德艺文创德艺文创财务分析报告
≈≈德艺文创300640≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0742│ 0.0506│ 0.0373│ 0.1765│
│基本每股收益 │ 0.0575│ 0.0398│ 0.0305│ 0.1049│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0742│ 0.0506│ 0.0373│ 0.1765│
│每股净资产(元) │ 2.3501│ 2.3263│ 2.3627│ 1.5403│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1301│ -0.0782│ -0.0289│ 0.1766│
│每股现金流量(元) │ -0.0670│ 0.1062│ 1.0276│ -0.3701│
│每股资本公积金(元) │ 0.9955│ 0.9955│ 0.9953│ 0.1000│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1146│ 0.1146│ 0.1146│ 0.1489│
│每股未分配利润(元) │ 0.2557│ 0.2319│ 0.2686│ 0.3119│
│净资产收益率(%) │ 2.7955│ 1.7997│ 1.2157│ 11.4701│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7200│ 2.8000│ 2.3900│ 12.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1646│ 1.4141│ 0.9938│ 6.8872│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2100│ --│ 7.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 81154.93│ 85624.59│ 89425.40│ 48334.90│
│归属母公司股东权益 │ 67412.42│ 66728.86│ 67773.73│ 34006.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58758.00│ 35458.43│ 16563.45│ 56029.69│
│营业成本(万元) │ 51785.78│ 31050.05│ 14322.77│ 45975.35│
│投资收益(万元) │ 96.81│ 31.38│ 2.71│ 172.85│
│净利润(万元) │ 1884.49│ 1200.94│ 823.93│ 3900.57│
│营业利润(万元) │ 2036.16│ 1278.05│ 912.70│ 4240.45│
│利润总额(万元) │ 2047.14│ 1288.81│ 912.87│ 4196.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 1884.49│ 1200.94│ 823.93│ 3900.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -3732.46│ -2243.97│ -829.12│ 3899.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1619│ 0.1060│ 0.0604│ 0.2049│
│基本每股收益 │ 0.1284│ 0.0773│ 0.0368│ 0.1802│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1619│ 0.1060│ 0.0604│ 0.2089│
│每股净资产(元) │ 1.5017│ 1.4431│ 1.5748│ 1.5112│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0771│ 0.0885│ 0.1475│ 0.2472│
│每股现金流量(元) │ -0.4492│ -0.2091│ -0.3760│ 0.2988│
│每股资本公积金(元) │ 0.1025│ 0.0999│ 0.0972│ 0.0955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1336│ 0.1336│ 0.1336│ 0.1335│
│每股未分配利润(元) │ 0.3125│ 0.2566│ 0.3910│ 0.3304│
│净资产收益率(%) │ 10.7834│ 7.3467│ 3.8361│ 13.4531│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8800│ 7.2600│ 3.9200│ 15.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5501│ 5.3555│ 2.3381│ 11.8542│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2900│ --│ 13.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 45888.31│ 39080.65│ 41872.51│ 40757.31│
│归属母公司股东权益 │ 33153.20│ 31860.08│ 34768.40│ 33375.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41583.00│ 23688.76│ 12120.46│ 61613.21│
│营业成本(万元) │ 32232.22│ 18272.84│ 9500.57│ 47957.01│
│投资收益(万元) │ 163.12│ 138.23│ 15.60│ 330.50│
│净利润(万元) │ 3575.05│ 2340.65│ 1333.75│ 4490.09│
│营业利润(万元) │ 4077.24│ 2676.35│ 1539.00│ 5069.66│
│利润总额(万元) │ 4036.26│ 2675.37│ 1539.00│ 5110.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 3575.05│ 2340.65│ 1333.75│ 4490.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 1701.71│ 1953.36│ 3256.12│ 5459.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0742│ 0.1765│ 0.2049│ 0.3591│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0575│ 0.1049│ 0.1802│ 0.2927│
│每股净资产(元) │ 2.3501│ 1.5403│ 1.5112│ 2.0780│
