凯普生物凯普生物财务分析报告
≈≈凯普生物300639≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2100│ 1.3300│ 0.7300│ 1.6600│
│基本每股收益 │ 2.1507│ 1.3000│ 0.6924│ 1.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2100│ 1.3300│ 0.7300│ 1.6600│
│每股净资产(元) │ 9.9857│ 9.0300│ 10.9651│ 10.1560│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8805│ 0.0252│ -0.2120│ 1.3225│
│每股现金流量(元) │ 0.5679│ -0.3466│ 0.0541│ 0.5677│
│每股资本公积金(元) │ 4.4552│ 4.3777│ 5.8534│ 5.7841│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1472│ 0.1472│ 0.1838│ 0.1838│
│每股未分配利润(元) │ 4.7516│ 3.8809│ 4.1635│ 3.4330│
│净资产收益率(%) │ 22.0435│ 14.7284│ 6.6618│ 15.1708│
│加权净资产收益率(%) │ 24.2900│ 15.3900│ 6.3700│ 20.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.4525│ 14.3979│ 6.3186│ 14.7689│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.0400│ --│ 20.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 394705.50│ 354416.49│ 322917.85│ 285696.43│
│归属母公司股东权益 │ 293474.63│ 265487.80│ 258098.01│ 239053.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199164.18│ 129863.37│ 60947.19│ 135449.68│
│营业成本(万元) │ 64708.81│ 44475.53│ 20753.30│ 36075.33│
│投资收益(万元) │ 1380.26│ 631.79│ 893.38│ 532.74│
│净利润(万元) │ 68348.87│ 41055.79│ 18819.74│ 39465.70│
│营业利润(万元) │ 80866.85│ 49115.83│ 22684.24│ 46883.96│
│利润总额(万元) │ 80949.08│ 49096.63│ 22680.39│ 46397.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 64692.23│ 39102.09│ 17193.96│ 36266.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 25878.24│ 741.76│ -4989.48│ 31130.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.4900│ 0.0900│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 1.2512│ 0.5900│ 0.0803│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0300│ 0.4900│ 0.0900│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 9.9761│ 5.5291│ 5.1942│ 4.9761│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5160│ 0.1990│ -0.1151│ 0.5190│
│每股现金流量(元) │ 3.8793│ -0.7305│ 0.2059│ 0.9281│
│每股资本公积金(元) │ 5.7519│ 1.6685│ 1.6481│ 1.9491│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1503│ 0.1665│ 0.1665│ 0.1627│
│每股未分配利润(元) │ 3.0869│ 2.7406│ 2.4264│ 2.2806│
│净资产收益率(%) │ 11.6385│ 10.9805│ 1.7888│ 13.6164│
│加权净资产收益率(%) │ 19.5900│ 10.2600│ 1.6500│ 14.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.2886│ 10.6362│ 1.5951│ 12.5116│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.9400│ --│ 13.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 273921.40│ 154555.97│ 138102.90│ 129696.82│
│归属母公司股东权益 │ 234819.25│ 117468.00│ 110352.75│ 108171.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91681.83│ 50553.75│ 14971.37│ 72939.28│
│营业成本(万元) │ 21634.84│ 11806.58│ 3678.47│ 14158.60│
│投资收益(万元) │ 369.10│ 182.18│ 145.62│ 1115.35│
│净利润(万元) │ 29941.59│ 14810.82│ 2475.94│ 13695.60│
│营业利润(万元) │ 35415.99│ 17511.25│ 2992.72│ 15625.30│
│利润总额(万元) │ 35206.28│ 17375.62│ 2960.83│ 15452.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 27329.35│ 12898.53│ 1973.94│ 14729.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 12145.45│ 4227.13│ -2445.81│ 11283.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.2100│ 1.6600│ 0.7000│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.1507│ 1.6200│ 0.6400│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 9.9857│ 10.1560│ 4.9761│ 5.3154│
│每股资本公积金(元) │ 4.4552│ 5.7841│ 1.9491│ 2.5011│
