财务分析报告
≈≈华测导航300627≈≈(更新:22.02.21)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8145│ 0.5037│ 0.3217│ 0.1465│
│基本每股收益 │ --│ 0.3653│ 0.2356│ 0.1040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5029│ 0.3201│ 0.1446│
│每股净资产(元) │ 5.7524│ 5.3908│ 5.2672│ 3.4466│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2486│ -0.2790│ -0.5280│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.9599│ 1.9434│ -0.4726│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.7958│ 3.0553│ 0.7927│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2420│ 0.2635│ 0.2659│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.4843│ 1.4202│ 1.5100│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.6927│ 5.5445│ 4.1805│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7900│ 12.1900│ 9.3800│ 4.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.3051│ 4.0604│ 2.9666│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.8700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 330041.65│ 305689.85│ 293467.42│ 198145.71│
│归属母公司股东权益 │ 216613.98│ 203967.11│ 197485.39│ 118297.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192001.86│ 126907.56│ 85406.25│ 34627.03│
│营业成本(万元) │ --│ 55747.15│ 37074.76│ 14248.20│
│投资收益(万元) │ --│ 1478.58│ 1035.88│ 443.84│
│净利润(万元) │ --│ 17407.58│ 10814.53│ 4784.61│
│营业利润(万元) │ 29745.81│ 18237.24│ 11370.84│ 5121.99│
│利润总额(万元) │ 29436.49│ 18176.55│ 11296.24│ 5113.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 29179.16│ 17730.28│ 10949.48│ 4945.45│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -9373.85│ -9664.12│ -18122.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5840│ 0.3251│ 0.1588│ 0.0785│
│基本每股收益 │ 0.4460│ 0.2045│ 0.1502│ 0.0182│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5770│ 0.3207│ 0.1571│ 0.0773│
│每股净资产(元) │ 3.2208│ 3.0588│ 2.8771│ 4.1637│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6770│ -0.0004│ -0.1167│ -0.4554│
│每股现金流量(元) │ 0.0533│ -0.6353│ -0.5598│ -0.6158│
│每股资本公积金(元) │ 0.6697│ 0.8082│ 0.7893│ 1.4769│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2673│ 0.1901│ 0.1901│ 0.2661│
│每股未分配利润(元) │ 1.3732│ 1.1940│ 1.0299│ 1.5999│
│净资产收益率(%) │ 18.1447│ 10.4893│ 5.4468│ 1.8599│
│加权净资产收益率(%) │ 18.5000│ 10.6400│ 5.2300│ 1.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8522│ 6.5991│ 3.6096│ 0.4308│
│加权净资产收益率 │ 14.1200│ --│ 3.4700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 193198.27│ 178284.30│ 167875.33│ 156707.04│
│归属母公司股东权益 │ 108539.04│ 104438.39│ 98233.44│ 101544.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 140952.59│ 84133.56│ 47916.81│ 14836.38│
│营业成本(万元) │ 64441.03│ 36573.79│ 21709.71│ 6517.81│
│投资收益(万元) │ 2187.75│ 670.90│ 463.47│ 419.42│
│净利润(万元) │ 19823.95│ 10693.14│ 5161.35│ 1718.55│
│营业利润(万元) │ 22080.27│ 11532.20│ 5459.14│ 1876.46│
│利润总额(万元) │ 21901.70│ 11507.43│ 5431.05│ 1850.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 19694.08│ 10954.87│ 5350.56│ 1888.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 23115.76│ -13.05│ -3983.96│ -11106.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8145│ 0.5840│ 0.4120│ 0.4410│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4460│ 0.4920│ 0.2960│
