华凯创意华凯创意财务分析报告
≈≈华凯创意300592≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0939│ -0.1809│ -0.0294│ -0.5106│
│基本每股收益 │ -0.1023│ -0.1781│ -0.0313│ -0.5050│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0939│ -0.1809│ -0.0294│ -0.5106│
│每股净资产(元) │ 7.5457│ 3.4036│ 3.5550│ 3.5845│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5270│ 0.0266│ 0.0854│ 0.2304│
│每股现金流量(元) │ 0.5427│ -0.4844│ -0.1474│ -0.0339│
│每股资本公积金(元) │ 6.0889│ 1.3872│ 1.3872│ 1.3872│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0186│ 0.0439│ 0.0439│ 0.0439│
│每股未分配利润(元) │ 0.4304│ 0.9726│ 1.1240│ 1.1534│
│净资产收益率(%) │ -0.7658│ -5.3139│ -0.8280│ -14.2438│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6500│ -5.1800│ -0.8200│ -13.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8343│ -5.2317│ -0.8805│ -14.0933│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1000│ --│ -13.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 308655.30│ 87960.64│ 88877.01│ 91222.97│
│归属母公司股东权益 │ 218203.33│ 41653.77│ 43506.99│ 43867.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106859.22│ 7703.46│ 3439.44│ 13516.29│
│营业成本(万元) │ 45518.19│ 5786.05│ 2628.33│ 11106.69│
│投资收益(万元) │ -0.58│ -67.37│ -2.53│ -8.39│
│净利润(万元) │ -1493.96│ -2213.44│ -360.23│ -6248.34│
│营业利润(万元) │ -1017.82│ -2223.48│ -224.62│ -6355.37│
│利润总额(万元) │ -1019.24│ -2226.50│ -227.06│ -6587.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -1670.90│ -2213.44│ -360.23│ -6248.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 15240.65│ 325.84│ 1045.27│ 2820.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1610│ -0.1046│ -0.0743│ 0.0652│
│基本每股收益 │ -0.1657│ -0.1005│ -0.0717│ 0.0040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1610│ -0.1046│ -0.0743│ 0.0652│
│每股净资产(元) │ 3.9341│ 3.9904│ 4.1182│ 4.1925│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0313│ -0.0065│ 0.1012│ 0.6159│
│每股现金流量(元) │ -0.0936│ -0.2980│ -0.0724│ 0.2363│
│每股资本公积金(元) │ 1.3872│ 1.3872│ 1.3872│ 1.3872│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0439│ 0.0439│ 0.0439│ 0.0477│
│每股未分配利润(元) │ 1.5030│ 1.5594│ 1.1534│ 1.7577│
│净资产收益率(%) │ -4.0917│ -2.6225│ -1.8052│ 1.5555│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9600│ -2.5900│ -1.7900│ 1.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.2113│ -2.5182│ -1.7425│ 0.1027│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4900│ --│ 0.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97521.04│ 96443.55│ 101636.81│ 112339.98│
│归属母公司股东权益 │ 48145.56│ 48834.88│ 50398.98│ 51308.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12754.65│ 5212.21│ 1795.84│ 41177.99│
│营业成本(万元) │ 11259.94│ 4279.19│ 1636.38│ 28421.28│
│投资收益(万元) │ -98.00│ -72.14│ --│ --│
│净利润(万元) │ -1969.99│ -1280.67│ -909.79│ 798.09│
│营业利润(万元) │ -2156.82│ -1393.23│ -669.14│ 1012.15│
│利润总额(万元) │ -2287.82│ -1495.91│ -767.78│ 981.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -1969.99│ -1280.67│ -909.79│ 798.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 383.49│ -80.09│ 1239.04│ 7537.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0939│ -0.5106│ 0.0652│ 0.1282│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1023│ -0.5050│ 0.0040│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 7.5457│ 3.5845│ 4.1925│ 4.1273│