│每股未分配利润(元) │ 4.7516│ 3.4330│ 2.2806│ 2.1657│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8805│ 1.3225│ 0.5190│ 0.4417│
│每股现金流量(元) │ 0.5679│ 0.5677│ 0.9281│ -0.7076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.6257│ 5.1640│ 3.3865│ 2.6346│
│应收账款周转率 │ 2.3740│ 2.9896│ 2.4517│ 2.5138│
│总资产周转率 │ 0.5854│ 0.6522│ 0.5870│ 0.5141│
│营业收入增长率(%) │ 117.2341│ 85.7020│ 25.6811│ 21.1376│
│营业利润增长率(%) │ 128.3343│ 200.0516│ 23.9961│ 14.4909│
│利润总额增长率(%) │ 129.9280│ 200.2640│ 22.6965│ 15.0165│
│归属母公司净利润增长率│ 136.7134│ 146.2219│ 29.1124│ 22.3898│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.0944│ 120.2802│ 9.1486│ 11.0894│
│净资产增长率(%) │ 24.9790│ 120.9942│ 11.8114│ 0.7129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 34.3179│ 31.6146│ 30.8788│ 29.1368│
│总资产收益率(%) │ 20.4445│ 16.1328│ 8.1644│ 19.0016│
│净资产收益率(%) │ 22.0435│ 14.7284│ 6.6618│ 15.1708│
│营业利润率(%) │ 40.6031│ 37.8212│ 37.2195│ 34.6136│
│销售毛利率(%) │ 67.5098│ 65.7521│ 65.9487│ 73.3663│
│销售净利率(%) │ 34.3179│ 31.6146│ 30.8788│ 29.1368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.6257│ 3.2283│ 1.4850│ 5.1640│
│固定资产周转率 │ 3.0956│ 2.1898│ 1.0733│ 2.9794│
│流动资产周转率 │ 0.8682│ 0.5977│ 0.2913│ 1.0313│
│总资产周转率 │ 0.5854│ 0.4058│ 0.2003│ 0.6522│
│股东权益周转率 │ 0.7023│ 0.6253│ 0.3082│ 0.7284│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5879│ 3.5757│ 4.7208│ 6.4752│
│速动比率(%) │ 3.3372│ 3.2310│ 4.1757│ 6.0635│
│产权比率 │ 0.2395│ 0.2607│ 0.1900│ 0.1350│
│应收账款周转率 │ 2.3740│ 1.5467│ 0.8688│ 2.9896│
│利息保障倍数 │ 184.3130│ 469.5779│ 389.6801│ --│
│资产负债率 │ 0.1932│ 0.1953│ 0.1519│ 0.1129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 117.2341│ 156.8818│ 307.0916│ 85.7020│
│营业利润增长率(%) │ 128.3343│ 180.4816│ 657.9806│ 200.0516│
│总资产增长率(%) │ 44.0944│ 129.3127│ 133.8241│ 120.2802│
│固定资产增长率(%) │ --│ 72.2309│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.0386│ 119.1891│ 125.2332│ 113.9281│
│净利润增长率(%) │ 128.2740│ 177.2014│ 660.1047│ 188.1633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.3528│ 74.9084│ 79.9268│ 83.6739│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.9829│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.5312│ 67.2514│ 68.8383│ 68.6787│
│无形资产比率(%) │ 2.5749│ 2.9333│ 3.1420│ 3.5253│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 394705.50│ 354416.49│ 322917.85│ 285696.43│
│流动资产 │ 262602.45│ 238350.08│ 222291.18│ 196212.62│
│非流动资产 │ 132103.05│ 116066.41│ 100626.68│ 89483.81│
│固定资产 │ 73800.35│ 63734.32│ 58694.24│ 54874.39│
│货币资金 │ 55785.56│ 28909.00│ 40369.34│ 39095.84│
│存货 │ 18347.30│ 17922.94│ 18319.72│ 9630.49│
│应收账款 │ 110465.28│ 110597.18│ 82982.50│ 57323.84│
│其他应收款 │ --│ 3082.70│ --│ 956.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10163.09│ 10396.27│ 10146.00│ 10071.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24645.76│ 18000.00│ 9700.00│ 7527.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18307.33│ 23258.87│ 18852.04│ 8619.99│
│流动负债 │ 73191.71│ 66658.33│ 47087.33│ 30302.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 76266.05│ 69202.20│ 49036.48│ 32268.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130935.77│ 128656.53│ 137779.31│ 136146.68│
│未分配利润 │ 139647.15│ 114057.00│ 98000.06│ 80806.10│
