新雷能新雷能财务分析报告
≈≈新雷能300593≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4500│ 0.3100│ 0.7400│
│基本每股收益 │ 0.7233│ 0.4500│ 0.3062│ 0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4500│ 0.3100│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 3.8595│ 3.5177│ 5.1835│ 4.7907│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4564│ -0.2680│ -0.3517│ 0.0990│
│每股现金流量(元) │ -0.0484│ -0.0607│ -0.3490│ -0.2614│
│每股资本公积金(元) │ 0.6266│ 0.5683│ 1.4142│ 1.3639│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1216│ 0.1216│ 0.1945│ 0.1945│
│每股未分配利润(元) │ 2.1393│ 1.8557│ 2.6206│ 2.3114│
│净资产收益率(%) │ 19.0429│ 12.8326│ 5.9637│ 15.5409│
│加权净资产收益率(%) │ 21.4900│ 13.8700│ 6.2000│ 17.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.8689│ 12.6619│ 5.8916│ 13.5741│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.6900│ --│ 14.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 232360.84│ 202158.07│ 183225.37│ 166843.29│
│归属母公司股东权益 │ 102225.00│ 93172.02│ 85823.01│ 79319.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100798.19│ 62197.34│ 28300.18│ 84262.43│
│营业成本(万元) │ 50722.51│ 30739.70│ 14197.85│ 43587.74│
│投资收益(万元) │ -20.87│ 63.23│ -26.84│ 416.01│
│净利润(万元) │ 20602.09│ 12437.62│ 5009.68│ 14491.01│
│营业利润(万元) │ 22719.45│ 13977.52│ 5709.95│ 15586.99│
│利润总额(万元) │ 22654.03│ 13992.22│ 5701.22│ 15495.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 19466.57│ 11956.40│ 5118.26│ 12326.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -12089.21│ -7099.63│ -5823.79│ 1638.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1700│ 0.0200│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.3901│ 0.1500│ 0.0161│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1700│ 0.0200│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 4.4109│ 4.1514│ 4.0441│ 3.9630│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2566│ -0.1417│ 0.0242│ 0.4042│
│每股现金流量(元) │ -0.3082│ -0.3689│ -0.1745│ -0.0494│
│每股资本公积金(元) │ 1.3278│ 1.3094│ 1.2999│ 1.2878│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1312│ 0.1312│ 0.1312│ 0.1312│
│每股未分配利润(元) │ 2.0430│ 1.8018│ 1.7040│ 1.6800│
│净资产收益率(%) │ 9.3614│ 4.1373│ 0.5938│ 9.4840│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8600│ 4.2300│ 0.6000│ 10.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9077│ 3.6989│ 0.4773│ 8.6529│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7800│ --│ 9.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163585.91│ 149254.35│ 140451.43│ 141763.02│
│归属母公司股东权益 │ 73035.82│ 68738.78│ 66963.13│ 65619.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55960.96│ 30711.76│ 10040.08│ 77234.61│
│营业成本(万元) │ 28893.95│ 16319.62│ 4997.86│ 45354.70│
│投资收益(万元) │ 88.32│ 101.64│ 3.60│ 367.81│
│净利润(万元) │ 7856.79│ 2954.66│ -195.93│ 7489.36│
│营业利润(万元) │ 8757.21│ 2960.27│ -355.51│ 7545.50│
│利润总额(万元) │ 8726.71│ 2959.22│ -354.52│ 7483.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 6837.15│ 2843.91│ 397.62│ 6223.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -4248.31│ -2346.39│ 401.42│ 6692.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7300│ 0.7400│ 0.3800│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7233│ 0.6500│ 0.3400│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.8595│ 4.7907│ 3.9630│ 4.9767│
