财务分析报告
≈≈会畅通讯300578≈≈(更新:21.10.31)
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3080│ 0.2730│ 0.1580│ 0.7170│
│基本每股收益 │ 0.2662│ 0.2400│ 0.1479│ 0.7230│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3060│ 0.2700│ 0.1580│ 0.7090│
│每股净资产(元) │ 9.6742│ 7.6233│ 7.5997│ 7.4203│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2645│ -0.0036│ -0.0583│ 1.4674│
│每股现金流量(元) │ -0.2387│ -1.0722│ -0.4990│ 0.8406│
│每股资本公积金(元) │ 7.2950│ 5.1824│ 5.1870│ 5.1662│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1821│ 0.2098│ 0.2098│ 0.2095│
│每股未分配利润(元) │ 1.3046│ 1.4609│ 1.4500│ 1.2913│
│净资产收益率(%) │ 2.7745│ 3.5103│ 2.0648│ 9.3165│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8800│ 3.5300│ 2.0900│ 10.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3983│ 3.0954│ 1.9332│ 9.3923│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1200│ --│ 10.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 220120.39│ 171853.58│ 170127.70│ 173926.82│
│归属母公司股东权益 │ 193803.61│ 132552.91│ 132142.21│ 129202.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48712.54│ 33331.97│ 16255.61│ 78800.85│
│营业成本(万元) │ 26450.93│ 17615.27│ 7978.37│ 36727.97│
│投资收益(万元) │ 117.37│ 98.70│ 85.77│ 150.17│
│净利润(万元) │ 5324.59│ 4636.51│ 2680.55│ 12600.50│
│营业利润(万元) │ 6119.37│ 5494.68│ 3143.46│ 14966.37│
│利润总额(万元) │ 6055.39│ 5479.45│ 3143.67│ 15001.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 5377.08│ 4652.96│ 2728.50│ 12037.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 5298.30│ -63.38│ -1013.58│ 25550.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6550│ 0.2740│ 0.0700│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.6004│ 0.2510│ 0.0632│ 0.4860│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6380│ 0.2670│ 0.0700│ 0.5420│
│每股净资产(元) │ 7.2172│ 6.6597│ 6.5108│ 6.3443│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6287│ 0.0606│ 0.0182│ 0.6074│
│每股现金流量(元) │ 0.4035│ 0.0951│ 0.1585│ -0.3035│
│每股资本公积金(元) │ 5.1031│ 5.0521│ 4.9794│ 4.8898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1971│ 0.1970│ 0.1970│ 0.1970│
│每股未分配利润(元) │ 1.2421│ 0.8753│ 0.7990│ 0.7221│
│净资产收益率(%) │ 8.7242│ 3.9514│ 1.1816│ 8.1614│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4100│ 4.0800│ 1.2100│ 9.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9963│ 3.6149│ 1.0665│ 7.2268│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7300│ --│ 8.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 171557.20│ 158741.33│ 146696.24│ 139084.61│
│归属母公司股东权益 │ 125665.00│ 116009.90│ 113415.98│ 110516.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52326.01│ 28004.53│ 12409.22│ 53464.55│
│营业成本(万元) │ 24499.83│ 13333.79│ 6541.64│ 25797.13│
│投资收益(万元) │ 139.87│ 24.95│ 0.32│ 533.80│
│净利润(万元) │ 10936.52│ 4498.44│ 1296.53│ 9453.20│
│营业利润(万元) │ 12608.02│ 5126.12│ 1627.27│ 10721.02│
│利润总额(万元) │ 12607.80│ 5120.84│ 1658.50│ 10706.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 10963.21│ 4584.02│ 1340.15│ 9019.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 10946.25│ 1054.95│ 316.93│ 10580.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3080│ 0.7170│ 0.5500│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2662│ 0.7230│ 0.4860│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 9.6742│ 7.4203│ 6.3443│ 2.3862│
│每股资本公积金(元) │ 7.2950│ 5.1662│ 4.8898│ 0.8814│
│每股未分配利润(元) │ 1.3046│ 1.2913│ 0.7221│ 0.4726│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2645│ 1.4674│ 0.6074│ 0.3014│