│归属于母公司所│ 293474.63│ 265487.80│ 258098.01│ 239053.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 318439.46│ 285214.28│ 273881.37│ 253427.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 273921.40│ 154555.97│ 138102.90│ 129696.82│
│流动资产 │ 203900.15│ 88494.08│ 74751.19│ 66463.01│
│非流动资产 │ 70021.25│ 66061.89│ 63351.71│ 63233.80│
│固定资产 │ 37913.30│ 37005.15│ 36876.72│ 36049.54│
│货币资金 │ 117043.96│ 10213.11│ 30106.83│ 25733.28│
│存货 │ 9988.16│ 7840.82│ 6023.45│ 4341.40│
│应收账款 │ 55540.47│ 47063.31│ 35307.27│ 33289.74│
│其他应收款 │ --│ 1490.54│ --│ 678.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9704.41│ 9880.83│ 9373.59│ 9518.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7527.22│ 8127.22│ 8127.22│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 484.73│ 440.76│
│应付账款 │ 5043.38│ 4401.58│ 3173.68│ 3592.17│
│流动负债 │ 24786.87│ 23943.52│ 15954.15│ 10621.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 25215.64│ 24433.49│ 16503.86│ 11232.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135389.29│ 35448.45│ 35013.74│ 42370.70│
│未分配利润 │ 72659.03│ 58225.40│ 51549.89│ 49575.95│
│归属于母公司所│ 234819.25│ 117468.00│ 110352.75│ 108171.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 248705.76│ 130122.48│ 121599.05│ 118464.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199164.18│ 129863.37│ 60947.19│ 135449.68│
│营业收入 │ 199164.18│ 129863.37│ 60947.19│ 135449.68│
│营业总成本 │ 117163.41│ 78790.13│ 37948.41│ 88263.92│
│营业成本 │ 64708.81│ 44475.53│ 20753.30│ 36075.33│
│财务费用 │ 441.05│ 182.17│ 58.35│ -279.47│
│管理费用 │ 16155.33│ 11157.85│ 5455.42│ 13262.03│
│营业利润 │ 80866.85│ 49115.83│ 22684.24│ 46883.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1380.26│ 631.79│ 893.38│ 532.74│
│营业外收支净额│ 82.23│ -19.20│ -3.85│ -486.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80949.08│ 49096.63│ 22680.39│ 46397.60│
│所得税费用 │ 12600.21│ 8040.84│ 3860.65│ 6931.89│
│归属母公司净利│ 64692.23│ 39102.09│ 17193.96│ 36266.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68348.87│ 41055.79│ 18819.74│ 39465.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91681.83│ 50553.75│ 14971.37│ 72939.28│
│营业收入 │ 91681.83│ 50553.75│ 14971.37│ 72939.28│
│营业总成本 │ 55850.51│ 32742.23│ 12314.93│ 59144.34│
│营业成本 │ 21634.84│ 11806.58│ 3678.47│ 14158.60│
│财务费用 │ -48.79│ 65.48│ 50.28│ 45.37│
│管理费用 │ 8907.94│ 5635.73│ 2694.01│ 12077.00│
│营业利润 │ 35415.99│ 17511.25│ 2992.72│ 15625.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 369.10│ 182.18│ 145.62│ 1115.35│
│营业外收支净额│ -209.71│ -135.63│ -31.89│ -173.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35206.28│ 17375.62│ 2960.83│ 15452.27│
│所得税费用 │ 5264.69│ 2564.80│ 484.89│ 1756.66│
│归属母公司净利│ 27329.35│ 12898.53│ 1973.94│ 14729.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29941.59│ 14810.82│ 2475.94│ 13695.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148364.13│ 76399.20│ 35721.74│ 119434.62│
│经营现金流出小计│ 122485.89│ 75657.43│ 40711.21│ 88304.60│
│经营现金流量净额│ 25878.24│ 741.76│ -4989.48│ 31130.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 216742.82│ 158254.19│ 148845.73│ 125165.12│
│投资现金流出小计│ 237200.59│ 168452.91│ 144616.71│ 244151.59│
│投资现金流量净额│ -20457.77│ -10198.72│ 4229.02│-118986.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30445.77│ 18300.01│ 9700.00│ 111923.52│
│筹资现金流出小计│ 19114.10│ 19157.43│ 7593.86│ 10268.00│