│每股资本公积金(元) │ 0.6266│ 1.3639│ 1.2878│ 2.0655│
│每股未分配利润(元) │ 2.1393│ 2.3114│ 1.6800│ 1.9069│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4564│ 0.0990│ 0.4042│ 0.7647│
│每股现金流量(元) │ -0.0484│ -0.2614│ -0.0494│ 0.3646│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9590│ 1.2200│ 1.5839│ 1.2902│
│应收账款周转率 │ 2.3541│ 3.2326│ 3.4401│ 2.8412│
│总资产周转率 │ 0.5050│ 0.5461│ 0.5594│ 0.4538│
│营业收入增长率(%) │ 80.1223│ 9.0993│ 62.0639│ 37.6458│
│营业利润增长率(%) │ 159.4371│ 106.5733│ 105.0324│ -4.2960│
│利润总额增长率(%) │ 159.5943│ 107.0542│ 105.2533│ -4.9405│
│归属母公司净利润增长率│ 184.7175│ 98.0743│ 73.8604│ 0.5426│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 42.0421│ 17.6917│ 5.5017│ 77.5417│
│净资产增长率(%) │ 39.9656│ 20.8776│ 11.7671│ 5.5712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.4390│ 19.9970│ 17.7019│ 17.1975│
│总资产收益率(%) │ 10.4065│ 7.0786│ 3.0955│ 9.3913│
│净资产收益率(%) │ 19.0429│ 12.8326│ 5.9637│ 15.5409│
│营业利润率(%) │ 22.5395│ 22.4729│ 20.1764│ 18.4982│
│销售毛利率(%) │ 49.6791│ 50.5771│ 49.8312│ 48.2714│
│销售净利率(%) │ 20.4390│ 19.9970│ 17.7019│ 17.1975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9590│ 0.6406│ 0.3177│ 1.2200│
│固定资产周转率 │ 3.5878│ 2.2342│ 1.0323│ 3.0763│
│流动资产周转率 │ 0.7422│ 0.5061│ 0.2473│ 0.8337│
│总资产周转率 │ 0.5050│ 0.3371│ 0.1617│ 0.5461│
│股东权益周转率 │ 0.9444│ 0.6271│ 0.3012│ 0.9325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6729│ 1.7731│ 1.9316│ 2.0081│
│速动比率(%) │ 1.0131│ 1.0279│ 1.1196│ 1.2108│
│产权比率 │ 0.8954│ 0.9601│ 0.9147│ 0.8641│
│应收账款周转率 │ 2.3541│ 1.6668│ 0.8183│ 3.2326│
│利息保障倍数 │ 18.2149│ 17.5495│ 39.7229│ 10.4338│
│资产负债率 │ 0.4724│ 0.4425│ 0.4284│ 0.4108│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 80.1223│ 102.5196│ 181.8720│ 9.0993│
│营业利润增长率(%) │ 159.4371│ 372.1698│ 1706.1372│ 106.5733│
│总资产增长率(%) │ 42.0421│ 35.4453│ 30.4546│ 17.6917│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.5635│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.8972│ 31.5530│ 25.9051│ 19.2605│
│净利润增长率(%) │ 162.2202│ 320.9497│ 2656.8980│ 93.4879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.9941│ 46.0887│ 46.8401│ 47.5413│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.0545│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.9879│ 67.6702│ 65.4496│ 65.3241│
│无形资产比率(%) │ 1.6615│ 1.9207│ 2.1306│ 2.3346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 232360.84│ 202158.07│ 183225.37│ 166843.29│
│流动资产 │ 162624.49│ 136800.87│ 119920.20│ 108988.82│
│非流动资产 │ 69736.36│ 65357.20│ 63305.18│ 57854.48│
│固定资产 │ 28925.91│ 28412.25│ 27565.15│ 27264.14│
│货币资金 │ 11176.92│ 10848.72│ 6678.00│ 12455.97│
│存货 │ 64136.60│ 54330.55│ 47732.20│ 41646.16│
│应收账款 │ 57548.26│ 46542.53│ 41079.84│ 28089.52│
│其他应收款 │ --│ 663.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3860.73│ 3882.91│ 3903.78│ 3895.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36263.07│ 29586.37│ 22406.14│ 20771.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39817.41│ 30209.15│ 27281.88│ 20644.95│
│流动负债 │ 97211.39│ 77155.13│ 62083.98│ 54274.12│
│长期借款 │ 8824.00│ 9424.00│ 12567.00│ 13210.00│
│总负债 │ 109769.58│ 89454.49│ 78501.47│ 68540.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16595.46│ 15052.65│ 23415.22│ 22581.85│
