维业股份维业股份财务分析报告
≈≈维业股份300621≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1370│ 0.0500│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.0996│ 0.1040│ 0.0414│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1370│ 0.0500│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.0301│ 4.2171│ 4.2665│ 4.9351│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2265│ -0.0771│ -0.1695│ 0.6669│
│每股现金流量(元) │ -0.4766│ -0.1213│ -0.4596│ 0.5691│
│每股资本公积金(元) │ 0.3596│ 0.5737│ 0.6830│ 2.0576│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2725│ 0.2725│ 0.2724│ 0.2724│
│每股未分配利润(元) │ 2.2129│ 2.1872│ 2.1315│ 2.0846│
│净资产收益率(%) │ 4.0391│ 3.2505│ 1.0992│ 4.4852│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8700│ 2.4200│ 0.8300│ 4.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5144│ 2.4544│ 0.9102│ 4.1677│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8300│ --│ 4.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 661772.59│ 661340.90│ 553889.21│ 635564.66│
│归属母公司股东权益 │ 83848.83│ 87740.29│ 88788.45│ 116486.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 655623.71│ 391288.37│ 133499.70│ 211052.60│
│营业成本(万元) │ 609037.66│ 362517.38│ 121630.45│ 182414.45│
│投资收益(万元) │ 521.19│ 521.19│ 37.09│ 158.93│
│净利润(万元) │ 8812.16│ 5747.07│ 2078.16│ 4796.74│
│营业利润(万元) │ 12299.71│ 7733.91│ 2835.37│ 6473.27│
│利润总额(万元) │ 12167.10│ 7721.47│ 2839.10│ 6385.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 3386.72│ 2852.01│ 975.96│ 4606.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 4713.32│ -1603.45│ -3526.75│ 13877.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0960│ -0.0400│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.0728│ 0.0800│ -0.0392│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0960│ -0.0400│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.6381│ 4.6542│ 4.5444│ 4.5770│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3653│ -0.3000│ -0.2994│ 0.4026│
│每股现金流量(元) │ 0.2063│ 0.1285│ -0.3244│ -0.2590│
│每股资本公积金(元) │ 1.4297│ 1.4297│ 2.0563│ 1.4295│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2497│ 0.2497│ 0.2722│ 0.2496│
│每股未分配利润(元) │ 1.9316│ 1.9425│ 2.0832│ 1.9149│
│净资产收益率(%) │ 1.8421│ 2.0709│ -0.8415│ 9.2099│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7800│ 2.0000│ -0.8100│ 9.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4903│ 1.7210│ -0.8249│ 8.7370│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ 8.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 275704.07│ 274658.87│ 249914.83│ 271956.76│
│归属母公司股东权益 │ 96522.31│ 96857.37│ 94572.47│ 95313.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 213465.29│ 82719.20│ 21623.61│ 248645.42│
│营业成本(万元) │ 190984.48│ 71093.10│ 18759.10│ 213032.04│
│投资收益(万元) │ 98.14│ 95.26│ 0.62│ 149.59│
│净利润(万元) │ 3228.39│ 2072.43│ -678.97│ 8622.11│
│营业利润(万元) │ 4340.97│ 2627.55│ -519.88│ 10359.46│
│利润总额(万元) │ 4189.90│ 2586.80│ -549.36│ 10253.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 2470.17│ 2005.81│ -795.79│ 8778.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 7601.74│ -6242.79│ -6234.78│ 8383.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.2200│ 0.4200│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0996│ 0.2100│ 0.4000│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 4.0301│ 4.9351│ 4.5770│ 4.1376│