│每股净资产(元) │ 5.7524│ 3.2208│ 4.0621│ 3.5086│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.6697│ 1.4522│ 1.5780│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3732│ 1.5224│ 1.2300│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6770│ 0.6719│ -0.1057│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0533│ 0.2045│ -0.0460│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1980│ 3.0265│ 3.2974│
│应收账款周转率 │ --│ 2.9243│ 2.7412│ 3.2608│
│总资产周转率 │ --│ 0.8013│ 0.7687│ 0.7504│
│营业收入增长率(%) │ 36.2173│ 23.0465│ 20.3223│ 40.3879│
│营业利润增长率(%) │ 34.7167│ 36.2773│ 35.1508│ -17.5215│
│利润总额增长率(%) │ 34.4027│ 35.0468│ 36.6396│ -20.1196│
│归属母公司净利润增长率│ 48.1621│ 41.9921│ 31.9117│ -18.5596│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 70.8305│ 21.2145│ 14.9425│ 20.5058│
│净资产增长率(%) │ 99.5724│ 9.5605│ 14.5264│ 11.8605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 13.7167│ 12.6625│ 13.8175│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.1936│ 4.6883│ 2.6967│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.6927│ 5.5445│ 4.1805│
│营业利润率(%) │ 15.4925│ 14.3705│ 13.3138│ 14.7919│
│销售毛利率(%) │ --│ 56.0726│ 54.6929│ 58.8524│
│销售净利率(%) │ --│ 13.7167│ 10.7715│ 13.8175│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7962│ 1.2515│ 0.4802│
│固定资产周转率 │ --│ 18.2247│ 13.5940│ 5.5322│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6389│ 0.4398│ 0.2283│
│总资产周转率 │ --│ 0.5096│ 0.3516│ 0.1773│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8026│ 0.5624│ 0.3111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.9400│ 3.0352│ 2.1975│
│速动比率(%) │ --│ 2.4772│ 2.3461│ 1.4595│
│产权比率 │ --│ 0.4583│ 0.4570│ 0.6710│
│应收账款周转率 │ --│ 2.3502│ 1.5948│ 0.6388│
│利息保障倍数 │ --│ 60.0498│ 238.1680│ 137.3023│
│资产负债率 │ --│ 0.3142│ 0.3075│ 0.4006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 50.8406│ 78.2386│ 133.3928│
│营业利润增长率(%) │ --│ 58.1418│ 108.2899│ 172.9598│
│总资产增长率(%) │ --│ 71.4620│ 74.8127│ 26.4434│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 15.4394│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 96.6309│ 102.2626│ 14.4189│
│净利润增长率(%) │ --│ 62.7921│ 109.5290│ 178.4102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.6323│ 66.7235│ 67.2938│ 59.7025│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.0399│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 80.7843│ 81.1141│ 77.2014│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.4530│ 5.9044│ 5.7214│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 330041.65│ 305689.85│ 293467.42│ 198145.71│
│流动资产 │ --│ 246949.34│ 238043.56│ 152971.28│
│非流动资产 │ --│ 58740.51│ 55423.86│ 45174.43│
│固定资产 │ --│ 7348.01│ 5986.32│ 5939.38│
│货币资金 │ --│ 85626.71│ 116832.10│ 32934.41│
│存货 │ --│ 38868.12│ 36043.89│ 36136.89│
│应收账款 │ --│ 57800.02│ 56908.57│ 58211.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 5420.08│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 16669.14│ 17327.48│ 11336.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 16627.75│ 16940.93│ 10673.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 11466.27│ 13840.69│ 15536.04│