│未分配利润 │ 56660.89│ 49150.71│ 43388.37│ 38270.10│
│归属于母公司所│ 102225.00│ 93172.02│ 85823.01│ 79319.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122591.26│ 112703.58│ 104723.91│ 98302.70│
│商誉 │ 9216.79│ 9216.79│ 9216.79│ 9216.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163585.91│ 149254.35│ 140451.43│ 141763.02│
│流动资产 │ 110545.74│ 99851.22│ 91446.62│ 93141.82│
│非流动资产 │ 53040.17│ 49403.13│ 49004.81│ 48621.20│
│固定资产 │ 27203.93│ 27172.25│ 27137.33│ 27517.20│
│货币资金 │ 11669.11│ 10815.12│ 14033.44│ 16922.82│
│存货 │ 41592.52│ 39399.34│ 32923.21│ 29807.39│
│应收账款 │ 38863.93│ 32383.10│ 24234.39│ 24043.60│
│其他应收款 │ --│ 668.89│ --│ 685.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3913.02│ 3929.69│ 3941.68│ 3974.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19906.01│ 12820.01│ 11900.93│ 11000.86│
│预收账款 │ --│ 2018.64│ 1407.64│ 1202.41│
│应付账款 │ 24450.76│ 23226.17│ 16578.20│ 16032.56│
│流动负债 │ 55720.05│ 46046.62│ 37065.73│ 38467.59│
│长期借款 │ 15853.00│ 16296.00│ 18801.00│ 19306.00│
│总负债 │ 72708.38│ 63582.75│ 57274.57│ 59336.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21985.65│ 21681.94│ 21524.67│ 21323.94│
│未分配利润 │ 33827.43│ 29834.11│ 28215.71│ 27818.10│
│归属于母公司所│ 73035.82│ 68738.78│ 66963.13│ 65619.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 90877.53│ 85671.60│ 83176.86│ 82426.89│
│商誉 │ 9216.79│ 9216.79│ 9216.79│ 9216.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100798.19│ 62197.34│ 28300.18│ 84262.43│
│营业收入 │ 100798.19│ 62197.34│ 28300.18│ 84262.43│
│营业总成本 │ 76932.67│ 47537.04│ 22188.29│ 69296.67│
│营业成本 │ 50722.51│ 30739.70│ 14197.85│ 43587.74│
│财务费用 │ 1314.36│ 800.36│ 147.23│ 2118.27│
│管理费用 │ 5731.86│ 3759.24│ 1983.46│ 6456.48│
│营业利润 │ 22719.45│ 13977.52│ 5709.95│ 15586.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -20.87│ 63.23│ -26.84│ 416.01│
│营业外收支净额│ -65.41│ 14.70│ -8.73│ -91.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22654.03│ 13992.22│ 5701.22│ 15495.26│
│所得税费用 │ 2051.94│ 1554.60│ 691.54│ 1004.25│
│归属母公司净利│ 19466.57│ 11956.40│ 5118.26│ 12326.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20602.09│ 12437.62│ 5009.68│ 14491.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55960.96│ 30711.76│ 10040.08│ 77234.61│
│营业收入 │ 55960.96│ 30711.76│ 10040.08│ 77234.61│
│营业总成本 │ 47075.28│ 27712.87│ 10524.31│ 70878.52│
│营业成本 │ 28893.95│ 16319.62│ 4997.86│ 45354.70│
│财务费用 │ 1682.66│ 849.00│ 350.81│ 2052.57│
│管理费用 │ 4590.81│ 2949.76│ 1646.79│ 5627.72│
│营业利润 │ 8757.21│ 2960.27│ -355.51│ 7545.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.32│ 101.64│ 3.60│ 367.81│
│营业外收支净额│ -30.50│ -1.06│ 0.99│ -61.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8726.71│ 2959.22│ -354.52│ 7483.67│
│所得税费用 │ 869.92│ 4.56│ -158.59│ -5.69│
│归属母公司净利│ 6837.15│ 2843.91│ 397.62│ 6223.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7856.79│ 2954.66│ -195.93│ 7489.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67691.19│ 42824.39│ 17496.76│ 69514.32│
│经营现金流出小计│ 79780.41│ 49924.02│ 23320.56│ 67875.95│
│经营现金流量净额│ -12089.21│ -7099.63│ -5823.79│ 1638.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2503.14│ 2503.14│ 2.19│ 7.12│
│投资现金流出小计│ 8680.08│ 6652.55│ 2642.98│ 8850.73│
