扬帆新材扬帆新材财务分析报告
≈≈扬帆新材300637≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ 0.0600│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0258│ 0.0400│ 0.0605│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ 0.0600│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.2209│ 3.2482│ 3.2977│ 3.2387│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0340│ 0.1001│ 0.1326│ 0.2758│
│每股现金流量(元) │ -0.0935│ 0.1497│ 0.0347│ -0.1293│
│每股资本公积金(元) │ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1636│ 0.1636│ 0.1636│ 0.1636│
│每股未分配利润(元) │ 1.1797│ 1.1922│ 1.2405│ 1.1799│
│净资产收益率(%) │ 0.9251│ 1.3007│ 1.8361│ 3.6367│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9200│ 1.3000│ 1.8500│ 3.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7953│ 1.1553│ 1.8515│ 3.3168│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 3.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 131980.24│ 132095.62│ 126434.84│ 123222.58│
│归属母公司股东权益 │ 75610.87│ 76252.42│ 77414.01│ 76029.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47465.19│ 31726.98│ 16594.96│ 49441.00│
│营业成本(万元) │ 38362.64│ 25174.49│ 12192.78│ 36233.30│
│投资收益(万元) │ 3.64│ 3.64│ 1.37│ 38.36│
│净利润(万元) │ 575.26│ 946.82│ 1421.34│ 2764.92│
│营业利润(万元) │ 469.78│ 923.08│ 1564.48│ 3468.75│
│利润总额(万元) │ 496.07│ 959.76│ 1580.00│ 2905.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 699.51│ 991.84│ 1421.38│ 2764.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 798.13│ 2349.09│ 3113.81│ 6473.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0800│ -0.0100│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.0746│ 0.0800│ -0.0085│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0800│ -0.0100│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 3.2238│ 3.2145│ 3.2122│ 3.2985│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1618│ 0.1049│ 0.0058│ 0.2526│
│每股现金流量(元) │ -0.2196│ -0.0903│ 0.1949│ -0.2435│
│每股资本公积金(元) │ 1.0056│ 1.0056│ 1.0042│ 1.0030│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1442│ 0.1442│ 0.1442│ 0.1442│
│每股未分配利润(元) │ 1.1637│ 1.1613│ 1.1682│ 1.1815│
│净资产收益率(%) │ 2.5502│ 2.4821│ -0.4146│ 13.0513│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4800│ 2.4100│ -0.4000│ 13.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3788│ 2.4088│ -0.3504│ 12.1503│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3400│ --│ 12.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116047.87│ 116873.17│ 121331.51│ 109886.62│
│归属母公司股东权益 │ 75677.58│ 75460.62│ 75405.39│ 77435.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32233.16│ 22183.81│ 9787.39│ 51169.27│
│营业成本(万元) │ 22595.63│ 14780.28│ 7028.90│ 30519.51│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 278.47│
│净利润(万元) │ 1929.90│ 1873.03│ -312.64│ 10106.35│
│营业利润(万元) │ 1971.43│ 2036.31│ -389.99│ 11037.74│
│利润总额(万元) │ 2075.03│ 2058.92│ -453.35│ 11430.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 1929.90│ 1873.03│ -312.64│ 10106.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 3799.32│ 2462.23│ 136.14│ 5929.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1200│ 0.4400│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0258│ 0.1100│ 0.4100│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 3.2209│ 3.2387│ 3.2985│ 5.6773│