│每股资本公积金(元) │ 6.0889│ 1.3872│ 1.3872│ 1.3872│
│每股未分配利润(元) │ 0.4304│ 1.1534│ 1.7577│ 1.6971│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5270│ 0.2304│ 0.6159│ 0.2860│
│每股现金流量(元) │ 0.5427│ -0.0339│ 0.2363│ -0.1200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4500│ 0.6230│ 0.7720│ 0.8725│
│应收账款周转率 │ 4.0829│ 0.4881│ 1.3026│ 1.3793│
│总资产周转率 │ 0.5345│ 0.1328│ 0.3738│ 0.4216│
│营业收入增长率(%) │ 737.8061│ -67.1759│ -8.1859│ -20.1705│
│营业利润增长率(%) │ 52.8094│ -727.9060│ -39.7167│ -69.9599│
│利润总额增长率(%) │ 55.4493│ -771.2337│ -41.4345│ -70.9157│
│归属母公司净利润增长率│ 15.1824│ -882.9121│ -49.1398│ -67.8017│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 216.5012│ -18.7974│ 4.0254│ 3.0920│
│净资产增长率(%) │ 353.2159│ -14.5035│ 1.5800│ 1.9318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.3981│ -28.7331│ -10.4735│ -46.2282│
│总资产收益率(%) │ -0.7356│ -2.4006│ -0.3782│ -6.1390│
│净资产收益率(%) │ -0.7658│ -5.3139│ -0.8280│ -14.2438│
│营业利润率(%) │ -0.9525│ -28.8634│ -6.5306│ -47.0201│
│销售毛利率(%) │ 57.4036│ 17.9006│ 23.5825│ 17.8274│
│销售净利率(%) │ -1.3981│ -24.5707│ -10.4735│ -46.2282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4500│ 3.1631│ 1.5130│ 0.6230│
│固定资产周转率 │ 6.3572│ 0.5197│ 0.7605│ 2.8723│
│流动资产周转率 │ 0.9124│ 0.1354│ 0.0590│ 0.1841│
│总资产周转率 │ 0.5345│ 0.0860│ 0.0382│ 0.1328│
│股东权益周转率 │ 0.7742│ 0.1703│ 0.0733│ 0.2840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0910│ 1.3463│ 1.4576│ 1.4512│
│速动比率(%) │ 2.0129│ 1.2710│ 1.3856│ 1.3843│
│产权比率 │ 0.3544│ 1.1117│ 1.0428│ 1.0795│
│应收账款周转率 │ 4.0829│ 0.3630│ 0.1684│ 0.4881│
│利息保障倍数 │ 0.1554│ -7.2079│ -0.6146│ -11.0097│
│资产负债率 │ 0.2617│ 0.5264│ 0.5105│ 0.5191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 737.8061│ 47.7964│ 91.5230│ -67.1759│
│营业利润增长率(%) │ 52.8094│ -59.5915│ 66.4321│ -727.9060│
│总资产增长率(%) │ 216.5012│ -8.7957│ -12.5543│ -18.7974│
│固定资产增长率(%) │ --│ 430.9015│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 373.3307│ -14.7049│ -13.6749│ -14.5035│
│净利润增长率(%) │ 24.1641│ -72.8342│ 60.4050│ -882.9121│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.6948│ 47.3550│ 48.9519│ 48.0879│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.5016│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.5871│ 61.6802│ 64.0606│ 65.3004│
│无形资产比率(%) │ 3.9401│ 2.7631│ 2.7545│ 2.7050│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 308655.30│ 87960.64│ 88877.01│ 91222.97│
│流动资产 │ 174659.09│ 54254.33│ 56935.13│ 59569.01│
│非流动资产 │ 133996.21│ 33706.31│ 31941.89│ 31653.97│
│固定资产 │ 29044.94│ 25070.22│ 4471.32│ 4573.51│
│货币资金 │ 46249.92│ 8243.50│ 14229.71│ 15534.97│
│存货 │ 60915.20│ 1788.91│ 1604.73│ 1869.60│
│应收账款 │ 31161.18│ 21260.49│ 19661.10│ 21183.44│
│其他应收款 │ --│ 1872.19│ --│ 1317.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12161.27│ 2430.41│ 2448.13│ 2467.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5006.47│ 7010.09│ 7010.09│
│预收账款 │ 2.31│ 2.31│ 2.31│ 2.31│
│应付账款 │ 36884.28│ 23391.43│ 22301.58│ 23852.84│
│流动负债 │ 56506.59│ 40300.12│ 39062.10│ 41047.83│
│长期借款 │ 652.51│ 6006.75│ 6307.93│ 6307.93│
│总负债 │ 80767.61│ 46306.87│ 45370.03│ 47355.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 176075.22│ 16976.27│ 16976.27│ 16976.27│