│每股现金流量(元) │ -0.2387│ 0.8406│ -0.3035│ 0.1600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7978│ 3.6073│ 7.8298│ 219.7709│
│应收账款周转率 │ 2.4284│ 3.6288│ 3.8434│ 3.2919│
│总资产周转率 │ 0.2472│ 0.5035│ 0.6058│ 0.6096│
│营业收入增长率(%) │ -6.9057│ 47.3890│ 139.2086│ -16.3358│
│营业利润增长率(%) │ -51.4645│ 39.5983│ 558.4469│ -57.0019│
│利润总额增长率(%) │ -51.9711│ 40.1076│ 537.0735│ -56.8605│
│归属母公司净利润增长率│ -50.9534│ 33.4537│ 459.1642│ -52.9048│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.3073│ 25.0511│ 271.5175│ 4.3069│
│净资产增长率(%) │ 54.2224│ 16.9079│ 250.2548│ 9.5227│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.9306│ 13.9101│ 16.4900│ 15.9903│
│总资产收益率(%) │ 2.7189│ 2.8049│ 1.6921│ 8.0511│
│净资产收益率(%) │ 2.7745│ 3.5103│ 2.0648│ 9.3165│
│营业利润率(%) │ 12.5622│ 16.4847│ 19.3377│ 18.9926│
│销售毛利率(%) │ 45.7000│ 47.1520│ 50.9193│ 53.3914│
│销售净利率(%) │ 10.9306│ 13.9101│ 16.4900│ 15.9903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7978│ 1.2367│ 0.5544│ 3.6073│
│固定资产周转率 │ 12.2267│ 8.3166│ 4.2501│ 20.4233│
│流动资产周转率 │ 0.5197│ 0.4661│ 0.2285│ 1.2440│
│总资产周转率 │ 0.2472│ 0.1928│ 0.0945│ 0.5035│
│股东权益周转率 │ 0.3010│ 0.2637│ 0.1309│ 0.6494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.1409│ 2.1230│ 2.4084│ 2.2977│
│速动比率(%) │ 4.4005│ 1.5762│ 1.7557│ 1.8281│
│产权比率 │ 0.1210│ 0.2770│ 0.2707│ 0.3287│
│应收账款周转率 │ 2.4284│ 1.5745│ 0.8205│ 3.6288│
│利息保障倍数 │ 20.7546│ 44.4407│ 29.8252│ 30.7675│
│资产负债率 │ 0.1080│ 0.2136│ 0.2103│ 0.2442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.9057│ 19.0235│ 30.9962│ 47.3890│
│营业利润增长率(%) │ -51.4645│ 7.1897│ 93.1742│ 39.5983│
│总资产增长率(%) │ 28.3073│ 8.2601│ 15.9728│ 25.0511│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.8695│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 54.2034│ 14.8942│ 17.7427│ 18.2079│
│净利润增长率(%) │ -51.3137│ 3.0694│ 106.7483│ 33.2936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.0444│ 77.1313│ 77.6724│ 74.2853│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.4109│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.2803│ 37.2600│ 37.2168│ 45.4104│
│无形资产比率(%) │ 2.7591│ 3.8837│ 2.9365│ 3.0865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 220120.39│ 171853.58│ 170127.70│ 173926.82│
│流动资产 │ 108475.97│ 64032.61│ 63316.02│ 78980.82│
│非流动资产 │ 111644.43│ 107820.97│ 106811.67│ 94946.00│
│固定资产 │ 4095.68│ 4143.22│ 3776.86│ 3872.58│
│货币资金 │ 23676.43│ 9876.74│ 19790.62│ 28698.45│
│存货 │ 15623.88│ 14685.58│ 14978.37│ 13802.72│
│应收账款 │ 19034.20│ 21254.48│ 18539.19│ 21084.74│
│其他应收款 │ --│ 1435.40│ --│ 1530.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6073.37│ 6674.33│ 4995.79│ 5368.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5005.99│ --│ 1001.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6752.39│ 6193.93│ 6380.43│ 8753.71│
│流动负债 │ 21100.57│ 30161.32│ 26289.75│ 34373.97│
│长期借款 │ --│ 4355.48│ 6855.48│ 6864.60│
│总负债 │ 23767.49│ 36715.35│ 35774.66│ 42466.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146140.95│ 90110.47│ 90190.29│ 89954.45│
│未分配利润 │ 26134.93│ 25401.18│ 25212.35│ 22483.85│
│归属于母公司所│ 193803.61│ 132552.91│ 132142.21│ 129202.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196352.90│ 135138.23│ 134353.04│ 131460.81│
│商誉 │ 76158.84│ 76158.84│ 76158.84│ 76158.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 171557.20│ 158741.33│ 146696.24│ 139084.61│
│流动资产 │ 77193.04│ 65050.46│ 55255.10│ 47713.11│
│非流动资产 │ 94364.16│ 93690.87│ 91441.13│ 91371.50│
│固定资产 │ 3706.53│ 3737.02│ 3691.50│ 3844.17│