│每股资本公积金(元) │ 0.9955│ 0.1000│ 0.0955│ 0.5924│
│每股未分配利润(元) │ 0.2557│ 0.3119│ 0.3304│ 0.4185│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1301│ 0.1766│ 0.2472│ 0.1863│
│每股现金流量(元) │ -0.0670│ -0.3701│ 0.2988│ -0.6077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 70.2718│ 63.9582│ 70.8373│ 65.7002│
│应收账款周转率 │ 4.5320│ 5.8989│ 6.5111│ 6.1057│
│总资产周转率 │ 0.9075│ 1.2578│ 1.5333│ 1.5130│
│营业收入增长率(%) │ 41.3029│ -9.0622│ 10.5089│ 18.4478│
│营业利润增长率(%) │ -50.0604│ -16.3562│ 11.5601│ 12.3940│
│利润总额增长率(%) │ -49.2813│ -17.8910│ 13.0136│ 10.4944│
│归属母公司净利润增长率│ -47.2877│ -13.1294│ 11.6553│ 12.7766│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 76.8532│ 18.5920│ 2.8946│ 16.1985│
│净资产增长率(%) │ 103.3361│ 1.8890│ 9.2137│ 7.4149│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2072│ 3.3869│ 4.9744│ 6.9616│
│总资产收益率(%) │ 2.9667│ 1.9260│ 1.2550│ 8.7562│
│净资产收益率(%) │ 2.7955│ 1.7997│ 1.2157│ 11.4701│
│营业利润率(%) │ 3.4653│ 3.6044│ 5.5103│ 7.5682│
│销售毛利率(%) │ 11.8660│ 12.4325│ 13.5278│ 17.9447│
│销售净利率(%) │ 3.2072│ 3.3869│ 4.9744│ 6.9616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 70.2718│ 41.3296│ 18.4105│ 63.9582│
│固定资产周转率 │ 36.2486│ 22.5626│ 10.4496│ 34.1769│
│流动资产周转率 │ 1.8015│ 0.9826│ 0.4260│ 2.0904│
│总资产周转率 │ 0.9075│ 0.5294│ 0.2405│ 1.2578│
│股东权益周转率 │ 1.1686│ 0.7193│ 0.3231│ 1.6630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1932│ 2.6732│ 2.5888│ 1.6947│
│速动比率(%) │ 3.1372│ 2.4809│ 2.4108│ 1.4675│
│产权比率 │ 0.2039│ 0.2832│ 0.3195│ 0.4213│
│应收账款周转率 │ 4.5320│ 3.1659│ 1.4912│ 5.8989│
│利息保障倍数 │ 5.3096│ 10.5982│ --│ 162.8181│
│资产负债率 │ 0.1693│ 0.2207│ 0.2421│ 0.2964│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.3029│ 49.6846│ 36.6570│ -9.0622│
│营业利润增长率(%) │ -50.0604│ -52.2464│ -40.6953│ -16.3562│
│总资产增长率(%) │ 76.8532│ 119.0971│ 113.5659│ 18.5920│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.6421│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 103.3361│ 109.4434│ 94.9291│ 1.8890│
│净利润增长率(%) │ -47.2877│ -48.6923│ -38.2250│ -13.1294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.0663│ 77.9319│ 75.7880│ 70.3558│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8081│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.7111│ 57.1189│ 60.9432│ 48.1345│
│无形资产比率(%) │ 1.6169│ 1.5364│ 1.4827│ 2.7685│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 81154.93│ 85624.59│ 89425.40│ 48334.90│
│流动资产 │ 41966.13│ 48907.81│ 54498.72│ 23265.76│
│非流动资产 │ 39188.79│ 36716.78│ 34926.68│ 25069.14│
│固定资产 │ 1646.98│ 1548.15│ 1575.20│ 1594.97│
│货币资金 │ 3729.83│ 8699.22│ 35128.51│ 5651.71│
│存货 │ 735.61│ 764.29│ 817.67│ 738.27│
│应收账款 │ 15294.34│ 11764.08│ 11578.98│ 10636.19│
│其他应收款 │ --│ 4897.70│ --│ 3859.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1312.23│ 1315.55│ 1325.92│ 1338.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 10280.00│ 13000.00│ 6006.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7001.32│ 6025.77│ 5886.05│ 5095.33│
│流动负债 │ 13142.51│ 18295.74│ 21051.68│ 13728.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13742.51│ 18895.74│ 21651.68│ 14328.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28555.91│ 28555.91│ 28549.30│ 2207.75│
│未分配利润 │ 7336.00│ 6652.44│ 7703.92│ 6885.75│