│未分配利润 │ 12445.11│ 11902.57│ 13755.79│ 14116.02│
│归属于母公司所│ 218203.33│ 41653.77│ 43506.99│ 43867.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227887.69│ 41653.77│ 43506.99│ 43867.21│
│商誉 │ 65861.85│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97521.04│ 96443.55│ 101636.81│ 112339.98│
│流动资产 │ 70610.95│ 70044.22│ 59569.01│ 87239.63│
│非流动资产 │ 26910.08│ 26399.33│ 31653.97│ 25100.35│
│固定资产 │ 4678.94│ 4722.20│ 4573.51│ 4838.12│
│货币资金 │ 15452.58│ 13453.90│ 15534.97│ 16171.41│
│存货 │ 1648.84│ 3165.41│ 1869.60│ 33786.50│
│应收账款 │ 23111.28│ 22661.12│ 21183.44│ 34203.46│
│其他应收款 │ --│ 1684.62│ --│ 1304.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2487.02│ 2508.29│ 2467.55│ 2551.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8009.86│ 9011.69│ 7010.09│ 8009.97│
│预收账款 │ --│ --│ 2.31│ 3335.08│
│应付账款 │ 25999.11│ 25301.97│ 23852.84│ 32122.85│
│流动负债 │ 40765.11│ 45005.32│ 41047.83│ 56123.90│
│长期借款 │ 8610.37│ 2603.34│ 6307.93│ 4907.31│
│总负债 │ 49375.48│ 47608.67│ 47355.76│ 61031.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16976.27│ 16976.27│ 16976.27│ 16976.27│
│未分配利润 │ 18394.36│ 19083.68│ 14116.02│ 21510.70│
│归属于母公司所│ 48145.56│ 48834.88│ 50398.98│ 51308.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48145.56│ 48834.88│ 50398.98│ 51308.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106859.22│ 7703.46│ 3439.44│ 13516.29│
│营业收入 │ 106859.22│ 7703.46│ 3439.44│ 13516.29│
│营业总成本 │ 108129.62│ 9457.24│ 3887.49│ 18697.36│
│营业成本 │ 45518.19│ 5786.05│ 2628.33│ 11106.69│
│财务费用 │ 1206.72│ 253.61│ 140.62│ 564.95│
│管理费用 │ 9356.21│ 2941.48│ 886.42│ 4031.61│
│营业利润 │ -1017.82│ -2223.48│ -224.62│ -6355.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -0.58│ -67.37│ -2.53│ -8.39│
│营业外收支净额│ -1.42│ -3.01│ -2.44│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1019.24│ -2226.50│ -227.06│ -6587.94│
│所得税费用 │ 474.72│ -13.06│ 133.17│ -339.61│
│归属母公司净利│ -1670.90│ -2213.44│ -360.23│ -6248.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1493.96│ -2213.44│ -360.23│ -6248.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12754.65│ 5212.21│ 1795.84│ 41177.99│
│营业收入 │ 12754.65│ 5212.21│ 1795.84│ 41177.99│
│营业总成本 │ 15110.17│ 7144.23│ 2526.48│ 41073.44│
│营业成本 │ 11259.94│ 4279.19│ 1636.38│ 28421.28│
│财务费用 │ 473.36│ 310.40│ 151.36│ 760.10│
│管理费用 │ 2737.18│ 1724.96│ 805.63│ 4457.32│
│营业利润 │ -2156.82│ -1393.23│ -669.14│ 1012.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -98.00│ -72.14│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ -98.63│ -30.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2287.82│ -1495.91│ -767.78│ 981.47│
│所得税费用 │ -317.83│ -215.24│ 142.01│ 183.38│
│归属母公司净利│ -1969.99│ -1280.67│ -909.79│ 798.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1969.99│ -1280.67│ -909.79│ 798.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122859.56│ 10991.85│ 7765.63│ 35187.59│
│经营现金流出小计│ 107618.92│ 10666.01│ 6720.35│ 32367.33│
│经营现金流量净额│ 15240.65│ 325.84│ 1045.27│ 2820.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26735.19│ --│ --│ 1.40│
│投资现金流出小计│ 56254.76│ 1598.63│ 657.53│ 2857.32│
│投资现金流量净额│ -29519.57│ -1598.63│ -657.53│ -2855.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48660.37│ 2000.00│ 2000.00│ 11000.00│