│货币资金 │ 21045.72│ 15686.01│ 16848.83│ 14093.20│
│存货 │ 13555.81│ 10788.28│ 7552.28│ 6560.27│
│应收账款 │ 24998.36│ 25630.94│ 26309.80│ 22346.40│
│其他应收款 │ --│ 1628.01│ --│ 1786.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3657.13│ 3716.28│ 3008.40│ 3031.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3832.80│ 4522.34│ 9534.04│ 6969.84│
│预收账款 │ 6106.32│ 3496.29│ 3068.96│ 1796.24│
│应付账款 │ 8365.89│ 6107.94│ 6829.27│ 5175.49│
│流动负债 │ 31355.09│ 28221.17│ 31432.96│ 26725.59│
│长期借款 │ 11855.48│ 11869.35│ --│ --│
│总负债 │ 44223.49│ 41121.61│ 32588.88│ 27873.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88854.77│ 88005.46│ 86739.31│ 85179.53│
│未分配利润 │ 21626.83│ 15246.80│ 13919.03│ 12578.94│
│归属于母公司所│ 125665.00│ 116009.90│ 113415.98│ 110516.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127333.71│ 117619.71│ 114107.35│ 111211.52│
│商誉 │ 76158.84│ 76158.84│ 76158.84│ 76158.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48712.54│ 33331.97│ 16255.61│ 78800.85│
│营业收入 │ 48712.54│ 33331.97│ 16255.61│ 78800.85│
│营业总成本 │ 44578.19│ 29308.83│ 13547.38│ 66739.53│
│营业成本 │ 26450.93│ 17615.27│ 7978.37│ 36727.97│
│财务费用 │ 299.39│ 228.44│ 109.06│ 962.90│
│管理费用 │ 5055.16│ 3258.23│ 1808.88│ 12578.91│
│营业利润 │ 6119.37│ 5494.68│ 3143.46│ 14966.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 117.37│ 98.70│ 85.77│ 150.17│
│营业外收支净额│ -63.98│ -15.23│ 0.22│ 34.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6055.39│ 5479.45│ 3143.67│ 15001.11│
│所得税费用 │ 730.80│ 842.94│ 463.13│ 2400.60│
│归属母公司净利│ 5377.08│ 4652.96│ 2728.50│ 12037.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5324.59│ 4636.51│ 2680.55│ 12600.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52326.01│ 28004.53│ 12409.22│ 53464.55│
│营业收入 │ 52326.01│ 28004.53│ 12409.22│ 53464.55│
│营业总成本 │ 41456.58│ 23925.38│ 11216.81│ 45108.72│
│营业成本 │ 24499.83│ 13333.79│ 6541.64│ 25797.13│
│财务费用 │ 527.89│ 191.88│ 62.06│ -260.49│
│管理费用 │ 7887.03│ 5292.10│ 2534.38│ 8881.30│
│营业利润 │ 12608.02│ 5126.12│ 1627.27│ 10721.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 139.87│ 24.95│ 0.32│ 533.80│
│营业外收支净额│ -0.22│ -5.29│ 31.23│ -14.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12607.80│ 5120.84│ 1658.50│ 10706.85│
│所得税费用 │ 1671.29│ 622.40│ 361.97│ 1253.65│
│归属母公司净利│ 10963.21│ 4584.02│ 1340.15│ 9019.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10936.52│ 4498.44│ 1296.53│ 9453.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62970.92│ 39328.57│ 20905.83│ 93633.76│
│经营现金流出小计│ 57672.62│ 39391.95│ 21919.40│ 68082.80│
│经营现金流量净额│ 5298.30│ -63.38│ -1013.58│ 25550.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21707.79│ 11598.83│ 9590.02│ 26746.13│
│投资现金流出小计│ 74833.38│ 29223.50│ 16074.08│ 40389.89│
│投资现金流量净额│ -53125.58│ -17624.66│ -6484.06│ -13643.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64648.66│ 5343.00│ --│ 17401.57│
│筹资现金流出小计│ 21588.72│ 6277.12│ 1169.35│ 14473.13│
│筹资现金流量净额│ 43059.93│ -934.12│ -1169.35│ 2928.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.93│ -20.79│ -9.91│ -199.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4782.28│ -18642.96│ -8676.90│ 14635.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60535.92│ 30848.46│ 13342.47│ 59912.41│
│经营现金流出小计│ 49589.67│ 29793.51│ 13025.54│ 49331.75│
│经营现金流量净额│ 10946.25│ 1054.95│ 316.93│ 10580.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24186.62│ 8531.45│ 1000.00│ 37043.10│
│投资现金流出小计│ 36869.45│ 17794.77│ 1039.95│ 68846.95│