│每股资本公积金(元) │ 1.0048│ 1.0048│ 1.0030│ 2.7818│
│每股未分配利润(元) │ 1.1797│ 1.1799│ 1.1815│ 1.8040│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0340│ 0.2758│ 0.2526│ 1.3183│
│每股现金流量(元) │ -0.0935│ -0.1293│ -0.2435│ -0.3329│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2737│ 2.7477│ 2.6588│ 3.0303│
│应收账款周转率 │ 8.4930│ 9.5592│ 15.0271│ 15.2923│
│总资产周转率 │ 0.3720│ 0.4242│ 0.5388│ 0.7258│
│营业收入增长率(%) │ 47.2558│ -3.3775│ -2.7154│ 20.5061│
│营业利润增长率(%) │ -76.1705│ -68.5737│ -28.0983│ 119.4339│
│利润总额增长率(%) │ -76.0935│ -74.5803│ -28.8659│ 113.8531│
│归属母公司净利润增长率│ -63.7539│ -72.6418│ -26.4910│ 110.8345│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.7291│ 12.1361│ 37.2635│ 23.3786│
│净资产增长率(%) │ -0.0881│ -1.8160│ 10.3711│ 24.5032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2120│ 2.9843│ 8.5649│ 5.5924│
│总资产收益率(%) │ 0.4639│ 0.7606│ 1.1473│ 2.3722│
│净资产收益率(%) │ 0.9251│ 1.3007│ 1.8361│ 3.6367│
│营业利润率(%) │ 0.9897│ 2.9095│ 9.4274│ 7.0159│
│销售毛利率(%) │ 19.1773│ 20.6527│ 26.5272│ 26.7141│
│销售净利率(%) │ 1.2120│ 2.9843│ 8.5649│ 5.5924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2737│ 1.5587│ 0.8272│ 2.7477│
│固定资产周转率 │ 0.6904│ 0.4575│ 0.2372│ 1.1038│
│流动资产周转率 │ 1.2835│ 0.8301│ 0.4619│ 1.4977│
│总资产周转率 │ 0.3720│ 0.2485│ 0.1329│ 0.4242│
│股东权益周转率 │ 0.6200│ 0.4184│ 0.2172│ 0.6443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7675│ 1.0185│ 0.9745│ 0.9770│
│速动比率(%) │ 0.3941│ 0.4250│ 0.4003│ 0.4062│
│产权比率 │ 0.7041│ 0.7329│ 0.6332│ 0.6207│
│应收账款周转率 │ 8.4930│ 5.9467│ 2.9556│ 9.5592│
│利息保障倍数 │ 1.3761│ 2.5843│ 6.1543│ 4.0738│
│资产负债率 │ 0.4132│ 0.4231│ 0.3877│ 0.3830│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.2558│ 43.0186│ 69.5544│ -3.3775│
│营业利润增长率(%) │ -76.1705│ -54.6687│ 501.1591│ -68.5737│
│总资产增长率(%) │ 13.7291│ 13.0248│ 4.2061│ 12.1361│
│固定资产增长率(%) │ --│ 118.3638│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3376│ 0.9896│ 2.6637│ -1.8160│
│净利润增长率(%) │ -70.1923│ -49.4499│ 554.6303│ -72.6418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.2895│ 57.7252│ 61.2284│ 61.7007│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.6632│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.4628│ 31.3150│ 29.0886│ 28.4677│
│无形资产比率(%) │ 2.8147│ 2.8402│ 2.9011│ 3.0018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 131980.24│ 132095.62│ 126434.84│ 123222.58│
│流动资产 │ 38885.07│ 41365.70│ 36778.16│ 35078.64│
│非流动资产 │ 93095.17│ 90729.92│ 89656.68│ 88143.95│
│固定资产 │ 67047.88│ 68244.82│ 69467.12│ 70460.71│
│货币资金 │ 4602.72│ 9830.28│ 7102.92│ 5954.28│
│存货 │ 18915.61│ 17472.09│ 14651.12│ 14828.98│
│应收账款 │ 5158.69│ 4651.56│ 5210.74│ 6018.84│
│其他应收款 │ --│ 469.82│ --│ 455.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3714.86│ 3751.76│ 3668.05│ 3698.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20807.26│ 20846.75│ 16343.76│ 17520.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4197.77│ 5586.48│ 4859.54│ 8986.22│
│流动负债 │ 50665.84│ 40613.40│ 37738.82│ 35903.89│
│长期借款 │ 3600.00│ 15000.00│ 11000.00│ 11000.00│
│总负债 │ 54533.62│ 55888.23│ 49020.86│ 47193.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23587.11│ 23587.11│ 23587.11│ 23587.11│
│未分配利润 │ 27693.75│ 27986.08│ 29119.87│ 27698.49│
