万通智控万通智控财务分析报告
≈≈万通智控300643≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2500│ 0.1100│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.3868│ 0.2500│ 0.1111│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2500│ 0.1100│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.4837│ 2.4290│ 2.3890│ 2.2844│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3129│ 0.1753│ 0.1025│ 0.5997│
│每股现金流量(元) │ 0.4563│ -0.0342│ 0.1409│ -0.0947│
│每股资本公积金(元) │ 1.7066│ 0.6647│ 0.6647│ 0.6647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0758│ 0.0872│ 0.0872│ 0.0872│
│每股未分配利润(元) │ 0.7424│ 0.7026│ 0.6581│ 0.5448│
│净资产收益率(%) │ 9.9604│ 10.2018│ 4.7453│ 7.9582│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2200│ 10.3200│ 4.8600│ 8.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8790│ 10.1314│ 4.7949│ 4.6118│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.2500│ --│ 4.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127751.34│ 96129.24│ 95201.37│ 93321.51│
│归属母公司股东权益 │ 80125.15│ 48579.55│ 47780.12│ 45688.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77717.14│ 50318.37│ 23245.98│ 78864.76│
│营业成本(万元) │ 53789.91│ 35192.74│ 16196.13│ 56628.84│
│投资收益(万元) │ 88.02│ 123.72│ 102.42│ 151.66│
│净利润(万元) │ 8021.19│ 5017.94│ 2350.89│ 3702.22│
│营业利润(万元) │ 9338.64│ 5804.74│ 2620.43│ 4606.85│
│利润总额(万元) │ 9361.04│ 5819.88│ 2627.39│ 4649.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 7980.79│ 4955.98│ 2267.32│ 3635.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 7197.69│ 3506.38│ 2050.65│ 11994.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0593│ 0.0300│ 0.0228│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.1828│ 2.1519│ 2.1711│ 2.1542│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2597│ 0.2020│ 0.0604│ 0.3385│
│每股现金流量(元) │ -0.0972│ 0.0470│ -0.2082│ -0.1653│
│每股资本公积金(元) │ 0.6647│ 0.6647│ 0.6647│ 0.6647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0787│ 0.0787│ 0.0872│ 0.0787│
│每股未分配利润(元) │ 0.4660│ 0.4213│ 0.5448│ 0.4114│
│净资产收益率(%) │ 4.3343│ 2.3189│ 1.2130│ 4.6041│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3300│ 2.3000│ 1.2200│ 4.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8552│ 1.2497│ 0.9214│ 3.0927│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2400│ --│ 3.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 88177.00│ 86860.16│ 86288.22│ 90707.80│
│归属母公司股东权益 │ 43655.30│ 43037.09│ 43421.97│ 43083.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56109.81│ 36261.73│ 19692.51│ 45879.36│
│营业成本(万元) │ 40936.34│ 26785.48│ 14355.08│ 32010.66│
│投资收益(万元) │ 72.79│ 57.67│ 46.67│ 258.08│
│净利润(万元) │ 1967.85│ 1010.37│ 548.81│ 1890.52│
│营业利润(万元) │ 2478.24│ 1362.12│ 867.99│ 2173.14│
│利润总额(万元) │ 2516.36│ 1382.41│ 893.55│ 2217.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 1892.16│ 997.97│ 526.72│ 1983.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 5193.68│ 4040.96│ 1207.50│ 6770.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1800│ 0.1000│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3868│ 0.1100│ 0.0700│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.4837│ 2.2844│ 2.1542│ 2.1162│
│每股资本公积金(元) │ 1.7066│ 0.6647│ 0.6647│ 0.6647│
