长川科技长川科技财务分析报告
≈≈长川科技300604≈≈(更新:21.11.01)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2900│ 0.1400│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.1898│ 0.2400│ 0.1339│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2900│ 0.1400│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.6183│ 3.8252│ 3.6524│ 3.4753│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2657│ -0.2076│ -0.2252│ 0.1421│
│每股现金流量(元) │ 0.4865│ 0.1353│ -0.0205│ 0.9032│
│每股资本公积金(元) │ 1.1399│ 1.9189│ 1.8824│ 1.8779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0374│ 0.0720│ 0.0720│ 0.0720│
│每股未分配利润(元) │ 0.4871│ 0.9107│ 0.7668│ 0.6253│
│净资产收益率(%) │ 8.1846│ 7.4602│ 3.8748│ 7.7816│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7600│ 7.8700│ 3.9900│ 8.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0593│ 6.0439│ 3.7052│ 4.0361│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3800│ --│ 4.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 289264.60│ 238476.40│ 216603.73│ 186658.19│
│归属母公司股东权益 │ 158228.54│ 120031.04│ 114608.61│ 109051.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106867.40│ 67328.38│ 29480.83│ 80382.93│
│营业成本(万元) │ 51896.23│ 31171.16│ 13569.84│ 40104.55│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -4.71│
│净利润(万元) │ 13858.98│ 9502.88│ 4534.03│ 8496.45│
│营业利润(万元) │ 16381.52│ 11370.07│ 4512.25│ 7289.35│
│利润总额(万元) │ 16382.86│ 11371.66│ 4512.63│ 7273.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 12950.39│ 8954.51│ 4440.87│ 8485.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -16059.84│ -6513.36│ -7065.70│ 4460.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0900│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0123│ 0.0200│ -0.0300│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0800│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.3123│ 3.3032│ 3.1874│ 3.1710│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0859│ 0.0570│ -0.0940│ -0.1365│
│每股现金流量(元) │ 0.9356│ 0.0320│ -0.1641│ -0.1015│
│每股资本公积金(元) │ 1.8720│ 1.8729│ 1.8750│ 1.8572│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0573│ 0.0573│ 0.0719│ 0.0573│
│每股未分配利润(元) │ 0.4817│ 0.4528│ 0.6243│ 0.3689│
│净资产收益率(%) │ 3.4099│ 2.5412│ 0.4453│ 1.1976│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5000│ 2.6100│ 0.4500│ 1.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3492│ 0.4832│ -1.3350│ -1.7928│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5000│ --│ -2.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144311.13│ 137307.65│ 128325.02│ 132121.84│
│归属母公司股东权益 │ 103936.19│ 103812.40│ 100172.70│ 99656.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50018.74│ 31828.90│ 11320.87│ 39883.41│
│营业成本(万元) │ 24763.80│ 16024.61│ 5712.45│ 19481.18│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 388.69│
│净利润(万元) │ 3544.12│ 2638.06│ 446.03│ 1193.53│
│营业利润(万元) │ 2078.27│ 1508.44│ 277.09│ 393.44│
│利润总额(万元) │ 2089.74│ 1502.01│ 271.87│ 392.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 3544.12│ 2638.06│ 446.03│ 1193.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 2698.83│ 1792.86│ -2954.85│ -4288.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2700│ 0.0400│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1898│ 0.1400│ -0.0600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.6183│ 3.4753│ 3.1710│ 3.1558│
