ 32597.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5954.72│
│应付账款 │ 12697.99│ 12760.23│ 10865.35│ 13640.43│
│流动负债 │ 73252.73│ 59078.71│ 52068.91│ 59856.47│
│长期借款 │ 250.00│ 333.33│ 416.67│ 500.00│
│总负债 │ 86928.37│ 72618.92│ 65470.31│ 60356.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22457.90│ 22346.81│ 22308.04│ 22338.20│
│未分配利润 │ 23240.88│ 22746.11│ 21772.31│ 24157.38│
│归属于母公司所│ 65203.46│ 64595.20│ 63582.63│ 62175.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70904.68│ 70293.30│ 68241.97│ 67589.92│
│商誉 │ 261.04│ 261.04│ 261.04│ 261.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47284.13│ 28906.65│ 10547.87│ 82559.48│
│营业收入 │ 47284.13│ 28906.65│ 10547.87│ 82559.48│
│营业总成本 │ 49100.95│ 30197.97│ 12600.15│ 81507.51│
│营业成本 │ 26961.09│ 16305.51│ 6127.98│ 51721.96│
│财务费用 │ 1648.55│ 1216.32│ 525.59│ 2332.05│
│管理费用 │ 4541.80│ 2871.09│ 1196.27│ 6747.38│
│营业利润 │ 722.14│ -327.07│ -1289.47│ 2422.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 933.55│ 609.81│ 72.94│ 497.89│
│营业外收支净额│ -30.88│ -9.51│ -4.35│ -16.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 691.26│ -336.59│ -1293.82│ 2406.30│
│所得税费用 │ 113.86│ -81.79│ -188.25│ -590.78│
│归属母公司净利│ 833.22│ 119.57│ -950.99│ 2763.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 577.40│ -254.80│ -1105.57│ 2997.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42392.14│ 25179.07│ 6296.96│ 75105.45│
│营业收入 │ 42392.14│ 25179.07│ 6296.96│ 75105.45│
│营业总成本 │ 45198.66│ 27114.51│ 10374.70│ 73653.09│
│营业成本 │ 24648.03│ 14791.82│ 4084.93│ 46676.80│
│财务费用 │ 1743.26│ 1141.23│ 448.61│ 1563.45│
│管理费用 │ 4174.91│ 2648.81│ 1127.06│ 6053.75│
│营业利润 │ -1175.52│ -1537.75│ -3612.73│ 4849.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -66.69│ -239.12│ -197.88│ 220.13│
│营业外收支净额│ -10.23│ -7.79│ -2.18│ -375.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1185.75│ -1545.55│ -3614.91│ 4474.78│
│所得税费用 │ -248.41│ -29.37│ -504.27│ 91.77│
│归属母公司净利│ -156.50│ -651.26│ -2385.07│ 4506.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -937.34│ -1516.17│ -3110.64│ 4383.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59786.40│ 28461.41│ 15285.22│ 97908.37│
│经营现金流出小计│ 84766.93│ 46158.03│ 29511.10│ 87938.74│
│经营现金流量净额│ -24980.53│ -17696.63│ -14225.88│ 9969.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36991.04│ 30523.16│ 16964.20│ 50451.05│
│投资现金流出小计│ 34257.77│ 26139.42│ 14131.59│ 71980.83│
│投资现金流量净额│ 2733.28│ 4383.74│ 2832.61│ -21529.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45480.36│ 24087.36│ 3075.60│ 67911.83│
│筹资现金流出小计│ 36788.90│ 16738.88│ 5031.36│ 55600.15│
│筹资现金流量净额│ 8691.46│ 7348.49│ -1955.76│ 12311.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13555.79│ -5964.40│ -13349.03│ 751.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55486.59│ 28861.19│ 10949.56│ 77223.48│
│经营现金流出小计│ 74632.36│ 43832.57│ 25618.96│ 82375.51│
│经营现金流量净额│ -19145.77│ -14971.38│ -14669.40│ -5152.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29554.58│ 12343.99│ 1121.12│ 23038.61│
│投资现金流出小计│ 45479.24│ 29392.87│ 14708.68│ 31619.23│