│每股资本公积金(元) │ 0.3596│ 2.0576│ 1.4295│ 1.4019│
│每股未分配利润(元) │ 2.2129│ 2.0846│ 1.9149│ 1.5632│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2265│ 0.6669│ 0.4026│ 0.3008│
│每股现金流量(元) │ -0.4766│ 0.5691│ -0.2590│ -0.0770│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 36.0585│ 17.0304│ 18.5975│ 18.9239│
│应收账款周转率 │ 9.2675│ 1.7862│ 1.6115│ 1.8957│
│总资产周转率 │ 1.3638│ 0.7384│ 0.9637│ 1.0632│
│营业收入增长率(%) │ 207.1336│ -15.1190│ 3.8209│ 22.3084│
│营业利润增长率(%) │ 183.3397│ -37.5135│ -15.7253│ 15.4881│
│利润总额增长率(%) │ 190.3911│ -37.7225│ -15.6382│ 12.1899│
│归属母公司净利润增长率│ 37.1048│ -47.5244│ 27.6201│ -12.6875│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 140.0300│ 133.7006│ 11.4359│ 18.2037│
│净资产增长率(%) │ -13.1301│ 22.2140│ 10.6193│ 9.1308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3441│ 1.4688│ 1.5567│ 2.2728│
│总资产收益率(%) │ 1.8800│ 1.2280│ 0.5171│ 1.0571│
│净资产收益率(%) │ 4.0391│ 3.2505│ 1.0992│ 4.4852│
│营业利润率(%) │ 1.8760│ 1.9765│ 2.1239│ 3.0671│
│销售毛利率(%) │ 7.1056│ 7.3529│ 8.8908│ 13.5692│
│销售净利率(%) │ 1.3441│ 1.4688│ 1.5567│ 2.2728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 36.0585│ 20.0183│ 7.9617│ 17.0304│
│固定资产周转率 │ 61.1437│ 36.2221│ 12.2977│ 19.0479│
│流动资产周转率 │ 1.4686│ 0.8770│ 0.3378│ 0.8235│
│总资产周转率 │ 1.3638│ 0.8143│ 0.3128│ 0.7384│
│股东权益周转率 │ 6.3970│ 3.6380│ 1.2742│ 1.8069│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1772│ 1.2024│ 1.2511│ 1.4022│
│速动比率(%) │ 1.1324│ 1.1295│ 1.1736│ 1.3256│
│产权比率 │ 5.3367│ 6.2273│ 4.9809│ 1.8774│
│应收账款周转率 │ 8.0346│ 4.4626│ 1.9210│ 1.6359│
│利息保障倍数 │ 1.9196│ 2.1086│ 1.8650│ 5.3233│
│资产负债率 │ 0.8422│ 0.8262│ 0.7984│ 0.7878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 207.1336│ 373.0321│ 517.3794│ -15.1190│
│营业利润增长率(%) │ 183.3397│ 194.3387│ 645.3902│ -37.5135│
│总资产增长率(%) │ 140.0300│ 140.7863│ 121.6312│ 10.1907│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7119│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8710│ 14.7810│ 14.0377│ 36.6499│
│净利润增长率(%) │ 172.9586│ 177.3110│ 406.0760│ -44.3670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.6703│ 13.2670│ 16.0300│ 18.3280│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6371│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.1769│ 94.1666│ 94.0327│ 89.9664│
│无形资产比率(%) │ 0.2449│ 0.2506│ 0.3031│ 0.2702│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 661772.59│ 661340.90│ 553889.21│ 635564.66│
│流动资产 │ 623236.65│ 622761.99│ 520836.92│ 603427.43│
│非流动资产 │ 38535.94│ 38578.91│ 33052.29│ 32137.23│
│固定资产 │ 10667.14│ 10826.76│ 10933.14│ 11178.30│
│货币资金 │ 90526.20│ 101719.33│ 94976.43│ 104306.34│
│存货 │ 23745.66│ 26183.83│ 20518.89│ 17445.65│
│应收账款 │ 77225.90│ 89389.14│ 53014.41│ 85973.34│
│其他应收款 │ --│ 10201.60│ --│ 3268.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1620.45│ 1657.36│ 1679.00│ 1717.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 47803.87│ 41448.86│ 40467.25│ 40453.76│
│预收账款 │ 80.73│ 239.61│ 239.61│ 239.61│
│应付账款 │ 396379.30│ 396301.26│ 294331.06│ 366680.39│
│流动负债 │ 529408.73│ 517914.50│ 416292.79│ 500123.85│
│长期借款 │ 9303.00│ 9353.07│ 9390.10│ --│
│总负债 │ 557337.08│ 546382.33│ 442246.73│ 500669.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7481.30│ 11936.30│ 14214.57│ 42820.57│