│每股资本公积金(元) │ 1.1399│ 1.8779│ 1.8572│ 1.6176│
│每股未分配利润(元) │ 0.4871│ 0.6253│ 0.3689│ 0.8110│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2657│ 0.1421│ -0.1365│ 0.0835│
│每股现金流量(元) │ 0.4865│ 0.9032│ -0.1015│ -0.5246│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8381│ 1.0436│ 0.8892│ 1.2031│
│应收账款周转率 │ 2.0277│ 2.3915│ 2.0480│ 1.7919│
│总资产周转率 │ 0.4491│ 0.5043│ 0.3989│ 0.3549│
│营业收入增长率(%) │ 113.6547│ 101.5448│ 84.5416│ 20.2048│
│营业利润增长率(%) │ 688.2281│ 1752.7160│ -88.5126│ -36.4041│
│利润总额增长率(%) │ 683.9673│ 1752.9127│ -88.5642│ -36.4901│
│归属母公司净利润增长率│ 265.4053│ 610.9946│ -67.2746│ -27.4249│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 100.4451│ 41.2773│ 94.7586│ 25.7426│
│净资产增长率(%) │ 52.2362│ 9.4272│ 111.7833│ 12.2306│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.9684│ 14.1142│ 15.3796│ 10.5700│
│总资产收益率(%) │ 6.3929│ 5.0576│ 2.6290│ 5.3306│
│净资产收益率(%) │ 8.1846│ 7.4602│ 3.8748│ 7.7816│
│营业利润率(%) │ 15.3288│ 16.8875│ 15.3057│ 9.0683│
│销售毛利率(%) │ 51.4387│ 49.6539│ 53.9706│ 50.1081│
│销售净利率(%) │ 12.9684│ 8.2882│ 15.3796│ 10.5700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8381│ 0.5477│ 0.2604│ 1.0436│
│固定资产周转率 │ 6.9084│ 4.4084│ 1.9640│ 5.5214│
│流动资产周转率 │ 0.5775│ 0.4186│ 0.1970│ 0.7294│
│总资产周转率 │ 0.4491│ 0.3167│ 0.1462│ 0.5043│
│股东权益周转率 │ 0.7130│ 0.5158│ 0.2441│ 0.7081│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5612│ 2.3094│ 2.1952│ 2.2952│
│速动比率(%) │ 1.6857│ 1.3722│ 1.3251│ 1.5038│
│产权比率 │ 0.4772│ 0.6767│ 0.6564│ 0.5434│
│应收账款周转率 │ 2.0277│ 1.3446│ 0.6487│ 2.3915│
│利息保障倍数 │ --│ 139.3151│ --│ 30.4464│
│资产负债率 │ 0.3231│ 0.3406│ 0.3473│ 0.3175│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 113.6547│ 111.5322│ 160.4114│ 101.5448│
│营业利润增长率(%) │ 688.2281│ 653.7653│ 1528.4460│ 1752.7160│
│总资产增长率(%) │ 100.4451│ 73.6804│ 68.7931│ 41.2773│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.9736│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 88.3979│ 51.4809│ 41.1355│ 27.8339│
│净利润增长率(%) │ 291.0419│ 260.2228│ 916.5221│ 611.8753│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.7003│ 50.3325│ 52.9116│ 58.4233│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.5301│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.2337│ 78.2236│ 75.8112│ 72.3816│
│无形资产比率(%) │ 1.4121│ 1.7668│ 2.0312│ 2.4512│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 289264.60│ 238476.40│ 216603.73│ 186658.19│
│流动资产 │ 234980.38│ 186544.87│ 164209.83│ 135106.22│
│非流动资产 │ 54284.21│ 51931.53│ 52393.91│ 51551.97│
│固定资产 │ 15965.94│ 15572.72│ 15047.91│ 14972.68│
│货币资金 │ 71761.87│ 46605.40│ 41716.14│ 42358.51│
│存货 │ 80326.89│ 70314.68│ 60715.91│ 43511.93│
│应收账款 │ 65521.42│ 60260.02│ 51008.11│ 39886.73│
│其他应收款 │ --│ 248.26│ --│ 190.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4084.64│ 4213.48│ 4399.72│ 4575.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11508.67│ 10010.83│ 14374.17│ 14367.06│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29713.42│ 35405.79│ 33817.28│ 22020.07│
│流动负债 │ 91745.05│ 80775.46│ 74804.86│ 58864.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 93450.96│ 81220.48│ 75224.46│ 59262.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68884.84│ 60212.28│ 59066.77│ 58926.67│