│投资现金流量净额│ -6176.94│ -4149.41│ -2640.79│ -8843.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34858.83│ 16984.15│ 4809.48│ 28262.69│
│筹资现金流出小计│ 17873.89│ 7342.47│ 2122.92│ 25384.74│
│筹资现金流量净额│ 16984.94│ 9641.68│ 2686.56│ 2877.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1281.21│ -1607.36│ -5778.02│ -4327.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43399.83│ 25323.24│ 11389.62│ 71062.58│
│经营现金流出小计│ 47648.14│ 27669.63│ 10988.20│ 64369.84│
│经营现金流量净额│ -4248.31│ -2346.39│ 401.42│ 6692.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7.12│ 7.12│ 4.40│ 336.49│
│投资现金流出小计│ 5137.93│ 1764.68│ 1214.57│ 2433.95│
│投资现金流量净额│ -5130.81│ -1757.56│ -1210.17│ -2097.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24568.84│ 4492.18│ 1905.74│ 15976.51│
│筹资现金流出小计│ 20292.42│ 6495.94│ 3986.36│ 21389.63│
│筹资现金流量净额│ 4276.42│ -2003.76│ -2080.62│ -5413.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5102.71│ -6107.70│ -2889.38│ -817.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11176.92│ 12455.97│ 16922.82│ -26.40│
│短期借款 │ 36263.07│ 20771.08│ 11000.86│ 88.81│
│应收账款 │ 57548.26│ 28089.52│ 24043.60│ 16.83│
│应付账款 │ 39817.41│ 20644.95│ 16032.56│ 28.77│
│在建工程 │ --│ --│ 330.71│ --│
│存货的减少 │ --│ -12701.66│ -2512.26│ -405.59│
│流动负债合计 │ 97211.39│ 54274.12│ 38467.59│ 41.09│
│长期借款 │ 8824.00│ 13210.00│ 19306.00│ -31.58│
│负债合计 │ 109769.58│ 68540.60│ 59336.13│ 15.51│
│营业利润 │ 22719.45│ 15586.99│ 7545.50│ 106.57│
│利润总额 │ 22654.03│ 15495.26│ 7483.67│ 107.05│
│归属于母公司所有│ 19466.57│ 12326.92│ 6223.38│ 98.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 56660.89│ 38270.10│ 27818.10│ 37.57│
│营业外收支净额 │ -65.41│ -91.73│ -61.83│ -48.36│
│购买商品、接受劳│ 40516.95│ 31436.09│ 29562.92│ 6.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67691.19│ 69514.32│ 71062.58│ -2.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79780.41│ 67875.95│ 64369.84│ 5.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12089.21│ 1638.37│ 6692.74│ -75.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2503.14│ 7.12│ 336.49│ -97.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8680.08│ 8850.73│ 2433.95│ 263.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6176.94│ -8843.61│ -2097.46│ -321.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6180.08│ 7350.73│ 2433.95│ 202.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34858.83│ 28262.69│ 15976.51│ 76.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17873.89│ 25384.74│ 21389.63│ 18.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16984.94│ 2877.95│ -5413.12│ 153.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2408.76│ 2489.68│ 2511.92│ -0.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1281.21│ -4327.29│ -817.84│ -429.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16739.16│ 2867.08│ 483.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16739.16│ 2867.08│ 483.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28301.47│ 33.5873│ 5489.76│ 44.5348│
│第三季度│ 25249.21│ 29.9650│ 3993.24│ 32.3945│
│第二季度│ 20671.68│ 24.5325│ 2446.30│ 19.8452│
│第一季度│ 10040.08│ 11.9153│ 397.62│ 3.2256│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21583.85│ 27.9458│ 1198.02│ 19.2503│
│第三季度│ 19458.48│ 25.1940│ 2251.24│ 36.1739│