│投资现金流量净额│ -12682.83│ -9263.32│ -39.95│ -31803.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17401.57│ 17427.57│ 2564.56│ 20118.85│
│筹资现金流出小计│ 8565.63│ 7567.02│ 92.97│ 4254.33│
│筹资现金流量净额│ 8835.93│ 9860.54│ 2471.59│ 15864.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74.26│ 4.75│ 11.75│ 71.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7025.09│ 1656.93│ 2760.32│ -5287.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23676.43│ 28698.45│ 14093.20│ 103.63│
│短期借款 │ --│ 1001.33│ 6969.84│ -85.63│
│应收账款 │ 19034.20│ 21084.74│ 22346.40│ -5.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 1786.98│ --│
│应付账款 │ 6752.39│ 8753.71│ 5175.49│ 69.14│
│在建工程 │ --│ --│ 84.77│ --│
│存货的减少 │ --│ -7528.76│ 658.92│ -1242.59│
│流动负债合计 │ 21100.57│ 34373.97│ 26725.59│ 28.62│
│长期借款 │ --│ 6864.60│ --│ --│
│负债合计 │ 23767.49│ 42466.02│ 27873.09│ 52.35│
│营业利润 │ 6119.37│ 14966.37│ 10721.02│ 39.60│
│利润总额 │ 6055.39│ 15001.11│ 10706.85│ 40.11│
│归属于母公司所有│ 5377.08│ 12037.13│ 9019.70│ 33.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26134.93│ 22483.85│ 12578.94│ 78.74│
│营业外收支净额 │ -63.98│ 34.74│ -14.18│ 344.99│
│购买商品、接受劳│ 31539.34│ 44920.04│ 28183.85│ 59.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62970.92│ 93633.76│ 59912.41│ 56.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57672.62│ 68082.80│ 49331.75│ 38.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5298.30│ 25550.96│ 10580.66│ 141.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21707.79│ 26746.13│ 37043.10│ -27.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74833.38│ 40389.89│ 68846.95│ -41.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -53125.58│ -13643.76│ -31803.86│ 57.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3399.01│ 4745.37│ 4437.79│ 6.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64648.66│ 17401.57│ 20118.85│ -13.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21588.72│ 14473.13│ 4254.33│ 240.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43059.93│ 2928.44│ 15864.52│ -81.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2127.75│ 2522.02│ 1712.37│ 47.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4782.28│ 14635.99│ -5287.48│ 376.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12105.57│ -1394.77│ 967.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12105.57│ -1394.77│ 967.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26474.84│ 33.5971│ 1073.92│ 8.9217│
│第三季度│ 24321.48│ 30.8645│ 6379.18│ 52.9959│
│第二季度│ 15595.30│ 19.7908│ 3243.88│ 26.9489│
│第一季度│ 12409.22│ 15.7476│ 1340.15│ 11.1334│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17461.89│ 32.6607│ 2489.61│ 27.6019│
│第三季度│ 12040.35│ 22.5203│ 1467.31│ 16.2678│
│第二季度│ 11611.24│ 21.7176│ 1769.92│ 19.6228│
│第一季度│ 12351.07│ 23.1014│ 3292.87│ 36.5075│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
◆主要财务指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.3080│ 0.2730│ 0.1580│ 0.7170│
│基本每股收益 │ 0.2662│ 0.2400│ 0.1479│ 0.7230│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.3060│ 0.2700│ 0.1580│ 0.7090│
│每股净资产(元) │ 9.6742│ 7.6233│ 7.5997│ 7.4203│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2645│ -0.0036│ -0.0583│ 1.4674│
│每股现金流量(元) │ -0.2387│ -1.0722│ -0.4990│ 0.8406│
│每股资本公积金(元) │ 7.2950│ 5.1824│ 5.1870│ 5.1662│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1821│ 0.2098│ 0.2098│ 0.2095│
│每股未分配利润(元) │ 1.3046│ 1.4609│ 1.4500│ 1.2913│
│净资产收益率(%) │ 2.7745│ 3.5103│ 2.0648│ 9.3165│