│未分配利润 │ 46040.26│ 45505.55│ 44357.70│ 43381.74│
│归属于母公司所│ 83848.83│ 87740.29│ 88788.45│ 116486.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104435.50│ 114958.57│ 111642.48│ 134895.58│
│商誉 │ 5225.26│ 5225.26│ 5225.26│ 5225.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 275704.07│ 274658.87│ 249914.83│ 271956.76│
│流动资产 │ 246163.97│ 245058.68│ 603427.43│ 242994.43│
│非流动资产 │ 29540.10│ 29600.19│ 32137.23│ 28962.33│
│固定资产 │ 10958.70│ 11128.56│ 10778.20│ 11381.96│
│货币资金 │ 47193.05│ 47774.87│ 104306.34│ 48295.04│
│存货 │ 2579.09│ 1348.61│ 17445.65│ 11387.32│
│应收账款 │ 171204.85│ 170712.37│ 85973.34│ 172052.94│
│其他应收款 │ --│ 4583.06│ --│ 5141.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1396.96│ 1414.99│ 1717.40│ 1434.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34500.00│ 44830.00│ 40453.76│ 34486.52│
│预收账款 │ 239.61│ --│ 239.61│ 1785.28│
│应付账款 │ 78474.88│ 82988.29│ 366680.39│ 87131.44│
│流动负债 │ 174610.29│ 173946.17│ 500123.85│ 172667.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 175160.64│ 174504.17│ 500669.08│ 173240.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29754.13│ 29754.13│ 42820.57│ 29768.14│
│未分配利润 │ 40197.72│ 40425.52│ 43381.74│ 39876.46│
│归属于母公司所│ 96522.31│ 96857.37│ 94572.47│ 95313.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100543.43│ 100154.70│ 97899.59│ 98716.20│
│商誉 │ 5225.26│ 5225.26│ 5225.26│ 5225.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 655623.71│ 391288.37│ 133499.70│ 211052.60│
│营业收入 │ 655623.71│ 391288.37│ 133499.70│ 211052.60│
│营业总成本 │ 645283.17│ 382527.98│ 130717.70│ 202434.23│
│营业成本 │ 609037.66│ 362517.38│ 121630.45│ 182414.45│
│财务费用 │ 12235.51│ 7210.21│ 3282.26│ 1620.09│
│管理费用 │ 11517.32│ 7767.16│ 3538.23│ 9305.72│
│营业利润 │ 12299.71│ 7733.91│ 2835.37│ 6473.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 521.19│ 521.19│ 37.09│ 158.93│
│营业外收支净额│ -132.61│ -12.44│ 3.73│ -87.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12167.10│ 7721.47│ 2839.10│ 6385.92│
│所得税费用 │ 3354.94│ 1974.40│ 760.94│ 1589.18│
│归属母公司净利│ 3386.72│ 2852.01│ 975.96│ 4606.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8812.16│ 5747.07│ 2078.16│ 4796.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 213465.29│ 82719.20│ 21623.61│ 248645.42│
│营业收入 │ 213465.29│ 82719.20│ 21623.61│ 248645.42│
│营业总成本 │ 209456.93│ 79862.80│ 22160.42│ 238719.80│
│营业成本 │ 190984.48│ 71093.10│ 18759.10│ 213032.04│
│财务费用 │ 2697.59│ 845.19│ 404.18│ 2167.86│
│管理费用 │ 7026.17│ 4268.30│ 2015.32│ 10030.05│
│营业利润 │ 4340.97│ 2627.55│ -519.88│ 10359.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 98.14│ 95.26│ 0.62│ 149.59│
│营业外收支净额│ -151.07│ -40.76│ -29.49│ -105.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4189.90│ 2586.80│ -549.36│ 10253.98│
│所得税费用 │ 961.51│ 514.37│ 129.60│ 1631.88│
│归属母公司净利│ 2470.17│ 2005.81│ -795.79│ 8778.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3228.39│ 2072.43│ -678.97│ 8622.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 682329.92│ 397308.33│ 217777.24│ 221698.06│
│经营现金流出小计│ 677616.60│ 398911.78│ 221303.99│ 207820.18│
│经营现金流量净额│ 4713.32│ -1603.45│ -3526.75│ 13877.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6119.73│ 6119.73│ 2121.84│ 4158.93│
│投资现金流出小计│ 25671.79│ 3063.07│ 2838.90│ 6473.50│
