南京聚隆南京聚隆财务分析报告
≈≈南京聚隆300644≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2848│ 0.2334│ 0.2366│ 0.9727│
│基本每股收益 │ 0.2167│ 0.1901│ 0.2069│ 0.8821│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2848│ 0.2324│ 0.2349│ 0.9656│
│每股净资产(元) │ 6.8117│ 6.7314│ 11.5439│ 11.2758│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6766│ -1.0915│ -1.3954│ 0.2311│
│每股现金流量(元) │ -0.3131│ -0.5131│ -0.7370│ 0.2973│
│每股资本公积金(元) │ 2.6300│ 4.4257│ 5.0891│ 5.0568│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4885│ 0.8303│ 0.8303│ 0.8303│
│每股未分配利润(元) │ 3.0514│ 5.0991│ 5.2380│ 5.0023│
│净资产收益率(%) │ 4.1807│ 3.4656│ 2.0419│ 8.4762│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3100│ 3.5500│ 2.0700│ 8.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1804│ 2.8232│ 1.7852│ 7.6869│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8900│ --│ 7.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142156.04│ 140186.37│ 143128.87│ 136022.82│
│归属母公司股东权益 │ 74061.91│ 73223.59│ 73880.75│ 72165.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 114618.74│ 75127.79│ 37554.79│ 113867.09│
│营业成本(万元) │ 101408.72│ 66096.08│ 33142.31│ 92965.02│
│投资收益(万元) │ 167.22│ 88.60│ 59.07│ 142.82│
│净利润(万元) │ 3113.11│ 2563.33│ 1511.96│ 6124.40│
│营业利润(万元) │ 3075.06│ 2674.35│ 1598.07│ 7238.64│
│利润总额(万元) │ 3234.53│ 2698.37│ 1634.63│ 6894.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 3096.29│ 2537.63│ 1508.60│ 6116.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -7360.01│ -6985.29│ -8930.77│ 1479.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7911│ 0.4264│ 0.0795│ 0.4574│
│基本每股收益 │ 0.7290│ 0.6857│ 0.0632│ 0.2981│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7900│ 0.4264│ 0.0795│ 0.4574│
│每股净资产(元) │ 11.0616│ 10.9487│ 10.7255│ 10.8389│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8227│ 1.5116│ 0.2033│ 0.4986│
│每股现金流量(元) │ -0.2794│ -0.4235│ 1.1797│ -2.0870│
│每股资本公积金(元) │ 4.7618│ 4.9606│ 4.9606│ 4.9606│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7354│ 0.7354│ 0.7354│ 0.7354│
│每股未分配利润(元) │ 4.9325│ 4.8663│ 4.4168│ 4.3372│
│净资产收益率(%) │ 7.1517│ 6.6208│ 0.7416│ 4.2199│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0900│ 6.5200│ 0.7300│ 4.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5907│ 6.2626│ 0.5898│ 2.7505│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1700│ --│ 2.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116768.23│ 107005.93│ 100917.89│ 103225.28│
│归属母公司股东权益 │ 70794.10│ 70071.79│ 68643.08│ 69368.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75286.06│ 46896.98│ 14971.96│ 95324.89│
│营业成本(万元) │ 60850.10│ 36601.57│ 12491.74│ 80136.30│
│投资收益(万元) │ 147.05│ 103.84│ 92.48│ 457.22│
│净利润(万元) │ 5056.14│ 4603.01│ 506.00│ 2920.16│
│营业利润(万元) │ 5765.93│ 5332.55│ 570.62│ 2981.61│
│利润总额(万元) │ 5765.13│ 5329.35│ 577.28│ 2986.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 5063.01│ 4639.29│ 509.07│ 2927.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 5265.47│ 9674.05│ 1300.86│ 3191.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2848│ 0.9727│ 0.4574│ 0.3754│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2167│ 0.8821│ 0.2981│ 0.1427│
│每股净资产(元) │ 6.8117│ 11.2758│ 10.8389│ 10.6265│
│每股资本公积金(元) │ 2.6300│ 5.0568│ 4.9606│ 4.8612│