│归属于母公司所│ 75610.87│ 76252.42│ 77414.01│ 76029.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77446.62│ 76207.39│ 77413.98│ 76029.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116047.87│ 116873.17│ 121331.51│ 109886.62│
│流动资产 │ 27478.61│ 30071.13│ 38839.56│ 30945.16│
│非流动资产 │ 88569.26│ 86802.04│ 82491.95│ 78941.46│
│固定资产 │ 33293.41│ 31252.81│ 18876.95│ 19124.04│
│货币资金 │ 3158.73│ 6296.44│ 15993.22│ 8360.68│
│存货 │ 13575.99│ 11547.01│ 9928.08│ 11544.41│
│应收账款 │ 2905.74│ 5502.34│ 5713.15│ 4325.28│
│其他应收款 │ --│ 366.07│ --│ 601.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3569.06│ 3598.27│ 3607.42│ 3635.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22521.29│ 29529.44│ 31784.26│ 19525.64│
│预收账款 │ --│ --│ 784.96│ 392.53│
│应付账款 │ 9451.91│ 10019.08│ 9156.56│ 11117.98│
│流动负债 │ 34070.16│ 41108.92│ 45615.29│ 32133.08│
│长期借款 │ 6003.71│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40370.29│ 41412.55│ 45926.12│ 32451.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23605.48│ 23605.48│ 23573.74│ 23547.05│
│未分配利润 │ 27318.65│ 27261.78│ 27423.62│ 27736.05│
│归属于母公司所│ 75677.58│ 75460.62│ 75405.39│ 77435.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75677.58│ 75460.62│ 75405.39│ 77435.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47465.19│ 31726.98│ 16594.96│ 49441.00│
│营业收入 │ 47465.19│ 31726.98│ 16594.96│ 49441.00│
│营业总成本 │ 47066.08│ 30962.10│ 15022.68│ 46475.85│
│营业成本 │ 38362.64│ 25174.49│ 12192.78│ 36233.30│
│财务费用 │ 1071.26│ 702.06│ 306.54│ 1224.68│
│管理费用 │ 4693.75│ 2996.52│ 1330.97│ 5137.90│
│营业利润 │ 469.78│ 923.08│ 1564.48│ 3468.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3.64│ 3.64│ 1.37│ 38.36│
│营业外收支净额│ 26.28│ 36.67│ 15.52│ -563.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 496.07│ 959.76│ 1580.00│ 2905.71│
│所得税费用 │ -79.19│ 12.94│ 158.66│ 140.78│
│归属母公司净利│ 699.51│ 991.84│ 1421.38│ 2764.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 575.26│ 946.82│ 1421.34│ 2764.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32233.16│ 22183.81│ 9787.39│ 51169.27│
│营业收入 │ 32233.16│ 22183.81│ 9787.39│ 51169.27│
│营业总成本 │ 30388.17│ 20131.82│ 10184.58│ 40562.03│
│营业成本 │ 22595.63│ 14780.28│ 7028.90│ 30519.51│
│财务费用 │ 707.86│ 382.42│ 208.64│ 11.62│
│管理费用 │ 3883.30│ 2623.20│ 1434.32│ 5581.02│
│营业利润 │ 1971.43│ 2036.31│ -389.99│ 11037.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 278.47│
│营业外收支净额│ 103.60│ 22.61│ -63.36│ 393.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2075.03│ 2058.92│ -453.35│ 11430.90│
│所得税费用 │ 145.13│ 185.90│ -140.71│ 1324.54│
│归属母公司净利│ 1929.90│ 1873.03│ -312.64│ 10106.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1929.90│ 1873.03│ -312.64│ 10106.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53161.72│ 36536.85│ 19904.31│ 57494.00│
│经营现金流出小计│ 52363.59│ 34187.76│ 16790.50│ 51020.02│
│经营现金流量净额│ 798.13│ 2349.09│ 3113.81│ 6473.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5504.49│ 5503.64│ 2951.37│ 6189.44│
│投资现金流出小计│ 16843.50│ 12527.35│ 7444.56│ 24379.86│
│投资现金流量净额│ -11339.02│ -7023.71│ -4493.19│ -18190.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45893.39│ 30451.18│ 15378.13│ 46695.57│
│筹资现金流出小计│ 37516.37│ 22174.45│ 13168.67│ 37750.52│