│筹资现金流量净额│ 11331.66│ -857.42│ 2106.14│ 101655.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -62.42│ 127.53│ -72.19│ -436.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16689.71│ -10186.84│ 1273.49│ 13362.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74827.60│ 39017.03│ 13468.56│ 69990.21│
│经营现金流出小计│ 62682.15│ 34789.90│ 15914.36│ 58707.03│
│经营现金流量净额│ 12145.45│ 4227.13│ -2445.81│ 11283.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62500.04│ 29285.95│ 22066.57│ 73344.36│
│投资现金流出小计│ 89669.37│ 53322.45│ 23885.82│ 60156.15│
│投资现金流量净额│ -27169.33│ -24036.51│ -1819.24│ 13188.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 111457.22│ 8577.22│ 8577.22│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 5085.59│ 4371.03│ 6.02│ 4472.41│
│筹资现金流量净额│ 106371.64│ 4206.19│ 8571.20│ -4372.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.08│ 83.01│ 67.40│ 76.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 91310.68│ -15520.17│ 4373.55│ 20175.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 55785.56│ 39095.84│ 25733.28│ 51.93│
│短期借款 │ 24645.76│ 7527.22│ --│ --│
│应收账款 │ 110465.28│ 57323.84│ 33289.74│ 72.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 678.09│ --│
│应付账款 │ 18307.33│ 8619.99│ 3592.17│ 139.97│
│在建工程 │ --│ --│ 5290.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -5320.83│ -361.74│ -1370.90│
│流动负债合计 │ 73191.71│ 30302.17│ 10621.73│ 185.28│
│负债合计 │ 76266.05│ 32268.60│ 11232.82│ 187.27│
│营业利润 │ 80866.85│ 46883.96│ 15625.30│ 200.05│
│利润总额 │ 80949.08│ 46397.60│ 15452.27│ 200.26│
│归属于母公司所有│ 64692.23│ 36266.24│ 14729.09│ 146.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 139647.15│ 80806.10│ 49575.95│ 62.99│
│营业外收支净额 │ 82.23│ -486.36│ -173.03│ -181.08│
│购买商品、接受劳│ 60211.00│ 28114.58│ 9263.44│ 203.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148364.13│ 119434.62│ 69990.21│ 70.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122485.89│ 88304.60│ 58707.03│ 50.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25878.24│ 31130.02│ 11283.18│ 175.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 216742.82│ 125165.12│ 73344.36│ 70.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 237200.59│ 244151.59│ 60156.15│ 305.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20457.77│-118986.47│ 13188.21│ -1002.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38480.59│ 28711.59│ 19656.15│ 46.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30445.77│ 111923.52│ 100.00│ 111823.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19114.10│ 10268.00│ 4472.41│ 129.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11331.66│ 101655.53│ -4372.41│ 2424.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6235.89│ 4376.36│ 4425.24│ -1.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16689.71│ 13362.57│ 20175.29│ -33.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15622.42│ 792.08│ 1872.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15622.42│ 792.08│ 1872.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43767.84│ 32.3130│ 8936.89│ 24.6424│
│第三季度│ 41128.08│ 30.3641│ 14430.82│ 39.7913│
│第二季度│ 35582.38│ 26.2698│ 10924.59│ 30.1233│
│第一季度│ 14971.37│ 11.0531│ 1973.94│ 5.4429│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21171.08│ 29.0256│ 4229.45│ 28.7150│
│第三季度│ 20061.90│ 27.5049│ 4512.29│ 30.6353│