│投资现金流量净额│ -19552.06│ 3056.66│ -717.06│ -2314.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69134.05│ 33070.85│ 10213.72│ 64670.12│
│筹资现金流出小计│ 64212.04│ 37048.12│ 15535.21│ 64389.23│
│筹资现金流量净额│ 4922.01│ -3977.27│ -5321.49│ 280.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9916.73│ -2524.05│ -9565.30│ 11844.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 207821.18│ 97292.17│ 59727.33│ 246436.20│
│经营现金流出小计│ 200219.44│ 103534.96│ 65962.11│ 238052.32│
│经营现金流量净额│ 7601.74│ -6242.79│ -6234.78│ 8383.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 118530.39│ 6895.26│ --│ 6717.46│
│投资现金流出小计│ 7859.68│ 6110.43│ 8059.17│ 1031.14│
│投资现金流量净额│ 110670.71│ 784.82│ -8059.17│ 5686.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50092.76│ 33915.81│ 15196.76│ 59183.47│
│筹资现金流出小计│ 164072.89│ 25784.21│ 7657.24│ 78652.04│
│筹资现金流量净额│ -113980.13│ 8131.61│ 7539.52│ -19468.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 4.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4292.31│ 2673.64│ -6754.43│ -5394.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 90526.20│ 104306.34│ 48295.04│ 115.98│
│短期借款 │ 47803.87│ 40453.76│ 34486.52│ 17.30│
│应收账款 │ 77225.90│ 85973.34│ 172052.94│ -50.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 5141.32│ --│
│应付账款 │ 396379.30│ 366680.39│ 87131.44│ 320.84│
│存货的减少 │ --│ 546.14│ 135.07│ 304.34│
│流动负债合计 │ 529408.73│ 500123.85│ 172667.27│ 189.65│
│负债合计 │ 557337.08│ 500669.08│ 173240.56│ 189.00│
│营业利润 │ 12299.71│ 6473.27│ 10359.46│ -37.51│
│利润总额 │ 12167.10│ 6385.92│ 10253.98│ -37.72│
│归属于母公司所有│ 3386.72│ 4606.44│ 8778.24│ -47.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 46040.26│ 43381.74│ 39876.46│ 8.79│
│营业外收支净额 │ -132.61│ -87.34│ -105.48│ 17.20│
│购买商品、接受劳│ 610242.62│ 180290.53│ 196099.80│ -8.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 682329.92│ 221698.06│ 246436.20│ -10.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 677616.60│ 207820.18│ 238052.32│ -12.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4713.32│ 13877.87│ 8383.88│ 65.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6119.73│ 4158.93│ 6717.46│ -38.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25671.79│ 6473.50│ 1031.14│ 527.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19552.06│ -2314.58│ 5686.31│ -140.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 749.79│ 1573.50│ 1031.14│ 52.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69134.05│ 64670.12│ 59183.47│ 9.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64212.04│ 64389.23│ 78652.04│ -18.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4922.01│ 280.88│ -19468.58│ 101.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14620.15│ 3462.09│ 4124.37│ -16.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9916.73│ 11844.18│ -5394.17│ 319.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17924.50│ 26644.39│ -32.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17924.50│ 26644.39│ -32.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -2412.69│ -1.1432│ 2136.27│ 46.3758│
│第三季度│ 130746.09│ 61.9495│ 464.35│ 10.0805│
│第二季度│ 61095.59│ 28.9480│ 2801.60│ 60.8193│
│第一季度│ 21623.61│ 10.2456│ -795.79│ -17.2756│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63185.05│ 25.4117│ 1053.42│ 12.0003│