│未分配利润 │ 29434.00│ 28576.02│ 24062.39│ 19621.51│
│归属于母公司所│ 158228.54│ 120031.04│ 114608.61│ 109051.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 195813.64│ 157255.93│ 141379.27│ 127395.36│
│商誉 │ 25544.58│ 25544.58│ 25544.58│ 25544.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144311.13│ 137307.65│ 128325.02│ 132121.84│
│流动资产 │ 95579.99│ 88823.70│ 135106.22│ 85303.41│
│非流动资产 │ 48731.14│ 48483.94│ 51551.97│ 46818.42│
│固定资产 │ 13661.05│ 13544.61│ 14972.68│ 14143.95│
│货币资金 │ 19012.65│ 16234.60│ 42358.51│ 15406.47│
│存货 │ 38898.27│ 35681.90│ 43511.93│ 33348.75│
│应收账款 │ 31979.13│ 33737.64│ 39886.73│ 27338.16│
│其他应收款 │ --│ 339.69│ --│ 1278.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4730.33│ 4997.99│ 4575.33│ 5326.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8110.76│ 4506.13│ 14367.06│ 3505.37│
│预收账款 │ --│ --│ 55.30│ 0.34│
│应付账款 │ 13271.01│ 14729.99│ 22020.07│ 13723.51│
│流动负债 │ 39927.80│ 33066.47│ 58864.06│ 32144.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40374.94│ 33495.25│ 59262.82│ 32464.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58830.82│ 58861.97│ 58926.67│ 58366.34│
│未分配利润 │ 15137.58│ 14231.53│ 19621.51│ 11593.47│
│归属于母公司所│ 103936.19│ 103812.40│ 100172.70│ 99656.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103936.19│ 103812.40│ 100172.70│ 99656.97│
│商誉 │ 25544.58│ 25544.58│ 25544.58│ 25544.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106867.40│ 67328.38│ 29480.83│ 80382.93│
│营业收入 │ 106867.40│ 67328.38│ 29480.83│ 80382.93│
│营业总成本 │ 94983.94│ 57241.77│ 25061.73│ 77295.57│
│营业成本 │ 51896.23│ 31171.16│ 13569.84│ 40104.55│
│财务费用 │ -419.42│ -146.20│ -237.00│ 991.59│
│管理费用 │ 7686.86│ 4972.67│ 2258.96│ 8223.47│
│营业利润 │ 16381.52│ 11370.07│ 4512.25│ 7289.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -4.71│
│营业外收支净额│ 1.33│ 1.59│ 0.38│ -15.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16382.86│ 11371.66│ 4512.63│ 7273.93│
│所得税费用 │ 2523.88│ 1868.78│ -21.40│ -1222.52│
│归属母公司净利│ 12950.39│ 8954.51│ 4440.87│ 8485.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13858.98│ 9502.88│ 4534.03│ 8496.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50018.74│ 31828.90│ 11320.87│ 39883.41│
│营业收入 │ 50018.74│ 31828.90│ 11320.87│ 39883.41│
│营业总成本 │ 52556.75│ 32485.29│ 13319.45│ 44010.28│
│营业成本 │ 24763.80│ 16024.61│ 5712.45│ 19481.18│
│财务费用 │ 377.16│ -709.47│ -699.69│ -23.00│
│管理费用 │ 6000.92│ 3866.93│ 1825.83│ 5605.85│
│营业利润 │ 2078.27│ 1508.44│ 277.09│ 393.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 388.69│
│营业外收支净额│ 11.47│ -6.42│ -5.22│ -0.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2089.74│ 1502.01│ 271.87│ 392.57│
│所得税费用 │ -1454.38│ -1136.05│ -174.16│ -800.96│
│归属母公司净利│ 3544.12│ 2638.06│ 446.03│ 1193.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3544.12│ 2638.06│ 446.03│ 1193.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84977.02│ 52162.66│ 22009.87│ 75656.15│
│经营现金流出小计│ 101036.85│ 58676.02│ 29075.56│ 71196.04│
│经营现金流量净额│ -16059.84│ -6513.36│ -7065.70│ 4460.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46.50│ 46.50│ 46.50│ 1050.63│
│投资现金流出小计│ 5849.94│ 2866.30│ 1868.81│ 4940.07│
│投资现金流量净额│ -5803.44│ -2819.80│ -1822.31│ -3889.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56319.67│ 18333.00│ 8334.00│ 33683.00│