│归属于母公司所│ 67412.42│ 66728.86│ 67773.73│ 34006.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67412.42│ 66728.86│ 67773.73│ 34006.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 45888.31│ 39080.65│ 41872.51│ 40757.31│
│流动资产 │ 26081.41│ 26095.77│ 29941.28│ 30341.94│
│非流动资产 │ 19806.90│ 12984.88│ 11931.23│ 10415.38│
│固定资产 │ 1615.21│ 1640.72│ 1658.90│ 1683.83│
│货币资金 │ 5282.83│ 10582.11│ 6897.70│ 15199.15│
│存货 │ 724.16│ 712.91│ 745.43│ 699.40│
│应收账款 │ 11666.01│ 9199.76│ 7854.37│ 8360.56│
│其他应收款 │ --│ 4366.12│ --│ 5111.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1350.41│ 1358.14│ 1346.35│ 1357.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4720.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1129.20│ 1220.96│
│应付账款 │ 4757.04│ 3757.02│ 3758.08│ 3983.14│
│流动负债 │ 12135.11│ 6620.57│ 6504.11│ 6781.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12735.11│ 7220.57│ 7104.11│ 7381.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2263.72│ 2205.01│ 2146.29│ 2108.28│
│未分配利润 │ 6899.29│ 5664.89│ 8631.92│ 7298.17│
│归属于母公司所│ 33153.20│ 31860.08│ 34768.40│ 33375.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33153.20│ 31860.08│ 34768.40│ 33375.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58758.00│ 35458.43│ 16563.45│ 56029.69│
│营业收入 │ 58758.00│ 35458.43│ 16563.45│ 56029.69│
│营业总成本 │ 57308.69│ 34485.33│ 15820.97│ 53521.35│
│营业成本 │ 51785.78│ 31050.05│ 14322.77│ 45975.35│
│财务费用 │ 420.98│ 323.07│ -6.11│ 1312.62│
│管理费用 │ 1222.72│ 830.72│ 439.96│ 1601.18│
│营业利润 │ 2036.16│ 1278.05│ 912.70│ 4240.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 96.81│ 31.38│ 2.71│ 172.85│
│营业外收支净额│ 10.98│ 10.76│ 0.17│ -44.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2047.14│ 1288.81│ 912.87│ 4196.17│
│所得税费用 │ 162.65│ 87.87│ 88.95│ 295.61│
│归属母公司净利│ 1884.49│ 1200.94│ 823.93│ 3900.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1884.49│ 1200.94│ 823.93│ 3900.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41583.00│ 23688.76│ 12120.46│ 61613.21│
│营业收入 │ 41583.00│ 23688.76│ 12120.46│ 61613.21│
│营业总成本 │ 38581.92│ 21852.31│ 11210.57│ 57461.63│
│营业成本 │ 32232.22│ 18272.84│ 9500.57│ 47957.01│
│财务费用 │ 558.58│ -115.12│ -160.75│ -209.57│
│管理费用 │ 1327.80│ 917.63│ 438.57│ 2038.00│
│营业利润 │ 4077.24│ 2676.35│ 1539.00│ 5069.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 163.12│ 138.23│ 15.60│ 330.50│
│营业外收支净额│ -40.98│ -0.98│ --│ 40.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4036.26│ 2675.37│ 1539.00│ 5110.49│
│所得税费用 │ 461.21│ 334.72│ 205.25│ 620.40│
│归属母公司净利│ 3575.05│ 2340.65│ 1333.75│ 4490.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3575.05│ 2340.65│ 1333.75│ 4490.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58652.80│ 37463.84│ 17155.29│ 62794.06│
│经营现金流出小计│ 62385.25│ 39707.82│ 17984.41│ 58894.65│
│经营现金流量净额│ -3732.46│ -2243.97│ -829.12│ 3899.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17696.99│ 1002.71│ 1002.71│ 25438.33│
│投资现金流出小计│ 39985.71│ 32757.71│ 10880.53│ 38938.53│
│投资现金流量净额│ -22288.72│ -31755.00│ -9877.81│ -13500.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36916.81│ 42016.81│ 41018.23│ 6138.00│
│筹资现金流出小计│ 12791.76│ 5001.34│ 845.07│ 4038.85│