│流动负债 │ --│ 83997.47│ 78426.36│ 69611.96│
│长期借款 │ --│ 4181.03│ 2098.29│ --│
│总负债 │ --│ 96062.38│ 90245.61│ 79372.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 105424.37│ 105814.97│ 27209.60│
│未分配利润 │ --│ 55968.98│ 49188.18│ 51829.50│
│归属于母公司所│ 216613.98│ 203967.11│ 197485.39│ 118297.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 209627.47│ 203221.81│ 118773.55│
│商誉 │ --│ 3328.49│ 3328.49│ 1612.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 193198.27│ 178284.30│ 167875.33│ 156707.04│
│流动资产 │ 150342.40│ 151645.12│ 142723.18│ 132230.01│
│非流动资产 │ 42061.23│ 26639.17│ 25152.14│ 24477.03│
│固定资产 │ 6578.97│ 5242.23│ 5185.68│ 5658.57│
│货币资金 │ 49789.63│ 24905.87│ 27405.88│ 32172.59│
│存货 │ 23203.33│ 26052.21│ 25502.90│ 23211.52│
│应收账款 │ 50196.03│ 54898.10│ 49398.09│ 47354.00│
│其他应收款 │ 4497.15│ --│ 4783.19│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11782.64│ 10843.51│ 10105.74│ 10306.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8717.42│ 17647.42│ 15780.00│ 11260.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14571.90│ 12534.32│ 11697.39│ 11750.60│
│流动负债 │ 73119.75│ 60662.17│ 55172.14│ 42707.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83281.69│ 71674.69│ 67401.10│ 52901.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22864.92│ 27594.14│ 26950.16│ 36017.42│
│未分配利润 │ 46884.04│ 40767.19│ 35162.89│ 39017.40│
│归属于母公司所│ 108539.04│ 104438.39│ 98233.44│ 101544.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109121.94│ 106609.61│ 100474.23│ 103805.89│
│商誉 │ 1612.07│ 1709.51│ 1709.51│ 1709.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 126907.56│ 85406.25│ 34627.03│
│营业收入 │ 192001.86│ 126907.56│ 85406.25│ 34627.03│
│营业总成本 │ --│ 117908.07│ 79830.12│ 31807.48│
│营业成本 │ --│ 55747.15│ 37074.76│ 14248.20│
│财务费用 │ --│ 310.37│ 518.28│ 37.51│
│管理费用 │ --│ 9021.29│ 6013.14│ 2550.14│
│营业利润 │ 29745.81│ 18237.24│ 11370.84│ 5121.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1478.58│ 1035.88│ 443.84│
│营业外收支净额│ --│ -60.69│ -74.61│ -8.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29436.49│ 18176.55│ 11296.24│ 5113.18│
│所得税费用 │ --│ 768.97│ 481.70│ 328.57│
│归属母公司净利│ 29179.16│ 17730.28│ 10949.48│ 4945.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 17407.58│ 10814.53│ 4784.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140952.59│ 84133.56│ 47916.81│ 14836.38│
│营业收入 │ 140952.59│ 84133.56│ 47916.81│ 14836.38│
│营业总成本 │ 127421.21│ 80702.86│ 45486.34│ 15954.82│
│营业成本 │ 64441.03│ 36573.79│ 21709.71│ 6517.81│
│财务费用 │ 1345.72│ 309.89│ -330.81│ -286.43│
│管理费用 │ 9173.03│ 7108.86│ 4077.79│ 1583.65│
│营业利润 │ 22080.27│ 11532.20│ 5459.14│ 1876.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2187.75│ 670.90│ 463.47│ 419.42│
│营业外收支净额│ -178.57│ -24.78│ -28.10│ -25.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21901.70│ 11507.43│ 5431.05│ 1850.91│
│所得税费用 │ 2077.75│ 814.29│ 269.69│ 132.36│