│第二季度│ 18020.45│ 24.7061│ 4279.40│ 29.0541│
│第一季度│ 13685.85│ 18.7634│ 1707.94│ 11.5957│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 2.2100│ 1.3300│ 0.7300│ 1.6600│
│基本每股收益 │ 2.1507│ 1.3000│ 0.6924│ 1.6200│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 2.2100│ 1.3300│ 0.7300│ 1.6600│
│每股净资产(元) │ 9.9857│ 9.0300│ 10.9651│ 10.1560│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8805│ 0.0252│ -0.2120│ 1.3225│
│每股现金流量(元) │ 0.5679│ -0.3466│ 0.0541│ 0.5677│
│每股资本公积金(元) │ 4.4552│ 4.3777│ 5.8534│ 5.7841│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1472│ 0.1472│ 0.1838│ 0.1838│
│每股未分配利润(元) │ 4.7516│ 3.8809│ 4.1635│ 3.4330│
│净资产收益率(%) │ 22.0435│ 14.7284│ 6.6618│ 15.1708│
│加权净资产收益率(%) │ 24.2900│ 15.3900│ 6.3700│ 20.7000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 21.4525│ 14.3979│ 6.3186│ 14.7689│
│加权净资产收益率 │ --│ 15.0400│ --│ 20.1500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 394705.50│ 354416.49│ 322917.85│ 285696.43│
│归属母公司股东权益 │ 293474.63│ 265487.80│ 258098.01│ 239053.44│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 199164.18│ 129863.37│ 60947.19│ 135449.68│
│营业成本(万元) │ 64708.81│ 44475.53│ 20753.30│ 36075.33│
│投资收益(万元) │ 1380.26│ 631.79│ 893.38│ 532.74│
│净利润(万元) │ 68348.87│ 41055.79│ 18819.74│ 39465.70│
│营业利润(万元) │ 80866.85│ 49115.83│ 22684.24│ 46883.96│
│利润总额(万元) │ 80949.08│ 49096.63│ 22680.39│ 46397.60│
│归属母公司净利润(万元)│ 64692.23│ 39102.09│ 17193.96│ 36266.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 25878.24│ 741.76│ -4989.48│ 31130.02│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.4900│ 0.0900│ 0.7000│
│基本每股收益 │ 1.2512│ 0.5900│ 0.0803│ 0.6400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 1.0300│ 0.4900│ 0.0900│ 0.7000│
│每股净资产(元) │ 9.9761│ 5.5291│ 5.1942│ 4.9761│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5160│ 0.1990│ -0.1151│ 0.5190│
│每股现金流量(元) │ 3.8793│ -0.7305│ 0.2059│ 0.9281│
│每股资本公积金(元) │ 5.7519│ 1.6685│ 1.6481│ 1.9491│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1503│ 0.1665│ 0.1665│ 0.1627│
│每股未分配利润(元) │ 3.0869│ 2.7406│ 2.4264│ 2.2806│
│净资产收益率(%) │ 11.6385│ 10.9805│ 1.7888│ 13.6164│
│加权净资产收益率(%) │ 19.5900│ 10.2600│ 1.6500│ 14.4900│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 11.2886│ 10.6362│ 1.5951│ 12.5116│
│加权净资产收益率 │ --│ 9.9400│ --│ 13.3100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 273921.40│ 154555.97│ 138102.90│ 129696.82│
│归属母公司股东权益 │ 234819.25│ 117468.00│ 110352.75│ 108171.81│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 91681.83│ 50553.75│ 14971.37│ 72939.28│
│营业成本(万元) │ 21634.84│ 11806.58│ 3678.47│ 14158.60│
│投资收益(万元) │ 369.10│ 182.18│ 145.62│ 1115.35│
│净利润(万元) │ 29941.59│ 14810.82│ 2475.94│ 13695.60│
│营业利润(万元) │ 35415.99│ 17511.25│ 2992.72│ 15625.30│
│利润总额(万元) │ 35206.28│ 17375.62│ 2960.83│ 15452.27│
│归属母公司净利润(万元)│ 27329.35│ 12898.53│ 1973.94│ 14729.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 12145.45│ 4227.13│ -2445.81│ 11283.18│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 2.2100│ 1.6600│ 0.7000│ 0.5300│
│每股收益(扣除)(元) │ 2.1507│ 1.6200│ 0.6400│ 0.5500│
│每股净资产(元) │ 9.9857│ 10.1560│ 4.9761│ 5.3154│
│每股资本公积金(元) │ 4.4552│ 5.7841│ 1.9491│ 2.5011│
│每股未分配利润(元) │ 4.7516│ 3.4330│ 2.2806│ 2.1657│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.8805│ 1.3225│ 0.5190│ 0.4417│