│加权净资产收益率(%) │ 3.8800│ 3.5300│ 2.0900│ 10.4400│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 2.3983│ 3.0954│ 1.9332│ 9.3923│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.1200│ --│ 10.5300│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 220120.39│ 171853.58│ 170127.70│ 173926.82│
│归属母公司股东权益 │ 193803.61│ 132552.91│ 132142.21│ 129202.03│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 48712.54│ 33331.97│ 16255.61│ 78800.85│
│营业成本(万元) │ 26450.93│ 17615.27│ 7978.37│ 36727.97│
│投资收益(万元) │ 117.37│ 98.70│ 85.77│ 150.17│
│净利润(万元) │ 5324.59│ 4636.51│ 2680.55│ 12600.50│
│营业利润(万元) │ 6119.37│ 5494.68│ 3143.46│ 14966.37│
│利润总额(万元) │ 6055.39│ 5479.45│ 3143.67│ 15001.11│
│归属母公司净利润(万元)│ 5377.08│ 4652.96│ 2728.50│ 12037.13│
│经营现金流量净额(万元)│ 5298.30│ -63.38│ -1013.58│ 25550.96│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2020-09-30│2020-06-30│2020-03-31│2019-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元) │ 0.6550│ 0.2740│ 0.0700│ 0.5500│
│基本每股收益 │ 0.6004│ 0.2510│ 0.0632│ 0.4860│
│(扣除后)(元) │ │ │ │ │
│稀释每股收益(元) │ 0.6380│ 0.2670│ 0.0700│ 0.5420│
│每股净资产(元) │ 7.2172│ 6.6597│ 6.5108│ 6.3443│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.6287│ 0.0606│ 0.0182│ 0.6074│
│每股现金流量(元) │ 0.4035│ 0.0951│ 0.1585│ -0.3035│
│每股资本公积金(元) │ 5.1031│ 5.0521│ 4.9794│ 4.8898│
│每股盈余公积金(元) │ 0.1971│ 0.1970│ 0.1970│ 0.1970│
│每股未分配利润(元) │ 1.2421│ 0.8753│ 0.7990│ 0.7221│
│净资产收益率(%) │ 8.7242│ 3.9514│ 1.1816│ 8.1614│
│加权净资产收益率(%) │ 9.4100│ 4.0800│ 1.2100│ 9.5500│
│净资产收益率(扣除)(%) │ 7.9963│ 3.6149│ 1.0665│ 7.2268│
│加权净资产收益率 │ --│ 3.7300│ --│ 8.4600│
│(扣除后)(%) │ │ │ │ │
│总资产(万元) │ 171557.20│ 158741.33│ 146696.24│ 139084.61│
│归属母公司股东权益 │ 125665.00│ 116009.90│ 113415.98│ 110516.12│
│(万元) │ │ │ │ │
│营业收入(万元) │ 52326.01│ 28004.53│ 12409.22│ 53464.55│
│营业成本(万元) │ 24499.83│ 13333.79│ 6541.64│ 25797.13│
│投资收益(万元) │ 139.87│ 24.95│ 0.32│ 533.80│
│净利润(万元) │ 10936.52│ 4498.44│ 1296.53│ 9453.20│
│营业利润(万元) │ 12608.02│ 5126.12│ 1627.27│ 10721.02│
│利润总额(万元) │ 12607.80│ 5120.84│ 1658.50│ 10706.85│
│归属母公司净利润(万元)│ 10963.21│ 4584.02│ 1340.15│ 9019.70│
│经营现金流量净额(万元)│ 10946.25│ 1054.95│ 316.93│ 10580.66│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆每股指标
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│审计意见 │ --│标准无保留│标准无保留│标准无保留│
│ │ │ 意见│ 意见│ 意见│
│每股收益(元) │ 0.3080│ 0.7170│ 0.5500│ 0.1800│
│每股收益(扣除)(元) │ 0.2662│ 0.7230│ 0.4860│ 0.1200│
│每股净资产(元) │ 9.6742│ 7.4203│ 6.3443│ 2.3862│
│每股资本公积金(元) │ 7.2950│ 5.1662│ 4.8898│ 0.8814│
│每股未分配利润(元) │ 1.3046│ 1.2913│ 0.7221│ 0.4726│
│每股经营现金净流量(元)│ 0.2645│ 1.4674│ 0.6074│ 0.3014│
│每股现金流量(元) │ -0.2387│ 0.8406│ -0.3035│ 0.1600│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆经营发展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2018-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│存货周转率 │ 1.7978│ 3.6073│ 7.8298│ 219.7709│
│应收账款周转率 │ 2.4284│ 3.6288│ 3.8434│ 3.2919│
│总资产周转率 │ 0.2472│ 0.5035│ 0.6058│ 0.6096│
│营业收入增长率(%) │ -6.9057│ 47.3890│ 139.2086│ -16.3358│
│营业利润增长率(%) │ -51.4645│ 39.5983│ 558.4469│ -57.0019│
│利润总额增长率(%) │ -51.9711│ 40.1076│ 537.0735│ -56.8605│
│归属母公司净利润增长率│ -50.9534│ 33.4537│ 459.1642│ -52.9048│
│(%) │ │ │ │ │
│总资产增长率(%) │ 28.3073│ 25.0511│ 271.5175│ 4.3069│
│净资产增长率(%) │ 54.2224│ 16.9079│ 250.2548│ 9.5227│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆财务分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指标\报告期 │2021-09-30│2021-06-30│2021-03-31│2020-12-31│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│净利润率(%) │ 10.9306│ 13.9101│ 16.4900│ 15.9903│