│每股未分配利润(元) │ 0.7424│ 0.5448│ 0.4114│ 0.3789│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3129│ 0.5997│ 0.3385│ 0.1128│
│每股现金流量(元) │ 0.4563│ -0.0947│ -0.1653│ -0.0717│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5508│ 4.2924│ 3.7526│ 5.2799│
│应收账款周转率 │ 4.2616│ 4.7627│ 3.9291│ 5.1684│
│总资产周转率 │ 0.7031│ 0.8571│ 0.6440│ 0.6293│
│营业收入增长率(%) │ 38.5090│ 71.8959│ 46.3033│ -2.0629│
│营业利润增长率(%) │ 276.8248│ 111.9908│ -40.0131│ -9.7533│
│利润总额增长率(%) │ 272.0068│ 109.6385│ -39.6381│ -12.2351│
│归属母公司净利润增长率│ 321.7820│ 83.3024│ -38.9144│ -8.1092│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.8806│ 2.8815│ 75.2232│ 8.0695│
│净资产增长率(%) │ 83.5405│ 6.0466│ 1.7916│ 2.5496│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.3210│ 9.9724│ 10.1131│ 4.6944│
│总资产收益率(%) │ 7.4295│ 5.4844│ 2.5907│ 4.0235│
│净资产收益率(%) │ 9.9604│ 10.2018│ 4.7453│ 7.9582│
│营业利润率(%) │ 12.0162│ 11.5360│ 11.2726│ 5.8415│
│销售毛利率(%) │ 30.7876│ 30.0599│ 30.3272│ 28.1950│
│销售净利率(%) │ 10.3210│ 9.9724│ 10.1131│ 4.6944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5508│ 2.5515│ 1.1688│ 4.2924│
│固定资产周转率 │ 2.7622│ 1.7925│ 0.8481│ 2.9596│
│流动资产周转率 │ 1.2670│ 1.0941│ 0.5052│ 1.6936│
│总资产周转率 │ 0.7031│ 0.5312│ 0.2466│ 0.8571│
│股东权益周转率 │ 1.2571│ 1.0999│ 0.5102│ 1.7810│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4273│ 1.5238│ 1.5474│ 1.5620│
│速动比率(%) │ 1.8986│ 1.0156│ 1.0209│ 0.9411│
│产权比率 │ 0.5962│ 0.9791│ 0.9921│ 1.0446│
│应收账款周转率 │ 4.2616│ 2.6793│ 1.3656│ 4.7627│
│利息保障倍数 │ 55.4276│ 22.3485│ --│ 9.6696│
│资产负债率 │ 0.3735│ 0.4948│ 0.4979│ 0.5114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.5090│ 38.7644│ 18.0448│ 71.8959│
│营业利润增长率(%) │ 276.8248│ 326.1547│ 201.8956│ 111.9908│
│总资产增长率(%) │ 44.8806│ 10.6713│ 10.3295│ 2.8815│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.5377│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 83.5299│ 13.1264│ 10.3199│ 6.1227│
│净利润增长率(%) │ 307.6121│ 396.6440│ 328.3639│ 95.8306│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.7196│ 50.5357│ 50.1885│ 48.9580│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.4434│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.5004│ 48.4711│ 48.9960│ 48.6370│
│无形资产比率(%) │ 6.2368│ 8.9776│ 9.1554│ 9.7045│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127751.34│ 96129.24│ 95201.37│ 93321.51│
│流动资产 │ 77290.07│ 46594.87│ 46644.84│ 45388.76│
│非流动资产 │ 50461.27│ 49534.37│ 48556.54│ 47932.75│
│固定资产 │ 28432.28│ 28303.75│ 26976.36│ 27839.84│
│货币资金 │ 18951.66│ 7707.69│ 11327.08│ 8504.67│
│存货 │ 16835.08│ 14123.18│ 14251.21│ 13462.34│
│应收账款 │ 20024.21│ 21112.28│ 17597.07│ 16448.82│
│其他应收款 │ --│ 411.76│ --│ 387.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7967.56│ 8630.06│ 8716.02│ 9056.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 250.59│ 250.46│ 1450.00│ 1474.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12741.55│ 13910.03│ 12647.85│ 12003.76│
│流动负债 │ 31841.74│ 30577.88│ 30144.08│ 29058.29│
│长期借款 │ 12921.41│ 14159.52│ 14960.38│ 16709.66│
│总负债 │ 47715.54│ 47562.44│ 47402.77│ 47724.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39252.51│ 13293.53│ 13293.53│ 13293.53│
│未分配利润 │ 17076.06│ 14051.25│ 13162.59│ 10895.27│
│归属于母公司所│ 80125.15│ 48579.55│ 47780.12│ 45688.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80035.80│ 48566.80│ 47798.60│ 45597.20│