│投资现金流量净额│ -15924.66│ -17048.88│ -13587.56│ -8580.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65960.61│ 48947.92│ 25850.00│ 54550.71│
│筹资现金流出小计│ 37134.33│ 31384.01│ 11478.77│ 39472.65│
│筹资现金流量净额│ 28826.28│ 17563.91│ 14371.23│ 15078.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6244.15│ -14456.36│ -13885.72│ 1345.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11621.70│ 26428.11│ 24174.86│ 9.32│
│短期借款 │ 39735.58│ 29503.73│ 32597.88│ -9.49│
│应收账款 │ 48945.14│ 40770.43│ 42587.52│ -4.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 3991.24│ --│
│应付账款 │ 17440.39│ 16590.44│ 13640.43│ 21.63│
│在建工程 │ --│ --│ 1729.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -2.55│ -4502.40│ 99.94│
│流动负债合计 │ 70733.47│ 61134.23│ 59856.47│ 2.13│
│长期借款 │ --│ 166.67│ 500.00│ -66.67│
│负债合计 │ 85466.48│ 74225.55│ 60356.47│ 22.98│
│营业利润 │ 722.14│ 2422.55│ 4849.89│ -50.05│
│利润总额 │ 691.26│ 2406.30│ 4474.78│ -46.23│
│归属于母公司所有│ 833.22│ 2763.80│ 4506.95│ -38.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26312.77│ 25861.49│ 24157.38│ 7.05│
│营业外收支净额 │ -30.88│ -16.24│ -375.11│ 95.67│
│购买商品、接受劳│ 42772.78│ 52395.46│ 52241.51│ 0.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59786.40│ 97908.37│ 77223.48│ 26.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84766.93│ 87938.74│ 82375.51│ 6.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -24980.53│ 9969.63│ -5152.03│ 293.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36991.04│ 50451.05│ 23038.61│ 118.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34257.77│ 71980.83│ 31619.23│ 127.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2733.28│ -21529.78│ -8580.62│ -150.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1911.14│ 6027.65│ 7619.63│ -20.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45480.36│ 67911.83│ 54550.71│ 24.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36788.90│ 55600.15│ 39472.65│ 40.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8691.46│ 12311.68│ 15078.06│ -18.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1376.07│ 2627.31│ 2853.15│ -7.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13555.79│ 751.53│ 1345.40│ -44.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5035.10│ 4113.17│ 22.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5035.10│ 4113.17│ 22.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40167.34│ 48.6526│ 2920.30│ 105.6626│
│第三季度│ 17213.07│ 20.8493│ 494.76│ 17.9015│
│第二季度│ 18882.12│ 22.8709│ 1733.80│ 62.7327│
│第一季度│ 6296.96│ 7.6272│ -2385.07│ -86.2968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38401.85│ 51.1306│ 3898.84│ 86.5074│
│第三季度│ 13105.22│ 17.4491│ 386.16│ 8.5681│
│第二季度│ 14355.97│ 19.1144│ 484.98│ 10.7608│
│第一季度│ 9242.41│ 12.3059│ -263.04│ -5.8362│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0100│ -0.0700│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.0349│ -0.0022│ -0.0773│ 0.1600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0100│ -0.0700│ 0.2600│
│每股净资产(元) │ 5.1875│ 5.1050│ 5.0503│ 5.1250│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9570│ -1.3899│ -1.1174│ 0.7831│