│每股未分配利润(元) │ 3.0514│ 5.0023│ 4.3372│ 4.0750│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6766│ 0.2311│ 0.4986│ -0.3922│
│每股现金流量(元) │ -0.3131│ 0.2973│ -2.0870│ 2.6854│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1960│ 3.9520│ 4.8965│ 5.9586│
│应收账款周转率 │ 3.3824│ 3.9755│ 3.8454│ 4.0059│
│总资产周转率 │ 0.8241│ 0.9519│ 0.9449│ 1.1245│
│营业收入增长率(%) │ 52.2443│ 19.4516│ -6.3784│ -0.5427│
│营业利润增长率(%) │ -46.6685│ 142.7763│ 44.3174│ -67.7315│
│利润总额增长率(%) │ -43.8950│ 130.8414│ 18.0713│ -61.3837│
│归属母公司净利润增长率│ -38.8448│ 108.9587│ 27.1327│ -59.1984│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.7420│ 31.7728│ 4.7554│ 19.3725│
│净资产增长率(%) │ 4.6159│ 4.0313│ 1.9991│ 60.5380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7161│ 3.4120│ 4.0260│ 5.3786│
│总资产收益率(%) │ 2.4047│ 2.0740│ 1.2391│ 5.1197│
│净资产收益率(%) │ 4.1807│ 3.4656│ 2.0419│ 8.4762│
│营业利润率(%) │ 2.6829│ 3.5597│ 4.2553│ 6.3571│
│销售毛利率(%) │ 11.5252│ 12.0218│ 11.7494│ 18.3565│
│销售净利率(%) │ 2.7161│ 3.4120│ 4.0260│ 5.3786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1960│ 2.2103│ 1.0659│ 3.9520│
│固定资产周转率 │ 4.1344│ 2.7326│ 1.8638│ 5.8692│
│流动资产周转率 │ 1.1988│ 0.7921│ 0.3876│ 1.3528│
│总资产周转率 │ 0.8241│ 0.5440│ 0.2691│ 0.9519│
│股东权益周转率 │ 1.5699│ 1.0402│ 0.5227│ 1.5960│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5630│ 1.5744│ 1.5827│ 1.6005│
│速动比率(%) │ 1.0181│ 1.0181│ 0.9973│ 1.0558│
│产权比率 │ 0.9014│ 0.9048│ 0.9280│ 0.8754│
│应收账款周转率 │ 3.3824│ 2.2609│ 1.0978│ 3.9755│
│利息保障倍数 │ 5.8816│ 7.4871│ 16.5992│ 16.8359│
│资产负债率 │ 0.4741│ 0.4726│ 0.4790│ 0.4644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 52.2443│ 60.1975│ 150.8341│ 19.4516│
│营业利润增长率(%) │ -46.6685│ -49.8486│ 180.0593│ 142.7763│
│总资产增长率(%) │ 21.7420│ 31.0080│ 41.8271│ 31.7728│
│固定资产增长率(%) │ --│ 81.0001│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.9158│ 4.8579│ 7.8937│ 4.3068│
│净利润增长率(%) │ -38.4291│ -44.3118│ 198.8069│ 109.7284│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.0990│ 52.2330│ 51.6183│ 53.0539│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.1186│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.4290│ 68.3040│ 69.7498│ 69.0612│
│无形资产比率(%) │ 1.5179│ 1.5479│ 1.5307│ 1.6261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142156.04│ 140186.37│ 143128.87│ 136022.82│
│流动资产 │ 97275.92│ 95752.86│ 99832.16│ 93938.96│
│非流动资产 │ 44880.13│ 44433.51│ 43296.72│ 42083.86│
│固定资产 │ 35673.20│ 35212.85│ 20526.06│ 19773.72│
│货币资金 │ 9566.64│ 9678.41│ 8857.95│ 12498.33│
│存货 │ 33911.90│ 30260.45│ 32635.70│ 29548.13│
│应收账款 │ 35345.69│ 34031.09│ 35989.45│ 32428.20│
│其他应收款 │ --│ 331.98│ --│ 264.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2157.73│ 2169.96│ 2190.91│ 2211.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20814.40│ 20495.05│ 21136.94│ 14029.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18239.94│ 15486.14│ 17893.40│ 22080.57│
│流动负债 │ 62236.35│ 60817.24│ 63077.40│ 58692.42│
│长期借款 │ 2394.33│ 2462.76│ 2401.43│ 2281.59│
│总负债 │ 67392.52│ 66252.30│ 68559.98│ 63172.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28608.99│ 28324.23│ 32570.47│ 32363.75│
│未分配利润 │ 33193.03│ 32634.37│ 33523.19│ 32014.59│