│商誉 │ 6860.97│ 6860.97│ 6860.97│ 6860.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 88177.00│ 86860.16│ 86288.22│ 90707.80│
│流动资产 │ 42665.86│ 41947.24│ 45388.76│ 47745.63│
│非流动资产 │ 45511.14│ 44912.92│ 47932.75│ 42962.17│
│固定资产 │ 25226.59│ 24497.42│ 27839.84│ 25453.94│
│货币资金 │ 8385.90│ 11271.94│ 8504.67│ 10269.60│
│存货 │ 14155.21│ 13679.59│ 13462.34│ 12923.58│
│应收账款 │ 15814.31│ 13555.00│ 16448.82│ 16669.17│
│其他应收款 │ --│ 197.30│ --│ 297.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7283.49│ 7288.03│ 9056.35│ 7601.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50.06│ 50.07│ 1474.77│ 2992.81│
│预收账款 │ --│ --│ 92.99│ 118.77│
│应付账款 │ 11017.99│ 10178.41│ 12003.76│ 12640.75│
│流动负债 │ 25422.67│ 24627.49│ 29058.29│ 27029.23│
│长期借款 │ 16985.86│ 17472.80│ 16709.66│ 19088.58│
│总负债 │ 44567.88│ 43928.71│ 47724.31│ 47741.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13293.53│ 13293.53│ 13293.53│ 13293.53│
│未分配利润 │ 9320.69│ 8426.50│ 10895.27│ 8228.53│
│归属于母公司所│ 43655.30│ 43037.09│ 43421.97│ 43083.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 43609.13│ 42931.44│ 43327.29│ 42966.48│
│商誉 │ 6957.72│ 6939.79│ 6860.97│ 6860.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77717.14│ 50318.37│ 23245.98│ 78864.76│
│营业收入 │ 77717.14│ 50318.37│ 23245.98│ 78864.76│
│营业总成本 │ 68427.67│ 44441.03│ 20635.41│ 75955.83│
│营业成本 │ 53789.91│ 35192.74│ 16196.13│ 56628.84│
│财务费用 │ 174.39│ 218.67│ -125.26│ 1456.62│
│管理费用 │ 7701.85│ 4859.87│ 2465.78│ 9387.47│
│营业利润 │ 9338.64│ 5804.74│ 2620.43│ 4606.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.02│ 123.72│ 102.42│ 151.66│
│营业外收支净额│ 22.40│ 15.14│ 6.96│ 42.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9361.04│ 5819.88│ 2627.39│ 4649.13│
│所得税费用 │ 1339.85│ 801.94│ 276.50│ 946.91│
│归属母公司净利│ 7980.79│ 4955.98│ 2267.32│ 3635.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8021.19│ 5017.94│ 2350.89│ 3702.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56109.81│ 36261.73│ 19692.51│ 45879.36│
│营业收入 │ 56109.81│ 36261.73│ 19692.51│ 45879.36│
│营业总成本 │ 54382.09│ 35472.71│ 18948.00│ 44425.56│
│营业成本 │ 40936.34│ 26785.48│ 14355.08│ 32010.66│
│财务费用 │ 856.73│ 332.33│ 88.90│ -6.14│
│管理费用 │ 6383.19│ 4304.61│ 2687.78│ 6768.49│
│营业利润 │ 2478.24│ 1362.12│ 867.99│ 2173.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 72.79│ 57.67│ 46.67│ 258.08│
│营业外收支净额│ 38.12│ 20.29│ 25.56│ 44.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2516.36│ 1382.41│ 893.55│ 2217.69│
│所得税费用 │ 548.51│ 372.04│ 344.74│ 327.17│
│归属母公司净利│ 1892.16│ 997.97│ 526.72│ 1983.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1967.85│ 1010.37│ 548.81│ 1890.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71362.20│ 46156.74│ 23524.70│ 79849.65│
│经营现金流出小计│ 64164.52│ 42650.37│ 21474.05│ 67855.29│
│经营现金流量净额│ 7197.69│ 3506.38│ 2050.65│ 11994.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3278.20│ 3261.68│ 3256.88│ 25198.00│
│投资现金流出小计│ 22728.76│ 2426.03│ 1049.48│ 34336.97│
│投资现金流量净额│ -19450.56│ 835.65│ 2207.40│ -9138.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29680.57│ 410.00│ --│ 2658.73│
│筹资现金流出小计│ 7027.06│ 5418.45│ 1548.37│ 6883.75│