│第三季度│ 63361.11│ 25.4825│ 1695.53│ 19.3152│
│第二季度│ 76694.89│ 30.8451│ 3164.64│ 36.0510│
│第一季度│ 45404.38│ 18.2607│ 2864.65│ 32.6335│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1370│ 0.0500│ 0.2200│
│基本每股收益 │ 0.0996│ 0.1040│ 0.0414│ 0.2100│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1370│ 0.0500│ 0.2200│
│每股净资产(元) │ 4.0301│ 4.2171│ 4.2665│ 4.9351│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2265│ -0.0771│ -0.1695│ 0.6669│
│每股现金流量(元) │ -0.4766│ -0.1213│ -0.4596│ 0.5691│
│每股资本公积金(元) │ 0.3596│ 0.5737│ 0.6830│ 2.0576│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2725│ 0.2725│ 0.2724│ 0.2724│
│每股未分配利润(元) │ 2.2129│ 2.1872│ 2.1315│ 2.0846│
│净资产收益率(%) │ 4.0391│ 3.2505│ 1.0992│ 4.4852│
│加权净资产收益率(%) │ 2.8700│ 2.4200│ 0.8300│ 4.7400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.5144│ 2.4544│ 0.9102│ 4.1677│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.8300│ --│ 4.4100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 661772.59│ 661340.90│ 553889.21│ 635564.66│
│归属母公司股东权益 │ 83848.83│ 87740.29│ 88788.45│ 116486.02│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 655623.71│ 391288.37│ 133499.70│ 211052.60│
│营业成本(万元) │ 609037.66│ 362517.38│ 121630.45│ 182414.45│
│投资收益(万元) │ 521.19│ 521.19│ 37.09│ 158.93│
│净利润(万元) │ 8812.16│ 5747.07│ 2078.16│ 4796.74│
│营业利润(万元) │ 12299.71│ 7733.91│ 2835.37│ 6473.27│
│利润总额(万元) │ 12167.10│ 7721.47│ 2839.10│ 6385.92│
│归属母公司净利润(万元)│ 3386.72│ 2852.01│ 975.96│ 4606.44│
│经营现金流量净额(万元)│ 4713.32│ -1603.45│ -3526.75│ 13877.87│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0960│ -0.0400│ 0.4200│
│基本每股收益 │ 0.0728│ 0.0800│ -0.0392│ 0.4000│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0960│ -0.0400│ 0.4200│
│每股净资产(元) │ 4.6381│ 4.6542│ 4.5444│ 4.5770│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.3653│ -0.3000│ -0.2994│ 0.4026│
│每股现金流量(元) │ 0.2063│ 0.1285│ -0.3244│ -0.2590│
│每股资本公积金(元) │ 1.4297│ 1.4297│ 2.0563│ 1.4295│
│每股盈余公积金(元) │ 0.2497│ 0.2497│ 0.2722│ 0.2496│
│每股未分配利润(元) │ 1.9316│ 1.9425│ 2.0832│ 1.9149│
│净资产收益率(%) │ 1.8421│ 2.0709│ -0.8415│ 9.2099│
│加权净资产收益率(%) │ 1.7800│ 2.0000│ -0.8100│ 9.3400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 1.4903│ 1.7210│ -0.8249│ 8.7370│
│加权净资产收益率 │ --│ 1.6600│ --│ 8.8600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 275704.07│ 274658.87│ 249914.83│ 271956.76│
│归属母公司股东权益 │ 96522.31│ 96857.37│ 94572.47│ 95313.17│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 213465.29│ 82719.20│ 21623.61│ 248645.42│
│营业成本(万元) │ 190984.48│ 71093.10│ 18759.10│ 213032.04│
│投资收益(万元) │ 98.14│ 95.26│ 0.62│ 149.59│
│净利润(万元) │ 3228.39│ 2072.43│ -678.97│ 8622.11│
│营业利润(万元) │ 4340.97│ 2627.55│ -519.88│ 10359.46│
│利润总额(万元) │ 4189.90│ 2586.80│ -549.36│ 10253.98│
│归属母公司净利润(万元)│ 2470.17│ 2005.81│ -795.79│ 8778.24│
│经营现金流量净额(万元)│ 7601.74│ -6242.79│ -6234.78│ 8383.88│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.1600│ 0.2200│ 0.4200│ 0.4000│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.0996│ 0.2100│ 0.4000│ 0.5600│
│每股净资产(元) │ 4.0301│ 4.9351│ 4.5770│ 4.1376│
│每股资本公积金(元) │ 0.3596│ 2.0576│ 1.4295│ 1.4019│
│每股未分配利润(元) │ 2.2129│ 2.0846│ 1.9149│ 1.5632│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2265│ 0.6669│ 0.4026│ 0.3008│