│归属于母公司所│ 74061.91│ 73223.59│ 73880.75│ 72165.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74763.52│ 73934.08│ 74568.89│ 72850.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116768.23│ 107005.93│ 100917.89│ 103225.28│
│流动资产 │ 78839.93│ 73894.26│ 70436.63│ 74408.89│
│非流动资产 │ 37928.31│ 33111.67│ 30481.26│ 28816.39│
│固定资产 │ 19439.58│ 19454.60│ 18733.18│ 19027.91│
│货币资金 │ 8532.71│ 6921.84│ 17933.33│ 11864.19│
│存货 │ 25431.68│ 21376.11│ 18486.65│ 17498.91│
│应收账款 │ 25837.73│ 20131.38│ 20709.46│ 24856.21│
│其他应收款 │ --│ 303.36│ --│ 247.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2168.05│ 2189.76│ 2211.47│ 2222.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12475.20│ 11391.89│ 12362.91│ 11034.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 319.11│
│应付账款 │ 14349.66│ 11535.98│ 8070.55│ 10924.79│
│流动负债 │ 43653.83│ 34648.86│ 29899.43│ 31840.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45507.71│ 36497.13│ 31804.59│ 33383.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30475.24│ 31747.68│ 31747.68│ 31747.68│
│未分配利润 │ 31568.30│ 31144.57│ 28267.36│ 27758.29│
│归属于母公司所│ 70794.10│ 70071.79│ 68643.08│ 69368.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71260.52│ 70508.80│ 69113.30│ 69842.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114618.74│ 75127.79│ 37554.79│ 113867.09│
│营业收入 │ 114618.74│ 75127.79│ 37554.79│ 113867.09│
│营业总成本 │ 112087.87│ 72795.94│ 35898.24│ 106428.67│
│营业成本 │ 101408.72│ 66096.08│ 33142.31│ 92965.02│
│财务费用 │ 666.26│ 425.73│ 104.79│ 865.76│
│管理费用 │ 3895.47│ 2486.58│ 1066.39│ 5125.90│
│营业利润 │ 3075.06│ 2674.35│ 1598.07│ 7238.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 167.22│ 88.60│ 59.07│ 142.82│
│营业外收支净额│ 159.47│ 24.02│ --│ -344.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3234.53│ 2698.37│ 1634.63│ 6894.19│
│所得税费用 │ 121.41│ 135.03│ 122.68│ 769.78│
│归属母公司净利│ 3096.29│ 2537.63│ 1508.60│ 6116.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3113.11│ 2563.33│ 1511.96│ 6124.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75286.06│ 46896.98│ 14971.96│ 95324.89│
│营业收入 │ 75286.06│ 46896.98│ 14971.96│ 95324.89│
│营业总成本 │ 69627.98│ 41982.58│ 14503.53│ 93660.30│
│营业成本 │ 60850.10│ 36601.57│ 12491.74│ 80136.30│
│财务费用 │ 440.20│ 187.00│ 83.32│ 558.41│
│管理费用 │ 3632.22│ 2130.08│ 738.35│ 4238.41│
│营业利润 │ 5765.93│ 5332.55│ 570.62│ 2981.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 147.05│ 103.84│ 92.48│ 457.22│
│营业外收支净额│ -0.80│ -3.19│ --│ 4.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5765.13│ 5329.35│ 577.28│ 2986.55│
│所得税费用 │ 708.99│ 726.34│ 71.28│ 66.39│
│归属母公司净利│ 5063.01│ 4639.29│ 509.07│ 2927.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5056.14│ 4603.01│ 506.00│ 2920.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86483.73│ 55179.70│ 25356.65│ 87550.38│
│经营现金流出小计│ 93843.74│ 62164.99│ 34287.42│ 86071.33│
│经营现金流量净额│ -7360.01│ -6985.29│ -8930.77│ 1479.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20917.21│ 12762.64│ 6626.44│ 49353.71│
│投资现金流出小计│ 21232.29│ 15403.85│ 9380.69│ 52527.47│
│投资现金流量净额│ -315.08│ -2641.21│ -2754.25│ -3173.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23921.15│ 17151.83│ 11010.18│ 21425.66│
│筹资现金流出小计│ 19605.37│ 10845.17│ 4049.83│ 17761.33│