│总资产收益率(%) │ 2.7189│ 2.8049│ 1.6921│ 8.0511│
│净资产收益率(%) │ 2.7745│ 3.5103│ 2.0648│ 9.3165│
│营业利润率(%) │ 12.5622│ 16.4847│ 19.3377│ 18.9926│
│销售毛利率(%) │ 45.7000│ 47.1520│ 50.9193│ 53.3914│
│销售净利率(%) │ 10.9306│ 13.9101│ 16.4900│ 15.9903│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*经营能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│存货周转率 │ 1.7978│ 1.2367│ 0.5544│ 3.6073│
│固定资产周转率 │ 12.2267│ 8.3166│ 4.2501│ 20.4233│
│流动资产周转率 │ 0.5197│ 0.4661│ 0.2285│ 1.2440│
│总资产周转率 │ 0.2472│ 0.1928│ 0.0945│ 0.5035│
│股东权益周转率 │ 0.3010│ 0.2637│ 0.1309│ 0.6494│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*偿债能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│流动比率(%) │ 5.1409│ 2.1230│ 2.4084│ 2.2977│
│速动比率(%) │ 4.4005│ 1.5762│ 1.7557│ 1.8281│
│产权比率 │ 0.1210│ 0.2770│ 0.2707│ 0.3287│
│应收账款周转率 │ 2.4284│ 1.5745│ 0.8205│ 3.6288│
│利息保障倍数 │ 20.7546│ 44.4407│ 29.8252│ 30.7675│
│资产负债率 │ 0.1080│ 0.2136│ 0.2103│ 0.2442│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成长能力* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│营业收入增长率(%) │ -6.9057│ 19.0235│ 30.9962│ 47.3890│
│营业利润增长率(%) │ -51.4645│ 7.1897│ 93.1742│ 39.5983│
│总资产增长率(%) │ 28.3073│ 8.2601│ 15.9728│ 25.0511│
│固定资产增长率(%) │ --│ 10.8695│ --│ --│
│股东权益增长率(%) │ 54.2034│ 14.8942│ 17.7427│ 18.2079│
│净利润增长率(%) │ -51.3137│ 3.0694│ 106.7483│ 33.2936│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*资本构成* │ │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股东权益比率(%) │ 88.0444│ 77.1313│ 77.6724│ 74.2853│
│固定资产比率(%) │ --│ 2.4109│ --│ --│
│流动资产比率(%) │ 49.2803│ 37.2600│ 37.2168│ 45.4104│
│无形资产比率(%) │ 2.7591│ 3.8837│ 2.9365│ 3.0865│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
◆资产负债表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 220120.39│ 171853.58│ 170127.70│ 173926.82│
│流动资产 │ 108475.97│ 64032.61│ 63316.02│ 78980.82│
│非流动资产 │ 111644.43│ 107820.97│ 106811.67│ 94946.00│
│固定资产 │ 4095.68│ 4143.22│ 3776.86│ 3872.58│
│货币资金 │ 23676.43│ 9876.74│ 19790.62│ 28698.45│
│存货 │ 15623.88│ 14685.58│ 14978.37│ 13802.72│
│应收账款 │ 19034.20│ 21254.48│ 18539.19│ 21084.74│
│其他应收款 │ --│ 1435.40│ --│ 1530.23│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 6073.37│ 6674.33│ 4995.79│ 5368.28│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ --│ 5005.99│ --│ 1001.33│
│预收账款 │ --│ --│ --│ --│
│应付账款 │ 6752.39│ 6193.93│ 6380.43│ 8753.71│
│流动负债 │ 21100.57│ 30161.32│ 26289.75│ 34373.97│
│长期借款 │ --│ 4355.48│ 6855.48│ 6864.60│
│总负债 │ 23767.49│ 36715.35│ 35774.66│ 42466.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 146140.95│ 90110.47│ 90190.29│ 89954.45│
│未分配利润 │ 26134.93│ 25401.18│ 25212.35│ 22483.85│
│归属于母公司所│ 193803.61│ 132552.91│ 132142.21│ 129202.03│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 196352.90│ 135138.23│ 134353.04│ 131460.81│
│商誉 │ 76158.84│ 76158.84│ 76158.84│ 76158.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│总资产 │ 171557.20│ 158741.33│ 146696.24│ 139084.61│
│流动资产 │ 77193.04│ 65050.46│ 55255.10│ 47713.11│
│非流动资产 │ 94364.16│ 93690.87│ 91441.13│ 91371.50│
│固定资产 │ 3706.53│ 3737.02│ 3691.50│ 3844.17│
│货币资金 │ 21045.72│ 15686.01│ 16848.83│ 14093.20│
│存货 │ 13555.81│ 10788.28│ 7552.28│ 6560.27│
│应收账款 │ 24998.36│ 25630.94│ 26309.80│ 22346.40│
│其他应收款 │ --│ 1628.01│ --│ 1786.98│
│可供出售金融资│ --│ --│ --│ --│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │ 3657.13│ 3716.28│ 3008.40│ 3031.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│短期借款 │ 3832.80│ 4522.34│ 9534.04│ 6969.84│