│筹资现金流出小计│ 18381.13│ 6655.29│ 4191.36│ 11379.80│
│筹资现金流量净额│ 30279.23│ -4655.29│ -2191.36│ -379.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -307.23│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15693.09│ -5928.08│ -1803.62│ -415.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25878.90│ 18301.88│ 12496.32│ 50262.20│
│经营现金流出小计│ 25495.41│ 18381.96│ 11257.28│ 42724.36│
│经营现金流量净额│ 383.49│ -80.09│ 1239.04│ 7537.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.71│ 0.71│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 2592.91│ 1848.69│ 960.51│ 3657.13│
│投资现金流量净额│ -2592.20│ -1847.98│ -960.51│ -3657.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 4000.00│ 2000.00│ 15000.00│
│筹资现金流出小计│ 8936.25│ 5718.61│ 3164.42│ 15988.32│
│筹资现金流量净额│ 1063.75│ -1718.61│ -1164.42│ -988.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1144.96│ -3646.68│ -885.88│ 2892.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46249.92│ 15534.97│ 16171.41│ -3.94│
│短期借款 │ --│ 7010.09│ 8009.97│ -12.48│
│应收账款 │ 31161.18│ 21183.44│ 34203.46│ -38.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 1304.97│ --│
│应付账款 │ 36884.28│ 23852.84│ 32122.85│ -25.74│
│在建工程 │ --│ --│ 16081.02│ --│
│存货的减少 │ --│ 847.70│ 6058.49│ -86.01│
│流动负债合计 │ 56506.59│ 41047.83│ 56123.90│ -26.86│
│长期借款 │ 652.51│ 6307.93│ 4907.31│ 28.54│
│负债合计 │ 80767.61│ 47355.76│ 61031.21│ -22.41│
│营业利润 │ -1017.82│ -6355.37│ 1012.15│ -727.91│
│利润总额 │ -1019.24│ -6587.94│ 981.47│ -771.23│
│归属于母公司所有│ -1670.90│ -6248.34│ 798.09│ -882.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12445.11│ 14116.02│ 21510.70│ -34.38│
│营业外收支净额 │ -1.42│ --│ -30.69│ --│
│购买商品、接受劳│ 29867.19│ 18719.66│ 25400.07│ -26.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122859.56│ 35187.59│ 50262.20│ -29.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107618.92│ 32367.33│ 42724.36│ -24.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15240.65│ 2820.26│ 7537.84│ -62.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26735.19│ 1.40│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56254.76│ 2857.32│ 3657.13│ -21.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29519.57│ -2855.93│ -3657.13│ 21.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4181.87│ 2759.32│ 3657.13│ -24.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48660.37│ 11000.00│ 15000.00│ -26.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18381.13│ 11379.80│ 15988.32│ -28.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30279.23│ -379.80│ -988.32│ 61.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 453.37│ 775.49│ 946.68│ -18.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15693.09│ -415.46│ 2892.39│ -114.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13301.54│ 3942.66│ -437.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13301.54│ 3942.66│ -437.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 761.65│ 5.6350│ -4278.34│ 68.4717│
│第三季度│ 7542.44│ 55.8026│ -689.32│ 11.0320│
│第二季度│ 3416.37│ 25.2760│ -370.89│ 5.9358│
│第一季度│ 1795.84│ 13.2865│ -909.79│ 14.5604│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13695.04│ 33.2582│ -640.66│ -80.2737│
│第三季度│ 10903.45│ 26.4788│ 884.14│ 110.7815│