│第二季度│ 18985.99│ 24.5822│ 1832.23│ 29.4410│
│第一季度│ 17206.29│ 22.2780│ 941.89│ 15.1348│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4500│ 0.3100│ 0.7400│
│基本每股收益 │ 0.7233│ 0.4500│ 0.3062│ 0.6500│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.7300│ 0.4500│ 0.3100│ 0.7400│
│每股净资产(元) │ 3.8595│ 3.5177│ 5.1835│ 4.7907│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4564│ -0.2680│ -0.3517│ 0.0990│
│每股现金流量(元) │ -0.0484│ -0.0607│ -0.3490│ -0.2614│
│每股资本公积金(元) │ 0.6266│ 0.5683│ 1.4142│ 1.3639│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1216│ 0.1216│ 0.1945│ 0.1945│
│每股未分配利润(元) │ 2.1393│ 1.8557│ 2.6206│ 2.3114│
│净资产收益率(%) │ 19.0429│ 12.8326│ 5.9637│ 15.5409│
│加权净资产收益率(%) │ 21.4900│ 13.8700│ 6.2000│ 17.0400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 18.8689│ 12.6619│ 5.8916│ 13.5741│
│加权净资产收益率 │ --│ 13.6900│ --│ 14.8900│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 232360.84│ 202158.07│ 183225.37│ 166843.29│
│归属母公司股东权益 │ 102225.00│ 93172.02│ 85823.01│ 79319.40│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 100798.19│ 62197.34│ 28300.18│ 84262.43│
│营业成本(万元) │ 50722.51│ 30739.70│ 14197.85│ 43587.74│
│投资收益(万元) │ -20.87│ 63.23│ -26.84│ 416.01│
│净利润(万元) │ 20602.09│ 12437.62│ 5009.68│ 14491.01│
│营业利润(万元) │ 22719.45│ 13977.52│ 5709.95│ 15586.99│
│利润总额(万元) │ 22654.03│ 13992.22│ 5701.22│ 15495.26│
│归属母公司净利润(万元)│ 19466.57│ 11956.40│ 5118.26│ 12326.92│
│经营现金流量净额(万元)│ -12089.21│ -7099.63│ -5823.79│ 1638.37│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1700│ 0.0200│ 0.3800│
│基本每股收益 │ 0.3901│ 0.1500│ 0.0161│ 0.3400│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.4100│ 0.1700│ 0.0200│ 0.3800│
│每股净资产(元) │ 4.4109│ 4.1514│ 4.0441│ 3.9630│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.2566│ -0.1417│ 0.0242│ 0.4042│
│每股现金流量(元) │ -0.3082│ -0.3689│ -0.1745│ -0.0494│
│每股资本公积金(元) │ 1.3278│ 1.3094│ 1.2999│ 1.2878│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1312│ 0.1312│ 0.1312│ 0.1312│
│每股未分配利润(元) │ 2.0430│ 1.8018│ 1.7040│ 1.6800│
│净资产收益率(%) │ 9.3614│ 4.1373│ 0.5938│ 9.4840│
│加权净资产收益率(%) │ 9.8600│ 4.2300│ 0.6000│ 10.6100│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 8.9077│ 3.6989│ 0.4773│ 8.6529│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7800│ --│ 9.6800│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 163585.91│ 149254.35│ 140451.43│ 141763.02│
│归属母公司股东权益 │ 73035.82│ 68738.78│ 66963.13│ 65619.62│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 55960.96│ 30711.76│ 10040.08│ 77234.61│
│营业成本(万元) │ 28893.95│ 16319.62│ 4997.86│ 45354.70│
│投资收益(万元) │ 88.32│ 101.64│ 3.60│ 367.81│
│净利润(万元) │ 7856.79│ 2954.66│ -195.93│ 7489.36│
│营业利润(万元) │ 8757.21│ 2960.27│ -355.51│ 7545.50│
│利润总额(万元) │ 8726.71│ 2959.22│ -354.52│ 7483.67│
│归属母公司净利润(万元)│ 6837.15│ 2843.91│ 397.62│ 6223.38│
│经营现金流量净额(万元)│ -4248.31│ -2346.39│ 401.42│ 6692.74│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.7300│ 0.7400│ 0.3800│ 0.3100│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.7233│ 0.6500│ 0.3400│ 0.2500│
│每股净资产(元) │ 3.8595│ 4.7907│ 3.9630│ 4.9767│
│每股资本公积金(元) │ 0.6266│ 1.3639│ 1.2878│ 2.0655│
│每股未分配利润(元) │ 2.1393│ 2.3114│ 1.6800│ 1.9069│
│每股经营现金净流量(元)│ -0.4564│ 0.0990│ 0.4042│ 0.7647│