│每股现金流量(元) │ -1.0620│ -0.4685│ -1.0485│ 0.0590│
│每股资本公积金(元) │ 1.8675│ 1.8350│ 1.8343│ 1.8343│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2587│ 0.2594│ 0.2594│ 0.2594│
│每股未分配利润(元) │ 2.0614│ 2.0106│ 1.9566│ 2.0313│
│净资产收益率(%) │ 1.1938│ 0.1743│ -1.4009│ 4.0153│
│加权净资产收益率(%) │ 1.2000│ 0.1700│ -1.3900│ 4.3600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.5951│ -0.0401│ -1.5472│ 2.9948│
│加权净资产收益率 │ --│ -0.0400│ --│ 3.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 162180.12│ 154469.36│ 142012.59│ 150192.14│
│归属母公司股东权益 │ 69794.56│ 68578.58│ 67881.61│ 68832.24│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47284.13│ 28906.65│ 10547.87│ 82559.48│
│营业成本(万元) │ 26961.09│ 16305.51│ 6127.98│ 51721.96│
│投资收益(万元) │ 933.55│ 609.81│ 72.94│ 497.89│
│净利润(万元) │ 577.40│ -254.80│ -1105.57│ 2997.09│
│营业利润(万元) │ 722.14│ -327.07│ -1289.47│ 2422.55│
│利润总额(万元) │ 691.26│ -336.59│ -1293.82│ 2406.30│
│归属母公司净利润(万元)│ 833.22│ 119.57│ -950.99│ 2763.80│
│经营现金流量净额(万元)│ -24980.53│ -17696.63│ -14225.88│ 9969.63│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0500│ -0.1900│ 0.3600│
│基本每股收益 │ -0.0483│ -0.0700│ -0.1994│ 0.3200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0500│ -0.1900│ 0.3600│
│每股净资产(元) │ 4.8444│ 4.7979│ 4.7180│ 4.9086│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.5110│ -1.1820│ -1.1581│ -0.4067│
│每股现金流量(元) │ -0.4928│ -1.1413│ -1.0962│ 0.1062│
│每股资本公积金(元) │ 1.7724│ 1.7642│ 1.7612│ 1.7635│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2378│ 0.2379│ 0.2379│ 0.2379│
│每股未分配利润(元) │ 1.8342│ 1.7957│ 1.7189│ 1.9072│
│净资产收益率(%) │ -0.2400│ -1.0082│ -3.7511│ 7.2487│
│加权净资产收益率(%) │ -0.2500│ -1.0500│ -3.9100│ 7.5000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.9345│ -1.4611│ -3.9361│ 6.5301│
│加权净资产收益率 │ --│ -1.5300│ --│ 6.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 157833.05│ 142912.22│ 133712.29│ 127946.39│
│归属母公司股东权益 │ 65203.46│ 64595.20│ 63582.63│ 62175.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 42392.14│ 25179.07│ 6296.96│ 75105.45│
│营业成本(万元) │ 24648.03│ 14791.82│ 4084.93│ 46676.80│
│投资收益(万元) │ -66.69│ -239.12│ -197.88│ 220.13│
│净利润(万元) │ -937.34│ -1516.17│ -3110.64│ 4383.01│
│营业利润(万元) │ -1175.52│ -1537.75│ -3612.73│ 4849.89│
│利润总额(万元) │ -1185.75│ -1545.55│ -3614.91│ 4474.78│
│归属母公司净利润(万元)│ -156.50│ -651.26│ -2385.07│ 4506.95│
│经营现金流量净额(万元)│ -19145.77│ -14971.38│ -14669.40│ -5152.03│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0700│ 0.2200│ 0.3600│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0349│ 0.1600│ 0.3200│ 0.7100│
│每股净资产(元) │ 5.1875│ 5.1250│ 4.9086│ 8.7704│
│每股资本公积金(元) │ 1.8675│ 1.8343│ 1.7635│ 4.2208│
│每股未分配利润(元) │ 2.0614│ 2.0313│ 1.9072│ 3.1671│
│每股经营现金净流量(元)│ -1.9570│ 0.7831│ -0.4067│ 0.0981│
│每股现金流量(元) │ -1.0620│ 0.0590│ 0.1062│ 0.6833│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9441│ 2.4255│ 2.4428│ 2.4238│
│应收账款周转率 │ 1.0541│ 1.9808│ 2.0281│ 1.9257│
│总资产周转率 │ 0.3027│ 0.5937│ 0.6551│ 0.6189│
│营业收入增长率(%) │ 11.5399│ 9.9248│ 32.4993│ 26.2661│
│营业利润增长率(%) │ 161.4316│ -50.0495│ -8.0201│ 23.8631│
│利润总额增长率(%) │ 158.2970│ -46.2252│ -9.6080│ 16.4316│