│筹资现金流量净额│ 8377.01│ 8276.73│ 2209.46│ 8945.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.38│ -86.76│ -15.80│ -264.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2195.25│ 3515.35│ 814.27│ -3035.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38211.89│ 24706.07│ 10086.28│ 55676.26│
│经营现金流出小计│ 34412.57│ 22243.85│ 9950.13│ 49746.86│
│经营现金流量净额│ 3799.32│ 2462.23│ 136.14│ 5929.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.50│ 3.50│ --│ 47217.78│
│投资现金流出小计│ 14829.40│ 11708.97│ 7527.99│ 74910.90│
│投资现金流量净额│ -14825.90│ -11705.47│ -7527.99│ -27693.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44204.00│ 22500.00│ 18500.00│ 19965.57│
│筹资现金流出小计│ 38291.30│ 15461.99│ 6599.04│ 3988.67│
│筹资现金流量净额│ 5912.70│ 7038.01│ 11900.96│ 15976.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.08│ 84.99│ 67.41│ 69.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5153.95│ -2120.24│ 4576.53│ -5717.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4602.72│ 5954.28│ 8360.68│ -28.78│
│短期借款 │ 20807.26│ 17520.21│ 19525.64│ -10.27│
│应收账款 │ 5158.69│ 6018.84│ 4325.28│ 39.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 601.01│ --│
│应付账款 │ 4197.77│ 8986.22│ 11117.98│ -19.17│
│在建工程 │ --│ --│ 42594.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -4125.26│ -1652.79│ -149.59│
│流动负债合计 │ 50665.84│ 35903.89│ 32133.08│ 11.73│
│长期借款 │ 3600.00│ 11000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 54533.62│ 47193.33│ 32451.10│ 45.43│
│营业利润 │ 469.78│ 3468.75│ 11037.74│ -68.57│
│利润总额 │ 496.07│ 2905.71│ 11430.90│ -74.58│
│归属于母公司所有│ 699.51│ 2764.92│ 10106.35│ -72.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27693.75│ 27698.49│ 27736.05│ -0.14│
│营业外收支净额 │ 26.28│ -563.04│ 393.16│ -243.21│
│购买商品、接受劳│ 37244.90│ 35463.56│ 32321.45│ 9.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53161.72│ 57494.00│ 55676.26│ 3.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52363.59│ 51020.02│ 49746.86│ 2.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 798.13│ 6473.98│ 5929.40│ 9.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5504.49│ 6189.44│ 47217.78│ -86.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16843.50│ 24379.86│ 74910.90│ -67.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11339.02│ -18190.42│ -27693.13│ 34.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11343.50│ 18579.86│ 34114.48│ -45.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45893.39│ 46695.57│ 19965.57│ 133.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37516.37│ 37750.52│ 3988.67│ 846.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8377.01│ 8945.05│ 15976.90│ -44.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1807.96│ 3359.98│ 3947.69│ -14.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2195.25│ -3035.41│ -5717.43│ 46.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6127.41│ -9122.23│ 167.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6127.41│ -9122.23│ 167.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17207.84│ 34.8048│ 835.03│ 30.2007│
│第三季度│ 10049.35│ 20.3260│ 56.87│ 2.0568│
│第二季度│ 12396.41│ 25.0731│ 2185.66│ 79.0497│
│第一季度│ 9787.39│ 19.7961│ -312.64│ -11.3073│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10635.99│ 20.7859│ 758.44│ 7.5046│
│第三季度│ 12560.10│ 24.5462│ 2403.48│ 23.7819│