│预收账款 │ 6106.32│ 3496.29│ 3068.96│ 1796.24│
│应付账款 │ 8365.89│ 6107.94│ 6829.27│ 5175.49│
│流动负债 │ 31355.09│ 28221.17│ 31432.96│ 26725.59│
│长期借款 │ 11855.48│ 11869.35│ --│ --│
│总负债 │ 44223.49│ 41121.61│ 32588.88│ 27873.09│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本公积 │ 88854.77│ 88005.46│ 86739.31│ 85179.53│
│未分配利润 │ 21626.83│ 15246.80│ 13919.03│ 12578.94│
│归属于母公司所│ 125665.00│ 116009.90│ 113415.98│ 110516.12│
│有者权益合计 │ │ │ │ │
│所有者权益合计│ 127333.71│ 117619.71│ 114107.35│ 111211.52│
│商誉 │ 76158.84│ 76158.84│ 76158.84│ 76158.84│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆利润表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │ 2020-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 48712.54│ 33331.97│ 16255.61│ 78800.85│
│营业收入 │ 48712.54│ 33331.97│ 16255.61│ 78800.85│
│营业总成本 │ 44578.19│ 29308.83│ 13547.38│ 66739.53│
│营业成本 │ 26450.93│ 17615.27│ 7978.37│ 36727.97│
│财务费用 │ 299.39│ 228.44│ 109.06│ 962.90│
│管理费用 │ 5055.16│ 3258.23│ 1808.88│ 12578.91│
│营业利润 │ 6119.37│ 5494.68│ 3143.46│ 14966.37│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 117.37│ 98.70│ 85.77│ 150.17│
│营业外收支净额│ -63.98│ -15.23│ 0.22│ 34.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 6055.39│ 5479.45│ 3143.67│ 15001.11│
│所得税费用 │ 730.80│ 842.94│ 463.13│ 2400.60│
│归属母公司净利│ 5377.08│ 4652.96│ 2728.50│ 12037.13│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 5324.59│ 4636.51│ 2680.55│ 12600.50│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │ 2019-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 52326.01│ 28004.53│ 12409.22│ 53464.55│
│营业收入 │ 52326.01│ 28004.53│ 12409.22│ 53464.55│
│营业总成本 │ 41456.58│ 23925.38│ 11216.81│ 45108.72│
│营业成本 │ 24499.83│ 13333.79│ 6541.64│ 25797.13│
│财务费用 │ 527.89│ 191.88│ 62.06│ -260.49│
│管理费用 │ 7887.03│ 5292.10│ 2534.38│ 8881.30│
│营业利润 │ 12608.02│ 5126.12│ 1627.27│ 10721.02│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投资收益 │ 139.87│ 24.95│ 0.32│ 533.80│
│营业外收支净额│ -0.22│ -5.29│ 31.23│ -14.18│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利润总额 │ 12607.80│ 5120.84│ 1658.50│ 10706.85│
│所得税费用 │ 1671.29│ 622.40│ 361.97│ 1253.65│
│归属母公司净利│ 10963.21│ 4584.02│ 1340.15│ 9019.70│
│润 │ │ │ │ │
│净利润 │ 10936.52│ 4498.44│ 1296.53│ 9453.20│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
◆现金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2021-09-30 │ 2021-06-30 │ 2021-03-31 │2020-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 62970.92│ 39328.57│ 20905.83│ 93633.76│
│经营现金流出小计│ 57672.62│ 39391.95│ 21919.40│ 68082.80│
│经营现金流量净额│ 5298.30│ -63.38│ -1013.58│ 25550.96│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 21707.79│ 11598.83│ 9590.02│ 26746.13│
│投资现金流出小计│ 74833.38│ 29223.50│ 16074.08│ 40389.89│
│投资现金流量净额│ -53125.58│ -17624.66│ -6484.06│ -13643.76│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 64648.66│ 5343.00│ --│ 17401.57│
│筹资现金流出小计│ 21588.72│ 6277.12│ 1169.35│ 14473.13│
│筹资现金流量净额│ 43059.93│ -934.12│ -1169.35│ 2928.44│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -14.93│ -20.79│ -9.91│ -199.65│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4782.28│ -18642.96│ -8676.90│ 14635.99│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指标(万元) │ 2020-09-30 │ 2020-06-30 │ 2020-03-31 │2019-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│经营现金流入小计│ 60535.92│ 30848.46│ 13342.47│ 59912.41│
│经营现金流出小计│ 49589.67│ 29793.51│ 13025.54│ 49331.75│