│筹资现金流出小计│ 4619.27│ 4619.27│ 134.72│ 5169.10│
│筹资现金流量净额│ 51700.40│ 13713.73│ 8199.28│ 28513.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -433.76│ -133.67│ 46.36│ -744.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29403.36│ 4246.89│ -642.37│ 28340.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84977.02│ 32286.48│ 15437.60│ 32287.36│
│经营现金流出小计│ 101036.85│ 30493.61│ 18392.45│ 36576.33│
│经营现金流量净额│ -16059.84│ 1792.86│ -2954.85│ -4288.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46.50│ 1050.63│ --│ 4859.84│
│投资现金流出小计│ 5849.94│ 2286.92│ 2024.81│ 2420.89│
│投资现金流量净额│ -5803.44│ -1236.29│ -2024.81│ 2438.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56319.67│ 1000.00│ --│ 3500.00│
│筹资现金流出小计│ 4619.27│ 373.99│ 142.54│ 4593.79│
│筹资现金流量净额│ 51700.40│ 626.01│ -142.54│ -1093.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -433.76│ -177.45│ -34.06│ -247.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29403.36│ 1005.14│ -5156.25│ -3190.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 71761.87│ 42358.51│ 15406.47│ 174.94│
│短期借款 │ 11508.67│ 14367.06│ 3505.37│ 309.86│
│应收账款 │ 65521.42│ 39886.73│ 27338.16│ 45.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 1278.21│ --│
│应付账款 │ 29713.42│ 22020.07│ 13723.51│ 60.46│
│在建工程 │ --│ --│ 97.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -11562.98│ -11248.53│ -2.80│
│流动负债合计 │ 91745.05│ 58864.06│ 32144.14│ 83.13│
│负债合计 │ 93450.96│ 59262.82│ 32464.87│ 82.54│
│营业利润 │ 16381.52│ 7289.35│ 393.44│ 1752.72│
│利润总额 │ 16382.86│ 7273.93│ 392.57│ 1752.90│
│归属于母公司所有│ 12950.39│ 8485.94│ 1193.53│ 611.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 29434.00│ 19621.51│ 11593.47│ 69.25│
│营业外收支净额 │ 1.33│ -15.42│ -0.87│ -1672.41│
│购买商品、接受劳│ 57590.24│ 38524.96│ 15573.81│ 147.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84977.02│ 75656.15│ 32287.36│ 134.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101036.85│ 71196.04│ 36576.33│ 94.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16059.84│ 4460.12│ -4288.98│ 203.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46.50│ 1050.63│ 4859.84│ -78.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5849.94│ 4940.07│ 2420.89│ 104.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5803.44│ -3889.44│ 2438.95│ -259.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5339.94│ 1960.65│ 2420.89│ -19.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56319.67│ 33683.00│ 3500.00│ 862.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4619.27│ 5169.10│ 4593.79│ 12.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51700.40│ 28513.90│ -1093.79│ 2706.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 258.41│ 259.79│ 1591.91│ -83.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29403.36│ 28340.04│ -3190.82│ 988.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16461.29│ 7168.70│ 129.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16461.29│ 7168.70│ 129.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30364.19│ 37.7744│ 4941.82│ 58.2354│
│第三季度│ 18189.84│ 22.6290│ 906.06│ 10.6772│
│第二季度│ 20508.03│ 25.5129│ 2192.02│ 25.8313│
│第一季度│ 11320.87│ 14.0837│ 446.03│ 5.2561│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19639.88│ 49.2432│ 1061.48│ 88.9357│