│第二季度│ 12988.22│ 25.3829│ 3291.27│ 32.5663│
│第一季度│ 14984.95│ 29.2851│ 3653.17│ 36.1472│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ 0.0600│ 0.1200│
│基本每股收益 │ 0.0258│ 0.0400│ 0.0605│ 0.1100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0400│ 0.0600│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 3.2209│ 3.2482│ 3.2977│ 3.2387│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0340│ 0.1001│ 0.1326│ 0.2758│
│每股现金流量(元) │ -0.0935│ 0.1497│ 0.0347│ -0.1293│
│每股资本公积金(元) │ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│ 1.0048│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1636│ 0.1636│ 0.1636│ 0.1636│
│每股未分配利润(元) │ 1.1797│ 1.1922│ 1.2405│ 1.1799│
│净资产收益率(%) │ 0.9251│ 1.3007│ 1.8361│ 3.6367│
│加权净资产收益率(%) │ 0.9200│ 1.3000│ 1.8500│ 3.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.7953│ 1.1553│ 1.8515│ 3.3168│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.1500│ --│ 3.2500│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 131980.24│ 132095.62│ 126434.84│ 123222.58│
│归属母公司股东权益 │ 75610.87│ 76252.42│ 77414.01│ 76029.25│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 47465.19│ 31726.98│ 16594.96│ 49441.00│
│营业成本(万元) │ 38362.64│ 25174.49│ 12192.78│ 36233.30│
│投资收益(万元) │ 3.64│ 3.64│ 1.37│ 38.36│
│净利润(万元) │ 575.26│ 946.82│ 1421.34│ 2764.92│
│营业利润(万元) │ 469.78│ 923.08│ 1564.48│ 3468.75│
│利润总额(万元) │ 496.07│ 959.76│ 1580.00│ 2905.71│
│归属母公司净利润(万元)│ 699.51│ 991.84│ 1421.38│ 2764.92│
│经营现金流量净额(万元)│ 798.13│ 2349.09│ 3113.81│ 6473.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0800│ -0.0100│ 0.4400│
│基本每股收益 │ 0.0746│ 0.0800│ -0.0085│ 0.4100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0800│ 0.0800│ -0.0100│ 0.4400│
│每股净资产(元) │ 3.2238│ 3.2145│ 3.2122│ 3.2985│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.1618│ 0.1049│ 0.0058│ 0.2526│
│每股现金流量(元) │ -0.2196│ -0.0903│ 0.1949│ -0.2435│
│每股资本公积金(元) │ 1.0056│ 1.0056│ 1.0042│ 1.0030│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1442│ 0.1442│ 0.1442│ 0.1442│
│每股未分配利润(元) │ 1.1637│ 1.1613│ 1.1682│ 1.1815│
│净资产收益率(%) │ 2.5502│ 2.4821│ -0.4146│ 13.0513│
│加权净资产收益率(%) │ 2.4800│ 2.4100│ -0.4000│ 13.8600│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3788│ 2.4088│ -0.3504│ 12.1503│
│加权净资产收益率 │ --│ 2.3400│ --│ 12.9000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 116047.87│ 116873.17│ 121331.51│ 109886.62│
│归属母公司股东权益 │ 75677.58│ 75460.62│ 75405.39│ 77435.52│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 32233.16│ 22183.81│ 9787.39│ 51169.27│
│营业成本(万元) │ 22595.63│ 14780.28│ 7028.90│ 30519.51│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 278.47│
│净利润(万元) │ 1929.90│ 1873.03│ -312.64│ 10106.35│
│营业利润(万元) │ 1971.43│ 2036.31│ -389.99│ 11037.74│
│利润总额(万元) │ 2075.03│ 2058.92│ -453.35│ 11430.90│
│归属母公司净利润(万元)│ 1929.90│ 1873.03│ -312.64│ 10106.35│
│经营现金流量净额(万元)│ 3799.32│ 2462.23│ 136.14│ 5929.40│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1200│ 0.4400│ 0.6000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0258│ 0.1100│ 0.4100│ 1.0700│
│每股净资产(元) │ 3.2209│ 3.2387│ 3.2985│ 5.6773│
│每股资本公积金(元) │ 1.0048│ 1.0048│ 1.0030│ 2.7818│
│每股未分配利润(元) │ 1.1797│ 1.1799│ 1.1815│ 1.8040│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0340│ 0.2758│ 0.2526│ 1.3183│