│归属母公司净利│ 19694.08│ 10954.87│ 5350.56│ 1888.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19823.95│ 10693.14│ 5161.35│ 1718.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149622.35│ 96129.62│ 33839.12│ 156705.10│
│经营现金流出小计│ 158996.20│ 105793.74│ 51961.99│ 133589.34│
│经营现金流量净额│ -9373.85│ -9664.12│ -18122.87│ 23115.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15534.77│ 4140.38│ 2091.38│ 53991.63│
│投资现金流出小计│ 61080.34│ 15661.83│ 6821.92│ 64705.11│
│投资现金流量净额│ -45545.57│ -11521.45│ -4730.54│ -10713.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 117641.28│ 111114.35│ 14802.00│ 29702.27│
│筹资现金流出小计│ 26193.50│ 22280.48│ 8126.11│ 39369.86│
│筹资现金流量净额│ 91447.78│ 88833.87│ 6675.89│ -9667.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -333.44│ -342.37│ -42.79│ -915.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36194.92│ 67305.94│ -16220.31│ 1819.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99970.53│ 58847.52│ 19482.60│ 123112.12│
│经营现金流出小计│ 99983.58│ 62831.49│ 30588.79│ 106724.99│
│经营现金流量净额│ -13.05│ -3983.96│ -11106.19│ 16387.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31196.08│ 14073.49│ 1787.97│ 37379.84│
│投资现金流出小计│ 52825.65│ 28386.03│ 5719.96│ 42297.30│
│投资现金流量净额│ -21629.56│ -14312.54│ -3931.99│ -4917.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23437.42│ 18520.00│ 3000.00│ 13728.35│
│筹资现金流出小计│ 23204.17│ 19526.15│ 3127.19│ 20263.50│
│筹资现金流量净额│ 233.26│ -1006.15│ -127.19│ -6535.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -283.52│ 189.41│ 147.48│ 53.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21692.87│ -19113.24│ -15017.89│ 4988.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 49789.63│ --│
│短期借款 │ --│ 8717.42│ --│
│应收账款 │ --│ 50196.03│ --│
│应付账款 │ --│ 14571.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -4651.27│ --│
│流动负债合计 │ --│ 73119.75│ --│
│负债合计 │ --│ 83281.69│ --│
│营业利润 │ 29745.81│ 22080.27│ 34.72│
│利润总额 │ 29436.49│ 21901.70│ 34.40│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 29179.16│ 19694.08│ 48.16│
│未分配利润 │ --│ 46884.04│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -178.57│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 70929.60│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 156705.10│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 133589.34│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 23115.76│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 53991.63│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 64705.11│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -10713.48│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 11596.90│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 29702.27│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 39369.86│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -9667.58│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 7796.56│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 1819.08│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 16573.61│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 16573.61│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 41501.30│ --│ 6780.80│ --│