│每股现金流量(元) │ -0.4766│ 0.5691│ -0.2590│ -0.0770│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 36.0585│ 17.0304│ 18.5975│ 18.9239│
│应收账款周转率 │ 9.2675│ 1.7862│ 1.6115│ 1.8957│
│总资产周转率 │ 1.3638│ 0.7384│ 0.9637│ 1.0632│
│营业收入增长率(%) │ 207.1336│ -15.1190│ 3.8209│ 22.3084│
│营业利润增长率(%) │ 183.3397│ -37.5135│ -15.7253│ 15.4881│
│利润总额增长率(%) │ 190.3911│ -37.7225│ -15.6382│ 12.1899│
│归属母公司净利润增长率│ 37.1048│ -47.5244│ 27.6201│ -12.6875│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 140.0300│ 133.7006│ 11.4359│ 18.2037│
│净资产增长率(%) │ -13.1301│ 22.2140│ 10.6193│ 9.1308│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 1.3441│ 1.4688│ 1.5567│ 2.2728│
│总资产收益率(%) │ 1.8800│ 1.2280│ 0.5171│ 1.0571│
│净资产收益率(%) │ 4.0391│ 3.2505│ 1.0992│ 4.4852│
│营业利润率(%) │ 1.8760│ 1.9765│ 2.1239│ 3.0671│
│销售毛利率(%) │ 7.1056│ 7.3529│ 8.8908│ 13.5692│
│销售净利率(%) │ 1.3441│ 1.4688│ 1.5567│ 2.2728│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 36.0585│ 20.0183│ 7.9617│ 17.0304│
│固定资产周转率 │ 61.1437│ 36.2221│ 12.2977│ 19.0479│
│流动资产周转率 │ 1.4686│ 0.8770│ 0.3378│ 0.8235│
│总资产周转率 │ 1.3638│ 0.8143│ 0.3128│ 0.7384│
│股东权益周转率 │ 6.3970│ 3.6380│ 1.2742│ 1.8069│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.1772│ 1.2024│ 1.2511│ 1.4022│
│速动比率(%) │ 1.1324│ 1.1295│ 1.1736│ 1.3256│
│产权比率 │ 5.3367│ 6.2273│ 4.9809│ 1.8774│
│应收账款周转率 │ 8.0346│ 4.4626│ 1.9210│ 1.6359│
│利息保障倍数 │ 1.9196│ 2.1086│ 1.8650│ 5.3233│
│资产负债率 │ 0.8422│ 0.8262│ 0.7984│ 0.7878│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 207.1336│ 373.0321│ 517.3794│ -15.1190│
│营业利润增长率(%) │ 183.3397│ 194.3387│ 645.3902│ -37.5135│
│总资产增长率(%) │ 140.0300│ 140.7863│ 121.6312│ 10.1907│
│固定资产增长率(%) │ --│ -2.7119│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 3.8710│ 14.7810│ 14.0377│ 36.6499│
│净利润增长率(%) │ 172.9586│ 177.3110│ 406.0760│ -44.3670│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 12.6703│ 13.2670│ 16.0300│ 18.3280│
│固定资产比率(%) │ --│ 1.6371│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 94.1769│ 94.1666│ 94.0327│ 89.9664│
│无形资产比率(%) │ 0.2449│ 0.2506│ 0.3031│ 0.2702│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 661772.59│ 661340.90│ 553889.21│ 635564.66│
│流动资产 │ 623236.65│ 622761.99│ 520836.92│ 603427.43│
│非流动资产 │ 38535.94│ 38578.91│ 33052.29│ 32137.23│
│固定资产 │ 10667.14│ 10826.76│ 10933.14│ 11178.30│
│货币资金 │ 90526.20│ 101719.33│ 94976.43│ 104306.34│
│存货 │ 23745.66│ 26183.83│ 20518.89│ 17445.65│
│应收账款 │ 77225.90│ 89389.14│ 53014.41│ 85973.34│
│其他应收款 │ --│ 10201.60│ --│ 3268.68│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1620.45│ 1657.36│ 1679.00│ 1717.40│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 47803.87│ 41448.86│ 40467.25│ 40453.76│
│预收账款 │ 80.73│ 239.61│ 239.61│ 239.61│
│应付账款 │ 396379.30│ 396301.26│ 294331.06│ 366680.39│
│流动负债 │ 529408.73│ 517914.50│ 416292.79│ 500123.85│
│长期借款 │ 9303.00│ 9353.07│ 9390.10│ --│
│总负债 │ 557337.08│ 546382.33│ 442246.73│ 500669.08│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 7481.30│ 11936.30│ 14214.57│ 42820.57│
│未分配利润 │ 46040.26│ 45505.55│ 44357.70│ 43381.74│
│归属于母公司所│ 83848.83│ 87740.29│ 88788.45│ 116486.02│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 104435.50│ 114958.57│ 111642.48│ 134895.58│
│商誉 │ 5225.26│ 5225.26│ 5225.26│ 5225.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 275704.07│ 274658.87│ 249914.83│ 271956.76│