│每股现金流量(元) │ -0.0484│ -0.2614│ -0.0494│ 0.3646│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 0.9590│ 1.2200│ 1.5839│ 1.2902│
│应收账款周转率 │ 2.3541│ 3.2326│ 3.4401│ 2.8412│
│总资产周转率 │ 0.5050│ 0.5461│ 0.5594│ 0.4538│
│营业收入增长率(%) │ 80.1223│ 9.0993│ 62.0639│ 37.6458│
│营业利润增长率(%) │ 159.4371│ 106.5733│ 105.0324│ -4.2960│
│利润总额增长率(%) │ 159.5943│ 107.0542│ 105.2533│ -4.9405│
│归属母公司净利润增长率│ 184.7175│ 98.0743│ 73.8604│ 0.5426│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 42.0421│ 17.6917│ 5.5017│ 77.5417│
│净资产增长率(%) │ 39.9656│ 20.8776│ 11.7671│ 5.5712│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 20.4390│ 19.9970│ 17.7019│ 17.1975│
│总资产收益率(%) │ 10.4065│ 7.0786│ 3.0955│ 9.3913│
│净资产收益率(%) │ 19.0429│ 12.8326│ 5.9637│ 15.5409│
│营业利润率(%) │ 22.5395│ 22.4729│ 20.1764│ 18.4982│
│销售毛利率(%) │ 49.6791│ 50.5771│ 49.8312│ 48.2714│
│销售净利率(%) │ 20.4390│ 19.9970│ 17.7019│ 17.1975│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 0.9590│ 0.6406│ 0.3177│ 1.2200│
│固定资产周转率 │ 3.5878│ 2.2342│ 1.0323│ 3.0763│
│流动资产周转率 │ 0.7422│ 0.5061│ 0.2473│ 0.8337│
│总资产周转率 │ 0.5050│ 0.3371│ 0.1617│ 0.5461│
│股东权益周转率 │ 0.9444│ 0.6271│ 0.3012│ 0.9325│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 1.6729│ 1.7731│ 1.9316│ 2.0081│
│速动比率(%) │ 1.0131│ 1.0279│ 1.1196│ 1.2108│
│产权比率 │ 0.8954│ 0.9601│ 0.9147│ 0.8641│
│应收账款周转率 │ 2.3541│ 1.6668│ 0.8183│ 3.2326│
│利息保障倍数 │ 18.2149│ 17.5495│ 39.7229│ 10.4338│
│资产负债率 │ 0.4724│ 0.4425│ 0.4284│ 0.4108│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 80.1223│ 102.5196│ 181.8720│ 9.0993│
│营业利润增长率(%) │ 159.4371│ 372.1698│ 1706.1372│ 106.5733│
│总资产增长率(%) │ 42.0421│ 35.4453│ 30.4546│ 17.6917│
│固定资产增长率(%) │ --│ 4.5635│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 34.8972│ 31.5530│ 25.9051│ 19.2605│
│净利润增长率(%) │ 162.2202│ 320.9497│ 2656.8980│ 93.4879│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 43.9941│ 46.0887│ 46.8401│ 47.5413│
│固定资产比率(%) │ --│ 14.0545│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 69.9879│ 67.6702│ 65.4496│ 65.3241│
│无形资产比率(%) │ 1.6615│ 1.9207│ 2.1306│ 2.3346│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 232360.84│ 202158.07│ 183225.37│ 166843.29│
│流动资产 │ 162624.49│ 136800.87│ 119920.20│ 108988.82│
│非流动资产 │ 69736.36│ 65357.20│ 63305.18│ 57854.48│
│固定资产 │ 28925.91│ 28412.25│ 27565.15│ 27264.14│
│货币资金 │ 11176.92│ 10848.72│ 6678.00│ 12455.97│
│存货 │ 64136.60│ 54330.55│ 47732.20│ 41646.16│
│应收账款 │ 57548.26│ 46542.53│ 41079.84│ 28089.52│
│其他应收款 │ --│ 663.49│ --│ --│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3860.73│ 3882.91│ 3903.78│ 3895.19│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 36263.07│ 29586.37│ 22406.14│ 20771.08│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 39817.41│ 30209.15│ 27281.88│ 20644.95│
│流动负债 │ 97211.39│ 77155.13│ 62083.98│ 54274.12│
│长期借款 │ 8824.00│ 9424.00│ 12567.00│ 13210.00│
│总负债 │ 109769.58│ 89454.49│ 78501.47│ 68540.60│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16595.46│ 15052.65│ 23415.22│ 22581.85│
│未分配利润 │ 56660.89│ 49150.71│ 43388.37│ 38270.10│
│归属于母公司所│ 102225.00│ 93172.02│ 85823.01│ 79319.40│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 122591.26│ 112703.58│ 104723.91│ 98302.70│
│商誉 │ 9216.79│ 9216.79│ 9216.79│ 9216.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 163585.91│ 149254.35│ 140451.43│ 141763.02│