│第二季度│ 50779.23│ --│ 6004.03│ --│
│第一季度│ 34627.03│ --│ 4945.45│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56819.03│ 40.3107│ 8739.21│ 44.3748│
│第三季度│ 36216.74│ 25.6943│ 5604.31│ 28.4568│
│第二季度│ 33080.44│ 23.4692│ 3461.89│ 17.5783│
│第一季度│ 14836.38│ 10.5258│ 1888.68│ 9.5901│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.8145│ 0.5037│ 0.3217│ 0.1465│
│基本每股收益 │ --│ 0.3653│ 0.2356│ 0.1040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ --│ 0.5029│ 0.3201│ 0.1446│
│每股净资产(元) │ 5.7524│ 5.3908│ 5.2672│ 3.4466│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ -0.2486│ -0.2790│ -0.5280│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.9599│ 1.9434│ -0.4726│
│每股资本公积金(元) │ --│ 2.7958│ 3.0553│ 0.7927│
│每股盈余公积金(元) │ --│ 0.2420│ 0.2635│ 0.2659│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.4843│ 1.4202│ 1.5100│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.6927│ 5.5445│ 4.1805│
│加权净资产收益率(%) │ 15.7900│ 12.1900│ 9.3800│ 4.3300│
│净资产收益率(扣除)(%) │ --│ 6.3051│ 4.0604│ 2.9666│
│加权净资产收益率 │ --│ --│ 6.8700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 330041.65│ 305689.85│ 293467.42│ 198145.71│
│归属母公司股东权益 │ 216613.98│ 203967.11│ 197485.39│ 118297.96│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 192001.86│ 126907.56│ 85406.25│ 34627.03│
│营业成本(万元) │ --│ 55747.15│ 37074.76│ 14248.20│
│投资收益(万元) │ --│ 1478.58│ 1035.88│ 443.84│
│净利润(万元) │ --│ 17407.58│ 10814.53│ 4784.61│
│营业利润(万元) │ 29745.81│ 18237.24│ 11370.84│ 5121.99│
│利润总额(万元) │ 29436.49│ 18176.55│ 11296.24│ 5113.18│
│归属母公司净利润(万元)│ 29179.16│ 17730.28│ 10949.48│ 4945.45│
│经营现金流量净额(万元)│ --│ -9373.85│ -9664.12│ -18122.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-12-31│2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.5840│ 0.3251│ 0.1588│ 0.0785│
│基本每股收益 │ 0.4460│ 0.2045│ 0.1502│ 0.0182│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.5770│ 0.3207│ 0.1571│ 0.0773│
│每股净资产(元) │ 3.2208│ 3.0588│ 2.8771│ 4.1637│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6770│ -0.0004│ -0.1167│ -0.4554│
│每股现金流量(元) │ 0.0533│ -0.6353│ -0.5598│ -0.6158│
│每股资本公积金(元) │ 0.6697│ 0.8082│ 0.7893│ 1.4769│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2673│ 0.1901│ 0.1901│ 0.2661│
│每股未分配利润(元) │ 1.3732│ 1.1940│ 1.0299│ 1.5999│
│净资产收益率(%) │ 18.1447│ 10.4893│ 5.4468│ 1.8599│
│加权净资产收益率(%) │ 18.5000│ 10.6400│ 5.2300│ 1.8800│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 13.8522│ 6.5991│ 3.6096│ 0.4308│
│加权净资产收益率 │ 14.1200│ --│ 3.4700│ --│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 193198.27│ 178284.30│ 167875.33│ 156707.04│
│归属母公司股东权益 │ 108539.04│ 104438.39│ 98233.44│ 101544.67│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 140952.59│ 84133.56│ 47916.81│ 14836.38│
│营业成本(万元) │ 64441.03│ 36573.79│ 21709.71│ 6517.81│
│投资收益(万元) │ 2187.75│ 670.90│ 463.47│ 419.42│
│净利润(万元) │ 19823.95│ 10693.14│ 5161.35│ 1718.55│
│营业利润(万元) │ 22080.27│ 11532.20│ 5459.14│ 1876.46│
│利润总额(万元) │ 21901.70│ 11507.43│ 5431.05│ 1850.91│
│归属母公司净利润(万元)│ 19694.08│ 10954.87│ 5350.56│ 1888.68│