│筹资现金流量净额│ 4315.78│ 6306.66│ 6960.35│ 3664.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.09│ 35.74│ 7.56│ -67.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3406.39│ -3284.10│ -4717.10│ 1902.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64575.45│ 47267.99│ 14375.34│ 66461.56│
│经营现金流出小计│ 59309.97│ 37593.93│ 13074.49│ 63270.28│
│经营现金流量净额│ 5265.47│ 9674.05│ 1300.86│ 3191.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39656.86│ 21041.63│ 13803.17│ 41407.77│
│投资现金流出小计│ 45454.90│ 29647.77│ 7561.08│ 54064.37│
│投资现金流量净额│ -5798.04│ -8606.14│ 6242.09│ -12656.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14042.90│ 7619.67│ 3771.83│ 17652.90│
│筹资现金流出小计│ 15214.74│ 11429.84│ 3785.20│ 21532.13│
│筹资现金流量净额│ -1171.84│ -3810.17│ -13.37│ -3879.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -83.82│ 31.57│ 20.72│ -12.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1788.23│ -2710.69│ 7550.30│ -13356.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9566.64│ 12498.33│ 11864.19│ 5.34│
│短期借款 │ 20814.40│ 14029.02│ 11034.99│ 27.13│
│应收账款 │ 35345.69│ 32428.20│ 24856.21│ 30.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 247.19│ --│
│应付账款 │ 18239.94│ 22080.57│ 10924.79│ 102.11│
│在建工程 │ --│ --│ 5366.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -12308.24│ -2272.73│ -441.56│
│流动负债合计 │ 62236.35│ 58692.42│ 31840.55│ 84.33│
│长期借款 │ 2394.33│ 2281.59│ --│ --│
│负债合计 │ 67392.52│ 63172.60│ 33383.06│ 89.24│
│营业利润 │ 3075.06│ 7238.64│ 2981.61│ 142.78│
│利润总额 │ 3234.53│ 6894.19│ 2986.55│ 130.84│
│归属于母公司所有│ 3096.29│ 6116.86│ 2927.30│ 108.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33193.03│ 32014.59│ 27758.29│ 15.33│
│营业外收支净额 │ 159.47│ -344.45│ 4.94│ -7072.67│
│购买商品、接受劳│ 81384.34│ 72943.52│ 50028.84│ 45.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86483.73│ 87550.38│ 66461.56│ 31.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93843.74│ 86071.33│ 63270.28│ 36.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7360.01│ 1479.05│ 3191.28│ -53.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20917.21│ 49353.71│ 41407.77│ 19.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21232.29│ 52527.47│ 54064.37│ -2.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -315.08│ -3173.75│ -12656.60│ 74.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2933.55│ 4867.47│ 4564.37│ 6.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23921.15│ 21425.66│ 17652.90│ 21.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19605.37│ 17761.33│ 21532.13│ -17.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4315.78│ 3664.33│ -3879.23│ 194.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2754.41│ 1802.20│ 1507.77│ 19.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3406.39│ 1902.50│ -13356.88│ 114.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20700.84│ 5334.50│ 288.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20700.84│ 5334.50│ 288.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38581.02│ 33.8825│ 1053.85│ 17.2286│
│第三季度│ 28389.08│ 24.9318│ 423.72│ 6.9271│
│第二季度│ 31925.02│ 28.0371│ 4130.21│ 67.5218│
│第一季度│ 14971.96│ 13.1486│ 509.07│ 8.3224│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28090.48│ 29.4681│ 1196.54│ 40.8750│
│第三季度│ 21828.03│ 22.8986│ 380.10│ 12.9847│