│第二季度│ 13433.79│ 32.6237│ 1305.84│ 163.6209│
│第一季度│ 3145.71│ 7.6393│ -751.23│ -94.1287│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.0939│ -0.1809│ -0.0294│ -0.5106│
│基本每股收益 │ -0.1023│ -0.1781│ -0.0313│ -0.5050│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.0939│ -0.1809│ -0.0294│ -0.5106│
│每股净资产(元) │ 7.5457│ 3.4036│ 3.5550│ 3.5845│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5270│ 0.0266│ 0.0854│ 0.2304│
│每股现金流量(元) │ 0.5427│ -0.4844│ -0.1474│ -0.0339│
│每股资本公积金(元) │ 6.0889│ 1.3872│ 1.3872│ 1.3872│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0186│ 0.0439│ 0.0439│ 0.0439│
│每股未分配利润(元) │ 0.4304│ 0.9726│ 1.1240│ 1.1534│
│净资产收益率(%) │ -0.7658│ -5.3139│ -0.8280│ -14.2438│
│加权净资产收益率(%) │ -1.6500│ -5.1800│ -0.8200│ -13.3000│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -0.8343│ -5.2317│ -0.8805│ -14.0933│
│加权净资产收益率 │ --│ -5.1000│ --│ -13.1600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 308655.30│ 87960.64│ 88877.01│ 91222.97│
│归属母公司股东权益 │ 218203.33│ 41653.77│ 43506.99│ 43867.21│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 106859.22│ 7703.46│ 3439.44│ 13516.29│
│营业成本(万元) │ 45518.19│ 5786.05│ 2628.33│ 11106.69│
│投资收益(万元) │ -0.58│ -67.37│ -2.53│ -8.39│
│净利润(万元) │ -1493.96│ -2213.44│ -360.23│ -6248.34│
│营业利润(万元) │ -1017.82│ -2223.48│ -224.62│ -6355.37│
│利润总额(万元) │ -1019.24│ -2226.50│ -227.06│ -6587.94│
│归属母公司净利润(万元)│ -1670.90│ -2213.44│ -360.23│ -6248.34│
│经营现金流量净额(万元)│ 15240.65│ 325.84│ 1045.27│ 2820.26│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ -0.1610│ -0.1046│ -0.0743│ 0.0652│
│基本每股收益 │ -0.1657│ -0.1005│ -0.0717│ 0.0040│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ -0.1610│ -0.1046│ -0.0743│ 0.0652│
│每股净资产(元) │ 3.9341│ 3.9904│ 4.1182│ 4.1925│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.0313│ -0.0065│ 0.1012│ 0.6159│
│每股现金流量(元) │ -0.0936│ -0.2980│ -0.0724│ 0.2363│
│每股资本公积金(元) │ 1.3872│ 1.3872│ 1.3872│ 1.3872│
│每股盈余公积金(元) │ 0.0439│ 0.0439│ 0.0439│ 0.0477│
│每股未分配利润(元) │ 1.5030│ 1.5594│ 1.1534│ 1.7577│
│净资产收益率(%) │ -4.0917│ -2.6225│ -1.8052│ 1.5555│
│加权净资产收益率(%) │ -3.9600│ -2.5900│ -1.7900│ 1.5700│
│净资产收益率(扣除)(%) │ -4.2113│ -2.5182│ -1.7425│ 0.1027│
│加权净资产收益率 │ --│ -2.4900│ --│ 0.1000│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 97521.04│ 96443.55│ 101636.81│ 112339.98│
│归属母公司股东权益 │ 48145.56│ 48834.88│ 50398.98│ 51308.77│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 12754.65│ 5212.21│ 1795.84│ 41177.99│
│营业成本(万元) │ 11259.94│ 4279.19│ 1636.38│ 28421.28│
│投资收益(万元) │ -98.00│ -72.14│ --│ --│
│净利润(万元) │ -1969.99│ -1280.67│ -909.79│ 798.09│
│营业利润(万元) │ -2156.82│ -1393.23│ -669.14│ 1012.15│
│利润总额(万元) │ -2287.82│ -1495.91│ -767.78│ 981.47│
│归属母公司净利润(万元)│ -1969.99│ -1280.67│ -909.79│ 798.09│
│经营现金流量净额(万元)│ 383.49│ -80.09│ 1239.04│ 7537.84│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ -0.0939│ -0.5106│ 0.0652│ 0.1282│
│每股收益(扣除)(元) │ -0.1023│ -0.5050│ 0.0040│ 0.0600│
│每股净资产(元) │ 7.5457│ 3.5845│ 4.1925│ 4.1273│
│每股资本公积金(元) │ 6.0889│ 1.3872│ 1.3872│ 1.3872│
│每股未分配利润(元) │ 0.4304│ 1.1534│ 1.7577│ 1.6971│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.5270│ 0.2304│ 0.6159│ 0.2860│
│每股现金流量(元) │ 0.5427│ -0.0339│ 0.2363│ -0.1200│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.4500│ 0.6230│ 0.7720│ 0.8725│