│第三季度│ 10034.24│ 25.1589│ 24.45│ 2.0486│
│第二季度│ 5934.07│ 14.8785│ 59.40│ 4.9770│
│第一季度│ 4275.22│ 10.7193│ 48.20│ 4.0387│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2900│ 0.1400│ 0.2700│
│基本每股收益 │ 0.1898│ 0.2400│ 0.1339│ 0.1400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2900│ 0.1400│ 0.2700│
│每股净资产(元) │ 2.6183│ 3.8252│ 3.6524│ 3.4753│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2657│ -0.2076│ -0.2252│ 0.1421│
│每股现金流量(元) │ 0.4865│ 0.1353│ -0.0205│ 0.9032│
│每股资本公积金(元) │ 1.1399│ 1.9189│ 1.8824│ 1.8779│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0374│ 0.0720│ 0.0720│ 0.0720│
│每股未分配利润(元) │ 0.4871│ 0.9107│ 0.7668│ 0.6253│
│净资产收益率(%) │ 8.1846│ 7.4602│ 3.8748│ 7.7816│
│加权净资产收益率(%) │ 10.7600│ 7.8700│ 3.9900│ 8.1100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.0593│ 6.0439│ 3.7052│ 4.0361│
│加权净资产收益率 │ --│ 6.3800│ --│ 4.2100│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 289264.60│ 238476.40│ 216603.73│ 186658.19│
│归属母公司股东权益 │ 158228.54│ 120031.04│ 114608.61│ 109051.85│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106867.40│ 67328.38│ 29480.83│ 80382.93│
│营业成本(万元) │ 51896.23│ 31171.16│ 13569.84│ 40104.55│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ -4.71│
│净利润(万元) │ 13858.98│ 9502.88│ 4534.03│ 8496.45│
│营业利润(万元) │ 16381.52│ 11370.07│ 4512.25│ 7289.35│
│利润总额(万元) │ 16382.86│ 11371.66│ 4512.63│ 7273.93│
│归属母公司净利润(万元)│ 12950.39│ 8954.51│ 4440.87│ 8485.94│
│经营现金流量净额(万元)│ -16059.84│ -6513.36│ -7065.70│ 4460.12│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0900│ 0.0100│ 0.0400│
│基本每股收益 │ 0.0123│ 0.0200│ -0.0300│ -0.0600│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0800│ 0.0100│ 0.0400│
│每股净资产(元) │ 3.3123│ 3.3032│ 3.1874│ 3.1710│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0859│ 0.0570│ -0.0940│ -0.1365│
│每股现金流量(元) │ 0.9356│ 0.0320│ -0.1641│ -0.1015│
│每股资本公积金(元) │ 1.8720│ 1.8729│ 1.8750│ 1.8572│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0573│ 0.0573│ 0.0719│ 0.0573│
│每股未分配利润(元) │ 0.4817│ 0.4528│ 0.6243│ 0.3689│
│净资产收益率(%) │ 3.4099│ 2.5412│ 0.4453│ 1.1976│
│加权净资产收益率(%) │ 3.5000│ 2.6100│ 0.4500│ 1.7100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 0.3492│ 0.4832│ -1.3350│ -1.7928│
│加权净资产收益率 │ --│ 0.5000│ --│ -2.5600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 144311.13│ 137307.65│ 128325.02│ 132121.84│
│归属母公司股东权益 │ 103936.19│ 103812.40│ 100172.70│ 99656.97│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 50018.74│ 31828.90│ 11320.87│ 39883.41│
│营业成本(万元) │ 24763.80│ 16024.61│ 5712.45│ 19481.18│
│投资收益(万元) │ --│ --│ --│ 388.69│
│净利润(万元) │ 3544.12│ 2638.06│ 446.03│ 1193.53│
│营业利润(万元) │ 2078.27│ 1508.44│ 277.09│ 393.44│
│利润总额(万元) │ 2089.74│ 1502.01│ 271.87│ 392.57│
│归属母公司净利润(万元)│ 3544.12│ 2638.06│ 446.03│ 1193.53│
│经营现金流量净额(万元)│ 2698.83│ 1792.86│ -2954.85│ -4288.98│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.2200│ 0.2700│ 0.0400│ 0.1300│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.1898│ 0.1400│ -0.0600│ 0.1900│
│每股净资产(元) │ 2.6183│ 3.4753│ 3.1710│ 3.1558│
│每股资本公积金(元) │ 1.1399│ 1.8779│ 1.8572│ 1.6176│
│每股未分配利润(元) │ 0.4871│ 0.6253│ 0.3689│ 0.8110│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2657│ 0.1421│ -0.1365│ 0.0835│