│每股现金流量(元) │ 0.5679│ 0.5677│ 0.9281│ -0.7076│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 4.6257│ 5.1640│ 3.3865│ 2.6346│
│应收账款周转率 │ 2.3740│ 2.9896│ 2.4517│ 2.5138│
│总资产周转率 │ 0.5854│ 0.6522│ 0.5870│ 0.5141│
│营业收入增长率(%) │ 117.2341│ 85.7020│ 25.6811│ 21.1376│
│营业利润增长率(%) │ 128.3343│ 200.0516│ 23.9961│ 14.4909│
│利润总额增长率(%) │ 129.9280│ 200.2640│ 22.6965│ 15.0165│
│归属母公司净利润增长率│ 136.7134│ 146.2219│ 29.1124│ 22.3898│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 44.0944│ 120.2802│ 9.1486│ 11.0894│
│净资产增长率(%) │ 24.9790│ 120.9942│ 11.8114│ 0.7129│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 34.3179│ 31.6146│ 30.8788│ 29.1368│
│总资产收益率(%) │ 20.4445│ 16.1328│ 8.1644│ 19.0016│
│净资产收益率(%) │ 22.0435│ 14.7284│ 6.6618│ 15.1708│
│营业利润率(%) │ 40.6031│ 37.8212│ 37.2195│ 34.6136│
│销售毛利率(%) │ 67.5098│ 65.7521│ 65.9487│ 73.3663│
│销售净利率(%) │ 34.3179│ 31.6146│ 30.8788│ 29.1368│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 4.6257│ 3.2283│ 1.4850│ 5.1640│
│固定资产周转率 │ 3.0956│ 2.1898│ 1.0733│ 2.9794│
│流动资产周转率 │ 0.8682│ 0.5977│ 0.2913│ 1.0313│
│总资产周转率 │ 0.5854│ 0.4058│ 0.2003│ 0.6522│
│股东权益周转率 │ 0.7023│ 0.6253│ 0.3082│ 0.7284│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.5879│ 3.5757│ 4.7208│ 6.4752│
│速动比率(%) │ 3.3372│ 3.2310│ 4.1757│ 6.0635│
│产权比率 │ 0.2395│ 0.2607│ 0.1900│ 0.1350│
│应收账款周转率 │ 2.3740│ 1.5467│ 0.8688│ 2.9896│
│利息保障倍数 │ 184.3130│ 469.5779│ 389.6801│ --│
│资产负债率 │ 0.1932│ 0.1953│ 0.1519│ 0.1129│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 117.2341│ 156.8818│ 307.0916│ 85.7020│
│营业利润增长率(%) │ 128.3343│ 180.4816│ 657.9806│ 200.0516│
│总资产增长率(%) │ 44.0944│ 129.3127│ 133.8241│ 120.2802│
│固定资产增长率(%) │ --│ 72.2309│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 28.0386│ 119.1891│ 125.2332│ 113.9281│
│净利润增长率(%) │ 128.2740│ 177.2014│ 660.1047│ 188.1633│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 74.3528│ 74.9084│ 79.9268│ 83.6739│
│固定资产比率(%) │ --│ 17.9829│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 66.5312│ 67.2514│ 68.8383│ 68.6787│
│无形资产比率(%) │ 2.5749│ 2.9333│ 3.1420│ 3.5253│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 394705.50│ 354416.49│ 322917.85│ 285696.43│
│流动资产 │ 262602.45│ 238350.08│ 222291.18│ 196212.62│
│非流动资产 │ 132103.05│ 116066.41│ 100626.68│ 89483.81│
│固定资产 │ 73800.35│ 63734.32│ 58694.24│ 54874.39│
│货币资金 │ 55785.56│ 28909.00│ 40369.34│ 39095.84│
│存货 │ 18347.30│ 17922.94│ 18319.72│ 9630.49│
│应收账款 │ 110465.28│ 110597.18│ 82982.50│ 57323.84│
│其他应收款 │ --│ 3082.70│ --│ 956.61│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 10163.09│ 10396.27│ 10146.00│ 10071.53│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 24645.76│ 18000.00│ 9700.00│ 7527.22│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 18307.33│ 23258.87│ 18852.04│ 8619.99│
│流动负债 │ 73191.71│ 66658.33│ 47087.33│ 30302.17│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 76266.05│ 69202.20│ 49036.48│ 32268.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 130935.77│ 128656.53│ 137779.31│ 136146.68│
│未分配利润 │ 139647.15│ 114057.00│ 98000.06│ 80806.10│
│归属于母公司所│ 293474.63│ 265487.80│ 258098.01│ 239053.44│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 318439.46│ 285214.28│ 273881.37│ 253427.83│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 273921.40│ 154555.97│ 138102.90│ 129696.82│