│应收账款周转率 │ 4.0829│ 0.4881│ 1.3026│ 1.3793│
│总资产周转率 │ 0.5345│ 0.1328│ 0.3738│ 0.4216│
│营业收入增长率(%) │ 737.8061│ -67.1759│ -8.1859│ -20.1705│
│营业利润增长率(%) │ 52.8094│ -727.9060│ -39.7167│ -69.9599│
│利润总额增长率(%) │ 55.4493│ -771.2337│ -41.4345│ -70.9157│
│归属母公司净利润增长率│ 15.1824│ -882.9121│ -49.1398│ -67.8017│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 216.5012│ -18.7974│ 4.0254│ 3.0920│
│净资产增长率(%) │ 353.2159│ -14.5035│ 1.5800│ 1.9318│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ -1.3981│ -28.7331│ -10.4735│ -46.2282│
│总资产收益率(%) │ -0.7356│ -2.4006│ -0.3782│ -6.1390│
│净资产收益率(%) │ -0.7658│ -5.3139│ -0.8280│ -14.2438│
│营业利润率(%) │ -0.9525│ -28.8634│ -6.5306│ -47.0201│
│销售毛利率(%) │ 57.4036│ 17.9006│ 23.5825│ 17.8274│
│销售净利率(%) │ -1.3981│ -24.5707│ -10.4735│ -46.2282│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.4500│ 3.1631│ 1.5130│ 0.6230│
│固定资产周转率 │ 6.3572│ 0.5197│ 0.7605│ 2.8723│
│流动资产周转率 │ 0.9124│ 0.1354│ 0.0590│ 0.1841│
│总资产周转率 │ 0.5345│ 0.0860│ 0.0382│ 0.1328│
│股东权益周转率 │ 0.7742│ 0.1703│ 0.0733│ 0.2840│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 3.0910│ 1.3463│ 1.4576│ 1.4512│
│速动比率(%) │ 2.0129│ 1.2710│ 1.3856│ 1.3843│
│产权比率 │ 0.3544│ 1.1117│ 1.0428│ 1.0795│
│应收账款周转率 │ 4.0829│ 0.3630│ 0.1684│ 0.4881│
│利息保障倍数 │ 0.1554│ -7.2079│ -0.6146│ -11.0097│
│资产负债率 │ 0.2617│ 0.5264│ 0.5105│ 0.5191│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ 737.8061│ 47.7964│ 91.5230│ -67.1759│
│营业利润增长率(%) │ 52.8094│ -59.5915│ 66.4321│ -727.9060│
│总资产增长率(%) │ 216.5012│ -8.7957│ -12.5543│ -18.7974│
│固定资产增长率(%) │ --│ 430.9015│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 373.3307│ -14.7049│ -13.6749│ -14.5035│
│净利润增长率(%) │ 24.1641│ -72.8342│ 60.4050│ -882.9121│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 70.6948│ 47.3550│ 48.9519│ 48.0879│
│固定资产比率(%) │ --│ 28.5016│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 56.5871│ 61.6802│ 64.0606│ 65.3004│
│无形资产比率(%) │ 3.9401│ 2.7631│ 2.7545│ 2.7050│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 308655.30│ 87960.64│ 88877.01│ 91222.97│
│流动资产 │ 174659.09│ 54254.33│ 56935.13│ 59569.01│
│非流动资产 │ 133996.21│ 33706.31│ 31941.89│ 31653.97│
│固定资产 │ 29044.94│ 25070.22│ 4471.32│ 4573.51│
│货币资金 │ 46249.92│ 8243.50│ 14229.71│ 15534.97│
│存货 │ 60915.20│ 1788.91│ 1604.73│ 1869.60│
│应收账款 │ 31161.18│ 21260.49│ 19661.10│ 21183.44│
│其他应收款 │ --│ 1872.19│ --│ 1317.08│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 12161.27│ 2430.41│ 2448.13│ 2467.55│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5006.47│ 7010.09│ 7010.09│
│预收账款 │ 2.31│ 2.31│ 2.31│ 2.31│
│应付账款 │ 36884.28│ 23391.43│ 22301.58│ 23852.84│
│流动负债 │ 56506.59│ 40300.12│ 39062.10│ 41047.83│
│长期借款 │ 652.51│ 6006.75│ 6307.93│ 6307.93│
│总负债 │ 80767.61│ 46306.87│ 45370.03│ 47355.76│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 176075.22│ 16976.27│ 16976.27│ 16976.27│
│未分配利润 │ 12445.11│ 11902.57│ 13755.79│ 14116.02│
│归属于母公司所│ 218203.33│ 41653.77│ 43506.99│ 43867.21│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 227887.69│ 41653.77│ 43506.99│ 43867.21│
│商誉 │ 65861.85│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 97521.04│ 96443.55│ 101636.81│ 112339.98│