│每股现金流量(元) │ 0.4865│ 0.9032│ -0.1015│ -0.5246│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.8381│ 1.0436│ 0.8892│ 1.2031│
│应收账款周转率 │ 2.0277│ 2.3915│ 2.0480│ 1.7919│
│总资产周转率 │ 0.4491│ 0.5043│ 0.3989│ 0.3549│
│营业收入增长率(%) │ 113.6547│ 101.5448│ 84.5416│ 20.2048│
│营业利润增长率(%) │ 688.2281│ 1752.7160│ -88.5126│ -36.4041│
│利润总额增长率(%) │ 683.9673│ 1752.9127│ -88.5642│ -36.4901│
│归属母公司净利润增长率│ 265.4053│ 610.9946│ -67.2746│ -27.4249│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 100.4451│ 41.2773│ 94.7586│ 25.7426│
│净资产增长率(%) │ 52.2362│ 9.4272│ 111.7833│ 12.2306│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 12.9684│ 14.1142│ 15.3796│ 10.5700│
│总资产收益率(%) │ 6.3929│ 5.0576│ 2.6290│ 5.3306│
│净资产收益率(%) │ 8.1846│ 7.4602│ 3.8748│ 7.7816│
│营业利润率(%) │ 15.3288│ 16.8875│ 15.3057│ 9.0683│
│销售毛利率(%) │ 51.4387│ 49.6539│ 53.9706│ 50.1081│
│销售净利率(%) │ 12.9684│ 8.2882│ 15.3796│ 10.5700│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.8381│ 0.5477│ 0.2604│ 1.0436│
│固定资产周转率 │ 6.9084│ 4.4084│ 1.9640│ 5.5214│
│流动资产周转率 │ 0.5775│ 0.4186│ 0.1970│ 0.7294│
│总资产周转率 │ 0.4491│ 0.3167│ 0.1462│ 0.5043│
│股东权益周转率 │ 0.7130│ 0.5158│ 0.2441│ 0.7081│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 2.5612│ 2.3094│ 2.1952│ 2.2952│
│速动比率(%) │ 1.6857│ 1.3722│ 1.3251│ 1.5038│
│产权比率 │ 0.4772│ 0.6767│ 0.6564│ 0.5434│
│应收账款周转率 │ 2.0277│ 1.3446│ 0.6487│ 2.3915│
│利息保障倍数 │ --│ 139.3151│ --│ 30.4464│
│资产负债率 │ 0.3231│ 0.3406│ 0.3473│ 0.3175│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 113.6547│ 111.5322│ 160.4114│ 101.5448│
│营业利润增长率(%) │ 688.2281│ 653.7653│ 1528.4460│ 1752.7160│
│总资产增长率(%) │ 100.4451│ 73.6804│ 68.7931│ 41.2773│
│固定资产增长率(%) │ --│ 14.9736│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 88.3979│ 51.4809│ 41.1355│ 27.8339│
│净利润增长率(%) │ 291.0419│ 260.2228│ 916.5221│ 611.8753│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 54.7003│ 50.3325│ 52.9116│ 58.4233│
│固定资产比率(%) │ --│ 6.5301│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 81.2337│ 78.2236│ 75.8112│ 72.3816│
│无形资产比率(%) │ 1.4121│ 1.7668│ 2.0312│ 2.4512│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 289264.60│ 238476.40│ 216603.73│ 186658.19│
│流动资产 │ 234980.38│ 186544.87│ 164209.83│ 135106.22│
│非流动资产 │ 54284.21│ 51931.53│ 52393.91│ 51551.97│
│固定资产 │ 15965.94│ 15572.72│ 15047.91│ 14972.68│
│货币资金 │ 71761.87│ 46605.40│ 41716.14│ 42358.51│
│存货 │ 80326.89│ 70314.68│ 60715.91│ 43511.93│
│应收账款 │ 65521.42│ 60260.02│ 51008.11│ 39886.73│
│其他应收款 │ --│ 248.26│ --│ 190.31│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4084.64│ 4213.48│ 4399.72│ 4575.33│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 11508.67│ 10010.83│ 14374.17│ 14367.06│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 29713.42│ 35405.79│ 33817.28│ 22020.07│
│流动负债 │ 91745.05│ 80775.46│ 74804.86│ 58864.06│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 93450.96│ 81220.48│ 75224.46│ 59262.82│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 68884.84│ 60212.28│ 59066.77│ 58926.67│
│未分配利润 │ 29434.00│ 28576.02│ 24062.39│ 19621.51│
│归属于母公司所│ 158228.54│ 120031.04│ 114608.61│ 109051.85│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 195813.64│ 157255.93│ 141379.27│ 127395.36│