│每股现金流量(元) │ -0.0935│ -0.1293│ -0.2435│ -0.3329│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 2.2737│ 2.7477│ 2.6588│ 3.0303│
│应收账款周转率 │ 8.4930│ 9.5592│ 15.0271│ 15.2923│
│总资产周转率 │ 0.3720│ 0.4242│ 0.5388│ 0.7258│
│营业收入增长率(%) │ 47.2558│ -3.3775│ -2.7154│ 20.5061│
│营业利润增长率(%) │ -76.1705│ -68.5737│ -28.0983│ 119.4339│
│利润总额增长率(%) │ -76.0935│ -74.5803│ -28.8659│ 113.8531│
│归属母公司净利润增长率│ -63.7539│ -72.6418│ -26.4910│ 110.8345│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 13.7291│ 12.1361│ 37.2635│ 23.3786│
│净资产增长率(%) │ -0.0881│ -1.8160│ 10.3711│ 24.5032│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.2120│ 2.9843│ 8.5649│ 5.5924│
│总资产收益率(%) │ 0.4639│ 0.7606│ 1.1473│ 2.3722│
│净资产收益率(%) │ 0.9251│ 1.3007│ 1.8361│ 3.6367│
│营业利润率(%) │ 0.9897│ 2.9095│ 9.4274│ 7.0159│
│销售毛利率(%) │ 19.1773│ 20.6527│ 26.5272│ 26.7141│
│销售净利率(%) │ 1.2120│ 2.9843│ 8.5649│ 5.5924│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 2.2737│ 1.5587│ 0.8272│ 2.7477│
│固定资产周转率 │ 0.6904│ 0.4575│ 0.2372│ 1.1038│
│流动资产周转率 │ 1.2835│ 0.8301│ 0.4619│ 1.4977│
│总资产周转率 │ 0.3720│ 0.2485│ 0.1329│ 0.4242│
│股东权益周转率 │ 0.6200│ 0.4184│ 0.2172│ 0.6443│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 0.7675│ 1.0185│ 0.9745│ 0.9770│
│速动比率(%) │ 0.3941│ 0.4250│ 0.4003│ 0.4062│
│产权比率 │ 0.7041│ 0.7329│ 0.6332│ 0.6207│
│应收账款周转率 │ 8.4930│ 5.9467│ 2.9556│ 9.5592│
│利息保障倍数 │ 1.3761│ 2.5843│ 6.1543│ 4.0738│
│资产负债率 │ 0.4132│ 0.4231│ 0.3877│ 0.3830│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 47.2558│ 43.0186│ 69.5544│ -3.3775│
│营业利润增长率(%) │ -76.1705│ -54.6687│ 501.1591│ -68.5737│
│总资产增长率(%) │ 13.7291│ 13.0248│ 4.2061│ 12.1361│
│固定资产增长率(%) │ --│ 118.3638│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 2.3376│ 0.9896│ 2.6637│ -1.8160│
│净利润增长率(%) │ -70.1923│ -49.4499│ 554.6303│ -72.6418│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 57.2895│ 57.7252│ 61.2284│ 61.7007│
│固定资产比率(%) │ --│ 51.6632│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 29.4628│ 31.3150│ 29.0886│ 28.4677│
│无形资产比率(%) │ 2.8147│ 2.8402│ 2.9011│ 3.0018│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 131980.24│ 132095.62│ 126434.84│ 123222.58│
│流动资产 │ 38885.07│ 41365.70│ 36778.16│ 35078.64│
│非流动资产 │ 93095.17│ 90729.92│ 89656.68│ 88143.95│
│固定资产 │ 67047.88│ 68244.82│ 69467.12│ 70460.71│
│货币资金 │ 4602.72│ 9830.28│ 7102.92│ 5954.28│
│存货 │ 18915.61│ 17472.09│ 14651.12│ 14828.98│
│应收账款 │ 5158.69│ 4651.56│ 5210.74│ 6018.84│
│其他应收款 │ --│ 469.82│ --│ 455.84│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3714.86│ 3751.76│ 3668.05│ 3698.92│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 20807.26│ 20846.75│ 16343.76│ 17520.21│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 4197.77│ 5586.48│ 4859.54│ 8986.22│
│流动负债 │ 50665.84│ 40613.40│ 37738.82│ 35903.89│
│长期借款 │ 3600.00│ 15000.00│ 11000.00│ 11000.00│
│总负债 │ 54533.62│ 55888.23│ 49020.86│ 47193.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23587.11│ 23587.11│ 23587.11│ 23587.11│
│未分配利润 │ 27693.75│ 27986.08│ 29119.87│ 27698.49│
│归属于母公司所│ 75610.87│ 76252.42│ 77414.01│ 76029.25│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 77446.62│ 76207.39│ 77413.98│ 76029.25│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 116047.87│ 116873.17│ 121331.51│ 109886.62│