│流动资产 │ 70610.95│ 70044.22│ 59569.01│ 87239.63│
│非流动资产 │ 26910.08│ 26399.33│ 31653.97│ 25100.35│
│固定资产 │ 4678.94│ 4722.20│ 4573.51│ 4838.12│
│货币资金 │ 15452.58│ 13453.90│ 15534.97│ 16171.41│
│存货 │ 1648.84│ 3165.41│ 1869.60│ 33786.50│
│应收账款 │ 23111.28│ 22661.12│ 21183.44│ 34203.46│
│其他应收款 │ --│ 1684.62│ --│ 1304.97│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 2487.02│ 2508.29│ 2467.55│ 2551.63│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 8009.86│ 9011.69│ 7010.09│ 8009.97│
│预收账款 │ --│ --│ 2.31│ 3335.08│
│应付账款 │ 25999.11│ 25301.97│ 23852.84│ 32122.85│
│流动负债 │ 40765.11│ 45005.32│ 41047.83│ 56123.90│
│长期借款 │ 8610.37│ 2603.34│ 6307.93│ 4907.31│
│总负债 │ 49375.48│ 47608.67│ 47355.76│ 61031.21│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 16976.27│ 16976.27│ 16976.27│ 16976.27│
│未分配利润 │ 18394.36│ 19083.68│ 14116.02│ 21510.70│
│归属于母公司所│ 48145.56│ 48834.88│ 50398.98│ 51308.77│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 48145.56│ 48834.88│ 50398.98│ 51308.77│
│商誉 │ --│ --│ --│ --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 106859.22│ 7703.46│ 3439.44│ 13516.29│
│营业收入 │ 106859.22│ 7703.46│ 3439.44│ 13516.29│
│营业总成本 │ 108129.62│ 9457.24│ 3887.49│ 18697.36│
│营业成本 │ 45518.19│ 5786.05│ 2628.33│ 11106.69│
│财务费用 │ 1206.72│ 253.61│ 140.62│ 564.95│
│管理费用 │ 9356.21│ 2941.48│ 886.42│ 4031.61│
│营业利润 │ -1017.82│ -2223.48│ -224.62│ -6355.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -0.58│ -67.37│ -2.53│ -8.39│
│营业外收支净额│ -1.42│ -3.01│ -2.44│ --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -1019.24│ -2226.50│ -227.06│ -6587.94│
│所得税费用 │ 474.72│ -13.06│ 133.17│ -339.61│
│归属母公司净利│ -1670.90│ -2213.44│ -360.23│ -6248.34│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1493.96│ -2213.44│ -360.23│ -6248.34│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12754.65│ 5212.21│ 1795.84│ 41177.99│
│营业收入 │ 12754.65│ 5212.21│ 1795.84│ 41177.99│
│营业总成本 │ 15110.17│ 7144.23│ 2526.48│ 41073.44│
│营业成本 │ 11259.94│ 4279.19│ 1636.38│ 28421.28│
│财务费用 │ 473.36│ 310.40│ 151.36│ 760.10│
│管理费用 │ 2737.18│ 1724.96│ 805.63│ 4457.32│
│营业利润 │ -2156.82│ -1393.23│ -669.14│ 1012.15│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ -98.00│ -72.14│ --│ --│
│营业外收支净额│ --│ --│ -98.63│ -30.69│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ -2287.82│ -1495.91│ -767.78│ 981.47│
│所得税费用 │ -317.83│ -215.24│ 142.01│ 183.38│
│归属母公司净利│ -1969.99│ -1280.67│ -909.79│ 798.09│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ -1969.99│ -1280.67│ -909.79│ 798.09│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 122859.56│ 10991.85│ 7765.63│ 35187.59│
│经营现金流出小计│ 107618.92│ 10666.01│ 6720.35│ 32367.33│
│经营现金流量净额│ 15240.65│ 325.84│ 1045.27│ 2820.26│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 26735.19│ --│ --│ 1.40│
│投资现金流出小计│ 56254.76│ 1598.63│ 657.53│ 2857.32│
│投资现金流量净额│ -29519.57│ -1598.63│ -657.53│ -2855.93│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 48660.37│ 2000.00│ 2000.00│ 11000.00│
│筹资现金流出小计│ 18381.13│ 6655.29│ 4191.36│ 11379.80│
│筹资现金流量净额│ 30279.23│ -4655.29│ -2191.36│ -379.80│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -307.23│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15693.09│ -5928.08│ -1803.62│ -415.46│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 25878.90│ 18301.88│ 12496.32│ 50262.20│