│商誉 │ 25544.58│ 25544.58│ 25544.58│ 25544.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 144311.13│ 137307.65│ 128325.02│ 132121.84│
│流动资产 │ 95579.99│ 88823.70│ 135106.22│ 85303.41│
│非流动资产 │ 48731.14│ 48483.94│ 51551.97│ 46818.42│
│固定资产 │ 13661.05│ 13544.61│ 14972.68│ 14143.95│
│货币资金 │ 19012.65│ 16234.60│ 42358.51│ 15406.47│
│存货 │ 38898.27│ 35681.90│ 43511.93│ 33348.75│
│应收账款 │ 31979.13│ 33737.64│ 39886.73│ 27338.16│
│其他应收款 │ --│ 339.69│ --│ 1278.21│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 4730.33│ 4997.99│ 4575.33│ 5326.07│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8110.76│ 4506.13│ 14367.06│ 3505.37│
│预收账款 │ --│ --│ 55.30│ 0.34│
│应付账款 │ 13271.01│ 14729.99│ 22020.07│ 13723.51│
│流动负债 │ 39927.80│ 33066.47│ 58864.06│ 32144.14│
│长期借款 │ --│ --│ --│ --│
│总负债 │ 40374.94│ 33495.25│ 59262.82│ 32464.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 58830.82│ 58861.97│ 58926.67│ 58366.34│
│未分配利润 │ 15137.58│ 14231.53│ 19621.51│ 11593.47│
│归属于母公司所│ 103936.19│ 103812.40│ 100172.70│ 99656.97│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 103936.19│ 103812.40│ 100172.70│ 99656.97│
│商誉 │ 25544.58│ 25544.58│ 25544.58│ 25544.58│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106867.40│ 67328.38│ 29480.83│ 80382.93│
│营业收入 │ 106867.40│ 67328.38│ 29480.83│ 80382.93│
│营业总成本 │ 94983.94│ 57241.77│ 25061.73│ 77295.57│
│营业成本 │ 51896.23│ 31171.16│ 13569.84│ 40104.55│
│财务费用 │ -419.42│ -146.20│ -237.00│ 991.59│
│管理费用 │ 7686.86│ 4972.67│ 2258.96│ 8223.47│
│营业利润 │ 16381.52│ 11370.07│ 4512.25│ 7289.35│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ -4.71│
│营业外收支净额│ 1.33│ 1.59│ 0.38│ -15.42│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 16382.86│ 11371.66│ 4512.63│ 7273.93│
│所得税费用 │ 2523.88│ 1868.78│ -21.40│ -1222.52│
│归属母公司净利│ 12950.39│ 8954.51│ 4440.87│ 8485.94│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 13858.98│ 9502.88│ 4534.03│ 8496.45│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50018.74│ 31828.90│ 11320.87│ 39883.41│
│营业收入 │ 50018.74│ 31828.90│ 11320.87│ 39883.41│
│营业总成本 │ 52556.75│ 32485.29│ 13319.45│ 44010.28│
│营业成本 │ 24763.80│ 16024.61│ 5712.45│ 19481.18│
│财务费用 │ 377.16│ -709.47│ -699.69│ -23.00│
│管理费用 │ 6000.92│ 3866.93│ 1825.83│ 5605.85│
│营业利润 │ 2078.27│ 1508.44│ 277.09│ 393.44│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ --│ --│ --│ 388.69│
│营业外收支净额│ 11.47│ -6.42│ -5.22│ -0.87│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 2089.74│ 1502.01│ 271.87│ 392.57│
│所得税费用 │ -1454.38│ -1136.05│ -174.16│ -800.96│
│归属母公司净利│ 3544.12│ 2638.06│ 446.03│ 1193.53│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 3544.12│ 2638.06│ 446.03│ 1193.53│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84977.02│ 52162.66│ 22009.87│ 75656.15│
│经营现金流出小计│ 101036.85│ 58676.02│ 29075.56│ 71196.04│
│经营现金流量净额│ -16059.84│ -6513.36│ -7065.70│ 4460.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46.50│ 46.50│ 46.50│ 1050.63│
│投资现金流出小计│ 5849.94│ 2866.30│ 1868.81│ 4940.07│
│投资现金流量净额│ -5803.44│ -2819.80│ -1822.31│ -3889.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56319.67│ 18333.00│ 8334.00│ 33683.00│
│筹资现金流出小计│ 4619.27│ 4619.27│ 134.72│ 5169.10│