│第二季度│ 20776.92│ 21.7959│ 745.34│ 25.4616│
│第一季度│ 24629.46│ 25.8374│ 605.33│ 20.6787│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2848│ 0.2334│ 0.2366│ 0.9727│
│基本每股收益 │ 0.2167│ 0.1901│ 0.2069│ 0.8821│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2848│ 0.2324│ 0.2349│ 0.9656│
│每股净资产(元) │ 6.8117│ 6.7314│ 11.5439│ 11.2758│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6766│ -1.0915│ -1.3954│ 0.2311│
│每股现金流量(元) │ -0.3131│ -0.5131│ -0.7370│ 0.2973│
│每股资本公积金(元) │ 2.6300│ 4.4257│ 5.0891│ 5.0568│
│每股盈余公积金(元) │ 0.4885│ 0.8303│ 0.8303│ 0.8303│
│每股未分配利润(元) │ 3.0514│ 5.0991│ 5.2380│ 5.0023│
│净资产收益率(%) │ 4.1807│ 3.4656│ 2.0419│ 8.4762│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3100│ 3.5500│ 2.0700│ 8.7500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 3.1804│ 2.8232│ 1.7852│ 7.6869│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.8900│ --│ 7.9300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 142156.04│ 140186.37│ 143128.87│ 136022.82│
│归属母公司股东权益 │ 74061.91│ 73223.59│ 73880.75│ 72165.43│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 114618.74│ 75127.79│ 37554.79│ 113867.09│
│营业成本(万元) │ 101408.72│ 66096.08│ 33142.31│ 92965.02│
│投资收益(万元) │ 167.22│ 88.60│ 59.07│ 142.82│
│净利润(万元) │ 3113.11│ 2563.33│ 1511.96│ 6124.40│
│营业利润(万元) │ 3075.06│ 2674.35│ 1598.07│ 7238.64│
│利润总额(万元) │ 3234.53│ 2698.37│ 1634.63│ 6894.19│
│归属母公司净利润(万元)│ 3096.29│ 2537.63│ 1508.60│ 6116.86│
│经营现金流量净额(万元)│ -7360.01│ -6985.29│ -8930.77│ 1479.05│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7911│ 0.4264│ 0.0795│ 0.4574│
│基本每股收益 │ 0.7290│ 0.6857│ 0.0632│ 0.2981│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7900│ 0.4264│ 0.0795│ 0.4574│
│每股净资产(元) │ 11.0616│ 10.9487│ 10.7255│ 10.8389│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8227│ 1.5116│ 0.2033│ 0.4986│
│每股现金流量(元) │ -0.2794│ -0.4235│ 1.1797│ -2.0870│
│每股资本公积金(元) │ 4.7618│ 4.9606│ 4.9606│ 4.9606│
│每股盈余公积金(元) │ 0.7354│ 0.7354│ 0.7354│ 0.7354│
│每股未分配利润(元) │ 4.9325│ 4.8663│ 4.4168│ 4.3372│
│净资产收益率(%) │ 7.1517│ 6.6208│ 0.7416│ 4.2199│
│加权净资产收益率(%) │ 7.0900│ 6.5200│ 0.7300│ 4.2400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 6.5907│ 6.2626│ 0.5898│ 2.7505│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.1700│ --│ 2.7600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116768.23│ 107005.93│ 100917.89│ 103225.28│
│归属母公司股东权益 │ 70794.10│ 70071.79│ 68643.08│ 69368.94│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 75286.06│ 46896.98│ 14971.96│ 95324.89│
│营业成本(万元) │ 60850.10│ 36601.57│ 12491.74│ 80136.30│
│投资收益(万元) │ 147.05│ 103.84│ 92.48│ 457.22│
│净利润(万元) │ 5056.14│ 4603.01│ 506.00│ 2920.16│
│营业利润(万元) │ 5765.93│ 5332.55│ 570.62│ 2981.61│
│利润总额(万元) │ 5765.13│ 5329.35│ 577.28│ 2986.55│
│归属母公司净利润(万元)│ 5063.01│ 4639.29│ 509.07│ 2927.30│
│经营现金流量净额(万元)│ 5265.47│ 9674.05│ 1300.86│ 3191.28│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2848│ 0.9727│ 0.4574│ 0.3754│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2167│ 0.8821│ 0.2981│ 0.1427│
│每股净资产(元) │ 6.8117│ 11.2758│ 10.8389│ 10.6265│
│每股资本公积金(元) │ 2.6300│ 5.0568│ 4.9606│ 4.8612│
│每股未分配利润(元) │ 3.0514│ 5.0023│ 4.3372│ 4.0750│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.6766│ 0.2311│ 0.4986│ -0.3922│