│筹资现金流量净额│ 24125.05│ 37015.47│ 40173.15│ 2099.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.75│ 31.01│ 10.59│ -668.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1921.88│ 3047.51│ 29476.80│ -8170.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44090.11│ 27189.07│ 15947.83│ 71198.10│
│经营现金流出小计│ 42388.40│ 25235.71│ 12691.72│ 65738.61│
│经营现金流量净额│ 1701.71│ 1953.36│ 3256.12│ 5459.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19662.26│ 14000.00│ 1000.00│ 43333.87│
│投资现金流出小计│ 31999.30│ 16643.97│ 12555.36│ 39420.69│
│投资现金流量净额│ -12337.04│ -2643.97│ -11555.36│ 3913.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4720.00│ --│ --│ 108.39│
│筹资现金流出小计│ 3973.93│ 3973.93│ --│ 3078.12│
│筹资现金流量净额│ 746.07│ -3973.93│ --│ -2969.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.07│ 47.50│ -2.20│ 196.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9916.33│ -4617.04│ -8301.45│ 6599.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3729.83│ 5651.71│ 15199.15│ -62.82│
│短期借款 │ 4000.00│ 6006.34│ --│ --│
│应收账款 │ 15294.34│ 10636.19│ 8360.56│ 27.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 5111.65│ --│
│应付账款 │ 7001.32│ 5095.33│ 3983.14│ 27.92│
│在建工程 │ --│ --│ 6496.17│ --│
│存货的减少 │ --│ -38.86│ -44.80│ 13.26│
│流动负债合计 │ 13142.51│ 13728.51│ 6781.38│ 102.44│
│负债合计 │ 13742.51│ 14328.51│ 7381.38│ 94.12│
│营业利润 │ 2036.16│ 4240.45│ 5069.66│ -16.36│
│利润总额 │ 2047.14│ 4196.17│ 5110.49│ -17.89│
│归属于母公司所有│ 1884.49│ 3900.57│ 4490.09│ -13.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 7336.00│ 6885.75│ 7298.17│ -5.65│
│营业外收支净额 │ 10.98│ -44.28│ 40.84│ -208.42│
│购买商品、接受劳│ 57140.98│ 52235.90│ 55742.06│ -6.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58652.80│ 62794.06│ 71198.10│ -11.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62385.25│ 58894.65│ 65738.61│ -10.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3732.46│ 3899.41│ 5459.49│ -28.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17696.99│ 25438.33│ 43333.87│ -41.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39985.71│ 38938.53│ 39420.69│ -1.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22288.72│ -13500.20│ 3913.17│ -444.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13985.71│ 14938.53│ 5155.36│ 189.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36916.81│ 6138.00│ 108.39│ 5562.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12791.76│ 4038.85│ 3078.12│ 31.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24125.05│ 2099.15│ -2969.74│ 170.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1730.74│ 4038.85│ 2940.12│ 37.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1921.88│ -8170.15│ 6599.80│ -223.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1678.58│ -517.58│ 424.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1678.58│ -517.58│ 424.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14446.69│ 25.7840│ 325.51│ 8.3452│
│第三季度│ 17894.24│ 31.9371│ 1234.40│ 31.6467│
│第二季度│ 11568.30│ 20.6467│ 1006.90│ 25.8142│
│第一季度│ 12120.46│ 21.6322│ 1333.75│ 34.1938│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13864.44│ 22.5024│ 285.86│ 6.3664│
│第三季度│ 19814.52│ 32.1595│ 1980.06│ 44.0984│
│第二季度│ 15100.75│ 24.5090│ 1024.02│ 22.8063│