│筹资现金流量净额│ 51700.40│ 13713.73│ 8199.28│ 28513.90│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -433.76│ -133.67│ 46.36│ -744.53│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29403.36│ 4246.89│ -642.37│ 28340.04│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 84977.02│ 32286.48│ 15437.60│ 32287.36│
│经营现金流出小计│ 101036.85│ 30493.61│ 18392.45│ 36576.33│
│经营现金流量净额│ -16059.84│ 1792.86│ -2954.85│ -4288.98│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 46.50│ 1050.63│ --│ 4859.84│
│投资现金流出小计│ 5849.94│ 2286.92│ 2024.81│ 2420.89│
│投资现金流量净额│ -5803.44│ -1236.29│ -2024.81│ 2438.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 56319.67│ 1000.00│ --│ 3500.00│
│筹资现金流出小计│ 4619.27│ 373.99│ 142.54│ 4593.79│
│筹资现金流量净额│ 51700.40│ 626.01│ -142.54│ -1093.79│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -433.76│ -177.45│ -34.06│ -247.00│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29403.36│ 1005.14│ -5156.25│ -3190.82│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 71761.87│ 42358.51│ 15406.47│ 174.94│
│短期借款 │ 11508.67│ 14367.06│ 3505.37│ 309.86│
│应收账款 │ 65521.42│ 39886.73│ 27338.16│ 45.90│
│其他应收款 │ --│ --│ 1278.21│ --│
│应付账款 │ 29713.42│ 22020.07│ 13723.51│ 60.46│
│在建工程 │ --│ --│ 97.21│ --│
│存货的减少 │ --│ -11562.98│ -11248.53│ -2.80│
│流动负债合计 │ 91745.05│ 58864.06│ 32144.14│ 83.13│
│负债合计 │ 93450.96│ 59262.82│ 32464.87│ 82.54│
│营业利润 │ 16381.52│ 7289.35│ 393.44│ 1752.72│
│利润总额 │ 16382.86│ 7273.93│ 392.57│ 1752.90│
│归属于母公司所有│ 12950.39│ 8485.94│ 1193.53│ 611.00│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 29434.00│ 19621.51│ 11593.47│ 69.25│
│营业外收支净额 │ 1.33│ -15.42│ -0.87│ -1672.41│
│购买商品、接受劳│ 57590.24│ 38524.96│ 15573.81│ 147.37│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 84977.02│ 75656.15│ 32287.36│ 134.32│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 101036.85│ 71196.04│ 36576.33│ 94.65│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -16059.84│ 4460.12│ -4288.98│ 203.99│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 46.50│ 1050.63│ 4859.84│ -78.38│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 5849.94│ 4940.07│ 2420.89│ 104.06│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -5803.44│ -3889.44│ 2438.95│ -259.47│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 5339.94│ 1960.65│ 2420.89│ -19.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 56319.67│ 33683.00│ 3500.00│ 862.37│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 4619.27│ 5169.10│ 4593.79│ 12.52│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 51700.40│ 28513.90│ -1093.79│ 2706.89│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 258.41│ 259.79│ 1591.91│ -83.68│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 29403.36│ 28340.04│ -3190.82│ 988.17│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16461.29│ 7168.70│ 129.63│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16461.29│ 7168.70│ 129.63│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 30364.19│ 37.7744│ 4941.82│ 58.2354│
│第三季度│ 18189.84│ 22.6290│ 906.06│ 10.6772│
│第二季度│ 20508.03│ 25.5129│ 2192.02│ 25.8313│
│第一季度│ 11320.87│ 14.0837│ 446.03│ 5.2561│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 19639.88│ 49.2432│ 1061.48│ 88.9357│
│第三季度│ 10034.24│ 25.1589│ 24.45│ 2.0486│
│第二季度│ 5934.07│ 14.8785│ 59.40│ 4.9770│
│第一季度│ 4275.22│ 10.7193│ 48.20│ 4.0387│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