│每股现金流量(元) │ -0.3131│ 0.2973│ -2.0870│ 2.6854│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.1960│ 3.9520│ 4.8965│ 5.9586│
│应收账款周转率 │ 3.3824│ 3.9755│ 3.8454│ 4.0059│
│总资产周转率 │ 0.8241│ 0.9519│ 0.9449│ 1.1245│
│营业收入增长率(%) │ 52.2443│ 19.4516│ -6.3784│ -0.5427│
│营业利润增长率(%) │ -46.6685│ 142.7763│ 44.3174│ -67.7315│
│利润总额增长率(%) │ -43.8950│ 130.8414│ 18.0713│ -61.3837│
│归属母公司净利润增长率│ -38.8448│ 108.9587│ 27.1327│ -59.1984│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 21.7420│ 31.7728│ 4.7554│ 19.3725│
│净资产增长率(%) │ 4.6159│ 4.0313│ 1.9991│ 60.5380│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 2.7161│ 3.4120│ 4.0260│ 5.3786│
│总资产收益率(%) │ 2.4047│ 2.0740│ 1.2391│ 5.1197│
│净资产收益率(%) │ 4.1807│ 3.4656│ 2.0419│ 8.4762│
│营业利润率(%) │ 2.6829│ 3.5597│ 4.2553│ 6.3571│
│销售毛利率(%) │ 11.5252│ 12.0218│ 11.7494│ 18.3565│
│销售净利率(%) │ 2.7161│ 3.4120│ 4.0260│ 5.3786│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.1960│ 2.2103│ 1.0659│ 3.9520│
│固定资产周转率 │ 4.1344│ 2.7326│ 1.8638│ 5.8692│
│流动资产周转率 │ 1.1988│ 0.7921│ 0.3876│ 1.3528│
│总资产周转率 │ 0.8241│ 0.5440│ 0.2691│ 0.9519│
│股东权益周转率 │ 1.5699│ 1.0402│ 0.5227│ 1.5960│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.5630│ 1.5744│ 1.5827│ 1.6005│
│速动比率(%) │ 1.0181│ 1.0181│ 0.9973│ 1.0558│
│产权比率 │ 0.9014│ 0.9048│ 0.9280│ 0.8754│
│应收账款周转率 │ 3.3824│ 2.2609│ 1.0978│ 3.9755│
│利息保障倍数 │ 5.8816│ 7.4871│ 16.5992│ 16.8359│
│资产负债率 │ 0.4741│ 0.4726│ 0.4790│ 0.4644│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 52.2443│ 60.1975│ 150.8341│ 19.4516│
│营业利润增长率(%) │ -46.6685│ -49.8486│ 180.0593│ 142.7763│
│总资产增长率(%) │ 21.7420│ 31.0080│ 41.8271│ 31.7728│
│固定资产增长率(%) │ --│ 81.0001│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 4.9158│ 4.8579│ 7.8937│ 4.3068│
│净利润增长率(%) │ -38.4291│ -44.3118│ 198.8069│ 109.7284│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 52.0990│ 52.2330│ 51.6183│ 53.0539│
│固定资产比率(%) │ --│ 25.1186│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 68.4290│ 68.3040│ 69.7498│ 69.0612│
│无形资产比率(%) │ 1.5179│ 1.5479│ 1.5307│ 1.6261│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 142156.04│ 140186.37│ 143128.87│ 136022.82│
│流动资产 │ 97275.92│ 95752.86│ 99832.16│ 93938.96│
│非流动资产 │ 44880.13│ 44433.51│ 43296.72│ 42083.86│
│固定资产 │ 35673.20│ 35212.85│ 20526.06│ 19773.72│
│货币资金 │ 9566.64│ 9678.41│ 8857.95│ 12498.33│
│存货 │ 33911.90│ 30260.45│ 32635.70│ 29548.13│
│应收账款 │ 35345.69│ 34031.09│ 35989.45│ 32428.20│
│其他应收款 │ --│ 331.98│ --│ 264.51│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2157.73│ 2169.96│ 2190.91│ 2211.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20814.40│ 20495.05│ 21136.94│ 14029.02│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18239.94│ 15486.14│ 17893.40│ 22080.57│
│流动负债 │ 62236.35│ 60817.24│ 63077.40│ 58692.42│
│长期借款 │ 2394.33│ 2462.76│ 2401.43│ 2281.59│
│总负债 │ 67392.52│ 66252.30│ 68559.98│ 63172.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28608.99│ 28324.23│ 32570.47│ 32363.75│
│未分配利润 │ 33193.03│ 32634.37│ 33523.19│ 32014.59│
│归属于母公司所│ 74061.91│ 73223.59│ 73880.75│ 72165.43│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 74763.52│ 73934.08│ 74568.89│ 72850.21│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116768.23│ 107005.93│ 100917.89│ 103225.28│