│流动资产 │ 203900.15│ 88494.08│ 74751.19│ 66463.01│
│非流动资产 │ 70021.25│ 66061.89│ 63351.71│ 63233.80│
│固定资产 │ 37913.30│ 37005.15│ 36876.72│ 36049.54│
│货币资金 │ 117043.96│ 10213.11│ 30106.83│ 25733.28│
│存货 │ 9988.16│ 7840.82│ 6023.45│ 4341.40│
│应收账款 │ 55540.47│ 47063.31│ 35307.27│ 33289.74│
│其他应收款 │ --│ 1490.54│ --│ 678.09│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 9704.41│ 9880.83│ 9373.59│ 9518.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 7527.22│ 8127.22│ 8127.22│ --│
│预收账款 │ --│ --│ 484.73│ 440.76│
│应付账款 │ 5043.38│ 4401.58│ 3173.68│ 3592.17│
│流动负债 │ 24786.87│ 23943.52│ 15954.15│ 10621.73│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 25215.64│ 24433.49│ 16503.86│ 11232.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 135389.29│ 35448.45│ 35013.74│ 42370.70│
│未分配利润 │ 72659.03│ 58225.40│ 51549.89│ 49575.95│
│归属于母公司所│ 234819.25│ 117468.00│ 110352.75│ 108171.81│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 248705.76│ 130122.48│ 121599.05│ 118464.00│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 199164.18│ 129863.37│ 60947.19│ 135449.68│
│营业收入 │ 199164.18│ 129863.37│ 60947.19│ 135449.68│
│营业总成本 │ 117163.41│ 78790.13│ 37948.41│ 88263.92│
│营业成本 │ 64708.81│ 44475.53│ 20753.30│ 36075.33│
│财务费用 │ 441.05│ 182.17│ 58.35│ -279.47│
│管理费用 │ 16155.33│ 11157.85│ 5455.42│ 13262.03│
│营业利润 │ 80866.85│ 49115.83│ 22684.24│ 46883.96│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 1380.26│ 631.79│ 893.38│ 532.74│
│营业外收支净额│ 82.23│ -19.20│ -3.85│ -486.36│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 80949.08│ 49096.63│ 22680.39│ 46397.60│
│所得税费用 │ 12600.21│ 8040.84│ 3860.65│ 6931.89│
│归属母公司净利│ 64692.23│ 39102.09│ 17193.96│ 36266.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 68348.87│ 41055.79│ 18819.74│ 39465.70│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 91681.83│ 50553.75│ 14971.37│ 72939.28│
│营业收入 │ 91681.83│ 50553.75│ 14971.37│ 72939.28│
│营业总成本 │ 55850.51│ 32742.23│ 12314.93│ 59144.34│
│营业成本 │ 21634.84│ 11806.58│ 3678.47│ 14158.60│
│财务费用 │ -48.79│ 65.48│ 50.28│ 45.37│
│管理费用 │ 8907.94│ 5635.73│ 2694.01│ 12077.00│
│营业利润 │ 35415.99│ 17511.25│ 2992.72│ 15625.30│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 369.10│ 182.18│ 145.62│ 1115.35│
│营业外收支净额│ -209.71│ -135.63│ -31.89│ -173.03│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 35206.28│ 17375.62│ 2960.83│ 15452.27│
│所得税费用 │ 5264.69│ 2564.80│ 484.89│ 1756.66│
│归属母公司净利│ 27329.35│ 12898.53│ 1973.94│ 14729.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 29941.59│ 14810.82│ 2475.94│ 13695.60│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 148364.13│ 76399.20│ 35721.74│ 119434.62│
│经营现金流出小计│ 122485.89│ 75657.43│ 40711.21│ 88304.60│
│经营现金流量净额│ 25878.24│ 741.76│ -4989.48│ 31130.02│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 216742.82│ 158254.19│ 148845.73│ 125165.12│
│投资现金流出小计│ 237200.59│ 168452.91│ 144616.71│ 244151.59│
│投资现金流量净额│ -20457.77│ -10198.72│ 4229.02│-118986.47│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 30445.77│ 18300.01│ 9700.00│ 111923.52│
│筹资现金流出小计│ 19114.10│ 19157.43│ 7593.86│ 10268.00│
│筹资现金流量净额│ 11331.66│ -857.42│ 2106.14│ 101655.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -62.42│ 127.53│ -72.19│ -436.52│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16689.71│ -10186.84│ 1273.49│ 13362.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 74827.60│ 39017.03│ 13468.56│ 69990.21│