│归属母公司净利润增长率│ 632.3990│ -38.6770│ -10.4944│ 19.9789│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 2.7542│ 17.3868│ 26.2614│ 23.8068│
│净资产增长率(%) │ 7.0412│ 10.7056│ 6.3397│ 7.3999│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2211│ -0.8815│ -10.4815│ 3.6302│
│总资产收益率(%) │ 0.3609│ -0.1714│ -0.8019│ 2.1551│
│净资产收益率(%) │ 1.1938│ 0.1743│ -1.4009│ 4.0153│
│营业利润率(%) │ 1.5272│ -1.1315│ -12.2249│ 2.9343│
│销售毛利率(%) │ 42.9807│ 41.2535│ 41.9032│ 37.3519│
│销售净利率(%) │ 1.2211│ -6.0216│ -10.4815│ 3.6302│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9441│ 0.6717│ 0.2546│ 2.4255│
│固定资产周转率 │ 8.3940│ 5.2104│ 1.8852│ 14.9644│
│流动资产周转率 │ 0.4196│ 0.2630│ 0.1019│ 0.7984│
│总资产周转率 │ 0.3027│ 0.1898│ 0.0722│ 0.5937│
│股东权益周转率 │ 0.6406│ 0.3967│ 0.1473│ 1.1502│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6273│ 1.7025│ 1.8496│ 1.8035│
│速动比率(%) │ 1.1209│ 1.2096│ 1.2749│ 1.4165│
│产权比率 │ 1.1141│ 1.1526│ 0.9879│ 1.0784│
│应收账款周转率 │ 1.0541│ 0.6772│ 0.2687│ 1.9808│
│利息保障倍数 │ 1.2299│ 0.6222│ -1.4617│ 2.1020│
│资产负债率 │ 0.5270│ 0.5117│ 0.4722│ 0.4942│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 11.5399│ 14.8043│ 67.5075│ 9.9248│
│营业利润增长率(%) │ 161.4316│ 78.7304│ 64.3077│ -50.0495│
│总资产增长率(%) │ 2.7542│ 8.0869│ 6.2076│ 17.3868│
│固定资产增长率(%) │ --│ 7.5980│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 8.1926│ 7.3055│ 9.8318│ 12.3934│
│净利润增长率(%) │ 161.5999│ 83.1944│ 64.4584│ -31.6203│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.0352│ 44.3962│ 47.7997│ 45.8295│
│固定资产比率(%) │ --│ 3.4981│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 70.9718│ 70.9181│ 68.1827│ 73.4105│
│无形资产比率(%) │ 2.6695│ 3.0039│ 3.5384│ 3.4090│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 162180.12│ 154469.36│ 142012.59│ 150192.14│
│流动资产 │ 115102.14│ 109546.72│ 96828.07│ 110256.73│
│非流动资产 │ 47077.99│ 44922.64│ 45184.52│ 39935.40│
│固定资产 │ 5574.02│ 5403.57│ 5498.30│ 5692.11│
│货币资金 │ 11621.70│ 19605.46│ 13218.41│ 26428.11│
│存货 │ 35816.70│ 27246.40│ 26846.60│ 21300.47│
│应收账款 │ 48945.14│ 44602.65│ 37748.64│ 40770.43│
│其他应收款 │ --│ 6001.36│ --│ 4030.28│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4329.40│ 4640.10│ 5024.90│ 5120.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 39735.58│ 38025.42│ 27985.05│ 29503.73│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 17440.39│ 15025.98│ 13291.79│ 16590.44│
│流动负债 │ 70733.47│ 64345.68│ 52349.61│ 61134.23│
│长期借款 │ --│ --│ 83.33│ 166.67│
│总负债 │ 85466.48│ 79040.79│ 67061.22│ 74225.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23837.60│ 23363.57│ 23353.61│ 23353.19│
│未分配利润 │ 26312.77│ 25599.12│ 24910.50│ 25861.49│
│归属于母公司所│ 69794.56│ 68578.58│ 67881.61│ 68832.24│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 76713.65│ 75428.57│ 74951.37│ 75966.59│
│商誉 │ 261.04│ 261.04│ 261.04│ 261.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 157833.05│ 142912.22│ 133712.29│ 127946.39│
│流动资产 │ 124041.35│ 109581.89│ 102812.05│ 96561.82│
│非流动资产 │ 33791.69│ 33330.33│ 30900.24│ 31384.57│
│固定资产 │ 4866.72│ 5021.99│ 5147.13│ 5342.00│
│货币资金 │ 19350.66│ 9792.91│ 9943.92│ 24174.86│
│存货 │ 32558.33│ 27254.10│ 26794.71│ 21348.38│