│流动资产 │ 78839.93│ 73894.26│ 70436.63│ 74408.89│
│非流动资产 │ 37928.31│ 33111.67│ 30481.26│ 28816.39│
│固定资产 │ 19439.58│ 19454.60│ 18733.18│ 19027.91│
│货币资金 │ 8532.71│ 6921.84│ 17933.33│ 11864.19│
│存货 │ 25431.68│ 21376.11│ 18486.65│ 17498.91│
│应收账款 │ 25837.73│ 20131.38│ 20709.46│ 24856.21│
│其他应收款 │ --│ 303.36│ --│ 247.19│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2168.05│ 2189.76│ 2211.47│ 2222.95│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 12475.20│ 11391.89│ 12362.91│ 11034.99│
│预收账款 │ --│ --│ --│ 319.11│
│应付账款 │ 14349.66│ 11535.98│ 8070.55│ 10924.79│
│流动负债 │ 43653.83│ 34648.86│ 29899.43│ 31840.55│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 45507.71│ 36497.13│ 31804.59│ 33383.06│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 30475.24│ 31747.68│ 31747.68│ 31747.68│
│未分配利润 │ 31568.30│ 31144.57│ 28267.36│ 27758.29│
│归属于母公司所│ 70794.10│ 70071.79│ 68643.08│ 69368.94│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 71260.52│ 70508.80│ 69113.30│ 69842.22│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114618.74│ 75127.79│ 37554.79│ 113867.09│
│营业收入 │ 114618.74│ 75127.79│ 37554.79│ 113867.09│
│营业总成本 │ 112087.87│ 72795.94│ 35898.24│ 106428.67│
│营业成本 │ 101408.72│ 66096.08│ 33142.31│ 92965.02│
│财务费用 │ 666.26│ 425.73│ 104.79│ 865.76│
│管理费用 │ 3895.47│ 2486.58│ 1066.39│ 5125.90│
│营业利润 │ 3075.06│ 2674.35│ 1598.07│ 7238.64│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 167.22│ 88.60│ 59.07│ 142.82│
│营业外收支净额│ 159.47│ 24.02│ --│ -344.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 3234.53│ 2698.37│ 1634.63│ 6894.19│
│所得税费用 │ 121.41│ 135.03│ 122.68│ 769.78│
│归属母公司净利│ 3096.29│ 2537.63│ 1508.60│ 6116.86│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3113.11│ 2563.33│ 1511.96│ 6124.40│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 75286.06│ 46896.98│ 14971.96│ 95324.89│
│营业收入 │ 75286.06│ 46896.98│ 14971.96│ 95324.89│
│营业总成本 │ 69627.98│ 41982.58│ 14503.53│ 93660.30│
│营业成本 │ 60850.10│ 36601.57│ 12491.74│ 80136.30│
│财务费用 │ 440.20│ 187.00│ 83.32│ 558.41│
│管理费用 │ 3632.22│ 2130.08│ 738.35│ 4238.41│
│营业利润 │ 5765.93│ 5332.55│ 570.62│ 2981.61│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 147.05│ 103.84│ 92.48│ 457.22│
│营业外收支净额│ -0.80│ -3.19│ --│ 4.94│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 5765.13│ 5329.35│ 577.28│ 2986.55│
│所得税费用 │ 708.99│ 726.34│ 71.28│ 66.39│
│归属母公司净利│ 5063.01│ 4639.29│ 509.07│ 2927.30│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5056.14│ 4603.01│ 506.00│ 2920.16│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 86483.73│ 55179.70│ 25356.65│ 87550.38│
│经营现金流出小计│ 93843.74│ 62164.99│ 34287.42│ 86071.33│
│经营现金流量净额│ -7360.01│ -6985.29│ -8930.77│ 1479.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 20917.21│ 12762.64│ 6626.44│ 49353.71│
│投资现金流出小计│ 21232.29│ 15403.85│ 9380.69│ 52527.47│
│投资现金流量净额│ -315.08│ -2641.21│ -2754.25│ -3173.75│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23921.15│ 17151.83│ 11010.18│ 21425.66│
│筹资现金流出小计│ 19605.37│ 10845.17│ 4049.83│ 17761.33│
│筹资现金流量净额│ 4315.78│ 6306.66│ 6960.35│ 3664.33│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -47.09│ 35.74│ 7.56│ -67.12│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3406.39│ -3284.10│ -4717.10│ 1902.50│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 64575.45│ 47267.99│ 14375.34│ 66461.56│