│经营现金流量净额(万元)│ 23115.76│ -13.05│ -3983.96│ -11106.19│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.8145│ 0.5840│ 0.4120│ 0.4410│
│每股收益(扣除)(元) │ --│ 0.4460│ 0.4920│ 0.2960│
│每股净资产(元) │ 5.7524│ 3.2208│ 4.0621│ 3.5086│
│每股资本公积金(元) │ --│ 0.6697│ 1.4522│ 1.5780│
│每股未分配利润(元) │ --│ 1.3732│ 1.5224│ 1.2300│
│每股经营现金净流量(元)│ --│ 0.6770│ 0.6719│ -0.1057│
│每股现金流量(元) │ --│ 0.0533│ 0.2045│ -0.0460│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ --│ 3.1980│ 3.0265│ 3.2974│
│应收账款周转率 │ --│ 2.9243│ 2.7412│ 3.2608│
│总资产周转率 │ --│ 0.8013│ 0.7687│ 0.7504│
│营业收入增长率(%) │ 36.2173│ 23.0465│ 20.3223│ 40.3879│
│营业利润增长率(%) │ 34.7167│ 36.2773│ 35.1508│ -17.5215│
│利润总额增长率(%) │ 34.4027│ 35.0468│ 36.6396│ -20.1196│
│归属母公司净利润增长率│ 48.1621│ 41.9921│ 31.9117│ -18.5596│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 70.8305│ 21.2145│ 14.9425│ 20.5058│
│净资产增长率(%) │ 99.5724│ 9.5605│ 14.5264│ 11.8605│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-12-31│2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ --│ 13.7167│ 12.6625│ 13.8175│
│总资产收益率(%) │ --│ 7.1936│ 4.6883│ 2.6967│
│净资产收益率(%) │ --│ 8.6927│ 5.5445│ 4.1805│
│营业利润率(%) │ 15.4925│ 14.3705│ 13.3138│ 14.7919│
│销售毛利率(%) │ --│ 56.0726│ 54.6929│ 58.8524│
│销售净利率(%) │ --│ 13.7167│ 10.7715│ 13.8175│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ --│ 1.7962│ 1.2515│ 0.4802│
│固定资产周转率 │ --│ 18.2247│ 13.5940│ 5.5322│
│流动资产周转率 │ --│ 0.6389│ 0.4398│ 0.2283│
│总资产周转率 │ --│ 0.5096│ 0.3516│ 0.1773│
│股东权益周转率 │ --│ 0.8026│ 0.5624│ 0.3111│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ --│ 2.9400│ 3.0352│ 2.1975│
│速动比率(%) │ --│ 2.4772│ 2.3461│ 1.4595│
│产权比率 │ --│ 0.4583│ 0.4570│ 0.6710│
│应收账款周转率 │ --│ 2.3502│ 1.5948│ 0.6388│
│利息保障倍数 │ --│ 60.0498│ 238.1680│ 137.3023│
│资产负债率 │ --│ 0.3142│ 0.3075│ 0.4006│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ --│ 50.8406│ 78.2386│ 133.3928│
│营业利润增长率(%) │ --│ 58.1418│ 108.2899│ 172.9598│
│总资产增长率(%) │ --│ 71.4620│ 74.8127│ 26.4434│
│固定资产增长率(%) │ --│ --│ 15.4394│ --│
│股东权益增长率(%) │ --│ 96.6309│ 102.2626│ 14.4189│
│净利润增长率(%) │ --│ 62.7921│ 109.5290│ 178.4102│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 65.6323│ 66.7235│ 67.2938│ 59.7025│
│固定资产比率(%) │ --│ --│ 2.0399│ --│
│流动资产比率(%) │ --│ 80.7843│ 81.1141│ 77.2014│
│无形资产比率(%) │ --│ 5.4530│ 5.9044│ 5.7214│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 330041.65│ 305689.85│ 293467.42│ 198145.71│
│流动资产 │ --│ 246949.34│ 238043.56│ 152971.28│
│非流动资产 │ --│ 58740.51│ 55423.86│ 45174.43│
│固定资产 │ --│ 7348.01│ 5986.32│ 5939.38│
│货币资金 │ --│ 85626.71│ 116832.10│ 32934.41│
│存货 │ --│ 38868.12│ 36043.89│ 36136.89│
│应收账款 │ --│ 57800.02│ 56908.57│ 58211.86│
│其他应收款 │ --│ --│ 5420.08│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ --│ 16669.14│ 17327.48│ 11336.72│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 16627.75│ 16940.93│ 10673.11│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ --│ 11466.27│ 13840.69│ 15536.04│
│流动负债 │ --│ 83997.47│ 78426.36│ 69611.96│
│长期借款 │ --│ 4181.03│ 2098.29│ --│
│总负债 │ --│ 96062.38│ 90245.61│ 79372.17│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ --│ 105424.37│ 105814.97│ 27209.60│