│应收账款 │ 41632.73│ 41076.68│ 34784.92│ 42587.52│
│其他应收款 │ --│ 8879.71│ --│ 3991.24│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 5044.92│ 5260.11│ 5463.01│ 5919.98│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 45661.43│ 33959.65│ 30641.17│ 32597.88│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 5954.72│
│应付账款 │ 12697.99│ 12760.23│ 10865.35│ 13640.43│
│流动负债 │ 73252.73│ 59078.71│ 52068.91│ 59856.47│
│长期借款 │ 250.00│ 333.33│ 416.67│ 500.00│
│总负债 │ 86928.37│ 72618.92│ 65470.31│ 60356.47│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22457.90│ 22346.81│ 22308.04│ 22338.20│
│未分配利润 │ 23240.88│ 22746.11│ 21772.31│ 24157.38│
│归属于母公司所│ 65203.46│ 64595.20│ 63582.63│ 62175.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 70904.68│ 70293.30│ 68241.97│ 67589.92│
│商誉 │ 261.04│ 261.04│ 261.04│ 261.04│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47284.13│ 28906.65│ 10547.87│ 82559.48│
│营业收入 │ 47284.13│ 28906.65│ 10547.87│ 82559.48│
│营业总成本 │ 49100.95│ 30197.97│ 12600.15│ 81507.51│
│营业成本 │ 26961.09│ 16305.51│ 6127.98│ 51721.96│
│财务费用 │ 1648.55│ 1216.32│ 525.59│ 2332.05│
│管理费用 │ 4541.80│ 2871.09│ 1196.27│ 6747.38│
│营业利润 │ 722.14│ -327.07│ -1289.47│ 2422.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 933.55│ 609.81│ 72.94│ 497.89│
│营业外收支净额│ -30.88│ -9.51│ -4.35│ -16.24│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 691.26│ -336.59│ -1293.82│ 2406.30│
│所得税费用 │ 113.86│ -81.79│ -188.25│ -590.78│
│归属母公司净利│ 833.22│ 119.57│ -950.99│ 2763.80│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 577.40│ -254.80│ -1105.57│ 2997.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 42392.14│ 25179.07│ 6296.96│ 75105.45│
│营业收入 │ 42392.14│ 25179.07│ 6296.96│ 75105.45│
│营业总成本 │ 45198.66│ 27114.51│ 10374.70│ 73653.09│
│营业成本 │ 24648.03│ 14791.82│ 4084.93│ 46676.80│
│财务费用 │ 1743.26│ 1141.23│ 448.61│ 1563.45│
│管理费用 │ 4174.91│ 2648.81│ 1127.06│ 6053.75│
│营业利润 │ -1175.52│ -1537.75│ -3612.73│ 4849.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -66.69│ -239.12│ -197.88│ 220.13│
│营业外收支净额│ -10.23│ -7.79│ -2.18│ -375.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1185.75│ -1545.55│ -3614.91│ 4474.78│
│所得税费用 │ -248.41│ -29.37│ -504.27│ 91.77│
│归属母公司净利│ -156.50│ -651.26│ -2385.07│ 4506.95│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -937.34│ -1516.17│ -3110.64│ 4383.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 59786.40│ 28461.41│ 15285.22│ 97908.37│
│经营现金流出小计│ 84766.93│ 46158.03│ 29511.10│ 87938.74│
│经营现金流量净额│ -24980.53│ -17696.63│ -14225.88│ 9969.63│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 36991.04│ 30523.16│ 16964.20│ 50451.05│
│投资现金流出小计│ 34257.77│ 26139.42│ 14131.59│ 71980.83│
│投资现金流量净额│ 2733.28│ 4383.74│ 2832.61│ -21529.78│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45480.36│ 24087.36│ 3075.60│ 67911.83│
│筹资现金流出小计│ 36788.90│ 16738.88│ 5031.36│ 55600.15│
│筹资现金流量净额│ 8691.46│ 7348.49│ -1955.76│ 12311.68│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13555.79│ -5964.40│ -13349.03│ 751.53│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 55486.59│ 28861.19│ 10949.56│ 77223.48│