│筹资现金流量净额│ 22653.50│ -5008.45│ -1548.37│ -4225.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 93.91│ -17.42│ 107.77│ -525.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10494.53│ -683.84│ 2817.45│ -1894.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56615.11│ 37172.83│ 20609.57│ 47611.57│
│经营现金流出小计│ 51421.42│ 33131.87│ 19402.07│ 40841.33│
│经营现金流量净额│ 5193.68│ 4040.96│ 1207.50│ 6770.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22183.45│ 22131.07│ 16795.96│ 42705.90│
│投资现金流出小计│ 23617.49│ 20702.91│ 19001.37│ 75031.12│
│投资现金流量净额│ -1434.04│ 1428.16│ -2205.42│ -32325.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 899.41│ 100.00│ --│ 30479.56│
│筹资现金流出小计│ 5882.26│ 4174.79│ 3054.94│ 8211.85│
│筹资现金流量净额│ -4982.85│ -4074.79│ -3054.94│ 22267.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -720.78│ -454.49│ -110.33│ -19.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1943.99│ 939.85│ -4163.18│ -3306.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18951.66│ 8504.67│ 10269.60│ -17.19│
│短期借款 │ 250.59│ 1474.77│ 2992.81│ -50.72│
│应收账款 │ 20024.21│ 16448.82│ 16669.17│ -1.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 297.99│ --│
│应付账款 │ 12741.55│ 12003.76│ 12640.75│ -5.04│
│在建工程 │ --│ --│ 1452.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -939.05│ -1431.27│ 34.39│
│流动负债合计 │ 31841.74│ 29058.29│ 27029.23│ 7.51│
│长期借款 │ 12921.41│ 16709.66│ 19088.58│ -12.46│
│负债合计 │ 47715.54│ 47724.31│ 47741.31│ -0.04│
│营业利润 │ 9338.64│ 4606.85│ 2173.14│ 111.99│
│利润总额 │ 9361.04│ 4649.13│ 2217.69│ 109.64│
│归属于母公司所有│ 7980.79│ 3635.96│ 1983.58│ 83.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17076.06│ 10895.27│ 8228.53│ 32.41│
│营业外收支净额 │ 22.40│ 42.28│ 44.55│ -5.10│
│购买商品、接受劳│ 35426.02│ 33921.37│ 22384.56│ 51.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71362.20│ 79849.65│ 47611.57│ 67.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64164.52│ 67855.29│ 40841.33│ 66.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7197.69│ 11994.36│ 6770.24│ 77.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3278.20│ 25198.00│ 42705.90│ -41.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22728.76│ 34336.97│ 75031.12│ -54.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19450.56│ -9138.96│ -32325.22│ 71.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4728.76│ 10230.33│ 6572.45│ 55.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29680.57│ 2658.73│ 30479.56│ -91.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7027.06│ 6883.75│ 8211.85│ -16.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22653.50│ -4225.02│ 22267.71│ -118.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2218.23│ 1384.10│ 1412.82│ -2.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10494.53│ -1894.93│ -3306.90│ 42.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2983.43│ 6503.00│ -54.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2983.43│ 6503.00│ -54.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22754.95│ 28.8531│ 1743.80│ 47.9598│
│第三季度│ 19848.09│ 25.1672│ 894.19│ 24.5930│
│第二季度│ 16569.22│ 21.0097│ 471.25│ 12.9609│
│第一季度│ 19692.51│ 24.9700│ 526.72│ 14.4863│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22078.84│ 48.1237│ 16.13│ 0.8131│
│第三季度│ 8968.29│ 19.5475│ 768.00│ 38.7179│