│经营现金流出小计│ 59309.97│ 37593.93│ 13074.49│ 63270.28│
│经营现金流量净额│ 5265.47│ 9674.05│ 1300.86│ 3191.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 39656.86│ 21041.63│ 13803.17│ 41407.77│
│投资现金流出小计│ 45454.90│ 29647.77│ 7561.08│ 54064.37│
│投资现金流量净额│ -5798.04│ -8606.14│ 6242.09│ -12656.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 14042.90│ 7619.67│ 3771.83│ 17652.90│
│筹资现金流出小计│ 15214.74│ 11429.84│ 3785.20│ 21532.13│
│筹资现金流量净额│ -1171.84│ -3810.17│ -13.37│ -3879.23│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -83.82│ 31.57│ 20.72│ -12.34│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1788.23│ -2710.69│ 7550.30│ -13356.88│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 9566.64│ 12498.33│ 11864.19│ 5.34│
│短期借款 │ 20814.40│ 14029.02│ 11034.99│ 27.13│
│应收账款 │ 35345.69│ 32428.20│ 24856.21│ 30.46│
│其他应收款 │ --│ --│ 247.19│ --│
│应付账款 │ 18239.94│ 22080.57│ 10924.79│ 102.11│
│在建工程 │ --│ --│ 5366.50│ --│
│存货的减少 │ --│ -12308.24│ -2272.73│ -441.56│
│流动负债合计 │ 62236.35│ 58692.42│ 31840.55│ 84.33│
│长期借款 │ 2394.33│ 2281.59│ --│ --│
│负债合计 │ 67392.52│ 63172.60│ 33383.06│ 89.24│
│营业利润 │ 3075.06│ 7238.64│ 2981.61│ 142.78│
│利润总额 │ 3234.53│ 6894.19│ 2986.55│ 130.84│
│归属于母公司所有│ 3096.29│ 6116.86│ 2927.30│ 108.96│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 33193.03│ 32014.59│ 27758.29│ 15.33│
│营业外收支净额 │ 159.47│ -344.45│ 4.94│ -7072.67│
│购买商品、接受劳│ 81384.34│ 72943.52│ 50028.84│ 45.80│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 86483.73│ 87550.38│ 66461.56│ 31.73│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 93843.74│ 86071.33│ 63270.28│ 36.04│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -7360.01│ 1479.05│ 3191.28│ -53.65│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 20917.21│ 49353.71│ 41407.77│ 19.19│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21232.29│ 52527.47│ 54064.37│ -2.84│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -315.08│ -3173.75│ -12656.60│ 74.92│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 2933.55│ 4867.47│ 4564.37│ 6.64│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 23921.15│ 21425.66│ 17652.90│ 21.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19605.37│ 17761.33│ 21532.13│ -17.51│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4315.78│ 3664.33│ -3879.23│ 194.46│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2754.41│ 1802.20│ 1507.77│ 19.53│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -3406.39│ 1902.50│ -13356.88│ 114.24│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 20700.84│ 5334.50│ 288.06│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 20700.84│ 5334.50│ 288.06│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 38581.02│ 33.8825│ 1053.85│ 17.2286│
│第三季度│ 28389.08│ 24.9318│ 423.72│ 6.9271│
│第二季度│ 31925.02│ 28.0371│ 4130.21│ 67.5218│
│第一季度│ 14971.96│ 13.1486│ 509.07│ 8.3224│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28090.48│ 29.4681│ 1196.54│ 40.8750│
│第三季度│ 21828.03│ 22.8986│ 380.10│ 12.9847│
│第二季度│ 20776.92│ 21.7959│ 745.34│ 25.4616│
│第一季度│ 24629.46│ 25.8374│ 605.33│ 20.6787│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