│经营现金流出小计│ 25495.41│ 18381.96│ 11257.28│ 42724.36│
│经营现金流量净额│ 383.49│ -80.09│ 1239.04│ 7537.84│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 0.71│ 0.71│ --│ --│
│投资现金流出小计│ 2592.91│ 1848.69│ 960.51│ 3657.13│
│投资现金流量净额│ -2592.20│ -1847.98│ -960.51│ -3657.13│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 10000.00│ 4000.00│ 2000.00│ 15000.00│
│筹资现金流出小计│ 8936.25│ 5718.61│ 3164.42│ 15988.32│
│筹资现金流量净额│ 1063.75│ -1718.61│ -1164.42│ -988.32│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ --│ --│ --│ --│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -1144.96│ -3646.68│ -885.88│ 2892.39│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 46249.92│ 15534.97│ 16171.41│ -3.94│
│短期借款 │ --│ 7010.09│ 8009.97│ -12.48│
│应收账款 │ 31161.18│ 21183.44│ 34203.46│ -38.07│
│其他应收款 │ --│ --│ 1304.97│ --│
│应付账款 │ 36884.28│ 23852.84│ 32122.85│ -25.74│
│在建工程 │ --│ --│ 16081.02│ --│
│存货的减少 │ --│ 847.70│ 6058.49│ -86.01│
│流动负债合计 │ 56506.59│ 41047.83│ 56123.90│ -26.86│
│长期借款 │ 652.51│ 6307.93│ 4907.31│ 28.54│
│负债合计 │ 80767.61│ 47355.76│ 61031.21│ -22.41│
│营业利润 │ -1017.82│ -6355.37│ 1012.15│ -727.91│
│利润总额 │ -1019.24│ -6587.94│ 981.47│ -771.23│
│归属于母公司所有│ -1670.90│ -6248.34│ 798.09│ -882.91│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 12445.11│ 14116.02│ 21510.70│ -34.38│
│营业外收支净额 │ -1.42│ --│ -30.69│ --│
│购买商品、接受劳│ 29867.19│ 18719.66│ 25400.07│ -26.30│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 122859.56│ 35187.59│ 50262.20│ -29.99│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 107618.92│ 32367.33│ 42724.36│ -24.24│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 15240.65│ 2820.26│ 7537.84│ -62.59│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 26735.19│ 1.40│ --│ --│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 56254.76│ 2857.32│ 3657.13│ -21.87│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -29519.57│ -2855.93│ -3657.13│ 21.91│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 4181.87│ 2759.32│ 3657.13│ -24.55│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 48660.37│ 11000.00│ 15000.00│ -26.67│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 18381.13│ 11379.80│ 15988.32│ -28.82│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 30279.23│ -379.80│ -988.32│ 61.57│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 453.37│ 775.49│ 946.68│ -18.08│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 15693.09│ -415.46│ 2892.39│ -114.36│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ -13301.54│ 3942.66│ -437.37│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ -13301.54│ 3942.66│ -437.37│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 761.65│ 5.6350│ -4278.34│ 68.4717│
│第三季度│ 7542.44│ 55.8026│ -689.32│ 11.0320│
│第二季度│ 3416.37│ 25.2760│ -370.89│ 5.9358│
│第一季度│ 1795.84│ 13.2865│ -909.79│ 14.5604│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 13695.04│ 33.2582│ -640.66│ -80.2737│
│第三季度│ 10903.45│ 26.4788│ 884.14│ 110.7815│
│第二季度│ 13433.79│ 32.6237│ 1305.84│ 163.6209│
│第一季度│ 3145.71│ 7.6393│ -751.23│ -94.1287│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