│第二季度│ 8285.31│ 18.0589│ 1113.91│ 56.1564│
│第一季度│ 6546.91│ 14.2698│ 85.54│ 4.3126│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2500│ 0.1100│ 0.1800│
│基本每股收益 │ 0.3868│ 0.2500│ 0.1111│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3900│ 0.2500│ 0.1100│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.4837│ 2.4290│ 2.3890│ 2.2844│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3129│ 0.1753│ 0.1025│ 0.5997│
│每股现金流量(元) │ 0.4563│ -0.0342│ 0.1409│ -0.0947│
│每股资本公积金(元) │ 1.7066│ 0.6647│ 0.6647│ 0.6647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0758│ 0.0872│ 0.0872│ 0.0872│
│每股未分配利润(元) │ 0.7424│ 0.7026│ 0.6581│ 0.5448│
│净资产收益率(%) │ 9.9604│ 10.2018│ 4.7453│ 7.9582│
│加权净资产收益率(%) │ 16.2200│ 10.3200│ 4.8600│ 8.2000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 9.8790│ 10.1314│ 4.7949│ 4.6118│
│加权净资产收益率 │ --│ 10.2500│ --│ 4.7500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 127751.34│ 96129.24│ 95201.37│ 93321.51│
│归属母公司股东权益 │ 80125.15│ 48579.55│ 47780.12│ 45688.31│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 77717.14│ 50318.37│ 23245.98│ 78864.76│
│营业成本(万元) │ 53789.91│ 35192.74│ 16196.13│ 56628.84│
│投资收益(万元) │ 88.02│ 123.72│ 102.42│ 151.66│
│净利润(万元) │ 8021.19│ 5017.94│ 2350.89│ 3702.22│
│营业利润(万元) │ 9338.64│ 5804.74│ 2620.43│ 4606.85│
│利润总额(万元) │ 9361.04│ 5819.88│ 2627.39│ 4649.13│
│归属母公司净利润(万元)│ 7980.79│ 4955.98│ 2267.32│ 3635.96│
│经营现金流量净额(万元)│ 7197.69│ 3506.38│ 2050.65│ 11994.36│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1000│
│基本每股收益 │ 0.0593│ 0.0300│ 0.0228│ 0.0700│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ 0.0300│ 0.1000│
│每股净资产(元) │ 2.1828│ 2.1519│ 2.1711│ 2.1542│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2597│ 0.2020│ 0.0604│ 0.3385│
│每股现金流量(元) │ -0.0972│ 0.0470│ -0.2082│ -0.1653│
│每股资本公积金(元) │ 0.6647│ 0.6647│ 0.6647│ 0.6647│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0787│ 0.0787│ 0.0872│ 0.0787│
│每股未分配利润(元) │ 0.4660│ 0.4213│ 0.5448│ 0.4114│
│净资产收益率(%) │ 4.3343│ 2.3189│ 1.2130│ 4.6041│
│加权净资产收益率(%) │ 4.3300│ 2.3000│ 1.2200│ 4.6600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.8552│ 1.2497│ 0.9214│ 3.0927│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.2400│ --│ 3.1300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 88177.00│ 86860.16│ 86288.22│ 90707.80│
│归属母公司股东权益 │ 43655.30│ 43037.09│ 43421.97│ 43083.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 56109.81│ 36261.73│ 19692.51│ 45879.36│
│营业成本(万元) │ 40936.34│ 26785.48│ 14355.08│ 32010.66│
│投资收益(万元) │ 72.79│ 57.67│ 46.67│ 258.08│
│净利润(万元) │ 1967.85│ 1010.37│ 548.81│ 1890.52│
│营业利润(万元) │ 2478.24│ 1362.12│ 867.99│ 2173.14│
│利润总额(万元) │ 2516.36│ 1382.41│ 893.55│ 2217.69│
│归属母公司净利润(万元)│ 1892.16│ 997.97│ 526.72│ 1983.58│
│经营现金流量净额(万元)│ 5193.68│ 4040.96│ 1207.50│ 6770.24│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3900│ 0.1800│ 0.1000│ 0.1600│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.3868│ 0.1100│ 0.0700│ 0.1300│
│每股净资产(元) │ 3.4837│ 2.2844│ 2.1542│ 2.1162│
│每股资本公积金(元) │ 1.7066│ 0.6647│ 0.6647│ 0.6647│
│每股未分配利润(元) │ 0.7424│ 0.5448│ 0.4114│ 0.3789│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3129│ 0.5997│ 0.3385│ 0.1128│