│流动资产 │ 246163.97│ 245058.68│ 603427.43│ 242994.43│
│非流动资产 │ 29540.10│ 29600.19│ 32137.23│ 28962.33│
│固定资产 │ 10958.70│ 11128.56│ 10778.20│ 11381.96│
│货币资金 │ 47193.05│ 47774.87│ 104306.34│ 48295.04│
│存货 │ 2579.09│ 1348.61│ 17445.65│ 11387.32│
│应收账款 │ 171204.85│ 170712.37│ 85973.34│ 172052.94│
│其他应收款 │ --│ 4583.06│ --│ 5141.32│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 1396.96│ 1414.99│ 1717.40│ 1434.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 34500.00│ 44830.00│ 40453.76│ 34486.52│
│预收账款 │ 239.61│ --│ 239.61│ 1785.28│
│应付账款 │ 78474.88│ 82988.29│ 366680.39│ 87131.44│
│流动负债 │ 174610.29│ 173946.17│ 500123.85│ 172667.27│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 175160.64│ 174504.17│ 500669.08│ 173240.56│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 29754.13│ 29754.13│ 42820.57│ 29768.14│
│未分配利润 │ 40197.72│ 40425.52│ 43381.74│ 39876.46│
│归属于母公司所│ 96522.31│ 96857.37│ 94572.47│ 95313.17│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 100543.43│ 100154.70│ 97899.59│ 98716.20│
│商誉 │ 5225.26│ 5225.26│ 5225.26│ 5225.26│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 655623.71│ 391288.37│ 133499.70│ 211052.60│
│营业收入 │ 655623.71│ 391288.37│ 133499.70│ 211052.60│
│营业总成本 │ 645283.17│ 382527.98│ 130717.70│ 202434.23│
│营业成本 │ 609037.66│ 362517.38│ 121630.45│ 182414.45│
│财务费用 │ 12235.51│ 7210.21│ 3282.26│ 1620.09│
│管理费用 │ 11517.32│ 7767.16│ 3538.23│ 9305.72│
│营业利润 │ 12299.71│ 7733.91│ 2835.37│ 6473.27│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 521.19│ 521.19│ 37.09│ 158.93│
│营业外收支净额│ -132.61│ -12.44│ 3.73│ -87.34│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12167.10│ 7721.47│ 2839.10│ 6385.92│
│所得税费用 │ 3354.94│ 1974.40│ 760.94│ 1589.18│
│归属母公司净利│ 3386.72│ 2852.01│ 975.96│ 4606.44│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 8812.16│ 5747.07│ 2078.16│ 4796.74│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 213465.29│ 82719.20│ 21623.61│ 248645.42│
│营业收入 │ 213465.29│ 82719.20│ 21623.61│ 248645.42│
│营业总成本 │ 209456.93│ 79862.80│ 22160.42│ 238719.80│
│营业成本 │ 190984.48│ 71093.10│ 18759.10│ 213032.04│
│财务费用 │ 2697.59│ 845.19│ 404.18│ 2167.86│
│管理费用 │ 7026.17│ 4268.30│ 2015.32│ 10030.05│
│营业利润 │ 4340.97│ 2627.55│ -519.88│ 10359.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 98.14│ 95.26│ 0.62│ 149.59│
│营业外收支净额│ -151.07│ -40.76│ -29.49│ -105.48│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 4189.90│ 2586.80│ -549.36│ 10253.98│
│所得税费用 │ 961.51│ 514.37│ 129.60│ 1631.88│
│归属母公司净利│ 2470.17│ 2005.81│ -795.79│ 8778.24│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3228.39│ 2072.43│ -678.97│ 8622.11│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 682329.92│ 397308.33│ 217777.24│ 221698.06│
│经营现金流出小计│ 677616.60│ 398911.78│ 221303.99│ 207820.18│
│经营现金流量净额│ 4713.32│ -1603.45│ -3526.75│ 13877.87│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 6119.73│ 6119.73│ 2121.84│ 4158.93│
│投资现金流出小计│ 25671.79│ 3063.07│ 2838.90│ 6473.50│
│投资现金流量净额│ -19552.06│ 3056.66│ -717.06│ -2314.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 69134.05│ 33070.85│ 10213.72│ 64670.12│
│筹资现金流出小计│ 64212.04│ 37048.12│ 15535.21│ 64389.23│