│第一季度│ 12833.50│ 20.8291│ 1200.15│ 26.7289│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0742│ 0.0506│ 0.0373│ 0.1765│
│基本每股收益 │ 0.0575│ 0.0398│ 0.0305│ 0.1049│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0742│ 0.0506│ 0.0373│ 0.1765│
│每股净资产(元) │ 2.3501│ 2.3263│ 2.3627│ 1.5403│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1301│ -0.0782│ -0.0289│ 0.1766│
│每股现金流量(元) │ -0.0670│ 0.1062│ 1.0276│ -0.3701│
│每股资本公积金(元) │ 0.9955│ 0.9955│ 0.9953│ 0.1000│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1146│ 0.1146│ 0.1146│ 0.1489│
│每股未分配利润(元) │ 0.2557│ 0.2319│ 0.2686│ 0.3119│
│净资产收益率(%) │ 2.7955│ 1.7997│ 1.2157│ 11.4701│
│加权净资产收益率(%) │ 3.7200│ 2.8000│ 2.3900│ 12.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.1646│ 1.4141│ 0.9938│ 6.8872│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.2100│ --│ 7.4700│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 81154.93│ 85624.59│ 89425.40│ 48334.90│
│归属母公司股东权益 │ 67412.42│ 66728.86│ 67773.73│ 34006.39│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 58758.00│ 35458.43│ 16563.45│ 56029.69│
│营业成本(万元) │ 51785.78│ 31050.05│ 14322.77│ 45975.35│
│投资收益(万元) │ 96.81│ 31.38│ 2.71│ 172.85│
│净利润(万元) │ 1884.49│ 1200.94│ 823.93│ 3900.57│
│营业利润(万元) │ 2036.16│ 1278.05│ 912.70│ 4240.45│
│利润总额(万元) │ 2047.14│ 1288.81│ 912.87│ 4196.17│
│归属母公司净利润(万元)│ 1884.49│ 1200.94│ 823.93│ 3900.57│
│经营现金流量净额(万元)│ -3732.46│ -2243.97│ -829.12│ 3899.41│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1619│ 0.1060│ 0.0604│ 0.2049│
│基本每股收益 │ 0.1284│ 0.0773│ 0.0368│ 0.1802│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1619│ 0.1060│ 0.0604│ 0.2089│
│每股净资产(元) │ 1.5017│ 1.4431│ 1.5748│ 1.5112│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0771│ 0.0885│ 0.1475│ 0.2472│
│每股现金流量(元) │ -0.4492│ -0.2091│ -0.3760│ 0.2988│
│每股资本公积金(元) │ 0.1025│ 0.0999│ 0.0972│ 0.0955│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1336│ 0.1336│ 0.1336│ 0.1335│
│每股未分配利润(元) │ 0.3125│ 0.2566│ 0.3910│ 0.3304│
│净资产收益率(%) │ 10.7834│ 7.3467│ 3.8361│ 13.4531│
│加权净资产收益率(%) │ 10.8800│ 7.2600│ 3.9200│ 15.0300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.5501│ 5.3555│ 2.3381│ 11.8542│
│加权净资产收益率 │ --│ 5.2900│ --│ 13.2400│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 45888.31│ 39080.65│ 41872.51│ 40757.31│
│归属母公司股东权益 │ 33153.20│ 31860.08│ 34768.40│ 33375.93│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 41583.00│ 23688.76│ 12120.46│ 61613.21│
│营业成本(万元) │ 32232.22│ 18272.84│ 9500.57│ 47957.01│
│投资收益(万元) │ 163.12│ 138.23│ 15.60│ 330.50│
│净利润(万元) │ 3575.05│ 2340.65│ 1333.75│ 4490.09│
│营业利润(万元) │ 4077.24│ 2676.35│ 1539.00│ 5069.66│
│利润总额(万元) │ 4036.26│ 2675.37│ 1539.00│ 5110.49│
│归属母公司净利润(万元)│ 3575.05│ 2340.65│ 1333.75│ 4490.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 1701.71│ 1953.36│ 3256.12│ 5459.49│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0742│ 0.1765│ 0.2049│ 0.3591│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0575│ 0.1049│ 0.1802│ 0.2927│
│每股净资产(元) │ 2.3501│ 1.5403│ 1.5112│ 2.0780│
│每股资本公积金(元) │ 0.9955│ 0.1000│ 0.0955│ 0.5924│
│每股未分配利润(元) │ 0.2557│ 0.3119│ 0.3304│ 0.4185│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.1301│ 0.1766│ 0.2472│ 0.1863│