│每股现金流量(元) │ 0.4563│ -0.0947│ -0.1653│ -0.0717│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 3.5508│ 4.2924│ 3.7526│ 5.2799│
│应收账款周转率 │ 4.2616│ 4.7627│ 3.9291│ 5.1684│
│总资产周转率 │ 0.7031│ 0.8571│ 0.6440│ 0.6293│
│营业收入增长率(%) │ 38.5090│ 71.8959│ 46.3033│ -2.0629│
│营业利润增长率(%) │ 276.8248│ 111.9908│ -40.0131│ -9.7533│
│利润总额增长率(%) │ 272.0068│ 109.6385│ -39.6381│ -12.2351│
│归属母公司净利润增长率│ 321.7820│ 83.3024│ -38.9144│ -8.1092│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.8806│ 2.8815│ 75.2232│ 8.0695│
│净资产增长率(%) │ 83.5405│ 6.0466│ 1.7916│ 2.5496│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.3210│ 9.9724│ 10.1131│ 4.6944│
│总资产收益率(%) │ 7.4295│ 5.4844│ 2.5907│ 4.0235│
│净资产收益率(%) │ 9.9604│ 10.2018│ 4.7453│ 7.9582│
│营业利润率(%) │ 12.0162│ 11.5360│ 11.2726│ 5.8415│
│销售毛利率(%) │ 30.7876│ 30.0599│ 30.3272│ 28.1950│
│销售净利率(%) │ 10.3210│ 9.9724│ 10.1131│ 4.6944│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 3.5508│ 2.5515│ 1.1688│ 4.2924│
│固定资产周转率 │ 2.7622│ 1.7925│ 0.8481│ 2.9596│
│流动资产周转率 │ 1.2670│ 1.0941│ 0.5052│ 1.6936│
│总资产周转率 │ 0.7031│ 0.5312│ 0.2466│ 0.8571│
│股东权益周转率 │ 1.2571│ 1.0999│ 0.5102│ 1.7810│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.4273│ 1.5238│ 1.5474│ 1.5620│
│速动比率(%) │ 1.8986│ 1.0156│ 1.0209│ 0.9411│
│产权比率 │ 0.5962│ 0.9791│ 0.9921│ 1.0446│
│应收账款周转率 │ 4.2616│ 2.6793│ 1.3656│ 4.7627│
│利息保障倍数 │ 55.4276│ 22.3485│ --│ 9.6696│
│资产负债率 │ 0.3735│ 0.4948│ 0.4979│ 0.5114│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 38.5090│ 38.7644│ 18.0448│ 71.8959│
│营业利润增长率(%) │ 276.8248│ 326.1547│ 201.8956│ 111.9908│
│总资产增长率(%) │ 44.8806│ 10.6713│ 10.3295│ 2.8815│
│固定资产增长率(%) │ --│ 15.5377│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 83.5299│ 13.1264│ 10.3199│ 6.1227│
│净利润增长率(%) │ 307.6121│ 396.6440│ 328.3639│ 95.8306│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 62.7196│ 50.5357│ 50.1885│ 48.9580│
│固定资产比率(%) │ --│ 29.4434│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 60.5004│ 48.4711│ 48.9960│ 48.6370│
│无形资产比率(%) │ 6.2368│ 8.9776│ 9.1554│ 9.7045│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 127751.34│ 96129.24│ 95201.37│ 93321.51│
│流动资产 │ 77290.07│ 46594.87│ 46644.84│ 45388.76│
│非流动资产 │ 50461.27│ 49534.37│ 48556.54│ 47932.75│
│固定资产 │ 28432.28│ 28303.75│ 26976.36│ 27839.84│
│货币资金 │ 18951.66│ 7707.69│ 11327.08│ 8504.67│
│存货 │ 16835.08│ 14123.18│ 14251.21│ 13462.34│
│应收账款 │ 20024.21│ 21112.28│ 17597.07│ 16448.82│
│其他应收款 │ --│ 411.76│ --│ 387.52│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7967.56│ 8630.06│ 8716.02│ 9056.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 250.59│ 250.46│ 1450.00│ 1474.77│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 12741.55│ 13910.03│ 12647.85│ 12003.76│
│流动负债 │ 31841.74│ 30577.88│ 30144.08│ 29058.29│
│长期借款 │ 12921.41│ 14159.52│ 14960.38│ 16709.66│
│总负债 │ 47715.54│ 47562.44│ 47402.77│ 47724.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 39252.51│ 13293.53│ 13293.53│ 13293.53│
│未分配利润 │ 17076.06│ 14051.25│ 13162.59│ 10895.27│
│归属于母公司所│ 80125.15│ 48579.55│ 47780.12│ 45688.31│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 80035.80│ 48566.80│ 47798.60│ 45597.20│
│商誉 │ 6860.97│ 6860.97│ 6860.97│ 6860.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 88177.00│ 86860.16│ 86288.22│ 90707.80│
│流动资产 │ 42665.86│ 41947.24│ 45388.76│ 47745.63│