│筹资现金流量净额│ 4922.01│ -3977.27│ -5321.49│ 280.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9916.73│ -2524.05│ -9565.30│ 11844.18│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 207821.18│ 97292.17│ 59727.33│ 246436.20│
│经营现金流出小计│ 200219.44│ 103534.96│ 65962.11│ 238052.32│
│经营现金流量净额│ 7601.74│ -6242.79│ -6234.78│ 8383.88│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 118530.39│ 6895.26│ --│ 6717.46│
│投资现金流出小计│ 7859.68│ 6110.43│ 8059.17│ 1031.14│
│投资现金流量净额│ 110670.71│ 784.82│ -8059.17│ 5686.31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 50092.76│ 33915.81│ 15196.76│ 59183.47│
│筹资现金流出小计│ 164072.89│ 25784.21│ 7657.24│ 78652.04│
│筹资现金流量净额│ -113980.13│ 8131.61│ 7539.52│ -19468.58│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ 4.21│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 4292.31│ 2673.64│ -6754.43│ -5394.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 90526.20│ 104306.34│ 48295.04│ 115.98│
│短期借款 │ 47803.87│ 40453.76│ 34486.52│ 17.30│
│应收账款 │ 77225.90│ 85973.34│ 172052.94│ -50.03│
│其他应收款 │ --│ --│ 5141.32│ --│
│应付账款 │ 396379.30│ 366680.39│ 87131.44│ 320.84│
│存货的减少 │ --│ 546.14│ 135.07│ 304.34│
│流动负债合计 │ 529408.73│ 500123.85│ 172667.27│ 189.65│
│负债合计 │ 557337.08│ 500669.08│ 173240.56│ 189.00│
│营业利润 │ 12299.71│ 6473.27│ 10359.46│ -37.51│
│利润总额 │ 12167.10│ 6385.92│ 10253.98│ -37.72│
│归属于母公司所有│ 3386.72│ 4606.44│ 8778.24│ -47.52│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 46040.26│ 43381.74│ 39876.46│ 8.79│
│营业外收支净额 │ -132.61│ -87.34│ -105.48│ 17.20│
│购买商品、接受劳│ 610242.62│ 180290.53│ 196099.80│ -8.06│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 682329.92│ 221698.06│ 246436.20│ -10.04│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 677616.60│ 207820.18│ 238052.32│ -12.70│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 4713.32│ 13877.87│ 8383.88│ 65.53│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 6119.73│ 4158.93│ 6717.46│ -38.09│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 25671.79│ 6473.50│ 1031.14│ 527.80│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -19552.06│ -2314.58│ 5686.31│ -140.70│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 749.79│ 1573.50│ 1031.14│ 52.60│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 69134.05│ 64670.12│ 59183.47│ 9.27│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64212.04│ 64389.23│ 78652.04│ -18.13│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4922.01│ 280.88│ -19468.58│ 101.44│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 14620.15│ 3462.09│ 4124.37│ -16.06│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -9916.73│ 11844.18│ -5394.17│ 319.57│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 17924.50│ 26644.39│ -32.73│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 17924.50│ 26644.39│ -32.73│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ -2412.69│ -1.1432│ 2136.27│ 46.3758│
│第三季度│ 130746.09│ 61.9495│ 464.35│ 10.0805│
│第二季度│ 61095.59│ 28.9480│ 2801.60│ 60.8193│
│第一季度│ 21623.61│ 10.2456│ -795.79│ -17.2756│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 63185.05│ 25.4117│ 1053.42│ 12.0003│
│第三季度│ 63361.11│ 25.4825│ 1695.53│ 19.3152│
│第二季度│ 76694.89│ 30.8451│ 3164.64│ 36.0510│
│第一季度│ 45404.38│ 18.2607│ 2864.65│ 32.6335│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