│每股现金流量(元) │ -0.0670│ -0.3701│ 0.2988│ -0.6077│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 70.2718│ 63.9582│ 70.8373│ 65.7002│
│应收账款周转率 │ 4.5320│ 5.8989│ 6.5111│ 6.1057│
│总资产周转率 │ 0.9075│ 1.2578│ 1.5333│ 1.5130│
│营业收入增长率(%) │ 41.3029│ -9.0622│ 10.5089│ 18.4478│
│营业利润增长率(%) │ -50.0604│ -16.3562│ 11.5601│ 12.3940│
│利润总额增长率(%) │ -49.2813│ -17.8910│ 13.0136│ 10.4944│
│归属母公司净利润增长率│ -47.2877│ -13.1294│ 11.6553│ 12.7766│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 76.8532│ 18.5920│ 2.8946│ 16.1985│
│净资产增长率(%) │ 103.3361│ 1.8890│ 9.2137│ 7.4149│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 3.2072│ 3.3869│ 4.9744│ 6.9616│
│总资产收益率(%) │ 2.9667│ 1.9260│ 1.2550│ 8.7562│
│净资产收益率(%) │ 2.7955│ 1.7997│ 1.2157│ 11.4701│
│营业利润率(%) │ 3.4653│ 3.6044│ 5.5103│ 7.5682│
│销售毛利率(%) │ 11.8660│ 12.4325│ 13.5278│ 17.9447│
│销售净利率(%) │ 3.2072│ 3.3869│ 4.9744│ 6.9616│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 70.2718│ 41.3296│ 18.4105│ 63.9582│
│固定资产周转率 │ 36.2486│ 22.5626│ 10.4496│ 34.1769│
│流动资产周转率 │ 1.8015│ 0.9826│ 0.4260│ 2.0904│
│总资产周转率 │ 0.9075│ 0.5294│ 0.2405│ 1.2578│
│股东权益周转率 │ 1.1686│ 0.7193│ 0.3231│ 1.6630│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.1932│ 2.6732│ 2.5888│ 1.6947│
│速动比率(%) │ 3.1372│ 2.4809│ 2.4108│ 1.4675│
│产权比率 │ 0.2039│ 0.2832│ 0.3195│ 0.4213│
│应收账款周转率 │ 4.5320│ 3.1659│ 1.4912│ 5.8989│
│利息保障倍数 │ 5.3096│ 10.5982│ --│ 162.8181│
│资产负债率 │ 0.1693│ 0.2207│ 0.2421│ 0.2964│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 41.3029│ 49.6846│ 36.6570│ -9.0622│
│营业利润增长率(%) │ -50.0604│ -52.2464│ -40.6953│ -16.3562│
│总资产增长率(%) │ 76.8532│ 119.0971│ 113.5659│ 18.5920│
│固定资产增长率(%) │ --│ -5.6421│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 103.3361│ 109.4434│ 94.9291│ 1.8890│
│净利润增长率(%) │ -47.2877│ -48.6923│ -38.2250│ -13.1294│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 83.0663│ 77.9319│ 75.7880│ 70.3558│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.8081│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 51.7111│ 57.1189│ 60.9432│ 48.1345│
│无形资产比率(%) │ 1.6169│ 1.5364│ 1.4827│ 2.7685│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 81154.93│ 85624.59│ 89425.40│ 48334.90│
│流动资产 │ 41966.13│ 48907.81│ 54498.72│ 23265.76│
│非流动资产 │ 39188.79│ 36716.78│ 34926.68│ 25069.14│
│固定资产 │ 1646.98│ 1548.15│ 1575.20│ 1594.97│
│货币资金 │ 3729.83│ 8699.22│ 35128.51│ 5651.71│
│存货 │ 735.61│ 764.29│ 817.67│ 738.27│
│应收账款 │ 15294.34│ 11764.08│ 11578.98│ 10636.19│
│其他应收款 │ --│ 4897.70│ --│ 3859.35│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1312.23│ 1315.55│ 1325.92│ 1338.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4000.00│ 10280.00│ 13000.00│ 6006.34│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 7001.32│ 6025.77│ 5886.05│ 5095.33│
│流动负债 │ 13142.51│ 18295.74│ 21051.68│ 13728.51│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 13742.51│ 18895.74│ 21651.68│ 14328.51│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 28555.91│ 28555.91│ 28549.30│ 2207.75│
│未分配利润 │ 7336.00│ 6652.44│ 7703.92│ 6885.75│
│归属于母公司所│ 67412.42│ 66728.86│ 67773.73│ 34006.39│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 67412.42│ 66728.86│ 67773.73│ 34006.39│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 45888.31│ 39080.65│ 41872.51│ 40757.31│