│流动资产 │ 110545.74│ 99851.22│ 91446.62│ 93141.82│
│非流动资产 │ 53040.17│ 49403.13│ 49004.81│ 48621.20│
│固定资产 │ 27203.93│ 27172.25│ 27137.33│ 27517.20│
│货币资金 │ 11669.11│ 10815.12│ 14033.44│ 16922.82│
│存货 │ 41592.52│ 39399.34│ 32923.21│ 29807.39│
│应收账款 │ 38863.93│ 32383.10│ 24234.39│ 24043.60│
│其他应收款 │ --│ 668.89│ --│ 685.48│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3913.02│ 3929.69│ 3941.68│ 3974.46│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 19906.01│ 12820.01│ 11900.93│ 11000.86│
│预收账款 │ --│ 2018.64│ 1407.64│ 1202.41│
│应付账款 │ 24450.76│ 23226.17│ 16578.20│ 16032.56│
│流动负债 │ 55720.05│ 46046.62│ 37065.73│ 38467.59│
│长期借款 │ 15853.00│ 16296.00│ 18801.00│ 19306.00│
│总负债 │ 72708.38│ 63582.75│ 57274.57│ 59336.13│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 21985.65│ 21681.94│ 21524.67│ 21323.94│
│未分配利润 │ 33827.43│ 29834.11│ 28215.71│ 27818.10│
│归属于母公司所│ 73035.82│ 68738.78│ 66963.13│ 65619.62│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 90877.53│ 85671.60│ 83176.86│ 82426.89│
│商誉 │ 9216.79│ 9216.79│ 9216.79│ 9216.79│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100798.19│ 62197.34│ 28300.18│ 84262.43│
│营业收入 │ 100798.19│ 62197.34│ 28300.18│ 84262.43│
│营业总成本 │ 76932.67│ 47537.04│ 22188.29│ 69296.67│
│营业成本 │ 50722.51│ 30739.70│ 14197.85│ 43587.74│
│财务费用 │ 1314.36│ 800.36│ 147.23│ 2118.27│
│管理费用 │ 5731.86│ 3759.24│ 1983.46│ 6456.48│
│营业利润 │ 22719.45│ 13977.52│ 5709.95│ 15586.99│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -20.87│ 63.23│ -26.84│ 416.01│
│营业外收支净额│ -65.41│ 14.70│ -8.73│ -91.73│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 22654.03│ 13992.22│ 5701.22│ 15495.26│
│所得税费用 │ 2051.94│ 1554.60│ 691.54│ 1004.25│
│归属母公司净利│ 19466.57│ 11956.40│ 5118.26│ 12326.92│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 20602.09│ 12437.62│ 5009.68│ 14491.01│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55960.96│ 30711.76│ 10040.08│ 77234.61│
│营业收入 │ 55960.96│ 30711.76│ 10040.08│ 77234.61│
│营业总成本 │ 47075.28│ 27712.87│ 10524.31│ 70878.52│
│营业成本 │ 28893.95│ 16319.62│ 4997.86│ 45354.70│
│财务费用 │ 1682.66│ 849.00│ 350.81│ 2052.57│
│管理费用 │ 4590.81│ 2949.76│ 1646.79│ 5627.72│
│营业利润 │ 8757.21│ 2960.27│ -355.51│ 7545.50│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 88.32│ 101.64│ 3.60│ 367.81│
│营业外收支净额│ -30.50│ -1.06│ 0.99│ -61.83│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 8726.71│ 2959.22│ -354.52│ 7483.67│
│所得税费用 │ 869.92│ 4.56│ -158.59│ -5.69│
│归属母公司净利│ 6837.15│ 2843.91│ 397.62│ 6223.38│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 7856.79│ 2954.66│ -195.93│ 7489.36│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 67691.19│ 42824.39│ 17496.76│ 69514.32│
│经营现金流出小计│ 79780.41│ 49924.02│ 23320.56│ 67875.95│
│经营现金流量净额│ -12089.21│ -7099.63│ -5823.79│ 1638.37│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 2503.14│ 2503.14│ 2.19│ 7.12│
│投资现金流出小计│ 8680.08│ 6652.55│ 2642.98│ 8850.73│
│投资现金流量净额│ -6176.94│ -4149.41│ -2640.79│ -8843.61│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 34858.83│ 16984.15│ 4809.48│ 28262.69│
│筹资现金流出小计│ 17873.89│ 7342.47│ 2122.92│ 25384.74│