│流动资产 │ 27478.61│ 30071.13│ 38839.56│ 30945.16│
│非流动资产 │ 88569.26│ 86802.04│ 82491.95│ 78941.46│
│固定资产 │ 33293.41│ 31252.81│ 18876.95│ 19124.04│
│货币资金 │ 3158.73│ 6296.44│ 15993.22│ 8360.68│
│存货 │ 13575.99│ 11547.01│ 9928.08│ 11544.41│
│应收账款 │ 2905.74│ 5502.34│ 5713.15│ 4325.28│
│其他应收款 │ --│ 366.07│ --│ 601.01│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3569.06│ 3598.27│ 3607.42│ 3635.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 22521.29│ 29529.44│ 31784.26│ 19525.64│
│预收账款 │ --│ --│ 784.96│ 392.53│
│应付账款 │ 9451.91│ 10019.08│ 9156.56│ 11117.98│
│流动负债 │ 34070.16│ 41108.92│ 45615.29│ 32133.08│
│长期借款 │ 6003.71│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40370.29│ 41412.55│ 45926.12│ 32451.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 23605.48│ 23605.48│ 23573.74│ 23547.05│
│未分配利润 │ 27318.65│ 27261.78│ 27423.62│ 27736.05│
│归属于母公司所│ 75677.58│ 75460.62│ 75405.39│ 77435.52│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 75677.58│ 75460.62│ 75405.39│ 77435.52│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47465.19│ 31726.98│ 16594.96│ 49441.00│
│营业收入 │ 47465.19│ 31726.98│ 16594.96│ 49441.00│
│营业总成本 │ 47066.08│ 30962.10│ 15022.68│ 46475.85│
│营业成本 │ 38362.64│ 25174.49│ 12192.78│ 36233.30│
│财务费用 │ 1071.26│ 702.06│ 306.54│ 1224.68│
│管理费用 │ 4693.75│ 2996.52│ 1330.97│ 5137.90│
│营业利润 │ 469.78│ 923.08│ 1564.48│ 3468.75│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 3.64│ 3.64│ 1.37│ 38.36│
│营业外收支净额│ 26.28│ 36.67│ 15.52│ -563.04│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 496.07│ 959.76│ 1580.00│ 2905.71│
│所得税费用 │ -79.19│ 12.94│ 158.66│ 140.78│
│归属母公司净利│ 699.51│ 991.84│ 1421.38│ 2764.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 575.26│ 946.82│ 1421.34│ 2764.92│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 32233.16│ 22183.81│ 9787.39│ 51169.27│
│营业收入 │ 32233.16│ 22183.81│ 9787.39│ 51169.27│
│营业总成本 │ 30388.17│ 20131.82│ 10184.58│ 40562.03│
│营业成本 │ 22595.63│ 14780.28│ 7028.90│ 30519.51│
│财务费用 │ 707.86│ 382.42│ 208.64│ 11.62│
│管理费用 │ 3883.30│ 2623.20│ 1434.32│ 5581.02│
│营业利润 │ 1971.43│ 2036.31│ -389.99│ 11037.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 278.47│
│营业外收支净额│ 103.60│ 22.61│ -63.36│ 393.16│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2075.03│ 2058.92│ -453.35│ 11430.90│
│所得税费用 │ 145.13│ 185.90│ -140.71│ 1324.54│
│归属母公司净利│ 1929.90│ 1873.03│ -312.64│ 10106.35│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 1929.90│ 1873.03│ -312.64│ 10106.35│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 53161.72│ 36536.85│ 19904.31│ 57494.00│
│经营现金流出小计│ 52363.59│ 34187.76│ 16790.50│ 51020.02│
│经营现金流量净额│ 798.13│ 2349.09│ 3113.81│ 6473.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 5504.49│ 5503.64│ 2951.37│ 6189.44│
│投资现金流出小计│ 16843.50│ 12527.35│ 7444.56│ 24379.86│
│投资现金流量净额│ -11339.02│ -7023.71│ -4493.19│ -18190.42│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 45893.39│ 30451.18│ 15378.13│ 46695.57│
│筹资现金流出小计│ 37516.37│ 22174.45│ 13168.67│ 37750.52│
│筹资现金流量净额│ 8377.01│ 8276.73│ 2209.46│ 8945.05│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -31.38│ -86.76│ -15.80│ -264.02│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2195.25│ 3515.35│ 814.27│ -3035.41│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 38211.89│ 24706.07│ 10086.28│ 55676.26│