│非流动资产 │ 45511.14│ 44912.92│ 47932.75│ 42962.17│
│固定资产 │ 25226.59│ 24497.42│ 27839.84│ 25453.94│
│货币资金 │ 8385.90│ 11271.94│ 8504.67│ 10269.60│
│存货 │ 14155.21│ 13679.59│ 13462.34│ 12923.58│
│应收账款 │ 15814.31│ 13555.00│ 16448.82│ 16669.17│
│其他应收款 │ --│ 197.30│ --│ 297.99│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 7283.49│ 7288.03│ 9056.35│ 7601.23│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 50.06│ 50.07│ 1474.77│ 2992.81│
│预收账款 │ --│ --│ 92.99│ 118.77│
│应付账款 │ 11017.99│ 10178.41│ 12003.76│ 12640.75│
│流动负债 │ 25422.67│ 24627.49│ 29058.29│ 27029.23│
│长期借款 │ 16985.86│ 17472.80│ 16709.66│ 19088.58│
│总负债 │ 44567.88│ 43928.71│ 47724.31│ 47741.31│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 13293.53│ 13293.53│ 13293.53│ 13293.53│
│未分配利润 │ 9320.69│ 8426.50│ 10895.27│ 8228.53│
│归属于母公司所│ 43655.30│ 43037.09│ 43421.97│ 43083.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 43609.13│ 42931.44│ 43327.29│ 42966.48│
│商誉 │ 6957.72│ 6939.79│ 6860.97│ 6860.97│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 77717.14│ 50318.37│ 23245.98│ 78864.76│
│营业收入 │ 77717.14│ 50318.37│ 23245.98│ 78864.76│
│营业总成本 │ 68427.67│ 44441.03│ 20635.41│ 75955.83│
│营业成本 │ 53789.91│ 35192.74│ 16196.13│ 56628.84│
│财务费用 │ 174.39│ 218.67│ -125.26│ 1456.62│
│管理费用 │ 7701.85│ 4859.87│ 2465.78│ 9387.47│
│营业利润 │ 9338.64│ 5804.74│ 2620.43│ 4606.85│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.02│ 123.72│ 102.42│ 151.66│
│营业外收支净额│ 22.40│ 15.14│ 6.96│ 42.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 9361.04│ 5819.88│ 2627.39│ 4649.13│
│所得税费用 │ 1339.85│ 801.94│ 276.50│ 946.91│
│归属母公司净利│ 7980.79│ 4955.98│ 2267.32│ 3635.96│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8021.19│ 5017.94│ 2350.89│ 3702.22│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 56109.81│ 36261.73│ 19692.51│ 45879.36│
│营业收入 │ 56109.81│ 36261.73│ 19692.51│ 45879.36│
│营业总成本 │ 54382.09│ 35472.71│ 18948.00│ 44425.56│
│营业成本 │ 40936.34│ 26785.48│ 14355.08│ 32010.66│
│财务费用 │ 856.73│ 332.33│ 88.90│ -6.14│
│管理费用 │ 6383.19│ 4304.61│ 2687.78│ 6768.49│
│营业利润 │ 2478.24│ 1362.12│ 867.99│ 2173.14│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 72.79│ 57.67│ 46.67│ 258.08│
│营业外收支净额│ 38.12│ 20.29│ 25.56│ 44.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2516.36│ 1382.41│ 893.55│ 2217.69│
│所得税费用 │ 548.51│ 372.04│ 344.74│ 327.17│
│归属母公司净利│ 1892.16│ 997.97│ 526.72│ 1983.58│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1967.85│ 1010.37│ 548.81│ 1890.52│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 71362.20│ 46156.74│ 23524.70│ 79849.65│
│经营现金流出小计│ 64164.52│ 42650.37│ 21474.05│ 67855.29│
│经营现金流量净额│ 7197.69│ 3506.38│ 2050.65│ 11994.36│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3278.20│ 3261.68│ 3256.88│ 25198.00│
│投资现金流出小计│ 22728.76│ 2426.03│ 1049.48│ 34336.97│
│投资现金流量净额│ -19450.56│ 835.65│ 2207.40│ -9138.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 29680.57│ 410.00│ --│ 2658.73│
│筹资现金流出小计│ 7027.06│ 5418.45│ 1548.37│ 6883.75│
│筹资现金流量净额│ 22653.50│ -5008.45│ -1548.37│ -4225.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ 93.91│ -17.42│ 107.77│ -525.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10494.53│ -683.84│ 2817.45│ -1894.93│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 56615.11│ 37172.83│ 20609.57│ 47611.57│