│流动资产 │ 26081.41│ 26095.77│ 29941.28│ 30341.94│
│非流动资产 │ 19806.90│ 12984.88│ 11931.23│ 10415.38│
│固定资产 │ 1615.21│ 1640.72│ 1658.90│ 1683.83│
│货币资金 │ 5282.83│ 10582.11│ 6897.70│ 15199.15│
│存货 │ 724.16│ 712.91│ 745.43│ 699.40│
│应收账款 │ 11666.01│ 9199.76│ 7854.37│ 8360.56│
│其他应收款 │ --│ 4366.12│ --│ 5111.65│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1350.41│ 1358.14│ 1346.35│ 1357.89│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 4720.00│ --│ --│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 1129.20│ 1220.96│
│应付账款 │ 4757.04│ 3757.02│ 3758.08│ 3983.14│
│流动负债 │ 12135.11│ 6620.57│ 6504.11│ 6781.38│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 12735.11│ 7220.57│ 7104.11│ 7381.38│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 2263.72│ 2205.01│ 2146.29│ 2108.28│
│未分配利润 │ 6899.29│ 5664.89│ 8631.92│ 7298.17│
│归属于母公司所│ 33153.20│ 31860.08│ 34768.40│ 33375.93│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 33153.20│ 31860.08│ 34768.40│ 33375.93│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 58758.00│ 35458.43│ 16563.45│ 56029.69│
│营业收入 │ 58758.00│ 35458.43│ 16563.45│ 56029.69│
│营业总成本 │ 57308.69│ 34485.33│ 15820.97│ 53521.35│
│营业成本 │ 51785.78│ 31050.05│ 14322.77│ 45975.35│
│财务费用 │ 420.98│ 323.07│ -6.11│ 1312.62│
│管理费用 │ 1222.72│ 830.72│ 439.96│ 1601.18│
│营业利润 │ 2036.16│ 1278.05│ 912.70│ 4240.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 96.81│ 31.38│ 2.71│ 172.85│
│营业外收支净额│ 10.98│ 10.76│ 0.17│ -44.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2047.14│ 1288.81│ 912.87│ 4196.17│
│所得税费用 │ 162.65│ 87.87│ 88.95│ 295.61│
│归属母公司净利│ 1884.49│ 1200.94│ 823.93│ 3900.57│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1884.49│ 1200.94│ 823.93│ 3900.57│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 41583.00│ 23688.76│ 12120.46│ 61613.21│
│营业收入 │ 41583.00│ 23688.76│ 12120.46│ 61613.21│
│营业总成本 │ 38581.92│ 21852.31│ 11210.57│ 57461.63│
│营业成本 │ 32232.22│ 18272.84│ 9500.57│ 47957.01│
│财务费用 │ 558.58│ -115.12│ -160.75│ -209.57│
│管理费用 │ 1327.80│ 917.63│ 438.57│ 2038.00│
│营业利润 │ 4077.24│ 2676.35│ 1539.00│ 5069.66│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 163.12│ 138.23│ 15.60│ 330.50│
│营业外收支净额│ -40.98│ -0.98│ --│ 40.84│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4036.26│ 2675.37│ 1539.00│ 5110.49│
│所得税费用 │ 461.21│ 334.72│ 205.25│ 620.40│
│归属母公司净利│ 3575.05│ 2340.65│ 1333.75│ 4490.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3575.05│ 2340.65│ 1333.75│ 4490.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 58652.80│ 37463.84│ 17155.29│ 62794.06│
│经营现金流出小计│ 62385.25│ 39707.82│ 17984.41│ 58894.65│
│经营现金流量净额│ -3732.46│ -2243.97│ -829.12│ 3899.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 17696.99│ 1002.71│ 1002.71│ 25438.33│
│投资现金流出小计│ 39985.71│ 32757.71│ 10880.53│ 38938.53│
│投资现金流量净额│ -22288.72│ -31755.00│ -9877.81│ -13500.20│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 36916.81│ 42016.81│ 41018.23│ 6138.00│
│筹资现金流出小计│ 12791.76│ 5001.34│ 845.07│ 4038.85│
│筹资现金流量净额│ 24125.05│ 37015.47│ 40173.15│ 2099.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -25.75│ 31.01│ 10.59│ -668.51│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1921.88│ 3047.51│ 29476.80│ -8170.15│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 44090.11│ 27189.07│ 15947.83│ 71198.10│