│经营现金流出小计│ 34412.57│ 22243.85│ 9950.13│ 49746.86│
│经营现金流量净额│ 3799.32│ 2462.23│ 136.14│ 5929.40│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 3.50│ 3.50│ --│ 47217.78│
│投资现金流出小计│ 14829.40│ 11708.97│ 7527.99│ 74910.90│
│投资现金流量净额│ -14825.90│ -11705.47│ -7527.99│ -27693.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 44204.00│ 22500.00│ 18500.00│ 19965.57│
│筹资现金流出小计│ 38291.30│ 15461.99│ 6599.04│ 3988.67│
│筹资现金流量净额│ 5912.70│ 7038.01│ 11900.96│ 15976.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -40.08│ 84.99│ 67.41│ 69.40│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5153.95│ -2120.24│ 4576.53│ -5717.43│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 4602.72│ 5954.28│ 8360.68│ -28.78│
│短期借款 │ 20807.26│ 17520.21│ 19525.64│ -10.27│
│应收账款 │ 5158.69│ 6018.84│ 4325.28│ 39.15│
│其他应收款 │ --│ --│ 601.01│ --│
│应付账款 │ 4197.77│ 8986.22│ 11117.98│ -19.17│
│在建工程 │ --│ --│ 42594.92│ --│
│存货的减少 │ --│ -4125.26│ -1652.79│ -149.59│
│流动负债合计 │ 50665.84│ 35903.89│ 32133.08│ 11.73│
│长期借款 │ 3600.00│ 11000.00│ --│ --│
│负债合计 │ 54533.62│ 47193.33│ 32451.10│ 45.43│
│营业利润 │ 469.78│ 3468.75│ 11037.74│ -68.57│
│利润总额 │ 496.07│ 2905.71│ 11430.90│ -74.58│
│归属于母公司所有│ 699.51│ 2764.92│ 10106.35│ -72.64│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 27693.75│ 27698.49│ 27736.05│ -0.14│
│营业外收支净额 │ 26.28│ -563.04│ 393.16│ -243.21│
│购买商品、接受劳│ 37244.90│ 35463.56│ 32321.45│ 9.72│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 53161.72│ 57494.00│ 55676.26│ 3.26│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 52363.59│ 51020.02│ 49746.86│ 2.56│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 798.13│ 6473.98│ 5929.40│ 9.18│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5504.49│ 6189.44│ 47217.78│ -86.89│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 16843.50│ 24379.86│ 74910.90│ -67.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -11339.02│ -18190.42│ -27693.13│ 34.31│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 11343.50│ 18579.86│ 34114.48│ -45.54│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 45893.39│ 46695.57│ 19965.57│ 133.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 37516.37│ 37750.52│ 3988.67│ 846.44│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 8377.01│ 8945.05│ 15976.90│ -44.01│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 1807.96│ 3359.98│ 3947.69│ -14.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -2195.25│ -3035.41│ -5717.43│ 46.91│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 6127.41│ -9122.23│ 167.17│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 6127.41│ -9122.23│ 167.17│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17207.84│ 34.8048│ 835.03│ 30.2007│
│第三季度│ 10049.35│ 20.3260│ 56.87│ 2.0568│
│第二季度│ 12396.41│ 25.0731│ 2185.66│ 79.0497│
│第一季度│ 9787.39│ 19.7961│ -312.64│ -11.3073│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 10635.99│ 20.7859│ 758.44│ 7.5046│
│第三季度│ 12560.10│ 24.5462│ 2403.48│ 23.7819│
│第二季度│ 12988.22│ 25.3829│ 3291.27│ 32.5663│
│第一季度│ 14984.95│ 29.2851│ 3653.17│ 36.1472│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