│经营现金流出小计│ 62682.15│ 34789.90│ 15914.36│ 58707.03│
│经营现金流量净额│ 12145.45│ 4227.13│ -2445.81│ 11283.18│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 62500.04│ 29285.95│ 22066.57│ 73344.36│
│投资现金流出小计│ 89669.37│ 53322.45│ 23885.82│ 60156.15│
│投资现金流量净额│ -27169.33│ -24036.51│ -1819.24│ 13188.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 111457.22│ 8577.22│ 8577.22│ 100.00│
│筹资现金流出小计│ 5085.59│ 4371.03│ 6.02│ 4472.41│
│筹资现金流量净额│ 106371.64│ 4206.19│ 8571.20│ -4372.41│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -37.08│ 83.01│ 67.40│ 76.31│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 91310.68│ -15520.17│ 4373.55│ 20175.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 55785.56│ 39095.84│ 25733.28│ 51.93│
│短期借款 │ 24645.76│ 7527.22│ --│ --│
│应收账款 │ 110465.28│ 57323.84│ 33289.74│ 72.20│
│其他应收款 │ --│ --│ 678.09│ --│
│应付账款 │ 18307.33│ 8619.99│ 3592.17│ 139.97│
│在建工程 │ --│ --│ 5290.58│ --│
│存货的减少 │ --│ -5320.83│ -361.74│ -1370.90│
│流动负债合计 │ 73191.71│ 30302.17│ 10621.73│ 185.28│
│负债合计 │ 76266.05│ 32268.60│ 11232.82│ 187.27│
│营业利润 │ 80866.85│ 46883.96│ 15625.30│ 200.05│
│利润总额 │ 80949.08│ 46397.60│ 15452.27│ 200.26│
│归属于母公司所有│ 64692.23│ 36266.24│ 14729.09│ 146.22│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 139647.15│ 80806.10│ 49575.95│ 62.99│
│营业外收支净额 │ 82.23│ -486.36│ -173.03│ -181.08│
│购买商品、接受劳│ 60211.00│ 28114.58│ 9263.44│ 203.50│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 148364.13│ 119434.62│ 69990.21│ 70.64│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122485.89│ 88304.60│ 58707.03│ 50.42│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 25878.24│ 31130.02│ 11283.18│ 175.90│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 216742.82│ 125165.12│ 73344.36│ 70.65│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 237200.59│ 244151.59│ 60156.15│ 305.86│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -20457.77│-118986.47│ 13188.21│ -1002.22│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 38480.59│ 28711.59│ 19656.15│ 46.07│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30445.77│ 111923.52│ 100.00│ 111823.52│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 19114.10│ 10268.00│ 4472.41│ 129.59│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 11331.66│ 101655.53│ -4372.41│ 2424.93│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 6235.89│ 4376.36│ 4425.24│ -1.10│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 16689.71│ 13362.57│ 20175.29│ -33.77│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 15622.42│ 792.08│ 1872.33│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 15622.42│ 792.08│ 1872.33│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 43767.84│ 32.3130│ 8936.89│ 24.6424│
│第三季度│ 41128.08│ 30.3641│ 14430.82│ 39.7913│
│第二季度│ 35582.38│ 26.2698│ 10924.59│ 30.1233│
│第一季度│ 14971.37│ 11.0531│ 1973.94│ 5.4429│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21171.08│ 29.0256│ 4229.45│ 28.7150│
│第三季度│ 20061.90│ 27.5049│ 4512.29│ 30.6353│
│第二季度│ 18020.45│ 24.7061│ 4279.40│ 29.0541│
│第一季度│ 13685.85│ 18.7634│ 1707.94│ 11.5957│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