│经营现金流出小计│ 74632.36│ 43832.57│ 25618.96│ 82375.51│
│经营现金流量净额│ -19145.77│ -14971.38│ -14669.40│ -5152.03│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 29554.58│ 12343.99│ 1121.12│ 23038.61│
│投资现金流出小计│ 45479.24│ 29392.87│ 14708.68│ 31619.23│
│投资现金流量净额│ -15924.66│ -17048.88│ -13587.56│ -8580.62│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 65960.61│ 48947.92│ 25850.00│ 54550.71│
│筹资现金流出小计│ 37134.33│ 31384.01│ 11478.77│ 39472.65│
│筹资现金流量净额│ 28826.28│ 17563.91│ 14371.23│ 15078.06│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -6244.15│ -14456.36│ -13885.72│ 1345.40│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11621.70│ 26428.11│ 24174.86│ 9.32│
│短期借款 │ 39735.58│ 29503.73│ 32597.88│ -9.49│
│应收账款 │ 48945.14│ 40770.43│ 42587.52│ -4.27│
│其他应收款 │ --│ --│ 3991.24│ --│
│应付账款 │ 17440.39│ 16590.44│ 13640.43│ 21.63│
│在建工程 │ --│ --│ 1729.83│ --│
│存货的减少 │ --│ -2.55│ -4502.40│ 99.94│
│流动负债合计 │ 70733.47│ 61134.23│ 59856.47│ 2.13│
│长期借款 │ --│ 166.67│ 500.00│ -66.67│
│负债合计 │ 85466.48│ 74225.55│ 60356.47│ 22.98│
│营业利润 │ 722.14│ 2422.55│ 4849.89│ -50.05│
│利润总额 │ 691.26│ 2406.30│ 4474.78│ -46.23│
│归属于母公司所有│ 833.22│ 2763.80│ 4506.95│ -38.68│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26312.77│ 25861.49│ 24157.38│ 7.05│
│营业外收支净额 │ -30.88│ -16.24│ -375.11│ 95.67│
│购买商品、接受劳│ 42772.78│ 52395.46│ 52241.51│ 0.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 59786.40│ 97908.37│ 77223.48│ 26.79│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84766.93│ 87938.74│ 82375.51│ 6.75│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -24980.53│ 9969.63│ -5152.03│ 293.51│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 36991.04│ 50451.05│ 23038.61│ 118.98│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 34257.77│ 71980.83│ 31619.23│ 127.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2733.28│ -21529.78│ -8580.62│ -150.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 1911.14│ 6027.65│ 7619.63│ -20.89│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45480.36│ 67911.83│ 54550.71│ 24.49│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36788.90│ 55600.15│ 39472.65│ 40.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8691.46│ 12311.68│ 15078.06│ -18.35│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1376.07│ 2627.31│ 2853.15│ -7.92│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -13555.79│ 751.53│ 1345.40│ -44.14│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 5035.10│ 4113.17│ 22.41│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 5035.10│ 4113.17│ 22.41│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 40167.34│ 48.6526│ 2920.30│ 105.6626│
│第三季度│ 17213.07│ 20.8493│ 494.76│ 17.9015│
│第二季度│ 18882.12│ 22.8709│ 1733.80│ 62.7327│
│第一季度│ 6296.96│ 7.6272│ -2385.07│ -86.2968│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38401.85│ 51.1306│ 3898.84│ 86.5074│
│第三季度│ 13105.22│ 17.4491│ 386.16│ 8.5681│
│第二季度│ 14355.97│ 19.1144│ 484.98│ 10.7608│
│第一季度│ 9242.41│ 12.3059│ -263.04│ -5.8362│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