│经营现金流出小计│ 51421.42│ 33131.87│ 19402.07│ 40841.33│
│经营现金流量净额│ 5193.68│ 4040.96│ 1207.50│ 6770.24│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 22183.45│ 22131.07│ 16795.96│ 42705.90│
│投资现金流出小计│ 23617.49│ 20702.91│ 19001.37│ 75031.12│
│投资现金流量净额│ -1434.04│ 1428.16│ -2205.42│ -32325.22│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 899.41│ 100.00│ --│ 30479.56│
│筹资现金流出小计│ 5882.26│ 4174.79│ 3054.94│ 8211.85│
│筹资现金流量净额│ -4982.85│ -4074.79│ -3054.94│ 22267.71│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -720.78│ -454.49│ -110.33│ -19.63│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1943.99│ 939.85│ -4163.18│ -3306.90│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 18951.66│ 8504.67│ 10269.60│ -17.19│
│短期借款 │ 250.59│ 1474.77│ 2992.81│ -50.72│
│应收账款 │ 20024.21│ 16448.82│ 16669.17│ -1.32│
│其他应收款 │ --│ --│ 297.99│ --│
│应付账款 │ 12741.55│ 12003.76│ 12640.75│ -5.04│
│在建工程 │ --│ --│ 1452.75│ --│
│存货的减少 │ --│ -939.05│ -1431.27│ 34.39│
│流动负债合计 │ 31841.74│ 29058.29│ 27029.23│ 7.51│
│长期借款 │ 12921.41│ 16709.66│ 19088.58│ -12.46│
│负债合计 │ 47715.54│ 47724.31│ 47741.31│ -0.04│
│营业利润 │ 9338.64│ 4606.85│ 2173.14│ 111.99│
│利润总额 │ 9361.04│ 4649.13│ 2217.69│ 109.64│
│归属于母公司所有│ 7980.79│ 3635.96│ 1983.58│ 83.30│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 17076.06│ 10895.27│ 8228.53│ 32.41│
│营业外收支净额 │ 22.40│ 42.28│ 44.55│ -5.10│
│购买商品、接受劳│ 35426.02│ 33921.37│ 22384.56│ 51.54│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 71362.20│ 79849.65│ 47611.57│ 67.71│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 64164.52│ 67855.29│ 40841.33│ 66.14│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 7197.69│ 11994.36│ 6770.24│ 77.16│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 3278.20│ 25198.00│ 42705.90│ -41.00│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 22728.76│ 34336.97│ 75031.12│ -54.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19450.56│ -9138.96│ -32325.22│ 71.73│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4728.76│ 10230.33│ 6572.45│ 55.65│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 29680.57│ 2658.73│ 30479.56│ -91.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 7027.06│ 6883.75│ 8211.85│ -16.17│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 22653.50│ -4225.02│ 22267.71│ -118.97│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2218.23│ 1384.10│ 1412.82│ -2.03│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 10494.53│ -1894.93│ -3306.90│ 42.70│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 2983.43│ 6503.00│ -54.12│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 2983.43│ 6503.00│ -54.12│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22754.95│ 28.8531│ 1743.80│ 47.9598│
│第三季度│ 19848.09│ 25.1672│ 894.19│ 24.5930│
│第二季度│ 16569.22│ 21.0097│ 471.25│ 12.9609│
│第一季度│ 19692.51│ 24.9700│ 526.72│ 14.4863│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 22078.84│ 48.1237│ 16.13│ 0.8131│
│第三季度│ 8968.29│ 19.5475│ 768.00│ 38.7179│
│第二季度│ 8285.31│ 18.0589│ 1113.91│ 56.1564│
│第一季度│ 6546.91│ 14.2698│ 85.54│ 4.3126│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