│未分配利润 │ --│ 55968.98│ 49188.18│ 51829.50│
│归属于母公司所│ 216613.98│ 203967.11│ 197485.39│ 118297.96│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ --│ 209627.47│ 203221.81│ 118773.55│
│商誉 │ --│ 3328.49│ 3328.49│ 1612.07│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 193198.27│ 178284.30│ 167875.33│ 156707.04│
│流动资产 │ 150342.40│ 151645.12│ 142723.18│ 132230.01│
│非流动资产 │ 42061.23│ 26639.17│ 25152.14│ 24477.03│
│固定资产 │ 6578.97│ 5242.23│ 5185.68│ 5658.57│
│货币资金 │ 49789.63│ 24905.87│ 27405.88│ 32172.59│
│存货 │ 23203.33│ 26052.21│ 25502.90│ 23211.52│
│应收账款 │ 50196.03│ 54898.10│ 49398.09│ 47354.00│
│其他应收款 │ 4497.15│ --│ 4783.19│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 11782.64│ 10843.51│ 10105.74│ 10306.77│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8717.42│ 17647.42│ 15780.00│ 11260.00│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 14571.90│ 12534.32│ 11697.39│ 11750.60│
│流动负债 │ 73119.75│ 60662.17│ 55172.14│ 42707.07│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 83281.69│ 71674.69│ 67401.10│ 52901.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 22864.92│ 27594.14│ 26950.16│ 36017.42│
│未分配利润 │ 46884.04│ 40767.19│ 35162.89│ 39017.40│
│归属于母公司所│ 108539.04│ 104438.39│ 98233.44│ 101544.67│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 109121.94│ 106609.61│ 100474.23│ 103805.89│
│商誉 │ 1612.07│ 1709.51│ 1709.51│ 1709.51│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ --│ 126907.56│ 85406.25│ 34627.03│
│营业收入 │ 192001.86│ 126907.56│ 85406.25│ 34627.03│
│营业总成本 │ --│ 117908.07│ 79830.12│ 31807.48│
│营业成本 │ --│ 55747.15│ 37074.76│ 14248.20│
│财务费用 │ --│ 310.37│ 518.28│ 37.51│
│管理费用 │ --│ 9021.29│ 6013.14│ 2550.14│
│营业利润 │ 29745.81│ 18237.24│ 11370.84│ 5121.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ 1478.58│ 1035.88│ 443.84│
│营业外收支净额│ --│ -60.69│ -74.61│ -8.81│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 29436.49│ 18176.55│ 11296.24│ 5113.18│
│所得税费用 │ --│ 768.97│ 481.70│ 328.57│
│归属母公司净利│ 29179.16│ 17730.28│ 10949.48│ 4945.45│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ --│ 17407.58│ 10814.53│ 4784.61│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-12-31 │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 140952.59│ 84133.56│ 47916.81│ 14836.38│
│营业收入 │ 140952.59│ 84133.56│ 47916.81│ 14836.38│
│营业总成本 │ 127421.21│ 80702.86│ 45486.34│ 15954.82│
│营业成本 │ 64441.03│ 36573.79│ 21709.71│ 6517.81│
│财务费用 │ 1345.72│ 309.89│ -330.81│ -286.43│
│管理费用 │ 9173.03│ 7108.86│ 4077.79│ 1583.65│
│营业利润 │ 22080.27│ 11532.20│ 5459.14│ 1876.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 2187.75│ 670.90│ 463.47│ 419.42│
│营业外收支净额│ -178.57│ -24.78│ -28.10│ -25.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 21901.70│ 11507.43│ 5431.05│ 1850.91│
│所得税费用 │ 2077.75│ 814.29│ 269.69│ 132.36│
│归属母公司净利│ 19694.08│ 10954.87│ 5350.56│ 1888.68│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 19823.95│ 10693.14│ 5161.35│ 1718.55│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 149622.35│ 96129.62│ 33839.12│ 156705.10│
│经营现金流出小计│ 158996.20│ 105793.74│ 51961.99│ 133589.34│