│经营现金流量净额│ 10946.25│ 1054.95│ 316.93│ 10580.66│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投资现金流入小计│ 24186.62│ 8531.45│ 1000.00│ 37043.10│
│投资现金流出小计│ 36869.45│ 17794.77│ 1039.95│ 68846.95│
│投资现金流量净额│ -12682.83│ -9263.32│ -39.95│ -31803.86│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│筹资现金流入小计│ 17401.57│ 17427.57│ 2564.56│ 20118.85│
│筹资现金流出小计│ 8565.63│ 7567.02│ 92.97│ 4254.33│
│筹资现金流量净额│ 8835.93│ 9860.54│ 2471.59│ 15864.52│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│汇率变动对现金影│ -74.26│ 4.75│ 11.75│ 71.19│
│响 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ 7025.09│ 1656.93│ 2760.32│ -5287.48│
│净增加额 │ │ │ │ │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘
◆异动分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│财务指标(万元) │2021-09-30│2020-12-31│2019-12-31│2020年变动幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│货币资金 │ 23676.43│ 28698.45│ 14093.20│ 103.63│
│短期借款 │ --│ 1001.33│ 6969.84│ -85.63│
│应收账款 │ 19034.20│ 21084.74│ 22346.40│ -5.65│
│其他应收款 │ --│ --│ 1786.98│ --│
│应付账款 │ 6752.39│ 8753.71│ 5175.49│ 69.14│
│在建工程 │ --│ --│ 84.77│ --│
│存货的减少 │ --│ -7528.76│ 658.92│ -1242.59│
│流动负债合计 │ 21100.57│ 34373.97│ 26725.59│ 28.62│
│长期借款 │ --│ 6864.60│ --│ --│
│负债合计 │ 23767.49│ 42466.02│ 27873.09│ 52.35│
│营业利润 │ 6119.37│ 14966.37│ 10721.02│ 39.60│
│利润总额 │ 6055.39│ 15001.11│ 10706.85│ 40.11│
│归属于母公司所有│ 5377.08│ 12037.13│ 9019.70│ 33.45│
│者的净利润 │ │ │ │ │
│未分配利润 │ 26134.93│ 22483.85│ 12578.94│ 78.74│
│营业外收支净额 │ -63.98│ 34.74│ -14.18│ 344.99│
│购买商品、接受劳│ 31539.34│ 44920.04│ 28183.85│ 59.38│
│务支付的现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 62970.92│ 93633.76│ 59912.41│ 56.28│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 57672.62│ 68082.80│ 49331.75│ 38.01│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生的现│ 5298.30│ 25550.96│ 10580.66│ 141.49│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 21707.79│ 26746.13│ 37043.10│ -27.80│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ 74833.38│ 40389.89│ 68846.95│ -41.33│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生的现│ -53125.58│ -13643.76│ -31803.86│ 57.10│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产、无│ 3399.01│ 4745.37│ 4437.79│ 6.93│
│形资产、其他长期│ │ │ │ │
│资产所支付的现金│ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 64648.66│ 17401.57│ 20118.85│ -13.51│
│金流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 21588.72│ 14473.13│ 4254.33│ 240.20│
│金流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生的现│ 43059.93│ 2928.44│ 15864.52│ -81.54│
│金流量净额 │ │ │ │ │
│分配股利利润或偿│ 2127.75│ 2522.02│ 1712.37│ 47.28│
│付利息所支付的现│ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │
│现金及现金等价物│ -4782.28│ 14635.99│ -5287.48│ 376.80│
│净增加额 │ │ │ │ │
│经营性应收项目的│ --│ 12105.57│ -1394.77│ 967.93│
│减少 │ │ │ │ │
│经营性应付项目的│ --│ 12105.57│ -1394.77│ 967.93│
│增加 │ │ │ │ │
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘
◆环比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2020年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 26474.84│ 33.5971│ 1073.92│ 8.9217│
│第三季度│ 24321.48│ 30.8645│ 6379.18│ 52.9959│
│第二季度│ 15595.30│ 19.7908│ 3243.88│ 26.9489│
│第一季度│ 12409.22│ 15.7476│ 1340.15│ 11.1334│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2019年 │营业收入(万元)│占年度比重％│ 净利润(万元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│ 17461.89│ 32.6607│ 2489.61│ 27.6019│
│第三季度│ 12040.35│ 22.5203│ 1467.31│ 16.2678│
│第二季度│ 11611.24│ 21.7176│ 1769.92│ 19.6228│
│第一季度│ 12351.07│ 23.1014│ 3292.87│ 36.5075│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