│筹资现金流量净额│ 16984.94│ 9641.68│ 2686.56│ 2877.95│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1281.21│ -1607.36│ -5778.02│ -4327.29│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 43399.83│ 25323.24│ 11389.62│ 71062.58│
│经营现金流出小计│ 47648.14│ 27669.63│ 10988.20│ 64369.84│
│经营现金流量净额│ -4248.31│ -2346.39│ 401.42│ 6692.74│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 7.12│ 7.12│ 4.40│ 336.49│
│投资现金流出小计│ 5137.93│ 1764.68│ 1214.57│ 2433.95│
│投资现金流量净额│ -5130.81│ -1757.56│ -1210.17│ -2097.46│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 24568.84│ 4492.18│ 1905.74│ 15976.51│
│筹资现金流出小计│ 20292.42│ 6495.94│ 3986.36│ 21389.63│
│筹资现金流量净额│ 4276.42│ -2003.76│ -2080.62│ -5413.12│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -5102.71│ -6107.70│ -2889.38│ -817.84│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 11176.92│ 12455.97│ 16922.82│ -26.40│
│短期借款 │ 36263.07│ 20771.08│ 11000.86│ 88.81│
│应收账款 │ 57548.26│ 28089.52│ 24043.60│ 16.83│
│应付账款 │ 39817.41│ 20644.95│ 16032.56│ 28.77│
│在建工程 │ --│ --│ 330.71│ --│
│存货的减少 │ --│ -12701.66│ -2512.26│ -405.59│
│流动负债合计 │ 97211.39│ 54274.12│ 38467.59│ 41.09│
│长期借款 │ 8824.00│ 13210.00│ 19306.00│ -31.58│
│负债合计 │ 109769.58│ 68540.60│ 59336.13│ 15.51│
│营业利润 │ 22719.45│ 15586.99│ 7545.50│ 106.57│
│利润总额 │ 22654.03│ 15495.26│ 7483.67│ 107.05│
│归属于母公司所有│ 19466.57│ 12326.92│ 6223.38│ 98.07│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 56660.89│ 38270.10│ 27818.10│ 37.57│
│营业外收支净额 │ -65.41│ -91.73│ -61.83│ -48.36│
│购买商品、接受劳│ 40516.95│ 31436.09│ 29562.92│ 6.34│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 67691.19│ 69514.32│ 71062.58│ -2.18│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 79780.41│ 67875.95│ 64369.84│ 5.45│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ -12089.21│ 1638.37│ 6692.74│ -75.52│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 2503.14│ 7.12│ 336.49│ -97.88│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 8680.08│ 8850.73│ 2433.95│ 263.64│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -6176.94│ -8843.61│ -2097.46│ -321.63│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 6180.08│ 7350.73│ 2433.95│ 202.01│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 34858.83│ 28262.69│ 15976.51│ 76.90│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 17873.89│ 25384.74│ 21389.63│ 18.68│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 16984.94│ 2877.95│ -5413.12│ 153.17│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2408.76│ 2489.68│ 2511.92│ -0.89│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1281.21│ -4327.29│ -817.84│ -429.11│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 16739.16│ 2867.08│ 483.84│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 16739.16│ 2867.08│ 483.84│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 28301.47│ 33.5873│ 5489.76│ 44.5348│
│第三季度│ 25249.21│ 29.9650│ 3993.24│ 32.3945│
│第二季度│ 20671.68│ 24.5325│ 2446.30│ 19.8452│
│第一季度│ 10040.08│ 11.9153│ 397.62│ 3.2256│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 21583.85│ 27.9458│ 1198.02│ 19.2503│
│第三季度│ 19458.48│ 25.1940│ 2251.24│ 36.1739│
│第二季度│ 18985.99│ 24.5822│ 1832.23│ 29.4410│
│第一季度│ 17206.29│ 22.2780│ 941.89│ 15.1348│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