│经营现金流量净额│ -9373.85│ -9664.12│ -18122.87│ 23115.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 15534.77│ 4140.38│ 2091.38│ 53991.63│
│投资现金流出小计│ 61080.34│ 15661.83│ 6821.92│ 64705.11│
│投资现金流量净额│ -45545.57│ -11521.45│ -4730.54│ -10713.48│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 117641.28│ 111114.35│ 14802.00│ 29702.27│
│筹资现金流出小计│ 26193.50│ 22280.48│ 8126.11│ 39369.86│
│筹资现金流量净额│ 91447.78│ 88833.87│ 6675.89│ -9667.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -333.44│ -342.37│ -42.79│ -915.62│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 36194.92│ 67305.94│ -16220.31│ 1819.08│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 99970.53│ 58847.52│ 19482.60│ 123112.12│
│经营现金流出小计│ 99983.58│ 62831.49│ 30588.79│ 106724.99│
│经营现金流量净额│ -13.05│ -3983.96│ -11106.19│ 16387.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 31196.08│ 14073.49│ 1787.97│ 37379.84│
│投资现金流出小计│ 52825.65│ 28386.03│ 5719.96│ 42297.30│
│投资现金流量净额│ -21629.56│ -14312.54│ -3931.99│ -4917.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 23437.42│ 18520.00│ 3000.00│ 13728.35│
│筹资现金流出小计│ 23204.17│ 19526.15│ 3127.19│ 20263.50│
│筹资现金流量净额│ 233.26│ -1006.15│ -127.19│ -6535.15│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -283.52│ 189.41│ 147.48│ 53.82│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -21692.87│ -19113.24│ -15017.89│ 4988.34│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌───────────────┬──────┬──────┬─────┐
│财务指标(万元) │ 2021-12-31 │ 2020-12-31 │变动幅度% │
├───────────────┼──────┼──────┼─────┤
│货币资金 │ --│ 49789.63│ --│
│短期借款 │ --│ 8717.42│ --│
│应收账款 │ --│ 50196.03│ --│
│应付账款 │ --│ 14571.90│ --│
│存货的减少 │ --│ -4651.27│ --│
│流动负债合计 │ --│ 73119.75│ --│
│负债合计 │ --│ 83281.69│ --│
│营业利润 │ 29745.81│ 22080.27│ 34.72│
│利润总额 │ 29436.49│ 21901.70│ 34.40│
│归属于母公司所有者的净利润 │ 29179.16│ 19694.08│ 48.16│
│未分配利润 │ --│ 46884.04│ --│
│营业外收支净额 │ --│ -178.57│ --│
│购买商品、接受劳务支付的现金 │ --│ 70929.60│ --│
│经营活动产生的现金流入小计 │ --│ 156705.10│ --│
│经营活动产生的现金流出小计 │ --│ 133589.34│ --│
│经营活动产生的现金流量净额 │ --│ 23115.76│ --│
│投资活动产生的现金流入小计 │ --│ 53991.63│ --│
│投资活动产生的现金流出小计 │ --│ 64705.11│ --│
│投资活动产生的现金流量净额 │ --│ -10713.48│ --│
│购建固定资产、无形资产、其他长│ --│ 11596.90│ --│
│期资产所支付的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生的现金流入小计 │ --│ 29702.27│ --│
│筹资活动产生的现金流出小计 │ --│ 39369.86│ --│
│筹资活动产生的现金流量净额 │ --│ -9667.58│ --│
│分配股利利润或偿付利息所支付的│ --│ 7796.56│ --│
│现金 │ │ │ │
│现金及现金等价物净增加额 │ --│ 1819.08│ --│
│经营性应收项目的减少 │ --│ 16573.61│ --│
│经营性应付项目的增加 │ --│ 16573.61│ --│
└───────────────┴──────┴──────┴─────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2021年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第三季度│ 41501.30│ --│ 6780.80│ --│
│第二季度│ 50779.23│ --│ 6004.03│ --│
│第一季度│ 34627.03│ --│ 4945.45│ --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 56819.03│ 40.3107│ 8739.21│ 44.3748│
│第三季度│ 36216.74│ 25.6943│ 5604.31│ 28.4568│
│第二季度│ 33080.44│ 23.4692│ 3461.89│ 17.5783│
│第一季度│ 14836.38│ 10.5258│ 1888.68│ 9.5901│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
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