│经营现金流出小计│ 42388.40│ 25235.71│ 12691.72│ 65738.61│
│经营现金流量净额│ 1701.71│ 1953.36│ 3256.12│ 5459.49│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 19662.26│ 14000.00│ 1000.00│ 43333.87│
│投资现金流出小计│ 31999.30│ 16643.97│ 12555.36│ 39420.69│
│投资现金流量净额│ -12337.04│ -2643.97│ -11555.36│ 3913.17│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 4720.00│ --│ --│ 108.39│
│筹资现金流出小计│ 3973.93│ 3973.93│ --│ 3078.12│
│筹资现金流量净额│ 746.07│ -3973.93│ --│ -2969.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -27.07│ 47.50│ -2.20│ 196.87│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9916.33│ -4617.04│ -8301.45│ 6599.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 3729.83│ 5651.71│ 15199.15│ -62.82│
│短期借款 │ 4000.00│ 6006.34│ --│ --│
│应收账款 │ 15294.34│ 10636.19│ 8360.56│ 27.22│
│其他应收款 │ --│ --│ 5111.65│ --│
│应付账款 │ 7001.32│ 5095.33│ 3983.14│ 27.92│
│在建工程 │ --│ --│ 6496.17│ --│
│存货的减少 │ --│ -38.86│ -44.80│ 13.26│
│流动负债合计 │ 13142.51│ 13728.51│ 6781.38│ 102.44│
│负债合计 │ 13742.51│ 14328.51│ 7381.38│ 94.12│
│营业利润 │ 2036.16│ 4240.45│ 5069.66│ -16.36│
│利润总额 │ 2047.14│ 4196.17│ 5110.49│ -17.89│
│归属于母公司所有│ 1884.49│ 3900.57│ 4490.09│ -13.13│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 7336.00│ 6885.75│ 7298.17│ -5.65│
│营业外收支净额 │ 10.98│ -44.28│ 40.84│ -208.42│
│购买商品、接受劳│ 57140.98│ 52235.90│ 55742.06│ -6.29│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 58652.80│ 62794.06│ 71198.10│ -11.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62385.25│ 58894.65│ 65738.61│ -10.41│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -3732.46│ 3899.41│ 5459.49│ -28.58│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 17696.99│ 25438.33│ 43333.87│ -41.30│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 39985.71│ 38938.53│ 39420.69│ -1.22│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -22288.72│ -13500.20│ 3913.17│ -444.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 13985.71│ 14938.53│ 5155.36│ 189.77│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 36916.81│ 6138.00│ 108.39│ 5562.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 12791.76│ 4038.85│ 3078.12│ 31.21│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 24125.05│ 2099.15│ -2969.74│ 170.68│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1730.74│ 4038.85│ 2940.12│ 37.37│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1921.88│ -8170.15│ 6599.80│ -223.79│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 1678.58│ -517.58│ 424.31│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 1678.58│ -517.58│ 424.31│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 14446.69│ 25.7840│ 325.51│ 8.3452│
│第三季度│ 17894.24│ 31.9371│ 1234.40│ 31.6467│
│第二季度│ 11568.30│ 20.6467│ 1006.90│ 25.8142│
│第一季度│ 12120.46│ 21.6322│ 1333.75│ 34.1938│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13864.44│ 22.5024│ 285.86│ 6.3664│
│第三季度│ 19814.52│ 32.1595│ 1980.06│ 44.0984│
│第二季度│ 15100.75│ 24.5090│ 1024.02│ 22.8063│
│第一季度│ 12833.50│ 20.8291│ 1200.15│ 26.7289│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